Preventivo Finanziario Decisionale Pluriennale 2012

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Gianpaolo Cortese
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1 Preventivo Finanziario Decisionale Pluriennale 2012 ENTE PARCO DELLE MADONIE Corso Paolo Agliata, 16 Petralia Sottana(PA) 90027

2 PARTE I ENTRATE E Avanzo di amministrazione non vincolato 3.762,19 0,00 0,00 E Avanzo di amministrazione vincolato , , ,00 E Fondo iniziale di cassa CENTRO DI RESPONSABILITA' "A" - PARTE ENTRATE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI AGGREGATO ECONOMICO I - TRASFERIMENTI CORRENTI TOTALE U.P.B. 1 - Trasferimenti della Regione , , , TOTALE U.P.B. 2 - Trasferimenti da U.E., Stato, EE.LL , , , TOTALE U.P.B. 3 - Trasferimento da altri enti pubblici e privati , , ,00 null TOTALE U.P.B. 4 - PTTA 94/96 Finanziamento progetti Ministero Ambiente TOTALE AGGREGATO ECONOMICO I - TRASFERIMENTI CORRENTI ,09 0,00 0, , , , AGGREGATO ECONOMICO II - ALTRE ENTRATE CORRENTI TOTALE U.P.B. 1 - Redditi finanziari 5.000, , ,00 Pagina 2 di 15

500.000,00 4.500.000,00 1.1.1.2 TOTALE U.P.B. 2 - Trasferimenti da U.E., Stato, EE.LL. 328.405,33 23.232,00 23.232,00 1.1.1.3 TOTALE U.P.B. 3 - Trasferimento da altri enti pubblici e privati 121.

3 PARTE I ENTRATE TOTALE U.P.B. 2 - Redditi da beni mobili ed immobili 5.000, , , TOTALE U.P.B. 3 - Vendita di beni e servizi ed altri diritti , , , TOTALE U.P.B. 4 - Indennità, interessi di mora, sanzioni amministrative e altre penalità TOTALE U.P.B. 5 - Restituzioni, recuperi e rimborsi diversi e partite che si compensano nella spesa , , , , , , TOTALE U.P.B Altre entrate TOTALE AGGREGATO ECONOMICO II - ALTRE ENTRATE CORRENTI , , ,60 TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI , , , TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE AGGREGATO ECONOMICO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI TOTALE U.P.B. 1 - Entrate per alienazione di beni immobili TOTALE U.P.B. 2 - Entrate per alienazione di beni mobili TOTALE AGGREGATO ECONOMICO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI Pagina 3 di 15

000,00 15.000,00 15.000,00 80.340,60 80.340,60 80.340,60 1.1.2.99 TOTALE U.P.B. 99 - Altre entrate TOTALE AGGREGATO ECONOMICO II - ALTRE ENTRATE CORRENTI 119.240,60 154.140,60 154.

4 PARTE I ENTRATE AGGREGATO ECONOMICO IV - ENTRATE PER RISCOSSIONE DI CREDITI TOTALE U.P.B. 1 - Riscossione di crediti finanziari TOTALE AGGREGATO ECONOMICO IV - ENTRATE PER RISCOSSIONE DI CREDITI AGGREGATO ECONOMICO V - ENTRATE PER TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE TOTALE U.P.B. 1 - Trasferimenti della Regione TOTALE U.P.B. 2 - Trasferimenti dallo Stato, U.E. ed Enti Locali TOTALE U.P.B. 3 - Trasferimenti da altri enti pubblici e privati TOTALE AGGREGATO ECONOMICO V - ENTRATE PER TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE AGGREGATO ECONOMICO VI - ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE TOTALE U.P.B. 1 - Cessione di partecipazioni TOTALE U.P.B. 2 - Realizzo di valori mobiliari TOTALE AGGREGATO ECONOMICO VI - ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE Pagina 4 di 15

1 - Trasferimenti della Regione 1.2.5.2 TOTALE U.P.B. 2 - Trasferimenti dallo Stato, U.E. ed Enti Locali 1.2.5.3 TOTALE U.P.B. 3 - Trasferimenti da altri enti pubblici e privati TOTALE AGGREGATO ECONOMICO V - ENTRATE PER TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE 1.

