SCHEDA PRODOTTO. Pagina 1 di 2. Termini dell emissione Emittente. Settore del Garante Bancario Rating
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- Miranda Maggio
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1 SCHEDA PRODOTTO OBBLIGAZIONE EQUITY LINKED BANCO ESPIRITO SANTO FINANCE STEP UP EUROSTOXX Caratteristiche e rischi dell operazione Il titolo BANCO ESPIRITO SANTO FINANCE STEP UP EUROSTOXX è un obbligazione equity linked emessa da Banco Espirito Santo Finance Limited, garantita da Banco Espirito Santo S.A., con cedola annua di valore crescente stabilita all emissione (Step Up). Alla scadenza, il , è previsto il pagamento di una cedola collegata all andamento dell indice azionario Eurostoxx5 e il rimborso del valore nominale. Valore di rimborso: l emittente rimborsa il 1% del valore nominale alla scadenza. Il valore del rating assegnato dall agenzia Moody s esprime un giudizio in merito alla probabilità che l emittente diventi insolvente e non sia quindi in grado di onorare gli impegni di pagamento. Cedola lorda: le cedole annue lorde sono di valore crescente e vengono pagate ogni anno in via posticipata; alla scadenza verrà pagata una cedola collegata all andamento dell indice azionario Eurostoxx5. Tale cedola non potrà essere inferiore al 2,2% del valore nominale. Si veda la sezione Cedola lorda riportata di seguito. Tutti i dati riportati in questa scheda prodotto sono riferiti al , ad eccezione dei dati di rating, aggiornati settimanalmente in caso di variazione. L ultima data di aggiornamento dei rating è il Componenti principali di rischio Le principali componenti di rischio del titolo sono il rischio di tasso d interesse ed il rischio emittente. Rischio di tasso d interesse: alla scadenza il prezzo dell obbligazione è pari al 1% del valore nominale. Prima della scadenza un aumento dei tassi di interesse può comportare una riduzione del prezzo dell obbligazione. Il rischio è tanto maggiore, quanto più è lunga la vita residua a scadenza e quanto minore è il valore delle cedole non ancora pagate. Rischio opzione: l obbligazione incorpora una opzione sull indice sottostante. Il valore della cedola finale dipende dal valore della opzione. Prima della scadenza una diminuzione del valore dell opzione può comportare una riduzione del prezzo dell obbligazione. Al crescere del numero delle rilevazioni effettuate, le variazioni dell indice sottostante influenzano in misura minore il valore dell opzione. Al sono state effettuate 9 rilevazione delle 2 previste. Rischio emittente: un peggioramento della situazione finanziaria dell emittente, del garante o del rating può comportare una diminuzione del prezzo dell obbligazione. Si evidenzia che durante la vita del titolo la rilevanza dei fattori di rischio può mutare; rischi inizialmente secondari possono diventare significativi. Prima di effettuare l investimento l'investitore deve informarsi presso il proprio intermediario sulla natura e sui rischi dell operazione. Termini dell emissione Emittente Banco Espirito Santo Finance Limited Garante Banco Espirito Santo S.A. Settore del Garante Bancario Rating Non è stato emesso un rating per questo titolo. Il rating attribuito da Moody s al debito a lungo termine dell Emittente è Aa3. Codice ISIN XS Ammontare in EUR 25.. circolazione (fonte Reuters) Valuta di negoziazione Euro Data di godimento Data di scadenza Prezzo di emissione 1% Taglio minimo EUR 1. Modalità di rimborso In un'unica soluzione ad un prezzo pari al 1% del valore nominale, alla scadenza. Cedola lorda Il sarà corrisposta una cedola pari a 1,85% del valore nominale; il una cedola pari a 2% del valore nominale. Alla scadenza, il , sarà corrisposta una cedola