Anima Russell Multi-Asset Sistema Open

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1 Società di gestione del risparmio Soggetta all attività di direzione e coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A. Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli Investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all opportunità di investire. Anima Russell Multi-Asset Sistema Open ISIN portatore: IT Categoria Assogestioni: Flessibile Fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE. Società di Gestione (SGR): Anima SGR S.p.A. - Soggetta all attività di direzione e coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A. Obiettivi e politica di investimento Obiettivi e politica di investimento: è un Fondo flessibile che mira ad una crescita del valore del capitale investito senza vincoli predeterminati relativamente alle classi d investimento e delle aree geografiche in cui investire. Principali categorie di strumenti finanziari oggetto di investimento: investimento principale in strumenti finanziari del mercato obbligazionario di emittenti governativi, enti locali, organismi sovranazionali e corporate, denominati in Euro, Dollari statunitensi, Sterline e in parti di OICVM specializzati nell investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe nonché in parti di OICVM flessibili obbligazionari. Investimento contenuto in depositi bancari. Nel limite del 30% del valore complessivo netto, investimento in strumenti finanziari di natura azionaria, denominati in qualsiasi valuta, e/o in parti di OICVM specializzati nell investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe nonché in parti di OICVM flessibili di qualsiasi tipologia, anche esposti a valute diverse dall Euro. Esposizione al rischio di cambio in misura contenuta. Area geografica di riferimento Parte Obbligazionaria: qualsiasi Mercato. Parte Azionaria: qualsiasi Mercato. L utilizzo degli strumenti finanziari derivati è finalizzato alla copertura dei rischi, alla efficiente gestione del portafoglio, nonché all investimento. L utilizzo dei derivati è coerente con il profilo di rischio/rendimento del Fondo ed è contenuto entro un limite massimo di esposizione complessiva (calcolata con il metodo degli impegni) pari al patrimonio netto del Fondo stesso. In particolare, l utilizzo di derivati con finalità d investimento è indirizzato ad implementare sia scelte tattiche, sia strategie di arbitraggio tra mercati/settori e/o strumenti finanziari. La leva finanziaria tendenziale (calcolata con il metodo degli impegni) è indicativamente compresa non superiore a 1. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento, non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell esposizione del Fondo ai mercati di riferimento (effetto leva). Rimborso delle quote: in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute. Proventi: il Fondo è del tipo a distribuzione dei proventi. Qualora l importo distribuito sia superiore al risultato effettivo della gestione, la distribuzione rappresenterà un rimborso parziale del valore delle quote. Profilo di rischio e di rendimento I dati storici utilizzati per calcolare l Indicatore sintetico potrebbero non costituire un indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del Fondo. RISCHIO PIÙ BASSO più basso RISCHIO PIÙ ELEVATO più elevato Altri rischi che rivestono importanza significativa per il Fondo e che non sono adeguatamente rilevati dall Indicatore sintetico: Rischio di credito: rischio che l emittente di uno strumento finanziario non assolva, anche solo in parte, agli obblighi di rimborso del capitale e di pagamento degli interessi. Per ulteriori informazioni sui rischi correlati al Fondo, si rinvia alla Sez. A), par. 8, del Prospetto (Parte I). La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata e quindi la classificazione del Fondo potrebbe cambiare nel tempo. La categoria più bassa dell Indicatore non indica un investimento privo di rischio. Il Fondo è classificato nella categoria 4 in quanto il limite interno di volatilità stabilito per il Fondo è compreso tra 5% e 10%. Anima Russell Multi-Asset - Sistema Open Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) 1 di 2

