LEGGIMI UTENTE. versione 2011A

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1 LEGGIMI UTENTE versione 2011A

2 SOMMARIO PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE... 2 NOTE IMPORTANTI SULL AGGIORNAMENTO... 2 GESTIONE ORGANI SOCIALI... 2 REGISTRAZIONI CONTABILI IN REVERSE CHARGE MISTE... 4 CARICAMENTO SALDI CONTABILI DA FILE ESTERNI... 4 CENTRALIZZAZIONE TABELLE E CODICI TRIBUTO F24 E F TRASFERIMENTO PRIMANOTA AUTOMATIZZATO MEXAL - BUSINESSPASS DELEGA F24: SOSPENSIONE/ANNULLAMENTO PAGAMENTI RAVVEDIMENTO OPEROSO F24: GENERAZIONE AUTOMATICA DA UNA DELEGA F NUOVA GESTIONE AUTOMATICA ALLEGATI DI BILANCIO IN ADP B&B CENTRALIZZAZIONE DEI DATI AZIENDALI DI ADP B&B ALTRE IMPLEMENTAZIONI AGGIORNAMENTO ARCHIVI INSTALLAZIONE AZIENDE CONTABILITA' STAMPE SERVIZI DR ADP BILANCIO & BUDGET MXECR MDS-SPRIX ANOMALIE RISOLTE GENERALE AZIENDE CONTABILITA PRODUZIONE STAMPE ANNUALI SERVIZI DR ADP BILANCIO & BUDGET PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE 1

3 PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE NOTE IMPORTANTI SULL AGGIORNAMENTO DICHIARAZIONE ANNUALE IVA - MODELLO IVA11/IVA BASE E' abilitata la gestione della dichiarazione IVA annuale 2011 (anno di competenza 2010). Al fine di gestire le nuove dichiarazioni IVA occorre eseguire la funzione DR Modello IVA11/IVA BASE AGGIORNAMENTO ARCHIVI IVA11. La funzione deve essere eseguita entrando nel programma senza aprire alcuna azienda; solo in questa condizione il menù è attivo. A tale proposito si ricorda che è se l azienda è già aperta, è possibile tornare nello stato di nessuna azienda aperta selezionando il menu Aziende Apertura azienda, cancellando la sigla dell azienda e confermando con F10. L operatività di gestione del modello è la stessa degli scorsi anni, per maggiori informazioni si rimanda al manuale in linea, capitolo DR MODELLO IVA11. La presente versione rilascia anche l invio telematico della dichiarazione annuale malgrado l Agenzia delle Entrate non abbia ancora pubblicato i moduli di controllo per Entratel. Eventuali novità in tal senso saranno prontamente comunicate. COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA La presente versione abilita le funzioni per gli adempimenti inerenti la Comunicazione annuale dati IVA 2011 (anno di competenza 2010). Per maggiori dettagli si rimanda al manuale in linea capitolo DR Comunicazione IVA. ADP B&B DATI AZIENDA I dati presenti in ADP B&B nella finestra Anagrafiche Dati azienda sono ora direttamente gestibili dalle schede dell anagrafica azienda di Passepartout (Aziende Anagrafica Azienda Dati aziendali). Dalla presente versione l inserimento e la modifica di questi dati va effettuata esclusivamente nelle schede di Passepartout. Nel caso questi dati fossero stati gestiti e inseriti SOLO in ADP B&B, prima di effettuare l aggiornamento alla presente versione, occorre inserirli nelle apposite schede dei dati anagrafici di Passepartout. Per maggiori dettagli sull argomento si veda il paragrafo CENTRALIZZAZIONE DEI DATI AZIENDALI DI ADP B&B, contenuto nel presente leggimi. GESTIONE ORGANI SOCIALI La gestione permette di codificare per ogni organo collegiale (ORGANO AMMINISTRATIVO, COLLEGIO SINDACALE, SOCI) le informazioni necessarie per un corretta compilazione della dichiarazione dei redditi, permette di verificare i quorum necessari nelle delibere assembleari e di redigere i verbali di assemblea. 2 PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE

4 I nominativi utilizzati nella gestione vengono inseriti in una specifica anagrafica. I nominativi inseriti possono essere richiamati da tutte le società installate (nel caso un soggetto ricopra cariche in più società). Per ogni nominativo viene memorizzata qualsiasi variazione effettuata sui dati anagrafici. In questo modo è sempre possibile risalire alle date in cui sono state effettuate variazioni ed all utente che ha effettuato la modifica. Il collegamento con Docuvision permette per ogni nominativo di allegare diverse tipologie di documenti (ad esempio carta identità, patente etc.) Per maggiori dettagli sull argomento si rimanda alla consultazione del documento Organi sociali.pdf presente nella documentazione di rilascio della versione corrente, oppure, in alternativa all interno del manuale utente (Appendice D del capitolo AZIENDE). PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE 3

