SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

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1 Allegato C schema di convezione SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA Periodo: 1 gennaio dicembre 2016 Approvato dal Consiglio di Amministrazione con propria deliberazione nr. 13 del 10 Ottobre 2011 immediatamente eseguibile e con successiva determinazione del Direttore Generale n. 147 del

2 ART. 1 - Affidamento del servizio Ai sensi della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 13 del e della determina del Direttore Generale n. 147 in data il servizio di Tesoreria e cassa della Azienda Pubblica di Servizi alla Persona di Cavasso Nuovo - Fanna (di seguito indicata come ASP) viene affidato alla la quale accetta di svolgerlo presso la filiale di nelle giornate dal lunedì al venerdì, salvo festività, con orario di sportello non inferiore a quattro ore giornaliere e garantendo di svolgere le operazioni di riscossione e di pagamento in circolarità anche presso tutte le proprie filiali, agenzie e sportelli. Il servizio di Tesoreria sarà svolto a decorrere dal in conformità alla legge, agli statuti ed ai regolamenti dell ASP, nonché ai patti stipulati con la presente convenzione. Durante il periodo di validità della convenzione, di comune accordo tra le parti possono essere apportati perfezionamenti metodologici ed informatici alle modalità di espletamento del servizio, ritenuti necessari per un miglior svolgimento del servizio stesso. Per la formalizzazione dei relativi accordi può procedersi con scambio di lettera. ART. 2 - Durata del servizio 1. La presente convenzione ha effetto a decorrere dalla data del 1 gennaio 2012 per 5 (cinque) anni e potrà essere rinnovata, per una sola volta, qualora la normativa in vigore al momento della scadenza lo permetta. 2. Dopo la scadenza della convenzione e comunque fino all individuazione del nuovo gestore, il Tesoriere ha l obbligo di continuare il servizio, anche se la convenzione non venisse rinnovata, fino all espletamento della nuova procedura d appalto. Per tutto il periodo della prorogatio si applicano le pattuizioni della presente convenzione. 3. L ASP si riserva la facoltà di recedere incondizionatamente dalla presente convenzione in caso di modifica soggettiva del Tesoriere, a seguito di fusione o incorporazione con altri Istituti di Credito, qualora l ASP dovesse ritenere che il nuovo soggetto non abbia le stesse garanzie di affidabilità finanziaria, economica e tecnica offerte dal soggetto con il quale ha stipulato la convenzione. 4. All atto della cessazione, per qualsiasi motivazione, del servizio regolamentato dalla presente convenzione, il Tesoriere è tenuto a depositare presso l A.S.P. tutti i registri, i bollettari e quant altro inerente alla gestione del servizio medesimo. 5. Nel caso di cessazione anticipata del servizio l ASP si obbliga a rimborsare ogni eventuale debito. ART. 3 - Oggetto e limiti della convenzione 1. Il servizio di tesoreria di cui alla presente convenzione ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti alla gestione finanziaria dell ASP ed, in particolare, la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese facenti capo all ASP e dalla medesima ordinate con l osservanza della normativa vigente al riguardo, la gestione di titoli e valori, nonché gli adempimenti connessi previsti dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti aziendali e da norme pattizie. 2. Di norma e, salvo esplicita pattuizione per specifiche riscossioni, l esazione è pura e semplice, si intende fatta cioè senza l onere del non riscosso per riscosso e senza l obbligo di esecuzione contro i debitori morosi da parte del Tesoriere, il quale non è tenuto ad intimare atti legali o richieste o ad impegnare, comunque, la propria responsabilità nelle riscossioni, restando sempre cura dell ASP ogni pratica legale ed amministrativa per ottenere l incasso. 3. Il Tesoriere prende atto che l ASP non è soggetto alla disciplina della Tesoreria unica mista ai sensi della Legge Regionale n. 8/1997.