2 Spese Le spese sostenute sono utilizzate per coprire i costi di gestione del Fondo compresi i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale dell investimento. Spese una tantum prelevate prima o dopo l investimento Spese di 4% sottoscrizione Spese di rimborso non previste Percentuale massima che può essere prelevata dal capitale prima che venga investito Spese prelevate dal Fondo in un anno Spese correnti 2,51% Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche Commissioni legate al rendimento non previste (performance) Spiegazione delle spese e dichiarazione sulla loro importanza Le spese di sottoscrizione riportate indicano l importo massimo eventualmente dovuto. In alcuni casi è possibile che l Investitore esborsi un importo inferiore. L Investitore può informarsi circa l importo effettivo delle spese di sottoscrizione presso il proprio consulente finanziario o i distributori. Le spese correnti, espresse su base annua, si riferiscono alle spese sostenute dal Fondo nell anno precedente, tale misura può variare da un anno all altro. Tale misura esclude i costi di negoziazione. È prevista l applicazione di diritti fissi il cui ammontare è indicato nel Prospetto. Per maggiori informazioni sulle spese si rinvia alla relativa sezione del Prospetto del Fondo (Parte I, Sez. C) disponibile nel sito internet: Risultati passati Rendimento annuo del Fondo 100,0% I dati non sono sufficienti a fornire agli Investitori un indicazione utile per i risultati ottenuti nel passato. Il Fondo è operativo dal ,0% 60,0% 40,0% 20,0% 0,0% Informazioni pratiche n Depositario: BNP Paribas Securities Services S.C.A.. n Ulteriori informazioni sul Fondo, copie del Prospetto, dell ultima Relazione annuale e della Relazione semestrale successiva, redatti in lingua italiana, sono disponibili gratuitamente sul sito web della Società di Gestione, nonché presso la sede della Società medesima e i distributori. I documenti contabili del Fondo sono altresì disponibili presso il Depositario. n L importo minimo per la sottoscrizione iniziale in unica soluzione è di Euro 2.000,00. Per maggiori informazioni in merito alle modalità di sottoscrizione si rinvia al Prospetto. n Il valore unitario della quota, calcolato ogni giorno lavorativo, ossia un giorno compreso tra il lunedì e il venerdì, (ad eccezione dei giorni di festività nazionali italiane e/o di chiusura della Borsa italiana), è pubblicato quotidianamente su Il Sole 24 ORE e sul sito n Il presente Fondo è disciplinato dalla normativa in materia fiscale dello Stato italiano, che può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell Investitore. Per ulteriori dettagli l Investitore può rivolgersi al proprio consulente o al distributore. ANIMA SGR S.p.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del Fondo. Il Fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d Italia e dalla Consob. ANIMA SGR S.p.A. è autorizzata in Italia dalla Banca d Italia e regolamentata dalla Banca d Italia e dalla Consob. Le Informazioni chiave per gli Investitori qui riportate sono valide alla data del 7 agosto Anima Russell Multi-Asset - Sistema Open Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) 2 di 2

3 Società di gestione del risparmio Soggetta all attività di direzione e coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A. Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli Investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all opportunità di investire. Anima Selection Sistema Open ISIN portatore: IT Categoria Assogestioni: Flessibile Fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE. Società di Gestione (SGR): Anima SGR S.p.A. - Soggetta all attività di direzione e coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A. Obiettivi e politica di investimento Obiettivi e politica di investimento: è un Fondo flessibile che mira ad una crescita del valore del capitale investito senza vincoli predeterminati relativamente alle classi d investimento e delle aree geografiche in cui investire. Principali categorie di strumenti finanziari oggetto di investimento: investimento significativo in strumenti finanziari del mercato obbligazionario di emittenti governativi, enti locali, organismi sovranazionali e corporate, denominati in Euro, Dollari statunitensi, Sterline e in parti di OICVM specializzati nell investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe nonché in parti di OICVM flessibili obbligazionari. Investimento contenuto in depositi bancari. Nel limite del 60% del valore complessivo netto, investimento in strumenti finanziari di natura azionaria, denominati in qualsiasi valuta, e/o in parti di OICVM specializzati nell investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe nonché in parti di OICVM flessibili di qualsiasi tipologia, anche esposti a valute diverse dall Euro. Investimento in OICVM collegati in misura principale. Esposizione al rischio di cambio in misura in misura significativa. Area geografica di riferimento Parte Obbligazionaria: qualsiasi Mercato. Parte Azionaria: qualsiasi Mercato. Profilo di rischio e di rendimento I dati storici utilizzati per calcolare l Indicatore sintetico potrebbero non costituire un indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del Fondo. RISCHIO PIÙ BASSO più basso RISCHIO PIÙ ELEVATO più elevato L utilizzo degli strumenti finanziari derivati è finalizzato alla copertura dei rischi, alla efficiente gestione del portafoglio, nonché all investimento. L utilizzo dei derivati è coerente con il profilo di rischio/rendimento del Fondo ed è contenuto entro un limite massimo di esposizione complessiva (calcolata con il metodo degli impegni) pari al patrimonio netto del Fondo stesso. In particolare, l utilizzo di derivati con finalità d investimento è indirizzato ad implementare sia scelte tattiche, sia strategie di arbitraggio tra mercati/settori e/o strumenti finanziari. La leva finanziaria tendenziale (calcolata con il metodo degli impegni) è indicativamente non superiore a 1. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento, non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell esposizione del Fondo ai mercati di riferimento (effetto leva). Rimborso delle quote: in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute. Proventi: il Fondo è del tipo a distribuzione dei proventi. Qualora l importo distribuito sia superiore al risultato effettivo della gestione, la distribuzione rappresenterà un rimborso parziale del valore delle quote. Altri rischi che rivestono importanza significativa per il Fondo e che non sono adeguatamente rilevati dall Indicatore sintetico: Rischio di credito: rischio che l emittente di uno strumento finanziario non assolva, anche solo in parte, agli obblighi di rimborso del capitale e di pagamento degli interessi. Per ulteriori informazioni sui rischi correlati al Fondo, si rinvia alla Sez. A), par. 8, del Prospetto (Parte I). La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata e quindi la classificazione del Fondo potrebbe cambiare nel tempo. La categoria più bassa dell Indicatore non indica un investimento privo di rischio. Il Fondo è classificato nella categoria 4 in quanto il limite interno di volatilità stabilito per il Fondo è compreso tra 5% e 10%. Anima Selection - Sistema Open Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) 1 di 2

4 Spese Le spese sostenute sono utilizzate per coprire i costi di gestione del Fondo compresi i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale dell investimento. Spese una tantum prelevate prima o dopo l investimento Spese di 4% sottoscrizione Spese di rimborso non previste Percentuale massima che può essere prelevata dal capitale prima che venga investito Spese prelevate dal Fondo in un anno Spese correnti 2,09% Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche Commissioni legate al rendimento non previste (performance) Spiegazione delle spese e dichiarazione sulla loro importanza Le spese di sottoscrizione riportate indicano l importo massimo eventualmente dovuto. In alcuni casi è possibile che l Investitore esborsi un importo inferiore. L Investitore può informarsi circa l importo effettivo delle spese di sottoscrizione presso il proprio consulente finanziario o i distributori. Le spese correnti, espresse su base annua, si riferiscono alle spese sostenute dal Fondo nell anno precedente, tale misura può variare da un anno all altro. Tale misura esclude i costi di negoziazione. È prevista l applicazione di diritti fissi il cui ammontare è indicato nel Prospetto. Per maggiori informazioni sulle spese si rinvia alla relativa sezione del Prospetto del Fondo (Parte I, Sez. C) disponibile nel sito internet: Risultati passati Rendimento annuo del Fondo 100,0% I dati non sono sufficienti a fornire agli Investitori un indicazione utile per i risultati ottenuti nel passato. Il Fondo è operativo dal ,0% 60,0% 40,0% 20,0% 0,0% Informazioni pratiche n Depositario: BNP Paribas Securities Services S.C.A.. n Ulteriori informazioni sul Fondo, copie del Prospetto, dell ultima Relazione annuale e della Relazione semestrale successiva, redatti in lingua italiana, sono disponibili gratuitamente sul sito web della Società di Gestione, nonché presso la sede della Società medesima e i distributori. I documenti contabili del Fondo sono altresì disponibili presso il Depositario. n L importo minimo per la sottoscrizione iniziale in unica soluzione è di Euro 2.000,00. Per maggiori informazioni in merito alle modalità di sottoscrizione si rinvia al Prospetto. n Il valore unitario della quota, calcolato ogni giorno lavorativo, ossia un giorno compreso tra il lunedì e il venerdì, (ad eccezione dei giorni di festività nazionali italiane e/o di chiusura della Borsa italiana), è pubblicato quotidianamente su Il Sole 24 ORE e sul sito n Il presente Fondo è disciplinato dalla normativa in materia fiscale dello Stato italiano, che può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell Investitore. Per ulteriori dettagli l Investitore può rivolgersi al proprio consulente o al distributore. ANIMA SGR S.p.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del Fondo. Il Fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d Italia e dalla Consob. ANIMA SGR S.p.A. è autorizzata in Italia dalla Banca d Italia e regolamentata dalla Banca d Italia e dalla Consob. Le Informazioni chiave per gli Investitori qui riportate sono valide alla data del 7 agosto Anima Selection - Sistema Open Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) 2 di 2