5 REGISTRAZIONI CONTABILI IN REVERSE CHARGE MISTE La presente versione introduce la possibilità di eseguire operazioni reverse charge miste, ossia gestire quei casi in cui, nella stessa registrazione contabile, è necessario integrare l iva in reverse charge (riportata sia sul registro iva acquisti sia sul registro iva vendite) con iva normale (riportata solo sul registro iva acquisti), con ovvie ricadute sulla stampa dei registri iva, della liquidazione iva periodica ed annuale. Inoltre, queste operazioni vengono segnalate nella stampa contabile di Primanota. Grazie a questa implementazione vengono disciplinati i chiarimenti n.4697 e che prevedono, per gestire questo tipo di operazioni, tre differenti registrazioni e la codifica del fornitore anche come cliente. A partire dall anno contabile 2011, per le operazioni con doppio protocollo, all apertura della finestra iva è presente il pulsante NO doppio prot. grazie al quale i valori del castelletto iva possono essere riportati solo nel registro acquisti (operazione evidenziata anche dalla dicitura Castelletto NO doppio Protoc. nel piede della finestra). In tal modo è possibile gestire in un unica scrittura quei casi di fatture ricevute (FR) e note di credito (NR) misti (sia con reverse charge sia con iva normale). Se per la finestra iva di un conto non è gestito il doppio protocollo, questo è segnalato nella registrazione da un * dopo il segno contabile. La registrazione si completa in automatico con i conti Iva acquisti e Iva vendite per gli importi relativi. Nella stampa contabile della primanota questa tipologia di registrazioni è segnalata da un * in corrispondenza di imponibile e imposta senza il doppio protocollo. Inoltre nell ultima pagina della stampa, quella dei totali, viene riportato il seguente messaggio: ATTENZIONE. Il registro VENDITE non considera i valori dei castelletti delle operazioni con doppio protocollo identificati con il carattere * davanti all'aliquota iva. CARICAMENTO SALDI CONTABILI DA FILE ESTERNI SERVIZI PERSONALIZZAZIONI CARICA SALDI DA FILE ESTERNI La presente versione introduce una nuova funzione in grado di importare, da un file formato testo (.txt), i saldi dei diversi conti riportando in prima nota una registrazione di apertura (AP) oppure di giroconto (GR). Dichiarando sia la struttura del file esterno da importare, che la correlazione tra i conti presenti nel file e quelli del piano dei conti dell azienda in uso, l utente può generare le scritture necessarie a riprodurre in Passepartout la medesima situazione contabile, a livello di saldi, del software gestionale che ha creato il file esterno da caricare. Di seguito vengono riportati i 4 PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE

6 caratteri salienti della procedura, per maggiori dettagli ed esempi si consulti il manuale utente alla sezione Servizi Personalizzazioni Carica Saldi da file esterni. La prima finestra che si apre accedendo alla funzione Servizi Personalizzazioni Carica saldi da file esterni consente di definire il tipo di formato Aziendale o generale che si intende creare/visualizzare. Fatta questa scelta, appare una videata che si differenzia a seconda che siano già presenti dei formati o meno. Nel primo caso compare l elenco dei formati già codificati. Da questa videata è possibile selezionarne uno specifico [Invio], cancellarne uno già presente [Shift F3] o creare un Nuovo formato [F4]. In particolare quest ultimo comando apre la seguente videata, che è la medesima che viene visualizzata nel caso in cui non vi sia alcun formato codificato: NOME FORMATO Nome con il quale identificare il formato Aziendale o Generale. È un campo obbligatorio (non più modificabile una volta salvato il formato) che identifica le registrazioni in prima nota generate automaticamente dalla procedura. DESCRIZIONE Campo obbligatorio in cui definire un ulteriore descrizione del formato. NOME FILE STAMPA Nome, e relativa directory, del file esterno da utilizzare per l import dei saldi. TIPO TESTO Struttura/organizzazione del contenuto del file da utilizzare ai fini dell import. In particolare: (conto, descrizione, importo) = la stampa è costituita da tre colonne, una per ogni informazione: conto, descrizione, importo. S (sezioni contrapposte) = la stampa è composta da sezioni contrapposte all interno di ognuna sono presenti le informazioni conto/descrizione/importo. D (importi dare e avere distinti) = la stampa è costituita da quattro colonne, una per il conto, una per la descrizione, e due per l importo a seconda che sia movimentato in dare o avere. Confermata la videata con il comando Posizione dati [F8], si passa alla seguente per definire la posizione degli elementi da considerare nell elaborazione. La maschera è strutturata in quattro parti: la prima Nome testo riporta la directory e il nome del file utilizzato per prelevare i saldi; la seconda sezione mostra graficamente come è strutturato il file, con la possibilità di spostarsi al suo interno tramite i comandi Testo - e Testo + nonché le frecce della tastiera. La terza sezione è dedicata al righello (la riga di numeri consecutivi indica le unità, i valori sottostanti, le decine); questo è funzionale per la compilazione dell ultima sezione della maschera: l utente, confrontando il righello con il sovrastante layout del file di import, assegna la posizione delle informazioni richieste. PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE 5

