Farmacap Azienda Farmasociosanitaria Capitolina Capitolato speciale Servizio di tesoreria TRIENNIO CIG: INDICE

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1 INDICE Articolo 1. Dati indicativi del servizio Articolo 2. Oggetto, natura e durata dell appalto Articolo 3. Modalità di espletamento della gara Articolo 4. Modalità di presentazione delle offerte Articolo 5. Offerta tecnica Articolo 6. Offerta economica Articolo 7. Criteri di aggiudicazione Articolo 8. Personale Osservanza delle condizioni di lavoro Articolo 9. Accettazione incondizionata Articolo 10. Cauzione Articolo 11. Corrispettivo Articolo 12. Requisiti di ordine generale Articolo 13. Requisiti di capacità economica, tecnica e professionale Articolo 14. Avvalimento dei requisiti di capacità economica e tecnica Articolo 15. Raggruppamenti temporanei di istituto di credito e consorzi ordinari di concorrenti Articolo 16. Consorzi di cooperative ed artigiani Articolo 17. Consorzi stabili Articolo 18. Clausola Consip Articolo 19. Procedura di gara Articolo 20. Motivi di esclusione dalla gara Articolo 21. Verifica dei requisiti Articolo 22. Stipula del contratto Articolo 23. Trattamento dei dati Articolo 24. Informazioni e responsabile del procedimento ALLEGATI ALLEGATO 1 SCHEMA DI CONVENZIONE ALLEGATO 2 MODELLO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI ALLEGATO 3 MODELLO PER LA PRESENTAZIONE DELL OFFERTA TECNICA ALLEGATO 4 - MODELLO PER LA PRESENTAZIONE DELL OFFERTA ECONOMICA 1 di 13

2 ART. 1 - DATI INDICATIVI DEL SERVIZIO 2 di 13

3 ART. 2 OGGETTO, NATURA E DURATA DELL APPALTO Il presente capitolato disciplina l affidamento del servizio di tesoreria della Farmacap. Le condizioni contrattuali sono contenute nello schema di convenzione approvata con delibera del Commissario Straordinario, Dott. Francesco Alvaro, n. 10 del 11/12/2014 prot.n. 105/CS del 11/12/2014 nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente capitolato di gara. L affidamento del servizio tesoreria avverrà per un periodo di 3 anni, decorrenti dal 01/01/2015 sino al 31/12/2017 e comunque dalla data di sottoscrizione del contratto. ART. 3 MODALITA DI ESPLETAMENTO DELLA GARA La gara verrà espletata mediante procedura aperta ai sensi dell art.3, comma 37, e dell art.55, comma 5, del D.lgs. n.163/2006. ART. 4 MODALITA DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE L istituto di credito dovrà far pervenire a Farmacap, entro e non oltre i termini indicati nel presente capitolato, un plico chiuso e sigillato con indicazione del mittente, completa del numero di fax, e con la seguente scritta: Offerta per il Servizio di Tesoreria di Farmacap NON APRIRE mediante servizio postale, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzate - ovvero consegnato a mano da un rappresentante della partecipante all Ufficio Protocollo della Farmacap. Nel caso di consegna a mano, a comprova dell effettivo arrivo, l'ufficio Protocollo di Farmacap rilascerà apposita ricevuta con indicazione dell ora e della data di consegna. L invio del plico contenente l offerta e la documentazione è a totale ed esclusivo rischio dei mittenti, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Farmacap ove per disguidi postali o di altra natura, il plico non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza all indirizzo di destinazione. L indirizzo al quale inoltrare il plico è: Via Ostiense 131/L Roma Scala C Piano 9. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico non giunga a destinazione in tempo utile; prova dell avvenuto recapito è data esclusivamente dal timbro apposto dall Ufficio Protocollo di Farmacap. Il plico contenente l offerta e la documentazione deve pervenire, a pena di esclusione, entro il termine perentorio del 02/03/2015, ore Il plico contenente l offerta e la documentazione potrà essere recapitato dalle ore alle ore dei giorni dal lunedì al venerdì (esclusi sabato e festivi). Il plico dovrà recare la seguente dicitura: OFFERTA PER LA GARA PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELLA FARMACAP. L offerta e la relativa documentazione, redatte in lingua italiana, dovranno a pena di esclusione essere contenute in un unico plico chiuso, sigillato; per plico sigillato s intende un plico od una busta su cui, oltre alla normale chiusura propria del plico o della busta (lembi incollati) sia applicato sulla chiusura (e cioè sui lembi incollati) un sigillo, ossia una qualsiasi impronta o segno atto ad assicurare la chiusura e, nello stesso tempo, a confermare l autenticità della chiusura originaria al fine di evitare manomissioni del contenuto. In particolare, il sigillo può consistere sia in una impronta impressa su materiale plastico, come ceralacca riscaldata o piombo, sia in una striscia incollata con timbri e firme. In caso di mancato rispetto di tali modalità, poste a tutela della segretezza dell'offerta, quest'ultima verrà esclusa. Per le offerte pervenute in ritardo, non saranno ammessi reclami. 3 di 13

