Conferenza Stampa. L evoluzione del modello di Open Architecture in Banca Generali. Milano 30 giugno 2009

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1 Conferenza Stampa L evoluzione del modello di Open Architecture in Banca Generali Milano 30 giugno 2009

2 Relatori Giorgio Girelli Amministratore Delegato Banca Generali L evoluzione dell Open Architecture in Banca Generali dal 2003 ad oggi Piermario Motta Direttore Generale Banca Generali Banca Generali e il multibrand di terza generazione Pag.2

3 FINANZIARIA INTERNAZIONALE Alternative Investment SGR Dal Multibrand retail al Multibrand Professionale 1 Multibrand Retail Oltre oicr di terzi Multibrand Professionale Multibrand Fund Selector 2007 Multibrand di di Terza Generazione Pag.3

4 Il Multibrand retail: l evoluzione dell open architecture oltre 30 OICR Gruppo BG ~40 oicr Gruppo Generali oltre 90 linee di GP OLTRE OICR di TERZI Pag.4

5 Il Multibrand professionale: da fund manager a fund selection Il primo prodotto di asset allocation multibrand Gestori a 5 stelle: i migliori gestori sul mercato* Prodotti a 3/4/5 stelle: buone performance e volatilità sotto controllo * secondo valutazioni e metodologie Morningstar anno 2005 Pag.5

6 Il Multibrand professionale: da fund manager a fund selection comparti Azionari geografici Azionari globali Bilanciati-flessibili Monetario Ampliamento e indipendenza: oltre Fondi e Sicav di tutto il mondo strumenti alternativi: ETF, hedge, derivati, ecc. gestori dedicati con una metodologia qualitativa e quantitativa per la Fund Selection Pag.6

7 Oggi la nuova BG Selection Sicav: il Multibrand professionale di terza generazione Innovazione nel settore del Risparmio Gestito Un contenitore aperto in grado di accogliere tutti i gestori Delega di gestione (asset allocation e fund picking) affidata completamente a gestori terzi per cinque comparti Pag.7

8 Il Wealth Management di Banca Generali oggi Una vera architettura aperta come base della più completa e articolata offerta nel risparmio gestito Fondi e Sicav retail Fondi di Fondi Multibrand Gestioni di portafoglio Gruppo Banca Generali Gruppo Generali Third parties BG Investment Luxembourg Third parties GPF Gestioni capitale protetto (BG Target) Gestioni personalizzate ~30 ~40 ~ ~ 90 comparti comparti comparti comparti comparti linee Semplicità Personalizzazione Pag.8

9 Relatori Giorgio Girelli Amministratore Delegato Banca Generali L evoluzione dell Open Architecture dal 2003 ad oggi Piermario Motta Direttore Generale Banca Generali Banca Generali e il multibrand di terza generazione Pag.9

10 BG Selection Sicav: lo strumento per il Multibrand professionale È la Sicav di diritto lussemburghese che investe nei migliori prodotti presenti sul mercato, oggi con oltre 2,5 mld di masse* 14 comparti specializzati 15 risorse in Lussemburgo specializzate nella Fund Selection China & India Latin America Eastern Europe Africa & Middle East Alpha Generation Global Dynamic Europe Italy Global Diversified North America Pacific Liquidity Universo investibile a disposizione del gestore: ~5.000 Fondi e Sicav ETF Hedge Fund Derivati per copertura Arc Arc 10 * fonte Assogestioni maggio 2009 Pag.10

11 BG Selection Sicav: uno strumento consolidato con un nuovo contenuto di innovazione Innovazione del Multibrand La terza frontiera Fund Selection Fondi di Fondi MONOBRAND VANTAGGI Gestione aperta Flessibilità di scelta Pag.11

12 BG Selection Sicav: i vantaggi Gestione aperta + Un team di gestori specializzati nella Fund Selection I migliori gestori che opereranno nella proprie aree di eccellenza Da un solo team di selezione interno ad un numero crescente di selezionatori esterni Pag.12

13 BG Selection Sicav: i vantaggi Flessibilità di scelta Tempestività nell investimento/switch Ottimizzazione Fiscale Liquidity per momentaneo parcheggio 1 semplice modulo per tutti i comparti Tempestività per ampliamento offerta Integrazione nel modello di Consulenza Pag.13

14 La consulenza: il servizio di Advisory (1/2) L innovativo strumento di Advisory nato dalla collaborazione tra In grado di monitorare tutti gli asset del cliente (anche presso terzi) Aggiornamento delle posizioni del cliente in tempo reale Analisi di C/C, Titoli, Fondi e Sicav, GPF e GPM Pag.14

15 La consulenza: il servizio di Advisory (2/2) Le fasi del servizio di Advisory* Portafoglio iniziale presso BG/BSI Portafogli ottimali Analisi prodotti suddivisi per profili di rischio e definiti in collaborazione con con il supporto di BG SGR trimestralmente (Fondi/Sicav, Titoli, Gestioni sulla base del portafoglio ottimale prescelto) presso Terzi Istituti Studio Strategia Portafoglio Fondo Monetario F. Obbligazionario Fondo Fondo VIP Smart Fondo Euro NM Fondo OK Fondo Mio 4 Monitoraggio e ribilanciamento * La piattaforma per la consulenza Fee Only Pag.15

