AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA S. Spirito Fondazione Montel Pergine Valsugana CONTO ECONOMICO ANNO 2015

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1 Parte integrante e sostanziale della deliberazione n. 18 del 29 aprile 2016 AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA S. Spirito Fondazione Montel Pergine Valsugana CONTO ECONOMICO ANNO 2015 Pergine Valsugana, 29 aprile 2016 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO - dott. Diego Pintarelli - - dott. Giovanni Bertoldi -

2 Pag. 1 CONTO ECONOMICO A) Valore della produzione , ,37 I) Ricavi delle vendite e delle prest , ,91 R.S.A , ,15 Retta sanitaria , ,74 Retta sanitaria Ospiti P.A.T , ,89 Retta sanitaria Ospiti fuori P.A.T , ,85 Retta alberghiera , ,41 Retta alberghiera Ospiti P.A.T , ,71 Retta alberghiera Ospiti fuori P.A.T , ,40 Tariffa prest. aggiuntive R.S.A , ,30 Utilizzo fondo integrazione rette ,00 Casa di soggiorno , ,85 Casa di soggiorno , ,85 Retta alberghiera Ospiti , ,85 Tariffa prest. aggiuntive C.S. 130,80 81,00 Centro Diurno , ,80 Centro Diurno , ,80 Tariffa spesa personale Centro Diurno Tariffa spese generali Centro Diurno Tariffa pasti Centro Diurno Tariffa trasporto Centro Diurno Tariffa prest. aggiuntive C.D , ,90 Tariffa socio san. utenti Centro Diurno , ,57 Tariffa Centro Diurno a pagamento , ,33 Servizio pasti , ,37 Pasti convenzionati , ,08 Tariffa pasti esterni Comunità di Valle , ,83 Tariffa pasti esterni Lab. Sociale , ,63 Tariffa pasti esterni CS , ,62 Tariffa pasti esterni Cooperative 6.490,95 Pasti privati , ,29 Rifusione pasti personale 5.655, ,88 Rifusione pasti parenti 3.315, ,06 Pasti diversi 5.560, ,35 Servizi ambulatoriali , ,19 Attività ambulatoriali per esterni , ,19 Tariffa att. riabilitative per esterni , ,69 Tariffa att. odontoiatriche per esterni , ,50 Servizi domiciliari 646, ,55 Attitività domiciliari 646, ,55 Tariffa prest. inferm. a domicilio IV) Increm.immobilizz. per lav. interni 147,00 Tariffa prest. fisiot. a domicilio 499, ,25 Tariffa noleggio ausili e presidi 452,30 Incremento valore immob. per lav. int. Incremento valore immob. per lav. int. Incremento valore immob. per lav. int. V) Altri ricavi e proventi , ,46 Contributi , ,91 Contributi in c/capitale , ,64 Contributi P.A.T. c/fabbricati , ,23 Contributi P.A.T. c/attrezzature , ,23 Contributi altri Enti 607,18 607,18 Contributi in conto esercizio 0,00 Contributi in conto esercizio 0,00 Contributi diversi , ,27 Finanziamento progetti , ,27 Altri ricavi e proventi , ,55

