RENDICONTO 2012 QUADRO RIASSUNTIVO

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1 CITTA DI CIRIE

2 RENDICONTO 2012 QUADRO RIASSUNTIVO IN CONTO RESIDUI COMPETENZA TOTALE Fondo di cassa al 01/01/2012 0,00 RISCOSSIONI , , ,88 PAGAMENTI , , ,75 FONDO DI CASSA al 31 dicembre ,13

3 RENDICONTO 2012 QUADRO RIASSUNTIVO DA CONTO RESIDUI COMPETENZA TOTALE Fondo di cassa al 31/12/2012 giacente in Tesoreria Unica ,13 RESIDUI ATTIVI , , ,81 TOTALE ,94 RESIDUI PASSIVI , , ,01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE al 31 dicembre ,93 DEBITI FUORI BILANCIO 0,00 AVANZO DISPONIBILE ,93 Risultato di amministrazione - Fondi vincolati ,93 - Fondi non vincolati 0,00

4 RENDICONTO - ENTRATE Titolo 1 - ENTRATE TRIBUTARIE Titolo 2 - ENTRATE DA TRASFERIMENTI Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Titolo 4 - ENTRATE DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE E RISCOSSIONI DI CREDITI Titolo 5 - ACCENSIONE DI PRESTITI (MUTUI) Titolo 6 - ENTRATE SERVIZI CONTO TERZI

5 ENTRATE CORRENTI Previsione iniziale Accertamenti 2012 Differenza Titolo 1 (Imposte e tributi) Titolo 2 (Trasferimenti Stato, Regione, ecc.) Titolo 3 (Entrate extra tributarie) Quota oneri di urbanizzazione Entrate una tantum per investimenti TOTALI

6 ENTRATE TRIBUTARIE PREVISIONE BILANCIO 2012 ACCERTATO RENDICONTO 2012 DIFFERENZA ICI - ARRETRATI ADDIZIONALE IRPEF ASSEGNAZIONI DA FEDERALISMO FONDO DI RIEQUILIBRIO PROVENTI SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI PUBBLICITA E PUBBLICHE AFFISSIONI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA TOSAP ALTRE IMPOSTE E TASSE TOTALI

7 ENTRATE DA TRASFERIMENTI PREVISIONE BILANCIO 2012 ACCERTATO RENDICONTO 2012 DIFFERENZA STATO REGIONE ENTI DIVERSI TOTALE

8 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE PREVISIONI BILANCIO 2012 ACCERTATO RENDICONTO 2012 DIFFERENZA CODICE DELLA STRADA SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE RETTE ASILO NIDO GESTIONE CICLO INTEGRATO ACQUE ATO UTILI NETTI DA SOCIETA PARTECIPATE GESTIONE CONCESSIONI CIMITERIALI ALTRE TOTALI

9 ENTRATE - TITOLO 4 TROVIAMO IN QUESTO TITOLO LE ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE, ONERI DI URBANIZZAZIONE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI Totale ENTRATE ACCERTATE EURO ,87

10 ENTRATE - TITOLO 5 MUTUI PER POTER RISPETTARE I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA IMPOSTI DAL MECCANISMO DEL PATTO DI STABILITA NON SI E ACCESO ALCUN MUTUO MA SI E PROVVEDUTO AD ALIENARE UN BENE IMMOBILE PER POTER FINANZIARE UNO DEGLI INTERVENTI CHE NEL BILANCIO DI PREVISIONE RISULTAVA FINANZIATO CON L ACCENSIONE DI UN MUTUO (SCUOLA MEDIA VIOLA)

11 ENTRATE - TITOLO 5 ANTICIPAZIONE DI CASSA PER POTER ONORARE I DEBITI VERSO I FORNITORI SI E FATTO RICORSO ALL ANTICIPAZIONE DI CASSA NEI LIMITI PREVISTI DALLA NORMA (IMPORTO MASSIMO UTILIZZABILE EURO ,96)

12 TITOLO 6 ENTRATE SERVIZI CONTO TERZI SONO COMUNEMENTE DETTE PARTITE DI GIRO AMMONTANO AD EURO ,66 E PAREGGIANO CON IL TITOLO 4 DELLA PARTE SPESA DEL BILANCIO

13 RENDICONTO - SPESE Titolo 1 - SPESE CORRENTI Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE Titolo 3 - SPESE PER RIMBORSO PRESTITI Titolo 4 - SPESE SERVIZI PER CONTO TERZI