7 Le informazioni necessarie sono: TIPO Identifica la modalità in cui si presenta l elemento nella stampa e come deve essere letto ai fini dell import. In particolare, per la variabile conto le opzioni disponibili sono: = dimensione fissa: E = dimensione fissa con esclusione: L = dimensione variabile: e = dimensione variabile con esclusione: Per la variabile importo le opzioni disponibili sono: V = Valore: l importo è senza segno oppure ha segno negativo che precede il numero 1 = Segno in coda: l importo presenta l eventuale segno negativo alla fine del valore 2 = D/A in coda: l importo riporta alla fine del valore il carattere D o A 3 = D/A in testa: l importo ha il carattere D o A che precede il valore 4 = Colonna Dare: l importo ha segno Dare 5 = Colonna Avere: l importo ha segno Avere DA POS A POS Posizione a partire dalla quale fino alla quale considerare l elemento. L utente la identifica come numero del righello da cui inizia l informazione da considerare. LUNGHEZZA MINIMA identifica la lunghezza minima del dato incluso nelle posizioni indicate nei campi precedenti. CARATTERE ESCLUSIONE identifica il carattere che consente di escludere i conti che lo contengono. Per visionare ciò che è stato compreso nella mappatura del file testo ai fini dell import, è disponibile il comando Refresh [F2], grazie al quale nel layout della stampa gli elementi considerati compariranno evidenziati. Conclusa la compilazione della videata, è possibile confermare con il comando Salva formato [F10], tornando alla videata iniziale, oppure proseguire attraverso il pulsante Registra Primanota [F5] o modificare le impostazioni di base del formato tramite il pulsante Ricarica testo [F4]. Con Registra Primanota, si accede alla seguente videata: 6 PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE

8 TIPO IMPORTI Modalità operativa del caricamento saldi. M = Movimento: la procedura considera esclusivamente ciò che è stato mappato nel file. Quindi i saldi vengono registrati in aggiunta rispetto ad eventuali altre registrazioni emesse in precedenza (da usare ad esempio nel caso di caricamenti periodici di saldi); S = Saldo progressivo: oltre ai valori del file, la procedura controlla l eventuale presenza di altre registrazioni di tipo AP e/o GR e inserisce la registrazione (ammessa solo la causale GR) di importo pari alla sola differenza. Nel caso in cui non siano presenti registrazioni emesse in precedenza, il comportamento è lo stesso dell opzione a movimenti, cioè viene registrato il saldo preciso risultante dal file esterno. CAUSALE Operazione contabile che si intende generare a seguito dell import. Campo obbligatorio che ammette la causale AP (apertura) se l anno precedente è chiuso oppure GR (giroconto). DATA OPERAZIONE Data in cui viene registrata la scrittura contabile (ammesso il formato GG.MM.AA). Se si tratta di un GR la procedura richiede obbligatoriamente la specifica di una data, mentre per le AP, se non indicato diversamente, viene assunto il primo giorno dell anno contabile. CANCELLA OPERAZIONI PRECEDENTI Se impostato a S, prima dell immissione delle scritture contabili, vengono cancellate le eventuali operazioni emesse in precedenza dalla funzione di caricamento saldi. CORRELATO DA Nome della tabella di correlazione tra i codici del file testo e quelli del piano dei conti che utilizza l azienda. Quest ultimo campo, presente nella sezione Correlazione a codifica interna Tabella principale, è compilato di default dal programma con il nome assegnato al formato, al fine della creazione di una nuova tabella. In alternativa è possibile modificare il nome proposto oppure scegliere una tabella già presente, attraverso il comando Tabelle [F2], che propone l elenco delle tabelle già codificate della stessa tipologia del formato che si sta creando (Aziendale o Generale). Con il comando Gestione [F4] è possibile visionare il contenuto della tabella di correlazione; questo non è possibile se la tabella è nuova, poiché non ancora creata, e la procedura avvisa l utente con un opportuno messaggio. Affinché sia possibile procedere all associazione dei vari conti nella tabella occorre crearla attraverso il comando Precarica [F6]; la procedura restituisce il messaggio di Tabella non precaricata, se l impostazione dei caratteri della precedente maschera non consente la corretta creazione della tabella (ad esempio il codice conto contiene degli spazi vuoti). In alternativa, permette di proseguire tramite il messaggio: Confermando l avviso, la tabella viene creata, e tramite il comando Gestione è possibile procedere all associazione, oppure alla cancellazione della stessa tramite il comando Elimina [Shift F3]. PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE 7

9 Nella tabella sostituzioni conti (richiamabile con il comando Gestione), l utente definisce le associazioni dei conti tra quelli del file di testo e quelli del piano dei conti adottato dall azienda in Passepartout. Con il pulsante Modifica [Invio], si apre una seconda videata che consente l associazione del conto su cui si è posizionati. Indicare il conto di Passepartout relativo ricercandolo all interno del piano dei conti attraverso i comandi di ricerca disponibili. Confermando la tabella sostituzioni conti si torna alla seguente videata relativa all impostazione del formato: 8 PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE

10 Con il comando Ulteriori tabelle [F8], come mostra l immagine, viene visualizzata una sezione aggiuntiva (Correlazione a codifica interna Ulteriori tabelle consultate) in cui specificare il nome delle altre tabelle da utilizzare in fase di import (tutti quei conti non correlati nella tabella principale verranno importati leggendo le associazioni presenti nelle tabelle secondarie ). Queste possono avere anche una diversa tipologia rispetto al formato del file di testo. È attivo il comando Tabelle [F2], che propone l elenco delle tabelle già codificate e Visualizza [F4] per mostrarne il contenuto. Confermando la videata con OK [F10] viene registrata la scrittura contabile indicata. Se la tabella di correlazione non è stata compilata con le associazioni, un opportuno messaggio avvisa l utente sull impossibilità di realizzare la registrazione contabile. Se la procedura non rileva conti movimentati (hanno saldo zero), oppure in caso di AP nella tabella di correlazione sono associati solo conti economici, viene restituito il messaggio: Registrazione non effettuabile, solo conto con importo/saldo zero. Se le associazioni non sono state eseguite per tutti i conti della tabella, alla conferma la procedura restituisce il messaggio La registrazione escluderà dei conti non correlati cliccando su Vedi esclusi [Invio] è possibile visionare i conti non ammessi, con OK [F10] si procede in ogni caso alla registrazione. A testimonianza dell avvenuta scrittura in prima nota, alla conferma viene restituito il messaggio Le registrazioni di import sono state effettuate. Se la registrazione, invece, coinvolge tutte le associazioni presenti nella tabella, appare il messaggio: Le registrazioni effettuate sono complete di tutti i conti presenti sul testo da importare. La scrittura contabile risultante, può essere richiamata in Revisione prima nota impostando la data di emissione e l operatore 128. CENTRALIZZAZIONE TABELLE E CODICI TRIBUTO F24 E F23 A partire da questa versione le tabelle utilizzate in fase di creazione delle deleghe F24 e F23 sono state rispettivamente spostate in Aziende\Parametri di base\tabelle e codici tributo F24 e Tabelle e codici tributo F23. Lo scopo è quello di centralizzare le informazioni (in gran parte sovraziendali) in un unico punto del programma. TABELLE E CODICI TRIBUTO F24 Sono state centralizzate tutte le informazioni comuni a tutte le aziende installate che consentono di creare la delega e generare successivamente il file telematico (sia questo di tipo CBI o Entratel). Le tabelle che sono state raggruppate sono le seguenti: Matrice di stampa PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE 9

11 Codici tributo F24 Tabella priorità compensazione fino alle versioni precedenti erano presenti in STAMPE - FISCALI CONTABILI - DELEGA F24, mentre le tabelle: Mittenti del servizio CBI Coordinate bancarie azienda Coordinate bancarie studio erano presenti in AZIENDE - PARAMETRI DI BASE - F24 CBI\AGENZIA DELLE ENTRATE. Si ricorda che le coordinate bancarie azienda e le coordinate bancarie studio sono archivi propri di ogni singola azienda gestita. Particolare attenzione occorre prestare alla tabella Codici tributo F24 perché oltre ad essere stata spostata fisicamente ha inglobato al suo interno anche le informazioni riguardanti i codici tributo per ritenuta d acconto utilizzabili all interno dell anagrafica dei percipienti, in fase di registrazione dei relativi documenti contabili e in fase di creazione delle aziende professionisti (prima presenti in AZIENDE PARAMETRI DI BASE CODICI TRIBUTO). Ora infatti richiamando i codici tributo F24 la videata che si presenta è la seguente: E infatti stato introdotto il pulsante Tributi RDA[Shift+F6] che consente di richiamare le informazioni riguardanti i tributi soggetti a ritenute d acconto. La videata che si presenta dopo aver premuto il pulsante è la stessa che si presentava in precedenza: SOLO per le NUOVE installazioni il programma propone la videata compilata automaticamente con i codici tributi e le aliquote di ritenuta d acconto attualmente in vigore. 10 PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE

12 TABELLE E CODICI TRIBUTO F23 Leggimi Utente v. 2011A Sono presenti le Matrici di stampa e i Codici tributo F23 che fino alla versione precedente erano presenti in STAMPE - FISCALI CONTABILI - DELEGA F23. Entrambi le tabelle sono comuni a tutte le aziende presenti nell installazione. TRASFERIMENTO PRIMANOTA AUTOMATIZZATO MEXAL - BUSINESSPASS Con questa versione è stata implementata una nuova funzionalità che consente effettuare il trasferimento della primanota da MEXAL a BUSINESSPASS in modo automatizzato. La funzione di invio è attivabile esclusivamente per i prodotti MEXAL SOLUTION e MEXAL JUNIOR, mentre la funzione di caricamento è attivabile esclusivamente su BUSINESSPASS.(entrambi i prodotti devono essere aggiornati almeno alla presente versione) Sia per i Mexal che per i Businesspass la nuova modalità di trasmissione si abilita dalla funzione ANAGRAFICA AZIENDA attraverso il tasto F5 AZIENDA COLEGATA. Premendo il predetto tasto in Businesspass viene aperta la videata dove inserire il CODICE ASSISTITO e la SIGLA AZIENDA di Mexal, mentre se si preme in un Mexal Solution o Junior viene richiesto il CODICE ASSISTENTE e la SIGLA AZIENDA dell azienda installata in Businesspass. BUSINESSPASS CODICE ASSISTITO MEXAL CODICE ASSISTENTE ATTENZIONE: per memorizzare rispettivamente un CODICE ASSISTITO e un CODICE ASSISTENTE per collegare le due aziende, è indispensabile che prima siano già stati creati all interno dell ANAGRAFICA ASSISTITI e dell ANAGRAFICA ASSISTENTI i rispettivi codici con i relativi dati. Una volta che nell anagrafica delle due aziende sono stati memorizzati i dati dell assistente e dell assistito, nel menù SERVIZI TRASMISSIONE ARCHIVI di entrambe le installazioni viene abilitata la nuova voce TRASF. PN AUTOMATIZ. COMMERCIAL/AZIENDA (trasferimento primanota automatizzato commercialista/azienda). INSTALLAZIONE MEXAL Entrando nella voce di menù TRASF. PN AUTOMATIZ. COMMERCIAL/AZIENDA dell installazione Mexal si apre finestra in cui è possibile scegliere il tipo di export che si desidera effettuare: PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE 11