3 ART. 4 - Organizzazione del servizio 1. Il Tesoriere entro una settimana dall affidamento del servizio in oggetto comunicherà il nominativo di un referente, al quale l ASP potrà rivolgersi per prospettare eventuali necessità operative. ART. 5 Esercizio finanziario 1. L esercizio finanziario dell ASP ha durata annuale con inizio il 1 gennaio e termine il 31 dicembre di ciascun anno; dopo tale termine non possono effettuarsi operazioni di cassa sul bilancio dell anno precedente. 2. Resta salva la regolarizzazione degli incassi avvenuti negli ultimi giorni dell'esercizio finanziario da effettuarsi entro il 20 gennaio dell esercizio successivo e che sarà contabilizzata con riferimento all anno precedente. ART. 6 Riscossioni 1. Le entrate saranno incassate dal Tesoriere in base ad ordini di riscossione (reversali) emessi dall ASP su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente e firmati dal soggetto individuato dal Regolamento di Contabilità dell ASP. 2. A fronte dell incasso il tesoriere rilascerà, in luogo e vece dell ASP, regolari quietanze numerate in ordine cronologico per esercizio finanziario, compilate con procedure informatiche su moduli meccanizzati. Soltanto a fine esercizio, sulla base delle quietanze come sopra rilasciate, il tesoriere provvederà all elaborazione della documentazione meccanografica, sostitutiva delle matrici di dette quietanze, da consegnare all ASP in allegato al proprio rendiconto. 3. Gli ordinativi di incasso devono almeno contenere le indicazioni dell esercizio, del titolo, categoria, risorsa o capitolo cui l entrata si riferisce, l indicazione del debitore, la somma da riscuotere in cifre ed in lettere, la causale del versamento. 4. Per ogni somma riscossa il Tesoriere rilascerà quietanza numerata in ordine cronologico per esercizio finanziario contenente tutti gli elementi utili all individuazione del versante e della causale del versamento e, qualora presente, il sequence number (protocollo di Tesoreria). 5. ll Tesoriere dovrà per ogni somma riscossa inviare telematicamente all ASP un flusso informatico, compatibile con le strumentazioni informatiche in dotazione all ASP, contenente tutti i dati relativi alle quietanze. 6. ll Tesoriere dovrà accettare, anche senza autorizzazione dell ASP, le somme che i terzi verseranno a qualsiasi titolo a favore della medesima, rilasciandone ricevuta sulla quale dovranno essere riportati tutti gli elementi utili all individuazione dell esatta causale di versamento e del versante, nonché la clausola espressa salvi i diritti dell ASP onde permettere la tempestiva emissione delle reversali. 7. L accredito al conto di Tesoreria delle somme in qualsiasi modo riscosse è effettuato nello stesso giorno in cui il Tesoriere ne ha disponibilità, salvo i versamenti con assegni bancari eventualmente ricevuti dall ASP o dai suoi incaricati alla riscossione, che saranno accreditati il secondo giorno lavorativo successivo alla presentazione, se trattasi di assegni bancari fuori piazza. Il Tesoriere non è comunque tenuto ad accettare versamenti con assegni bancari direttamente da terzi o assegni postali ed accrediti in favore dell ASP con valute retrodatate e/o anomale. Gli assegni consegnati dall ASP al Tesoriere devono essere accompagnati dalla relativa reversale oppure da apposita distinta accompagnatoria. 8. Il Tesoriere non potrà prendere in considerazione eventuali valute assegnate dall ASP, intendendosi, anche in questo caso, sollevato da qualsiasi responsabilità nei confronti degli ordinanti e dell ASP medesima. La valuta assegnata all operazione di incasso è quella del giorno dell effettiva realizzazione dell operazione stessa.

4 9. A comprova dell avvenuta riscossione il Tesoriere provvederà ad annotare sulle relative reversali il timbro riscosso e la propria firma. 10. Il prelevamento dal conto corrente postale intestato all ASP e per i quali al Tesoriere è riservata la firma di traenza è disposto esclusivamente dalle stesse persone autorizzate alla firma degli ordinativi di incasso, mediante ordine scritto ovvero previa emissione di reversale. Il Tesoriere esegue l ordine di prelievo mediante emissione di assegno postale entro 2 (due) giorni lavorativi dalla comunicazione dell ASP ed accredita il corrispondente importo sul conto di tesoreria. 11. In sede di chiusura di fine anno il Tesoriere si impegna a restituire le reversali non riscosse e accompagnate da un apposito elenco in duplice copia, di cui una verrà restituita al Tesoriere a titolo di discarico. ART. 7 Pagamenti 1. I pagamenti verranno effettuati esclusivamente in base ad ordini di pagamento (mandati) individuali o collettivi, emessi dall ASP su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente per esercizio finanziario e firmati dal soggetto individuato dal Regolamento di Contabilità dell ASP. 2. Il Tesoriere darà luogo ai pagamenti, anche in mancanza di emissione da parte dell ASP di regolari mandati, derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da delegazioni di pagamento, da altri pagamenti la cui effettuazione è imposta da specifiche disposizioni di legge nonché quelli relativi a spese fisse e ricorrenti, come canoni di utenza, rate assicurative ed altro; entro 60 giorni, e comunque entro il termine dell esercizio in corso, l ASP emetterà il relativo mandato di pagamento ai fini della regolarizzazione. 3. II beneficiari dei pagamenti saranno avvisati direttamente dall ASP dopo l avvenuta consegna dei relativi mandati al Tesoriere. 4. I pagamenti saranno eseguiti dal Tesoriere nei limiti dei rispettivi stanziamenti in termini di competenza (bilancio corrente e residui passivi) e previsti dal bilancio in corso, con separata scritturazione secondo che si tratti di pagamenti in conto competenza o in conto residui. I mandati di pagamenti emessi in eccedenza dai fondi stanziati in bilancio non devono essere ammessi al pagamento, non costituendo, in tal caso, titoli legittimi di scarico per il Tesoriere. 