CONTO CONSUNTIVO PER L ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 Relazione illustrativa del Dirigente Scolastico

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1 CONTO CONSUNTIVO PER L ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 Relazione illustrativa del Dirigente Scolastico Il conto consuntivo per l anno finanziario 2013 è stato elaborato conformemente a quanto disposto dal D.I. n.44 del 01/02/2001. Le poste iniziali della previsione sono quelle stabilite in sede di programmazione del programma annuale. Le variazioni a dette previsioni sono state adottate con successivi decreti del Dirigente Scolastico n. 434 prot. n. 720/C14 del 21/02/2013, n. 435 prot. n. 1121/C14 del 15/03/2013, n. 437 prot. n. 1458/C14 del 11/04/2013, n. 439 prot. N. 2110/C14 del 29/05/2013, n. 440 prot. n. 2465/C14 del 21/06/2013, n. 442 prot. n. 2563/C14 del 29/06/2013, n. 443 prot. n. 2809/C14 del 16/07/2013, n. 444 prot. n. 3186/C14 del 29/08/2013, n, 445 prot. n. 3634/C14 del 23/09/2013, n. 449 prot. n. 4390/C14 del 28/10/2013, n. 450 prot. n. 4688/C14 del 14/11/2013, n. 454 prot. n. 5055/C14 del 10/12/2013, n. 456 prot. n. 5245/C14 del 30/12/2013, presi in visione dal Consiglio d Istituto perché di competenza del Dirigente Scolastico, n. 438 prot. n. 1549/C14 del 23/04/2013, n. 441 prot. n. 2562/C14 del 29/06/2013, n. 446 prot. n. 4019/C14 del 11/10/2013, n. 451 prot. n. 4930/C14 del 29/11/2013, approvate dal Consiglio d Istituto con deliberazioni n. 284/3 del 22/04/2013, n. 285/2 del 28/06/2013, n. 286/4 del 10/10/2013 e n. 287/10 del 28/11/2013. Al programma annuale 2013 sono state, pertanto, apportate le variazioni di seguito elencate. DISAMINA DELLE VOCI DI ENTRATA Aggr. Voce Programmazione approvata VARIAZIONE Programmazione al 31/12/13 01 Avanzo di amministrazione presunto/definitivo ,16 0, ,16 01 Non vincolato 9.003,65 0, ,65 02 Vincolato ,51 0, ,51 02 Finanziamenti dallo Stato , , ,61 01 Dotazione ordinaria , , ,82 02 Dotazione perequativa 0,00 0,00 0,00 03 Altri finanziamenti non vincolati 0,00 0,00 0,00 04 Altri finanziamenti vincolati 0, , ,79 05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS 0,00 0,00 0,00 03 Finanziamenti dalla Regione 0, , ,00 01 Dotazione ordinaria 0,00 0,00 0,00 02 Dotazione perequativa 0,00 0,00 0,00 03 Altri finanziamenti non vincolati 0,00 0,00 0,00 04 Altri finanziamenti vincolati 0, , ,00 04 Fin.ti enti locali ed altre istit , ,80 01 Unione Europea 0,00 0,00 0,00 02 Provincia non vincolati 0,00 0,00 0,00 03 Provincia vincolati ,00-712, ,00 04 Comune non vincolati 0,00 0,00 0,00 05 Comune vincolati 1.800,00-450, ,00 06 Altre istituzioni 0,00 700,80 700,80 05 Contributi da privati , , ,76

