I GRANDI VIAGGI approva i risultati del primo trimestre 2017 che confermano la ripresa iniziata nel 2016

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1 Comunicato Stampa I GRANDI VIAGGI approva i risultati del primo trimestre 2017 che confermano la ripresa iniziata nel 2016 RISULTATI CONSOLIDATI Ricavi a 8,8 milioni (8,3 milioni nel 2016) EBITDA 1 a -1,2 milioni (-1,4 milioni nel 2016) EBIT 2 a -2,3 milioni (-2,4 milioni nel 2016) Risultato netto a -2,4 milioni (-2,6 milioni nel 2016) PFN 3 a 11 milioni (5,6 milioni nel 2016) Milano, 16 marzo 2017 Si è riunito oggi, sotto la Presidenza di Luigi Clementi, il Consiglio di Amministrazione de I Grandi Viaggi S.p.A. che ha approvato i risultati del 1 trimestre (1 novembre gennaio 2017) e ha esaminato i risultati di Gruppo al 31 gennaio I dati relativi al primo trimestre sono parzialmente rappresentativi di una tendenza dell intero esercizio per effetto della stagionalità che caratterizza il business del Gruppo, in particolare per il settore villaggi mare di proprietà in Italia, chiusi durante l inverno. L EBITDA è risultato negativo per 1,2 milioni di Euro contro i -1,4 milioni di Euro dello stesso periodo dell anno precedente. L EBIT è negativo per 2,3 milioni di Euro in miglioramento rispetto ai -2,4 milioni del primo trimestre Il risultato netto del periodo, negativo per 2,4 milioni di Euro, è migliorato rispetto al corrispondente periodo del precedente esercizio di circa 0,2 milioni di Euro (-2,6 milioni di Euro nel primo trimestre 2016). I ricavi si sono attestati a 8,8 milioni di Euro (8,3 milioni di Euro nel corrispondente periodo 2016). L incremento è da imputarsi principalmente alle vendite delle destinazioni di proprietà, sia estere che italiane invernali, che complessivamente hanno fatto registrare un incremento del fatturato rispetto al periodo precedente del 14%. Inoltre anche il settore Tour Operator ha incrementato il proprio fatturato del 15% circa, soprattutto con riferimento alle destinazioni Stati Uniti, Oriente e Australia. Al 31 gennaio 2017 la liquidità del Gruppo ammonta a 25,5 milioni di Euro e la posizione netta complessiva è positiva per 11 milioni di Euro (nello stesso periodo del 2016 era di 5,6 milioni di Euro). 1 EBITDA = Risultato operativo al lordo degli ammortamenti e svalutazioni di immobilizzazioni 2 EBIT = Risultato operativo 3 La Posizione Finanziaria Netta comprende i ratei passivi maturati e non ancora liquidati

2 Il Presidente Luigi Clementi ha commentato: L andamento delle vendite invernali evidenziano segnali di ripresa e anche per la prossima stagione estiva notiamo un maggiore interesse verso le nostre strutture italiane di proprietà. **** Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Liliana M. Capanni, dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili. I Grandi Viaggi Ad Hoc Communication Advisors Amministrazione Ufficio Stampa Liliana M. Capanni Valentina Zanotto Tel.: Tel.: Fax: Fax: liliana.capanni@igrandiviaggi.it valentina.zanotto@ahca.it Il presente comunicato e i precedenti sono disponibili sul sito

3 31 gennaio ottobre 2016 SITUAZIONE PATRIMONIALE FINANZIARIA CONSOLIDATA Totale di cui vers o parti correlate Totale di cui vers o parti correlate ATTIVITA' Attività correnti Disponibilità liquide ed equivalenti Crediti commerciali Rimanenze Attività per imposte correnti Altre attività correnti Attività non correnti Immobili, impianti e macchinari Attività immateriali Altre partecipazioni 1 1 Attività per imposte anticipate Altre attività non correnti Attività non correnti destinate alla cessione Totale attività PASSIVITA' Passività correnti Passività finanziarie a breve termine Debiti per investimenti in leasing a breve termine Debiti commerciali Anticipi ed acconti Passività per imposte correnti Altre passività correnti Passività non correnti Passività finanziarie a lungo termine Fondi per rischi Fondi per benefici ai dipendenti Anticipi ed acconti Passività per imposte differite Totale passività PATRIMONIO NETTO Capitale Sociale Riserva legale Azioni proprie Altre riserve Riserva di conversione Utile/(perdite) di esercizi precedenti Risultato d'esercizio di competenza del Gruppo Totale patrimonio netto di cui attribuibile ai terzi: Capitale e riserve di Terzi Utili (perdite) d' esercizio di Terzi Totale Patrimonio netto di Terzi Totale passività e patrimonio netto