4 Per identificare la provenienza del plico, quest ultimo dovrà inoltre recare all esterno il timbro dell offerente o altro diverso elemento di identificazione (del solo istituto di credito mandatario in caso di R.T.I, sia già costituito che da costituirsi, o del legale rappresentante del Consorzio). All interno del plico dovranno essere inserite, a pena di esclusione dalla gara, tre distinte buste chiuse, sigillate con ceralacca sui lembi di chiusura, e non trasparenti (tali da non rendere conoscibile il loro contenuto). Le tre buste dovranno riportare le lettere A, B e C, le indicazioni del concorrente e cioè la denominazione o ragione sociale dello stesso (per i R.T.I. si veda nel seguito) nonché rispettivamente le seguenti diciture: Busta A : Gara per l affidamento del servizio di tesoreria - Documentazione ; Busta B : Gara per l affidamento del servizio di tesoreria - Offerta tecnica ; Busta C : Gara per l affidamento del servizio di tesoreria - Offerta economica. Le dichiarazioni da inserire nelle buste devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell Istituto di credito in caso di concorrente singolo. Per quanto attiene RTI e Consorzi si rimanda alle disposizioni contenute negli artt. 15, 16, 17 del presente capitolato speciale. Nel caso che la dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante del concorrente, va trasmessa la relativa procura. Non sono ammesse offerte condizionate, indeterminate o parziali. 1. Busta A : Gara per l affidamento del servizio di tesoreria Documentazione, contenente a pena di esclusione : - la dichiarazione, redatta in carta libera secondo quanto previsto dall allegato 2 al presente capitolato speciale. Si prega di porre particolare attenzione alle dichiarazioni contenenti più opzioni da contrassegnare; nel caso in cui non venga barrata nessuna opzione o vengano barrate più opzioni per la medesima dichiarazione si procederà all esclusione dell istituto di credito dalla procedura di gara; - il presente capitolato speciale di gara debitamente sottoscritto per accettazione incondizionata di tutte le clausole e disposizioni in esso inserite in ogni pagina. - lo schema di convenzione allegato 1 al presente capitolato speciale debitamente sottoscritto per accettazione incondizionata di tutte le clausole e disposizioni in esso inserite in ogni pagina. Tutta la documentazione inserita nella Busta A dovrà essere sottoscritta, in modo leggibile, per esteso e previa apposizione di timbro, pena esclusione, dal legale rappresentante dell Istituto di credito in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese raggruppate temporaneamente o consorziate occasionalmente o da associarsi o consorziarsi si rimanda alle disposizioni contenute negli artt. 15, 16 e 17 del presente capitolato speciale. Va allegata, altresì, copia fotostatica firmata del documento di identità del sottoscrittore; in caso contrario la sottoscrizione dovrà essere autenticata ai sensi dell art.38, D.P.R. 445 del 28/12/ Busta B : Gara per l affidamento del servizio di tesoreria - Offerta tecnica, contenente, a pena di esclusione, l offerta tecnica compilata secondo il modello di cui all allegato 3 del presente capitolato speciale che dovrà essere sottoscritta, in modo leggibile, per esteso e previa apposizione di timbro, pena esclusione, dal legale rappresentante dell Istituto di credito in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese raggruppate temporaneamente o consorziate occasionalmente o da associarsi o consorziarsi si rimanda alle disposizioni contenute negli artt. 15, 16 e 17 del presente capitolato 4 di 13

5 speciale. Va allegata, altresì, copia fotostatica firmata del documento di identità del sottoscrittore; in caso contrario la sottoscrizione dovrà essere autenticata ai sensi dell art.38, D.P.R. 445 del 28/12/ Busta C : Gara per l affidamento del servizio di tesoreria - Offerta economica. L offerta economica dovrà essere redatta avvalendosi obbligatoriamente, ai sensi dell art.74, comma 3, del D.lgs. n.163/2006, del modello allegato 4 al presente capitolato speciale. Sull offerta economica deve essere apposta marca da bollo da 16,00. I documenti non in regola con le disposizioni sul bollo non comportano esclusione dalla gara. Ne sarà fatta denuncia al competente Ufficio del Registro per i provvedimenti consequenziali (art. 19 D.P.R. 26/10/1972, N. 642, come sostituito dall'art. 16 del D.P.R. 30/12/1982, N. 955). A pena di esclusione dalla procedura di gara, la scheda per la presentazione dell offerta