COMUNE DI PRADAMANO PROVINCIA DI UDINE

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1 DETERMINAZIONE N. AR Oggetto: LIQUIDAZIONE SPESE VARIE COMUNE DI PRADAMANO PROVINCIA DI UDINE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VISTE le fatture pervenute e riportate nell allegato Giornale dei Documenti di Spesa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; CONSIDERATO che le singole fatture e note di spesa fanno riferimento a impegni di spesa regolarmente assunti dai vari servizi comunali e che presentano la necessaria disponibilità per la liquidazione: VISTO l allegato elenco degli impegni di spesa cui fanno riferimento i documenti elencati nel Giornale dei Documenti di Spesa; VISTO l art. 56 del vigente regolamento di contabilità in materia di procedure di liquidazione; ACCERTATO che sulle singole pezze di spesa è stata apposta la firma del responsabile del servizio a titolo di attestazione della regolarità delle forniture e dei servizi prestati; VERIFICATI i DURC (documento unico di regolarità contributiva ) delle ditte creditrici della presente liquidazione spese ai sensi della L. 266/2002 ART.2, del d.lgs. 276/2003 art. 86 co.10, Legge Finanziaria 2007 co e del Decreto del Ministero del lavoro e della provvidenza sociale del 24/10/2007; ACCERTATO che le ditte creditrici della presente liquidazione spese non hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; VISTO che la copertura finanziaria è stata attestata sui singoli atti di assunzione di impegno; VISTA l individuazione dei responsabili dei servizi operata con ordinanza sindacale n del , per attuazione del disposto di cui all art. 50 del T.U.E.L. approvato con d.lgs.267/2000; VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n. 1 del di assegnazione ai Responsabili dei Servizi dei mezzi finanziari per l adozione degli atti di gestione di competenza anno 2013; VISTO il T.U.E.L. approvato con D.lgs 267/2000; DETERMINA procedere con la liquidazione fatture per l importo totale di Euro ,20 risultante dalla stampa del giornale documenti di spesa allegati alla presente. Pradamano, lì LA RESPONSABILE DELL ISTRUTTORIA Fiorenza Zuliani LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Mariacristina Virgilio PAG. 1/12

2 COMUNE DI PRADAMANO 06/06/2013 Pagina 1 Giornale Documenti di spesa Importo Eser. Progressivo Numero Data Ufficio Numero Protocollo Data Prot. Data Scad. Importo sospeso /05/ /05/ ,92 FRATTASIO ANTONIO 1.844, , ,92 Descrizione documento: parcella per rogito terreno renati /03/ /05/ ,00 VECELLIO FABIO 605, ,00 Descrizione documento: compenso per incarico responsabile servizio prevenzione 1'. tr /A 30/04/ /05/ ,88 COOPERATIVA SOCIALE UNIVERSIIS A R.L , ,88 Descrizione documento: servizio doposcuola aprile /05/ /05/ ,24 G.P. ZETA DI ZILLI PIERPAOLO 174, ,24 Descrizione documento: etichette nominative per divise protezione civile /C14 20/05/ /05/ ,00 ISTITUTO COMPRENSIVO DI PAVIA DI UDINE 660, ,00 Descrizione documento: noleggio corriere per gita scolastica /05/ /05/ ,20 ZUCCO SRL 1.234, ,20 Descrizione documento: LAVORI IN ECONOMIA MANUTENZIONE STRADE BIANCHE UT 96/ E /05/ /05/ ,43 SHELL ITALIA SPA 79, ,43 PAG. 2/12

3 COMUNE DI PRADAMANO 06/06/2013 Pagina 2 Giornale Documenti di spesa Importo Eser. Progressivo Numero Data Ufficio Numero Protocollo Data Prot. Data Scad. Importo sospeso Descrizione documento: FORNITURA CARBURANTI PER FALCIATRICI MANUTENZIONE VERDE /05/ /05/ ,90 ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI SEZIONE DI UDINE 833, ,90 Descrizione documento: ricovero cani randagi 1' tr /351 31/05/ /06/ ,20 ASC DI GIORGIS O. & C. SAS 266, , ,80 Descrizione documento: interventi maggio ADO /05/ /06/ ,08 VODAFONE OMNITEL N.V. 124, ,08 Descrizione documento: vodaone intrnet sempre smart tel /05/ /06/ ,85 GRATTON MARCO PRIMO 1.070, ,85 Descrizione documento: lavori di recinzione presso cortile scuola primaria di Pradamano / /05/ /05/ ,65 LA COLLINA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS 2.529, ,65 Descrizione documento: GESTIONE BIBLIOTECA MESE DI APRILE /RR 15/05/ /05/ ,85 GRUPPO ILLIRIA S.P.A. 21, ,85 Descrizione documento: FORNITURA ACUA IN BOCCIONI E BICCHIERI - BIBLIOTECA COMUNALE TOTALE ESERCIZIO: Importo complessivo ,20 Documenti sospesi ,20 PAG. 3/12

4 COMUNE DI PRADAMANO 06/06/2013 Pagina 3 Giornale Documenti di spesa TOTALE GENERALE: Importo complessivo ,20 Documenti sospesi ,20 PAG. 4/12

5 UT 96 28/06/2011 CIG ZBE00A ESERCIZIO: 2013 CAPITOLO: E.P.F. : 2011 IMPEGNO : ZUCCO SRL 38 24/05/ , ,20 TOTALE SU IMPEGNO : 1.234,20 TOTALE SU CAPITOLO : 1.234,20 TOTALE SU DELIBERA : 1.234, AR /12/2011 CIG ZE2020 ESERCIZIO: 2013 CAPITOLO: E.P.F. : 2012 IMPEGNO : ASC DI GIORGIS O. & C. SAS 1/351 31/05/ ,20 96,80 TOTALE SU IMPEGNO : 96,80 TOTALE SU CAPITOLO : 96,80 TOTALE SU DELIBERA : 96,80 PAG. 5/12