3 Pag. 2 Rimborsi spese personale , ,45 Rimborso malattie lunghe - P.A.T. Rimborso maternità - P.A.T. Rimborso assicurazione INAIL 538, ,94 Rimborso personale in comando Rimborso personale a scavalco , ,51 Finanziamento PAT FOREG , ,00 Finanziamento SANIFONDS ,00 Rimborsi spese , ,34 Rimborso spese farmaci e ossigeno , ,62 Rimborso spese presidi sanitari , ,16 Rimborso spese ass. medico-specialistica Rimborso spese varie 4.770, ,20 Rimborso acquisto farmaci , ,89 Rimborso spese ass. medico-generica 1.021, ,32 Rimborso danni Ospiti 2.400,00 Rimborso spese utilizzo sale 1.576, ,15 Tariffa accreditamento corsi ECM 600,00 250,00 Ricavi diversi , ,76 Quote adesione a concorsi 1.480, ,00 Ricavi diversi , ,61 Arrotondamenti attivi 2,88 6,15 Quota adesione convegni e corsi di form. 590, ,00 Ricavi da attività animative B) Costi della produzione , ,53 VI) Acquisto di beni , ,75 Acquisto di beni , ,75 Acq. beni sanitario assistenziali , ,79 Farmaci e materiale sanitario , ,26 Presidi per incontinenza , ,91 Prodotti per igiene personale , ,28 Attrezzature sanitarie e assistenziali 48,92 922,56 Fornitura farmaci e ossigeno APSS , ,62 Fornitura presidi sanitari APSS , ,16 Acq. beni alberghieri , ,96 Generi alimentari , ,21 Detersivi e mat. pulizia locali e cucina , ,90 Detersivi per lavanderia , ,28 Stoviglie e articoli cucina , ,74 Biancheria effetti letterecci tovagliato , ,74 Attrezzature e materiale vario 1.825,36 885,09 Acquisti diversi , ,00 Materiale manutenzione varia , ,92 Divise per il personale , ,86 Carburante e lubrificanti 3.660, ,61 Cancelleria 8.151, ,00 Acquisti diversi 903,38 828,98 Acquisti e spese per attività animative 9.903, ,59 Acquisti diversi per Centro Diurno 1.066, ,04 VII) Servizi , ,92 Servizi di assistenza alla persona , ,90 Compensi serv. assistenza alla persona , ,62 Servizio medico , ,00 Contributi ENPAM servizio medico Servizio infermieristico , ,12 Servizio podologico 4.699, ,42 Servizio fisiatrico Servizio trasporto 2.973, ,09

4 Pag. 3 Servizio di assistenza religiosa 8.520, ,00 Servizio socio-animativo-occupazionale 8.183, ,48 Servizio odontoiatrico , ,00 Servizio psicologico 7.871, ,00 Altri servizi di assistenza alla persona , ,51 Servizio coordinamento Servizio fisioterapico Servizio logopedista 2.670,00 Oneri sociali serv. assist. alla persona 1.316, ,28 Oneri sociali INPS 1.316, ,28 Oneri sociali INAIL Servizi in appalto , ,52 Servizi in appalto , ,52 Appalto pulizie , ,36 Appalto lavanderia , ,82 Appalto servizio trasporto , ,69 Appalto servizio smaltimento rifiuti Appalto servizio pulizie aree esterne Appalto servizio lav. vestiario Ospiti 45,98 Appalto servizio trasporto pasti Appalto multiservizi , ,67 Manutenzioni , ,73 Manutenzioni , ,73 Manutenzione fabbricati 704, ,42 Manutenzione giardino e piante , ,67 Manutenzione automezzi 2.449,18 650,53 Manutenzione attrezzature e arredi , ,06 Manutenzione macchine ufficio 5.066, ,54 Manutenz. e canoni assistenza hardware 8.147, ,71 Manutenz. e canoni assistenza software , ,73 Manutenzione e riparazioni diverse Manutenzione beni di terzi 256,60 256,60 Manutenzione impianti , ,47 Utenze , ,34 Utenze , ,34 Telefono , ,36 Energia elettrica , ,70 Gas metano 3.499, ,59 Acqua , ,40 Rifiuti solidi urbani , ,35 Smaltimento rifiuti speciali 9.222, ,24 Altre utenze Teleriscaldamento , ,72 Teleraffrescamento , ,98 Consulenze e collaborazioni , ,48 Consulenze , ,48 Collaborazioni Consulenze specialistiche mediche 814,42 810,80 Consulenze tecniche Consulenze igiene e sicurezza , ,21 Consulenze informatiche Consulenze amministrative e gestionali 251,60 410,28 Consulenze gestione qualità Consulenze formazione Consulenze legali 2.537, ,27 Consulenze progetti innovativi Consulenze privacy 4.862, ,92 Collaborazioni co.co.pro. Oneri sociali INPS co.co.pro.

