R07; R13, R19; R25, R31; R37; R43; R55; R67; R73; R79; R85; R91; S13; S19; S25; S31; S61; F13; F19

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1 GI License Information Applicazioni Contabili Gestionali - ACG Vision4 Versione 1 Rilascio 4 Livello 0 Program Numbers 5733-R01; R07; R13, R19; R25, R31; R37; R43; R55; R67; R73; R79; R85; R91; S13; S19; S25; S31; S61; F13; F19 CONTENUTO DELL APPLICAZIONE Le Applicazioni Contabili Gestionali (ACG) Vision4 sono un insieme di moduli applicativi progettati e sviluppati per soddisfare un ampio spettro di esigenze aziendali. L'offerta alla data consiste di due Famiglie di Programmi ENTERPRISE EDITION ACG Vision4 Amministrazione EE 5733-R01 ACG Vision4 Logistica EE 5733-R07 ACG Vision4 Produzione EE 5733-R13 ACG Vision4 Controllo di Gestione EE 5733-R19 ACG Vision4 Tesoreria EE 5733-R25 ACG Vision4 CRM EE 5733-R31 ACG Vision4 InContact EE 5733-R37 ACG Vision4 Cespiti EE 5733-R43 ACG Vision4 Pianificazione a capacita' finita EE 5733-S13 ACG Vision4 Simulazione di pianificazione EE 5733-S19 ACG Vision4 Ottimizzazione e riutilizzo scorte EE 5733-S25 ACG Vision4 Schedulazione Fine EE 5733-S31 ACG Vision4 Ottimizzazione Allocazione Materiali EE 5733-S61 STANDARD EDITION ACG Vision4 Amministrazione SE 5733-R79 ACG Vision4 Logistica SE 5733-R85 Completano l offerta: ACG Vision4 Utente 5733-R73 ACG Vision4 Gestione Provvigioni 5733-R55 ACG Vision4 Ritenuta d Acconto 5733-R67 ACG Vision4 Advanced Reporting System 5733-R91 ACG Vision4 Service Bus Base 5733-F13 ACG Vision4 Service Bus Utente 5733-F19 PREREQUISITI Le ACG Vision4 possono essere installate su sistemi IBM Power Systems, System i e sistemi Intel-based rispettando i prerequisiti software necessari per il funzionamento di ACG Vision4. La seguente tabella mostra, per ogni macchina, il sistema operativo di riferimento: Macchina S.O. S.O IBM Power Systems SUSE Linux Enterprise Server 9 o 10 by Novell Red Hat Enterprise Linux 4.6 o 5.1 IBM i (i5/os ) V5R4 e sup. IBM System x (processore Intel) Di seguito sono elencati i prerequisiti software del prodotto ACG Vision4: - Application Server: IBM Websphere Application Server Versione o Database management system: V Parte Client: SUSE Linux Enterprise Server 9 o 10 by Novell Red Hat Enterprise Linux 4.6 o per Windows 2003/2008 e Linux : IBM DB2 UDB - per i5/os: DB2 for i5/os Internet Explorer V.7.0 o V 8.0 Windows 2003 Server R2 Windows 2008 Server I programmi ACG Vision4 Amministrazione e Logistica includono inoltre il prodotto ACG Vision4 Service Bus Base (5733-F13). Licence Information ACG Vision4 Maggio 2012 pagina 1 di 22

2 I programmi ACG Vision4 Utente (5733-R73) ed ACG Vision4 Adv. Reporting System (5733-R91) includono il software IBM Cognos BI 8.4 che : - non e supportato sul sistema operativo i5/os; - su IBM Power System e supportato solo sul sistema operativo Red Hat Enterprise Linux; - richiede il prerequisito DB2 V9.5. I programmi ACG Vision4 Pianificazione a capacita' finita EE (5733-S13), ACG Vision4 Simulazione di pianificazione EE (5733-S19), ACG Vision4 Ottimizzazione e riutilizzo scorte EE (5733- S25) e le funzionalita dell area Pianificazione e Programmazione del prodotto ACG Vision4 Produzione EE (5733-R13) richiedono: - IBM Websphere Application Server Versione 6.1. Il programma ACG Vision4 Ottimizzazione e riutilizzo scorte EE (5733- S25) richiede: - IBM ILOG CPLEX V (non supportato sul sistema operativo i5/os) Il programma ACG Vision4 Schedulazione fine EE (5733-S31) richiede come prerequisito i programmi Vision4 Produzione EE (5733-R13 ), ACG Vision4 Pianificazione a capacita' finita EE (5733-S13), ed inoltre: -IBM ILOG CPlex Studio V (non supportato sul sistema operativo i5/os). Il programma ACG Vision4 Ottimizzazione Allocazione Materiali EE (5733-S61) richiede come prerequisito i programmi Vision4 Produzione EE (5733-R13 ), ACG Vision4 Simulazione di pianificazione EE (5733-S19), ed inoltre: - IBM ILOG CPLEX V (non supportato sul sistema operativo i5/os) Il programma ACG Vision4 Advanced Reporting System (5733- R91) include anche le componenti Client (IBM Cognos 8 Business Intelligence Metric Modeling v8.4.0 e IBM Cognos PowerPlay Transfomer V7.4.3) installabili solo su Windows e le seguenti ulteriori componenti: IBM Cognos 8 Go! Office IBM Cognos 8 Go! Dashboard IBM Cognos 8 Go! Search IBM Cognos 8 Business Intelligence Transformer Ulteriori dettagli sui prerequisiti sono disponibili sul sito e sulla Program Directory del prodotto. Licence Information ACG Vision4 Maggio 2012 pagina 2 di 22

3 AUTORIZZAZIONE ALL USO Per utilizzare i moduli contenuti in ACG Vision4 e' necessario disporre, per ognuno di essi, di un codice di autorizzazione. L acquisizione delle licenze d uso dei programmi ne abilita l utilizzo per Server. Le licenze dei prodotti ACG Vision4 danno diritto all utilizzo in funzione del numero di utenti in contemporaneo collegamento al sistema, acqusiti tramite il programma ACG Vision4 Utente (5733-R73). Per le modalita di acquisizione fare riferimento al proprio rappresentate commerciale. L offerta Standard Edition e limitatata ai programmi: ACG Vision4 Amministrazione SE 5733-R79 ACG Vision4 Logistica SE 5733-R85 ACG Vision4 Gestione Provvigioni 5733-R55 ACG Vision4 Ritenuta d Acconto 5733-R67 ACG Vision4 Advanced Reporting System 5733-R91 ACG Vision4 Utente (massimo 7 utenti) 5733-R73 In caso di necessitta diverse in termini di programmi o utenti si potra passare all offerta Enterprise Edition pagando un corrispettivo di migrazione. richiedono che la IBM fornisca alcune istruzioni e/o informazioni. Per ognuna di tali componenti di terze parti, la IBM la identificherà nel file README del Programma (e includerà qualsiasi accordo di licenza associato, notifica e altre informazioni ad esso relative), oppure la componente di terze parti conterrà o sarà accompagnata da un proprio accordo di licenza (ad esempio fornito al momento dell installazione o dell inizializzazione di tale componente in un file chiamato README, COPYING, LICENSE o un file dal nome simile, o incluso tra la documentazione cartacea del Programma, se esistente). L utilizzo di ogni componente di terze parti che contiene o è accompagnata da propri accordi di licenza o per cui IBM ha identificato un accordo di licenza in uno dei suddetti file README (od in uno o più file cui si fa riferimento nel suddetto file), sarà soggetto alle disposizioni di tale altro accordo di licenza, e non a quelle del presente documento di licenza. Utilizzando o non disinstallando tali componenti di terze parti, dopo la loro installazione iniziale (consentendo, quindi, l accesso a tali accordi di licenza, istruzioni ed informazioni), si riconoscono e si accettano tutti i tali accordi di licenza, istruzioni ed informazioni, incluse quelle fornite unicamente in lingua inglese. Si accetta altresì di prendere visione di qualsiasi file README aggiornato che accompagni gli aggiornamenti e i fixpack al programma. CARATTERISTICHE DI PROGRAMMAZIONE I programmi ACG Vision4 sono stati scritti con i linguaggi Java, javascript, sql, xml, html. TIPO E DURATA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA Il tipo e la durata del servizio di assistenza sono indicati nel documento Accordo IBM per acquisizione di Manutenzione Software (IASM ), fatto salvo quanto espressamente riportato nel presente documento nella sezione Manutenzione Software. GARANZIA Questi programmi su licenza e il relativo materiale sono conformi, al momento della spedizione, alle 'Specifiche' ( License Information o LI ) valide alla data. Le 'Specifiche' potranno essere aggiornate nel tempo. La clausola di Garanzia di Rimborso dell Accordo IPLA non è applicabile alle ACG Vision4. CODICE DI TERZE PARTI Nel testo che segue il termine Programma indica il programma IBM ACG Vision4 oggetto del presente documento di licenza. Il Programma