13 In particolare è possibile eseguire l invio delle operazioni contabili (comprensive del piano dei conti cli/for) oppure solo la trasmissione del piano dei conti cli/for. Selezionando una qualsiasi delle due voci viene dapprima visualizzata una finestra con cui si verifica la disponibilità di connessione all installazione Businesspass; accertata tale disponibilità vengono effettuai i controlli iniziali di compatibilità tra le due aziende. Se si seleziona la voce INVIA P. CONTI CLI/FOR, una volta terminati i controlli iniziali parte subito la funzione di export che predispone i files da inviare e li trasmette direttamente sull installazione Businesspass, mentre se si seleziona la voce INVIA OPERAZIONI CONTABILI dopo i controlli iniziali viene visualizzata la videata con i diversi parametri di selezione che consentono di filtrare le operazioni contabili da trasmettere. Nel campo Data registrazione DA viene proposto automaticamente il giorno successivo a quello di termine dell export precedente. In ogni caso la data può essere variata dall utente per inviare un periodo diverso (ad esempio reinviare un periodo già inviato e non ancora importato per rettificare alcune operazioni, piuttosto che inviare le sole operazioni aggiunte e non ancora inviate all interno di un periodo già inviato, ecc.). I parametri di selezione sono molteplici e sono quelli normalmente utilizzati per estrapolare le operazioni contabili (ad esempio Data Registrazione Da A, [unici due campi obbligatori per l estrapolazione delle operazioni], Numero documento Da A, Data documento Da A, Causale, Codice conto, Numero operatore, ecc.). L unico parametro che vale la pena di evidenziare è OPERAZIONIONI DA INVIARE. Per poter descrivere questo campo occorre necessariamente fare una premessa: ogni volta che si esegue l export delle operazioni contabili, quelle inviate vengono marcate come già inviate al commercialista. Questa marcatura consente quindi di selezionare quali operazioni inviare negli invii successivi operando appunto attraverso il campo OPERAZIONI DA INVIARE. In questo campo sono accettati i seguenti caratteri: = (campo vuoto) TUTTE LE OPERAZIONI Valore predefinito proposto in automatico dalla procedura. Impostando blank (spazio) vengono inviate tutte le operazioni del periodo selezionato in funzione degli ulteriori parametri di selezione a prescindere dal fatto che queste siano già state inviato o meno. N = SOLO OPERAZIONI NON INVIATE Per il periodo selezionato vengono inviate solo le operazioni NON INVIATE con i precedenti invii. 12 PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE

14 I = SOLO OPERAZIONI GIA INVIATE Per il periodo selezionato vengono inviate solo le operazioni GIA INVIATE con i precedenti invii. IMPORTANTE La trasmissione viene effettuata creando un file per ciascun giorno inviato. Tale file ha un nome precodificato dalla procedura non modificabile e identifica fondamentalmente la data del giorno stesso. All interno di ciascun file sono riportate tutte le operazioni di quel determinato giorno che soddisfano i parametri di selezione impostati. Durante l export tali files vengono spediti e depositati nell installazione del commercialista per consentire a quest ultimo di effettuare il relativo import. I files restano disponibili fino a quando il commercialista non ne esegue l importazione e solo al termine di quest ultima, solo se tutto è andato a buon fine, i files dei giorni importati vengono eliminati. Se si esegue il reinvio di un periodo NON ANCORA CARICATO dal commercialista, i nuovi files inviati sovrascrivono interamente quelli precedentemente esistenti sostituendone totalmente il contenuto. In funzione di quanto sopra esposto, per evitare di duplicare delle operazioni contabili presso il commercialista o per non incorrere nella perdita di operazioni, SI CONSIGLIA di effettuare l export completo di tutte le registrazioni contabili di un periodo (ad esempio un mese) utilizzando come parametri di export solo i campi DATA REGISTRAZIONE DA A e di effettuare tale export solo quando il periodo è consolidato (non vi sono ulteriori registrazioni da aggiungere/variare/eliminare). Per gli stessi motivi sopra descritti si consiglia di evitare il reinvio di periodi già inviati. Le eccezioni a quanto sopra suggerito sono assolutamente consentite, ma è indispensabile che particolari situazioni di export siano attentamente valutate, servano per gestire situazioni eccezionali e non costituiscano la regola normale per la trasmissione. INSTALLAZIONE BUSINESSPASS Entrando nella voce di menù TRASF. PN AUTOMATIZ. COMMERCIAL/AZIENDA dell installazione Businesspass si apre finestra in cui è possibile scegliere il tipo di import che si desidera effettuare: In particolare è possibile eseguire il caricamento delle operazioni contabili (tale import è comprensivo del piano dei conti cli/for) oppure solo quello del piano dei conti cli/for. Se si seleziona la voce CARICA P. CONTI CLI/FOR, parte subito la funzione di import, mentre se si seleziona la voce CARICA OPERAZIONI CONTABILI RICEVUTE viene visualizzata la videata con l elenco dei giorni da importare in Businesspass. PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE 13

