P r o v i n c i a P a l e r m o AREA AMMINISTRATIVA

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1 C O M U N E D I G I U L I A N A AREA AMMINISTRATIVA DETERMINAZIONE REG. GENERALE N. 81 DEL 11/02/2011 OGGETTO: LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA TELECOM RELATIVA AL CANONE PER L ESERCIZIO TELEFONICO PRESSO GLI UFFICI COMUNALI CONTO 1/2011. IL DIRIGENTE L AREA AMMINISTRATIVA Viste le fatture relative al canone per l esercizio telefonico presso gli uffici comunali, conto Telecom n. 1/11, utenze: Numero Importo O Centralino. 215, Uffici: Sindaco Segretario. 107, Fax. 76, ITAPAC Serv. Trasmissione dati. 17, ,50 TOTALE. 470,50 Dato atto che gli importi addebitati sono comprensivi dei carichi fiscali, del valore degli scatti a contatore, del canone del bimestre solare in corso; Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione delle anzidette fatture per il complessivo importo di. 470,50; D E T E R M I N A Di liquidare in favore della TELECOM Italia S.p.A., partita IVA e C.F , la complessiva somma di. 470,50 relativa al canone per l esercizio telefonico presso gli uffici comunali indicati in premessa, conto Telecom n. 1/11;

2 Di imputare la superiore spesa di. 470,50 al cap. 1 intervento del bilancio di previsione 2011, in corso di predisposizione all Ufficio Ragioneria Spese funzionamento Uffici Servizi generali dando atto che il corrispondente capitolo del bilancio 2010 presentava uno stanziamento di ,00 disponibile per. _15.346,00. Il Dirigente l Area Amministrativa (Dott.ssa F. Purrazzella) Visto: Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria. Il Responsabile del Servizio Finanziario Rag. A.G. Catalanotto Firma autografa omessa in base all art. 3 D.Lgs 39/1993

3 Viste le fatture relative al canone per l esercizio telefonico presso gli uffici comunali, conto Telecom n. 3 /10, utenze: Numero Importo O Centralino. 513, Uffici: Sindaco Segretario. 82, Fax. 72, ITAPAC Serv. Trasmissione dati. 19, ITAPAC Serv. Trasmissione dati. 16, ,50 TOTALE. 758,00 Dato atto che gli importi addebitati sono comprensivi dei carichi fiscali, del valore degli scatti a contatore, del canone del bimestre solare in corso; Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione delle anzidette fatture per il complessivo importo di 758,00;

4 D E T E R M I N A Di liquidare in favore della TELECOM Italia S.p.A., partita IVA e C.F , la complessiva somma di. 758,00 relativa al canone per l esercizio telefonico presso gli uffici comunali indicati in premessa, conto Telecom n. 3/10; Di imputare la superiore spesa di. al cap. 5 intervento del bilancio di previsione 2010 Spese funzionamento Uffici Servizi generali che presenta uno stanziamento di. disponibile per..- Di dare atto che trattasi di obbligazioni già assunte, sulla base di contratto di fornitura di servizio telefonico stipulato in passato, non rinviabile per evitare danni patrimoniali all Ente, che si concretizzano qualora il pagamento venga effettuato dopo la scadenza fissata per il 02/03/2009. C O M U N E D I G I U L I A N A

5 Prot. n Via Ugo La Malfa, 72 P A L E R M O All attenzione del Dott. ALIOTO Riferimento telegramma in data 8/11/2004 Comunicasi che questo Comune non ha pagato né pagherà le fatture inerenti il numero di telefono relative al bimestre 2003 e bimestre 2004, dal momento che detta linea telefonica ISDN, per la quale viene richiesto bimestralmente il pagamento del costo di abbonamento e noleggio, non risulta essere stata installata né attivata presso la Residenza Municipale di Giuliana, né è visibile la relativa borchia presso gli uffici comunali. Dall esame delle bollette di cui sopra, non risulta telefonata alcuna su tale linea che è inesistente. Pregasi, pertanto, annullare tutte le fatture emesse per il numero in questione. C O M U N E D I G I U L I A N A