5 PARTE I ENTRATE TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 1.3 TITOLO III - ENTRATE PER ACCENSIONE DI PRESTITI AGGREGATO ECONOMICO VII - ACCENSIONE DI PRESTITI TOTALE U.P.B. 1 - Accensione di mutui TOTALE U.P.B. 2 - Anticipazioni TOTALE U.P.B. 3 - Emissioni di obbligazioni TOTALE U.P.B Acccensione di altri debiti finanziari TOTALE AGGREGATO ECONOMICO VII - ACCENSIONE DI PRESTITI TOTALE TITOLO III - ENTRATE PER ACCENSIONE DI PRESTITI 1.4 TITOLO IV - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI AGGREGATO ECONOMICO VIII - CONTABILITA' SPECIALI TOTALE U.P.B. 1 - Contabilità speciale Pagina 5 di 15

1 - Accensione di mutui 1.3.7.2 TOTALE U.P.B.

6 PARTE I ENTRATE TOTALE AGGREGATO ECONOMICO VIII - CONTABILITA' SPECIALI TOTALE TITOLO IV - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI 1.5 TITOLO V - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO AGGREGATO ECONOMICO IX - PARTITE DI GIRO TOTALE U.P.B. 1 - Ritenute erariali , , , TOTALE U.P.B. 2 - Ritenute assistenziali e previdenziali , , , TOTALE U.P.B. 3 - Altre ritenute , , , TOTALE U.P.B. 4 - Riscossioni di somme per conto di terzi TOTALE U.P.B. 5 - Rimborsi di pagamenti effettuati per conto di terzi , , , TOTALE U.P.B. 6 - Depositi cauzionali , , , TOTALE U.P.B Altre partite di giro , , ,00 TOTALE AGGREGATO ECONOMICO IX - PARTITE DI GIRO , , ,00 Pagina 6 di 15

000,00 50.000,00 50.000,00 1.5.9.4 TOTALE U.P.B. 4 - Riscossioni di somme per conto di terzi 1.5.9.5 TOTALE U.P.B. 5 - Rimborsi di pagamenti effettuati per conto di terzi 150.000,00 150.000,00 150.000,00 1.5.9.6 TOTALE U.

7 PARTE I ENTRATE TOTALE TITOLO V - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO TOTALE CENTRO DI RESPONSABILITA' "A" - PARTE ENTRATE TOTALE ENTRATE , , , , , , , , ,60 TOTALE ENTRATE BILANCIO , , ,60 Pagina 7 di 15

477.117,37 6.856.739,60 6.856.739,60 8.477.117,37 6.856.739,60 6.856.739,60 TOTALE ENTRATE BILANCIO 8.

8 U Disavanzo di amministrazione CENTRO DI RESPONSABILITA' "A"- PARTE USCITE TITOLO I - SPESE CORRENTI AGGREGATO ECONOMICO I - SPESE DI FUNZIONAMENTO TOTALE U.P.B. 1 - Oneri per il personale in attività di servizio , , , TOTALE U.P.B. 2 - Spese per acquisto di beni di consumo e di servizi TOTALE AGGREGATO ECONOMICO I - SPESE DI FUNZIONAMENTO , , , , , , AGGREGATO ECONOMICO II - SPESE PER TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E SIMILI TOTALE U.P.B. 1 - Oneri per il personale in quiescienza TOTALE U.P.B. 2 - Accantonamento per trattamento di fine rapporto/buonuscita TOTALE AGGREGATO ECONOMICO II - SPESE PER TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E SIMILI AGGREGATO ECONOMICO III - EVENTUALI ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI Pagina 8 di 15

997.803,46 3.869.314,47 3.869.314,47 1.1.2 AGGREGATO ECONOMICO II - SPESE PER TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E SIMILI 1.1.2.1 TOTALE U.P.B.