15 Nella finestra è riportato l elenco dei giorni disponibili per essere importati. In ogni file riportata la data del giorno corrispondente in forma rovesciata (AAAAMMGG ovvero anno-mese-giorno: è , ecc.). La dicitura OK in corrispondenza di ogni riga identifica la correttezza della stessa ed autorizza la possibilità di eseguirne l import. Qualora esista un situazione non corretta viene visualizzata la dicitura NonImp (Non Importabile). Attraverso i tasti per la marcatura/smarcatura singola o multipla è possibile selezionare i files da importare. I files marcati per essere importati vengono evidenziati dal carattere * (asterisco). Alla conferma l operazione di import viene richiesto se effettuare un import definitivo o di prova attraverso la seguente finestra: Confermando il caricamento definitivo viene effettuato un salvataggio automatico che verrà ripristinato in maniera altrettanto automatica qualora l operazione di import non termini correttamente. Solo se l operazione va a buon fine i files dei giorni importati vengono eliminati. IMPORTANTE Per evitare di duplicare delle operazioni contabili o per non incorrere nella perdita di operazioni, SI CONSIGLIA di effettuare l import completo di tutti i giorni del periodo ricevuto (ad esempio un intero mese) senza creare buchi nella sequenza temporale dell import (ad esempio si seleziona il giorno 1, 5, 9 tralasciando i giorni intermedi; a tal proposito esistono appositi messaggi di avvertimento). Se si esegue l import di un uno o più giorni precedenti rispetto all ultimo giorno importato (situazione che potrebbe derivare da un precedente import con buchi temporali oppure in seguito al rinvio di un periodo già inviato dal Mexal collegato) viene visualizzato un apposito messaggio di avvertimento che deve essere attentamente valutato per non incorrere nella eventuale duplicazione di operazioni già presenti nell archivio di primanota. La gestione delle situazioni particolari sopra menzionate sono assolutamente consentite, ma è indispensabile che queste siano attentamente valutate, servano per gestire situazioni eccezionali e non costituiscano la regola normale per l importazione dei dati. DELEGA F24: SOSPENSIONE/ANNULLAMENTO PAGAMENTI E prevista la possibilità di gestire la sospensione del versamento di uno o più tributi presenti in una delega oppure la sospensione di un intera delega. L operazione è utile quando il contribuente non riesce a far fronte al pagamento delle imposte entro la scadenza ed intende regolarizzare il pagamento in un momento successivo attraverso il ravvedimento operoso (Sol ). 14 PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE

16 I pagamenti sospesi non sono considerati né dalla stampa F24, né dalla generazione del flusso telematico delle deleghe. Per quanto riguarda le deleghe redditi, la sospensione/annullamento ha effetto anche nel calcolo dei conguagli degli acconti e nel recupero dei versamenti effettuati nella dichiarazione dell anno successivo. Se nei pagamenti che si intende sospendere sono presenti delle compensazioni è richiesto all utente se si vogliono mantenere tali compensazioni. Se si decide di mantenere la compensazione, i crediti utilizzati vengono sospesi e saranno utilizzati nel momento in cui si creerà la delega da ravvedimento; viceversa, se si decide di non mantenere la compensazione i crediti sono utilizzati nei pagamenti successivi. E data inoltre la possibilità di gestire l annullamento di uno o più tributi presenti in una delega oppure l annullamento di un intera delega (quest ultima opzione era già consentita per le deleghe redditi automatiche). In assenza di crediti gli effetti sono gli stessi della sospensione, ma l annullamento è considerato uno stato finale della delega, da impostarsi a ravvedimento operoso effettuato. A fronte di questo occorre fare una distinzione tra utenti che hanno la gestione del ravvedimento operoso abilitata ed utenti che non l hanno attivata. I primi possono sfruttare l automatismo in base al quale dopo avere sospeso una delega, la richiamano dalla gestione del ravvedimento al fine di regolarizzarla. Il ravvedimento genererà una nuova delega comprensiva di interessi e sanzioni in sostituzione di quella originaria; contestualmente quest ultima sarà automaticamente impostata come ANNULLATA. Coloro che non hanno abilitata la gestione del ravvedimento possono evitare di impostare la sospensione del pagamento e porlo direttamente in stato annullato; successivamente creeranno manualmente la delega relativa al ravvedimento. In alternativa si può seguire la stessa procedura di cui sopra, sospendendo il prospetto, creando manualmente la delega relativa al ravvedimento e annullando manualmente il prospetto originario. Per sospendere un intero pagamento occorre selezionare il prospetto compensazione desiderato e nella testata utilizzare il comando Sospendi Prosp. [Shift+F4]; per annullare il pagamento utilizzare il comando Annulla Prosp.[Shift+F6]: Alla conferma i prospetti sospesi/annullati sono evidenziati con appositi caratteri grafici (lo stesso avviene nell Elenco Deleghe [Shift+F8]): Se si sospende un prospetto al cui interno sono presenti delle compensazioni, viene richiesto se si desidera mantenerle. Rispondendo affermativamente il credito mantiene le compensazioni, che saranno riesposte nella delega proveniente dal ravvedimento (per coloro che lo hanno abilitato, chi non ha il ravvedimento deve provvedere ad inserire manualmente il credito nella delega da ravvedimento). Se invece non si vogliono mantenere le compensazioni, il credito si svincola dal prospetto e verrà utilizzato per i pagamenti successivi. Diversamente, l annullamento di un prospetto al cui interno sono presenti delle compensazioni, elimina sempre le compensazioni presenti e quindi il credito viene sempre riportato nei prospetti successivi. PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE 15

