RAPPORTO E RENDICONTO AMMINISTRATIVO 2008

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1 RAPPORTO E RENDICONTO AMMINISTRATIVO 2008 Tipografia Crüzer

2 1 Organo direttivo Dicastero Ospedale Direzione Medico responsabile: Hans Bänninger Scartazzini Gian Andrea, presid. Capoinfermiere: Christian Walker Ruinelli Werner Amministratore: Orlando Giovannini Giovanoli Patrik Medici con impiego fisso: Beuing Markus Brunner H.H dal Organo di controllo Dipartim. di giustizia, polizia e sanità dei Grigioni, ufficio controllo e finanze Coira Fiduciaria Fopp, St.Moritz Revisori della Regione: Salis Samuel, Casaccia Fasciati Rosita, Castasegna /supplente Walther Reto, Coltura / supplente Giornate di cura: Ospiti reparto cura 13'438 14'041 Aumento giornate di cura 603 Casi/ giornate di cura reparto acuti Differenza Casi trattati / giornate di cura 50 / / / 36

3 Bilancio per ATTIVI Sostanza circolante 2'143' '908' Liquidità 761' ' Pretese da forniture e prestazioni 1'121' ' Debitori 805' ' Delcredere -56' ' Altri debitori 13' ' Debitore Regione Bregaglia (perdita 2006) 359' ' Scorte merci 164' ' Scorte merci 164' ' Delimitazione attiva 95' ' Trasitori attivi 95' ' Sostanza fissa 25' ' Immobili e terreni Immobili e terreni Apparecchiature tecniche e mediche Apparecchiature tecniche e mediche Investimenti finanziari 25' ' TOTALE ATTIVI 2'168' '933' PASSIVI Capitale da terzi 1'952' '046' Debiti a breve scadenza 156' ' Altri debiti a breve scadenza 60' ' Debiti finanziari a breve scadenza 200' Transitori passivi 109' ' Debiti finanziari a lunga scadenza 871' ' Accantonamenti a lungo termine 554' ' Supplementi agli investimenti 280' Fondi e capitali di fondazione 81' ' Donazioni 81' ' TOTALE PASSIVI 2'033' '151' Risultato 134' '223.49

4 Perdita e profitti Conti Salari e oneri sociali 3'432' '712' Salari 2'784' '073' Salari medici 233' ' Salari personale di cura 1'560' '660' Salari altre discipline med. 261' ' Altri salari 772' ' Prestazioni da previdenze sociali (diarie) -42' ' Oneri sociali 363' ' AVS,AD,AI,CAF 220' ' Previdenza professionale 126' ' Cassa malati e assicurazioni 16' ' Altri oneri sociali Onorari medici 260' ' Altri costi del personale 23' ' Altri costi d'esercizio 1'229' '390' Fabbisogno medico 573' ' Prodotti alimentari 179' ' Altre spese domestiche 40' ' Manutenzioni e riparazioni 40' ' Spese per gli investimenti 116' ' Acqua e energia 37' ' Interessi passivi 5' Spese amministrative 153' ' Altre spese per i pazienti 6' ' Premi assicurativi, tasse 77' ' Totale costi 4'662' '103' Ricavi 60 Tasse di degenza e di cura 208' ' Prestazioni medico 279' ' Altre prestazioni ospedaliere 1'174' '010'616.85

5 Perdita e profitti Ricavi casa di cura 2'639' '854' Tasse di cura 2'146' '278' Tasse di cura quota parte Casse malati 487' ' Altri supplementi 5' ' Altre prestazioni per pazienti 47' ' Reddito da gestione finanziaria 27' ' Prestazioni al personale e a terzi 33' ' Contributi e sussidi 416' ' Importo per investimenti Cantone 50' ' Importo forfettario/ospedale 217' ' Importo per casi trattati/acuti 149' ' Totale ricavi 4'826' '885' Costi e ricavi straordinari 30' ' Costi e ricavi straordinari 30' Risultato 134' ' Rapporto amministrativo 2008 Il reparto cura anche durante l'anno 2008 è stato praticamente sempre occupato al 100%, Le giornate di cura sono di nuovo aumentate di 603 unità. La ripartizione delle giornate di cura in base ai livelli BESA è riprodotta qui sotto. LIVELLO Giornate Giornate Differenza Sccu/Besa a b c 1'538 1' a b 1'167 1' c 1'010 1' a 2'020 1' b 2'390 1' c a 1'647 2' b 1'160 1' c