pari al maggior valore tra 2,2% del valore nominale e l incremento dell indice sottostante. In particolare l importo della cedola sarà pari a: I = VN 2,2% - se I t è minore o uguale a 2635,241 oppure sarà pari a I t I = VN 75% 1 256,14 - se I t è maggiore a 2635,241 e inferiore o uguale a 3328,182 oppure sarà pari a I t I = VN 25% 1 256,14 - se I t è superiore a 3328,182 dove: VN è il valore nominale 256,14 è il valore iniziale dell indice sottostante in data ; I t è il la media aritmetica di 2 rilevazioni trimestrali del prezzo di chiusura dell indice sottostante a partire dal , con l ultima rilevazione anticipata al ; 3328,182 è il 13% di 256,14. La media aritmetica delle 9 rilevazioni dell indice Eurostoxx5, effettuate fino al , risulta essere pari a 327,917. Indice sottostante Indice azionario Eurostoxx5 Frequenza cedola Annuale Base di calcolo Act/Act Regime fiscale Ritenuta 12,5% Mercati di negoziazione EuroTLX. Pagina 1 di 2
2 SCHEDA PRODOTTO Market Maker HVB AG (Gruppo Unicredit) Rating alla data Situazioni di interesse comunicate ai sensi del Regolamento di EuroTLX L investitore deve considerare che i market maker, gli specialist e le società dei gruppi a cui appartengono, possono detenere ed intermediare titoli delle società menzionate, ovvero detenere rapporti partecipativi diretti o indiretti nelle società menzionate, agire nella loro qualità di market maker rispetto a qualsiasi strumento finanziario indicato nel documento, di agente per il calcolo, di consulenti o di lender di uno qualsiasi tra gli emittenti di tali strumenti e, più in generale, possono avere uno specifico interesse riguardo agli emittenti, agli strumenti finanziari o alle operazioni oggetto della presente scheda od intrattenere rapporti di natura bancaria con gli emittenti stessi. L elenco dei potenziali conflitti di interesse indicati può non essere esaustivo. In particolare: TLX S.p.A. segnala che: - in data la società TLX S.p.A. è equamente partecipata da UniCredit S.p.A. (Gruppo UniCredit) e Banca IMI S.p.A. (Gruppo Intesa Sanpaolo); - in data Banca IMI S.p.A. (Gruppo Intesa Sanpaolo), HVB AG (Gruppo UniCredit) e UniCredit S.p.A. operano in qualità di market maker sul sistema multilaterale di negoziazione "EuroTLX", gestito da TLX S.p.A.; - Il ruolo di coordinatore del collocamento è stato svolto da HVB AG. Avvertenze La presente scheda: non costituisce attività di consulenza da parte di TLX S.p.A. né tanto meno offerta o sollecitazione ad acquistare o vendere strumenti finanziari; è un documento contenente informazioni sintetiche sulle caratteristiche e sui rischi principali di uno strumento finanziario. Il documento ha un mero contenuto informativo e riporta solo le informazioni ritenute più rilevanti per la comprensione degli strumenti finanziari e dei loro rischi. Per una descrizione approfondita dei contenuti e dei tratti determinanti delle schede si rimanda al documento di guida sul sito rappresenta uno strumento aggiuntivo e non sostitutivo del prospetto informativo e degli altri documenti informativi ufficiali, che sono i documenti fondamentali cui fare riferimento per avere un informazione completa su uno strumento finanziario. L investitore deve considerare che la presente scheda, essendo redatta in un momento successivo alla stesura della documentazione ufficiale, contiene informazioni che possono differire rispetto a quelle indicate nella documentazione ufficiale, qualora queste non risultassero più attuali; si basa su informazioni di pubblico dominio considerate attendibili, ma di cui TLX S.p.A. non è in grado di assicurare l esattezza; chiunque ne faccia uso per fini diversi da quelli puramente informativi cui sono destinati, se ne