contiene (così come potranno contenere i fixpack e gli aggiornamenti futuri) componenti di terze parti fornite in base a disposizioni diverse da quelle del presente documento o che COMPONENTI ESCLUSE Le dichiarazioni di questo paragrafo non si applicano laddove ritenute invalide o inapplicabili in base alle norme che regolano la presente licenza. Le componenti elencate di seguito sono "Componenti Escluse." Nonostante quanto stabilito nelle clausole del presente Accordo o di qualsiasi altro accordo stipulato con IBM, fatti salvi i limiti inderogabili di legge: (a)i fornitori di terze parti di tali Componenti Escluse ("Fornitori") forniscono le componenti SENZA ALCUN TIPO DI GARANZIA e, tali Fornitori NON FORNISCONO ALCUNA GARANZIA E CONDIZIONE ESPRESSA E IMPLICITA INCLUSE, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, GARANZIE DI TITOLARITA', FUNZIONAMENTO ININTERROTTO O SENZA INTERFERENZE E GARANZIE IMPLICITE E CONDIZIONI DI COMMERCIABILITÀ ED IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE, RELATIVAMENTE ALLE COMPONENTI ESCLUSE; (b)in nessun caso i Fornitori saranno responsabili per alcun danno diretto, indiretto, incidentale o consequenziale, inclusi a titolo di esempio, perdita di dati, perdita di risparmi o mancati profitti, relativi alle Componenti Escluse; (c)ibm ed i Fornitori non saranno responsabili nei confronti dell'utente e non difenderanno, indennizzeranno o proteggeranno l'utente da qualsiasi pretesa derivante dalle Componenti Escluse o ad esse relativa. Licence Information ACG Vision4 Maggio 2012 pagina 3 di 22

4 Nonostante tali esclusioni, in Germania ed Austria, la garanzia e responsabilità di IBM per le Componenti Escluse è regolata solo dalle clausole rispettivamente applicabili alla Germania e all'austria negli accordi di licenza IBM. Le istruzioni e le informazioni importanti che IBM deve fornire relativamente alle Componenti Escluse si possono trovare nei file NOTICES che accompagnano il Programma. CODICE SORGENTE Alcune delle componenti di ACG Vision4 possono essere fornite sotto forma di codice sorgente. I servizi relativi alle ACG Vision4 sono forniti solo per le versioni in codice binario, non modificate, di queste componenti incluse nella confezione di ACG, e non per il codice sorgente di queste componenti o per qualsiasi modifica di tali componenti che sia stata creata. L'utilizzo delle Componenti Escluse è regolato dalle clausole dell'accordo e non da quelle che possono essere contenute nei file NOTICES. Le clausole contenute nell'accordo sono offerte da IBM e non da altre parti. Inoltre, gli aggiornamenti futuri o i fixpack al Programma possono contenere ulteriori Componenti Escluse. Tali Componenti Escluse aggiuntive e le relative istruzioni ed informazioni, se esistenti, saranno elencate in un altro file NOTICES che accompagna l'aggiornamento o il fixpack del Programma. Le Componenti Escluse sono le seguenti: Commons-beanutils 1.5, Commons-collections 2.1, Commonsdigester 1.3, Commons-digester 1.8, Commons-fileupload 1.0, Commons-fileupload 1.2, Commons-lang 1.0.1, Commons-lang 2.3, Commons-logging 1.0.2, Commons-validator 1.0.2, Commons-resources 1.0, Commons-dbcp 1.0, Commons-pool 1.0.2, Commons-io 1.3.2, Avalon-framework 4.0, Axis 1.0, Commons-discovery 0.4, Fop , Xalan-J 2.3.1, Xml-apis 1.0b2, Batik 1.5, POI 1.5.1, POI 2.5.1, Jdom 1.0 beta 8, Velocity 1.5, IBM Dojo Toolkit (IDT) 0.3.x, 0.4.x, JTOpen 5.2, XML4J 4.4.x, Xerces-J 1.4.4, Struts 1.2.9, Log4j , Velocity 1.4, Struts 1.3.8, JFreechart 1.0.0, JCommon 1.0.4, Commons-DBCP 1.2.1, Commons-pool-1.2, Quartz 1.6 json-lib jdk13.jar, ezmorph jar, ehcache jar, jakarta-regexp-1.3.jar, commons-beanutils 1.6, commons-collections 1.1, commonsdigister 1.5, commons-fileupload 1.1.1, commons-io 1.4, commons-jexl 1.1, commons-lang 2.1, commons-logging 1.0.1, ibatis 2.2.0, j4j, jfig 1.5.2, jsf, log4j , jxls 0.9.5, poi 3.0.1, tomahawk 1.1.3, xalan 2.7.0, ANTLR 