Asset Management. Fondi Comuni di Investimento Raccolta

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1 Asset Management Fondi Comuni di Investimento Raccolta Dati di Febbraio 2010

2 Il fondo mira a ottenere la crescita del capitale investendo in società domiciliate nei mercati emergenti o in imprese le cui attività d investimento e d affari sono focalizzate principalmente su tali mercati Aberdeen AM Ltd / Emerging Markets Equity Team dal Aberdeen 31 marzo Patrimonio netto (in mln.) 188,06 Data di lancio Commissione di gestione in p.a. 1,92 Total expense ratio (ex ante) in 2,15 Ind. di rotazione del portafoglio in 139,07 Riferimento () MSCI EM (NR) (09/06) LU Categoria Assogestioni AEM CRSEEMI LX Quota 1.707,10 Massimo a 1.816,25 Minimo a 895,47 43 Benchmark 767 Operazioni importanti Acquisti Vendite BANK POLSKA KASA OPIEKI PT ASTRA INTERNATIONAL - SAMSUNG ELECTRONICS - PUBLIC BANK - TEVA PHARMACEUTICAL IND. - AAM GLOBAL - INDIAN Equ. al p.a. 65,50-1,57 60,33-4,29 Credit Suisse Equity Fund (Lux) Emerging Markets Aberdeen Prodotto interessato alla vendita parziale di Global Investors (ramo di gestione fondi tradizionali di Credit Suisse) ad Aberdeen Asset Management PLC. Per ulteriori informazioni consultare il sito /global_investors/it Performance netta in (base ) / / / 12/ 12/ 12/ 12/2010 Fonte: (Lipper, a Reuters Company) p.a. p.a. 2,21 0,31 14,44 81,74-5,18 43,71-1,76 7,52 4,11 10,36 20,33 69,14-8,22 39,77-2,82 6,92 27,40 31,64 29,79-55,61 65,50-3,33 46,81 17,75 17,06-53,31 60,33 1,63 Valute in (prima della copertura) 38,61 38,81 HKD 11,74 12,02 BRL 6,30 6,96 KRW 5,97 5,27 ZAR 4,94 5,05 THB 4,44 4,62 MXN 3,69 4,40 TWD 4,39 4,27 Altri 19,92 18,60 Ripartizione per settori in Finanza 25,14 25,79 23,90 Energia 15,13 15,41 14,46 Beni di prima necessita' 11,50 11,70 5,76 Informatica 10,92 9,99 13,06 Materiali 6,22 6,79 15,10 Beni voluttuari 6,23 6,25 5,78 Servizi di telecomunicazione 6,19 6,11 8,95 Salute 5,54 5,01 2,44 Industria 1,42 1,42 6,88 Liquidità 2,08 1,96 0,00 Altri 9,62 9,57 3,68 Ripartizione per paese in Brasile 16,23 17,90 16,59 11,77 11,45 - Hong Kong 9,02 9,22 17,48 Messico 7,73 8,61 4,47 Corea del Sud 5,97 5,27 12,62 Sudafrica 4,94 5,03 6,88 Tailandia 4,43 4,61 1,40 Taiwan 4,39 4,27 10,81 Altri 35,52 33,64 27,06 Prime 10 posizioni in Gennaio Febbraio Aberdeen Gl Indian Eq 9,64 9,58 Vale 3,76 4,29 China Mobile 4,15 4,07 Samsung Electronics 4,48 3,93 Petrobras 3,35 3,73 Bradesco - 3,07 Gedeon Richter 3,13 2,99 Taiwan Semicon 3,08 2,92 Massmart Holdings 2,87 2,84 Petrochina - 2,81 Total 34,46 40,23 Volatilità annualizzata 31,71 27,21 Tracking error, annualizzato 3,19 2,76 Alpha -0,46-0,36 Beta 0,97 0,97 Sharpe ratio -0,14 0,13 Information ratio -1,73-1,62 Correlazione al benchmark 1,00 1,00 Massima perdita -63,91-63,91 stesse) remunerazioni periodiche o una tantum in relazione alla prestazione di servizi d investimento e marketing. L esattezza dei dati MSCI non è garantita. I prodotti qui descritti non vengono né finanziati né raccomandati in altro modo da MSCI, che non li ha né controllati né intermediati. MSCI o qualsivoglia altra società ad essa legata declinano ogni responsabilità in relazione alle informazioni e ai prodotti qui descritti. Ogni riproduzione o trasmissione dei dati MSCI è proibita nella maniera più assoluta. Le azioni del fondo non sono state registrate ai sensi dello United States Securities Act of 1933 («1933 Act») o delle leggi in materia di valori mobiliari di qualsiasi Stato degli Stati Uniti e il fondo non è stato registrato ai sensi dello United States Investment Company Act of 1940 («1940 Act»). Le Parti del non possono essere né offerte né vendute direttamente o indirettamente negli Stati Uniti o a una US Person, né per suo conto o a suo beneficio, a meno che non avvenga nel quadro di un esenzione dalla legge statunitense applicabile in materia di titoli, oppure nel quadro di una transazione non soggetta a tale legge. In relazione al prodotto in oggetto, l Emittente e/o le proprie società affiliate possono pagare a terzi, o ricevere da terzi a titolo di compenso o ad altro titolo, delle commissioni una tantum ovvero ricorrenti (ad es. commissioni di collocamento o di gestione). Nel ricevere pagamenti da terzi, gli interessi dell Emittente e/o delle proprie società affiliate potrebbero divergere dagli interessi dei titolari del prodotto in oggetto, e tali pagamenti potrebbero avere un effetto negativo sui rendimenti degli investitori. Ulteriori informazioni potranno

3 Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small Cap USA Il fondo mira a una crescita di capitale quanto più elevata possibile, investendo in piccole e medie imprese statunitensi che hanno una capitalizzazione di borsa al di sotto dei 3,5 miliardi di dollari. Fino al 30 del patrimonio del fondo può essere investito anche in imprese statunitensi la cui capitalizzazione di borsa oltrepassa i 3,5 miliardi di dollari. Quantitative Equities Group dal New York 31 marzo Patrimonio netto (in mln.) 19,99 Data di lancio Commissione di gestione in p.a. 1,35 Total expense ratio (ex ante) in 1,58 Ind. di rotazione del portafoglio in 313,73 Riferimento () Russell 2000 (RI) LU Categoria Assogestioni AAM CRSESUI LX Quota 2.664,04 Massimo a 2.711,25 Minimo a 1.410, Benchmark Operazioni importanti Acquisti Vendite - - al p.a. 28,87-7,66 24,85-10,21 Performance netta in (base ) / / / 12/ 12/ 12/ 12/2010 Fonte: (Lipper, a Reuters Company) p.a. p.a. 5,58 9,12 10,46 66,85-20,59-7,85-7,39-1,62 7,53 20,05 16,15 55,28-23,13-10,37-8,39-2,17-2,49 17,11-4,80-35,86 28,87 1,52 12,36 4,76-14,13-32,53 24,85 6,74 Valute in Gennaio 2010 Febbraio 2010 Valute di base (incluse valute coperte),00,00 Ripartizione per settori in Informatica 21,52 23,30 17,94 Beni voluttuari 18,98 18,53 14,54 Finanza 13,40 15,79 20,57 Salute 17,52 14,19 14,28 Industria 12,18 13,10 15,18 Materiali 5,65 5,03 4,67 Energia 3,12 4,05 5,06 Liquidità 3,81 2,05 0,00 Altri 3,82 3,96 7,77 Prime 10 posizioni in Gennaio Febbraio Alaska Air Group 3,08 3,29 Veeco Instruments 2,69 3,17 Corinthian Colleges In 2,71 2,84 Newalliance 2,83 2,69 Digital River Inc. 2,04 2,34 Bob Evans Farms 1,44 1,61 Hecla Mining - 1,33 Armstrong World Ind. 1,16 1,29 Medicines Comp. 1,08 1,10 Checkpoint Syst. - 1,08 Total 17,03 20,74 Volatilità annualizzata 25,76 21,54 Tracking error, annualizzato 3,56 3,60 Alpha -0,11-0,23 Beta 1,00 0,99 Sharpe ratio -0,39-0,23 Information ratio -0,38-0,78 Correlazione al benchmark 0,99 0,99 Massima perdita -55,57-55,57 stesse) remunerazioni periodiche o una tantum in relazione alla prestazione di servizi d investimento e marketing. Le azioni del fondo non sono state registrate ai sensi dello United States Securities Act of 1933 («1933 Act») o delle leggi in materia di valori mobiliari di qualsiasi Stato degli Stati Uniti e il fondo non è stato registrato ai sensi dello United States Investment Company Act of 1940 («1940 Act»). Le Parti del non possono essere né offerte né vendute direttamente o indirettamente negli Stati Uniti o a una US Person, né per suo conto o a suo beneficio, a meno che non avvenga nel quadro di un esenzione dalla legge statunitense applicabile in materia di titoli, oppure nel quadro di una transazione non soggetta a tale legge. In relazione al prodotto in oggetto, l Emittente e/o le proprie società affiliate possono pagare a terzi, o ricevere da terzi a titolo di compenso o ad altro titolo, delle commissioni una tantum ovvero ricorrenti (ad es.