2 01 Famiglie non vincolati , , ,26 02 Famiglie vincolati , , ,50 03 Altri non vincolati 9.000,00 0, ,00 04 Altri vincolati 4.000, , ,00 06 Proventi da gestioni economiche 0,00 0,00 0,00 01 Azienda agraria 0,00 0,00 0,00 02 Azienda speciale 0,00 0,00 0,00 03 Attività per conto terzi 0,00 0,00 0,00 04 Attività convittuale 0,00 0,00 0,00 07 Altre entrate , , ,78 01 Interessi 35,67 0,00 35,67 02 Rendite 5.411,24-946, ,11 03 Alienazione di beni 0,00 0,00 0,00 04 Diverse 4.800, , ,00 07 Mutui 0,00 0,00 0,00 01 Mutui 0,00 0,00 0,00 02 Anticipazioni 0,00 0,00 0,00 Totale entrate , , ,11 GRAFICO DELLE RISORSE FINAZIARIE PROGRAMMA ANNUALE 2013 (PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA DOPO VARIAZIONI E MODIFICHE) ENTRATE 2013 Le entrate sono state accertate in ,95 sono stati riscossi ,95 e pertanto non risultano residui attivi per l anno Dette entrate risultano così dettagliate:

3 Aggr. Voce Programmazione definitiva accertate riscosse rimaste da riscuotere 01 Avanzo di amministrazione presunto/definitivo ,16 0,00 0,00 0,00 01 Non vincolato 9.003,65 0,00 0,00 0,00 02 Vincolato ,51 0,00 0,00 0,00 02 Finanziamenti dallo Stato , , ,61 0,00 01 Dotazione ordinaria , , ,82 0,00 02 Dotazione perequativa 0,00 0,00 0,00 0,00 03 Altri finanziamenti non vincolati 0,00 0,00 0,00 0,00 04 Altri finanziamenti vincolati 6.316, , ,79 0,00 05 Fondo Aree Sottoutiilizzate FAS 0,00 0,00 0,00 0,00 03 Finanziamenti della Regione 5.872, , ,00 0,00 01 Dotazione ordinaria 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Dotazione perequativa 0,00 0,00 0,00 0,00 03 Altri finanziamenti non vincolati 0,00 0,00 0,00 0,00 04 Altri finanziamenti vincolati 5.872, , ,00 0,00 04 Finanziamenti da Enti locali , , ,800 0,00 01 Unione Europea 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Provincia non vincolati 0,00 0,00 0,00 0,00 03 Provincia vincolati , , ,00 0,00 04 Comune non vincolati 0,00 0,00 0,00 0,00 05 Comune vincolati 1.350, , ,00 0,00 06 Altre istituzioni 700,80 700,80 700,80 0,0 05 Contributi da privati , , ,76 0,00 01 Famiglie non vincolati , , ,26 0,00 02 Famiglie vincolati , , ,50 0,00 03 Altri non vincolati 9.000, , ,00 0,00

4 04 Altri vincolati 8.410, , ,00 0,00 06 Gestioni economiche 0,00 0,00 0,00 0,00 01 Azienda agraria 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Azienda speciale 0,00 0,00 0,00 0,00 03 Attività per conto terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 04 Attività convittuale 0,00 0,00 0,00 0,00 07 Altre entrate , , ,78 0,00 01 Interessi ,67 35,67 0,00 02 Rendite 4.465, , ,11 0,00 03 Alienazione di beni 0,00 0,00 0,00 0,00 04 Diverse , , ,00 0,00 07 Mutui 0,00 0,00 0,00 0,00 01 Mutui 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Anticipazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale entrate , , ,95 0,00 Disavanzo di competenza 272,95 Totale a pareggio ,90 I residui attivi degli anni 2004, 2005,2006, 2007, 2008 e 2009 ammontanti ad ,47 si riferiscono a finanziamenti dovuti dal MIUR per spese relative a supplenze brevi, compensi esami, ecc. che su indicazioni dello stesso MIUR vengono inseriti nel Programma Annuale alla voce Disponibilità da programmare. DISAMINA DELLE VOCI DI SPESA