5. I mandati di pagamento devono portare, le indicazioni dell esercizio, del titolo, funzione, servizio, intervento o capitolo cui la spesa si riferisce, con la dimostrazione contabile della disponibilità esistente sullo stanziamento relativo al conto di competenza e al conto dei residui, il cognome, il nome, la residenza del creditore, la somma lorda e netta da pagare, l oggetto del pagamento, gli estremi dei documenti in base ai quali sono stati emessi. 6. Il Tesoriere si asterrà dal pagare mandati che contenessero abrasioni o cancellature o altre irregolarità nell indicazione delle somme e del nome del creditore ovvero siano privi di firma valida. ART. 8 - Esecuzione dei pagamenti 1. I mandati saranno ammessi al pagamento, il primo giorno lavorativo (con riferimento all orario di servizio delle Aziende di credito) successivo a quello della consegna al Tesoriere, salvo diversa indicazione dell ASP, che potrà richiedere l anticipazione del termine allo stesso giorno di emissione, ove ne dichiari l urgenza, oppure il differimento a data successiva. Per i pagamenti relativi alle utenze dell ASP il pagamento dovrà avere valuta coincidente con la scadenza delle fatture. L ASP potrà avvalersi del servizio di domiciliazione delle fatture relative alle utenze di energia elettrica, gas, acqua, telefono, ecc. 2. L estinzione dei mandati di pagamento a mezzo contanti presso gli sportelli del Tesoriere abilitati allo svolgimento del servizio deve intendersi senza oneri a carico del beneficiario. 3. L ASP potrà disporre, con espressa annotazione sui titoli di spesa delle modalità agevolative da utilizzare come richiesto dal creditore nonché degli estremi necessari all esatta

5 individuazione ed ubicazione del creditore stesso, che i mandati vengano estinti con le seguenti modalità: o accreditamento in conto corrente bancario e/o postale intestato al creditore. Ferma restando inderogabilmente l esenzione dalle spese di bonifico per i pagamenti fino a 500,00 e ad eccezione altresì dei pagamenti relativi ad utenze, mutui, canoni di locazione, retribuzioni al personale dipendente, co.co.co. ed amministratori, che devono considerarsi in ogni caso esenti da spese (sia per il creditore che per l ASP), le eventuali commissioni, spese e tasse inerenti l esecuzione di ogni pagamento ordinato dall ASP ai sensi del presente articolo sono poste a carico dei beneficiari. Il Tesoriere, pertanto, è autorizzato a trattenere dall importo nominale del mandato l ammontare delle commissioni nella misura indicata in sede di gara che sarà annotato sul titolo stesso e costituirà parte integrante della quietanza. o commutazione nelle altre modalità previste dal sistema bancario e postale con addebito di spese a carico dei beneficiari. 4. Il pagamento di mandati diversi, se assoggettabili a commissione, nei confronti dello stesso beneficiario da eseguirsi nella stessa giornata, viene effettuato con l addebito di un unica commissione. 5. Gli addebiti effettuati, sul conto corrente di tesoreria intestato all ASP, a mezzo procedura RID sono gratuiti. 6. Nel caso il beneficiario richieda l esecuzione del pagamento mediante versamento in conto corrente postale (c.c.p.) intestato allo stesso, ai sensi delle disposizioni di legge in materia, sarà considerata valida quietanza la relativa ricevuta postale. 7. Per quanto riguarda il pagamento degli stipendi o di altre competenze al personale dipendente, agli amministratori ed ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa l esecuzione di detto pagamento dovrà avvenire con valuta 27 di ogni mese. Nel caso in cui tale data coincida con un giorno festivo o di sabato, il pagamento dovrà essere anticipato al giorno lavorativo immediatamente precedente. A coloro che abbiano scelto come forma di pagamento l accreditamento delle proprie competenze in conti correnti aperti presso qualsiasi Istituto di credito anche fuori piazza non dovrà essere addebitata alcuna spesa bancaria e l accreditamento avverrà con valuta compensata. 8. A comprova dei pagamenti effettuati con le suddette modalità ed in sostituzione della quietanza del creditore, il Tesoriere provvederà ad annotare informaticamente sui relativi mandati gli estremi delle operazioni di accreditamento o di commutazione e ad apporre l indicazione pagato, o il timbro pagato in caso di documento cartaceo, e la propria firma. Il Tesoriere provvederà ad inviare giornalmente all ASP, in via telematica, tale documentazione con i medesimi mezzi informatici ed i canali di trasmissione usati per la ricezione. In alternativa il Tesoriere può annotare gli estremi della quietanza su documentazione meccanografica da consegnare all ASP, unitamente ai mandati pagati, in allegato al proprio rendiconto. 9. Su richiesta dell ASP, il Tesoriere fornirà gli estremi di qualsiasi operazione di pagamento eseguita, nonché la relativa prova documentale. 10. I mandati eseguiti, accreditati o commutati con l osservanza di quanto sopra stabilito nel presente articolo, si considerano titoli pagati agli effetti del rendiconto della gestione. 11. Nel caso di modifica delle modalità di estinzione o nel caso di modifica dei dati del quietanzante relativi ad un mandato di pagamento già trasmesso al Tesoriere e non ancora pagato, l ASP si obbliga a comunicare al Tesoriere stesso con formale lettera le nuove modalità con le quali procedere all estinzione del mandato, dando totale discarico al Tesoriere. 12. Per i mandati estinti a mezzo assegno circolare si considera accertato l effettivo pagamento con il ricevimento del relativo avviso spedito dal percipiente o con altra documentazione equipollente. 13. Il Tesoriere si obbliga a riaccreditare all ASP l importo degli assegni circolari rientrati per l irreperibilità degli intestatari, nonché a fornire, a richiesta degli intestatari dei titoli da inoltrarsi per il tramite dell ASP, informazioni sull esito degli assegni emessi in commutazione dei titoli di spesa.