6 Brevi informazioni sul bilancio e sul conto d'esercizio Bilancio Attivi Pretese da forniture e prestazioni La riduzione è dovuta principalmente dalla riduzione del nostro avere nei confronti della Regione. Passivi Debiti a breve scadenza Il saldo di questa posizione è la somma di tutte le fatture non ancora pagate al Altri debiti a breve scadenza Diversi conteggi (AVS, medico, ecc.) Debiti finanziari a breve scadenza Saldo conti bancari (mutuo bancario fisso e ant.cont.ospiti) Debiti finanziari a lungo termine Mutuo ipotecario senza interessi con la Confederazione Conto d'esercizio COSTI I costi totali derivanti dai salari e dalle prestazioni sociali sono aumentati passando da fr. 3'432' (2007) a fr. 3'712' dello scorso anno. L'aumento in fr. corrisponde a fr (+8.17). Le cause principali di questo importante aumento sono le seguenti. A partire dai primi d' aprile 2008 abbiamo impiegato un terzo medico al 50 %. L'impiego è stato necessario per essere in regola con la legge sul lavoro. L'aumento causato da questa necessità ammonta a fr. 94' ( %). Aumentati del 6.44 % sono pure i salari del personale curante (+ fr.100'402.80), i salari del personale delle altre discipline mediche (+fr. 53' / %), gli altri salari,amministrazione, personale di servizio e servizio tecnico ( + fr. 101'891.26) corrispondenti ad un aumento dello % La causa di questi aumenti sono da attribuire all'amuento del carovita 07/08 + 1,8 % equivlenti a fr. 60'000.00, adattamento salari alla nuova scala salariale, prima tappa all'aumento di posti di lavoro nel settore del personale infermieristico e alle numerose assenze in seguito a malattia e maternità. Diminuiti di fr. 44' sono i costi per gli oneri versati ai medici. Parallelamente agli aumenti nel settore salariale, sono aumentati anche gli oneri sociali. L'aumento di fr allibrati sul conto costi secondari del personale sono stati causati principalmente dalle inserzioni nelle riviste specializzate per il reclutamento di personale qualificato e per la partecipazioni ad alcuni corsi di perfezionamento professionale.

7 6 Per ciò che riguarda tutti gli altri conti d'esercizio, l'aumento totale confrontato con l'anno precedente ammonta a fr.160' ( %). Conti 43: Manuntenzione e riparazioni di mobili ed immobili Durante l'anno 2008 abbiamo effettuato i seguenti lavori: Sostituzione pavimenti Fr. 55' Per sistemi di sicurezza usc. d'emergenza Fr. 10' Riparazione tetto ed. vecchio Fr. 4' Altri lavori di manutenzione Fr. 57' Per altri lavori di manutenzione si intende tutte quelle piccole riparazioni che vengono effettuate durante l'anno (riparazioni parco apparecchi, mobili, abbonamenti di servizio, piccoli lavori agli immobili ecc.) Totale manutenzione e rip.immobili Fr. 126' Conti 44: Spese per gli investimenti Le posizioni più importanti delle spese agli investimenti sono: Investimenti fino a fr. 3' nuovi acquisti di apparecchi e oggetti Fr. 17' Ammortamenti Fr. 84' Altri affitti incl. Leasing Fr. 20' Totale spese per gli investimenti Fr. 122' Conti 47: Spese amministrative Materiale d'ufficio Fr. 9' Telefoni, porti e spese div. Fr. 44' Giornali, abbonamenti, riviste spec. Fr. 2' Spese amministrative Fr. 3' Spese personale, trasf, pernottam., p.corsi Fr. 13' Costi informatici Fr. 21' Altri costi ammimistrativi Fr. 50' Inclusi sotto la rubrica, altri costi amm. figurano fra l'altro i costi della ditta Keller consulenza, delle prestazioni dell'ospedale di Samedan per supporto contabilità finanziaria e analitica Totale spese amministrative Fr. 145'100.00

