SOGE-PARTNERS INVESTIMENTO PARTE II DEL PROSPETTO D OFFERTA - ILLUSTRAZIONE DEI DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO E COSTI EFFETTIVI DELL

Transcript

1 ILLUSTRAZIONE DEI DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO E COSTI EFFETTIVI DELL INVESTIMENTO

2 SOGELIFE S.A. Compagnia lussemburghese di assicurazione sulla vita Sede sociale: 11, avenue Emile Reuter L-2420 Lussemburgo R.C. Lussemburgo B SOGE-PARTNERS INVESTIMENTO La Parte II del Prospetto d offerta, da consegnare su richiesta all investitore-contraente, è volta ad illustrare le informazioni di dettaglio sull offerta. Data di deposito in Consob della Parte II: 24/03/2015 Data di validità della Parte II: dal 25/03/2015 Agressor DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DEI FONDI OGGETTO DELL INVESTIMENTO FINANZIARIO I dati di rendimento del fondo non includono i costi di caricamento e di riscatto a carico dell investitorecontraente. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Rendimento medio composto su base annua (%) 1 anno 3 anni 5 anni Fondo 3,60% 59,60% 68,00% Benchmark 3,00% 46,80% 23,40% La performance del fondo riflette oneri gravanti sullo stesso e non contabilizzati nell andamento del benchmark. SOGE-PARTNERS INVESTIMENTO Marzo /11

3 Data di inizio operatività del fondo 29/11/1991 Durata del fondo: Patrimonio netto del fondo al 31/12/2014: Valore della quota al 31/12/2014: illimitata ,00 EURO 1.649,69 EURO Nell ultimo anno solare, la quota parte del flusso commissionale relativa al fondo retrocessa ai distributori è stata pari in media a: Quota-parte retrocessa ai distributori ANNO ,00% COSTI E SPESE A CARICO DEL FONDO Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Totale Commissioni 2,39% 2,39% 2,39% Commissioni di gestione Commissioni di incentivo/ 0,00% 0,00% 0,00% performance (eventuale) 0% 0% 0% TER degli OICR sottostanti 2,77% 2,72% 2,71% Spese di amministrazione e di custodia 0% 0% 0% [Compenso e spese della banca depositaria] Spese di revisione e certificazione del patrimonio del fondo 0% 0% 0% Spese legali e giudiziarie 0% 0% 0% Spese di pubblicazione 0% 0% 0% Altri oneri gravanti sul fondo 0,50% 0,33% 0,32% TOTALE 2,77% 2,72% 2,71% SOGE-PARTNERS INVESTIMENTO Marzo /11

4 Amundi Funds Cash Eur DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DEI FONDI OGGETTO DELL INVESTIMENTO FINANZIARIO I dati di rendimento del fondo non includono i costi di caricamento e di riscatto a carico dell investitorecontraente. Rendimento medio composto su base annua (%) 1 anno 3 anni 5 anni Fondo 0,17% 0,26% 0,42% Benchmark 0,21% 0,34% 0,65% I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Data di inizio operatività del fondo 24/06/2011 Durata del fondo: Patrimonio netto del fondo al 31/12/2014: Valore della quota al 31/12/2014: illimitata ,00 EURO 101,23 EURO La quota parte del flusso commissionale relativa all OICR retrocessa ai distributori è pari in media a: TOTA Quota-parte retrocessa ai distributori ANNO % SOGE-PARTNERS INVESTIMENTO Marzo /11

5 COSTI E SPESE A CARICO DEL FONDO Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Totale Commissioni 0,30% 0,30% 0,19% Commissioni di gestione 0,30% 0,30% 0,19% Commissioni di incentivo/ performance (eventuale) TER degli OICR sottostanti 0,40% 0,40% 0,33% Spese di amministrazione e di custodia 0,06% 0,06% 0,10% [Compenso e spese della banca depositaria] Spese di revisione e certificazione del patrimonio del fondo 0% 0% 0% Spese legali e giudiziarie 0,04% 0,04% 0,00% Spese di pubblicazione 0% 0% 0% Altri oneri gravanti sul fondo 0% 0% 0,04% TOTALE 0,40% 0,40% 0,33% SOGE-PARTNERS INVESTIMENTO Marzo /11

6 Carmignac Investissement DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DEI FONDI OGGETTO DELL INVESTIMENTO FINANZIARIO I dati di rendimento del fondo non includono i costi di caricamento e di riscatto a carico dell investitorecontraente. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Rendimento medio composto su base annua (%) 1 anno 3 anni 5 anni Fondo 10,39% 31,35% 37,16% La performance del fondo riflette oneri gravanti sullo stesso e non contabilizzati nell andamento del benchmark. Data di inizio operatività del fondo 26 gennaio 1989 Durata del fondo: Patrimonio netto del fondo al 31/12/2014: 99 anni a partire dalla data di costituzione EURO Valore della quota al 31/12/2014: 1.113,17 EURO* *A partire dal 12/11/2012 la società di gestione del fondo ha deciso di dividere per 10 il valore liquidativo delle parti per gestire al meglio la crescita del patrimonio netto nel tempo. Nell ultimo anno solare, la quota parte del flusso commissionale relativa al fondo retrocessa ai distributori è stata pari in media a: Quota-parte retrocessa ai distributori ANNO % SOGE-PARTNERS INVESTIMENTO Marzo /11