6 14. I mandati di pagamento, eseguiti, accreditati o commutati con l osservanza di quanto sopra stabilito nel presente articolo, si considerano titoli pagati agli effetti del conto consuntivo. 15. I mandati saranno estinti nei limiti della disponibilità di competenza, quelli in eccedenza saranno restituiti e non costituiranno, in ogni caso, titoli legali di scarico. 16. In assenza di una specifica indicazione, la Banca è autorizzata ad estinguere il mandato mediante ritiro di quietanza sull apposito assegno/quietanza. ART. 9 - Firme autorizzate 1. L ASP si impegna a comunicare all inizio della convenzione le firme autografe e/o digitali (nel caso di utilizzo di sistemi informatici), le generalità e qualifiche delle persone di cui al precedente art. 7 comma 1 e tutte le successive variazioni nonché, tempestivamente, le eventuali variazioni che potranno intervenire per decadenza o nomina. 2. Per gli effetti di cui sopra il Tesoriere resterà impegnato dal giorno lavorativo successivo a quello di ricezione delle comunicazioni stesse. 3. Nel caso in cui gli ordini di riscossione ed i titoli di spesa siano firmati dai sostituti dei soggetti di cui al comma 1, si intende che l intervento dei medesimi è dovuto all assenza o all impedimento dei titolari. ART Trasmissione atti e documenti 1. Gli ordinativi di incasso (reversali) e di pagamento (mandati) saranno trasmessi dall ASP al Tesoriere in ordine cronologico e progressivo, accompagnati da distinte in doppio esemplare, una delle quali sarà restituita firmata per ricevuta. 2. All inizio di ciascun esercizio, l ASP trasmette al Tesoriere: o copia del bilancio di previsione con gli estremi della deliberazione di approvazione e della sua esecutività; o l elenco dei residui attivi e passivi; 3. Ove non sia stato deliberato il bilancio di previsione, il Tesoriere potrà effettuare pagamenti limitati all assolvimento di obbligazioni già assunte, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni imposte e tasse, di obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi ed in generale relativi ad operazioni necessarie ad evitare che sino arrecati danni patrimoniali certi e gravi all ASP. Tale situazione dovrà essere portata a conoscenza del Tesoriere a cura dell ASP. 4. Nel corso dell esercizio finanziario, l ASP trasmette al Tesoriere: o copia delle determinazioni del Direttore Generale relative ai prelevamenti dal fondo di riserva; o copia delle deliberazioni esecutive relative alle variazioni di bilancio; o copia del Conto Consuntivo con gli estremi della deliberazione di approvazione e della sua esecutività. ART Delegazioni di pagamento a garanzia di mutui, debiti ed altri impegni e altri pagamenti obbligatori per legge 1. Il Tesoriere provvederà, ove necessario, ad effettuare eventuali opportuni accantonamenti, onde essere in grado di provvedere al pagamento, alle previste scadenze, di rate di mutui, debiti ed altri impegni, a garanzia dei quali l ASP abbia rilasciato delegazioni di pagamento date in carico al Tesoriere nonché degli altri impegni obbligatori per legge. 2. Qualora non si siano potuti precostituire i necessari accantonamenti per insufficienza di entrate, il Tesoriere potrà attingere ai mezzi occorrenti per i pagamenti, alle previste scadenze, di mutui, debiti ed altri impegni, anche all eventuale anticipazione di tesoreria.