5 Pag. 4 Inail co.co.pro. Prestazioni occasionali 7.612,80 0,00 Prestazioni occasionali 7.612,80 0,00 Servizi diversi , ,95 Servizi diversi , ,95 Assicurazioni , ,02 Spese per concorsi VIII) Godimento di beni di terzi Altre spese per servizi Godimento di beni di terzi 1.159,00 Spese per gare e appalti 435, ,40 Spese per certificazione e qualità 7.403, ,53 Affitto e noleggio beni mobili Noleggio autovetture Noleggio attrezzature diverse Locazione finanziaria Canoni leasing IX) Costo per il personale , ,89 a) Salari e stipendi , ,15 Stipendi personale , ,15 Stipendi personale , ,15 b) Oneri sociali , ,57 Oneri sociali stipendi personale , ,57 Oneri sociali , ,57 Oneri sociali costi straord. personale Oneri sociali fondo produttività Oneri sociali lavoro straordinario Oneri sociali personale cessato Oneri sociali personale cessato c) Trattamento di fine rapporto , ,25 T.F.R. personale , ,25 T.F.R. personale , ,25 e) Altri costi , ,92 Altri costi personale , ,51 Spese per visite mediche dipendenti 7.516, ,69 Spese per formazione del personale 8.092, ,00 Rimborso iscrizione albo professionale 2.583, ,00 Lavoro straordinario , ,63 Indennità e rimborsi spese personale 7.029, ,02 Rimborsi distacchi sindacali Contrib. per f.do pensione complementare , ,17 Spesa progetti innovativi ,71 960,00 Sanifonds ,00 Organi isituzionali , ,41 Compensi indennità amministratori , ,96 Oneri sociali amministratori 2.730, ,93 Inail amministratori 109,80 93,72 Compensi revisori dei conti 5.801, ,13 Oneri sociali revisori dei conti 160,67 Inail revisori dei conti Rimborso spese amministratori Spese formazione amministratori 75,00 X) Ammortamenti e svalutazioni , ,76 Ammortamenti , ,76 a) Ammortamento immobil. immateriali 7.586, ,90 Amm.to costi di impianto Amm.to costi di ampliamento Amm.to manut. straord. su beni di terzi Amm.to manut. straord. su beni propri

6 Pag. 5 Amm.to costi di pubblicità pluriennali Amm.to software e licenze 7.586, ,90 b) Ammortamento immobil. materiali , ,86 Ammortamento fabbricati istituzionali , ,65 Ammortamento fabbricati abitativi Ammortamento impianti e macch. specifici , ,80 Ammortamento impianti e macch. generici , ,04 Ammortamento terreni Ammortamento attrezzatura sanitaria , ,07 Ammortamento attrezzatura assistenziale , ,54 Ammortamento attrezzatura fisioterapica 8.621, ,53 Ammortamento attrezzatura cucina , ,88 Amm.to attr. guardaroba-lavanderia , ,93 Ammortamento attrezzatura varia 5.841, ,10 Ammortamento mobili e arredi , ,60 Ammortamento mobili e arredi cucina Ammortamento mobili e arredi ufficio , ,37 Ammortamento macchine ordin. d'ufficio Ammortamento macchine elettr. d'ufficio , ,24 Ammortamento biancheria Amm.to automezzi e veicoli da trasporto 174, ,96 Ammortamento altri beni materiali 168,75 168,75 Ammortamento attrezzatura tecnica 1.956, ,40 Ammortamento costruzioni leggere Amm.to manutenzioni straordinarie XI) Variazioni delle rimanenze 1.533, ,58 Variazioni delle rimanenze 1.533, ,58 Rimanenze farmaci e materiale sanitario 0, ,69 Rim. iniziali farmaci e mat. sanitario , ,12 Rim. finali farmaci e mat. sanitario , ,43 Rimanenze presidi incontinenza , ,78 Rim. iniziali presidi incontinenza 6.400, ,21 Rim. finali presidi incontinenza , ,99 Rimanenze deter. e mat. pul. e prod. ig , ,47 Rim. iniz. deter. e mat. pul. e prod. ig 8.629, ,06 Rim. fin. deter. e mat. pul. e prod. ig , ,53 Rimanenze generi alimentari -653, ,49 Rim. iniziali generi alimentari 5.534, ,08 Rim. finali generi alimentari , ,59 Rimanenze materiali diversi -37,73-93,35 Rim. iniziali materiali diversi 6.082, ,09 Rim. finali materiali diversi , ,44 XII) Accantonamenti per rischi , ,79 Accantonamento svalutazione crediti 1.000, ,00 Accantonamento svalutazione crediti 1.000, ,00 Accantonamento svalutazione crediti 1.000, ,00 Accantonamento per rischi diversi , ,79 Accantonamento per rischi diversi , ,79 Acc.to per rischi controversie legali 1.000, ,00 Acc.to per rischi diversi , ,00 Acc.to f.do integraz. rette (art. 7 bis) ,00 Acc.to rischi recupero forniture APSS 5.756, ,79 XIII) Altri accantonamenti , ,34 Accantonamenti oneri personale , ,34 Accantonamenti oneri personale , ,34 Acc.to fondo produttività , ,21 Acc.to rinnovo contrattuale , ,00 Acc.to progressioni orizzontali Accantonamento FOREG , ,13