5 Società di gestione del risparmio Soggetta all attività di direzione e coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A. Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli Investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all opportunità di investire. Anima Tricolore Sistema Open ISIN portatore Classe AD: IT Categoria Assogestioni: Obbligazionari Italia Fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE. Società di gestione (SGR): ANIMA SGR S.p.A. - Soggetta all attività di direzione e coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A. Obiettivi e politica di investimento Obiettivi e politica di investimento del Fondo: il Fondo mira ad un graduale incremento del valore del capitale investito, attraverso l investimento in titoli di natura obbligazionaria. Principali categorie di strumenti finanziari oggetto di investimento: strumenti finanziari del mercato obbligazionario di emittenti governativi italiani. I titoli sono denominati principalmente in Euro. Esposizione al rischio di cambio in misura residuale. Investimento in depositi bancari in misura contenuta. L utilizzo degli strumenti finanziari derivati è finalizzato alla copertura dei rischi, all efficiente gestione del portafoglio nonché all investimento. L utilizzo dei derivati è coerente con il profilo di rischio/rendimento del Fondo ed è contenuto entro un limite massimo di esposizione complessiva (calcolata con il metodo degli impegni) pari al patrimonio netto del Fondo stesso. In particolare, l utilizzo di derivati con finalità d investimento è indirizzato ad implementare sia scelte tattiche, sia strategie di arbitraggio tra mercati/ settori e/o strumenti finanziari. La leva finanziaria tendenziale (calcolata con il metodo degli impegni) è indicativamente compresa fra 1,0 e 1,2. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento, non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell esposizione del Fondo ai mercati di riferimento (effetto leva). Rimborso delle quote: in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute. Parametro di riferimento (c.d. benchmark): 95% JP Morgan GBI Italy; 5% FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT. Il Fondo non si propone di replicare la composizione del benchmark; investe perciò anche in strumenti finanziari non presenti negli indici o presenti in proporzioni diverse. Grado di discrezionalità rispetto al benchmark: rilevante. Proventi: il Fondo è del tipo a distribuzione dei proventi con opzione del reinvestimento in quote. Qualora l importo distribuito sia superiore al risultato effettivo della gestione, la distribuzione rappresenterà un rimborso parziale del valore delle quote Profilo di rischio e di rendimento I dati storici utilizzati per calcolare l Indicatore sintetico potrebbero non costituire un indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del Fondo. RISCHIO PIÙ BASSO più basso RISCHIO PIÙ ELEVATO più elevato Il Fondo è stato classificato nella categoria 4, in quanto la variabilità dei rendimenti settimanali (integrati con i rendimenti settimanali del benchmark per il periodo antecedente l avvio dell operatività) conseguiti negli ultimi 5 anni è compresa tra 5% e 10%. La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata e quindi la classificazione del Fondo potrebbe cambiare nel tempo. La categoria più bassa dell Indicatore non indica un investimento privo di rischio. Altri rischi che rivestono importanza significativa per il Fondo e che non sono adeguatamente rilevati dall Indicatore sintetico: Rischio di credito: rischio che l emittente di uno strumento finanziario non assolva, anche solo in parte, agli obblighi di rimborso del capitale e di pagamento degli interessi. Per ulteriori informazioni sui rischi correlati al Fondo, si rinvia alla Sez. A), par. 8, del Prospetto (Parte I). Anima Tricolore - Classe AD - Sistema Open Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) 1 di 2

6 Spese Le spese sostenute sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Fondo inclusi i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il rendimento potenziale dell investimento. Spese una tantum prelevate prima o dopo l investimento Spese di sottoscrizione - Classe AD 1% Percentuale massima che può essere prelevata dal capitale prima che venga investito Spese prelevate dal Fondo in un anno Spese correnti - Classe AD 0,70% Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche Commissioni legate al rendimento (performance) non previste Spiegazione delle spese e dichiarazione sulla loro importanza Le spese di sottoscrizione riportate indicano l importo massimo eventualmente dovuto. In alcuni casi è possibile che l Investitore esborsi un importo inferiore. L Investitore può informarsi circa l importo effettivo delle spese di sottoscrizione presso il proprio consulente finanziario o i distributori. È prevista l applicazione di diritti fissi il cui ammontare è indicato nel Prospetto. Le spese correnti si basano sulle spese dell esercizio chiuso al e tale misura può variare da un anno all altro. Sono escluse le commissioni di performance e i costi di transazione del portafoglio (eccetto il caso in cui il Fondo paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per l acquisto o la vendita di quote di altri organismi di investimento collettivo). Per maggiori informazioni sulle spese si rinvia alla relativa sezione del Prospetto del Fondo (Parte I, Sez. C) disponibile sul sito internet: Risultati passati Rendimento annuo del Fondo e del benchmark I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. 