4 Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap Europe Il fondo mira a una crescita di capitale quanto più elevata possibile, investendo almeno due terzi del patrimonio in piccole e medie imprese europee con una capitalizzazione di borsa non superiore a 5 miliardi di euro. La regione d investimento Europa comprende tutti i paesi UE ed AELS. Jan Berg dal Zurigo 31 marzo Patrimonio netto (in mln.) 85,61 Data di lancio Commissione di gestione in p.a. 1,92 Total expense ratio (ex ante) in 2,15 Ind. di rotazione del portafoglio in 650,65 Riferimento () MSCI Europe Small Cap (NR) (09/06) LU Categoria Assogestioni AEU CRSESEI LX Quota 1.123,78 Massimo a 1.161,64 Minimo a 677,13 81 Benchmark Operazioni importanti Acquisti Bolsas Mercados Telecity Aareal Schoeller Bleckmann Vendite Ultra Electronics Semperit Raiffeisen Intl. Northumbrian Water al p.a. 43,09-8,86 Performance netta in (base ) / / / 12/ 12/ 12/ 12/2010 Fonte: (Lipper, a Reuters Company) p.a. p.a. -0,15 5,86 8,32 54,67-25,25 7,41-9,24 1,44 33,17 16,64-1,20-46,48 43,09 1,39 Valute in Gennaio 2010 Febbraio 2010 Valute non coperte 50,73 51,28 Valute di base (incluse valute coperte) 49,27 48,72 Ripartizione per paese in Regno Unito 28,11 29,82 34,20 Germania 11,43 13,58 9,98 Italia 8,70 7,89 4,87 Svizzera 8,85 6,88 7,38 Francia 5,75 6,69 7,97 Norvegia 6,66 6,54 4,90 Liquidità 6,62 5,70 - Svezia 4,37 4,33 7,96 Altri 19,52 18,58 22,04 Ripartizione per settori in Prime 10 posizioni in Gennaio Febbraio Cookson Group - 2,19 Amplifon 1,70 1,98 Sulzer 1,72 1,81 Mondi 1,72 1,79 Modern Times Gr. 1,74 1,72 Medica - 1,66 Tecnicas Reunidas 1,92 1,64 Hellenic Exchange - 1,64 Software Co. - 1,59 E - 1,54 Total 8,81 17,57 Industria 21,44 20,34 27,29 Beni voluttuari 17,82 15,88 16,46 Finanza 9,19 13,05 18,67 Materiali 12,45 12,92 7,58 Energia 10,68 9,94 6,36 Salute 7,62 9,89 6,63 Informatica 7,82 8,62 8,94 Liquidità 6,62 5,70 0,00 Altri 6,36 3,66 8,07 Volatilità annualizzata 22,85 19,64 Tracking error, annualizzato 6,18 5,36 Alpha 0,01-0,14 Beta 0,86 0,87 Sharpe ratio -0,54-0,08 Information ratio 0,37-0,31 Correlazione al benchmark 0,98 0,98 Massima perdita -55,48-55,48 stesse) remunerazioni periodiche o una tantum in relazione alla prestazione di servizi d investimento e marketing. L esattezza dei dati MSCI non è garantita. I prodotti qui descritti non vengono né finanziati né raccomandati in altro modo da MSCI, che non li ha né controllati né intermediati. MSCI o qualsivoglia altra società ad essa legata declinano ogni responsabilità in relazione alle informazioni e ai prodotti qui descritti. Ogni riproduzione o trasmissione dei dati MSCI è proibita nella maniera più assoluta. In relazione al prodotto in oggetto, l Emittente e/o le proprie società affiliate possono pagare a terzi, o ricevere da terzi a titolo di compenso o ad altro titolo, delle commissioni una tantum ovvero ricorrenti (ad es. commissioni di collocamento o di gestione). Nel ricevere pagamenti da terzi, gli interessi dell Emittente e/o delle proprie società affiliate potrebbero divergere dagli interessi dei titolari del prodotto in oggetto, e tali pagamenti potrebbero avere un effetto negativo sui rendimenti degli investitori. Ulteriori informazioni potranno

5 Il fondo mira a ottenere la crescita del capitale più alta possibile attraverso investimenti in alcuni dei principali marchi di beni di consumo a livello globale, beneficiando in particolare delle aziende esposte alle regioni del mondo che registrano una forte crescita della spesa dei consumatori. Riposizionamento al (Vecchio nome: CS EF (Lux) Global Food) Aberdeen AM Ltd / Global Equity Team dal Aberdeen 31 marzo Patrimonio netto (in mln.) 30,12 Data di lancio Commissione di gestione in p.a. 1,92 Total expense ratio (ex ante) in 2,15 Ind. di rotazione del portafoglio in 206,57 Riferimento () MSCI World (NR) LU Categoria Assogestioni AAS CREGFDI LX Quota 132,39 Massimo a 142,00 Minimo a 84,65 47 Benchmark Operazioni importanti Acquisti Vendite ROYAL DUTCH SHELL INTEL TAKEDA PHARMACEUTICAL INTESA SANPAOLO BRADESCO NORDEA BANK NOVARTIS ASTRAZENECA - DEUTSCHE POST al p.a. 28,27-24,27 - Credit Suisse Equity Fund (Lux) Leading Brands Aberdeen Prodotto interessato alla vendita parziale di Global Investors (ramo di gestione fondi tradizionali di Credit Suisse) ad Aberdeen Asset Management PLC. Per ulteriori informazioni consultare il sito /global_investors/it Performance netta in (base ) / 08/ 08/ 08/2010 Fonte: (Lipper, a Reuters Company) p.a. p.a. 0,49-0,90 4,54 45, ,34 9,03 9,92 35, ,74 28,27-4, ,88 24,27 0,66 Valute in (prima della copertura) 27,63 30,74 18,13 15,81 GBP 15,23 14,04 JPY - 9,47 CHF - 6,93 SEK - 5,34 HKD - 4,44 TWD - 3,59 Altri 0,00 9,64 Ripartizione per settori in Finanza 23,23 22,81 20,74 Informatica 19,16 19,15 11,87 Beni di prima necessita' 16,24 16,64 10,42 Energia 9,78 10,23 10,65 Salute 8,05 8,73 10,28 Industria 8,68 7,72 10,63 Servizi di telecomunicazione 5,58 5,68 4,19 Beni voluttuari 2,82 2,74 9,52 Materiali 2,44 2,53 7,26 Servizi di pubblica utilità 2,58 2,52 4,45 Liquidità 1,43 1,24 0,00 Ripartizione per paese in USA 22,56 23,14 49,22 Regno Unito 14,54 14,04 9,69 Giappone 8,99 10,10 10,38 Svizzera 5,45 6,93 3,67 Germania 7,17 5,87 3,49 Svezia 6,06 5,34 1,23 Taiwan 3,75 3,59 - Hong Kong 3,41 3,53 1,10 Altri 28,07 27,46 18,81 Prime 10 posizioni in Gennaio Febbraio Zurich Fin. Services 3,71 4,17 Procter & Gamble 3,82 3,94 Vodafone 3,66 3,67 Canon 3,37 3,60 Taiwan Semicon 3,75 3,58 Intel 3,69 3,54 Samsung Electronics 3,65 3,49 British Am. Tobacco 3,12 3,20 QBE Ins. Grp. 3,32 3,14 Standard Chartered - 3,01 Total 32,09 35,34 Volatilità annualizzata - - Tracking error, annualizzato - - Alpha - - Beta - - Sharpe ratio - - Information ratio - - Correlazione al benchmark - - Massima perdita - - stesse) remunerazioni periodiche o una tantum in relazione alla prestazione di servizi d investimento e marketing. L esattezza dei dati MSCI non è garantita. I prodotti qui descritti non vengono né finanziati né raccomandati in altro modo da MSCI, che non li ha né controllati né intermediati. MSCI o qualsivoglia altra società ad essa legata declinano ogni responsabilità in relazione alle informazioni e ai prodotti qui descritti. Ogni riproduzione o trasmissione dei dati MSCI è proibita nella maniera più assoluta. Le azioni del fondo non sono state registrate ai sensi dello United States Securities Act of 1933 («1933 Act») o delle leggi in materia di valori mobiliari di qualsiasi Stato degli Stati Uniti e il fondo non è stato registrato ai sensi dello United States Investment Company Act of 1940 («1940 Act»). Le Parti del non possono essere né offerte né vendute direttamente o indirettamente negli Stati Uniti o a una US Person, né per suo conto o a suo beneficio, a meno che non avvenga nel quadro di un esenzione dalla legge statunitense applicabile in materia di titoli, oppure nel quadro di una transazione non soggetta a tale legge. In relazione al prodotto in oggetto, l Emittente e/o le proprie società affiliate possono pagare a terzi, o ricevere da terzi a titolo di compenso o ad altro titolo, delle commissioni una tantum ovvero ricorrenti (ad es. commissioni di collocamento o di gestione). Nel ricevere pagamenti da terzi, gli interessi dell Emittente e/o delle proprie società affiliate potrebbero divergere dagli interessi dei titolari del prodotto in oggetto, e tali pagamenti potrebbero avere un effetto negativo sui rendimenti degli investitori. Ulteriori informazioni potranno