5 Aggr. Voce Programmazio ne approvata VARIAZIONE Programmazione al 31/12/2013 A Attività , , ,88 A01 Funzionamento amm.vo generale , , ,16 A02 Funzionamento didattico gen.le , , ,24 A03 Spese di personale , , ,48 A04 Spese di investimento , , ,00 P Progetti , , ,76 P29 ICARO , , ,22 P37 ALTERNANZA SCUOLA E LAVORO , ,30 P38 FORMAZIONE ,83 0, ,83 P47 VIAGGI D ISTRUZIONE E SCAMBI , , ,42 P61 RETE MOTORIA , , ,59 P63 COMENIUS PARTENARIATI MULTILATERALI 7.531,40 0, ,40 R Fondo riserva 654,00 0,00 654,00 R98 Fondo riserva 654,00 0,00 654,00 Totale uscite , , ,64 Z Z01 Disponibilità da programmare ,47 0, ,47 Totale entrate , , ,11 GRAFICO DELLE SPESE PROGRAMMA ANNUALE 2013 (PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA DOPO VARIAZIONI E MODIFICHE) SPESE 2013 Le uscite sono state impegnate per ,90 sono stati pagati ,07 mentre restano da pagare 1.596,83 come risulta analiticamente indicato nell elenco dei residui passivi (modello L). Dette spese risultano così dettagliate:

6 Aggr. Voce Programmazione definitiva impegnate pagate rimaste da pagare A Attività , , , ,83 A01 Funzionamento amm.vo generale , , , ,83 A02 Funzionamento didattico generale , , ,76 0,00 A03 Spese di personale , , ,78 0,00 A04 Spese di investimento , , ,20 0,00 P Progetti , , ,27 0,00 P29 ICARO , , ,02 0,00 ALTERNANZA SCUOLA E P37 LAVORO 5.620, , ,00 0,00 P38 FORMAZIONE , , ,45 0,00 VIAGGI D ISTRUZIONE E P47 SCAMBI , , ,82 0,00 P61 RETE MOTORIA , , ,80 0,00 P63 COMENIUS PARTENARIATI MULTILATERALI 7.531, , ,18 0,00 R R98 Fondo riserva 654,00 0,00 0,00 0,00 Totale uscite , , , ,83 Avanzo di competenza 0,00 Totale a pareggio ,90 Alla chiusura dell esercizio finanziario 2013 si è accertato un disavanzo di 272,95 come si evince dal modello H: TOTALE ENTRATE ACCERTATE Euro ,95 TOTALE SPESE IMPEGNATE Euro ,90 DISAVANZO DI COMPETENZA Euro 272,95

7 Dal modello J risulta, a fine esercizio, un fondo di cassa di ,65 che concorda con le risultanze del giornale di cassa e con il modello 56 T.U. rilasciato dalla Banca d Italia Sezione di Tesoreria di Savona ed un avanzo di amministrazione di ,21 di cui 9.003,65 non vincolato ed ,51 vincolato. Detto avanzo è comprensivo dell importo di ,47 corrispondente ai residui degli anni precedenti come meglio specificato nel punto Analisi dei residui attivi anni precedenti. RENDICONTO ATTIVITA Grafico degli impegni delle attività , , , , , , ,00 0, ,89 Funzionamento amm.vo generale ,76 Funzionamento didattico gen.le ,78 Spese di personale ,20 Spese di investimento RENDICONTO ATTIVITA A01