16,0% 14,0% 12,6% 14,9% I dati di rendimento del Fondo non includono le spese di sottoscrizione a carico dell investitore e includono gli oneri sullo stesso gravanti (i.e. commissioni di gestione, compenso per il Depositario). 12,0% 10,0% Il Fondo è operativo dal ,0% 6,0% 6,1% 7,0% I dati di rendimento passati sono stati calcolati in Euro. 4,0% 2,0% 0,0% Anima Tricolore - Classe AD Benchmark Informazioni pratiche n Depositario: BNP Paribas Securities Services S.C.A.. n Ulteriori informazioni sul Fondo, copie del Prospetto, dell ultima Relazione annuale e della Relazione semestrale successiva, redatti in lingua italiana, sono disponibili gratuitamente sul sito web della Società di Gestione, nonché presso la sede della Società medesima e i distributori. I documenti contabili del Fondo sono altresì disponibili presso il Depositario. n La sottoscrizione delle quote del Fondo può avvenire mediante versamento in unica soluzione o mediante Piani di Accumulo. L importo minimo per la sottoscrizione in unica soluzione è di Euro 500,00 e per le sottoscrizioni successive è di Euro 250,00. Per maggiori informazioni in merito alle modalità di sottoscrizione si rinvia al Prospetto. n Il valore unitario della quota, calcolato ogni giorno lavorativo (ad eccezione dei giorni di festività nazionale e/o di chiusura della Borsa nazionale), è pubblicato quotidianamente su Il Sole 24 ORE e sul sito internet della Società di Gestione. n Il presente Fondo è disciplinato dalla normativa in materia fiscale dello Stato italiano, che può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell Investitore. Per ulteriori dettagli l Investitore può rivolgersi al proprio consulente o al distributore. ANIMA SGR S.p.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del Fondo. Il Fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d Italia e dalla Consob. ANIMA SGR S.p.A. è autorizzata in Italia dalla Banca d Italia e regolamentata dalla Banca d Italia e dalla Consob. Le Informazioni chiave per gli Investitori qui riportate sono valide alla data del 7 agosto Anima Tricolore - Classe AD - Sistema Open Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) 2 di 2

7 Società di gestione del risparmio Soggetta all attività di direzione e coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A. Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli Investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all opportunità di investire. Anima Tricolore Sistema Open ISIN portatore Classe F: IT Categoria Assogestioni: Obbligazionari Italia Fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE. Società di gestione (SGR): ANIMA SGR S.p.A. - Soggetta all attività di direzione e coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A. Obiettivi e politica di investimento Obiettivi e politica di investimento del Fondo: il Fondo mira ad un graduale incremento del valore del capitale investito, attraverso l investimento in titoli di natura obbligazionaria. Principali categorie di strumenti finanziari oggetto di investimento: strumenti finanziari del mercato obbligazionario di emittenti governativi italiani. I titoli sono denominati principalmente in Euro. Esposizione al rischio di cambio in misura residuale. Investimento in depositi bancari in misura contenuta. L utilizzo degli strumenti finanziari derivati è finalizzato alla copertura dei rischi, all efficiente gestione del portafoglio nonché all investimento. L utilizzo dei derivati è coerente con il profilo di rischio/rendimento del Fondo ed è contenuto entro un limite massimo di esposizione complessiva (calcolata con il metodo degli impegni) pari al patrimonio netto del Fondo stesso. In particolare, l utilizzo di derivati con finalità d investimento è indirizzato ad implementare sia scelte tattiche, sia strategie di arbitraggio tra mercati/settori e/o strumenti finanziari. La leva finanziaria tendenziale (calcolata con il metodo degli impegni) è indicativamente compresa fra 1,0 e 1,2. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento, non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell esposizione del Fondo ai mercati di riferimento (effetto leva). Rimborso delle quote: in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute. Parametro di riferimento (c.d. benchmark): 95% JP Morgan GBI Italy; 5% FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT. Il Fondo non si propone di replicare la composizione del benchmark; investe perciò anche in strumenti finanziari non presenti negli indici o presenti in proporzioni diverse. Grado di discrezionalità rispetto al benchmark: rilevante. Proventi: il Fondo è del tipo ad accumulazione dei proventi. Profilo di rischio e di rendimento I dati storici utilizzati per calcolare l Indicatore sintetico potrebbero non costituire un indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del Fondo. RISCHIO PIÙ BASSO più basso RISCHIO PIÙ ELEVATO più elevato Il Fondo è stato classificato nella categoria 4, in quanto la variabilità dei rendimenti settimanali (integrati con i rendimenti settimanali di altra Classe dove i i rendimenti non sono disponibili e con quelli del benchmark per il periodo antecedente l avvio dell operatività di quest ultima Classe) conseguiti negli ultimi 5 anni è compresa tra 5% e 10%. La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata e quindi la classificazione del Fondo potrebbe cambiare nel tempo. La categoria più bassa dell Indicatore non indica un investimento privo di rischio. Altri rischi che rivestono importanza significativa per il Fondo e che non sono adeguatamente rilevati dall Indicatore sintetico: Rischio di credito: rischio che l emittente di uno strumento finanziario non assolva, anche solo in parte, agli obblighi di rimborso del capitale e di pagamento degli interessi. Per ulteriori informazioni sui rischi correlati al Fondo, si rinvia alla Sez. A), par. 8, del Prospetto (Parte I). Anima Tricolore - Classe F - Sistema Open Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) 1 di 2

8 Spese Le spese sostenute sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Fondo inclusi i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il rendimento potenziale dell investimento. Spese una tantum prelevate prima o dopo l investimento Spese di sottoscrizione - Classe F 0% Percentuale massima che può essere prelevata dal capitale prima che venga investito Spese prelevate dal Fondo in un anno Spese correnti - Classe F 0,36% Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche Commissioni legate al rendimento (performance) non previste Spiegazione delle spese e dichiarazione sulla loro importanza È prevista l applicazione di diritti fissi il cui ammontare è indicato nel Prospetto. Le spese correnti si basano sulle spese dell esercizio chiuso al e tale misura può variare da un anno all altro. Sono escluse le commissioni di performance e i costi di transazione del portafoglio (eccetto il caso in cui il Fondo paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per l acquisto o la vendita di quote di altri organismi di investimento collettivo). Per maggiori informazioni sulle spese si rinvia alla relativa sezione del Prospetto del Fondo (Parte I, Sez. C) disponibile sul sito internet: Risultati passati Rendimento annuo del Fondo e del benchmark 16,0% 14,9% 14,0% 12,9% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I dati di rendimento del Fondo non includono le spese di sottoscrizione a carico dell investitore e includono gli oneri sullo stesso gravanti (i.e. commissioni di gestione, compenso per il Depositario). Il Fondo è operativo dal I dati di rendimento passati sono stati calcolati in Euro. Informazioni pratiche n Depositario: BNP Paribas Securities Services S.C.A.. n Ulteriori informazioni sul Fondo, copie del Prospetto, dell ultima Relazione annuale e della Relazione semestrale successiva, redatti in lingua italiana, sono disponibili gratuitamente sul sito web della Società di Gestione, nonché presso la sede della Società medesima e i distributori. I documenti contabili del Fondo sono altresì disponibili presso il Depositario. n La sottoscrizione delle quote del Fondo può avvenire mediante versamento in unica soluzione. L importo minimo per la sottoscrizione in unica soluzione è di Euro 100 milioni e per le sottoscrizioni successive è di Euro 5.000,00. Per maggiori informazioni in merito alle modalità di sottoscrizione si rinvia al Prospetto. n Il valore unitario della quota, calcolato ogni giorno lavorativo (ad eccezione dei giorni di festività nazionale e/o di chiusura della Borsa nazionale), è pubblicato quotidianamente su Il Sole 24 ORE e sul sito internet della Società di Gestione. n Il presente Fondo è disciplinato dalla normativa in materia fiscale dello Stato italiano, che può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell Investitore. Per ulteriori dettagli l Investitore può rivolgersi al proprio consulente o al distributore. ANIMA SGR S.p.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del Fondo. Il Fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d Italia e dalla Consob. ANIMA SGR S.p.A. è autorizzata in Italia dalla Banca d Italia e regolamentata dalla Banca d Italia e dalla Consob. Le Informazioni chiave per gli Investitori qui riportate sono valide alla data del 3 luglio Anima Tricolore - Classe F - Sistema Open Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) 2 di 2