6 Il fondo mira a ottenere la crescita del capitale investendo in società domiciliate in America Latina, selezionate mediante un processo di tipo bottom up. Per America latina si intendono tutti i Paesi dell America meridionale e centrale. Il fondo investe in particolare in Argentina, Brasile, Cile, Colombia, Messico, Perù e Venezuela. Aberdeen AM Ltd / Global Equity Team dal Aberdeen 31 marzo Patrimonio netto (in mln.) 362,97 Data di lancio Commissione di gestione in p.a. 1,92 Total expense ratio (ex ante) in 2,15 Ind. di rotazione del portafoglio in 66,14 Riferimento () MSCI EM Latin America 10/40 (NR) (03/08) Benchmark () precedente MSCI EM Latin America (NR) (09/06) Benchmark () precedente valido sino al LU Categoria Assogestioni AEM CRSELAI LX Quota 3.648,32 Massimo a 3.947,91 Minimo a 1.610,57 37 Benchmark 125 Operazioni importanti Acquisti LOJAS RENNER BANCO SANTANDER-CHILE BANCO BRADESCO VALE PETROLEO BRASILIERO Vendite VALE ODONTOPREV KIMBERLY CLARK DE MEXICO ORGANIZACION SORIANA LOJAS RENNER al p.a. 106,06 12,12 99,63 9,02 Credit Suisse Equity Fund (Lux) Latin America Aberdeen Prodotto interessato alla vendita parziale di Global Investors (ramo di gestione fondi tradizionali di Credit Suisse) ad Aberdeen Asset Management PLC. Per ulteriori informazioni consultare il sito /global_investors/it Performance netta in (base ) / / / 12/ 12/ 12/ 12/2010 Fonte: (Lipper, a Reuters Company) p.a. p.a. 4,86-1,37 21,96 112,72 34,75 163,41 10,44 21,36 6,80 8,51 28,25 97,97 30,43 156,19 9,25 20,69 46,59 46,51 44,17-52,51 106,06-3,87 68,92 31,06 30,03-50,05 99,63 1,06 Valute in (prima della copertura) BRL 57,59 58,03 22,13 21,61 MXN 18,18 18,36 CLP 2,10 2,00 Ripartizione per settori in Finanza 23,77 24,24 18,86 Beni di prima necessita' 16,96 17,04 10,69 Energia 16,49 16,24 17,52 Materiali 11,66 12,00 26,60 Industria 10,23 10,06 4,25 Beni voluttuari 9,08 9,35 5,07 Servizi di telecomunicazione 6,83 6,37 9,87 Salute 1,65 2,09 0,00 Informatica 1,37 1,23 1,32 Liquidità 1,95 1,39 0,00 Altri 0,00 0,00 5,85 Ripartizione per paese in Brasile 63,08 64,03 69,48 Messico 25,99 25,88 18,71 Cile 4,84 5,02 6,35 4,04 3,59 - Liquidità 1,95 1,39 - Venezuela 0,10 0,09 - Prime 10 posizioni in Gennaio Febbraio Banco Bradesco 8,38 8,23 Petrobras PN 7,41 7,76 America Movil 6,82 6,36 Vale 4,20 4,88 Lojas Renner 3,89 4,28 Cia Vale do Rio Doce 4,39 4,06 Fomento Eco Mexicano 4,53 3,93 Grupo Fin Banorte 3,88 3,92 Multiplan 3,55 3,66 Tenaris 4,04 3,60 Total 51,09 50,68 Volatilità annualizzata 34,34 30,18 Tracking error, annualizzato 3,44 3,29 Alpha -0,22-0,08 Beta 0,98 0,97 Sharpe ratio 0,20 0,51 Information ratio -0,83-0,41 Correlazione al benchmark 1,00 0,99 Massima perdita -60,92-60,92 stesse) remunerazioni periodiche o una tantum in relazione alla prestazione di servizi d investimento e marketing. L esattezza dei dati MSCI non è garantita. I prodotti qui descritti non vengono né finanziati né raccomandati in altro modo da MSCI, che non li ha né controllati né intermediati. MSCI o qualsivoglia altra società ad essa legata declinano ogni responsabilità in relazione alle informazioni e ai prodotti qui descritti. Ogni riproduzione o trasmissione dei dati MSCI è proibita nella maniera più assoluta. Le azioni del fondo non sono state registrate ai sensi dello United States Securities Act of 1933 («1933 Act») o delle leggi in materia di valori mobiliari di qualsiasi Stato degli Stati Uniti e il fondo non è stato registrato ai sensi dello United States Investment Company Act of 1940 («1940 Act»). Le Parti del non possono essere né offerte né vendute direttamente o indirettamente negli Stati Uniti o a una US Person, né per suo conto o a suo beneficio, a meno che non avvenga nel quadro di un esenzione dalla legge statunitense applicabile in materia di titoli, oppure nel quadro di una transazione non soggetta a tale legge. In relazione al prodotto in oggetto, l Emittente e/o le proprie società affiliate possono pagare a terzi, o ricevere da terzi a titolo di compenso o ad altro titolo, delle commissioni una tantum ovvero ricorrenti (ad es. commissioni di collocamento o di gestione). Nel ricevere pagamenti da terzi, gli interessi dell Emittente e/o delle proprie società affiliate potrebbero divergere dagli interessi dei titolari del prodotto in oggetto, e tali pagamenti potrebbero avere un effetto negativo sui rendimenti degli investitori. Ulteriori informazioni potranno

7 L'obiettivo di investimento del fondo è conseguire un reddito elevato e costante in, con una contestuale conservazione e stabilità del capitale. Il fondo investe almeno due terzi del patrimonio in strumenti del mercato monetario nonché in titoli a reddito fisso e variabile a breve termine denominati in ed emessi da debitori di prim'ordine. Il fondo può investire anche in obbligazioni denominate in valute diverse dall', previa copertura totale in dell'esposizione valutaria. Andrew Dickinson dal Aberdeen 31 dicembre Patrimonio netto (in mln.) 3.749,17 Data di lancio Commissione di gestione in p.a.* 0,50 Total expense ratio (ex ante) in ** 0,26 Ind. di rotazione del portafoglio in 245,94 Riferimento () Citigroup 3M Euro Dep. LU CRSMUSI LX Quota 3.041,84 Massimo a 3.041,84 Minimo a 3.036,57 *Please note that following a decision by the Fund's Management Company, Credit Suisse Fund Management S.A., as from 1 December the Annual Management Charge ("AMC") is being charged at a reduced rate of 0,20. The Management Company reserves the right to reinstate the full AMC at its discretion: in the event that such a decision is taken, an update to this footnote will be made in advance indicating the future date of reinstatement **Please note that the TER rate as stated takes into account the full AMC of For as long as the AMC is charged at the reduced rate of 0,20, then this will consequently result in a lower effective TER. 48 al p.a. 0,23 2,22-2,90-0,61 Duration e rendimento Rendimento lordo del portafoglio in 0,41 Scadenza media dei titoli in portafoglio (giorni) 102 Duration modificata (giorni) 58 Credit Suisse Money Market Fund (Lux) US$ Aberdeen Prodotto interessato alla vendita parziale di Global Investors (ramo di gestione fondi tradizionali di Credit Suisse) ad Aberdeen Asset Management PLC. Per ulteriori informazioni consultare il sito /global_investors/it Performance netta in (base ) / / / 12/ 12/ 12/ 12/2010 Fonte: (Lipper, a Reuters Company) p.a. p.a. 0,02 0,06 0,07 0,17 6,07 14,03 1,98 2,66 1,87 10,08 5,23-6,77 2,67 10,91 0,88 2,09 2,50 4,38 4,54 1,94 0,23 0,04 18,11-6,63-5,72 7,23-2,90 5,18 Valute in 97,48 JPY 2,52 Ripartizione per rating in Categorie d investimento in AAA 24,20 AA 67,35 A 2,98 senza rating 0,96 Liquidità 4,51 Commercial Paper 68,10 Certificati di deposito 17,32 Titoli a tasso variabile 10,07 Liquidità 4,51 Total,00 Valute in (dopo la copertura),00 Scadenze in mesi >12 in del totale Banco Bilbao 2,67 Banco de Sabadell 2,67 BFCM CP 2,67 BGL 2,67 ING Bank 2,67 LB Hessen-Th 2,67 Mitsubishi UFJ Fin. Grp. 2,67 Nationwide Building 2,67 Prudential 2,67 Société Générale 2,67 Volatilità annualizzata 0,52 0,50 Tracking error, annualizzato 0,19 0,15 Alpha -0,07-0,07 Beta 0,50 0,55 Sharpe ratio -4,11-5,26 Information ratio -5,14-5,83 Correlazione al benchmark 0,94 0,95 Massima perdita - - stesse) remunerazioni periodiche o una tantum in relazione alla prestazione di servizi d investimento e marketing. Le azioni del fondo non sono state registrate ai sensi dello United States Securities Act of 1933 («1933 Act») o delle leggi in materia di valori mobiliari di qualsiasi Stato degli Stati Uniti e il fondo non è stato registrato ai sensi dello United States Investment Company Act of 1940 («1940 Act»). Le Parti del non possono essere né offerte né vendute direttamente o indirettamente negli Stati Uniti o a una US Person, né per suo conto o a suo beneficio, a meno che non avvenga nel quadro di un esenzione dalla legge statunitense applicabile in materia di titoli, oppure nel quadro di una transazione non soggetta a tale legge. In relazione al prodotto in oggetto, l Emittente e/o le proprie società affiliate possono pagare a terzi, o ricevere da terzi a titolo di compenso o ad altro titolo, delle commissioni una tantum ovvero ricorrenti (ad es.