7 ART Obblighi del Tesoriere 1. Oltre agli obblighi espressamente previsti dalla normativa vigente, il Tesoriere cura la tenuta di una contabilità atta a registrare cronologicamente i movimenti attivi e passivi di cassa, da riepilogarsi sistematicamente nel giornale di cassa, ai fini di una chiara rilevazione contabile delle operazioni di Tesoreria. 2. Il Tesoriere dovrà rendere disponibile giornalmente all ASP la situazione del giornale di cassa dalla quale devono risultare: o gli ordinativi di riscossione ricevuti con distinzione tra ordinativi estinti e da riscuotere; o le riscossioni effettuate senza ordinativo; o gli ordini di pagamento ricevuti, distinguendo gli ordini estinti e quelli da pagare; o i pagamenti effettuati senza mandato; o la giacenza di cassa presso il Tesoriere. La trasmissione di quanto sopra potrà essere effettuata mediante connessione informatica con modalità compatibili con quelle a disposizione dell ASP; 3. Il Tesoriere si obbliga inoltre ad assicurare i seguenti adempimenti: o tenuta, aggiornamento e conservazione del giornale di cassa; o rilevazione, trasmissione e conservazione dei dati periodici di cassa; o conservazione dei bollettari di riscossione, dei mandati e delle delegazioni di pagamento; o conservazione dei verbali di verifica ordinaria e straordinaria di cassa; o tenuta dei registri di movimento dei depositi cauzionali e delle garanzie ricevute in qualsiasi forma. 4. Il Tesoriere si impegna, altresì, gratuitamente a conferire direttamente o tramite società collegata o controllata da esso, consulenza in materia bancaria, sulla congruità e convenienza di operazioni parabancarie, sull emissione di buoni obbligazionari, sull andamento delle quotazioni del mercato mobiliare sia interno che esterno ed effettuare operazioni di natura finanziaria su liquidità disponibile dell ASP. 5. Il Tesoriere, entro i termini previsti dalla vigente normativa, si obbliga a restituire all ASP le reversali ed i mandati di pagamento, ordinati per codice meccanografico, debitamente quietanzati. 6. Il Tesoriere è tenuto a fornire all ASP la documentazione necessaria al controllo di cassa condotto dal Revisore dei Conti dell ASP su volontà dello stesso. 7. Il Tesoriere è tenuto a curare l esecuzione di ogni altro servizio ed operazione bancaria non previsti espressamente dalla presente convenzione, né contenuti nell offerta, eventualmente richiesti dall ASP, e di volta in volta concordati; i compensi a favore di tali servizi saranno concordati sulla base delle condizioni più favorevoli per la miglior clientela. 8. Il Tesoriere dovrà garantire, su richiesta dell ASP, il rilascio e la gestione della carta di credito aziendale e/o ricaricabile, secondo le esigenze dell ASP, ai dipendenti abilitati. Tale carta di credito dovrà essere utilizzabile nei più comuni circuiti interbancari per il pagamento di particolari tipologie di spese. Il rilascio e la gestione della predetta carta non dovrà comportare oneri di alcun tipo a carico dell ASP, ad eccezione di quelli previsti dai circuiti interbancari. ART Servizio economato 1. È istituito presso l ASP il servizio di economato. Onde permettere il corretto funzionamento di tale servizio, il Tesoriere si impegna all apertura, di un conto corrente bancario per la gestione del fondo economale. 2. Sulle disponibilità giacenti presso tale conto corrente verrà corrisposto il tasso di cui al conto di tesoreria, con liquidazione ed accredito trimestrale degli interessi d iniziativa del Tesoriere sul conto di tesoreria e contestuale trasmissione all ASP dell apposito riassunto a scalare. 3. Salvo il rimborso degli oneri fiscali di legge (imposta di bollo), nessuna spesa è dovuta per la tenuta e la gestione del conto corrente di cui al presente articolo e per le operazioni poste in

8 essere (ad esempio commissioni di tenuta e chiusura conto, commissioni per bonifico e giroconto, ecc.). 4. Per far fronte ad eventuali urgenze di prelievo di denaro contante in orari di chiusura dello sportello bancario, l ASP richiederà inoltre l emissione di n. 1 tessera bancomat intestata all Economo. Altresì, per far fronte agli eventuali pagamenti che si dovessero rendere necessari a mezzo circuiti telematici ed informatici, l ASP potrà richiedere l emissione di n. 1 carta di credito ricaricabile intestata all Economo. 5. Il Tesoriere metterà inoltre a disposizione dell Economo, in maniera gratuita, l utilizzo del servizio di cassa continua. ART. 14- Servizio economato ospiti o chi per loro 1. È istituito presso l ASP il servizio di economato ospiti o chi per loro. Onde permettere il corretto funzionamento di tale servizio, il Tesoriere si impegna all apertura, di un conto corrente bancario per la gestione del fondo economale ospiti o chi per loro. 2. Sulle disponibilità giacenti presso tale conto corrente verrà corrisposto il tasso di cui al conto di tesoreria, con liquidazione ed accredito semestrale degli interessi d iniziativa del Tesoriere sul conto di tesoreria e contestuale trasmissione all ASP dell apposito riassunto a scalare. 