4 CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO Totale 31 gennaio 2017 di cui verso parti correlate di cui non rico rrenti To tale 31 gennaio 2016 di cui verso parti correlate di cui non ricorrenti RICAVI Ricavi della gestione caratteristica Altri ricavi Totale ricavi COSTI OPERATIVI Costi per servizi turistici e alberghieri Commissioni ad agenzie di viaggio Altri costi per servizi Costi del personale Ammortamenti e svalutazioni di immobilizzazioni Accantonamenti e altri costi operativi Totale costi Risultato operativo PROVENTI (ONERI) FINANZIARI Proventi finanziari Oneri finanziari Risultato prima delle imposte Imposte sul reddito Risultato netto da attività in funzionamento Risultato netto da attività destinate alla cessione Risultato netto di esercizio Di cui attribuibile a: - Gruppo Terzi Risultato netto per azione per azione - semplice (Euro) -0,0510-0,0546 Risultato netto per azione per azione - diluito (Euro) -0,0510-0,0546

5 POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA Valori espressi in migliaia di Euro Valori espressi in migliaia di Euro 31 gennaio ottobre gennaio 2016 Correnti Non Correnti Totali Correnti Non Correnti Totali Correnti Non Correnti Totali Disponibilità liquide ed altre attività finanziarie DISPONIBILITA' LIQUIDE ED ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE Passività finanziarie verso banche e altre passività finanziarie Debiti per investimenti in leasing INDEBITAMENTO FINANZIARIO LORDO POSIZIONE FINANZIARIA NETTA

6 RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO 31 gennaio gennaio 2016 Risultato netto di esercizio Ammortamenti, svalutazione immobilizzazioni e reversal contributi Svalutazione (adeguamento fondo) crediti 29 Accantonamento fondi per rischi 3 11 Imposte correnti e differite Variazione rimanenze Variazione crediti commerciali Variazione altre attività ed attività per imposte correnti Variazione anticipi e acconti Variazione debiti commerciali e diversi Variazione altre passività e passività per imposte correnti Interessi incassati 34 1 Interessi pagati Imposte sul reddito Pagamento benefici ai dipendenti Variazione per pagamenti dei fondi per rischi 1-13 Flusso di cassa netto da attività operativa Investimenti netti: - attività immateriali altre attività finanziarie non correnti - immobili, impianti e macchinari acquisto rami d'azienda e partecipazioni Flusso di cassa netto da attività di investimento Incremento (decremento) di passività finanziarie a lungo Incremento (decremento) di passività leasing a lungo -877 Incremento (decremento) di passività finanziarie a breve Incremento (decremento) di passività leasing a breve Proventi netti aumento di Capitale Sociale Altre -78 Flusso di cassa netto da attività di finanziamento Flusso di cassa netto del periodo Disponibilità liquide a inizio periodo Differenza di conversione su disponibilità liquide (1) Disponibilità liquide a fine periodo

7 CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO 31 gennaio gennaio 2016 % % Ricavi della gestione caratteristica , ,00 Commissioni ad agenzie di viaggio , ,74 VENDITE NETTE , ,26 Altri ricavi 291 3, ,90 RICAVI NETTI PER IL GRUPPO , ,15 Costi per servizi turistici e alberghieri , ,52 Altri costi per servizi , ,51 Accantonamenti e altri costi operativi , ,31 COSTI OPERATIVI , ,34 VALORE AGGIUNTO 208 2, ,18 Costi del personale - a tempo determinato , ,89 - a tempo indeterminato , ,92 MARGINE OPERATIVO LORDO - EBITDA , ,00 Ammortamenti e svalutazioni di immobilizzazioni , ,37 RISULTATO OPERATIVO - EBIT , ,37 Proventi (oneri) finanziari netti , ,93 RISULTATO ORDINARIO , ,30 RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE , ,30 Imposte sul reddito 52 0, ,29 RISULTATO NETTO , ,59 - Gruppo Terzi

8 CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO CONSOLIDATO 31 gennaio gennaio 2016 Variazione Risultato del periodo Utili (perdite) complessivi che transitano da conto economico Utili (perdite) derivanti da conversione bilanci di imprese estere Utili (perdite) complessivi che non transitano da conto economico -Uilte/ (Perdita) da rimisurazione sui piani a benefici definiti Effetto fiscale Totale conto economico complessivo Attribuibile a : Grup po Terzi