8 Credit Suisse Money Market Fund (Lux) Sfr L'obiettivo di investimento del fondo è conseguire un reddito elevato e costante in CHF, con una contestuale conservazione e stabilità del capitale. Il fondo investe almeno due terzi del patrimonio in strumenti del mercato monetario nonché in titoli a reddito fisso e variabile a breve termine denominati in CHF ed emessi da debitori di prim'ordine. Il fondo può investire anche in obbligazioni denominate in valute diverse dal CHF, previa copertura totale in CHF dell'esposizione valutaria. Eric Suter dal Zurigo CHF 31 dicembre Patrimonio netto (in mln.) 1.117,33 Data di lancio Commissione di gestione in p.a. 0,50 Total expense ratio (ex ante) in 0,16 Ind. di rotazione del portafoglio in 341,18 Riferimento () Citigroup CHF 3M Euro Dep. CHF LU CRSMSFI LX Quota 712,33 Massimo a 712,33 Minimo a 707,37 64 Benchmark 3 al p.a. CHF 0,64 1,13 0,39 3,92 Duration e rendimento Rendimento lordo del portafoglio in 0,25 Scadenza media dei titoli in portafoglio (giorni) 186 Scadenze in mesi 25 Performance netta in CHF (base ) / / / 12/ 12/ 12/ 12/2010 Fonte: (Lipper, a Reuters Company) p.a. p.a. CHF 0,06 0,14 0,45 0,70 3,34 4,49 1,10 0,88 0,13 3,12 4,05 1,77 13,87 9,70 4,42 1,87 CHF 0,30 0,66 1,53 1,25 0,64 0,09-0,28-2,78-1,27 13,28 0,39 1,40 Ripartizione per paese in Francia 18,15 25,12 Germania 9,42 18,95 Regno Unito 9,45 8,51 Svezia 9,51 7,08 Austria 11,38 6,88 Canada 6,52 6,07 Paesi Bassi 5,00 5,60 Australia 7,85 4,62 Altri 19,29 17,17 Ripartizione per rating in AAA 18,84 AA 15,34 A 13,86 A-1 24,57 A-1+ 27,39 Average = AA Categorie d investimento in Obbligazioni finanziarie 61,32 Prestiti dello Stato 21,60 Obbligazioni societarie 4,88 Obbligazioni garantite 2,40 Asset backed security 1,94 Altri 7,87 Total,00 Prime 10 posizioni in Cedola Scadenza in del totale Royal Bank of Canada 0, ,62 Aust. and N.Z. Banking 0, ,36 Banco Bilbao 0, ,01 Banque Fed Cred Mut 0, ,92 Kommuninvest 0, ,92 LB Hessen-Th 0, ,92 Saxony-Anhalt 0, ,92 General. Valenciana 0, ,92 UBS 0, ,83 BPCE 0, ,83 Total 30, >12 Volatilità annualizzata 0,19 0,17 Tracking error, annualizzato 0,25 0,20 Alpha -0,05-0,05 Beta 0,54 0,63 Sharpe ratio -2,54-3,32 Information ratio -2,60-3,16 Correlazione al benchmark 0,59 0,68 Massima perdita - - stesse) remunerazioni periodiche o una tantum in relazione alla prestazione di servizi d investimento e marketing. In relazione al prodotto in oggetto, l Emittente e/o le proprie società affiliate possono pagare a terzi, o ricevere da terzi a titolo di compenso o ad altro titolo, delle commissioni una tantum ovvero ricorrenti (ad es.

9 L'obiettivo di investimento del fondo è conseguire redditi elevati e regolari in GBP, con una contestuale conservazione e stabilità del capitale. Il fondo investe almeno due terzi del patrimonio in strumenti del mercato monetario nonché in titoli a reddito fisso e variabile a breve termine denominati in GBP ed emessi da debitori di prim'ordine. Il fondo può investire anche in obbligazioni denominate in valute diverse dal GBP, previa copertura totale in GBP dell'esposizione valutaria. Andrew Dickinson dal Aberdeen GBP 31 dicembre Patrimonio netto (in mln.) 278,06 Data di lancio Commissione di gestione in p.a.* 0,50 Total expense ratio (ex ante) in ** 0,46 Ind. di rotazione del portafoglio in 256,05 Riferimento () Citigroup GBP 3M Euro Dep. GBP LU CRSMSTI LX Quota 4.703,70 Massimo a 4.703,70 Minimo a 4.680,94 *Please note that following a decision by the Fund's Management Company, Credit Suisse Fund Management S.A., as from 1 December the Annual Management Charge ("AMC") is being charged at a reduced rate of 0,40. The Management Company reserves the right to reinstate the full AMC at its discretion: in the event that such a decision is taken, an update to this footnote will be made in advance indicating the future date of reinstatement **Please note that the TER rate as stated takes into account the full AMC of For as long as the AMC is charged at the reduced rate of 0,40, then this will consequently result in a lower effective TER. 37 al p.a. GBP 0,63 3,04 9,50-6,02 Duration e rendimento Rendimento lordo del portafoglio in 0,77 Scadenza media dei titoli in portafoglio (giorni) 131 Duration modificata (giorni) 73 Credit Suisse Money Market Fund (Lux) Aberdeen Prodotto interessato alla vendita parziale di Global Investors (ramo di gestione fondi tradizionali di Credit Suisse) ad Aberdeen Asset Management PLC. Per ulteriori informazioni consultare il sito /global_investors/it Performance netta in GBP (base ) / / / 12/ 12/ 12/ 12/2010 Fonte: (Lipper, a Reuters Company) p.a. p.a. GBP 0,02 0,21 0,39 0,48 8,72 17,79 2,82 3,33-3,21 2,27-1,40-0,12-18,25-9,43-6,49-1,96 GBP 4,10 3,97 4,86 3,69 0,63 0,06 7,27 6,03-3,81-21,23 9,50-0,82 Valute in GBP 97,18 JPY 2,82 Ripartizione per rating in Categorie d investimento in AAA 15,01 AA 71,63 A 5,74 Liquidità 7,62 Commercial Paper 66,32 Titoli a tasso variabile 14,86 Certificati di deposito 8,58 Liquidità 7,62 Obbligazioni societarie 2,62 Total,00 Valute in (dopo la copertura) GBP,00 Scadenze in mesi >12 Prime 10 posizioni in Cedola Scadenza in del totale Fannie Mae 0, ,89 Dexia 0, ,88 Fortis Finance 0, ,88 ING Bank 1, ,88 Mediobanca 0, ,88 Royal Bank of Scotland 0, ,88 Swedbank 0, ,88 Toyota Motor Finance 0, ,88 SBAB 0, ,87 SEB 0, ,87 Volatilità annualizzata 0,57 0,47 Tracking error, annualizzato 0,30 0,25 Alpha -0,10-0,08 Beta 1,02 0,98 Sharpe ratio -3,95-4,17 Information ratio -3,85-3,96 Correlazione al benchmark 0,90 0,89 Massima perdita - - stesse) remunerazioni periodiche o una tantum in relazione alla prestazione di servizi d investimento e marketing. In relazione al prodotto in oggetto, l Emittente e/o le proprie società affiliate possono pagare a terzi, o ricevere da terzi a titolo di compenso o ad altro titolo, delle commissioni una tantum ovvero ricorrenti (ad es.

10 L'obiettivo di investimento del fondo è conseguire redditi elevati e regolari in CAD, con una contestuale conservazione e stabilità del capitale. Il fondo investe almeno due terzi del patrimonio in strumenti del mercato monetario nonché in titoli a reddito fisso e variabile a breve termine denominati in CAD ed emessi da debitori di prim'ordine. Il fondo può investire anche in obbligazioni denominate in valute diverse dal CAD, previa copertura totale in CAD dell'esposizione valutaria. Andrew Dickinson dal Aberdeen CAD 31 dicembre Patrimonio netto (in mln.) 202,05 Data di lancio Commissione di gestione in p.a.* 0,40 Total expense ratio (ex ante) in ** 0,21 Ind. di rotazione del portafoglio in 241,41 Riferimento () Citigroup CAD 3M Euro Dep. CAD LU CRSMCDI LX Quota 2.161,71 Massimo a 2.161,71 Minimo a 2.157,99 *Please note that following a decision by the Fund's Management Company, Credit Suisse Fund Management S.A., as from 1 December the Annual Management Charge ("AMC") is being charged at a reduced rate of 0,15. The Management Company reserves the right to reinstate the full AMC at its discretion: in the event that such a decision is taken, an update to this footnote will be made in advance indicating the future date of reinstatement **Please note that the TER rate as stated takes into account the full AMC of For as long as the AMC is charged at the reduced rate of 0,15, then this will consequently result in a lower effective TER. Credit Suisse Money Market Fund (Lux) Can$ Aberdeen Prodotto interessato alla vendita parziale di Global Investors (ramo di gestione fondi tradizionali di Credit Suisse) ad Aberdeen Asset Management PLC. Per ulteriori informazioni consultare il sito /global_investors/it Performance netta in CAD (base ) / / / 12/ 12/ 12/ 12/2010 Fonte: (Lipper, a Reuters Company) p.a. p.a. CAD 0,02 0,05 0,06 0,17 6,07 12,03 1,98 2,30 2,69 9,79 9,32 11,92 13,90 26,71 4,43 4,85 CAD 2,01 3,24 3,77 2,51 0,25 0,04 20,57-7,30 10,36-13,80 14,37 4,32 Valute in CAD 80,56 11,45 GBP 5,11 JPY 2,88 Ripartizione per rating in AAA 10,49 AA 67,02 A 10,18 Liquidità 12,31 Valute in (dopo la copertura) CAD,01-0,01 Scadenze in mesi >12 32 al p.a. CAD 0,25 2,16 14,37 2,84 Duration e rendimento Rendimento lordo del portafoglio in 0,50 Scadenza media dei titoli in portafoglio (giorni) 62 Duration modificata (giorni) 58 Categorie d investimento in Commercial Paper 63,54 Liquidità 12,31 Titoli a tasso variabile 11,14 Obbligazioni societarie 10,03 Certificati di deposito 2,98 Total,00 Prime 10 posizioni in Cedola Scadenza in del totale Rabobank 4, ,04 Clydesdale Bank 0, ,94 HSBC Finance 0, ,96 Fannie Mae 0, ,53 Pohjola BK. 0, ,46 Royal Bank of Canada 0, ,46 BFCM CP 0, ,97 BFCM CP 0, ,97 Caixa General 0, ,97 Dexia Fin. Products 0, ,97 Volatilità annualizzata 0,44 0,38 Tracking error, annualizzato 0,15 0,12 Alpha -0,07-0,07 Beta -0,20 0,01 Sharpe ratio -6,85-8,18 Information ratio -5,72-6,58 Correlazione al benchmark 0,95 0,95 Massima perdita - - stesse) remunerazioni periodiche o una tantum in relazione alla prestazione di servizi d investimento e marketing. In relazione al prodotto in oggetto, l Emittente e/o le proprie società affiliate possono pagare a terzi, o ricevere da terzi a titolo di compenso o ad altro titolo, delle commissioni una tantum ovvero ricorrenti (ad es.