assume la piena responsabilità. Tutte le informazioni contenute in questa scheda sono fornite in buona fede sulla base dei dati disponibili al momento in cui è stata redatta. TLX S.p.A. invita pertanto gli investitori ad approfondire l analisi del prodotto finanziario attraverso la documentazione ufficiale, ove disponibile e resa accessibile agli investitori non professionali ai sensi della legge italiana. TLX S.p.A. declina ogni responsabilità per qualsiasi dato riportato in questa scheda informativa, facendo altresì presente che i dati contenuti nella documentazione ufficiale, in caso di contrasto, devono ritenersi prevalenti su quelli qui riportati. Si invitano inoltre gli investitori a fare affidamento esclusivamente sulle proprie valutazioni delle condizioni di mercato nel decidere se effettuare un operazione finanziaria e nel valutare se essa soddisfa la propria situazione finanziaria, i propri obiettivi di investimento e la propria propensione al rischio. TLX S.p.A. non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile dell esito di tali operazioni. Pagina 2 di 2
3 FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO (Ai sensi del provvedimento della Banca d Italia del 3/7/1999 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.194 del 19/8/1999) Per conoscere il rendimento offerto da questo titolo si raccomanda di leggere attentamente il paragrafo Interessi, nella Sezione II e il paragrafo Esemplificazione del rendimento, nella sezione III di questo Foglio Informativo Analitico PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BANCO ESPIRITO SANTO UP & DOWN DI MASSIMO NOMINALI EURO 25.., CODICE ISIN XS SEZIONE I - INFORMAZIONI SULL EMITTENTE E SUL GARANTE Denominazione e forma giuridica Sede legale/ Direzione Centrale Rating del Garante Albo delle Banche Capitale sociale e riserve L emittente è denominato BES Finance Limited ed è costituito in forma di società per azioni (l Emittente ). Il garante è denominato Banco Espirito Santo S.A. ed è costituito in forma di società per azioni (il Garante ). Emittente: P.O. Box 39 Ugland House South Church Street Grand Cayman Cayman Island British West Indies. Garante: Avenida da libertade Lisbona Portogallo A1 (Moody s) A- (Standard & Poor s) Il Garante è sottoposto alla vigilanza Banca Centrale Portoghese e l Emittente, in quanto parte del gruppo del Garante, è indirettamente sottoposto alle regole prudenziali richieste dalla Banca Centrale Portoghese applicabili a livello consolidato. Il Capitale Sociale al netto delle riserve è di Euro risultante dall ultimo bilancio approvato al 31/12/22. SEZIONE II - INFORMAZIONI SULLE CARATTERISTICHE DELL EMISSIONE Ammontare del Prestito obbligazionario Periodo di collocamento Max n. 25. obbligazioni di nominali Euro 1. ciascuna per un valore complessivo di massimo nominali Euro 25...= Le obbligazioni sono accentrate e dematerializzate presso Euroclear/Clearstream. Fino al 17 ottobre 23, salvo chiusura anticipata senza preavviso. Le prenotazioni saranno soddisfatte nei limiti del quantitativo di titoli disponibile presso ciascun soggetto incaricato. Data di godimento Le obbligazioni hanno godimento 21 ottobre 23. Prezzo di emissione e rimborso Le obbligazioni sono emesse alla pari al prezzo unitario di Euro 1. e verranno rimborsate alla pari alla scadenza, senza deduzioni per spese e secondo le modalità descritte al punto successivo, salvo quanto detto al punto Rimborso anticipato. Durata Il prestito ha durata 5 anni, a partire dal 21 ottobre 23 e fino al 21 ottobre 28. Modalità di rimborso Le obbligazioni saranno rimborsate in un unica soluzione il 21 ottobre 28 dall Emittente, salvo quanto detto al punto Rimborso anticipato.