6 Prot. n Spett/le Credit Management Business TELECOM ITALIA Casella Postale n ASTI Fax n 091/ OGGETTO: Sollecito pagamento fattura per utenza n Periodo 3/08.- Con riferimento alla nota Prot. n. 101 in data 21/07/80, della sede di Napoli, si comunica che si è provveduto al pagamento della somma di. 133,50 per l utenza ed il periodo in oggetto, con provvedimento n. 245 del 20/6/2008, mandato di pagamento n. 775 in data 24/6/2008, pagamento effettivo in data 17/7/ IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO C O M U N E D I G I U L I A N A

7 Prot. n Fax n OGGETTO: Sollecito pagamento fattura N. 8V per utenza n Periodo 5/07.- Con riferimento alla precorsa conversazione telefonica, si comunica che si è provveduto al pagamento della somma di. 75,50 per l utenza ed il periodo in oggetto, con provvedimento n. 369 del 03/10/2007. Si trasmette copia del mandato di pagamento n dell 8/10/2007 relativo al pagamento dell anzidetto importo di. 75,50.- L INCARICATO DELLA DIRIGENZA DELL AREA AMMINISTRATIVA (Dott. F. Purrazzella) C O M U N E D I G I U L I A N A

8 Prot. n Fax n OGGETTO: Pratica n Sollecito pagamento fattura N. 8V scadenza 2/1/ per utenza n Conto n. 6/2007 Importo. 717,50.- Con riferimento alla precorsa conversazione telefonica si significa che, avendo ritenuto questo Comune di avere avuto addebitati, impropriamente sulla fattura in oggetto, consumi a satellitari internazionali per. 25,92, al netto dell IVA e per. 412,50, sempre al netto dell IVA, verso numeri speciali di altro gestore (n ) per servizi e telefonate non effettuate dagli uffici comunali, con nota n del 5/11/2007, che si allega (All. A), ha contestato e restituito la fattura di che trattasi, dichiarando di essere disposto a pagare l importo fatturato di. 717,50 decurtato di. 412,50 e 25,92 oltre IVA. Con nota prot. n in data 24/01/2008 il Credit Management Business TELECOM Italia sollecitava il pagamento della somma di. 500,98, come da dettaglio fatture scadute che si allega (All. B). Con Determinazione Dirigenziale n. 89 del 22/2/2008 si è provveduto alla liquidazione della superiore somma di. 500,98, accreditando detta somma in favore di codesta Società a mezzo bollettino di versamento sul c.c.p. n in data 5/3/ L INCARICATO DELLA DIRIGENZA DELL AREA AMMINISTRATIVA (Dott. F. Purrazzella) C O M U N E D I G I U L I A N A

9 Prot. n Fax n OGGETTO: Pratica n Sollecito pagamento fattura N. 8V per utenza n Periodo 5/07 Pratica n Con riferimento alla precorsa conversazione telefonica, si comunica che si è provveduto al pagamento della somma di. 75,50 per l utenza ed il periodo in oggetto, con provvedimento n. 369 del 03/10/2007. Si trasmette copia del mandato di pagamento n dell 8/10/2007 relativo al pagamento dell anzidetto importo di. 75,50.- L INCARICATO DELLA DIRIGENZA DELL AREA AMMINISTRATIVA (Dott. F. Purrazzella) C O M U N E D I G I U L I A N A

10 Prot. n Fax n OGGETTO: Sollecito pagamento fattura N. 8V per utenza n Periodo 5/07 Pratica n Con riferimento alla precorsa conversazione telefonica, si comunica che si è provveduto al pagamento della somma di. 75,50 per l utenza ed il periodo in oggetto, con provvedimento n. 369 del 03/10/2007. Si trasmette copia del mandato di pagamento n dell 8/10/2007 relativo al pagamento dell anzidetto importo di. 75,50.- L INCARICATO DELLA DIRIGENZA DELL AREA AMMINISTRATIVA (Dott. F. Purrazzella) C O M U N E D I G I U L I A N A