11 Il fondo mira a una crescita di capitale quanto più elevata possibile, investendo in piccole e medie imprese nipponiche che hanno una capitalizzazione di borsa al di sotto dei 200 miliardi di JPY. Fino al 30 del patrimonio del fondo può essere investito anche in imprese nipponiche la cui capitalizzazione di borsa oltrepassa i 200 miliardi di JPY. Aberdeen AM Asia Ltd / Japanese Equity Team dal Singapore JPY 31 marzo Patrimonio netto (in mln.) 4.566,58 Data di lancio Commissione di gestione in p.a. 1,92 Total expense ratio (ex ante) in 2,15 Ind. di rotazione del portafoglio in 170,28 Riferimento () MSCI Japan Small Cap (NR) (11/07) JPY LU Categoria Assogestioni APA CRSESJI LX Quota ,00 Massimo a ,00 Minimo a ,00 34 Benchmark 821 Operazioni importanti Acquisti Vendite MUSASHI SEIMITSU IND. - SHIZUOKAGAS NPV - DR CI LABO NPV - SYSMEX CORP NPV - SAN-A NPV - al p.a. JPY 13,58-21,84 7,14-17,51 Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small Cap Japan Aberdeen Prodotto interessato alla vendita parziale di Global Investors (ramo di gestione fondi tradizionali di Credit Suisse) ad Aberdeen Asset Management PLC. Per ulteriori informazioni consultare il sito /global_investors/it Performance netta in JPY (base ) / / / 12/ 12/ 12/ 12/2010 Fonte: (Lipper, a Reuters Company) p.a. p.a. JPY 0,30 5,63-6,40 26,60-52,84-37,96-22,15-9,10 4,22 12,65 2,74 29,72-39,14-29,18-15,24-6,67 JPY 65,87-13,90-28,98-40,93 13,58 1,10 65,94-23,71-31,68-23,43 7,14 11,35 Valute in (prima della copertura) JPY,00,00 Prime 10 posizioni in Gennaio Febbraio Sankei Building 5,46 5,40 Nabtesco 4,60 4,62 Sysmex 4,34 4,49 San-A 4,43 4,42 Mandom 4,24 4,03 Mani 3,81 3,88 F.C.C. 3,79 3,61 Asics Corp. 3,99 3,56 Awa Bank 3,52 3,52 Maxvalu Tokai 3,47 3,17 Total 41,65 40,70 Ripartizione per settori in Beni voluttuari 28,41 27,36 20,20 Beni di prima necessita' 16,84 16,44 9,37 Industria 13,25 13,04 23,37 Finanza 10,94 10,84 17,95 Salute 9,65 9,85 5,02 Informatica 6,44 6,54 11,37 Materiali 4,91 4,42 11,20 Servizi di pubblica utilità 3,12 3,04 0,68 Altri 6,44 8,47 0,84 Volatilità annualizzata 22,33 21,24 Tracking error, annualizzato 5,48 5,06 Alpha -0,07-0,02 Beta 1,10 1,08 Sharpe ratio -1,11-0,46 Information ratio -0,55-0,19 Correlazione al benchmark 0,98 0,98 Massima perdita -62,75-68,15 stesse) remunerazioni periodiche o una tantum in relazione alla prestazione di servizi d investimento e marketing. In relazione al prodotto in oggetto, l Emittente e/o le proprie società affiliate possono pagare a terzi, o ricevere da terzi a titolo di compenso o ad altro titolo, delle commissioni una tantum ovvero ricorrenti (ad es.

12 Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap Germany L obiettivo del fondo è conseguire la massima crescita di capitale possibile investendo in tutto il mondo in aziende operanti nel settore delle comunicazioni. Il settore è formato da aziende che, ad esempio, ottengono gran parte degli utili da servizi di telecomunicazioni, Internet, media, apparecchiature di rete e software per il settore delle telecomunicazioni, nonché aziende che offrono, producono, sviluppano e vendono prodotti e servizi per il settore in generale (reti/dati/servizi mobili via cavo e reti fisse). Il comparto può avere un esposizione notevole ai mercati emergenti. Felix Meier dal Zurigo 31 marzo Patrimonio netto (in mln.) 175,08 Data di lancio Commissione di gestione in p.a. 1,92 Total expense ratio (ex ante) in 2,15 Ind. di rotazione del portafoglio in 91,21 Riferimento () Midcap Market Index (RI) (07/08) LU Categoria Assogestioni AAE CRSESGI LX Quota 845,28 Massimo a 913,93 Minimo a 459,69 84 Benchmark 80 Operazioni importanti Acquisti Vendite Continental AG SMA Solar Heidelbergcement Solarworld - SKY Deutschland - United Internet - Dt. Wohnen al p.a. 46,55-7,55 Performance netta in (base ) / / / 12/ 12/ 12/ 12/2010 Fonte: (Lipper, a Reuters Company) p.a. p.a. -2,22 1,40 9,84 68,76-27,46 16,34-10,14 3,07 44,58 19,71-3,16-44,36 46,55-2,72 Valute in Gennaio 2010 Febbraio 2010 Valute di base (incluse valute coperte),00,00 Ripartizione per paese in Germania 90,02 90,11 Francia 5,17 5,67 Paesi Bassi 4,16 4,11 Liquidità 0,66 0,11 Ripartizione per settori in Prime 10 posizioni in Gennaio Febbraio EADS 5,17 5,67 Heidelberger ZEM 3,59 4,76 Qiagen 4,16 4,11 Hochtief 3,26 3,21 Lanxess 3,14 3,18 Tipp24 reg 3,20 3,11 Morphosys 3,14 2,98 Wacker Chemie 3,10 2,96 MG Technologies 3,12 2,82 Bilfinger & Berger 2,96 2,64 Total 34,83 35,44 Valori industriali 27,57 26,53 29,34 Prodotti chimici 12,38 12,42 8,89 Farmaceutica e sanità 12,43 11,89 12,99 Costruzioni 10,06 10,85 12,65 Software 9,11 9,26 6,63 Vendita 6,28 6,50 4,50 Servizi finanziari 4,25 4,00 2,67 Liquidità 0,59 0,28 0,00 Altri 17,33 18,27 22,33 Volatilità annualizzata 29,02 25,06 Tracking error, annualizzato 4,36 4,13 Alpha 0,09 0,15 Beta 0,99 0,99 Sharpe ratio -0,46 0,00 Information ratio 0,29 0,45 Correlazione al benchmark 0,99 0,99 Massima perdita -62,41-62,41 stesse) remunerazioni periodiche o una tantum in relazione alla prestazione di servizi d investimento e marketing. L esattezza dei dati MSCI non è garantita. I prodotti qui descritti non vengono né finanziati né raccomandati in altro modo da MSCI, che non li ha né controllati né intermediati. MSCI o qualsivoglia altra società ad essa legata declinano ogni responsabilità in relazione alle informazioni e ai prodotti qui descritti. Ogni riproduzione o trasmissione dei dati MSCI è proibita nella maniera più assoluta. In relazione al prodotto in oggetto, l Emittente e/o le proprie società affiliate possono pagare a terzi, o ricevere da terzi a titolo di compenso o ad altro titolo, delle commissioni una tantum ovvero ricorrenti (ad es. commissioni di collocamento o di gestione). Nel ricevere pagamenti da terzi, gli interessi dell Emittente e/o delle proprie società affiliate potrebbero divergere dagli interessi dei titolari del prodotto in oggetto, e tali pagamenti potrebbero avere un effetto negativo sui rendimenti degli investitori. Ulteriori informazioni potranno

13 L'obiettivo d'investimento del fondo è conseguire un reddito elevato e costante in con una contestuale conservazione del capitale. Il fondo investe in obbligazioni di prim'ordine, e in misura limitata anche di qualità media, nonché in altri titoli a reddito fisso e variabile denominati per almeno due terzi in. Il fondo può investire anche in altre valute, ma il totale degli investimenti non coperti dal rischio di cambio rispetto all' non deve superare il 10 del patrimonio del fondo. Dilip Rasgotra dal London 30 settembre Patrimonio netto (in mln.) 294,23 Data di lancio Commissione di gestione in p.a. 0,90 Total expense ratio (ex ante) in 1,06 Ind. di rotazione del portafoglio in 71,59 Riferimento () JPM GBI USA Traded LU Categoria Assogestioni OAD SVBBDFB LX Quota 3.137,49 Massimo a 3.154,01 Minimo a 2.919,94 44 al p.a. -0,81 6,02-3,91 3,09 Credit Suisse Bond Fund (Lux) US$ Aberdeen Prodotto interessato alla vendita parziale di Global Investors (ramo di gestione fondi tradizionali di Credit Suisse) ad Aberdeen Asset Management PLC. Per ulteriori informazioni consultare il sito /global_investors/it Performance netta in (base ) / / / 12/ 12/ 12/ 12/2010 Fonte: (Lipper, a Reuters Company) p.a. p.a. 0,23-0,52 1,98 4,75 19,71 26,92 6,17 4,88 2,09 9,44 7,23-2,52 15,87 23,45 5,03 4,30 1,93 2,09 7,76 11,55-0,81 1,86 17,45-8,68-2,81 17,34-3,91 7,09 Valute in (prima della copertura),00 Ripartizione per rating in AAA 70,26 AA 8,04 A 17,98 BBB 1,69 Liquidità 2,02 Valute in (dopo la copertura),00 Ripartizione per paese in USA 71,94 69,35 Sovranazionale 9,59 9,59 Paesi Bassi 6,92 6,89 Norvegia 4,69 4,75 Germania 1,64 2,57 Liquidità 0,88 2,02 Francia 1,33 1,36 Svizzera 1,00 1,00 Altri 0,94 2,47 Duration e rendimento Rendimento lordo del portafoglio in 2,76 Scadenza media dei titoli in portafoglio (anni)* 6,78 Duration modificata (anni)* 5,24 Scadenze in anni* Composizione del portafoglio in Treasury Bonds 53,99 Global Bonds 23,36 Euro Medium Term Notes 10,59 Euro-Dollar Bonds 4,70 Prestiti interni 2,46 Liquidità 2,02 Emissione non quotata 1,88 Domestic Medium Term Notes 1,00 Total,00 Cedola Scadenza in del totale US Treasury 1, ,69 US Treasury 1, ,38 US Treasury 3, ,92 BNG 3, ,73 US Treasury 2, ,71 US Treasury 3, ,64 Eksportfinans 5, ,75 EIB 4, ,22 Worldbank 5, ,94 Bundesschatz Ver.Staaten 1, ,70 Total 60, >10 *Includes futures exposure Volatilità annualizzata 5,41 4,83 Tracking error, annualizzato 1,46 1,17 Alpha 0,01-0,03 Beta 0,89 0,93 Sharpe ratio 0,61 0,27 Information ratio -0,17-0,43 Correlazione al benchmark 0,97 0,97 Massima perdita -3,70-3,70 stesse) remunerazioni periodiche o una tantum in relazione alla prestazione di servizi d investimento e marketing. Le azioni del fondo non sono state registrate ai sensi dello United States Securities Act of 1933 («1933 Act») o delle leggi in materia di valori mobiliari di qualsiasi Stato degli Stati Uniti e il fondo non è stato registrato ai sensi dello United States Investment Company Act of 1940 («1940 Act»). Le Parti del non possono essere né offerte né vendute direttamente o indirettamente negli Stati Uniti o a una US Person, né per suo conto o a suo beneficio, a meno che non avvenga nel quadro di un esenzione dalla legge statunitense applicabile in materia di titoli, oppure nel quadro di una transazione non soggetta a tale legge. In relazione al prodotto in oggetto, l Emittente e/o le proprie società affiliate possono pagare a terzi, o ricevere da terzi a titolo di compenso o ad altro titolo, delle commissioni una tantum ovvero ricorrenti (ad es.