8 Conti 49: Premi assicurativi, tasse e manut. veicoli Premi assicurazioni Fr. 20' Premi assicurazioni responsabilità civile Fr. 14' Tasse e quote Fr. 17' Sicurezza e sorveglianza (abb.manutenz) Fr. 8' Eliminazione rifiuti Fr. 7' Altre spese (aquario,fiori,materiale div.) Fr. 3' Manutenzione veicoli (ambulanza, auto medico,e ser.tecnico 20' Tot. Premi assicurativi,tasse man.veicoli Fr. 91' RICAVI I ricavi complessivi sono passati da 4 826' (07) a fr, 4'885'242.22, registrando un aumento di fr. 58' (+ 1.21%) Le entrate derivanti dai gruppi di conto 60, 61 e 62 sono diminuite complessivamenti di fr ( %) I ricavi derivanti del reparto casa di cura sono aumentate di fr (+8.15%). Maggiori entrate sono allibrate per i gruppi di conti 65, 66, 68 e 69. Per questi gruppi di conti le entrate sono aumentate di fr , corrispondenti ad un aumento dello 11,153%. Durante il 2008, per il primo anno abbiamo incassato un contributo per Il finanziamento delle manutenzioni del fabbricato, parte casa di cura. Il contributo ammontava a fr per giornata di cura a carico dell'ospite e fr per giornate di cura a carico della Regione Bregaglia. Considerando che le tariffe gionaliere a carico dell'ospite durante il 2008 sono rimaste invariate se confrontate con quelle del 2007, durante il 2008 l'importo riscosso dall' ospite sono registrati a bilancio e vengono a mancare nel conto d'esercizio. L'importo incassato durante il 2008, parte ospite e parte Regione Bregaglia ammonta a fr.280' Altri problemi: Durante lo scorso anno abbiamo iniziato la collaborazione con la ditta Keller AG di Baden-Dättwil. La ditta Keller AG è specializzata in consulenza aziendali. Uno dei problemi principali da risolvere è quello di creare il collegamento fra i due sistemi attualmente in uso o di sopprimere un sistema, lavorando unicamente con un sistema, rispettivamente sostituire i due sistemi con un sistema completamente nuovo. I lavori di valutazione delle diverse varianti è in corso. Quest'anno a causa della grande mole di lavoro del medico primario, non gli è stato possibile di redigere il rapporto medico. Un altro grosso problema con il quale siamo confrontati è la difficoltà di trovare personale qualificato per la cura dei nostri ospiti.

9 Dobbiamo renderci conto che durante i prossimi anni il reclutamento di medici disposti a lavorare in Bregaglia diventerà sempre più difficile. A livello nazionale vengono a mancare i medici che praticano la medicina generale. In secondo luogo sono le particolarità della nostra valle che non invogliano i potenziali candidati a prestare servizio in Bregaglia. La reperibilità di 24 ore su 24 durante il servizio, il compito di dover garantire il pronto socorso, la responsabilità dei reparti di cura e del reparto acuto, la posizione periferica e la necessità di saper comunicare sia in italiano che in tedesco, sono punti che complicano la situazione. 8 Personale In novembre 2008, il capo infermiere, Signor Christian Walker ha rassegnato le dimissioni per il Ringrazio il Signor Walker per il prezioso lavoro svolto presso il nostro Ospedale dal settembre 2005 e gli auguro ogni bene per il futuro. Ringraziamenti Ringrazio sentitamente tutto il personale per il grande lavoro svolto durante tutto l'anno al servizio dei nostri ospiti. Ringrazio indistintamente tutte le persone, le società e le scuole che regolarmente o occasionalmente si ritrovano a Flin per offrire ai nostri anziani alcune ore di svago e di allegria. Ringrazio di cuore anche i numerosi donatori che ci sostengono con benvenuti contributi finanziari. Un grazie particolare al gruppo di volontarie, che regolarmente offrono varie attività durante il mercoledì pomeriggio, alle Società femminili per la gestione della caffetteria durante i fine settimana e i giorni festivi. Un grazie ai membri del Dicastero Ospedale e alle autorità della Regione che sono sempre disponibili ad ascoltare ed a risolvere i piccoli e grandi problemi che si presentano. Promontogno, 1. maggio 2009

10 Donazioni in memoria dei nostri defunti (fino al ) 9 Emma Coretti, Soglio Fr Arnold Cadisch, Soglio Fr Reto Crüzer, Birsfelden/Coltura Fr Dario Giacometti, Stampa Fr Lilio Giacometti, Stampa/Coltura Fr Gaudenzio Giovanoli, Soglio Fr Fiorentina Hohl - Bivetti, Castasegna Fr Jakob Huber, Vicosoprano Fr. 1' Ada Maurizio - Clalüna, Maloja Fr Johanna Maffei, Castasegna Fr Agnese Pedrini, Vicosoprano Fr Giulia Pedroni, Vicosoprano Fr Myrta Pozzoli, Promontogno Fr Ruinelli Elvezia, Soglio Fr Ruinelli Ida, Soglio Fr. 3' Altre donazioni Da N N Fr. 30' Società Samaritani, Bregaglia Fr. 1' Rezzoli Anita/ Corsi prenatale Fr Con la generosa donazione di Fr. 30' abbiamo finanziato la sala per i fumatori.

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