2.7.6, Jersey 1.0.2, JAX- RS (JSR 311) 1.0,GSON 1.4. INFORMAZIONI GENERICHE Riferimenti, nell ambito del presente documento, a prodotti, programmi o servizi IBM non comportano che l'ibm intende renderli disponibili in altre Nazioni in cui l'ibm opera. Qualsiasi riferimento a prodotti, programmi o servizi IBM non comporta che solo prodotti, programmi o servizi IBM possono essere usati. Qualsiasi prodotto, programma o servizio funzionalmente equivalente, che non violi nessun diritto di proprietà intellettuale può essere usato al posto del prodotto, programma o servizio IBM. Ogni altra documentazione relativa a questo programma su licenza, includendo quelle citate in questa pubblicazione, e' fornita a scopo di informazione e non estende o modifica queste specifiche. JAVA TRADEMARK Java and all Java-based trademarks and logos are trademarks or registered trademarks of sun Microsystems, Inc. in the United States and other countries. Licence Information ACG Vision4 Maggio 2012 pagina 4 di 22

5 TITOLARITA Alcuni punti compresi in questa sezione, tenendo conto del contesto in cui vengono fornite le ACG Vision4 sostituiscono analoghi punti dell Accordo di Licenza IPLA. Licenza (questa sezione sostituisce la sezione Licenza del contratto IPLA) Il Programma è di proprietà di IBM o di un fornitore IBM, ed è tutelato dalle leggi sul diritto d autore, viene concesso in licenza, ma non venduto. IBM concede una licenza d uso non esclusiva e non trasferibile del Programma quando lo si acquisisce legalmente. L uso di tale licenza da parte del Cliente e limitato per scopi propri o di società sue controllate. Se viene meno la condizione di controllo la ex-controllata non ha più diritto ad utilizzare il prodotto. Il Cliente è responsabile: dell idoneità della licenza d uso al raggiungimento dei risultati da lui voluti e dell installazione del programma, del suo uso e dei risultati ottenuti. La licenza consente: 1) di utilizzare il Programma fino al livello di utilizzo specificato nella PoE. In caso IBM non fornisca una PoE, allora IBM può accettare la ricevuta originale dei pagamenti effettuati o di altre registrazioni di vendita effettuate dal soggetto (IBM o suo rivenditore) da cui è stato acquisito il Programma, a condizione che sia specificato il nome del Programma ed il livello di utilizzo acquisito. 2) effettuare ed installare copie, sulla stessa macchina, ma sarà necessario riprodurre su ciascuna copia, anche parziale, del Programma tutte le indicazioni relative al diritto d autore e tutte le altre indicazioni relative a diritti di proprietà. E possibile effettuare una copia di Backup previa sottoscrizione da parte del Cliente di apposito Ordine di Licenza; il corrispettivo sarà quello in vigore alla data di sottoscrizione dell ordine stesso. Condizioni di utilizzo Open Sources Qualsiasi software Open Source ("OSS"), ivi comprese le patches, le correzioni e gli aggiornamenti agli OSS, è preventivamente licenziato e distribuito direttamente al Cliente dai rispettivi distributori e/o titolari di copyright o di altri diritti del software OSS ("Titolare dei Diritti") sulla base dei termini e delle condizioni del Titolare dei Diritti. Resta inteso che, IBM non è parte dei termini e delle condizioni del Titolare dei Diritti, nè distributore di software OSS. IBM dichiara e garantisce che ogni utilizzo degli OSS (Open Sources) indicati in questo documento, all'interno delle ACG Vision4, e' conforme a quanto previsto per le licenze OSS Il Cliente non riceverà da IBM alcun tipo di brevetto, espresso o implicito, o qualsiasi altra tipologia di licenza con riferimento al software OSS. Il software OSS verrà utilizzato nello stato di fatto e diritto in cui si trova, IBM non fornisce alcuna dichiarazione o garanzia, espressa o implicita, con riferimento al software OSS o a qualsiasi altro software che verrà eventualmente consegnato al Cliente che sia in qualsiasi modo connesso o interagisca