14 L'obiettivo d'investimento del fondo è conseguire un reddito elevato e costante in CAD con una contestuale conservazione del capitale. Il fondo investe in obbligazioni di prim'ordine, e in misura limitata anche di qualità media, nonché in altri titoli a reddito fisso e variabile denominati per almeno due terzi in CAD. Il fondo può investire anche in altre valute, ma il totale degli investimenti non coperti dal rischio di cambio rispetto al CAD non deve superare il 10 del patrimonio del fondo. Dilip Rasgotra dal London CAD 30 settembre Patrimonio netto (in mln.) 141,73 Data di lancio Commissione di gestione in p.a. 0,90 Total expense ratio (ex ante) in 1,06 Ind. di rotazione del portafoglio in -3,36 Riferimento () JPM GBI Canada Traded CAD LU Categoria Assogestioni OAD SVBBFBC LX Quota 3.064,45 Massimo a 3.076,01 Minimo a 2.945,40 22 al p.a. CAD -1,50 3,70 12,37 4,39 Duration e rendimento Rendimento lordo del portafoglio in 3,10 Scadenza media dei titoli in portafoglio (anni)* 9,09 Duration modificata (anni)* 6,65 Scadenze in anni* Credit Suisse Bond Fund (Lux) Can$ Aberdeen Prodotto interessato alla vendita parziale di Global Investors (ramo di gestione fondi tradizionali di Credit Suisse) ad Aberdeen Asset Management PLC. Per ulteriori informazioni consultare il sito /global_investors/it Performance netta in CAD (base ) / / / 12/ 12/ 12/ 12/2010 Fonte: (Lipper, a Reuters Company) p.a. p.a. CAD -0,02-0,13 1,47 1,47 12,37 22,92 3,96 4,21 2,65 9,60 10,87 13,37 20,67 39,04 6,46 6,81 CAD 6,46 2,77 3,50 9,42-1,50 1,68 25,82-7,72 10,06-7,99 12,37 6,03 Valute in (prima della copertura) CAD,00 Ripartizione per rating in Composizione del portafoglio in AAA 88,21 AA 6,05 A 5,88 Liquidità -0,14 Canadian Bonds 80,27 Euro Medium Term Notes 8,58 Global Bonds 5,71 Eurobonds 4,15 Emissione non quotata 1,43 Liquidità -0,14 Total,00 Valute in (dopo la copertura) CAD,00 Ripartizione per paese in Canada 79,20 84,42 Sovranazionale 5,18 5,29 Germania 3,51 3,59 Austria 2,05 2,12 Giappone 1,75 1,80 Francia 1,44 1,49 USA 1,38 1,43 Liquidità 5,49-0,14 Cedola Scadenza in del totale Canada 5, ,89 Canada 3, ,86 Canada 4, ,53 Canada 5, ,58 Canada 3, ,40 Canada 3, ,75 Eurofima 4, ,29 British Columbia 7, ,15 Quebec 6, ,08 Canada 5, ,88 Total 80, >10 *Includes futures exposure Volatilità annualizzata 4,53 4,25 Tracking error, annualizzato 0,71 0,67 Alpha -0,09-0,09 Beta 0,93 0,97 Sharpe ratio 0,24 0,24 Information ratio -1,79-1,61 Correlazione al benchmark 0,99 0,99 Massima perdita -3,34-3,34 stesse) remunerazioni periodiche o una tantum in relazione alla prestazione di servizi d investimento e marketing. In relazione al prodotto in oggetto, l Emittente e/o le proprie società affiliate possono pagare a terzi, o ricevere da terzi a titolo di compenso o ad altro titolo, delle commissioni una tantum ovvero ricorrenti (ad es.

15 L'obiettivo d'investimento del fondo è conseguire un reddito elevato e costante in AUD con una contestuale conservazione del capitale. Il fondo investe in obbligazioni di prim'ordine, e in misura limitata anche di qualità media, nonché in altri titoli a reddito fisso e variabile denominati per almeno due terzi in AUD. Il fondo può investire anche in altre valute, ma il totale degli investimenti non coperti dal rischio di cambio rispetto all'aud non deve superare il 10 del patrimonio del fondo. Dilip Rasgotra dal London AUD 30 settembre Patrimonio netto (in mln.) 133,99 Data di lancio Commissione di gestione in p.a. 0,90 Total expense ratio (ex ante) in 1,06 Ind. di rotazione del portafoglio in 25,69 Riferimento () JPM GBI Australia Traded AUD LU Categoria Assogestioni OAD SVBBFBA LX Quota 3.255,04 Massimo a 3.255,04 Minimo a 3.065,65 31 al p.a. AUD -0,81 5,30 23,95 6,97 Credit Suisse Bond Fund (Lux) Aus$ Aberdeen Prodotto interessato alla vendita parziale di Global Investors (ramo di gestione fondi tradizionali di Credit Suisse) ad Aberdeen Asset Management PLC. Per ulteriori informazioni consultare il sito /global_investors/it Performance netta in AUD (base ) / / / 12/ 12/ 12/ 12/2010 Fonte: (Lipper, a Reuters Company) p.a. p.a. AUD 0,39 1,39 3,55 2,06 17,03 27,65 5,38 5,00 3,01 9,13 15,65 33,14 28,74 40,05 8,78 6,96 AUD 5,24 1,27 1,53 15,98-0,81 1,94 13,48-2,66 2,01-3,13 23,95 6,71 Valute in (prima della copertura) AUD,00 Ripartizione per rating in AAA 88,98 AA 7,32 A 4,34 Liquidità -0,64 Valute in (dopo la copertura) AUD,00 Ripartizione per paese in Australia 39,80 48,36 Sovranazionale 22,45 20,10 Francia 6,65 5,89 Paesi Bassi 6,45 5,72 Germania 5,85 5,22 Austria 5,87 5,20 Canada 5,58 5,02 USA 4,94 4,39 Altri 2,41 0,10 Duration e rendimento Rendimento lordo del portafoglio in 5,68 Scadenza media dei titoli in portafoglio (anni)* 5,47 Duration modificata (anni)* 4,37 Scadenze in anni* Composizione del portafoglio in Australian Bonds 83,84 Domestic Medium Term Notes 10,12 Global Bonds 4,60 Euro Medium Term Notes 1,43 Eurobonds 0,65 Liquidità -0,64 Total,00 Cedola Scadenza in del totale Australia 4, ,27 Australia 5, ,70 Australia 5, ,50 CFF 5, ,89 Austria 5, ,20 Queensland 6, ,60 GE Capital Aust 6, ,39 Quebec 5, ,34 Eurofima 6, ,23 Worldbank 6, ,10 Total 66, >10 *Includes futures exposure Volatilità annualizzata 4,06 3,55 Tracking error, annualizzato 2,12 1,65 Alpha -0,09-0,08 Beta 0,76 0,81 Sharpe ratio -0,12-0,25 Information ratio -0,58-0,59 Correlazione al benchmark 0,89 0,91 Massima perdita -4,65-4,65 stesse) remunerazioni periodiche o una tantum in relazione alla prestazione di servizi d investimento e marketing. In relazione al prodotto in oggetto, l Emittente e/o le proprie società affiliate possono pagare a terzi, o ricevere da terzi a titolo di compenso o ad altro titolo, delle commissioni una tantum ovvero ricorrenti (ad es.