3. Salvo il rimborso degli oneri fiscali di legge (imposta di bollo), nessuna spesa è dovuta per la tenuta e la gestione del conto corrente di cui al presente articolo e per le operazioni poste in essere (ad esempio commissioni di tenuta e chiusura conto, commissioni per bonifico e giroconto, ecc.). ART Gestione informatizzata del servizio di Tesoreria 1. Il servizio di Tesoreria potrà essere gestito esclusivamente con metodologie e criteri informatici e con collegamento diretto tra il servizio finanziario dell ASP ed il Tesoriere (internet - banking, trasmissione telematica delle reversali d incasso e dei mandati di pagamento, resa del conto del Tesoriere di cui all art. 226 del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i), al fine di consentire l interscambio dei dati e della documentazione relativi alla gestione del servizio medesimo. 2. Spetta al Tesoriere mettere a disposizione il software, compatibile con quello in uso presso l ASP e quant altro necessario all implementazione del servizio. Tutti gli oneri ed azioni derivanti dall applicazione di quanto sopra sono a totale carico del Tesoriere, salvo i costi di collegamento telefonico. 3. Il Tesoriere rende disponibili, senza alcun onere per l ASP, in tempo reale on line tutti i conti che il Tesoriere intrattiene a nome dell ASP, compresi il conto di tesoreria, il conto dell economo, nonché i dossier dei titoli a custodia e amministrazione, attraverso il collegamento telematico. Il servizio on line deve consentire la comunicazione tra il sistema informativo dell ASP ed il sistema informativo del Tesoriere e deve, altresì, consentire la trasmissione dei documenti contabili, di bilancio e l accertamento dello stato di esecuzione degli ordinativi di incasso e di pagamento. Il Tesoriere, deve pertanto, impegnarsi a consentire all ASP l accesso telematico ed in tempo reale al proprio sistema informativo, previe le necessarie protezioni e sistemi di sicurezza. Con il servizio on line, il Tesoriere deve impegnarsi, inoltre, a mettere giornalmente a disposizione dell ASP i dati analitici e cumulati di tutte le riscossioni effettuate e contabilizzate sul conto di tesoreria, integrati anche dalla data di riscossione, da quella di contabilizzazione sui conti, dagli estremi dello sportello della banca Tesoriere presso cui le stesse sono avvenute, della valuta applicata e delle disposizioni fiscali applicate (ad es. Imposta di bollo). Analogamente, il Tesoriere deve impegnarsi a mettere

9 giornalmente a disposizione dell ASP i dati analitici e cumulativi di tutti gli ordinativi di pagamento ricevuti, integrandoli anche con la data e le modalità di pagamento, la data di contabilizzazione sui conti di tesoreria, la valuta applicata all ASP e, nel caso di pagamenti effettuati mediante accredito in conto corrente presso altre banche, oltre all indicazione di queste ultime, le valute applicate ai beneficiari, distinguendo quelle eventualmente prefissate dall ASP. 4. Il Tesoriere provvederà a garantire e mantenere a proprio carico per tutta la durata della convenzione la compatibilità dei propri tracciati con gli analoghi tracciati dei sistemi informativi dell ASP. ART Ordinativi informatici 1. Il Tesoriere si impegna, previa formale richiesta scritta da parte dell ASP, ad introdurre con modalità e tempistiche da concordarsi, gli ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento informatici. 2. Conseguentemente i documenti cartacei di incasso e pagamento saranno sostituiti con documenti informatici: in particolare gli ordinativi di incasso (reversali) e gli ordinativi di pagamento (mandati) verranno generati e trasmessi dall ASP al Tesoriere in veste elettronica (ordinativi informatici) secondo specifiche, tecniche e procedurali, che verranno concordate. La specifiche riguarderanno in particolare le modalità, gli standard e i protocolli di comunicazione tra i sistemi informativi dell ASP e del Tesoriere, le tipologie e le caratteristiche dei dati scambiati, i tempi di aggiornamento dei dati, le misure di sicurezza e le protezioni da adottare ed, infine, le stampe ottenibili. Tutte le transazioni dovranno essere effettuate con modalità atte ad assicurare la provenienza, l integrità e la sicurezza dei dati. 3. Ciascuna delle parti sosterrà, per la parte di rispettiva competenza, gli oneri connessi alla realizzazione, installazione e aggiornamento dei suddetti software, così come tutti i costi concernenti il funzionamento e l erogazione dei servizi forniti dai suddetti software (ad esempio costi hardware, di collegamento, di gestione, ecc.). 4. Nelle more dell avvio delle procedure informatiche, o in dipendenza di problemi tecnici connessi al funzionamento delle stesse, saranno ammissibili ordinativi d incasso e di pagamento cartacei. Nella fase di avvio, i titoli cartacei avranno mere funzioni di controllo degli equivalenti informatici. 