4 Interessi Le obbligazioni frutteranno un interesse annuo lordo (act/act modified following unadjusted) pari a : Cedola n. 1 pagabile il 21/1/24 : 1,6% Cedola n. 2 pagabile il 21/1/25 : 1,75% Cedola n. 3 pagabile il 21/1/26 : 1,85% Cedola n. 4 pagabile il 21/1/27 : 2,% 2. Inoltre, alla data di scadenza, per ogni taglio minimo, sarà corrisposto un importo lordo a titolo di interessi pari a: I I = Eur1 Max 2,2%; FattorePartecipazione% dove: I = Prezzo di Riferimento Iniziale dell Indice Sottostante I = Prezzo di Riferimento Finale dell Indice Sottostante T T I I Fattore Partecipazione% = sarà pari a: - 75%se IT è inferiore o uguale al 13% di I ; o - 25% se I T è superiore al 13% di I Indice Sottostante: è l indice Eurostoxx 5, come pubblicato all interno della seguente pagina Reuters RIC Reuters:.STOXX5E e sul quotidiano Il Sole 24 Ore. Prezzo di Riferimento Iniziale: prezzo di chiusura dell Indice Sottostante rilevato il Prezzo di Riferimento Finale: Media delle venti rilevazioni trimestrali del prezzo di chiusura dell Indice sottostanteeffettuate alle seguenti date: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , e come ultima data di rilevazione anticipata il (fine del 2 periodo). Se una delle date di rilevazione cade in un giorno in cui il valore di riferimento dell Indice non viene pubblicato, il fixing viene effettuato secondo la convenzione Modified Following Business Day. Tasso annuo di rendimento effettivo al lordo della ritenuta fiscale Regime fiscale cedola lorda pari all 1,6% il 1 anno, all 1,75% il 2 anno, all 1,85% il 3 anno e al 2,% il 4 anno. Alla data di scadenza sarà corrisposto un importo a titolo di interessi pari al maggiore valore tra il 2,2% e l apprezzamento medio dell indice sottostante moltiplicato per una fattore di partecipazione variabile. Il valore della partecipazione è funzione del valore dell indice a scadenza. Se il valore dell indice, moltiplicato per il fattore di partecipazione a scadenza fosse uguale o inferiore al 2.2%, il rendimento minimo annuo lordo per il sottoscrittore sarebbe del 1.875%. Ai sensi del Decreto Legislativo 1 aprile 1996 n 239, e successive modifiche ed integrazioni agli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni è applicabile, nei casi e modi di legge, l imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura correntemente del 12.5%. Alle plusvalenze o minusvalenze sulle obbligazioni si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 1997 n 461, e successive modifiche ed integrazioni. Prescrizione I diritti degli obbligazionisti si prescrivono, per quanto concerne gli interessi, dopo 5 anni dalla data di scadenza delle cedole e, per quanto riguarda il capitale, decorsi 1 anni dalla data in cui le obbligazioni sono divenute rimborsabili. Rimborso anticipato Se l Emittente o il Garante sarà tenuto a sostenere ulteriori oneri fiscali oltre a quelli già previsti dalla legge delle Cayman Island, portoghese o inglese, avrà diritto ad esercitare la facoltà di rimborso anticipato del prestito con un preavviso al mercato di minimi trenta giorni e massimi sessanta.
5 Clausole di subordinazione Non sussistono clausole di subordinazione dei diritti inerenti le obbligazioni. 3. Clausole limitative della trasferibilità e/o della circolazione dei titoli Non presenti. Eventuali altri oneri Legge Quotazione Soggetti incaricati Le obbligazioni non sono assoggettate a oneri e gravami di qualsiasi natura che non siano previste dalla legge portoghese. Il titolo è sottoposto alle Norme della Legge inglese. Per quanto non specificato, valgono le disposizioni di legge, amministrative e regolamentari e le consuetudini previste per le Eurobbligazioni. Non prevista la quotazione dei titoli su alcun mercato regolamentato. Le obbligazioni saranno negoziate sul sistema di scambi organizzati Euro TLX ( Euro TLX ). Le obbligazioni vengono offerte al pubblico da un consorzio di collocamento coordinato da UniCredit banca Mobiliare S.p.A. e composto da UniCredit Banca S.p.A. e Xelion SEZIONE III - INFORMAZIONI SUI RISCHI DELL OPERAZIONE Tipologia di rischio Rischio di liquidità Note sui rischi dell investimento Esemplificazione