16 L'obiettivo d'investimento del fondo è conseguire un reddito elevato e costante in con una contestuale conservazione del capitale. Il fondo investe in obbligazioni di prim'ordine, e in misura limitata anche di qualità media, nonché in altri titoli a reddito fisso e variabile denominati per almeno due terzi in. Il fondo può investire anche in altre valute, ma il totale degli investimenti non coperti dal rischio di cambio rispetto all' non deve superare il 10 del patrimonio del fondo. Daniel Hines, Bryan Wallace dal , London, London 30 settembre Patrimonio netto (in mln.) 1.025,24 Data di lancio Commissione di gestione in p.a. 0,90 Total expense ratio (ex ante) in 1,06 Ind. di rotazione del portafoglio in 202,11 Riferimento () JPM GBI EMU Aggregate Traded (01/99) LU Categoria Assogestioni OMT CRSECBI LX Quota 403,41 Massimo a 403,41 Minimo a 375,87 87 al p.a. 3,08 2,44 Credit Suisse Bond Fund (Lux) Euro Aberdeen Prodotto interessato alla vendita parziale di Global Investors (ramo di gestione fondi tradizionali di Credit Suisse) ad Aberdeen Asset Management PLC. Per ulteriori informazioni consultare il sito /global_investors/it Performance netta in (base ) / / / 12/ 12/ 12/ 12/2010 Fonte: (Lipper, a Reuters Company) p.a. p.a. 1,09 0,77 2,40 6,41 8,77 12,28 2,84 2,34 4,72-1,03-0,67 5,01 3,08 1,59 Valute in (prima della copertura) 99,97 GBP 0,03 Ripartizione per rating in AAA 41,30 AA 14,03 A 29,45 BBB 7,63 senza rating 4,69 Liquidità 2,90 Valute in (dopo la copertura) 99,97 GBP 0,03 Ripartizione per paese in Italia 22,05 22,11 Francia 15,82 13,25 Germania 8,83 13,23 Grecia 6,40 6,43 Irlanda 7,49 5,35 Paesi Bassi 7,67 5,26 Regno Unito 5,24 4,56 Belgio 4,64 4,54 Altri 21,70 25,27 Duration e rendimento Rendimento lordo del portafoglio in 3,03 Scadenza media dei titoli in portafoglio (anni)* 8,84 Duration modificata (anni)* 6,35 Scadenze in anni* Composizione del portafoglio in Euro-Zone Bonds 76,16 Euro Medium Term Notes 20,09 Liquidità 2,90 Eurobonds 0,51 Titoli a tasso variabile 0,34 Total,00 Cedola Scadenza in del totale BTAN 3, ,13 Italia 3, ,39 Italia 3, ,61 Paesi Bassi 3, ,35 Belgio 4, ,00 Italia 4, ,86 Germania 3, ,52 Italia 5, ,16 Hellenic 3, ,52 Hellenic 6, ,08 Total 42, >10 *Includes futures exposure Volatilità annualizzata 3,99 3,55 Tracking error, annualizzato 1,34 1,11 Alpha -0,20-0,15 Beta 0,96 0,95 Sharpe ratio -0,11-0,20 Information ratio -1,89-1,66 Correlazione al benchmark 0,94 0,95 Massima perdita -3,56-3,56 stesse) remunerazioni periodiche o una tantum in relazione alla prestazione di servizi d investimento e marketing. In relazione al prodotto in oggetto, l Emittente e/o le proprie società affiliate possono pagare a terzi, o ricevere da terzi a titolo di compenso o ad altro titolo, delle commissioni una tantum ovvero ricorrenti (ad es.

17 L obiettivo d'investimento del fondo è conseguire un reddito elevato e costante in. Il fondo investe in obbligazioni di prim ordine con breve durata residua nonché in altri titoli a reddito fisso e variabile, denominati per almeno due terzi in. Il fondo può investire anche in valute diverse, ma il totale degli investimenti non coperti dal rischio di cambio rispetto all' non deve superare il 10 del patrimonio del fondo. Andrew Dickinson dal Aberdeen 30 settembre Patrimonio netto (in mln.) 500,87 Data di lancio Commissione di gestione in p.a. 0,90 Total expense ratio (ex ante) in 1,06 Ind. di rotazione del portafoglio in 41,07 Riferimento () CGBI WGBI EMU 1-3Y (01/01) LU Categoria Assogestioni OBT CRSSMBI LX Quota 141,31 Massimo a 141,31 Minimo a 135,23 44 al p.a. 3,54 3,61 Credit Suisse Bond Fund (Lux) Short-Term Euro Aberdeen Prodotto interessato alla vendita parziale di Global Investors (ramo di gestione fondi tradizionali di Credit Suisse) ad Aberdeen Asset Management PLC. Per ulteriori informazioni consultare il sito /global_investors/it Performance netta in (base ) / / / 12/ 12/ 12/ 12/2010 Fonte: (Lipper, a Reuters Company) p.a. p.a. 0,41 0,78 1,46 4,11 11,69 14,62 3,75 2,76 1,42 1,04 2,14 5,20 3,54 0,88 Valute in (prima della copertura),00 Ripartizione per rating in AAA 49,74 AA 32,94 A 12,76 senza rating 1,30 Liquidità 3,26 Valute in (dopo la copertura),00 Ripartizione per paese in Germania 14,65 16,28 Paesi Bassi 9,43 14,16 Regno Unito 6,54 12,53 Belgio 12,26 12,29 Francia 9,21 9,37 USA 9,74 7,23 Portogallo 0,94 5,02 Spagna 2,06 4,06 Altri 35,18 19,07 Duration e rendimento Rendimento lordo del portafoglio in 1,01 Scadenza media dei titoli in portafoglio (anni)* 2,23 Duration modificata (anni)* 1,83 Scadenze in anni* Composizione del portafoglio in Euro-Zone Bonds 46,01 Euro Medium Term Notes 30,85 Commercial Paper 9,57 Certificati di deposito 5,95 Liquidità 3,26 Eurobonds 3,06 Titoli a tasso variabile 1,30 Total,00 Cedola Scadenza in del totale Belgio 3, ,00 Germania 5, ,44 BTAN 3, ,22 Paesi Bassi 5, ,44 Belgio 4, ,29 BTAN 3, ,15 Banco de Sabadell 0, ,99 Espirito Santo 0, ,99 Germania 3, ,99 Clydesdale Bank 0, ,96 Total 45, >10 *Includes futures exposure Volatilità annualizzata 1,42 1,22 Tracking error, annualizzato 1,08 0,84 Alpha -0,06-0,07 Beta 0,71 0,73 Sharpe ratio 0,31-0,24 Information ratio -1,08-1,17 Correlazione al benchmark 0,75 0,80 Massima perdita -1,03-1,03 stesse) remunerazioni periodiche o una tantum in relazione alla prestazione di servizi d investimento e marketing. In relazione al prodotto in oggetto, l Emittente e/o le proprie società affiliate possono pagare a terzi, o ricevere da terzi a titolo di compenso o ad altro titolo, delle commissioni una tantum ovvero ricorrenti (ad es.

18 Credit Suisse Bond Fund (Lux) Sfr L'obiettivo d'investimento del fondo è conseguire un reddito elevato e costante in CHF con una contestuale conservazione del capitale. Il fondo investe in obbligazioni di prim'ordine, e in misura limitata anche di qualità media, nonché in altri titoli a reddito fisso e variabile denominati per almeno due terzi in CHF. Il fondo può investire anche in valute diverse, ma il totale degli investimenti non coperti dal rischio di cambio rispetto al CHF non deve superare il 10 del patrimonio del fondo. Eric Suter dal Zurigo CHF 30 settembre Patrimonio netto (in mln.) 1.044,69 Data di lancio Commissione di gestione in p.a. 0,90 Total expense ratio (ex ante) in 1,06 Ind. di rotazione del portafoglio in -15,82 Riferimento () SBI Foreign AAA-BBB (RI) (07/07) CHF LU Categoria Assogestioni OAE CRSSFRB LX Quota 490,53 Massimo a 490,53 Minimo a 417, al p.a. CHF 9,83 0,63 9,56 3,41 Duration e rendimento Rendimento lordo del portafoglio in 2,18 Scadenza media dei titoli in portafoglio (anni) 4,93 Duration modificata (anni) 4,52 Scadenze in anni Performance netta in CHF (base ) / / / 12/ 12/ 12/ 12/2010 Fonte: (Lipper, a Reuters Company) p.a. p.a. CHF 0,71 2,28 3,24 15,03 3,88 4,78 1,27 0,94 0,79 5,33 6,95 16,25 14,45 10,00 4,60 1,92 CHF 1,97-0,74-2,20-5,12 9,83 1,97 1,38-4,13-4,89 6,15 9,56 3,30 Valute in (prima della copertura) CHF 94,73 5,27 Ripartizione per rating in AAA 37,94 AA 22,14 A 35,04 BBB 4,38 senza rating 0,50 Average = A+ Composizione del portafoglio in Obbligazioni finanziarie 40,02 Prestiti dello Stato 24,85 Obbligazioni societarie 15,55 Obbligazioni fondiarie 2,59 Obbligazioni garantite 2,55 Asset backed security 2,24 Obbligazioni dei mercati emergenti 1,85 Liquidità 0,93 Altri 9,40 Total,00 Valute in (dopo la copertura) CHF 99,98 0,02 Ripartizione per paese in USA 20,42 20,41 Francia 16,71 16,34 Germania 9,02 8,59 Austria 7,40 7,52 Paesi Bassi 6,46 6,11 Canada 5,60 5,64 Isole Cayman 4,99 4,36 Regno Unito 4,70 4,03 Altri 24,71 27,01 Cedola Scadenza in del totale France GOVT 3, ,71 General Electric 2, ,48 Vorarlberger LB 2, ,14 Credit Suisse Group 4, ,10 Bank of America 3, ,05 Kommunekredit 2, ,80 Manitoba 2, ,79 Bk Nedl Gemeenten 2, ,79 Italia 2, ,78 Korea Dev. Bk 3, ,75 Total 21, >10 Volatilità annualizzata 5,89 4,76 Tracking error, annualizzato 2,32 1,81 Alpha -0,18-0,13 Beta 1,24 1,21 Sharpe ratio -0,08-0,12 Information ratio -0,78-0,75 Correlazione al benchmark 0,94 0,94 Massima perdita -10,69-12,27 stesse) remunerazioni periodiche o una tantum in relazione alla prestazione di servizi d investimento e marketing. Il fondo non è sostenuto, ceduto, venduto o pubblicizzato dalla SIX Swiss Exchange e la SIX Swiss Exchange non fornisce raccomandazioni di investimento per questo fondo. SBI è un marchio commerciale registrato della SIX Swiss Exchange, concesso in licenza. In relazione al prodotto in oggetto, l Emittente e/o le proprie società affiliate possono pagare a terzi, o ricevere da terzi a titolo di compenso o ad altro titolo, delle commissioni una tantum ovvero ricorrenti (ad es. commissioni di collocamento o di gestione). Nel ricevere pagamenti da terzi, gli interessi dell Emittente e/o delle proprie società affiliate potrebbero divergere dagli interessi dei titolari del prodotto in oggetto, e tali pagamenti potrebbero avere un effetto negativo sui rendimenti degli investitori. Ulteriori informazioni potranno essere richieste alla Sua banca o al Suo relationship manager.

