GIORNALE DI CASSA USCITE al Pag. 1

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1 GIORNALE DI CASSA USCITE al Pag RE LIQ. A TITOLO DI INDENNITA' DI 504 CO INTEGRAZIONE SOMMA PER LA 36 S , CO LIQ. PROGETTO LUC : APERTURA E C 539 SM ASSISTENZA ECONOMICA - CO S 86 95, CO LIQ. PROGETTO LUC : APERTURA E C 539 SM ASSISTENZA ECONOMICA - CO S 86 70, CO LIQ. PROGETTO LUC : APERTURA E C 539 SM ASSISTENZA ECONOMICA - CO S 86 70, CO DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE VS PRO RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI S , CO LIQ. PROGETTO LUC : APERTURA E C 539 SM ASSISTENZA ECONOMICA - CO S 86 95, CO LIQ. PROGETTO LUC : APERTURA E C 539 SM ASSISTENZA ECONOMICA - CO S 86 70, RE LIQ. FATT. N.716/S/2014 IN FAV. 49 RE GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO S , RE RIMB. DEPOSITO CAUZ. VERS. CON B 383 RE RESTITUZIONE DEPOSITI CAU S , CO DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI D REINTEGRO SOMME VINCOLATE S , CO DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE VS PRO RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI S , CO UTILIZZO INCASSI VINCOLATI VS PR UTILIZZO INCASSI VINCOLAT S , CO DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE VS PRO RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI S , CO DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE VS PRO RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI S , CO VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT) M SERVIZI PER CONTO DELLO S 37 S , CO DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE VS PRO RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI S , CO CONTRIB. CPDEL X RISCATTO EX DIP CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO S 87 60, CO IMPOSTA IRAP X LIQUID. GETT. DI IRAP AMMINISTRATORI,REVIS S 87 18, CO VERSAM. IRPEF X LIQUID. STIP. MA VERSAMENTO DELLE RITENUTE S , CO VERSAM. IRPEF X LAV. AUTONOMO ME PER LAVORO DIPENDENTE S , CO VERSAM. ADDIZ.LE REG.LE E COM.LE VERSAMENTO DELLE RITENUTE S , CO REINTEGRO INCASSI VINCOLATI DI C REINTEGRO SOMME VINCOLATE S , CO DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL R REINTEGRO SOMME VINCOLATE S , CO DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI D REINTEGRO SOMME VINCOLATE S , CO DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE VS PRO RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI S , CO UTILIZZO INCASSI VINCOLATI VS PR UTILIZZO INCASSI VINCOLAT S , RE LIQ. FATTURA N. 443 / SER 112 CR CANONE DI APPALTO DEL SER S , CO LIQ. FATTURA N. 2/2015 RELATIV 146 CR CANONE DI APPALTO DEL SER S , CO LIQ. FATT. N.73/ PER SERV. 258 CR CANONE DI APPALTO DEL SER S , CO RIMB. DEPOSITO CAUZ. VERS. CON B 530 CO RESTITUZIONE DEPOSITI CAU S , CO DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI D REINTEGRO SOMME VINCOLATE S , CO UTILIZZO INCASSI VINCOLATI VS PR UTILIZZO INCASSI VINCOLAT S , CO DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI D REINTEGRO SOMME VINCOLATE S , CO DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE VS PRO RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI S , CO UTILIZZO INCASSI VINCOLATI VS PR UTILIZZO INCASSI VINCOLAT S , CO LIQUID. MENSILITA' STIPENDIALI 7110 STIPENDI S , CO REINTEGRO INCASSI VINCOLATI DI C REINTEGRO SOMME VINCOLATE S , CO DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE VS PRO RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI S , CO DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL R REINTEGRO SOMME VINCOLATE S , CO DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI D REINTEGRO SOMME VINCOLATE S , CO DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE VS PRO RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI S , CO UTILIZZO INCASSI VINCOLATI VS PR UTILIZZO INCASSI VINCOLAT S , RE IN CONTO LIQ. SOMME QUALE RIMB VI SPESE PER LITI,ARBITRAGGI 36 S , CO DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI D REINTEGRO SOMME VINCOLATE S , CO DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE VS PRO RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI S , CO UTILIZZO INCASSI VINCOLATI VS PR UTILIZZO INCASSI VINCOLAT S , CO LIQ. IMPOSTA DI REGISTRO DEL CO 576 SE CENSI,CANONI,LIVELLI ED A S 94 42, ,06 Con Vincolo , , , , , , ,89 Senza Vincolo , , , , , , ,08 Tot.Operazioni , , , , , , ,97 Tot.Effettivo , , , , , , ,97

2 GIORNALE DI CASSA USCITE al Pag CO LIQ. IMPOSTA DI REGISTRO DEL CO 576 SE RESTITUZIONE DI DEPOSITI S 94 42, CO DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI D REINTEGRO SOMME VINCOLATE S , CO DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE VS PRO RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI S , CO UTILIZZO INCASSI VINCOLATI VS PR UTILIZZO INCASSI VINCOLAT S , RE LIQ. FATT. N /14 - CIG : 106 GB SERVIZI PER CONTO DI TERZ 21 S , RE IN CONTO LIQ. FATT. N.86/ GB SERVIZI PER CONTO DI TERZ 21 S , RE LIQ. FATTURE NN. 66/0-67/3-68/3/ 104 GB SERVIZI PER CONTO DI TERZ 21 S , CO LIQ. FATTURE NN. 66/0-67/3-68/3/ 104 GB SERVIZI PER CONTO DI TERZ 21 S , CO DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI D REINTEGRO SOMME VINCOLATE S , CO DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE VS PRO RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI S , CO UTILIZZO INCASSI VINCOLATI VS PR UTILIZZO INCASSI VINCOLAT S , CO DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE VS PRO RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI S , CO LIQ. ASSISTENZA ECONOMICA STRAO 592 SM ASSISTENZA ECONOMICA - CO S , CO REINTEGRO INCASSI VINCOLATI DI C REINTEGRO SOMME VINCOLATE S , CO DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE VS PRO RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI S , CO DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL R REINTEGRO SOMME VINCOLATE S , CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AP 5200 STIPENDI S , CO MESE DI: APRILE ONERI RIFLESSI S 98 37, CO MESE DI: APRILE ONERI RIFLESSI S , CO MESE DI: APRILE ONERI RIFLESSI S , CO VERSAM. IMPOSTE I.R.A.P IRAP S , CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AP 5285 ASSUNZIONI CON CONTRATTO S , CO VERSAM. IMPOSTE I.R.A.P IRAP SU COMPENSI ASSUNZIO S , CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AP 5730 STIPENDI S , CO VERSAM. IMPOSTE I.R.A.P IRAP S , CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AP 5900 STIPENDI S , CO MESE DI: APRILE ONERI RIFLESSI S , CO MESE DI: APRILE ONERI RIFLESSI S , CO VERSAM. IMPOSTE I.R.A.P IRAP S , CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AP STIPENDI S , CO MESE DI: APRILE ONERI RIFLESSI S , CO MESE DI: APRILE ONERI RIFLESSI S , CO MESE DI: APRILE ONERI RIFLESSI S , CO VERSAM. IMPOSTE I.R.A.P IRAP S , CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AP 6410 STIPENDI S , CO MESE DI: APRILE ONERI RIFLESSI S , CO MESE DI: APRILE ONERI RIFLESSI S , CO VERSAM. IMPOSTE I.R.A.P IRAP S , CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AP 7110 STIPENDI S , CO MESE DI: APRILE ONERI RIFLESSI S , CO MESE DI: APRILE ONERI RIFLESSI S , CO VERSAM. IMPOSTE I.R.A.P IRAP S , CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AP 8360 STIPENDI S , CO MESE DI: APRILE ONERI RIFLESSI S 98 49, CO MESE DI: APRILE ONERI RIFLESSI S , CO MESE DI: APRILE ONERI RIFLESSI S , CO VERSAM. IMPOSTE I.R.A.P IRAP S , ,09 Con Vincolo , , , , , , ,63 Senza Vincolo , , , , , , ,37 Tot.Operazioni , , , , , , ,00 Tot.Effettivo , , , , , , ,00

