AVVISO n Marzo 2015 MOT - EuroMOT. Mittente del comunicato : BORSA ITALIANA. Societa' oggetto dell'avviso REPUBBLICA FINLANDESE

Transcript

1 AVVISO n Marzo 2015 MOT - EuroMOT Mittente del comunicato : BORSA ITALIANA Societa' oggetto dell'avviso : REGNO DEL BELGIO REPUBBLICA FINLANDESE REPUBBLICA D'IRLANDA Regno di Spagna Oggetto : 'EuroMOT' - Inizio negoziazioni 'REGNO DEL BELGIO, REPUBBLICA FINLANDESE, REPUBBLICA D'IRLANDA, Regno di Spagna' Testo del comunicato Si veda allegato. Disposizioni della Borsa

2 Società emittenti: Titoli: REGNO DEL BELGIO REGNO DEL BELGIO REPUBBLICA FINLANDESE REPUBBLICA D'IRLANDA Regno di Spagna "Obligaciones 1.95% due on 30/07/2030" (Codice ISIN ES A2) "Kingdom of Belgium 1% notes due 22/06/2031" (Codice ISIN BE ) "Republic of Finland EUR per cent. notes due on 15th September 2020" (Codice ISIN FI ) "Republic of Ireland EUR 3.4 per cent. notes due on 18th March 2024" (Codice ISIN IE00B6X95T99) Società di Rating Standard & Poor's Fitch Ratings Long Term Aa3 AA AA REPUBBLICA FINLANDESE Società di Rating Standard & Poor's Fitch Ratings Long Term Aaa AA+ AAA REPUBBLICA D'IRLANDA Società di Rating Long Term Baa1 Standard & Poor's A Fitch Ratings A- Regno di Spagna Società di Rating Standard & Poor's Fitch Ratings Long Term Baa2 BBB BBB+ Oggetto: Data inizio negoziazioni: 10/03/2015 Mercato di negoziazione: Clearing: Sistemi di regolamento: Calendario di regolamento: Termini di liquidazione: INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI IN BORSA Borsa - Mercato telematico delle obbligazioni (MOT), segmento EuroMOT, 'classe euro-obbligazioni, ABS, titoli di emittenti esteri e altri titoli di debito' CC&G EMS: Euroclear e Clearstream Il calendario della valuta EUR tenuto altresì conto dei giorni di chiusura dei sistemi di liquidazione interessati Il secondo giorno successivo alla data di stipulazione dei contratti di compravendita

3 Disposizioni normative: Provvedimento n. LOL del 09/03/2015 di Borsa Italiana CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE Vedi scheda riepilogativa delle caratteristiche delle obbligazioni. DISPOSIZIONI DELLA BORSA ITALIANA Dal giorno 10/03/2015 gli strumenti finanziari "Obligaciones 1.95% due on 30/07/2030", "Kingdom of Belgium 1% notes due 22/06/2031", "Republic of Finland EUR per cent. notes due on 15th September 2020" e "Republic of Ireland EUR 3.4 per cent. notes due on 18th March 2024" verranno iscritti nel Listino Ufficiale, comparto obbligazionario (MOT). Allegati: - Scheda riepilogativa delle caratteristiche degli strumenti finanziari; - Provvedimento n. LOL del 09/03/2015 di Borsa Italiana.

4 N. Cod. ISIN Emittente Subordinazione Outstanding Valore Nominale Taglio Minimo Lotto minimo di negoziazione Divisa di Trattazione Rimborso a scadenza Scadenza Prezzo di Rimborso Godimento Data Stacco Prima Cedola Cedola Periodicità della cedola 1 ES A2 Regno di Spagna Senior EUR Unica Soluzione 30/07/ /03/15 30/07/15 Tasso Fisso Annuale 1, BE REGNO DEL BELGIO Senior ,01 0, EUR Unica Soluzione 22/06/ /02/15 22/06/15 Tasso Fisso Annuale FI REPUBBLICA FINLANDESE Senior EUR Unica Soluzione 15/09/ /09/14 15/09/15 Tasso Fisso Annuale 0, IE00B6X95T99 REPUBBLICA D'IRLANDA Senior ,01 0, EUR Unica Soluzione 18/03/ /01/14 18/03/14 Tasso Fisso Annuale 3, Tasso cedola in corso su base annua Instrument Id

5 N. Cod. ISIN Descrizione EMS Base di calcolo ratei Modalità di negoziazione 1 ES A2 REGNO SPAGNA OBLIGACI TF 1,95% LG30 EUR ACT/ACT su base annuale Corso Secco 2 BE REGNO BELGIO TF 1% GN31 EUR ACT/ACT su base annuale Corso Secco 3 FI REP FINLANDE TF 0,375% ST20 EUR ACT/ACT su base annuale Corso Secco 4 IE00B6X95T99 REP IRLANDA TF 3,4% MZ24 EUR ACT/ACT su base annuale Corso Secco

6 Ammissione alle negoziazioni nel MOT dei seguenti strumenti finanziari: "Obligaciones 1.95% due on 30/07/2030"(ES A2) "Kingdom of Belgium 1% notes due 22/06/2031"(BE ) "Republic of Finland EUR per cent. notes due on 15th September 2020"(FI ) "Republic of Ireland EUR 3.4 per cent. notes due on 18th March 2024"(IE00B6X95T99) Provvedimento n. LOL Borsa Italiana S.p.A., in persona del dott. Pietro Poletto e della dott.ssa Livia Gasperi, muniti dei necessari poteri, su iniziativa della Divisione Fixed Income & Securitised Derivatives e verificata la sussistenza dei requisiti previsti dal Regolamento 1, DISPONE ai sensi dell art , comma 7 lett. b, del Regolamento e delle relative Istruzioni 2 : - l ammissione alla negoziazione nel Mercato telematico delle obbligazioni (MOT), "segmento EuroMOT", "classe euro-obbligazioni, ABS, titoli di emittenti esteri e altri titoli di debito" degli strumenti finanziari sopra indicati emessi da REPUBBLICA FINLANDESE, REGNO DEL BELGIO, Regno di Spagna, REPUBBLICA D'IRLANDA; - a decorrere dal 10 marzo 2015, l inizio delle negoziazioni dei predetti strumenti finanziari. Il quantitativo minimo di negoziazione dei predetti strumenti finanziari è stabilito in nominali EUR Le obbligazioni saranno liquidate attraverso Euroclear e Clearstream Banking Lussemburgo. Il presente provvedimento è comunicato alla Consob, nonché diffuso mediante Avviso. Milano, 9 marzo 2015 Borsa Italiana S.p.A. Pietro Poletto Livia Gasperi 1 Il Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., così come approvato dalla Consob attualmente in vigore e pubblicato sul sito 2 Le Istruzioni al Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. attualmente in vigore e pubblicate sul sito