9 TOTALE U.P.B. 1 - Fondi rischi 5.000, , , TOTALE U.P.B. 2 - Fondi oneri futuri , , ,55 TOTALE AGGREGATO ECONOMICO III - EVENTUALI ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI , , , AGGREGATO ECONOMICO IV - SPESE PER INTERVENTI DI PARTE CORRENTE TOTALE U.P.B. 1 - Trasferimenti passivi ad Enti pubblici , , , TOTALE U.P.B. 2 - Trasferimenti passivi ad Enti privati , , , TOTALE U.P.B. 3 - Gestione e tutela del territorio , , , TOTALE U.P.B. 4 - Promozione, divulgazione e fruizione del territorio , , , TOTALE U.P.B. 5 - Programma ambientale PTTA 94/ ,09 0,00 0, TOTALE U.P.B Altre interventi di parte corrente ,65 100,00 100,00 TOTALE AGGREGATO ECONOMICO IV - SPESE PER INTERVENTI DI PARTE CORRENTE , , , AGGREGATO ECONOMICO V - SPESE PER ONERI DEL DEBITO Pagina 9 di 15

P.B. 1 - Trasferimenti passivi ad Enti pubblici 51.892,75 51.892,75 51.892,75 1.1.4.2 TOTALE U.P.B. 2 - Trasferimenti passivi ad Enti privati 70.992,00 70.992,00 70.992,00 1.1.4.3 TOTALE U.P.B. 3 - Gestione e tutela del territorio 640.

10 TOTALE U.P.B. 1 - Oneri finanziari da mutui TOTALE U.P.B. 2 - Oneri finanziari da anticipazioni passive TOTALE AGGREGATO ECONOMICO V - SPESE PER ONERI DEL DEBITO AGGREGATO ECONOMICO VI - ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE TOTALE U.P.B. 1 - Oneri per gli organi dell'ente , , , TOTALE U.P.B. 2 - Oneri tributari , , , TOTALE U.P.B. 3 - Fondi di riserva , , , TOTALE U.P.B Poste correttive e compensative entrate correnti 500,00 500,00 500, TOTALE U.P.B Spese non altrove classificabili TOTALE AGGREGATO ECONOMICO VI - ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE , , ,04 TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI , , , TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE Pagina 10 di 15

039,70 56.098,77 56.098,77 1.1.6.88 TOTALE U.P.B. 88 - Poste correttive e compensative entrate correnti 500,00 500,00 500,00 1.1.6.99 TOTALE U.P.B. 99 - Spese non altrove classificabili TOTALE AGGREGATO ECONOMICO VI - ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE 211.

11 1.2.7 AGGREGATO ECONOMICO VII - SPESE PER GLI INVESTIMENTI TOTALE U.P.B. 1 - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche , , , TOTALE U.P.B. 2 - Acquisizione di altre immobilizzazioni TOTALE U.P.B. 3 - Restauro, adeguamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria immobili , , , TOTALE U.P.B. 4 - Partecipazioni in altri enti TOTALE U.P.B. 5 - Acquisto di valori mobiliari TOTALE U.P.B. 6 - Concessioni di crediti ed anticipazioni TOTALE AGGREGATO ECONOMICO VII - SPESE PER GLI INVESTIMENTI , , , AGGREGATO ECONOMICO VIII - ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE TOTALE U.P.B. 1 - Fondi di riserva TOTALE U.P.B. 2 - Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio TOTALE U.P.B. 3 - Restituzione economie da trasferimenti della Regione Pagina 11 di 15

P.B. 5 - Acquisto di valori mobiliari 1.2.7.6 TOTALE U.P.B. 6 - Concessioni di crediti ed anticipazioni TOTALE AGGREGATO ECONOMICO VII - SPESE PER GLI INVESTIMENTI 30.000,00 30.000,00 30.000,00 1.2.8 AGGREGATO ECONOMICO VIII - ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE 1.