14 TITOLO 1 SPESE CORRENTI ALLE SPESE IMPEGNATE IN QUESTO TITOLO DEL BILANCIO AMMONTANTI AD EURO ,33 OCCORRE AGGIUNGERE LA QUOTA CAPITALE DEI MUTUI IN AMMORTAMENTO PARI AD EURO ,73 PER OTTENERE IL TOTALE DELLE SPESE CORRENTI DEL BILANCIO ESERCIZIO 2012

15 SPESE CORRENTI 2012 PREVISIONE BILANCIO 2012 IMPEGNATO BILANCIO 2012 DIFFERENZA Personale Irap su personale e amministratori e I.V.A da versare Acquisto di beni e prestazione di servizi Locazioni Interessi passivi ed oneri su mutui Oneri straordinari gestione corrente Trasferimenti + fondo di riserva Quota capitale mutui in ammortamento TOTALI

16 TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE LE SPESE PER INVESTIMENTI AMMONTANO AD EURO ,04

17 TIPOLOGIA SPESE INVESTIMENTO IMPEGNATO 2012 Manutenzione straordinaria verde pubblico e illuminazione pubblica ,08 Manutenzione straordinaria fabbricati comunali e impianti sportivi ,07 Manutenzione straordinaria edifici scolastici e asilo nido ,25 Manutenzione straordinaria segnaletica, arredo urbano e impianto videosorveglianza ,84 Studi e progettazioni 1.453,01 Manutenzione straordinaria strade e cimiteri ,45 Fondo monetizzazioni ,34 TOTALE INVESTIMENTI ,04

18 MUTUI CONTRATTI NEL 2012 NEL BILANCIO PREVENTIVO ERA STATA PREVISTA L ACCENSIONE DEI SEGUENTI MUTUI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA VIOLA L OBBLIGO DEL RISPETTO DELL OBIETTIVO IMPOSTO DAL PATTO DI STABILITA NON HA CONSENTITO L ACCENSIONE DI ALCUN MUTUO

19 NELL ESERCIZIO 2012 SONO STATI INTROITATI ,60 PER ONERI DI URBANIZZAZIONE E SONO STATI DESTINATI PER EURO ,36 AD INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PER EURO ,59 AD INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE

20 TITOLO 3 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI RIMBORSO DELLE QUOTE CAPITALE DEI MUTUI IN AMMORTAMENTO EURO ,57 ESTINZIONE ANTICIPATA DI TRE MUTUI APPROVATA CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 54 DEL 26/11/2012 EURO ,16

21 TITOLO 3 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA 1 TRIMESTRE ,27 2 TRIMESTRE ,77 3 TRIMESTRE ,12 4 TRIMESTRE ,00

22 TITOLO 4 SPESE SERVIZI PER CONTO TERZI SONO COMUNEMENTE DETTE PARTITE DI GIRO GLI IMPEGNI AMMONTANO AD EURO ,66 E PAREGGIANO CON IL TITOLO 6 DELLA PARTE ENTRATA DEL BILANCIO

23 PROGRAMMI Amministrazione generale, giustizia, patrimonio , ,08 Polizia locale , ,71 Istruzione pubblica e servizi connessi , ,21 Cultura , ,13 Interventi nel settore sportivo e ricreativo , ,82 Viabilità e trasporti , ,95 Edilizia, territorio ed ambiente , ,72 Interventi nel settore sociale , ,59 Sviluppo economico , ,16 TOTALE , ,37

24 AMMINISTRAZIONE, GIUSTIZIA E PATRIMONIO Spese personale ,15 Fondo mobilità segretari comunali 2.902,35 Organi istituzionali ,38 Collegio dei revisori ,28 Nucleo di valutazione ,00 Spese per formazione del personale 1.810,00 Oneri assicurativi diversi ,00 Spese funzionamento uffici (LL.PP., manutenzione, demografici, finanziari, amministrativi) ,25 Spese funzionamento C.E.D ,49 Spese pulizia e mantenimento edifici comunali ,08.. continua