economica dovrà: - contenere l indicazione, in cifre e in lettere, dei corrispettivi, delle commissioni e degli spread offerti; - essere completata senza abrasioni o correzioni di sorta, in ogni sua parte e dovrà contenere tutti i dati richiesti; - essere sottoscritta, in modo leggibile, per esteso e previa apposizione di timbro, pena esclusione, dal legale rappresentante dell Istituto di credito in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese raggruppate temporaneamente o consorziate occasionalmente o da associarsi o consorziarsi si rimanda alle disposizioni contenute negli artt. 15, 16 e 17 del presente capitolato speciale. Va allegata, altresì, copia fotostatica firmata del documento di identità del sottoscrittore; in caso contrario la sottoscrizione dovrà essere autenticata ai sensi dell art.38, D.P.R. 445 del 28/12/2000. ART. 5 OFFERTA TECNICA Nella busta B - Offerta tecnica deve essere contenuto, a pena di esclusione dalla gara, la dichiarazione conforme al modello dell allegato 3 al presente capitolato speciale indicante: 1. l impegno dell Istituto ad inviare all indirizzo indicato dalla Farmacap l elenco analitico in formato excel dei mandati e delle reversali nonché copia fotostatica dei documenti appena citati sottoscritti e digitalizzati in formato pdf ; 2. l impegno dell Istituto a fornire alla Farmacap l elenco degli incassi giornalieri distinti per giorno e per farmacia (versamenti, Bancomat, Carta di credito) in versione file excel; 3. l impegno dell Istituto a fornire gratuitamente un software che permetta, attraverso la diversificazione dei livelli abilitativi per i vari utenti della Farmacap, la gestione e la firma degli ordinativi informatici, nonché di accedere, in tempo reale, a tutte le informazioni che caratterizzano il servizio stesso e la posizione contabile, ed in particolare l elaborazione e l'invio dei file contenenti i flussi di addebito degli stipendi dei dipendenti Farmacap; 4. l impegno dell Istituto ad installare a propria cura e spese senza corresponsione di canoni, diritti, commissioni, ecc. (es. acquiring) presso tutte le sedi Farmacap almeno numero 1 (uno) postazione di sistema di pagamento tramite circuito elettronico (POS). 5. l impegno dell Istituto ad effettuare alle migliori condizioni di mercato: operazioni di cessione del credito; operazioni di mutuo; finanziamento; costituzione polizze fideiussorie e/o depositi cauzionali. ART. 6 OFFERTA ECONOMICA Nella busta C - Offerta economica deve essere contenuto, a pena di esclusione dalla gara, la dichiarazione conforme al modello 4 allegato al presente capitolato speciale indicante: 5 di 13

6 A. Tasso d interesse attivo sulle giacenze di cassa; B. Tasso di interesse passivo sull anticipazione di cassa; C. Contributo annuale offerto per attività ed iniziative istituzionali della Farmacap; D. Commissioni applicate alla Farmacap per bonifici su conti correnti presso altre Banche per importi superiori ad ,00; E. Commissioni applicate alla Farmacap per bonifici su conti correnti presso lo stesso tesoriere per importi superiori ad ,00; F. Commissioni applicate alla Farmacap per pagamenti diversi dai bonifici (servizio SEPA, Mav ecc..) per importi superiori a ,00; G. Commissioni a carico della Farmacap per incassi attraverso il servizio POS (bancomat); H. Commissioni a carico della Farmacap per incassi attraverso carta di credito. ART. 7 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE L aggiudicazione verrà disposta in favore dell offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell art. 83 del D.lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, prendendo in considerazione i seguenti elementi: 1. FATTORI TECNICI Punteggio massimo attribuibile PUNTI 20 A. PUNTI 10 Sarà attribuito il punteggio di punti 10 ai soli Istituti di credito che si dichiarano disponibili agli impegni di seguito riportati: 1. l impegno dell Istituto ad inviare all indirizzo indicato dalla Farmacap l elenco analitico in formato excel dei mandati e delle reversali nonché copia fotostatica dei documenti appena citati sottoscritti e digitalizzati in formato pdf ; 2. l impegno dell Istituto a fornire alla Farmacap l elenco degli incassi giornalieri distinti per giorno e per farmacia (versamenti, Bancomat, Carta di credito) in versione file excel; 3. l impegno dell Istituto a fornire gratuitamente un software che permetta, attraverso la diversificazione dei livelli abilitativi per i vari utenti della Farmacap, la gestione e la firma degli ordinativi informatici, nonché di accedere, in tempo reale, a tutte le informazioni che caratterizzano il servizio stesso e la pozione contabile, ed in particolare l elaborazione e l'invio del file contenente i flussi di addebito degli stipendi dei dipendenti Farmacap. 