5. Nel caso di malfunzionamento del sistema informatico, invece, gli eventuali documenti cartacei emessi dovranno, ad avvenuto ripristino della funzionalità e con apposita procedura, essere sostituiti dagli equivalenti informatici in modo da garantire l allineamento e la consistenza degli archivi, con l indicazione sui medesimi della dicitura Regolarizzazione operazione già effettuata con disposizione cartacea onde evitare l eventuale doppio pagamento. 6. Il Tesoriere garantisce, senza costi per l'asp, la piena corrispondenza della gestione informatizzata del servizio rispetto a quanto stabilito dal codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs , n. 82 e eventuali e successivi aggiornamenti), dal protocollo ABI sulle regole tecniche e lo standard per l'emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e di cassa degli enti del comparto pubblico (ed eventuali successivi aggiornamenti), dal Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), da altre autorità pubbliche nel campo digitale e informatico. ART Anticipazioni di Tesoreria 1. Il Tesoriere è tenuto a dar corso ai pagamenti avvalendosi delle disponibilità esistenti. 2. Il Tesoriere è tenuto ad accordare, a richiesta dell ASP, anticipazioni di cassa entro i limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge. 3. Il Tesoriere si rivarrà delle anticipazioni concesse su tutte le entrate dell ASP, non soggette a vincolo di destinazione, fino alla totale compensazione delle somme anticipate.

10 4. Gli interessi passivi saranno calcolati sulla somma di effettiva utilizzazione e relativo periodo, con liquidazione trimestrale. 5. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio, l ASP si impegna ad estinguere immediatamente ogni e qualsiasi esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni e finanziamenti, anche con scadenza predeterminata, concessi dal tesoriere a qualsiasi titolo, obbligandosi, in via subordinata e con il consenso del Tesoriere stesso a far rilevare dalla Banca subentrante, all atto del conferimento dell incarico, le anzidette esposizioni, nonché a far assumere da quest ultima tutti gli obblighi inerenti ad eventuali impegni di firma rilasciati nell interesse dell ASP. ART Tasso creditore e debitore 1. Sulle giacenze di cassa dell ASP, verrà applicato un interesse annuo pari al tasso Euribor 3 mesi (365 gg.) rilevabile nell ultimo giorno lavorativo antecedente l inizio del trimestre, dal quotidiano finanziario Il Sole 24 ore, aumentato di uno spread pari a punti ( ) La liquidazione avrà luogo trimestralmente, con accredito di iniziativa del Tesoriere, sul conto di tesoreria con contestuale trasmissione all ASP dell apposito riassunto scalare. 2. Sulle anticipazioni ordinarie di Tesoreria di cui al precedente art. 13, verrà applicato un interesse annuo pari al tasso Euribor 3 mesi (365 gg.) rilevabile nell ultimo giorno lavorativo antecedente l inizio del trimestre, dal quotidiano finanziario Il Sole 24 ore, diminuito di uno spread pari a punti ( ). Il Tesoriere procede direttamente alla contabilizzazione sul conto di tesoreria degli interessi a debito per l ASP eventualmente maturati nel trimestre precedente, trasmettendo all ASP l apposito riassunto scalare. Sulle anticipazioni non viene richiesta alcuna commissione e/o diritti. 3. Le valute di accredito e di addebito degli interessi attivi e passivi sono pari all ultimo giorno del trimestre di applicazione del tasso. ART Amministrazione titoli e valori in deposito 1. Il Tesoriere assumerà gratuitamente in custodia ed amministrazione i titoli ed i valori di proprietà dell ASP nonché quelli depositati da terzi per cauzione a favore dell ASP con l obbligo per la Banca di non procedere alla restituzione dei titoli stessi senza regolari ordini dell ASP comunicati per iscritto e sottoscritti dalle persone autorizzate a firmare i titoli di spesa. ART Contributi e sponsorizzazioni 1. L Istituto di credito del Tesoriere si impegna ad erogare all ASP, giusta offerta di gara, in ciascuno dei 5 (cinque) esercizi finanziari di vigenza della presente convenzione, un contributo per iniziative sociali attivate dall ASP pari ad euro ( ) annui oltre all eventuale IVA dovuta per legge. 2. L ASP si impegna a riportare sul materiale divulgativo delle manifestazioni il logo dell Istituto Tesoriere ovvero apporre apposita indicazione con il contributo dell Istituto di credito.. 3. Il Tesoriere, infine, può intervenire con sponsorizzazioni in tutti i campi di attività dell ASP. ART Verifiche ed ispezioni 1. L ASP ha diritto di procedere a verifiche di cassa ordinarie e straordinarie e dei valori dati in custodia, come previsto dagli artt. 223 e 224 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni ed ogni qual volta lo ritenga necessario od opportuno. Il Tesoriere deve esibire, ad ogni richiesta, tutta la documentazione relativa alla gestione della Tesoreria.