9 Società di gestione del risparmio Soggetta all attività di direzione e coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A. Corso Garibaldi, Milano - Cod. Fisc./P.IVA e Reg. Imprese di Milano n Capitale Sociale Euro int. vers. Documento informativo in materia di incentivi e reclami Con riferimento all informativa prevista a favore dei Partecipanti agli OICR nell ambito della prestazione del servizio di gestione collettiva, ANIMA SGR comunica di seguito, in forma sintetica, i termini essenziali degli accordi conclusi in materia di compensi/commissioni/ prestazioni e descrive le modalità di presentazione dei reclami e il processo di gestione degli stessi. Incentivi In conformità alla normativa applicabile, si comunicano in forma sintetica i termini essenziali degli accordi conclusi aventi ad oggetto compensi, commissioni o prestazioni non monetarie corrisposte o ricevute da ANIMA SGR. Incentivi corrisposti a terzi A fronte dell attività di promozione e collocamento nonché del servizio di assistenza fornito in via continuativa al Sottoscrittore dagli intermediari distributori per la durata dell investimento, ANIMA SGR corrisponde le seguenti retrocessioni, in base agli accordi stipulati: n fino all intero ammontare delle commissioni di sottoscrizione, ove applicate, e delle commissioni di switch percepite dalla SGR anche in qualità di distributore primario (Global Distributor); n fino all intero ammontare delle commissioni di distribuzione percepite dalla SGR per l attività di distributore primario (Global Distributor); n fino all intero ammontare delle commissioni di collocamento, ove applicate, per i Fondi che adottano una politica di investimento fondata su una durata predefinita (non superiore a 9 anni) e che prevedono un periodo di sottoscrizione limitato (non superiore a 3 mesi); n una quota parte del diritto fisso, ove applicato, per eventuali servizi aggiuntivi a diposizione del Sottoscrittore; n una quota parte delle commissioni di gestione percepite dalla SGR e maturate sui patrimoni gestiti; nella Parte II del Prospetto è indicata la misura media di tale quota parte; n una quota parte delle commissioni di gestione percepite dalla SGR per l attività di distributore primario (Global Distributor); n pagamento di commissioni una tantum da parte di ANIMA SGR agli intermediari distributori; n fino all intero ammontare delle commissioni di rimborso, ove applicate, percepite dalla SGR anche in qualità di distributore primario (Global Distributor). A fronte dell attività di segnalazione pregi ANIMA SGR corrisponde ai segnalanti le seguenti retrocessioni, in base agli accordi stipulati: n una quota parte delle commissioni di gestione percepite dalla SGR; n pagamento di commissioni una tantum da parte di ANIMA SGR. Tali attività sono volte ad accrescere la qualità del servizio di gestione collettiva. Si segnala, inoltre, che la SGR può effettuare attività a diretto supporto del collocamento come pure attività di formazione e qualificazione del personale del Collocatore i cui costi sono sostenuti dalla SGR stessa. Incentivi ricevuti da terzi La procedura di selezione degli OICR oggetto di investimento da parte dei portafogli gestiti avviene sulla base di un rigoroso processo di valutazione di natura quantitativa e qualitativa. Il processo di selezione, che prescinde dal riconoscimento di eventuali incentivi, ha l obiettivo di identificare gli OICR gestiti da società che evidenziano qualità del team di gestione, consistenza e persistenza dei risultati ottenuti, ovvero che rappresentano, per la peculiare strategia seguita, opportunità di investimento in ragione del contesto di mercato di riferimento. ANIMA SGR può ricevere dalle Società di gestione degli OICR oggetto di investimento, sulla base di specifici accordi, retrocessioni commissionali di importo variabile che vengono integralmente riconosciute al patrimonio degli stessi Fondi sottoscrittori. In caso di accordo di Global Distribution ANIMA SGR riceve, per l attività di distributore primario, dalle Società di gestione degli OICR distribuiti retrocessioni di una quota parte delle commissioni di gestione e fino all intero ammontare delle commissioni di distribuzione, di sottoscrizione o di rimborso e di switch applicate. ANIMA SGR percepisce, inoltre, dai negoziatori prestazioni non monetarie, sotto forma di ricerca in materia di investimenti, in aggiunta ed a sostegno di quella direttamente acquisita da information provider specializzati, ed elaborata internamente, avente ad oggetto, tra l altro l individuazione di nuove opportunità di investimento (c.d. ricerca microeconomica), la