16 BG Selection Sicav: i clienti A chi si rivolgono i nuovi prodotti Nuovi Clienti che vogliono investire con un nuovo approccio Multibrand che hanno già prodotti di risparmio gestito e voglio un asset Multibrand più efficiente Clienti BG con investimenti in prodotti difensivi e che vogliono entrare anche gradualmente (PAC) nell equity Pag.16

17 Giugno Cinque partner per il Multibrand di terza generazione Global MAPS Momentum Asia Global Opportunities Active Allocation Global Elite Pag.17

18 I nuovi Partner I nuovi comparti in sintesi Società Area Eccellenza Stile di gestione Asia Global Opportunities Azionario Pacifico Global Elite Azionario Internazionale Pluriennale esperienza nel mercato asiatico: team di investimento con oltre 45 anni di esperienza gestori basati a Hong Kong 34 fondi nell area gestione attiva Creazione di Alfa tramite il mix di strategie di investimento innovative, gestione attiva degli investimenti azionari e approccio value. Investimento sui mercati azionari asiatici (ex Japan) combinando fondi settoriali (parte core) con fondi singoli paesi (parte satellite) Obiettivo: superamento performance del benckmark (azioni Asia ex. Giappone) Investimento in un ampio universo di asset class: la selezione viene fatta sulle migliori expertise del Gruppo Vontobel, Stile Value Obiettivo: crescita a lungo termine e superamento performance del benckmark (70% indice azionario e 30% indice monetario) Pag.18

19 I nuovi Partner I nuovi comparti in sintesi Società e Prodotto Area Eccellenza Stile di gestione Active Allocation Fund Flessibile Momentum Flessibile Global MAPS Flessibile Team di gestione con esperienza e processo di investimento consolidato (dal 1995) con professionisti basati a New York, Londra ed Amsterdam Modelli e analisi di ricerca proprietaria Expertise del gruppo nella gestione di fondi flessibili tramite processi di investimento innovativi basati su modelli quantitativi Processi di investimento già implementati in mandati istituzionali Il Team di gestione MAPS (multi asset portfolio Strategies definisce l asset allocation e seleziona i fondi più adatti a realizzarla. Gestione e monitoraggio rischio secondo modelli proprietari Gestione dinamica e a ritorno assoluto Obiettivo: crescita del capitale nel lungo termine Modello di gestione quantitativo che seleziona le asset class più performanti nel breve. Il modello viene continuamente aggiornato. Obiettivo a 3Y: overperformamce annua Eonia+200 bps Mix efficiente tra diversificazione, flessibilità e controllo del rischio Obiettivo: massimizzazione dei rendimenti complessivi gestendo la volatilità del capitale Pag.19

20 Nuovi accordi in fase di definizione Nei prossimi mesi quattro Case di gestione già pronte più altre case in fase di definizione Pag.20

21 Perché BG Selection Sicav I Plus di UNICITA Una soluzione unica nel panorama italiano del risparmio gestito CENTRALITA Il sistema centrale dell attività di Consulenza SEMPLICITA Un sistema semplice per un universo di soluzioni Pag.21

22 Disclaimer Il presente documento è di proprietà di Banca Generali S.p.A. Le informazioni sono state redatte esclusivamente a fine informativo e non consistono in alcun modo in una proposta di sollecitazione all acquisto o alla vendita di qualsiasi strumento finanziario né sono intese a raccomandare o a proporre, in maniera esplicita o implicita, una strategia di investimento. I dati e le informazioni sono stati elaborati anche utilizzando fonti di cui ha la disponibilità e che sono ritenute attendibili; tuttavia l accuratezza e la completezza delle stesse non può in alcun modo essere garantita poiché non hanno la presunzione di essere esaustive dell argomento trattato. Nessuna assicurazione viene rilasciata in merito al fatto che i rendimenti in essa evidenziati siano indicativi di quelli ottenibili in futuro. L investimento nei prodotti descritti non garantisce la restituzione del capitale. Qualunque riproduzione di queste informazioni per intero o in parte e proibita. Banca Generali è esonerata da ogni responsabilità relativa all improprio utilizzo delle informazioni qui contenute. Banca Generali intrattiene rapporti di affari con le società indicate nella documentazione e pertanto è in conflitto d interessi per alcuni dei prodotti descritti in questo documento. In proposito si precisa anche che Assicurazioni Generali S.p.A., capogruppo del Gruppo Generali, ha una partecipazione di controllo di Banca Generali S.p.A.; BG Selection Sicav, società di investimento a capitale variabile a comparti multipli di diritto lussemburghese, ha designato quale società di gestione BG Investment Management Luxembourg S.A., il cui capitale è attualmente detenuto al 100% da Banca Generali. Pag.22