4. l impegno dell Istituto ad installare a propria cura e spese senza corresponsione di canoni, diritti, commissioni, ecc. (es. acquiring) presso tutte le sedi Farmacap almeno numero 1 (uno) postazione di sistema di pagamento tramite circuito elettronico (POS). Punti max 10, all Istituto di credito che si dichiara disponibile, punti 0 per l Istituto di credito che si dichiara non disponibile. B. PUNTI Sarà attribuito il punteggio di punti 10 ai soli Istituti di credito che si dichiarano disponibili ad effettuare alle migliori condizioni di mercato: 1. operazioni di cessione del credito; 2. operazioni di mutuo; 3. finanziamento; 4. costituzione polizze fideiussorie e/o depositi cauzionali. Punti max 10, all Istituto di credito che si dichiara disponibile, punti 0 per l Istituto di credito che si dichiara non disponibile. 6 di 13

7 2. FATTORI ECONOMICI Punteggio massimo attribuibile PUNTI 80 Farmacap Azienda Farmasociosanitaria Capitolina A. Punti 10 - Tasso d interesse attivo sulle giacenze di cassa: tasso creditore sulle giacenze di cassa: dovrà essere indicato lo spread offerto rispetto all Euribor a tre mesi (base 360), riferito alla media del mese precedente rilevabile sul quotidiano politico-economicofinanziario a maggiore diffusione nazionale. Punti max 10 all Istituto di credito che produrrà la migliore offerta. Agli atri partecipanti verrà applicata la seguente formula: tasso offerto/tasso più alto offerto x 10. B. Punti 20 - Tasso di interesse passivo sull anticipazione di cassa: tasso debitore sulle eventuali anticipazioni di cassa: dovrà essere indicato lo spread rispetto all Euribor a tre mesi (base 360), riferito alla media del mese precedente rilevabile sul quotidiano politico-economicofinanziario a maggiore diffusione nazionale. Punti max 20 all Istituto di credito che produrrà la migliore offerta. Agli atri partecipanti verrà applicata la seguente formula: tasso più basso offerto/tasso offerto x 20. C. Punti 5 - Contributo annuale offerto per attività ed iniziative istituzionali della Farmacap Punti max 5 all Istituto di credito che produrrà la migliore offerta. Agli altri partecipanti verrà applicata la seguente formula: contributo offerto/contributo più alto offerto x 5. D. Punti 9 - Commissioni applicate alla Farmacap per bonifici su conti correnti presso altre Banche per importi superiori ad ,00. Resta inteso che l Istituto si impegna a non applicare commissioni per bonifici di importo inferiore ad ,00; Punti max 9 all Istituto di credito che produrrà la migliore offerta. Agli atri partecipanti verrà applicata la seguente formula: commissione più bassa offerta/commissione offerta x 9. E. Punti 9 - Commissioni applicate alla Farmacap per bonifici su conti correnti presso lo stesso tesoriere per importi superiori ad ,00. Resta inteso che l Istituto si impegna a non applicare commissioni per bonifici di importo inferiore ad ,00; Punti max 9 all Istituto di credito che produrrà la migliore offerta. Agli atri partecipanti verrà applicata la seguente formula: commissione più bassa offerta/commissione offerta x 9. F. Punti 9 - Commissioni applicate alla Farmacap per pagamenti diversi dai bonifici (servizio SEPA, Mav ecc..) per importi superiori a ,00; Resta inteso che l Istituto si impegna a non applicare commissioni per pagamenti della Farmacap di importo inferiore ad ,00; Punti max 9 all Istituto di credito che produrrà la migliore offerta. Agli atri partecipanti verrà applicata la seguente formula: commissione più bassa offerta/commissione offerta x 9. G. Punti 9 - Commissione a carico della Farmacap per incassi attraverso il servizio POS (bancomat); Punti max 9 all Istituto di credito che produrrà la migliore offerta. Agli atri partecipanti verrà applicata la seguente formula: commissione più bassa offerta/commissione offerta x 9. H. Punti 9 - Commissione a carico della Farmacap per incassi attraverso carta di credito. Punti max 9 all Istituto di credito che produrrà la migliore offerta. Agli atri partecipanti verrà applicata la seguente formula: commissione più bassa offerta/commissione offerta x 9. ART. 8 - PERSONALE - OSSERVANZA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO Per tutte le attività di gestione del servizio oggetto del presente bando di gara, l Istituto di Credito aggiudicatario si avvarrà di personale qualificato idoneo allo svolgimento dello stesso, nel pieno rispetto 7 di 13