del rendimento Componenti derivative implicite nei titoli L investimento comporta gli elementi di rischio propri di un investimento in titoli obbligazionari indicizzati ad Indici Azionari (Rischi di Mercato, Rischio Emittente) Rischio Tasso: ad un aumento dei tassi di mercato si verifica una riduzione del valore di mercato del titolo. Rischio Emittente - Garante: in relazione alla solidità patrimoniale dell Emittente e del Garante. Chi sottoscrive il presente titolo diventa finanziatore dell Emittente e del Garante e quindi soggetto al rischio che l Emittente e il Garante non sia in grado di far fronte ai propri impegni quali il pagamento degli interessi e del capitale a scadenza. Rischio di variazione del sottostante Il rendimento cedolare può variare in maniera sfavorevole al sottoscrittore al variare del prezzo del sottostante (indice Dow Jones Eurostoxx 5). Vengono comunque garantite cinque cedole minime, rispettivamente del 1.6% annuo(21/1/24), 1.75% annuo(21/1/25), 1.85% annuo( 21/1/26), 2.% annuo (21/1/27), ed infine 2.2% a scadenza., equivalenti ad un rendimento composto a scadenza pari al 1.875% lordo (1.641% netto). I titoli potrebbero presentare problemi di liquidabilità a prescindere dall Emittente, dal Garante e dall ammontare del prestito e sebbene siano oggetto di quotazione sul circuito di scambio elettronico organizzato TLX. Qualora l investitore decidesse di procedere alla vendita dei titoli prima della loro scadenza potrebbe incontrare difficoltà nel liquidare l investimento e, conseguentemente, otterrebbe un valore inferiore a quello originariamente investito. Il titolo obbligazionario garantisce l integrale restituzione del capitale. L obbligazione paga cedola lorda pari all 1,6% il 1 anno, all 1,75% il 2 anno, all 1,85% il 3 anno e al 2,% il 4 anno. Alla data di scadenza sarà corrisposto un importo a titolo di interessi pari al maggiore valore tra il 2,2% e l apprezzamento medio dell indice sottostante Eurostoxx 5 moltiplicato per una fattore di partecipazione variabile. l A titolo esemplificativo: 1. Se l apprezzamento medio dell indice sottostante nel corso della vita del titolo fosse del 14%, si applicherebbe un fattore di partecipazione del 25%,che darebbe un ultima cedola pari 35% del valore nominale, equivalente ad un rendimento lordo annua a scadenza del 7.51%. 2. Diversamente, se l apprezzamento medio dell indice sottostante nel corso della vita del titolo fosse del 15%, si applicherebbe un fattore di partecipazione del 75%,che darebbe un ultima cedola pari al 11.25% del valore nominale, equivalente ad un rendimento lordo annua a scadenza del 3.56% 3. Ipotesi peggiore per l investitore: qualora l apprezzamento medio dell indice sottostante nel corso della vita del titolo fosse uguale o inferiore al 2,2%, l investitore riceverebbe un ultima cedola pari al 2,2% equivalente ad un rendimento lordo annuo a scadenza del 1.87%. La componente derivativa è rappresentata da un opzione di tipo asian fattore di partecipazione variabile sull'indice Dow Jones Eurostoxx 5, acquistata
6 Rimborso anticipato Garanzia 4. dall investitore. Tale opzione vale, 5.4% del valore nominale dell obbligazione (54 Euro per ogni taglio minimo), sulla base di una volatilità media del 23.5% e di un modello di pricing di tipo " Montecarlo". Il rendimento lordo minimo depurato di tale componente derivativa è pari al 3.5% In caso di rimborso anticipato per mutamenti nell attuale legislazione fiscale che implichino ulteriori oneri per l Emittente o del Garante rispetto a quelli attualmente previsti, al portatore sarà riconosciuto il valore nominale maggiorato del rateo di interessi maturato nel periodo dal pagamento dell ultima cedola fino alla data di rimborso. In caso di rimborso anticipato, l investitore potrebbe trovare condizioni di mercato tali da non poter reinvestire il capitale ai medesimi rendimenti offerti dalle condizioni di mercato reperibili al momento dell emissione del presente prestito. Le obbligazioni non sono coperte dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei depositi. Foglio informativo analitico
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