17 La procedura per sospendere/annullare uno o più tributi relativi ad un pagamento è la seguente: selezionare il prospetto compensazione desiderato, richiamare l Elenco tributi [F7], premere invio sul tributo da sospendere/annullare e utilizzare i comandi Sospendi Trib. [Shift+F4] e Annulla Trib. [Shift+F6]. Alla conferma i tributi sospesi/annullati sono evidenziati con appositi caratteri grafici: Quando si sospende un singolo tributo prestare particolare attenzione ad eventuali compensazioni. Se si sceglie di mantenerle, si raccomanda di sospendere tutti i tributi coinvolti nella compensazione, al fine di avere riporti corretti in delega dei restanti tributi. Si precisa che non è possibile sospendere/annullare prospetti/tributi relativi a deleghe a zero oppure prospetti che contengono solo crediti. Nel caso in cui l utente voglia ripristinare un prospetto precedentemente sospeso/annullato, occorre entrare nel prospetto e utilizzare il comando Ripristina Prosp [Shift+F4]. Nelle prossime versioni le stampe di servizio F24 evidenzieranno i prospetti/tributi sospesi/annullati. RAVVEDIMENTO OPEROSO F24: GENERAZIONE AUTOMATICA DA UNA DELEGA F24 In fase di creazione di un nuovo ravvedimento è data la possibilità di selezionare la delega o le deleghe (non pagate nei termini ordinari) che si intende ravvedere e generare così il ravvedimento in automatico, senza dover caricare manualmente i vari tributi (Sol ). E possibile ottenere un elenco di tutte le deleghe presenti in archivio oppure un elenco delle sole deleghe sospese o contenenti tributi sospesi. Se si ravvede una delega sospesa, alla conferma del ravvedimento avvengono due operazioni: o Viene creata la nuova delega comprensiva di interessi e sanzioni o La delega originariamente sospesa viene automaticamente impostata come annullata Per generare un ravvedimento automatico a fronte di una delega già presente in archivio operare come segue: da menu Stampe - Fiscali contabili Ravvedimento operoso F24 IMMISSIONE/REVISIONE procedere alla creazione di un nuovo ravvedimento. Dopo avere indicato la data, il progressivo e la descrizione, utilizzare il comando Prospetti [F6], per ottenere l elenco dei prospetti ravvedibili: 16 PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE

18 Dopo avere indicato se effettuare il ravvedimento dei soli tributi/prospetti sospesi, verrà visualizzato l elenco dei relativi prospetti (in ogni caso non sono ravvedibili le deleghe annullate). Premere invio per selezionare il prospetto o i prospetti da ravvedere. In quest ultimo caso saranno inseriti in un unico ravvedimento. I prospetti selezionati sono evidenziati con il carattere * : Alla conferma il programma visualizza l elenco dei tributi presenti nei prospetti selezionati; confermandolo viene creato il ravvedimento con tutti i tributi: A questo punto è cura dell utente entrare nelle schede dei tributi importati a verificare il riporto dei dati e se necessario a rettificare alcuni valori. Al salvataggio del ravvedimento viene come di consueto generata la relativa delega. Se si è ravveduto un prospetto precedentemente sospeso, questo viene annullato e nella testata del prospetto è indicato il riferimento al prospetto compensazione da cui ha avuto origine l annullamento: PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE 17