8 Aggregato A voce 01 Funzionamento amministrativo Generale Previsione iniziale ,85 Data N. Delibera C.I Descrizione Importo Decreto 23/04/ /3 Spese funzionamento compresi oneri 1.348,08 21/06/ // Quota parte pulizia straordinaria scala esterna succursale 250,00 21/06/ // Rimborso spese seminario CLIL 350,80 29/06/ /2 Contributo volontario alunni ,00 29/08/ // Contributo spese corsista TFA 100,00 23/09/ // Assicurazione docenti e ATA 527,85 11/10/ /4 Dotazione ordinaria 4.212,00 11/10/ /4 Finanziamento impresa di pulizia 3.167,49 11/10/ /4 Storno da A01 ad A03 supplenze brevi ,70 11/10/ /4 Rimborso energia elettrica macchinette 186,32 11/10/ /4 Fin.to utenze Provincia -825,00 14/11/ // Finanziamento impresa di pulizia 1.596,84 14/11/ // Assicurazione docenti e ATA 0,83 29/11/ /10 Rendite borse di studio Vandelli -946,13 10/12/ // Fin.to impresa di pulizia novembredicembre 1.609,93 Previsione definitiva (a) ,16 Pagati (b) ,06 Da pagare (c) 1.596,83 Differenza (a-b-c) ,27 Annotazioni: Per questa attività sono state sostenute spese relative a missioni per servizio del personale, consulente per la sicurezza, abbonamenti a riviste, acquisto di materiale di cancelleria, di pulizia, dispositivi di sicurezza, stampati, materiale informatico, manutenzione delle apparecchiature e software degli uffici, licenze software antivirus e registro elettronico, potenziamento rete WI-FI, rinnovo dominio sito web, spese per utenze TELECOM, ENEL, ITALGAS e Acquedotto, linea ADSL per l ufficio segreteria, assicurazione del personale, spese postali e oneri bancari Programmazione definitiva (a) impegnate (b) b/a Spese di personale 0,00 0,00 0,0000 Beni di consumo , ,52 0,2436 Acquisto servizi ed utilizzo beni di terzi , ,47 0,8499 Altre spese 4.098, ,48 0,5172 Beni di investimento 1.713,46 0,00 0,0000 Oneri finanziari 2.500,00 763,42 0,3054

9 Rimborsi e poste correttive 0,00 0,00 0,0000 Totale spese dell attività , ,89 0,6383 La dotazione dell attività A01 Funzionamento amministrativo generale è stata utilizzata per circa il 64%. La somma residua, che affluirà all avanzo di amministrazione verrà reimpiegata nell anno RENDICONTO ATTIVITA A02 ANALISI ENTRATE A , , , , , , , , , ,00 0,00 AVANZO AMM.NE STATO REGIONE ENTI LOCALI PRIVATI GESTIONI ECONOM. ALTRE ENTRATE MUTUI Aggregato A voce 02 Funzionamento didattico Generale Previsione iniziale ,98 15/03/ // Contributo per fotocopie 300,00 11/10/ /4 Contributo volontario alunni 2.543,26 29/11/ /10 Contributo volontario alunni -515,00 Previsione definitiva (a) ,24 Pagati (b) ,76 Da pagare (c) 0,00 Differenza (a-b-c) ,48 Annotazioni: Per questa attività sono state sostenute spese relative ad acquisti di riviste e libri per la biblioteca alunni, acquisto libri in comodato con fondi del Comune di Savona, noleggio fotocopiatore a schede, acquisto schede magnetiche per fotocopiatore, materiale per laboratori informatici, materiale per la sicurezza, linea ADSL laboratorio chimica fisica linguistico e multimediale, noleggi vari, assicurazione infortuni, Rc, ecc. alunni, assegnazione borse di studio Vandelli e acquisto materiale di consumo (cancelleria, stampati, e tutto il materiale necessario per il funzionamento di tutti i laboratori). Programmazione definitiva (a) impegnate (b) b/a Spese di personale 0,00 0,00 0,0000 Beni di consumo , ,44 0,3247 Acquisto servizi ed utilizzo beni di terzi , ,56 0,6985 Altre spese 7.760, ,83 0,5127 Beni di investimento 5.800,00 202,50 0,0349 Oneri finanziari 0,00 0,00 0,0000 Rimborsi e spese correttive 3.700, ,43 0,7671 Totale spese dell attività , ,76 0,5065