8 della normativa sui contratti di lavoro dell area di appartenenza e della normativa di sicurezza dei lavoratori. L Istituto di Credito aggiudicatario è pertanto responsabile, a norma delle vigenti disposizioni, dei requisiti tecnico-professionali e delle condizioni di idoneità del proprio personale al servizio prestato. L istituto di credito aggiudicatario è: a. tenuto ad applicare al personale impiegato nel servizio tutte le vigenti disposizioni di legge, contrattuali e regolamentari, i contratti nazionali di lavoro e gli eventuali accordi sindacali stipulati in sede regionale, provinciale e comprensoriale, ivi comprese le successive modificazioni, sia per quanto riguarda il trattamento giuridico ed economico, che per quanto riguarda il trattamento assistenziale, assicurativo, previdenziale, per la sicurezza del lavoro, per la prevenzione degli infortuni e per l igiene sul lavoro, anche nel caso che l istituto di credito non aderisca ad alcuna delle associazioni firmatarie del contratto collettivo di lavoro; b. tenuto alla scrupolosa osservanza delle leggi vigenti e future in materia di personale; c. responsabile di ogni infrazione o inadempimento che dovesse essere accertato dagli Istituti previdenziali ed assicurativi, da altri organi di vigilanza o dalla stessa Stazione Appaltante e comunque s impegna a mantenere indenne da ogni conseguenza la Stazione Appaltante. L Istituto di Credito aggiudicatario è obbligato ad esibire in qualsiasi momento a semplice richiesta le ricevute dei pagamenti dei contributi assicurativi e previdenziali relativi al personale adibito al servizio nel periodo di valenza del contratto. ART. 9 - ACCETTAZIONE INCONDIZIONATA Con la presentazione dell offerta l Istituto di Credito implicitamente accetta senza riserve o eccezioni le norme e le condizioni contenute nel presente capitolato speciale e nei suoi allegati. Con l accettazione incondizionata delle clausole del presente documento e dello Schema di Convenzione Allegato 1 al presente capitolato speciale s'intende implicita la dichiarazione dell Istituto di credito aggiudicatario di essere perfettamente organizzato ed attrezzato per la gestione del servizio affidatogli con mezzi propri ed a proprio ed esclusivo rischio. ART CAUZIONE In deroga all art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006 il Tesoriere in dipendenza del servizio di cui sopra è esonerato dal prestare Cauzione. ART. 11 CORRISPETTIVO L affidamento del servizio di tesoreria non dà luogo a riconoscimento di corrispettivo economico da parte della Farmacap in quanto il Servizio di Tesoreria sarà svolto gratuitamente dall Istituto di credito aggiudicatario ai sensi dell art. 8 della Convenzione stessa. Si da atto che al solo fine dell acquisizione del CIG il valore stimato della concessione è quantificato in Euro ,00 desunto dal calcolo delle sole spese di gestione documentate nel triennio di cui all art. 29 co. 12 lett. a2 del codice dei contratti D.lgs 163/2006). ART REQUISITI DI ORDINE GENERALE Sono escluse dalla partecipazione alla presente procedura di affidamento le imprese che non posseggono i requisiti di ordine generale indicati all art.38 del D.lgs. n.163/2006. Ai sensi dell art.38, comma 2, del D.lgs. n.163/2006 l Istituto di credito concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del DPR , n Per la presentazione della dichiarazione sostitutiva l Istituto di credito può utilizzare il modello allegato 2 al presente capitolato. Si rammenta che l Istituto di credito è tenuta ad indicare per ciascun amministratore dotato di potere di rappresentanza, socio, direttore tecnico, tutti gli eventuali provvedimenti di condanna passati in giudicato, 8 di 13

9 riferiti a qualsivoglia fattispecie di reato, anche le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione, fatti salvi i reati successivamente abrogati/depenalizzati, i casi di estinzione del reato dichiarata dal giudice dell esecuzione, nonché di riabilitazione pronunciata dal Tribunale di sorveglianza, allegando ogni documentazione utile alla Commissione di gara per valutare la moralità professionale. Si precisa, in merito, che il rimando puro e semplice al certificato del casellario giudiziale non è sufficiente poiché tale documento, se rilasciato a richiesta del privato, non riporta le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della non menzione. Il concorrente, qualora voglia, potrà allegare, senza alcun aggravio di spese, copia informale della visura senza valore di certificazione delle iscrizioni nel casellario giudiziale ex art. 33 del D.P.R. 14/11/2002 n Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, si applica l articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell'unione europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell articolo 12- sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario, 19 limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento, o finanziario. ART REQUISITI DI CAPACITA ECONOMICA, TECNICA E PROFESSIONALE Per partecipare alla presente procedura di gara l Istituto di credito