I GRANDI VIAGGI approva i risultati del primo trimestre 2018 con l EBITDA che migliora rispetto al primo trimestre 2017

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1 Comunicato Stampa I GRANDI VIAGGI approva i risultati del primo trimestre 2018 con l EBITDA che migliora rispetto al primo trimestre 2017 RISULTATI CONSOLIDATI Ricavi a 8,2 milioni (8,8 milioni nel 2017) EBITDA 1 a -0,7 milioni (-1,3 milioni nel 2017) EBIT 2 a -1,6 milioni (-2,3 milioni nel 2017) Risultato netto a -2,0 milioni (-2,5 milioni nel 2017) PFN 3 a 16 milioni (11 milioni nel 2017) Milano, 15 marzo 2018 Si è riunito oggi, sotto la Presidenza di Luigi Clementi, il Consiglio di Amministrazione de I Grandi Viaggi S.p.A. che ha approvato i risultati del 1 trimestre (1 novembre gennaio 2018) e ha esaminato i risultati di Gruppo al 31 gennaio I dati relativi al primo trimestre sono parzialmente rappresentativi di una tendenza dell intero esercizio per effetto della stagionalità che caratterizza il business del Gruppo, in particolare per il settore villaggi mare di proprietà in Italia, chiusi durante l inverno. L EBITDA è risultato negativo per 0,7 milioni di Euro contro i -1,3 milioni di Euro dello stesso periodo dell anno precedente. L EBIT è negativo per 1,6 milioni di Euro in miglioramento rispetto ai -2,3 milioni del primo trimestre Il risultato netto del periodo, negativo per 2,0 milioni di Euro, è migliorato rispetto al corrispondente periodo del precedente esercizio di circa 0,5 milioni di Euro (-2,5 milioni di Euro nel primo trimestre 2017). I ricavi si sono attestati a 8,2 milioni di Euro (8,8 milioni di Euro nel corrispondente periodo 2017). Il decremento, complessivamente pari al 6,08%, è da imputarsi principalmente alle destinazioni commercializzate, mentre per quanto riguarda i villaggi di proprietà il fatturato si è incrementato del 7,34% circa rispetto al 31 Gennaio Infine il settore Tour Operator, ha registrato un incremento del fatturato del 66,25% circa, rispetto allo stesso periodo dell esercizio precedente, soprattutto con riferimento alle destinazioni Stati Uniti, Canada, Centro e Sud America, Oceano Indiano, Giappone, Australia e Sud Africa. 1 EBITDA = Risultato operativo al lordo degli ammortamenti e svalutazioni di immobilizzazioni 2 EBIT = Risultato operativo 3 La Posizione Finanziaria Netta comprende i ratei passivi maturati e non ancora liquidati

2 Al 31 gennaio 2018 la liquidità del Gruppo ammonta a 27,2 milioni di Euro e la posizione netta complessiva è positiva per 16 milioni di Euro (nello stesso periodo del 2017 era di 11 milioni di Euro). Il Presidente Luigi Clementi ha commentato: L andamento delle vendite invernali, evidenzia un rafforzamento della ripresa economica, ed anche per quanto riguarda le vendite della prossima stagione estiva, rileviamo un buon interesse per le nostre strutture italiane di proprietà ed un andamento migliore delle vendite rispetto allo stesso periodo dell esercizio precedente.. **** Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Liliana M. Capanni, dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili. I Grandi Viaggi Ad Hoc Communication Advisors Amministrazione Ufficio Stampa Liliana M. Capanni Valentina Zanotto Tel.: Tel.: Fax: Fax: liliana.capanni@igrandiviaggi.it valentina.zanotto@ahca.it Il presente comunicato e i precedenti sono disponibili sul sito

3 31 gennaio ottobre 2017 SITUAZIONE PATRIMONIALE FINANZIARIA CONSOLIDATA Nota To tale di cui vers o parti correlate Totale di cui verso parti correlate ATTIVITA' Attività correnti Disponibilità liquide ed equivalenti Crediti commerciali Rimanenze Attività per imposte correnti Altre attività correnti Attività non correnti Immobili, impianti e macchinari Attività immateriali Altre partecipazioni 1 Attività per imposte non correnti Altre attività non correnti Totale attività PASSIVITA' Passività correnti Passività finanziarie a breve termine Debiti commerciali Anticipi ed acconti Passività per imposte correnti Altre passività correnti Passività non correnti Passività finanziarie a lungo termine Fondi per rischi Fondi per benefici ai dipendenti Anticipi ed acconti Passività per imposte differite Altre passività non correnti Totale passività PATRIMONIO NETTO Capitale Sociale Riserva legale Azioni proprie Altre riserve Riserva di conversione Utile/(perdite) di esercizi precedenti Risultato d'esercizio di competenza del Gruppo Totale patrimonio netto di cui attribuibile ai terzi: Capitale e riserve di Terzi Utili (perdite) d' esercizio di Terzi Totale Patrimonio netto di Terzi Totale passività e patrimonio netto