10 La dotazione dell attività A02 Funzionamento didattico generale è stata utilizzata per il 51%. La somma residua che affluirà all avanzo di amministrazione verrà reimpiegata nel RENDICONTO ATTIVITA A03 ANALISI ENTRATE A , , , , , , , ,00 0,00 AVANZO AMM.NE STATO REGIONE ENTI LOCALI PRIVATI GESTIONI ECONOM. ALTRE ENTRATE MUTUI Aggregato A voce 03 Spese di personale Previsione iniziale ,80 21/02/ // Finanziamento concorso docenti DDG ,98 29/08/ // Finanziamento corsi di recupero ,00 11/10/ /4 Storno da A01 supplenze brevi 4.342,70 Previsione definitiva (a) ,48 Pagati (b) ,78 Da pagare (c) 0,00 Differenza (a-b-c) ,70 Annotazioni: In tale attività sono state sostenute spese per pagamento corsi di recupero e relativi contributi e per pagamento comitato di vigilanza corso Docenti DDG 82/2012 e relativi contributi Programmazione (a) definitiva impegnate (b) b/a Spese di personale , ,78 0,4795 Beni di consumo 0,00 0,00 0,0000 Acquisto servizi ed utilizzo beni di terzi 0,00 0,00 0,0000 Altre spese 0,00 0,00 0,0000 Beni di investimento 0,00 0,00 0,0000 Oneri finanziari 0,00 0,00 0,0000 Rimborsi e poste correttive 0,00 0,00 0,0000 Totale spese del progetto , ,78 0,4795

11 La dotazione dell attività A03 Spese di personale è stata utilizzata per circa il 48%. La somma residua che affluirà all avanzo di amministrazione verrà reimpiegata nel RENDICONTO ATTIVITA A04 ANALISI ENTRATE A , , , , , , ,00 0,00 AVANZO AMM.NE STATO REGIONE ENTI LOCALI PRIVATI GESTIONI ECONOM. ALTRE ENTRATE MUTUI Aggregato A voce 04 Spese di investimento Previsione iniziale ,00 15/03/ // Finanziamento De Mari Progetto ,00 ClickCl@ss 29/06/ /2 Contributo volontario alunni ,00 29/08/ // Finanziamento Provincia c/capitale 113,00 Previsione definitiva (a) ,00 Pagati (b) ,20 Da pagare (c) 0,00 Differenza (a-b-c) ,80 Annotazioni: Per questa attività sono state effettuate spese per LIM relative al progetto ClickCl@ss finanziato dalla Fondazione De Mari, una telecamera digitale completa di treppiede, armadi, tablets, switch di rete, server per ufficio segreteria. Programmazione (a) definitiva impegnate (b) b/a Spese di personale 0,00 0,00 0,0000 Beni di consumo 0,00 0,00 0,0000 Acquisto servizi ed utilizzo beni di terzi 0,00 0,00 0,0000 Altre spese 0,00 0,00 0,0000 Beni di investimento , ,20 0,6779 Oneri finanziari 0,00 0,00 0,0000 Rimborsi e poste correttive 0,00 0,00 0,0000 Totale spese del progetto , ,20 0,6779

12 La dotazione dell attività A04 Spese di investimento è stata utilizzata per circa il 68%. La somma residua affluirà all avanzo di amministrazione verrà reimpiegata nel 2014, per il miglioramento e l implementazione delle attrezzature per il registro elettronico. Grafico degli impegni dei progetti RENDICONTO PROGETTI Aggregato P voce 29 ICARO Previsione iniziale ,91 21/02/ // Restituzione caparra Sala Sibilla 300,00 11/04/ // Finanziamento Regione servizio civile 2.500,00 23/04/ /3 Legge 440/ ,81

