Manuale di Aggiornamento BOLLETTINO. Rel I1. DATALOG Soluzioni Integrate a 32 Bit

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1 KING Manuale di Aggiornamento BOLLETTINO Rel I1 DATALOG Soluzioni Integrate a 32 Bit

2 - 2 - Manuale di Aggiornamento Sommario 1 PER APPLICARE L AGGIORNAMENTO PASSAGGIO DATI DICHIARAZIONI Modello 770/ Impostazioni preliminari nella procedura gestionale Registrazioni in Prima Nota IVA Anagrafica Fornitore Manutenzione Quadro per Dichiarazione Ripresa da Procedura Contabile Percipiente già presente nell Anagrafica Comune fiscale Possibili errori in fase di ripresa Ripresa dati dalla procedura fiscale SKC... 13

3 Bollettino I1-3 1 PER APPLICARE L AGGIORNAMENTO L aggiornamento è disponibile tramite il sistema di aggiornamento automatico in remoto. 1. Per effettuare l aggiornamento, dal Desktop entrare nella funzione Da Avvio (Start) Programmi King 5.00 Aggiornamenti Aggiorna da Web 2. Appare la seguente maschera:

4 - 4 - Manuale di Aggiornamento 3. Scegliere la voce nel riquadro giallo: Per effettuare l aggiornamento è necessario aver installato il CD KING 5.00; selezionare la voce Gli aggiornamenti sono in ordine progressivo: la scelta dipende dalla versione di partenza: Se avete la versione H9 effettuare l aggiornamento selezionando la voce numero 11 Se avete una versione 5.00 (installazione da CD) o inferiore alla H9 effettuare l aggiornamento selezionando l ultima voce Comprende Tutto (ultima voce) 4. I passaggi successivi sono automatici, e cambiano in base alla configurazione adottata: nel caso i dettagli non fossero noti, potete richiedere all assistenza l invio della documentazione specifica (che varia secondo si aggiorni il programma in rete e/o in client).

5 Bollettino I1-5 2 PASSAGGIO DATI DICHIARAZIONI 2.1 Modello 770/ 2011 Prima di descrivere le impostazioni e la logica per il passaggio dei dati, si ricorda che è necessario disporre della versione aggiornata sia del software contabile che dei software dichiarativi, ovvero: Versione Aggiornamento CONTABILITA rel I1 (e successive) Versione Aggiornamento 770 rel (e successive) Versione Aggiornamento SKC rel. 11.1/A (e successive) Nelle prossime pagine vengono sintetizzate le operazioni per l impostazione corretta dei dati nel programma gestionale, ai fini della compilazione e del trasferimento dei dati ai programmi dichiarativi Impostazioni preliminari nella procedura gestionale Registrazioni in Prima Nota IVA Per gestire correttamente il passaggio dati alla procedura dichiarativa del 770, durante la fase di inserimento delle fatture percipiente, devono essere compilati i dati relativi al Quadro del 770 e alla Causale presenti nella cartella Visualizzazione per 770.

6 - 6 - Manuale di Aggiornamento Qualora l utente non abbia inserito tali dati, durante il trasferimento dei dati dal programma fiscale, verrà visualizzato un file.log con gli errori riscontrati. In tal caso è possibile impostare i campi in modo massivo su tutte le società gestite e per tutti i percipienti attraverso la funzione Multisocietà Manutenzione Quadro 770 (si veda il paragrafo Manutenzione Quadro per Dichiarazione 770) Anagrafica Fornitore Percipiente italiano con domicilio coincidente all indirizzo di residenza Nell anagrafica di ciascun fornitore percipiente deve essere indicato l indirizzo nei relativi campi Percipiente italiano con domicilio diverso dall indirizzo di residenza Nel caso in cui il domicilio fiscale del percipiente italiano sia differente dalla residenza, è necessario abilitare il flag Domicilio fiscale nella scheda Percipienti dell anagrafica e compilare quindi i relativi campi:

7 Bollettino I1-7 Nella procedura dichiarativa verranno riportati l Indirizzo (non suddiviso tra Tipologia Indirizzo Nr. Civico) e la Località di Residenza: Il C.A.P. e la Provincia dovranno essere compilati dall utente, direttamente nel dichiarativo. In fase di ripresa verrà segnalata l assenza della provincia (campo obbligatorio) da un file.log: Percipiente estero Nell ipotesi di percipiente estero, è necessario abilitare il flag Non residente nella scheda Percipienti e compilare i campi che si attivano, relativi all indirizzo

8 - 8 - Manuale di Aggiornamento Nel dichiarativo verranno ripresi i valori inseriti Manutenzione Quadro per Dichiarazione 770 La funzione consente di modificare rapidamente i dati relativi alle ritenute versate nell anno, senza dover richiamare le singole registrazioni contabili. Si accede alla funzione dal menù Multi Società Manutenzione Quadro 770 All avvio della funzione appare una maschera con la lista delle società: selezionare quelle su cui si desidera effettuare il controllo e premere sul pulsante Conferma. Sono presenti le seguenti opzioni: Solo ritenute senza causale: estrae solo i movimenti senza Causale / Quadro (impostato di default) Tutte le ritenute: per estrarre tutte le ritenute (anche quella in cui è già stata inserita la causale o il quadro) Stesso quadro per tutti i percipienti: per compilare automaticamente il campo quadro per tutti i percipienti Stesso quadro per le ritenute di un percipiente: per compilare automaticamente il campo quadro per le ritenute di uno stesso percipiente. Ritenute relative all anno: anno che viene considerato per l estrazione delle ritenute (se assente, vengono considerati tutti gli esercizi).

9 Bollettino I1-9 Di default è impostata l estrazione di Tutte le società che visualizza i movimenti di tutte le società selezionate: nel caso in cui si desideri effettuare il controllo per singola società, premendo sul combo è possibile selezionare la singola società. Nella griglia sono visualizzati i seguenti dati: Codice Società (se l estrazione è stata effettuata per più società, in caso contrario la colonna viene omessa). Fornitore percipiente Ragione Sociale del percipiente Partita Data Documento Quadro: in questa colonna è possibile inserire il quadro LA Causale: in questa colonna è possibile inserire la causale relativa al tipo di prestazione (lavoro autonomo abituale, occasionale, ecc) Codice Imposta: viene riportato il codice tributo relativo alla ritenuta effettuata. L utente dovrà quindi specificare per le ritenute incomplete il Quadro e la Causale: tali dati si possono inserire direttamente in griglia oppure si possono richiamare dalla lista. Indicare prima il quadro e successivamente la causale. Per velocizzare la fase di inserimento, è possibile riportare il quadro inserito nella prima riga su tutte le righe di ritenuta presenti nella maschera oppure solo su quelle dello stesso percipiente. Per fare questo abilitare uno dei due flag presenti nella testata della maschera, posizionarsi nel campo nella prima riga vuota, indicare il quadro e premere il tasto Invio: automaticamente verrà riportato il quadro in base alla selezione del flag (su tutte le righe se è stato impostato tutti i percipienti oppure su tutte le righe riferite allo stesso fornitore se è stato impostato tutte le ritenute dello stesso percipiente ). Procedere quindi alla compilazione della causale. Alla conferma verranno automaticamente compilati i dati sia nella fattura sia nel relativo pagamento (se presente). In fondo alla maschera sono presenti i pulsanti Conferma Stampa Esci

10 Manuale di Aggiornamento Ripresa da Procedura Contabile La ripresa dei dati nel modello dichiarativo 770 viene effettuata dalla funzione Ripresa Ripresa da Procedura Contabile, all interno della procedura fiscale del Modello Lanciato il passaggio dati, viene innanzitutto richiesto se riprendere o meno il quadro ST e si deve scegliere se riprendere tutte le fatture oppure solo quelle pagate: Vengono quindi ripresi i dati anagrafici per il frontespizio e i dati specifici per la dichiarazione (quadri LA ed eventualmente ST). Esempio di Ripresa da Procedura Contabile: Frontespizio