11 2. Il revisore dei conti dell ASP ha accesso ai documenti relativi alla gestione del servizio di Tesoreria e può effettuare sopralluoghi presso gli uffici ove si svolge il servizio stesso. 3. Il Responsabile del Servizio Finanziario dell ASP o suo delegato ha facoltà ispettive in qualunque momento sulla documentazione e contabilità inerenti il servizio di tesoreria dell ASP. ART Compensi - rimborso spese gestione 1. Il Servizio di cui alla presente convenzione, nonché la tenuta del conto, sarà svolto dal Tesoriere senza alcun compenso e non sarà oggetto di revisione per tutta la durata della medesima, ad esclusione dell imposta di bollo eventualmente dovuta. 2. Rimangono a carico del Tesoriere le spese per la fornitura di bollettari, stampati e registri e le spese di trasmissione telematica inerenti l esecuzione del servizio. 3. Le spese relative alla gestione del conto corrente postale, sono a carico dell ASP. ART Garanzia 1. Il Tesoriere risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio nei confronti dell ASP e dei terzi, ai sensi degli articoli 211 e 217 del D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, per eventuali danni e per la regolarità delle operazioni di pagamento. 2. E inoltre responsabile di tutti i depositi, comunque costituiti, intestati all ASP. ART Divieto di subappalto 1. Il Tesoriere non può subappaltare a terzi, anche parzialmente, il servizio di Tesoreria oggetto della presente convenzione. ART Privacy 1. Il Tesoriere si impegna ad osservare quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003 Codice in materia di trattamento dei dati personali ; in particolare si impegna ad adottare tutte le misure necessarie all attuazione delle norme in esso contenute ed in particolare: o utilizzare le banche dati trasmesse dall ASP per le sole finalità di cui al presente servizio; o comunicare all ASP le modalità di protezione dei dati trattati in relazione alle misure minime di sicurezza previste dal precitato codice della Privacy; o restituire e/o cancellare le banche dati in proprio possesso alla conclusione del servizio se non diversamente concordato con l ASP. ART Quadro di raccordo del conto 1. L ASP consente che il Tesoriere proceda, quando quest ultimo lo ritenga opportuno, al raccordo delle risultanze della propria contabilità con quelle della contabilità dell ASP stessa. L ASP deve dare il relativo benestare al Tesoriere, oppure segnalare le discordanze eventualmente rilevate, entro e non oltre trenta giorni dalla data di invio del quadro di raccordo; trascorso tale termine, la banca resta sollevata da ogni responsabilità derivante dalla mancata o ritardata segnalazione delle discordanze emerse dalla verifica. ART Resa del conto finanziario 1. Il Tesoriere, al termine dei due mesi successivi alla chiusura dell esercizio dovrà rendere, il conto finanziario all ASP, attenendosi alle disposizioni di legge per quanto riflette la

12 documentazione dei mandati ed alla classificazione secondo le voci del bilancio, tanto per gli ordinativi di introito, che per i mandati di pagamento. ART. 28 Spese contrattuali 1. Le spese di contratto ed accessorie dipendenti e conseguenti sono a carico del Tesoriere. ART. 29 Risoluzione del contratto 1. L ASP può recedere anticipatamente dalla convenzione qualora il Tesoriere commetta gravi o reiterati abusi od irregolarità ed in particolare non effettui, alle prescritte scadenze in tutto o in parte, i pagamenti di cui ai precedenti art. 7, 8 e 11 e non osservi gli obblighi stabiliti dalle convenzioni regolanti il servizio di tesoreria e i servizi accessori. 2. La dichiarazione di recesso deve essere preceduta da motivata e formale contestazione delle inadempienze che vi hanno dato causa. 3. In caso di recesso anticipato il Tesoriere non ha diritto ad alcun indennizzo e sono fatte salve per l ASP eventuali azioni per danno; inoltre l ASP si obbliga a rimborsare ogni eventuale debito, mentre il Tesoriere si impegna a continuare la gestione del servizio alle stesse condizioni fino alla designazione di un altro Istituto di credito garantendo che il subentro non rechi pregiudizio all attività di incasso e di pagamento. ART. 30 Rapporti tra le parti 1. Tutti i rapporti tra le parti contraenti saranno regolati dalle disposizioni vigenti in materia e con l osservanza delle norme emanate dall Organo di vigilanza sulle aziende di credito. ART. 31 Domicilio delle parti 1. Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla stessa derivanti, l ASP e il Tesoriere eleggono il proprio domicilio presso le rispettive Sedi come in appresso indicato: L Azienda pubblica di servizi alla persona Di Cavasso Nuovo - Fanna presso la propria sede ed il Tesoriere presso la Filiale di.