7 COSTI E SPESE A CARICO DEL FONDO Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Totale Commissioni Commissioni di gestione Commissioni di incentivo/ performance (eventuale) 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 10% della plusvalenza oltre il 10% di perf. 10% della plusvalenza oltre il 10% di perf. 10% della plusvalenza oltre il 10% di perf. TER degli OICR sottostanti 1,81% 1,89% 2,06% Spese di amministrazione e di custodia [Compenso e spese della banca depositaria] Spese di revisione e certificazione del patrimonio del fondo Spese legali e giudiziarie 0% 0% 0% Spese di pubblicazione 0% 0% 0% Altri oneri gravanti sul fondo 0,59% 0,59% 0,59% TOTALE 1,81% 1,89% 2,06% SOGE-PARTNERS INVESTIMENTO Marzo /11

8 Carmignac Patrimoine DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DEI FONDI OGGETTO DELL INVESTIMENTO FINANZIARIO I dati di rendimento del fondo non includono i costi di caricamento e di riscatto a carico dell investitorecontraente. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Rendimento medio composto su base annua (%) 1 anno 3 anni 5 anni Fondo 8,81% 18,76% 26,03% Benchmark 15,97% 28,53% 50,79% La performance del fondo riflette oneri gravanti sullo stesso e non contabilizzati nell andamento del benchmark. Data di inizio operatività del fondo 7 novembre 1989 Durata del fondo: Patrimonio netto del fondo al 31/12/2014: 99 anni a partire dalla data di costituzione ,00 Euro Valore della quota al 31/12/2014: 620,52 Euro* *A partire dal 12/11/2012 la società di gestione del fondo ha deciso di dividere per 10 il valore liquidativo delle parti per gestire al meglio la crescita del patrimonio netto nel tempo. Nell ultimo anno solare, la quota parte del flusso commissionale relativa al fondo retrocessa ai distributori è stata pari in media a: Quota-parte retrocessa ai distributori ANNO % SOGE-PARTNERS INVESTIMENTO Marzo /11

9 COSTI E SPESE A CARICO DEL FONDO Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Totale Commissioni 1,50% 1,50% 1,50% Commissioni di gestione Commissioni di incentivo/ 1,50% 1,50% 1,50% performance (eventuale) 10,00% 10,00% 10,00% TER degli OICR sottostanti 1,68% 1,73% 1,78% Spese di amministrazione e di custodia [Compenso e spese della banca depositaria] Spese di revisione e certificazione del patrimonio del fondo Spese legali e giudiziarie 1,50% di gestione 1,50% di gestione 1,50% di gestione Spese di pubblicazione 2,00% 2,00% 2,00% Altri oneri gravanti sul fondo 0,32% 0,32% 0,32% TOTALE 1,68% 1,73% 1,78% La quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dei costi gravanti direttamente sull investitore contraente di cui al paragrafo 19.1, Sez. C) della Parte I del Prospetto d offerta. SOGE-PARTNERS INVESTIMENTO Marzo /11

10 Portfolio B.P. Quam Multimanager 15 A EUR DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DEI FONDI OGGETTO DELL INVESTIMENTO FINANZIARIO I dati di rendimento del fondo non includono i costi di caricamento e di riscatto a carico dell investitorecontraente. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Rendimento medio composto su base annua (%) 1 anno 3 anni 5 anni Fondo -0.02% ND ND La performance del fondo riflette oneri gravanti sullo stesso e non contabilizzati nell andamento del benchmark. Data di inizio operatività del fondo 20 gennaio 2014 Durata del fondo: Patrimonio netto del fondo al 31/12/2014: Valore della quota al 31/12/2014: illimitata ,00 Euro 156,46 Euro SOGE-PARTNERS INVESTIMENTO Marzo /11

11 Nell ultimo anno solare, la quota parte del flusso commissionale relativa al fondo retrocessa ai distributori è stata pari in media a: Quota-parte retrocessa ai distributori ANNO % COSTI E SPESE A CARICO DEL FONDO Anno 2014 Totale Commissioni Commissioni di gestione Commissioni di incentivo/ performance (eventuale) 1,25% 1,25% 0,00% TER degli OICR sottostanti 1,60% Spese di amministrazione e di custodia 0,00% [Compenso e spese della banca depositaria] Spese di revisione e certificazione del patrimonio del fondo 0,00% Spese legali e giudiziarie 0,00% Spese di pubblicazione 0,00% Altri oneri gravanti sul fondo 0,35% TOTALE 1,60% SOGE-PARTNERS INVESTIMENTO Marzo /11