dovrà inoltre: 1. essere iscritto al Registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per le attività oggetto del presente capitolato speciale; le imprese non residenti in Italia debbono provare la propria iscrizione con le modalità previste all art.39, commi 2, 3 e 4, del D.lgs. n.163/ essere autorizzato a svolgere l attività di cui all art.10 del d. lgs n.385/1993 o essere un soggetto abilitato all esercizio del servizio di tesoreria ai sensi dell art.208, comma 1, lett. b) e c) del d. lgs n.267/2000 o dell art.40 della Legge n. 448/1998; 3. avere almeno 3 sportelli nel territorio del Comune di Roma; Ai sensi degli artt.41 e 42 del D.lgs. n.163/2006 l Istituto di credito concorrente può attestare il possesso dei requisiti di cui al presente articolo mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, salvo poi produrre i documenti comprovanti i requisiti nei casi stabiliti dagli artt.41, 42 e 48 del D.lgs. n.163/2006 e con le tempistiche ivi indicate. Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell'unione europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza. ART.14 AVVALIMENTO DEI REQUISITI DI CAPACITA ECONOMICA E TECNICA Ai sensi dell art. 49 Avvalimento del D.lgs. n.163/2006 l istituto di credito concorrente, singolo o consorziato o raggruppato può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico e tecnico di cui al precedente art.10, punti 3 e 4, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. A tale scopo l istituto di credito allega alle dichiarazioni di cui all allegato 2 al presente capitolato speciale: a) una sua dichiarazione attestante l avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell istituto di credito ausiliario; 9 di 13

10 b) una dichiarazione sottoscritta da parte dell istituto di credito ausiliario attestante il possesso da parte di quest ultima dei requisiti generali di cui all art.38 del D.lgs. n.163/2006; c) una dichiarazione sottoscritta dall istituto di credito ausiliario con cui quest ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; d) una dichiarazione sottoscritta dall istituto di credito ausiliario con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata né si trova in una situazione di controllo con una delle altre imprese che partecipano alla gara; e) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l istituto di credito ausiliario si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell appalto; l obbligo deve evincersi chiaramente e senza condizione alcuna dal contratto di avvalimento; f) nel caso di avvalimento nei confronti di un istituto di credito che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di cui alla lettera g) l'istituto di credito concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti in tema di normativa antimafia. L istituto di credito concorrente e l istituto di credito ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa istituto di credito ausiliario si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l istituto di credito ausiliario che quella che si avvale dei requisiti. ART RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI ISTITUTO DI CREDITO E CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI Ai sensi dell art. 37 del D.lgs. n.163/2006 sono ammessi alla presente procedura di gara i raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. È consentita la presentazione di offerte da parte dei raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti, anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. Salvo quanto disposto al citato art.37, commi 18 e 19, del D.lgs. n.163/2006 è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. L'inosservanza dei divieti di cui al presente articolo comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in associazione o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto. Ciascuna istituto di credito dovrà eseguire almeno il 10% del servizio fermo restando che dovrà essere garantito lo svolgimento del 100% del servizio. In caso di richiesta di partecipazione da parte di RTI o di un consorzio ordinario di concorrenti, tutte le imprese in raggruppamento o consorziate dovranno comprovare il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 12, compilando il modulo per la presentazione delle dichiarazioni di cui all allegato "2". I requisiti di capacità economica e tecnica previsti dal precedente art.13 dovranno invece essere posseduti secondo le seguenti modalità: 10 di 13