13 23/09/ // Premio festival del Teatro delle Scuole 1.500,00 11/10/ /4 Tasse certificazioni linguistiche ,50 10/12/ // Contributi corsi Icaro 703,00 Previsione definitiva (a) ,22 Pagati (b) ,02 Da pagare (c) 0,00 Differenza (a-b-c) ,20 Annotazioni: sono state sostenute spese di personale e relative ritenute erariali e IRAP, spese per tasse iscrizione esami First, Pet, ecc., spese per esperti esterni, ecc. Programmazione definitiva (a) impegnate (b) Spese di personale , ,41 0,5016 Beni di consumo 2.300,00 631,41 0,2745 Acquisto servizi e utilizzo beni di terzi , ,70 0,6137 Altre spese 7.686, ,50 0,9953 Beni di investimento 0,00 0,00 0,0000 Oneri finanziari 0,00 0,00 0,0000 Rimborsi e poste correttive 184,30 68,00 0,3690 Totale spese del progetto , ,02 0,5656 La dotazione del progetto P29 è stata utilizzata per circa il 71%. La somma residua, costituita da fondi alunni per i corsi e dai fondi della Legge 440/97, che affluirà all avanzo di amministrazione verrà reimpiegata nel 2014 in quanto i corsi per le certificazioni linguistiche termineranno nel mese di maggio I seguenti obiettivi, programmati nel POF, sono stati ampiamente raggiunti: - favorire l'individualizzazione del curricolo degli alunni proponendo corsi e attività legate a specifici interessi; - migliorare la stima di se mediante la realizzazione delle proprie capacità. Per alcune delle attività proposte c è stato il conseguimento di certificazione di competenze. Le attività previste hanno costituito comunque approfondimento di nuclei tematici caratterizzanti il corso di studi. b/a

14 Aggregato P voce 37 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO Previsione iniziale 5.450,30 Data N. Decreto Delibera C.I Descrizione 14/11/ // Contributo stages estivi da privati 920,00 10/12/ // Contributo stages estivi da Comuni -750,00 Previsione definitiva (a) 5.620,30 Pagati (b) 4.890,00 Da pagare 0,00 Differenza (a-b-c) 730,30 Annotazioni: sono state sostenute spese per rimborso agli alunni che hanno partecipato agli stages estivi presso amministrazioni comunali ed enti vari Programmazione definitiva (a) impegnate (b) b/a Spese di personale 0,00 0,00 0,0000 Beni di consumo 0,00 0,00 0,0000 Acquisto servizi e utilizzo beni di terzi 0,00 0,00 0,0000 Altre spese 5.620, ,00 0,8701 Beni di investimento 0,00 0,00 0,0000 Oneri finanziari 0,00 0,00 0,0000 Rimborsi e poste correttive 0,00 0,00 0,0000 Totale spese del progetto 5.620, ,00 0,8701 La dotazione del progetto P37 è stata utilizzata per l 87%. La somma restante affluirà all avanzo d amministrazione e verrà utilizzata nel I seguenti obiettivi, programmati nel POF, sono stati ampiamente raggiunti: apertura al mondo del lavoro e dell'impresa; esercizio pratico delle abilità acquisite a scuola. ANALISI ENTRATE PROGETTO P38 FORMAZIONE , , , , , , ,00 AVANZO AMM.NE STATO REGIONE ENTI LOCALI PRIVATI GESTIONI ECONOM. ALTRE ENTRATE MUTUI 0,00

15 Aggregato P voce 38 FORMAZIONE Previsione iniziale ,83 Previsione definitiva (a) ,83 Pagati (b) 2.037,45 Da pagare (c) 0,00 Differenza (a-b-c) ,38 Annotazioni: sono state sostenute spese per la formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, per la formazione del personale Docente e ATA per la sicurezza (corso base e aggiornamento) Programmazione definitiva (a) impegnate (b) b/a Spese di personale 2.170, ,64 0,5372 Beni di consumo 0,00 0,00 0,0000 Acquisto servizi e utilizzo beni di terzi ,83 871,81 0,0757 Altre spese 0,00 0,00 0,0000 Beni di investimento 0,00 0,00 0,0000 Oneri finanziari 0,00 0,00 0,0000 Rimborsi e poste correttive 0,00 0,00 0,0000 Totale spese del progetto , ,45 0,1488 La dotazione del progetto P38 è stata utilizzata solo per circa il 15%. La somma residua affluita all avanzo d amm.ne vincolato, verrà reimpiegata nel Gli obiettivi, programmati nel POF, sono stati ampiamente raggiunti. Aggregato P voce 47 VIAGGI DI ISTRUZIONE E SCAMBI CULTURALI Previsione iniziale ,42 29/05/ // Rimborso pasti docenti viaggi istruzione 735,00