con il software OSS, e conseguentemente, IBM non difenderà nè indennizzerà il Cliente per qualsiasi tipo di pretesa o richiesta di risarcimento danni relativa al fatto che il software OSS violi diritti di proprietà intellettuale di terzi. In nessun caso, IBM potrà essere ritenuta responsabile per qualsiasi tipo di danno derivante dall'utilizzo da parte del Cliente di software OSS. Qualsiasi modifica, creazione o realizzazione di opere derivate di software OSS non costituisce scopo o oggetto del presente documento. Installazioni La licenza d uso viene concessa per l utilizzo su una sola macchina e per uno specifico ambiente operativo. Qualora il Cliente richieda l uso del Programma su altro Sistema in aggiunta a quello specificato nell Ordine di Licenza d uso o su piattaforma diversa da quella specificata dall Ordine di Licenza d Uso, dovra sottoscrivere un nuovo Ordine di Licenza d uso con relativo Servizio di Manutenzione. E concesso un secondo set di licenze, sulla base dei corrispettivi in vigore alla data di acquisizione, ai clienti che abbiano già programmi ACG Vision4 installati su una macchina di produzione e richiedano la stessa configurazione (prodotti e utenti) per una seconda macchina da utilizzare come macchina di BackUp collegata a quella di produzione. In caso di contratto IBM GTS BCRS (Business Continuity Recovery Services) non e richiesta l acquisizione da parte del cliente delle licenza ACG Vision4 di backup. Passaggio da una piattaforma all altra La licenza puo' essere usata su un solo sistema operativo. In caso di successiva installazione su sistema operativo diverso da quello inziale non si richiede la sottoscrizione di un nuovo ordine di Licenza solo se la licenza viene disinstallata dal sistema operativo precedentemente licenziato Acquisto di copie di prodotto per società appartenenti allo stesso gruppo Il prodotto è multiaziendale. Se si usa la stessa installazione di software sulla stessa macchina per più società del gruppo è sufficiente acquisire una sola licenza. Il prodotto può essere utilizzato dalla società che acquisisce la licenza e da tutte le società controllate. Se si installa su più macchine (anche fisiche, virtuali o partizioni) è necessario acquisire più licenze del software. Trasferimento del Programma (questa sezione sostituisce la sezione Trasferimento del Programma del contratto IPLA) Non è possibile trasferire ad un terzo un Programma e tutti i diritti e le obbligazioni relativi alla licenza. Licence Information ACG Vision4 Maggio 2012 pagina 5 di 22

6 MANUTENZIONE SOFTWARE I punti compresi in questa sezione, tenendo conto del contesto in cui vengono fornite le ACG Vision4 specificano e sostituiscono analoghi punti dell Accordo IBM per Acquisizione della Manutenzione Software IASM e sono validi per tutte le piattaforme su cui sono fornite le ACG Vision4. Periodo di Supporto Iniziale (questa sezione sostituisce tutte le sezioni Periodo di Supporto Iniziale o Periodo di Supporto del contratto IASM) Il Cliente dovra scegliere alla data di acquisizione del Pogramma, se acquisire la Software Maintenance per la durata di 1 anno, e in tal caso il corrispettivo potra essere incluso nel canone di licenza del Programma; oppure per la durata di 3 anni, a fronte di un corrispettivo addizionale. Il Periodo di Supporto iniziale decorre dalla data in cui IBM rende disponibile il Programma al Cliente. Periodi di Supporto Successivi (questa sezione sostituisce tutte le sezioni Periodi di Supporto successivi del contratto IASM) Sulla base del presente Accordo: Uno o tre anni, a discrezione del Cliente. Nel caso di disdetta della SWM da parte del Cliente, IBM non effettua il rimborso per la parte di servizio di cui il Cliente non ha ancora usufruito. Rinnovo (questa sezione sostituisce tutte le sezioni Rinnovo del contratto IASM) Salvo disdetta scritta del Cliente, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, da far