Amministrazione Patrimonio Fondi

Transcript

1 Amministrazione Patrimonio Fondi Un esperienza progettuale italiana in ottica europea Funds management back office. An Italian approach in the European context Salvatore Casolaro, Responsabile Sistemi Informativi Banca Fideuram SPIN 2005 Roma, 14 giugno

2 Agenda Gruppo Fideuram: il posizionamento in Europa Obiettivi strategici del progetto Tipologia prodotti finanziari gestiti Caratteristiche dell applicazione Scelte architetturali/tecnologiche - Obiettivi e Strumenti Il disegno architetturale L applicazione da un punto di vista funzionale Punti qualificanti dell applicativo 2

3 3 Gruppo Fideuram: il posizionamento in Europa

4 4 Gruppo Fideuram: il posizionamento in Europa

5 5 Gruppo Fideuram: il posizionamento in Europa

6 6 Gruppo Fideuram: il posizionamento in Europa

7 7 Gruppo Fideuram: il posizionamento in Europa

8 8 Gruppo Fideuram: il posizionamento in Europa

9 9 Gruppo Fideuram: il posizionamento in Europa

10 Gruppo Fideuram: il posizionamento in Europa Il Consolidamento del Settore è Guidato dalla Scala Fonte: Assoreti, Dicembre

11 Obiettivi strategici del progetto Riprogettare l'applicazione Amministrazione Patrimonio Fondi al fine di sviluppare un'applicazione che consenta di: avere un sistema tecnologicamente allineato agli altri sistemi di Banca supportare le strategie evolutive di Banca Fideuram e rafforzarne la posizione di leader di mercato garantire flessibilità e tempestività nell'adeguarsi alle strategie di marketing rendere sempre più efficienti i processi operativi al fine di garantire crescita del business con bassi impatti sulle strutture e sulle risorse 11

12 Tipologia prodotti finanziari gestiti Fondi comuni d investimento aperti (13) Fondi lussemburghesi storici (1 con 26 comp) Fondi pensione (1 con 5 lin.) OICVM armonizzati (1 con 60 comp.) SICAV (1 con 32 comp.) SICAF (1) Fondi speculativi (Fund of funds) (1) Fondi dei fondi 12

13 Caratteristiche dell applicazione Multilingua Multi societaria e multi depositaria Multi divisa Valorizzazione quote (periodicità diverse, quote lorde e nette, classi di quote) Compliance normativa italiana e lussemburghese Architettura (aperta, modulare, user friendly, ) 13

14 Scelte architetturali/tecnologiche - Obiettivi e Strumenti Fornire la massima astrazione dei flussi in input ed output: utilizzo pervasivo di XML (modalità standard di rappresentazione dei dati) Fornire una reportistica ricca e personalizzabile: utilizzo di una Suite di reporting automatico (reporting on-line, output nei formati più diffusi, amministrazione centralizzata dei report, uso di repository, aggregazione di contenuti dinamici) Garantire alta manutenibilità, flessibilità, affidabilità, scalabilità, efficienza dell applicazione, agevole integrazione con applicazioni esistenti: utilizzo di Connettori Java 2 Enterprise (interfaccia ad applicazioni legacy e DB remoti) e Web Services (applicazioni modulari interoperabili in un ambiente distribuito, indipendenti da linguaggi e tecnologie, accedute tramite formati dati e protocolli tipici del Web) 14

15 Il disegno architetturale Web Server Application Server Web Browser HTML JSP DO Action Servlet HTTP Session Interprete Richieste EJB Web Services MQ Series DAO DB Client Presentation Business Integration Data UDB 15

16 L applicazione da un punto di vista funzionale Gestore Richieste Gestore Flussi Gestore Semafori e Stati Gestione Report Anagrafiche Amministrazione Processi Pre NAV Check In Processa NAV Post NAV Limiti Contabilità Segnalazioni 16

17 L applicazione da un punto di vista funzionale AMMINISTRAZIONE PROCESSI Eventi Amministrativi Sottoscrizioni Rimborsi Negoziazioni Prestito Titoli Movimentazione Liquidità Movimentazione Accantonamenti PROCESSA NAV Processa Posizione Netta Liquidità Processa Portafoglio Processa Accantonamenti Calcola Oneri Calcola Imposta 17

18 Punti qualificanti dell applicativo Gestione completa dei principali strumenti finanziari Work flow dei processi operativi Gestione delle varie fasi elaborative a cura dell utente con minori impatti per le strutture tecniche di erogazione Controllo Pre e Post NAV Linguaggi: di nuova generazione Presentation: grafica user-friendly Connettività: aperto a sistemi interni/esterni su varie piattaforme 18