16 29/06/ /2 Contributo viaggi istruzione e scambi ,00 11/10/ /4 Contributo viaggi istruzione e scambi 5.000,00 10/12/ // Contributo viaggi istruzione e scambi -136,00 10/12/ // Rimborso pasti viaggi istruzione quinte 540,00 Previsione definitiva (a) ,42 Pagati (b) ,82 Da pagare 0,00 Differenza (a-b-c) ,60 Annotazioni: Per questo progetto sono state effettuate spese per viaggi di Istruzione e scambi culturali, stages linguistici estivi e relative rimborsi al personale docente. Programmazione definitiva (a) impegnate (b) b/a Spese di personale , ,89 1,0000 Beni di consumo 0,00 0,00 0,0000 Acquisto servizi e utilizzo beni di terzi , ,93 0,9617 Altre spese ,00 1,0000 Beni di investimento 0,00 0,00 0,0000 Oneri finanziari 0,00 0,00 0,0000 Rimborsi e poste correttive 3.500, ,00 0,4380 Totale spese del progetto , ,82 0,9563 La dotazione del progetto P47 è stata utilizzata per circa il 96%. La somma residua, costituita da contributi viaggi istruzione ancora da effettuare, che affluirà all avanzo di amministrazione verrà impiegata nel I seguenti obiettivi, programmati nel POF, sono stati ampiamente raggiunti. Le mete inserite nella programmazione didattica hanno avuto valenza culturale e consentito di verificare in loco i contenuti appresi. I costi sono stati contenuti, per consentire la più ampia partecipazione. Ogni viaggio è stato svolto se erano almeno 2 le classi partecipanti e se ogni classe aveva un insegnante accompagnatore. Era necessario per lo svolgimento del viaggio la partecipazione di almeno la metà della classe. Le mete sono state: Genova, Napoli, Pisa, Torino, Firenze, Verona, Bologna, Limone Piemonte, Stura De Monte, Sicilia, Budapest, Praga, Cannes per i viaggi di Istruzione. Gli scambi culturali sono stati effettuati a La Ravoire (Chambery) in Francia, gli stage linguistici estivi a Edinburgo e a Monaco di Baviera.

17 Aggregato P voce 61 RETE MOTORIA Previsione iniziale ,59 16/07/ // Finanziamento Fondazione De Mari 5.000,00 29/11/ /10 Finanziamento USR Giochi Sportivi 2.572,00 29/11/ /10 Finanziamento Regione Giochi Sportivi 3.372,00 Previsione definitiva (a) ,59 Pagati (b) ,80 Da pagare (c) 0,00 Differenza (a-b-c) ,79 Annotazioni: Sono state effettuate spese per materiale sportivo, rimborso spese per Giochi Sportivi Scolastici, noleggio autobus per gare sanitarie, skipass per gare. regionali, software per Giochi Sportivi Scolastici, prestazioni Programmazione definitiva (a) impegnate (b) b/a Spese di personale 0,00 0,00 0,0000 Beni di consumo , ,00 0,5733 Acquisto servizi e utilizzo beni di terzi 9.855, ,80 0,3834 Altre spese 0,00 0,00 0,0000 Beni di investimento 0,00 0,00 0,0000 Oneri finanziari 0,00 0,00 0,0000 Rimborsi e poste correttive 0,00 0,00 0,0000 Totale spese del progetto , ,80 0,4980 La dotazione del progetto P61 è stata utilizzata per il 50%. La somma residua affluita all avanzo di amministrazione verrà reimpiegata nel 2014, secondo le indicazioni della Direzione Scolastica Regionale Ambito territoriale VII di Savona.