7 Pag. 6 Accantonamenti diversi , ,00 Accantonamenti diversi , ,00 Acc.to manutenzioni straordinarie , ,00 XIV) Oneri diversi di gestione , ,50 Oneri diversi di gestione , ,50 Imposte e tasse 276,00 709,93 Imposta di bollo Imposta di registro Tasse di circolazione automezzi 276,00 276,00 Iva indetraibile pro-rata Tassa di concessione governativa 5,43 Imposte e tasse diverse 428,50 Altri oneri di gestione , ,57 Spese di rappresentanza 761,17 302,57 Oneri bancari 1.820, ,35 Giornali, riviste e pubblicazioni 7.867, ,83 Quota adesione associazioni di categoria , ,11 Arrotondamenti passivi 2,66 2,33 Perdite su crediti Oneri di gestione vari 721,91 261,28 Spese per valori bollati 2.084, ,10 Spese risarcimento danni Ospiti 2.520,00 Spese legali DIFFERENZA tra VALORE e COSTI di PRODUZIONE (A-B) , ,16 C) Proventi e oneri finanziari 16) Altri proventi finanziari , ,30 Proventi finanziari , ,30 Proventi da partecipazioni Dividendi Proventi finanziari , ,30 Interessi attivi su conto corrente 668, ,69 Interessi attivi da titoli ed obbligaz , ,15 Plusvalenza da vendita titoli Proventi da rivalutaz. gestione patrim. Altri interessi attivi Aggio su acquisto titoli 2.959, ,46 17) Interessi e altri oneri finanziari 25,84 173,31 Interessi passivi 25,84 173,31 Interessi passivi su mutui Interessi passivi su mutui Interessi passivi bancari Interessi passivi bancari Altri interessi passivi 25,84 173,31 Altri oneri finanziari Interessi passivi fornitori 25,76 173,31 Altri interessi passivi Altri oneri finanziari Minusvalenze da alienazione titoli Disaggio di acquisto titoli TOTALE PROVENTI e ONERI FINANZIARI ( ±17bis) , ,99 E) Proventi e oneri straordinari 20) Proventi , ,83 Proventi straordinari , ,83 Soppravvenienze attive , ,95 Rimborsi assicurativi 7.099, ,57 Contributi straordinari ricevuti Lasciti e donazioni di piccola entità , ,00 Sopravvenienze attive diverse 4.686, ,38 Plusvalenze da alienazioni patrimoniali 409, ,88 0,08

8 Pag. 7 Rendite patrimoniali Affitti attivi Plusvalenze da alienazione terreni Plusvalenze da alienazione fabbricati ,88 Plusvalenze da alienazione attrezzature Plusvalenze da alienazione automezzi Plusvalenze straordinarie diverse Affitti attivi 409,84 21) Oneri , ,61 Oneri straordinari , ,61 Sopravvenienze passive ,56 831,31 Insussistenze dell'attivo Imposte e oneri esercizi precedenti Sopravvenienze passive diverse ,56 831,31 Minusvalenze da alienazioni patrimoniali 2.843,30 Oneri patrimoniali Affitti passivi Minusvalenze da alienazione terreni Minusvalenze da alienazione fabbricati 2.843,30 Minusvalenze da alienazione attrezzature Minusvalenze da alienazione automezzi Minusvalenze straordinarie diverse Affitti passivi Spese condominiali Spese condominiali TOTALE PARTITE STRAORDINARIE (20-21) , ,22 RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E) , ,05 Imposte sul reddito , ,00 Imposte sul reddito dell'esercizio , ,00 Imposte sul reddito dell'esercizio , ,00 IRES , ,00 IRES , ,00 Risultato d'esercizio 1.331,55 649,05 Utile (Perdita) dell'esercizio 1.331,55 649,05 Utile (Perdita) dell'esercizio 1.331,55 649,05 Utile dell'esercizio 1.331,55 649,05 Utile dell'esercizio economico 1.331,55 649,05 Perdita dell'esercizio Perdita dell'esercizio ecomonico UTILE DI ESERCIZIO DEL PERIODO 1.331,55 UTILE DI ESERCIZIO DEL PERIODO 649,05