pervenire 60 giorni prima della scadenza del Periodo di Supporto iniziale, IBM effettuera il rinnovo automatico della Software Maintenance in scadenza alle condizioni del presente Accordo e sulla base dei corrispettivi in vigore alla data del rinnovo per un periodo pari a quello iniziale. I Periodi di Supporto successivi decorrono dal giorno seguente al termine del Periodo di Supporto precedente. Non sono ammessi rimborsi parziali a fronte di disdetta anticipata rispetto alla scadenza naturale del contratto. Non sono ammessi rinnovi parziali. La Software Maintenance va rinnovata per tutti i prodotti e tutti gli utenti per cui si e' acquistata la licenza. Modifiche del Canone di Supporto (questa sezione sostituisce tutte le sezioni Modifiche al Corrispettivo per il Supporto o Modifiche del canone di Supporto del contratto IASM) IBM puo variare il Canone di supporto in qualsiasi momento. Eventuali variazioni si applicano ai corrispettivi dovuti a partire dalla data di efficacia specificata da IBM. Manutenzione Software (questa sezione sostituisce il secondo ed il terzo paragrafo della sezione Limitazione di Garanzia del contratto IPLA) IBM fornisce l accesso ai database IBM che contengono informazioni sui difetti conosciuti del Programma, correzioni dei difetti, limitazioni d uso e procedure di esclusione (bypass) senza alcun onere aggiuntivo per la durata del periodo di garanzia. Per i periodi successivi tale servizio sarà disponibile solo a fronte di rinnovo della sottoscrizione all Accordo IBM per Acquisizione della Manutenzione Software Se un Programma non funziona come garantito durante il Periodo di garanzia il Cliente può sottoporre il problema all Help Desk ACG che prenderà in carico il problema stesso. In ogni caso non è previsto, per le ACG Vision4, alcun rimborso del corrispettivo pagato a fronte di tali possibili problemi. Contenuti del servizio (questa sezione sostituisce tutte le sezioni Manutenzione software e Subscription & Support del contratto IASM) Per la parte non modificata di un Programma, e purche sia possibile una riproduzione dei problemi nell Ambiente Operativo Specificato la Software Maintenance include: Correzione del codice: il codice necessario per correggere evidenziate e sostanziali deviazioni dalle Specifiche del programma originariamente applicabili; Fixes: correzioni del Codice disponibili, limitazioni d uso o procedure di esclusione (bypass) gia note per i malfunzionamenti evidenziati; Aggiornamenti del programma: rilasci periodici contenenti una serie di Correzioni del Codice, Fixes, miglioramenti funzionali (incluse modifiche per recepire gli applicabili cambiamenti stabiliti per legge) e nuove versioni e release al programma e alla documentazione; Assistenza Tecnica: un servizio di help desk da contattare per la segnalazione di errori o presunti malfunzionamenti del Programma. Per le ACG Vision4 il supporto sarà fornito dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle Non sono previsti interventi fuori dagli orari indicati. Il servizio sarà erogato solo in Italia e solo in italiano. Corrispettivo per la Manutenzione Software dopo la scadenza ( Software Maintenance After License Fee ) (questa sezione sostituisce la sezione Corrispettivo per la Manutenzione Software dopo la scadenza e la sezione Canone di ripristino del contratto IASM) Se il cliente decide di interrompere il servizio di Software Maintenance, questo può essere riattivato, previa accettazione da IBM, a fronte di un Canone di Ripristino. Il Canone di Ripristino è pari alla sommatoria di tutti i canoni del servizio di Software Maintenance che il Cliente avrebbe dovuto pagare durante il periodo di tempo intercorrente tra il periodo in cui il servizio di Software Maintenance e stato rifiutato quando gli è stato offerto, o e stato disdetto e la data in cui è stato successivamente ripristinato, maggiorati del 15%. Licence Information ACG Vision4 Maggio 2012 pagina 6 di 22