19 L obiettivo d'investimento del fondo è conseguire un reddito elevato e costante in. Il fondo investe in obbligazioni di prim ordine con breve durata residua nonché in altri titoli a reddito fisso e variabile, denominati per almeno due terzi in. Il fondo può investire anche in valute diverse, ma il totale degli investimenti non coperti dal rischio di cambio rispetto all' non deve superare il 10 del patrimonio del fondo. Andrew Dickinson dal Aberdeen 30 settembre Patrimonio netto (in mln.) 405,62 Data di lancio Commissione di gestione in p.a. 0,90 Total expense ratio (ex ante) in 1,09 Ind. di rotazione del portafoglio in 77,95 Riferimento () CGBI WGBI USA 1-3Y (01/01) LU Categoria Assogestioni OAD CRSSDBI LX Quota 297,20 Massimo a 297,26 Minimo a 285,32 45 al p.a. 2,89 3,40-0,32 0,54 Credit Suisse Bond Fund (Lux) Short-Term US$ Aberdeen Prodotto interessato alla vendita parziale di Global Investors (ramo di gestione fondi tradizionali di Credit Suisse) ad Aberdeen Asset Management PLC. Per ulteriori informazioni consultare il sito /global_investors/it Performance netta in (base ) / / / 12/ 12/ 12/ 12/2010 Fonte: (Lipper, a Reuters Company) p.a. p.a. 0,08 0,40 1,69 3,63 10,74 17,22 3,46 3,23 1,93 10,46 6,92-3,56 7,19 14,01 2,34 2,65 1,00 3,54 5,09 2,29 2,89 1,00 16,38-7,38-5,22 7,59-0,32 6,19 Valute in (prima della copertura),00 Ripartizione per rating in AAA 52,73 AA 19,25 A 21,76 senza rating 2,06 Liquidità 4,21 Valute in (dopo la copertura),00 Ripartizione per paese in USA 56,99 54,65 Germania 7,51 7,37 Francia 4,19 5,49 Australia 3,64 5,33 Belgio 2,71 5,10 Paesi Bassi 5,15 5,00 Liquidità 2,62 4,21 Regno Unito 2,58 4,05 Altri 14,61 8,81 Duration e rendimento Rendimento lordo del portafoglio in 0,94 Scadenza media dei titoli in portafoglio (anni)* 2,90 Duration modificata (anni)* 1,59 Scadenze in anni* >10 Composizione del portafoglio in Global Bonds 26,70 Treasury Bonds 26,20 Euro Medium Term Notes 15,69 US Bonds 8,06 Euro-Dollar Bonds 6,15 Commercial Paper 4,31 Liquidità 4,21 Emissione non quotata 4,16 Altri 4,52 Total,00 Cedola Scadenza in del totale US Treasury 0, ,42 US Treasury 1, ,46 US Treasury 1, ,44 W US Capital 4, ,11 Wal-Mart Stores 4, ,75 Fannie Mae 3, ,43 US Treasury 2, ,39 ConocoPhillips 9, ,95 Morgan Stanley 5, ,76 Belgio 4, ,64 Total 43,35 *Includes futures exposure Volatilità annualizzata 2,34 1,90 Tracking error, annualizzato 2,37 1,83 Alpha -0,02-0,06 Beta 0,49 0,57 Sharpe ratio 0,28-0,14 Information ratio -0,53-0,54 Correlazione al benchmark 0,41 0,48 Massima perdita -2,65-2,65 stesse) remunerazioni periodiche o una tantum in relazione alla prestazione di servizi d investimento e marketing. Le azioni del fondo non sono state registrate ai sensi dello United States Securities Act of 1933 («1933 Act») o delle leggi in materia di valori mobiliari di qualsiasi Stato degli Stati Uniti e il fondo non è stato registrato ai sensi dello United States Investment Company Act of 1940 («1940 Act»). Le Parti del non possono essere né offerte né vendute direttamente o indirettamente negli Stati Uniti o a una US Person, né per suo conto o a suo beneficio, a meno che non avvenga nel quadro di un esenzione dalla legge statunitense applicabile in materia di titoli, oppure nel quadro di una transazione non soggetta a tale legge. In relazione al prodotto in oggetto, l Emittente e/o le proprie società affiliate possono pagare a terzi, o ricevere da terzi a titolo di compenso o ad altro titolo, delle commissioni una tantum ovvero ricorrenti (ad es.

20 Il fondo mira a fornire una esposizione verso un portafoglio a gestione attiva di azioni e titoli a contenuto azionario relativi a società europee (Regno Unito incluso). Aberdeen AM Ltd / Pan European Equity Team dal Aberdeen 31 marzo Patrimonio netto (in mln.) 313,24 Data di lancio Commissione di gestione in p.a. 1,92 Total expense ratio (ex ante) in 2,15 Ind. di rotazione del portafoglio in 178,31 Riferimento () MSCI Europe (NR) (09/06) LU Categoria Assogestioni AEU CRSEBBI LX Quota 244,47 Massimo a 256,51 Minimo a 156,52 46 Benchmark 463 Operazioni importanti Acquisti Vendite AMEC DAILY MAIL & GEN. TRUST NOVO-NORDISK VIENNA INTL. AIRPORT HOLCIM W - MILLENIUM & COPTHORNE - ST GOBAIN al p.a. 30,01-9,64 Credit Suisse Equity Fund (Lux) European Blue Chips Aberdeen Prodotto interessato alla vendita parziale di Global Investors (ramo di gestione fondi tradizionali di Credit Suisse) ad Aberdeen Asset Management PLC. Per ulteriori informazioni consultare il sito /global_investors/it Performance netta in (base ) / / / 12/ 12/ 12/ 12/2010 Fonte: (Lipper, a Reuters Company) p.a. p.a. 0,19 3,75 6,43 45,20-28,61-4,47-10,62-0,91 23,53 13,73 2,27-44,55 30,01-2,98 Valute in (prima della copertura) 52,56 49,84 GBP 31,65 31,74 CHF 10,63 12,16 SEK 4,02 4,26 DKK 1,14 2,00 Ripartizione per settori in Finanza 21,96 21,91 23,51 Industria 15,76 14,76 9,78 Beni di prima necessita' 13,13 13,55 12,42 Materiali 9,06 9,85 9,29 Energia 8,34 8,35 11,08 Beni voluttuari 8,19 7,09 7,17 Salute 6,05 6,91 10,71 Servizi di pubblica utilità 5,97 5,97 6,20 Informatica 3,94 4,04 2,91 Servizi di telecomunicazione 1,46 1,51 6,92 Liquidità 1,06 0,99 0,00 Altri 5,09 5,06 0,00 Ripartizione per paese in Regno Unito 31,65 31,74 32,55 Germania 16,43 16,03 11,66 Francia 14,96 14,21 16,27 Svizzera 10,63 12,16 12,33 Italia 6,30 6,03 4,95 Spagna 5,07 4,57 6,10 Svezia 4,02 4,26 4,13 Paesi Bassi 4,13 3,79 4,09 Altri 6,81 7,21 2,36 Prime 10 posizioni in Gennaio Febbraio Aberdeen Eur Sml Co's 5,09 5,07 Nestlé 3,41 3,64 British Am. Tobacco 3,43 3,60 Roche 3,44 3,48 Centrica 3,20 3,22 BNP Paribas 3,08 3,15 Zurich Fin. Services - 3,11 Schneider Electric 2,91 3,05 Linde 2,90 3,04 Rolls-Royce Grp. PLC - 2,96 Total 27,46 34,32 Volatilità annualizzata 20,10 16,77 Tracking error, annualizzato 2,38 2,12 Alpha -0,11-0,18 Beta 0,99 0,99 Sharpe ratio -0,70-0,23 Information ratio -0,46-1,02 Correlazione al benchmark 0,99 0,99 Massima perdita -55,21-55,21 stesse) remunerazioni periodiche o una tantum in relazione alla prestazione di servizi d investimento e marketing. L esattezza dei dati MSCI non è garantita. I prodotti qui descritti non vengono né finanziati né raccomandati in altro modo da MSCI, che non li ha né controllati né intermediati. MSCI o qualsivoglia altra società ad essa legata declinano ogni responsabilità in relazione alle informazioni e ai prodotti qui descritti. Ogni riproduzione o trasmissione dei dati MSCI è proibita nella maniera più assoluta. In relazione al prodotto in oggetto, l Emittente e/o le proprie società affiliate possono pagare a terzi, o ricevere da terzi a titolo di compenso o ad altro titolo, delle commissioni una tantum ovvero ricorrenti (ad es. commissioni di collocamento o di gestione). Nel ricevere pagamenti da terzi, gli interessi dell Emittente e/o delle proprie società affiliate potrebbero divergere dagli interessi dei titolari del prodotto in oggetto, e tali pagamenti potrebbero avere un effetto negativo sui rendimenti degli investitori. Ulteriori informazioni potranno