12 TOTALE AGGREGATO ECONOMICO VIII - ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE AGGREGATO ECONOMICO IX - SPESE PER INTERVENTI IN CONTO CAPITALE TOTALE U.P.B. 1 - Realizzazione di opere per la gestione e la fruizione delle aree del parco , , , TOTALE U.P.B Altri interventi in conto capitale , , ,00 TOTALE AGGREGATO ECONOMICO IX - SPESE PER INTERVENTI IN CONTO CAPITALE , , , AGGREGATO ECONOMICO X - EVENTUALI ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE IN CONTO CAPITALE E RIPRISTINO INVESTIMENTI TOTALE U.P.B. 1 - Accantonamento per spese future in conto capitale TOTALE U.P.B. 2 - Accantonamento per ripristino investimenti TOTALE U.P.B. 3 - Fondo accantonamento per spese future in conto ccapitale TOTALE U.P.B. 4 - Fondo accantonamento per ripristino investimenti TOTALE AGGREGATO ECONOMICO X - EVENTUALI ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE IN CONTO CAPITALE TOTALE TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE , , ,00 Pagina 12 di 15

000,00 15.000,00 TOTALE AGGREGATO ECONOMICO IX - SPESE PER INTERVENTI IN CONTO CAPITALE 35.000,00 35.000,00 35.000,00 1.2.10

13 1.3 TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI AGGREGATO ECONOMICO XI - RIMBORSO DI PRESTITI TOTALE U.P.B. 1 - Rimborso di mutui TOTALE U.P.B. 2 - Rimborsi di anticipazioni passive TOTALE U.P.B. 3 - Rimborsi di obbligazioni TOTALE U.P.B Estinzione di debiti diversi TOTALE AGGREGATO ECONOMICO XI - RIMBORSO DI PRESTITI TOTALE TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 1.4 TITOLO IV - SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI AGGREGATO ECONOMICO XII - CONTABILITA' SPECIALI TOTALE U.P.B. 1 - Contabilità speciale TOTALE AGGREGATO ECONOMICO XII - CONTABILITA' SPECIALI Pagina 13 di 15

4 TITOLO IV - SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI 1.4.12 AGGREGATO ECONOMICO XII - CONTABILITA' SPECIALI 1.4.12.1 TOTALE U.P.B. 1 - Contabilità speciale TOTALE AGGREGATO ECONOMICO XII - CONTABILITA' SPECIALI Pagina 13 di 15

14 TOTALE TITOLO IV - SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI 1.5 TITOLO V - SPESE PER PARTITE DI GIRO AGGREGATO ECONOMICO XIII - PER PARTITE DI GIRO TOTALE U.P.B. 1 - Ritenute erariali , , , TOTALE U.P.B. 2 - Ritenute assistenziali previdenziali , , , TOTALE U.P.B. 3 - Altre ritenute , , , TOTALE U.P.B. 4 - Versamento di somme riscosse per conto terzi TOTALE U.P.B. 5 - Pagamenti effettuati per conto di terzi , , , TOTALE U.P.B. 6 - Depositi cauzionali , , , TOTALE U.P.B Altre partite di giro , , ,00 TOTALE AGGREGATO ECONOMICO XIII - PER PARTITE DI GIRO , , ,00 TOTALE TITOLO V - SPESE PER PARTITE DI GIRO TOTALE CENTRO DI RESPONSABILITA' "A"- PARTE USCITE , , , , , ,60 Pagina 14 di 15

P.B. 4 - Versamento di somme riscosse per conto terzi 1.5.13.5 TOTALE U.P.B. 5 - Pagamenti effettuati per conto di terzi 150.000,00 150.000,00 150.000,00 1.5.13.6 TOTALE U.P.B. 6 - Depositi cauzionali 10.

15 TOTALE USCITE , , ,60 TOTALE USCITE BILANCIO , , ,60 Pagina 15 di 15

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