7 DESCRIZIONE DEI MODULI APPLICATIVI COMPONENTI ACG Vision4 Amministrazione EE R01 Il programma ACG Vision4 Amministrazione EE consente di risolvere le problematiche inerenti la Contabilità Generale, IVA, Clienti e Fornitori, Portafoglio Effetti, Rapporti Bancari di Conto Corrente e Castelletto, Contabilita Analitica, Cespiti. I tipi effetti gestiti sono: Pagherò Tratte accettate Tratte non accettate con spese Tratte non accettate senza spese Ricevute bancarie Ricevute d'incasso diretto. E' possibile la gestione a vista per qualsiasi tipologia di effetto. Fornisce un punto unico d'accesso da cui immettere, modificare, cancellare, visualizzare e stampare una registrazione contabile, utilizzando formati video diversi per tipo di movimento: contabili con IVA clienti contabili con IVA fornitori contabili senza IVA pura IVA Corrispettivi. con aggiornamento immediato degli impegni di pagamento (rate). Per consentire una più facile immissione dei dati sono disponibili una serie di strumenti di utilità quali: immissione da registrazioni predefinite saldaconto clienti saldaconto fornitori. Se attive le funzionalita di C/C sara possibile inserire le informazioni per la creazione automatica del movimento bancario corrispondente, e se attivato il collegamento sarà possibile l'imputazione automatica per voci, centri o/e commesse. Permette di gestire i rapporti con le banche secondo diversi tipi di linee di credito: conti correnti, castelletto, anche in divisa. Sono inoltre disponibili funzioni di immissione di massa con controlli e liste. Che consento di immettere registrazioni contabili, con movimenti bancari collegati e di analitica Esiste anche l immissione di movimenti bancari, da cui derivano le corrispondenti registrazioni contabili. La Contabilità Generale ha le seguenti caratteristiche: partita doppia con quadratura dare/avere; conti gestiti sia a ripresa di saldo sia a partite aperte divise estere; divisione o filiale per clienti e fornitori e le altre tipologie di conti; Interrogazioni e stampe di generale in divisa estera; gestione di una seconda divisa di conto gestionale. Permette la tenuta di scritture e di libri previsti dalla legislazione civilistico -fiscale e l'analisi del risultato di esercizio dell'azienda; consente inoltre la gestione dei rapporti credito/debito verso clienti/fornitori. Per le aziende che hanno necessità di gestire effetti attivi, generati all'interno o acquisiti per cessioni da clienti, anche in divisa estera e' possibile l'emissione, la presentazione alla banca e la contabilizzazione di tali documenti. Sono gestiti inoltre gli aspetti relativi alla Contabilita Analitica, che consentono di organizzare e rielaborare i dati dell'azienda, allo scopo di valutare costi e ricavi dei centri di attività e delle commesse, consentendo una gestione dell'azienda "activity based". Appoggiandosi al Budget dell area Controllo è possibile definire un budget per centri di attività e per commesse dettagliato a livello di ogni singola voce di spesa. L immissione può essere sia top-down che bottom-up. Ciò fornisce elementi utili per il controllo dell'andamento aziendale grazie al confronto tra i dati di obiettivo e di consuntivo. I centri di attività si distinguono in centri di costo, centri di ricavo e centri di profitto mentre le commesse possono essere ad assorbimento di costi, di riferimento o di investimento. Sono gestiti i beni ammortizzabili aziendali in termini di dati anagrafici, movimentazione di valore, procedure di ammortamento fiscale, civilistico e gestionale, registrazioni contabili collegate, reportistica fiscale e gestionale. Per velocizzare le attività inerenti alla gestione del credito e migliorare i tempi d'incasso, riducendo lo scostamento fra la liquidità prevista e quella effettiva, l applicazione propone una soluzione flessibile per organizzare un servizio recupero crediti corrispondente alle esigenze