11 Prot. n Via Ugo La Malfa, 72 P A L E R M O All attenzione del Dott. ALIOTO Fax n OGGETTO: Richiesta attivazione nuova linea telefonica ISDN.- Con la presente si richiede l attivazione di una nuova linea telefonica ISDN presso l Ufficio Stato Civile e Anagrafe Residenza Municipale di c.da San Giovanni locale piano terra. Si rappresenta l urgenza. Per comunicazioni contattare il Segretario Capo Dott. Purrazzella Franca al numero telefonico IL SEGRETARIO CAPO (Dott. F. Purrazzella) C O M U N E D I G I U L I A N A

12 Prot. n Servizio Clienti Business Casella Postale n. 218 ASTI OGGETTO: Disdetta linea ISDN n Si sollecita la disdetta della linea ISDN n , lasciando la normale linea telefonica, che si trova in Via Salita Castello s.n.c. Giuliana (PA) c/o ex Ospedale Civico, disdetta già richiesta con nota prot. n in data 04/10/ IL SEGRETARIO CAPO (Dott. F. Purrazzella) C O M U N E D I G I U L I A N A

13 Prot. n Servizio Clienti Business Casella Postale n. 218 ASTI OGGETTO: Conferma contratto di abbonamento al servizio telefonico. Linea n Con riferimento alla V/s. nota Prot. n in data 13/04/2007, nel confermare il contratto di abbonamento in oggetto, si trasmettono i sottoelencati documenti: 1) Polizza di abbonamento debitamente compilata e sottoscritta; 2) Questionario sul trattamento dei dati nei nuovi elenchi telefonici; 3) Fotocopia documento di identità e codice fiscale del legale rappresentante del Comune; 4) Copia recente bolletta relativa ad altra utenza installata presso lo stesso ufficio per il quale è stata richiesta la linea di che trattasi. Distinti saluti. IL SINDACO (Geom. V. Martorana) UTENZE TELEFONICHE COMUNALI CONTO N N Utenza Importo CENTRALINO SINDACO SEGRETARIA

14 RILEVAZIONE PRESENZE FAX UFFICIO TECNICO Linea ISDN con numeri aggiuntivi VIGILI URBANI - Via P.pe Colonna Colleg. orologio Biblioteca ITAPAC - Servizio trasmissione dati Ex ospedale ITAPAC - Servizio trasmissione dati SPORTELLO UNICO UFFICIO RAGIONERIA UFFICIO AIRE BIBLIOTECA SCUOLA MEDIA SCUOLA ELEMENTARE UTENZE TELEFONICHE COMUNALI CONTO N N Utenza Importo Determ CENTRALINO SINDACO SEGRETARIA

15 FAX ITAPAC - Servizio trasmissione dati Ex ospedale ITAPAC - Servizio trasmissione dati VIGILI URBANI - Via P.pe Colonna BIBLIOTECA Colleg. orologio Biblioteca Di dare atto che trattasi di obbligazioni già assunte, sulla base di contratto di fornitura di servizio telefonico stipulato in passato, non rinviabile per evitare danni patrimoniali all Ente, che si concretizzano qualora il pagamento venga effettuato dopo la scadenza fissata per il 01/07/2008. C O M U N E D I G I U L I A N A

16 Prot. n Servizio Clienti Business Casella Postale n. 218 ASTI OGGETTO: Disdetta linea ISDN n Si richiede la disdetta della linea ISDN n , lasciando la normale linea telefonica, che si trova in Via Santa Maria del Bosco s.n.c. Giuliana (PA) c/o Residenza Municipale. Nel rappresentare l urgenza si porgono distinti saluti-. IL SEGRETARIO CAPO (Dott. F. Purrazzella) C O M U N E D I G I U L I A N A

17 Prot. n Spett/le Credit Management Business TELECOM ITALIA Casella Postale n ASTI Fax n 091/ OGGETTO: Sollecito pagamento fattura n. 8V /2008 per utenza n Conto n. 4/08 Scadenza 01/09/ Con riferimento alla nota Prot. n. 156 in data 18/09/08, della sede di Napoli, si comunica che si è provveduto al pagamento della somma di. 784,50 per l utenza ed il n. di conto in oggetto, con provvedimento n. 408 dell 8/10/2008, mandato di pagamento n in data 09/10/ IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO