CHIARIMENTI. (versione definitiva)

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1 CHIARIMENTI (versione definitiva) Per opportuna conoscenza di tutti gli Istituti interessati, si riportano i chiarimenti forniti alle richieste degli Istituti di credito in relazione al bando di gara: 1) È possibile avere copia degli ultimi bilanci, preventivo e consuntivo, nonché il numero ed ammontare dei mandati e delle reversali emesse ogni anno? La richiesta esula dal bando di gara che prevede l affidamento del servizio di cassa e non del servizio di tesoreria, svolto da uffici interni del Segretariato generale. 2) Il Segretariato generale ha fatto ricorso negli ultimi anni ad anticipazioni di cassa o prevede di farne ricorso in futuro e in quale misura? Il Segretariato generale non ha mai fatto ricorso ad anticipazioni di cassa e non se ne prevede la necessità per il futuro. Imprevedibili ed improvvise necessità di liquidità saranno pertanto negoziate con la banca, nel caso di eventuale bisogno, senza la previsione di automatismi o di importi determinati da norme cogenti. 3) Cosa si intende per valore stimato del servizio in 260 milioni di Euro annui, ai sensi del punto 7 del bando di gara? Il valore stimato intende indicare il flusso annuo generato dalla gestione (trasferimenti dal Ministero dell economia e delle finanze ed altre entrate proprie e pagamento di stipendi, pensioni, servizi e forniture, nonché addebito in conto corrente di contributi ed imposte versate tramite mod. F24 on-line, con ricorso diretto al servizio telematico Entratel).

2 4) La raccolta è tenuta presso la Banca d Italia (tesoreria unica) o presso l Istituto cassiere? Le entrate sono tenute presso il conto corrente aperto con l istituto cassiere, non rientrando il Segretariato generale tra gli Enti facenti parte del sistema di tesoreria unica. 5) Qual è la giacenza media di cassa? La giacenza media mensile nel 2012 è stata di circa 38 milioni di Euro. Variazioni, anche in diminuzione, potrebbero verificarsi in futuro. 6) Qual è il numero dei bonifici effettuati in un anno? Nel 2012 sono stati effettuati circa bonifici, in formato elettronico, in favore di terzi e soggetti che percepiscono mensilmente competenze ed altri emolumenti. 7) Qual è il numero e l ammontare degli assegni circolari emessi in un anno? Nel 2012 è stata richiesta l emissione di oltre 400 assegni circolari. 8) Qual è attualmente l istituto cassiere? È un noto istituto bancario di rilievo nazionale ed europeo. 9) Esistono pignoramenti in essere verso l amministrazione? Non esiste attualmente alcun pignoramento nei confronti del Segretariato generale. 10) Cosa viene richiesto sotto la voce Portale informatico di cui al punto d) del modello B (offerta tecnica)? Con la voce Portale informatico si richiede la disponibilità degli ordinari servizi di gestione telematica dei conti bancari destinati ad aziende (c.d. Corporate banking) e, specificamente, la possibilità di inviare da remoto flussi telematici corrispondenti a disposizioni massive di pagamento (bonifici in favore di una pluralità di beneficiari), secondo il tracciato previsto dallo standard interbancario in vigore.

3 11) È previsto un termine per la formulazione di richieste di chiarimento in merito al bando di gara? Nel bando non è stato previsto alcun termine per l invio di richieste di chiarimento che, peraltro, dovranno essere inoltrate all indirizzo di posta elettronica dedicato in modo da consentire la pubblicazione della risposta in tempo utile per la presentazione dell offerta (termine di scadenza fissato nel bando al 21 gennaio 2013). 12) Quali sono i giorni e gli orari di apertura al pubblico dello sportello interno attualmente previsti? A prescindere dall orario attualmente osservato dallo sportello interno, nell art. 7 della Convenzione è richiesta la fissazione di un orario almeno pari a quello che la banca osserva presso le sue agenzie o filiali, prevedendo quindi una fascia oraria di apertura pomeridiana per il pubblico, eventualmente da concordare a seguito dell aggiudicazione della gara. 13) L assegnazione al servizio di cassa di risorse umane in un numero complessivo non inferiore alle cinque unità di personale, di cui all art. 7 della Convenzione, rappresenta il numero di unità che deve essere quotidianamente presente presso lo sportello oppure il numero di addetti che possono avvicendarsi nella gestione del servizio di cassa? Il numero di cinque unità rappresenta il minimo ritenuto necessario all espletamento del servizio di cassa nei periodi di ordinaria attività lavorativa. Nei periodi festivi o in quello estivo, qualora le esigenze di servizio fossero minori, è possibile prevedere un avvicendamento del personale tale da non compromettere, in ogni caso, l efficienza del servizio da rendere al Segretariato generale. 14) I requisiti dimensionali di cui all art. 5, let. k) del disciplinare di gara sono alternativi e, pertanto, è possibile partecipare alla gara soddisfacendo solo uno dei due? È sufficiente soddisfare almeno uno dei due requisiti per essere ammessi a partecipare alla gara.

4 15) Il requisito dell importo annuo non inferiore a Euro 250 milioni deve intendersi come sommatoria tra entrate ed uscite oppure deve essere soddisfatto distintamente sia dalle entrate che dalle uscite? È sufficiente che la sommatoria tra le entrate le uscite gestite per ogni Ente sia non inferiore ad Euro 250 milioni. 16) Il requisito dell importo annuo non inferiore a Euro 250 milioni deve intendersi riferito ad ogni singolo Ente per cui è svolto il servizio oppure come sommatoria dell attività svolta in favore di più Enti? Il requisito dei 250 milioni di Euro annui deve essere soddisfatto per ogni Ente per il quale è svolto il servizio di cassa e/o tesoreria. 17) I tempi di realizzazione dello sportello interno, di cui al punto e) dell offerta tecnica, da quando decorrono? I tempi di realizzazione dello sportello interno decorrono dal giorno di effettivo rilascio dell autorizzazione da parte della Banca d Italia. 18) Al Segretariato generale è applicabile l art. 52 del D.P.R , n. 97 in tema di importo massimo di anticipazioni di cassa concedibili? Il D.P.R. citato non è applicabile ma l importo dell eventuale anticipazione di cassa avrà, quale valore massimo, il limite imposto dalla norma in questione. Tale limite andrà rapportato alla dotazione annuale della Presidenza della Repubblica (bilancio dello Stato, tab. 2 MEF, missione/programma 21.1 Organi Costituzionali - cap spese e dotazione per la Presidenza della Repubblica ).

5 19) I locali messi a disposizione della banca, ai sensi dell art. 9 dello schema di Convenzione, sono già forniti di cablaggi per l installazione degli apparati tecnologici e informatici? I locali sono già parzialmente arredati? I cablaggi per l installazione degli apparati tecnologici e informatici presenti nei locali non sono forniti dal Segretariato generale in quanto realizzati dall attuale istituto cassiere secondo le esigenze di collegamento con il proprio centro di elaborazione dati. Parimenti, come specificato nell art. 9 dello schema di Convenzione, l acquisto, l installazione e la manutenzione delle attrezzature necessarie all espletamento del servizio di cassa, ivi compresi gli arredi dei locali adibiti allo sportello interno, sono totalmente a carico dell istituto aggiudicatario della gara. 20) Sono previsti investimenti in titoli? Eventuali investimenti della liquidità potranno essere definiti con l istituto aggiudicatario qualora se ne ravvisi la necessità. 21) I POS interni sono da intendere come Bancomat per il prelievo di denaro contante o come terminali per l acquisto di prodotti e servizi? I POS interni sono da intendere nella definizione tecnica corrente, ovvero come terminali per il prelievo di denaro contante e per la fruizione di altri servizi connessi alla movimentazione del conto corrente bancario. 22) Con riferimento all art. 4, punto 2 e all art. 7, Offerta economica, punto b) del Disciplinare di gara, in tema di valutazione del tasso d interesse annuo debitore, sono ammesse offerte con spread negativi? Entro quali limiti ciò può avvenire, con riferimento all applicazione matematica della formula per la valutazione del punteggio da assegnare? Offerte che applichino spread negativi al tasso d interesse annuo debitore riferito all Euribor tre mesi, base annua 365 giorni, media mese precedente vigente tempo per tempo, sono ammissibili. La formula per la valutazione del punteggio da assegnare è stata elaborata per offerte con tassi d interesse positivi.