11 I requisiti di cui ai punti 1 e 2 dovranno essere posseduti da tutte le imprese parti del RTI o del consorzio; I requisiti di cui al punto 3 dovranno essere posseduti almeno da parte di un istituto di credito componente il RTI o il consorzio. ART. 16 CONSORZI DI COOPERATIVE ED ARTIGIANI Sono ammessi alla presente procedura di gara i consorzi di cui all art. 34, comma 1, lett.b) del D.lgs. n.163/2006. In tal caso dovranno essere indicati per quali consorziati il consorzio concorre, a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla presente procedura. Il possesso dei requisiti generali di cui al precedente art.12 deve essere comprovato sia dal consorzio che dalle consorziate indicate quali esecutrici del servizio, pertanto tali soggetti devono compilare il modulo per la presentazione delle dichiarazioni di cui all allegato "2" al presente capitolato. I requisiti di capacità economica, tecnica e professionale di cui al precedente art.13 dovranno essere posseduti dal consorzio. ART. 17 CONSORZI STABILI Ai sensi dell art.36 del d.lgs. n.163/2006 si intendono per consorzi stabili quelli formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa. In tal caso dovranno essere indicati per quali consorziati il consorzio concorre, a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla presente procedura; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l articolo 353 del codice penale. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. Il possesso dei requisiti generali di cui al precedente art.12 deve essere comprovato sia dal consorzio che dalle consorziate indicate quali esecutrici del servizio, pertanto tali soggetti devono compilare il modulo per la presentazione delle dichiarazioni di cui all allegato "2" al presente capitolato. I requisiti di capacità economica, tecnica e professionale di cui al precedente art.13 dovranno essere posseduti dal consorzio. ART CLAUSOLA CONSIP Qualora Consip Spa avesse attivato, successivamente all indizione della presente gara d appalto, ai sensi dell articolo 26, legge 23 dicembre 1999 n. 488 e dell articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388, una convenzione relativa alla medesima categoria di servizi, è facoltà della Farmacap revocare o modificare il presente procedimento di gara. ART PROCEDURA DI GARA La seduta pubblica avrà inizio il giorno 10/03/2015 alle ore 10,30 presso la sede della Farmacap, in via Ostiense 131/L scala C piano 9, anche se nessuno dei concorrenti fosse presente nella sala. La Commissione, si riserva la facoltà di non procedere oppure di modificare la data dell esperimento di gara senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo. La procedura di gara si svolgerà procedendo nel modo seguente: 1. in seduta pubblica si verificherà la regolarità dei plichi, delle dichiarazioni contenute nella Busta A : Gara per l affidamento del servizio di tesoreria - Documentazione ; la sola apertura della busta Busta B : Gara per l affidamento del servizio di tesoreria - Offerta tecnica per la verifica del contenuto; 2. l esame dell offerta tecnica avverrà in seduta riservata; 3. in seduta pubblica si procederà all apertura ed alla lettura della Busta C : Gara per l affidamento del servizio di tesoreria - Offerta economica. 11 di 13

12 La Commissione aggiudicherà il servizio in via provvisoria a favore dell offerta che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto, dato dalla somma dei punteggi ottenuti per l offerta tecnica e per l offerta economica. In caso di parità di punteggio, entro la seconda cifra decimale con arrotondamento in base alla terza cifra decimale, alle imprese verrà richiesta un offerta economica migliorativa, ove nessuna delle imprese accetti di migliorare l offerta economica si procederà mediante sorteggio. Sono ammessi ad intervenire esclusivamente il titolare, il legale rappresentante o persona da questi delegata, dell istituto di credito partecipante; ciò dovrà essere comprovato da apposita dichiarazione redatta ai sensi del DPR n.445/2000. In caso di revoca dell aggiudicazione, o se gli accertamenti di cui agli artt. 38, 41 e 42 del D.lgs. n.163/2006 in merito al rispetto dei requisiti per la partecipazione non confermino quanto dichiarato dall aggiudicatario, o in caso di risoluzione del contratto, la Farmacap si riserva la facoltà di aggiudicare la gara all istituto di credito che segue la prima nella graduatoria formulata nel verbale di aggiudicazione, ovvero approvata con il provvedimento di aggiudicazione, alle medesime condizioni proposte in sede di gara. Entro i termini di validità dell offerta la concorrente classificata in posizione utile in graduatoria sarà tenuta all accettazione dell aggiudicazione, salvo comprovate e sopravvenute cause (esclusa in ogni caso la variazione dei prezzi) che impediscano la stipula del contratto. Ai sensi dell art.11 del D.lgs. n.163/2006 per ciascun concorrente l offerta è vincolante per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. L offerta dell aggiudicatario è irrevocabile fino al