25 AMMINISTRAZIONE, GIUSTIZIA E PATRIMONIO Locazioni (vie Fiera, Camossetti, canone leasing ecc.) ,80 Spese per manifestazioni istituzionali e rappresentanza 9.313,94 Spese legali, studi, progettazioni LL.PP., collaborazioni ,44 Spese contributi associativi annuali (ANCI, AICCRE, UNIONE DEI COMUNI ) ,00 Spese uffici giudiziari ,54 Quote consorzi irrigui ,00 Accertamento e riscossione tributi comunali ,00 Sgravi e restituzione di tributi ,22 Spese per utenze (acqua, luce, gas, telefono e riscaldamento) ,53 Consumo energia elettrica per pubblica illuminazione ,87.. continua

26 AMMINISTRAZIONE, GIUSTIZIA E PATRIMONIO Spese per servizio sgombero neve ,00 Interessi passivi su mutui in ammortamento ,25 Manutenzione ordinaria edifici comunali, impianti sportivi, strade e impianti illuminazione pubblica ,41 Manutenzione ordinaria parchi e giardini ,48 Restituzione proventi concessioni cimiteriali 261,92 Spese per onoranze funebri indigenti 550,00 Manutenzione straordinaria edifici di culto ,00 Servizio smaltimento rifiuti ,00 Servizio igiene urbana ,00 Investimenti ,70 TOTALE ,08

27 POLIZIA LOCALE Spese personale ,82 Spese funzionamento Comando ,61 Spese custodia veicoli confiscati 3.767,28 Realizzazione impianto semaforico 8.712,00 Realizzazione rete impianto videosorveglianza ,00 TOTALE ,71

28 ISTRUZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI Spese personale ,79 Spese funzionamento Ufficio Istruzione 2.287,18 Servizio mense scolastiche ,73 Servizio scuolabus ,22 Servizio HC ,99 Servizio centro estivo ,00 Fornitura gratuita libri scuole elementari ,00 Erogazione contributi scuole materne private ,90 Erogazione contributi scuole (funzionamento, manutenzione, HC, progetti, ecc.) ,40 TOTALE ,21

29 CULTURA Spese personale ,27 Spese funzionamento Biblioteca Comunale ,97 Manifestazioni culturali organizzazione e gestione ,59 Spese per acquisto libri e abbonamenti 5.956,30 Contributi diversi ad associazioni ed Enti (stagioni teatrali, mostre, stagioni musicali, ecc.) ,00 TOTALE ,13

30 SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO Spese personale ,61 Spese funzionamento Ufficio Sport e Manifestazioni 319,30 Spese funzionamento impianti sportivi ,97 Spese funzionamento villa Remmert 5.331,20 Quote adesione Turismo Torino ,00 Manifestazioni cittadine e sportive (organiz. e gestione) ,74 Contributi per manifestazioni cittadine e sportive ,00 TOTALE ,82

31 VIABILITA E TRASPORTI Spese personale ,03 Spese funzionamento sezione viabilità 2.361,23 Consumo energia elettrica impianti semaforici ,00 Spese per manutenzione strade, miglioramento circolazione e mobilità, segnaletica e sicurezza ,69 TOTALE ,95

32 EDILIZIA, TERRITORIO E AMBIENTE Spese personale ,33 Spese funzionam. Uffici Edilizia-Urbanistica-Ambiente 9.260,29 Spese per Commissione Edilizia 500,00 Interventi per l ambiente e la Protezione civile 4.754,58 Vigilanza sui cani randagi (Rifugio Argo) ,20 Spese per interventi Legge n. 626/ ,28 Fondo monetizzazioni ,34 Restituzione proventi oneri urbanizzazione opere non realizzate 4.168,78 Incarichi professionali e collaborazioni esterne 6.505,92 TOTALE ,72

33 INTERVENTI NEL SETTORE SOCIALE Spese personale ,59 Spese funzionamento Ufficio politiche sociali e giovani 5.531,62 Spese funzionamento asilo nido ,33 Interventi a favore degli anziani ,15 Interventi e contributi a favore dei giovani ,99 Interventi e contributi a sostegno locazioni ecc ,37 Interventi diversi a favore dell occupazione ,13 Spese gestione cimiteri ,61 Interventi diversi nel sociale 8.142,80 Contributi diversi associazioni di volontariato, ecc ,00 Trasferimento fondi all Unione dei Comuni per funzioni campo sociale ,00 TOTALE ,59

34 SVILUPPO ECONOMICO Spese personale ,69 Spese funzionamento Ufficio Commercio 3.284,44 Fiere, mercati e mostre organizzazione e gestione ,74 Interventi diversi nel campo dell agricoltura 4.024,29 Contributi a sostegno del commercio ,00 TOTALE ,16