6 23) Con riferimento al modello B, Offerta tecnica, punto g) e al precedente quesito n. 21, con il termine POS si intendono gli sportelli automatici Bancomat (terminali ATM)? Sì, il significato da attribuire alla dizione POS interno, inserita al punto g) del modello B Offerta tecnica è quello di sportello automatico Bancomat (terminale ATM). 24) È necessario allegare al modello B, Offerta tecnica, copia autenticata del documento d'identità del sottoscrittore? No, è sufficiente allegare una fotocopia leggibile di un documento d identità, in corso di validità, del sottoscrittore del modello B. 25) In merito al modello B, Offerta tecnica, punto f), qual è il numero di carte di credito intestate all'amministrazione, a titolo gratuito, necessarie alle esigenze gestionali del Segretariato generale? Attualmente le carte di credito gratuite intestate al Segretariato generale sono cinque ma, per il futuro, se ne può prevedere un aumento fino ad un massimo di dieci. 26) Il codice CIG indicato nel bando di gara (Z4507AAB67) è corretto? Gli operatori economici che intendano partecipare alla procedura sono tenuti alla contribuzione in favore dell Autorità? Il codice CIG indicato nel bando di gara è corretto. I partecipanti non sono tenuti al pagamento di alcun contributo in favore dell Autorità di vigilanza sui contratti pubblici. 27) Come sarà valutata dalla Commissione, in caso di parità di punteggio tra due o più istituti partecipanti alla gara, la convenzione per i dipendenti in servizio ed in quiescenza? Occorre redigere un offerta articolata anche per tale convenzione, da allegare a quella per l affidamento del servizio di cassa? Il bando di gara, al punto 11 Criteri di aggiudicazione, pag. 6, richiede solo di manifestare la disponibilità o meno alla stipula di una convenzione per operazioni bancarie per i dipendenti in servizio e in quiescenza del Segretariato generale. Il bando non prevede la presentazione di alcuna offerta per questo fine.

7 28) Con riferimento all art. 4, punto 2 e all art. 7, Offerta economica, punto c) del disciplinare di gara, in relazione alla valutazione del costo di gestione del conto corrente intestato al Segretariato generale, cosa deve intendersi per migliori condizioni offerte? Eventuali offerte con costo di gestione pari a zero come saranno considerate, con riferimento all applicazione matematica della formula per la valutazione del punteggio da assegnare? L offerta relativa al costo di gestione del conto corrente intestato al Segretariato generale dovrà essere elaborata indicando un valore complessivo univoco. La formula per la valutazione del punteggio da assegnare è stata elaborata per offerte che presentino un valore positivo. Pertanto, l offerta a costo zero non è prevista perché renderebbe inapplicabile la formula. 29) L art. 5 del disciplinare di gara, in relazione alla documentazione di cui alla busta A, prevede che la dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 possa essere sottoscritta anche dal procuratore dell istituto partecipante. Analoga possibilità non è prevista con riferimento alla sottoscrizione dell offerta tecnica busta B e dell offerta economica busta C. Possono essere sottoscritte dal procuratore, in alternativa al rappresentante legale, anche le offerte tecnica ed economica? Sì, anche nel caso dell offerta tecnica ed economica è consentito che i modelli B e C siano firmati dal procuratore dell istituto partecipante alla gara, in analogia a quanto previsto per la sottoscrizione della dichiarazione contenuta nella busta A.