4 CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO Nota Totale 31 gennaio 2018 di cui verso parti correlate di cui no n ricorrenti Totale 31 gennaio 2017 di cui verso parti correlate di cui non ri correnti RICAVI 10 Ricavi della gestione caratteristica Altri ricavi Totale ricavi COSTI OPERATIVI 11 Costi per servizi turistici e alberghieri Commissioni ad agenzie di viaggio Altri costi per servizi Costi del personale Ammortamenti e svalutazioni di immobilizzazioni Accantonamenti e altri costi operativi Totale costi Risultato operativo PROVENTI (ONERI) FINANZIARI 12 Proventi finanziari Oneri finanziari Risultato prima delle imposte Imposte sul reddito Risultato netto da attività in funzionamento Risultato netto da attività destinate alla cessione Risultato netto di esercizio Di cui attribuibile a: - Gruppo Terzi Risultato netto per azione attribuibile ai soci della controllante - semplice (Euro) -0,04-0,05 Risultato netto per azione attribuibile ai soci della controllante - diluito (Euro) -0,04-0,05

5 POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA Valori espressi in migliaia di Euro Valori espressi in migliaia di Euro 31 gennaio ottobre gennaio 2017 Correnti Non Correnti Totali Correnti Non Correnti Totali Correnti Non Correnti Totali Disponibilità liquide ed altre attività finanziarie DISPONIBILITA' LIQUIDE ED ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE Passività finanziarie verso banche e altre passività finanziarie Debiti per investimenti in leasing INDEBITAMENTO FINANZIARIO LORDO POSIZIONE FINANZIARIA NETTA

6 RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO 31 gennaio gennaio 2017 Risultato netto di esercizio Ammortamenti, svalutazione immobilizzazioni e reversal contributi Svalutazione (adeguamento fondo) crediti 2 29 Imposte correnti e differite Oneri Finanziari Netti Accantonamento fondi per rischi 3 Variazione rimanenze Variazione crediti commerciali Variazione altre attività ed attività per imposte correnti e non correnti Variazione anticipi e acconti Variazione debiti commerciali e diversi Variazione altre passività e passività per imposte correnti e non correnti Imposte sul reddito pagate Variazione benefici ai dipendenti Variazione per pagamenti dei fondi per rischi Flusso di cassa netto da attività operativa Investimenti netti: - attività immateriali immobili, impianti e macchinari acquisto rami d'azienda e partecipazioni -141 Flusso di cassa netto da attività di investimento Incremento (decremento) di passività finanziarie a lungo Incremento (decremento) di passività leasing a lungo Incremento (decremento) di passività finanziarie a breve Incremento (decremento) di passività leasing a breve -876 Interessi incassati 8 34 Interessi pagati Altre variazioni Flusso di cassa netto da attività di finanziamento Flusso di cassa netto del periodo Disponibilità liquide a inizio periodo Differenza di conversione su disponibilità liquide (24) (1) Disponibilità liquide a fine periodo

7 CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO 31 gennaio gennaio 2017 % % Ricavi della gestione caratteristica , ,00 Commissioni ad agenzie di viaggio , ,89 VENDITE NETTE , ,11 Altri ricavi 292 3, ,30 RICAVI NETTI PER IL GRUPPO , ,41 Costi per servizi turistici e alberghieri , ,06 Altri costi per servizi , ,50 Accantonamenti e altri costi operativi , ,49 COSTI OPERATIVI , ,05 VALORE AGGIUNTO 816 9, ,36 Costi del personale - a tempo determinato , ,90 - a tempo indeterminato , ,70 MARGINE OPERATIVO LORDO - EBITDA , ,25 Ammortamenti e svalutazioni di immobilizzazioni , ,68 RISULTATO OPERATIVO - EBIT , ,93 Proventi (oneri) finanziari netti , ,31 RISULTATO ORDINARIO , ,24 RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE , ,24 Imposte sul reddito 22 0, ,59 RISULTATO NETTO , ,65 - Gruppo Terzi

8 CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO CONSOLIDATO 31 gennaio gennaio 2017 Variazione Risultato del periodo Utili (perdite) complessivi che transitano da conto economico Utili (perdite) derivanti da conversione bilanci di imprese estere Utili (perdite) complessivi che non transitano da conto economico -Utile/ (Perdita) da rimisurazione sui piani a benefici definiti Effetto fiscale Totale conto economico complessivo Attribuibile a : Gruppo Terzi