formulazione di previsioni relative ad un settore di riferimento o ad una particolare industria (c.d. ricerca di settore), la formulazione di previsioni per aree geografiche (c.d. ricerca macroeconomica), l analisi per specifici settori delle asset class e della strategia di investimento (c.d. ricerca sulle strategie di investimento) e l analisi del corretto momento in cui acquistare o vendere un particolare strumento finanziario (c.d. analisi tecnica). Le ricerche consentono di innalzare la qualità del servizio di gestione reso ai Fondi e servire al meglio gli interessi degli stessi. ANIMA SGR non remunera separatamente la ricerca ricevuta, ma il relativo corrispettivo è inglobato nelle commissioni di negoziazione corrisposte dalla SGR ai negoziatori. Il processo di valutazione della ricerca ricevuta prevede l analisi, da parte di un Comitato Interno, della conformità della ricerca ricevuta alle disposizioni vigenti in termini di novità, originalità, rigore e significatività della stessa e della qualità del servizio reso. Qualora la ricerca in materia di investimenti sia fornita direttamente dal negoziatore, il rispetto dei principi di best execution cui è tenuta la SGR presuppone che l oggetto della ricerca sia coerente con la specifica competenza operativa del broker che esegue gli ordini per conto dei Fondi. In tal modo, la SGR, può ottenere una ragionevole e qualificata correlazione tra la ricerca acquisita e l attività di negoziazione degli ordini cui è abbinata, agevolando, così, il perseguimento del miglior risultato possibile in favore dei Fondi. Ulteriori dettagli sugli incentivi corrisposti a terzi o ricevuti da terzi possono essere richiesti dal Cliente presso la sede della SGR o al seguente indirizzo di posta elettronica Documento informativo in materia di incentivi e reclami 1 di 2

10 Reclami Ai sensi dell art. 17 del Regolamento della Banca d Italia e della Consob, del 29 ottobre 2007, ANIMA SGR S.p.A. (di seguito SGR) ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela al dettaglio una sollecita trattazione dei reclami presentati e la conservazione delle registrazioni degli elementi essenziali di ogni reclamo ricevuto e delle misure poste in essere per risolvere il problema. Modalità di trattazione dei reclami La trattazione dei reclami è affidata al Servizio Compliance che, alla ricezione degli stessi, provvede al loro censimento mediante annotazione in un apposito Registro. I reclami inviati al Collocatore e riconducibili all attività della SGR, saranno presi in carico dalla stessa SGR. I reclami ricevuti dalla SGR e riconducibili all attività di collocamento prestata dai Soggetti Collocatori vengono inoltrati agli Uffici Reclami dei Collocatori interessati. Il Cliente viene informato tempestivamente di tali circostanze specificando la responsabilità dell evasione del reclamo. Ad avvenuta registrazione del reclamo, il Servizio Compliance provvede ad istruire la pratica, avvalendosi della collaborazione di tutte le strutture interessate, le quali devono fornire per iscritto, con sollecitudine, le informazioni e tutti gli elementi conoscitivi in loro possesso, al fine di consentire un idonea risposta al soggetto richiedente. Il Servizio Compliance, ricevute le opportune osservazioni da parte delle strutture interessate, predispone la risposta coordinandosi con la Direzione Aziendale. Modalità di invio dei reclami I reclami devono contenere gli estremi identificativi del Cliente, i dettagli della posizione aperta presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso Cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all eventuale relativa documentazione di supporto, copia del documento di identità del Cliente e dell eventuale delega, devono essere indirizzati a: ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance Corso Garibaldi, Milano A mezzo, alternativamente: n raccomandata a/r, n fax al n , n consegna direttamente a mano, n casella di posta elettronica: presente sul sito aziendale (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf), n casella PEC: (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf). Tempi di trattazione dei reclami L esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al Cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC. Infine, si segnala che la SGR si è dotata di: n una politica di gestione delle situazioni di conflitto di interesse; n strategie di esecuzione e trasmissione degli ordini; n una strategia per l esercizio dei diritti di intervento e di voto inerenti agli strumenti finanziari degli OICR gestiti. Per maggiori informazioni al riguardo consultare il Documento informativo dei Fondi comuni di investimento mobiliare di diritto italiano istituiti e gestiti da ANIMA SGR S.p.A. disponibile sul sito internet 2 di 2 Documento informativo in materia di incentivi e reclami

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