6 UT 29 06/04/2012 AMMINISTRA ESERCIZIO: 2013 CAPITOLO: E.P.F. : 2012 IMPEGNO : SHELL ITALIA SPA E /05/ ,43 79,43 TOTALE SU IMPEGNO : 79,43 TOTALE SU CAPITOLO : 79,43 TOTALE SU DELIBERA : 79, AM 71 02/07/2012 CIG Z5F058 ESERCIZIO: 2013 CAPITOLO: E.P.F. : 2013 IMPEGNO : COOPERATIVA SOCIALE UNIVERSIIS A 1029/A 30/04/ , ,88 R.L. TOTALE SU IMPEGNO : 2.232,88 TOTALE SU CAPITOLO : 2.232,88 TOTALE SU DELIBERA : 2.232,88 PAG. 6/12

7 AR /11/2012 CIG ZE806F ESERCIZIO: 2013 CAPITOLO: E.P.F. : 2013 IMPEGNO : ASC DI GIORGIS O. & C. SAS 1/351 31/05/ ,20 20,57 TOTALE SU IMPEGNO : 20,57 TOTALE SU CAPITOLO : 20,57 TOTALE SU DELIBERA : 20, AM /12/2012 CIG ZE007B ESERCIZIO: 2013 CAPITOLO: E.P.F. : 2013 IMPEGNO : LA COLLINA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS 177/ /05/ , ,65 TOTALE SU IMPEGNO : 2.529,65 TOTALE SU CAPITOLO : 2.529,65 TOTALE SU DELIBERA : 2.529,65 PAG. 7/12

8 AM /12/2012 CIG Z3007C ESERCIZIO: 2013 CAPITOLO: E.P.F. : 2013 IMPEGNO : GRUPPO ILLIRIA S.P.A /RR 15/05/ ,85 21,85 TOTALE SU IMPEGNO : 21,85 TOTALE SU CAPITOLO : 21,85 TOTALE SU DELIBERA : 21, AR /12/2012 CIG: ZE307 ESERCIZIO: 2013 CAPITOLO: E.P.F. : 2013 IMPEGNO : AUTO METANO UDINE DI ROSSO CRISTIAN 26 30/03/ ,35 0,00 & C. SAS TOTALE SU IMPEGNO :,00 TOTALE SU CAPITOLO :,00 TOTALE SU DELIBERA :,00 PAG. 8/12

9 AR /12/2012 CIG. Z1207 ESERCIZIO: 2013 CAPITOLO: E.P.F. : 2013 IMPEGNO : VODAFONE OMNITEL N.V. ADO /05/ ,08 124,08 TOTALE SU IMPEGNO : 124,08 TOTALE SU CAPITOLO : 124,08 TOTALE SU DELIBERA : 124, AM /12/2012 DESTINAZIO ESERCIZIO: 2013 CAPITOLO: E.P.F. : 2012 IMPEGNO : ISTITUTO COMPRENSIVO DI PAVIA DI 3510/C14 20/05/ ,00 660,00 UDINE TOTALE SU IMPEGNO : 660,00 TOTALE SU CAPITOLO : 660,00 TOTALE SU DELIBERA : 660,00 PAG. 9/12

10 UT /12/2012 IMPEGNO DI ESERCIZIO: 2013 CAPITOLO: E.P.F. : 2012 IMPEGNO : FRATTASIO ANTONIO /05/ , ,00 TOTALE SU IMPEGNO : 1.747,00 TOTALE SU CAPITOLO : 1.747, UT /12/2012 IMPEGNO DI ESERCIZIO: 2013 CAPITOLO: E.P.F. : 2002 IMPEGNO : FRATTASIO ANTONIO /05/ ,92 97,92 TOTALE SU IMPEGNO : 97,92 TOTALE SU CAPITOLO : 97,92 TOTALE SU DELIBERA : 1.844,92 PAG. 10/12

11 UV 3 04/02/2013 cig ZAF08B ESERCIZIO: 2013 CAPITOLO: E.P.F. : 2013 IMPEGNO : ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI 58 14/05/ ,90 833,90 SEZIONE DI UDINE TOTALE SU IMPEGNO : 833,90 TOTALE SU CAPITOLO : 833,90 TOTALE SU DELIBERA : 833, UT 12 07/03/2013 CIG: Z2009 ESERCIZIO: 2013 CAPITOLO: E.P.F. : 2013 IMPEGNO : GRATTON MARCO PRIMO 39 31/05/ , ,85 TOTALE SU IMPEGNO : 1.070,85 TOTALE SU CAPITOLO : 1.070,85 TOTALE SU DELIBERA : 1.070,85 PAG. 11/12

12 UT 27 09/05/2013 CIG ZC409D ESERCIZIO: 2013 CAPITOLO: E.P.F. : 2013 IMPEGNO : VECELLIO FABIO 13 17/03/ ,00 605,00 TOTALE SU IMPEGNO : 605,00 TOTALE SU CAPITOLO : 605,00 TOTALE SU DELIBERA : 605, UT 31 16/05/2013 FORNITURE ESERCIZIO: 2013 CAPITOLO: E.P.F. : 2013 IMPEGNO : G.P. ZETA DI ZILLI PIERPAOLO /05/ ,24 174,24 TOTALE SU IMPEGNO : 174,24 TOTALE SU CAPITOLO : 174,24 TOTALE SU DELIBERA : 174,24 PAG. 12/12