3 GIORNALE DI CASSA USCITE al Pag CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AP 8710 STIPENDI S , CO MESE DI: APRILE ONERI RIFLESSI S , CO MESE DI: APRILE ONERI RIFLESSI S , CO VERSAM. IMPOSTE I.R.A.P IRAP S , CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AP 8900 STIPENDI S , CO MESE DI: APRILE ONERI RIFLESSI S , CO MESE DI: APRILE ONERI RIFLESSI S , CO VERSAM. IMPOSTE I.R.A.P IRAP S , CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AP 9200 STIPENDI S , CO MESE DI: APRILE ONERI RIFLESSI S 98 70, CO MESE DI: APRILE ONERI RIFLESSI S , CO MESE DI: APRILE ONERI RIFLESSI S , CO VERSAM. IMPOSTE I.R.A.P IRAP S , CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AP STIPENDI S , CO MESE DI: APRILE ONERI RIFLESSI S 98 47, CO MESE DI: APRILE ONERI RIFLESSI S , CO MESE DI: APRILE ONERI RIFLESSI S , CO VERSAM. IMPOSTE I.R.A.P IRAP S , CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AP STIPENDI S , CO MESE DI: APRILE ONERI RIFLESSI S , CO MESE DI: APRILE ONERI RIFLESSI S , CO VERSAM. IMPOSTE I.R.A.P IRAP S , CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AP STIPENDI S , CO MESE DI: APRILE ONERI RIFLESSI S 98 64, CO MESE DI: APRILE ONERI RIFLESSI S , CO VERSAM. IMPOSTE I.R.A.P IRAP S , CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AP STIPENDI S , CO MESE DI: APRILE ONERI RIFLESSI S , CO MESE DI: APRILE ONERI RIFLESSI S , CO VERSAM. IMPOSTE I.R.A.P IRAP S , CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AP STIPENDI S , CO MESE DI: APRILE ONERI RIFLESSI S , CO MESE DI: APRILE ONERI RIFLESSI S , CO VERSAM. IMPOSTE I.R.A.P IRAP S , CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AP FONDO EX-ART 15 PREINTESA S , CO MESE DI: APRILE VERSAMENTO DELLE RITENUTE S , CO MESE DI: APRILE VERSAMENTO DELLE RITENUTE S , CO MESE DI: APRILE VERSAMENTO DELLE RITENUT S , CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AP VERSAMENTO DELLE RITENUTE S , CO VERSAM. CONTR. O RITENUTE MESE VERSAMENTO DI ALTRE RITEN S , CO VERSAM. CONTR. O RITENUTE MESE CESSIONI DI STIPENDIO S , CO VERSAM. CONTR. O RITENUTE MESE VARIE DEL PERSONALE S , CO MESE DI: APRILE ONERI RIFLESSI SU ASSUNZI S , CO MESE DI: APRILE ONERI RIFLESSI SU ASSUNZI S , CO STIP. MESE DI APRILE ASSUNZIONI CON CONTRATTO S , CO VERSAMENTO INDENNITA' ACCESSORIA FONDO EX-ART 15 PREINTESA S , CO RUOLI PRESTAZ. PREV.LI MESE DI A CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO S , ,13 Con Vincolo , , , , , , ,63 Senza Vincolo , , , , , , ,41 Tot.Operazioni , , , , , , ,04 Tot.Effettivo , , , , , , ,04

4 GIORNALE DI CASSA USCITE al Pag CO VERS. RETRIBUZIONE DI POSIZIONE 7110 STIPENDI S , CO RUOLI PRESTAZ. PREV.LI MESE DI A 5270 ONERI RIFLESSI RELATIVI A S , CO VERS. CONTRIBUTI CPDEL A CARICO 5290 ONERI RIFLESSI SU ASSUNZI S , CO VERS. CONTR. ENTE TFR MESE APRIL 5290 ONERI RIFLESSI SU ASSUNZI S , CO VERS. IMPOSTA IRAP MESE APRILE IRAP SU COMPENSI ASSUNZIO S , CO VERS. CONTR. CPDEL MESE APRILE ONERI RIFLESSI S 98 63, CO VERS. IMPOSTA IRAP MESE DI APRIL IRAP SU TRATTAMENTO ACCES S 98 22, CO CREDITO ART.1 DL 66/ MESE VERSAMENTO DELLE RITENUTE S , CO SOMME DOVUTE A SEGUITO DI CONTRO VERSAMENTO DELLE RITENUTE S , CO DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE VS PRO RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI S , RE COMPENSAZ. AMMIN.VA DELLA REV. N 429 RE MANUTENZIONI E RIPARAZION S , RE LIQ. FATT. NN: /A/ 429 RE MANUTENZIONI E RIPARAZION S , RE LIQ. FATT. NN: /A/ 429 RE GESTIONE CIMITERO COMUNAL S , RE LIQ. FATT. NN: /A/ 429 RE GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO S , RE LIQ. FATT. NN: /A/ 429 RE GESTIONE SERVIZIO FOGNATU S , RE LIQ. FATT. NN: /A/ 429 RE REALIZZAZIONE OPERE URBAN S , RE LIQ. FATT. NN: /A/ 429 RE COMPLETAMENTO-RIPARAZIONE S , RE LIQ. FATT. N.64/ X RIMBOR51258 VI SERVIZI PER CONTO DI TERZ S , RE LIQ. FATT. N.121/2014 ALLA DITTA51419 VI UFFICI FINANZIARI-ACQUIST S , CO LIQ. QUOTA INT. PASS. SU MUTUI I 5610 INTERESSI PASSIVI PER MUT S , CO LIQ. QUOTA INT. PASSIVI SU MUTUI 5810 INTERESSI PASSIVI PER MUT S , CO LIQ. QUOTA INT. PASSIVI SU MUTUI 7250 INTERESSI PASSIVI PER MUT S , CO LIQ. QUOTA INT. PASSIVI SU MUTUI 8000 INTERESSI PASSIVI PER MUT S , CO LIQ. QUOTA INT. PASSIVI SU MUTUI 8300 INTERESSI PASSIVI PER MUT S , CO LIQ. QUOTA INT. PASSIVI SU MUTUI 8780 INTERESSI PASSIVI PER MUT S , CO LIQ. QUOTA INT. PASSIVI SU MUTUI INTERESSI PASSIVI PER MUT S , CO LIQ. QUOTA INT. PASSIVI SU MUTUI INTERESSI PASSIVI PER MUT S , CO LIQ. QUOTA INT. PASSIVI SU MUTUI INTERESSI PASSIVI PER MUT S , CO LIQ. QUOTA INT. PASSIVI SU MUTUI INTERESSI PASSIVI PER MUT S , CO LIQ. QUOTA INT. PASSIVI SU MUTUI INTERESSI PASSIVI PER MUT S , CO LIQ. QUOTA INT. PASSIVI SU MUTUI INTERESSI PASSIVI PER MUT S , CO LIQ. QUOTA CAPITALE SU MUTUI I QUOTE DI CAPITALE PER AMM S , CO LIQ. QUOTA INT. PASSIVI SU MUTUI INTERESSI PASSIVI PER MUT S , CO LIQ. QUOTA CAPITALE SU MUTUI I QUOTE DI CAPITALE PER L'E S , CO ANTICIPAZIONE ALL' ECONOMO C.LE 595 RE SPESE DI PUBBLICITA' E IN S , CO DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI D REINTEGRO SOMME VINCOLATE S , CO UTILIZZO INCASSI VINCOLATI VS PR UTILIZZO INCASSI VINCOLAT S , CO DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE VS PRO RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI S , CO UTILIZZO INCASSI VINCOLATI VS PR UTILIZZO INCASSI VINCOLAT S , CO DESINAZIONE INCASSI VINCOLATI DI UTILIZZO INCASSI VINCOLAT S , CO REINTEGRO INCASSI VINCOLATI DI C REINTEGRO SOMME VINCOLATE S , CO DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE VS PRO RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI S , CO DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI V UTILIZZO INCASSI VINCOLAT S , CO LIQ. COMPENSI SPETTANTI PER LE 411 CO SERVIZI PER CONTO DI TERZ 21 S , CO LIQ. COMPENSI SPETTANTI PER LE 411 CO SERVIZI PER CONTO DI TERZ 21 S , CO LIQ. COMPENSI SPETTANTI PER LE 411 CO SERVIZI PER CONTO DI TERZ 21 S , CO VERS. CONTR. CPDEL X LIQ. COMP VERSAMENTO DELLE RITENUTE S , ,10 Con Vincolo , , , , , , ,64 Senza Vincolo , , , , , , ,37 Tot.Operazioni , , , , , , ,01 Tot.Effettivo , , , , , , ,01

5 GIORNALE DI CASSA USCITE al Pag CO VERS. CONTR. FONDO PREV. E CRED VERSAMENTO DELLE RITENUTE S 104 5, RE LIQ. FATT. N.37/2013 IN FAV. DIT40053 SM BENI MOBILI, MACCHINE ED S 3.412, RE LIQ. FATTURA N.682/2014 ALLA DIT 490 CR CANONE DI APPALTO DEL SER S 4.870, RE LIQ. FATTURA N.682/2014 ALLA DIT 490 CR CANONE DI APPALTO DEL SER S 720, RE RIMB. DEPOSITO CAUZ. VERS. CON B 537 CO RESTITUZIONE DEPOSITI CAU S 278, RE LIQ. FATT. N.502/2013 IN FAV. DI 43 GB PRESTAZIONE DI SERVIZI (P S 9.713, ,39 Con Vincolo , , , , , , ,64 Senza Vincolo , , , , , , ,66 Tot.Operazioni , , , , , , ,30 Tot.Effettivo , , , , , , ,30

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