11 Bollettino I1-11 Esempio di Ripresa da Procedura Contabile: dati del quadro LA Percipiente già presente nell Anagrafica Comune fiscale Nel caso in cui vengano ripresi dei percipienti già presenti nell Anagrafica Comune della procedura dichiarativa, nel modello verranno riportate le informazioni presenti nel programma fiscale. Esempio Nella procedura fiscale è presente l anagrafica del percipiente Bianchi Luca, residente in Via Milano, 5 a Cologno Monzese. Nell anagrafica del gestionale è indicato invece Via Residenza, 2

12 Manuale di Aggiornamento Nel programma dichiarativo viene ripreso automaticamente l indirizzo presente in Anagrafica Comune (senza l indicazione della Tipologia e del Nr. Civico) Possibili errori in fase di ripresa In fase di ripresa potrebbero essere riscontrati alcuni errori bloccanti, visualizzati attraverso un file.log I blocchi più frequenti potrebbero essere: - assenza dell indirizzo nell anagrafica del percipiente: in tal caso è necessario compilare i campi relativi all indirizzo nell anagrafica del percipiente - Quadro del 770 o Causale non impostati nella maschera della Ritenuta d Acconto: in questo caso è possibile impostare i campi in modo massivo dalla funzione Multisocietà Manutenzione Quadro 770 (si veda il paragrafo Manutenzione Quadro per Dichiarazione 770).

13 Bollettino I Ripresa dati dalla procedura fiscale SKC È possibile riprendere i dati relativi alle certificazioni dei compensi soggetti a ritenuta d acconto anche dalla procedura fiscale SKC. Questo tipo di ripresa è utile nel caso in cui si debbano modificare o integrare le certificazioni, operazioni non possibili all interno del programma gestionale. Per effettuare la ripresa è necessario aver riportato i dati dal dichiarativo delle Schede Compensi, attraverso la consueta funzione di Ripresa da Procedura Contabile L utente può quindi eventualmente variare le certificazioni riprese nel programma SKC, intervenendo anche sui dettagli di ciascuna fattura certificata:

14 Manuale di Aggiornamento I dati compilati nel dichiarativo SKC, possono essere ripresi anche dalla procedura fiscale 770; in questo modo le variazioni manuali eventualmente apportate nel quadro GP della procedura SKC verranno riprese anche nel 770. Per questo tipo di ripresa scegliere la funzione del dichiarativo Utilità Ripresa Gestione Compensi 2011

15 Bollettino I1-15 Proprietà letteraria riservata by DATALOG SRL E vietata la riproduzione totale e/o parziale del presente manuale. Datalog potrà apportare, senza effettuare nessuna comunicazione ed in qualsiasi momento, modifiche alle caratteristiche descritte, aggiunta o eliminazione di parti della procedura, per ragioni di natura tecnica o commerciale. Le componenti dei programmi descritti si riferiscono al prodotto completo di tutti i moduli integrabili presenti e futuri, non sempre quindi installati con la procedura di base. Le informazioni contenute nel presente possono essere modificate senza preventivo avviso o comunicazione. La comunicazione di tali informazioni e/o la loro utilizzazione da parte degli utenti non comporta l assunzione, nemmeno in forma implicita, di alcuna obbligazione da parte della DATALOG S.r.l. verso tali utenti. In particolare la DATALOG S.r.l. non si assume nessuna responsabilità per qualsiasi errore che possa apparire in questo documento. Qualsiasi altro utilizzo sarà considerato come una violazione della licenza d uso. Non viene assunta nessuna responsabilità per l uso e l affidabilità del software ovvero il suo utilizzo per uno specifico scopo. Tutti i marchi citati sono registrati dai legittimi proprietari.