18 Aggregato P voce 63 COMENIUS PARTENARIATI MULTILATERALI Previsione iniziale 7.531,40 Previsione definitiva (a) 7.531,40 Pagati (b) 2.229,18 Da pagare (c) 0,00 Differenza (a-b-c) 5.302,22 Annotazioni: Sono state effettuate spese per rimborso spese per mobilità nella Guadalupe Francese, piatti ceramica per dono ai partners stranieri Programmazione definitiva (a) impegnate (b) b/a Spese di personale 0,00 0,00 0,0000 Beni di consumo 750,00 234,00 0,3120 Acquisto servizi e utilizzo beni di terzi 6.781, ,18 0,2942 Altre spese 0,00 0,00 0,0000 Beni di investimento 0,00 0,00 0,0000 Oneri finanziari 0,00 0,00 0,0000 Rimborsi e poste correttive 0,00 0,00 0,0000 Totale spese del progetto 7.531, ,18 0,2960 La dotazione del progetto P63 è stata utilizzata per circa il 30%. La somma residua affluita all avanzo di amministrazione verrà reimpiegata nel 2014 per l acquisto dei biglietti aerei per la mobilità in Norvegia. R/FONDO DI RISERVA R/R98 Fondo di riserva Previsto dall'art.4 del D.I. n. 44 del , pari a 654,00 è corrispondente al 3,59% circa della dotazione finanziaria ordinaria rapportata a 8/12 come comunicata dal MIUR con nota prot. N del ed ammontante ad ,48. Detto fondo non è stato utilizzato e affluisce pertanto all avanzo di amministrazione. Aggregato R voce 98 FONDO DI RISERVA Previsione iniziale 654,00 Previsione definitiva 654,00 Differenza con la previsione iniziale 0,00 Annotazioni: Spese aggregazione Z - Disponibilità finanziaria da programmare Spese aggregazione Z/Z1 disponibilità finanziaria da programmare La disponibilità finanziaria da programmare alla data del 31/12/2013 di ,47 corrisponde all ammontare dei residui attivi anni pregressi di competenza della Direzione Generale che, ai sensi delle successive circolari del MIUR, devono essere inseriti in detta voce sino alla loro completa riscossione, essa è così costituita:

19 Aggregato Z voce 01 Disponibilità finanziaria da programmare Previsione iniziale ,47 Previsione definitiva ,47 Differenza con la previsione iniziale 0,00 Annotazioni: non sono stati incassati residui attivi statali. E stato definito in 800,00 l'importo del fondo minute spese del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi. Le spese di cui sopra sono state effettuate entro i limiti dei contributi erogati dal MIUR, dell importo prelevato dall avanzo di amministrazione, dopo l approvazione del programma annuale, delle somme erogate per liquidare i compensi per corsi di recupero al personale docente, i contributi previdenziali, assistenziali ed erariali su detti compensi, degli importi risultanti dalle variazioni di bilancio indicate all inizio della presente relazione. IL CONTO PATRIMONIO MODELLO K Situazione patrimoniale Indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi dell Istituto all inizio e al termine dell esercizio con le relative variazioni apportate, nonché il totale complessivo dei debiti/crediti risultanti alla fine dell esercizio finanziario. Il Conto del Patrimonio è un dato di gestione importante in quanto rileva la propensione al mantenimento e valorizzazione del patrimonio (macchinari, attrezzature..). A seguito dell applicazione della circolare operativa del MIUR AOODGPFB Prot. N del 02/04/2012 avente ad oggetto Istruzioni per il rinnovo degli inventari dei beni appartenenti alle istituzioni scolastiche statali, dopo l ammortamento, si è determinata la seguente situazione patrimoniale: VOCI Situazione al 01/01/13 Variazioni Situazione al 31/12/13 Impianti e macchinari 6.369,11-318, ,66 Attrezzature , , ,55 Libri 2.403,89-126, ,30 Totale immobilizzazioni , , ,51 Crediti , , ,39 Titoli ,00 0, ,00 Debiti 7.446, , ,83 Saldo cassa , , ,65 Consistenza patrimoniale , , ,72 La presente relazione viene presentata al Consiglio di Istituto in allegato al conto consuntivo 2013 composto dai seguenti modelli: H I J - K L M N in conformità al D.I. 1 febbraio 2001 n. 44. Savona, 27/02/2014. IL DIRIGENTE SCOLASTICO (Prof.ssa Graziella ROSSO)