sessantesimo giorno dalla data dell aggiudicazione definitiva. ART MOTIVI DI ESCLUSIONE DALLA GARA Oltre a quanto previsto espressamente in altri punti del presente capitolato speciale e nel bando di gara, non sarà ammessa alla gara l offerta nel caso in cui: 1. non risulti pervenuta entro il termine stabilito nel bando di gara e con le modalità previste dall art.4 del presente capitolato speciale; 2. manchi o risulti incompleta di alcuna delle dichiarazioni contenute nell allegato 2 al presente capitolato speciale; per incompleta si intende sia la mancanza della dichiarazione sia la mancata apposizione della barratura nel caso di dichiarazione con più opzioni; 3. non siano soddisfatti i requisiti di ordine generale di cui all art.12 del presente capitolato speciale; 4. non siano soddisfatti i requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all art.13 del presente capitolato speciale; 5. in caso di RTI o consorzio non sia rispettata la disciplina dettata dagli artt.15, 16 e 17 del presente capitolato speciale; 6. in caso di avvalimento dei requisiti non siano rispettate le modalità di cui all art.14 del presente capitolato speciale. ART. 21 VERIFICA DEI REQUISITI La Farmacap, nel corso della procedura di gara e prima di stipulare il contratto con l aggiudicatario, si riserva di compiere gli accertamenti relativi alle dichiarazioni di cui all allegato 2 del presente capitolato speciale d appalto con le modalità previste dall art.48 del D.lgs. n.163/2006. Qualora tale prova non confermi i requisiti dichiarati, la Farmacap procederà alla revoca dell aggiudicazione all istituto di credito primo classificato; in tale caso è facoltà di Farmacap provvedere all aggiudicazione del servizio al concorrente che segue in graduatoria. A tale fine si precisa che la falsa dichiarazione: a) comporta l applicazione di sanzioni penali [art.76 D.P.R. n.445/2000 ed artt.483, 489 e 495 Codice Penale], 12 di 13

13 b) comporta la decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (revoca eventuale aggiudicazione) [art.75 D.P.R. n.445/2000]; c) costituisce causa di esclusione dalla partecipazione a successive procedure per ogni tipo di appalto (art. 38, comma 1, lett. h) del D.Lgs. 163/2006); d) comporta la segnalazione all ANAC ai fini dell iscrizione nel relativo casellario. In ordine alla veridicità delle dichiarazioni la Farmacap potrà procedere, anche a campione, a verifiche d ufficio nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari. ART. 22 -STIPULA DEL CONTRATTO Ai sensi dell art. 11 comma 10 D. Lgs. 163/2006, si procederà alla stipulazione del contratto non prima di 35 (trentacinque) giorni dall invio dell ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva a tutti i concorrenti, ivi compresi gli esclusi, e non oltre 90 giorni dalla medesima comunicazione. L aggiudicazione si intende immediatamente vincolante per l istituto di credito aggiudicatario. Le spese contrattuali saranno a carico dell aggiudicatario, il quale dovrà presentare tutta la documentazione necessaria ai fini della stipulazione (spese contrattuali, bolli etc.). ART. 23 -TRATTAMENTO DEI DATI Ai sensi e per gli effetti dell art.13, c.1, del D.lgs. 30 giugno 2003, n.196 si informa che: la richiesta di dati è finalizzata alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla procedura in oggetto; il conferimento dei dati ha natura obbligatoria nel senso che l interessato deve rendere le dichiarazioni e la documentazione richiesta; la conseguenza dell eventuale rifiuto di ottemperare a quanto sopra consiste nella esclusione dalla partecipazione alla presente procedura di gara; i soggetti o le categorie di soggetti cui possono essere comunicati i dati sono: 1) il personale della Farmacap implicato nel procedimento; 2) gli eventuali partecipanti alla procedura di gara; 3) ogni altro soggetto interessato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.241; 4) altri soggetti della pubblica amministrazione; i diritti dell interessato sono quelli previsti dall art.7 del D.lgs. n.196/2003. ART INFORMAZIONI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Ai sensi dell art. 10 del D.lgs. n. 163/2006 e della Legge n. 241/1990 il responsabile del presente procedimento è il Dott. Michele Guarino, Direttore Generale, Via Ostiense 131/L scala C piano Roma tel.: Fax: segreteriadirezione@farmacap.it PEC michele.guarino@pec.farmacap.it Le informazioni e/o eventuali chiarimenti potranno essere richieste esclusivamente via e PEC entro e non oltre il 20/02/2015. Farmacap fornirà le informazioni complementari richieste ai sensi dell art.71, comma 2, del D.lgs. n.163/2006, inviando la risposta via al richiedente e pubblicando l elenco delle domande e delle risposte sul sito aziendale 13 di 13