aziendali, grazie alla possibilità di impostare una struttura di pratiche, portafogli e collector" basate sulle attività atte al recupero del credito. Il responsabile del recupero crediti necessita delle informazioni per una corretta valutazione della situazione creditizia di ogni cliente e per organizzarne le attività Sono proposti gli impegni da svolgere, generandoli automaticamente dalla situazione delle rate scadute. Ogni utente può accedere alla propria agenda per il recupero del credito relativamente ai clienti di competenza. Un processo automatico mantiene sempre aggiornate le informazioni necessarie alla gestione crediti, prelevandole dalla Contabilità Generale. L'applicazione si può suddividere logicamente in: Contabilità Generale e IVA Contabilità Clienti e Fornitori Portafoglio Effetti. Rapporti di Conto Corrente e Castelletto Contabilita Analitica Cespiti Licence Information ACG Vision4 Maggio 2012 pagina 7 di 22

8 Crediti Contabilità Generale Interrogazione e stampa mastrini di tipo civilistico e statistico; Interrogazione e stampa saldi giornalieri di tipo civilistico e statistico; Interrogazione, stampa del bilancio di verifica, sia civilistico che statistico; Gestione divisione; Bilanci Riclassificati anche secondo normative CEE; Bilancio alla data anche secondo normative CEE; Bilancio secondo Piano dei Conti Allegato saldi clienti e fornitori Allegato effetti Nota integrativa Interrogazione e stampa dei mastrini e del bilancio di verifica di esercizi chiusi; Gestione Ratei e Riscontri Rilevazione risultato d esercizio, chiusure e aperture Passaggio a IAS con gestione rettifiche al bilancio e prospetto di riconciliazione Contabilità IVA Stampa registri e riepilogativo IVA in forma provvisoria e definitiva Stampa registri corrispettivi e registro riepilogativo in forma provvisoria e definitiva Scorporo giornaliero corrispettivi Liquidazione IVA provvisoria e definitiva Stampa riepilogativa giustificativa della liquidazione Liquidazioni di gruppo Ventilazione IVA Gestione multi-attività Comunicazione dichiarazioni di intenti Modello rimborso trimestrale Gestione fatture autotrasportatori Calcolo pro-rata annuale Plafond mensile fisso e mobile Plafond annuale Contabilità Fornitori Stampa e interrogazione di: estratto conto a partite aperte estratto conto a ripresa di saldo scadenzari per data e per fornitore Gestione proposte e pagamenti a fornitori da scadenzario Stampa lettere di bonifico Stampa assegni Stampa lettere di ritiro effetti Preparazione bonifici elettronici domestici Preparazione bonifici elettronici esteri Ricevimento avvisi effetti da banche Gestione rate Gestione note di credito Gestione divisione Portafoglio Effetti Immissione, modifica, cancellazione, visualizzazione degli effetti attraverso un'apposita funzione di immissione dati alternativa all'immissione automatica da contabilità; Lista effetti Emissione effetti Stampa Contabilizzazione Gestione distinte Manutenzione distinte Gestione RIBA, RID Gestione A.E.A. Statistiche di portafoglio Conti Correnti Estratto conto (in interrogazione e stampa) Proiezione saldi Sintesi interessi Chiusura conto provvisoria o definitiva con stampa dei prospetti di estratto conto capitale, estratto conto scalare, prospetto di liquidazione delle competenze gestione conto unico Lista movimenti bancari Situazione conti bancari Riepilogo lavoro banche Contabilità Clienti Stampa ed interrogazione di: estratto conto a partite aperte estratto conto a ripresa di saldo scadenzari per data e per cliente Estratto conto consolidato (tutte le divise) Gestione rate Gestione note di credito Gestione divisione Compensazione clienti fornitori Analisi del credito Anticipi su fatture Gestione condizioni Gestione distinte Esito pagamento e Rimborso finanziamento Castelletto contabilizzazione effetti distinte di: o sconto o incasso o SBF con: o conto anticipi Licence Information ACG Vision4 Maggio 2012 pagina 8 di 22