19 Inoltre se nel prospetto sospeso l utente ha indicato la volontà di mantenere bloccato l eventuale credito compensato, il credito sarà automaticamente reinserito nel prospetto generato dal ravvedimento e nel prospetto originario verrà marcato con il carattere * - fine utilizzo credito. Lo stesso avviene se si ravvede un prospetto non sospeso che all interno contiene delle compensazioni. Prestare attenzione quando si effettua il ravvedimento di una delega che contiene anche tributi relativi alla sezione INPS. Tali tributi non sono ravvedibili, pertanto in fase di import nel ravvedimento questi ultimi non saranno importati. La procedura richiederà però se si desidera riportarli comunque nella delega da ravvedimento. Rispondendo affermativamente il riporto in F24 avverrà senza applicare interessi e sanzioni; successivamente sarà l Inps stessa a calcolarle ed a inviare al contribuente la delega F24 da pagare. NUOVA GESTIONE AUTOMATICA ALLEGATI DI BILANCIO IN ADP B&B In ADP B&B è ora possibile elaborare automaticamente, in modo simile alla nota integrativa, anche gli allegati di bilancio. In questa prima versione vengono rilasciati i modelli standard per l elaborazione di quattro diversi Verbali: Verbale Organo Amministrativo, Verbale assemblea soci SRL, Verbale assemblea azionisti SPA e Verbale assemblea deserta. Nelle prossime versioni verranno poi rilasciati nuovi modelli standard (ad esempio Relazione sulla gestione, Relazione collegio sindacale, ecc.) che potranno essere importati in ADP anche da apposita funzione di download da area riservata. (Sol , 24573, 23872, 21682). Per entrare nella gestione automatica degli allegati, è sufficiente cliccare sul pulsante Allegati presente nella schermata di avvio rapido oppure in alternativa dal menu <Bilancio UE> <Allegati> <Gestione>: Per creare un nuovo documento è necessario cliccare sul pulsante Crea un nuovo documento. Tramite questo pulsante si aprirà una maschera in basso alla schermata con la richiesta delle Informazioni Generali dell allegato : 18 PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE

20 In questa sezione è necessario richiamare il modello desiderato selezionando una delle tipologie suddette, digitare un titolo del verbale e un autore. Nel caso in cui venga scelto il Modello del verbale di assemblea deserta, non è richiesto il collegamento ad un bilancio, mentre, risulta obbligatorio in tutti gli altri casi in quanto la forma e le voci che compongono lo schema di bilancio, sono legate ai modelli come condizioni di visibilità. Confermato l inserimento, il verbale appena creato è così pronto per la compilazione. ATTENZIONE: una volta salvato il documento, questi dati generali non potranno essere più variati. Nella maschera di Gestione allegati sono presenti i relativi pulsanti per creare un nuovo documento, salvare il documento selezionato, visualizzare il documento selezionato ed infine eliminarlo. Confermato l inserimento delle informazioni generali, tramite il pulsante Verbale in cui inserire i dati preliminari per la costruzione del verbale:, viene aperta la scheda Informazioni Completato l inserimento di queste informazioni preliminari, spostarsi sulla scheda successiva relativa alle Presenze, nella quale viene richiesta la compilazione del campo scegliendo tra le seguenti alternative: - presente in proprio; - presente con delega; - assente; Selezionando la voce presente con delega viene aggiunta un riga nella quale occorre digitare il nominativo della persona fisica delegata a rappresentare l organo in assemblea. PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE 19

21 La scheda Presenze si suddivide in tre sezioni Presenze Soci, Presenze organo amministrativo e Presenze collegio sindacale. Alcune sezioni degli organi sociali vengono abilitate o meno in base al modello del verbale che si sta compilando e per quanto riguarda il Collegio sindacale, questa sezione risulta presente solo se precedentemente abilitata in Passepartout. I nominativi dei soci visualizzati nella sezione Presenze soci sono solo quei soggetti che hanno il diritto di voto. Accanto alla sezione Presenze Soci compare il calcolo del quorum costitutivo della compagine sociale; tale campo elabora in automatico la percentuale di costituzione dell assemblea sulla base della partecipazione al capitale sociale; se tale valore risulta maggiore del 50% appare la dicitura assemblea validamente costituita in colore verde, in caso contrario appare la scritta assemblea non validamente costituita in colore rosso. Nel verbale dell organo amministrativo il calcolo del quorum si basa ovviamente sulla compagine amministrativa. Cliccando sul testo PRESENZE SOCI o PRESENZE ORGANO AMMINISTRATIVO oppure PRESENZE COLLEGIO SINDACALE, vengono riletti i dati iniziali da Passepartout : Completato l inserimento di queste informazioni preliminari, proseguire cliccando sulla scheda successiva, Questionario, nella quale si sviluppa il verbale vero e proprio. Il programma prevede la gestione del verbale sottoforma di risposte alle domande del questionario. Ovviamente, le domande presenti nel questionario, che rappresentano in sostanza gli ordini del giorno dell assemblea, variano in base al modello di 20 PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE

22 verbale che si sta compilando e inizialmente sono settate tutte a No ad eccezione delle varie ed eventuali. Per rispondere ad una domanda è sufficiente cliccare sulla rispettiva risposta modificando il valore da No a Sì : Al di sotto dei vari ordini del giorno (domande di primo livello visualizzate in grassetto) sono presenti due tipologie di domande: - proposta. La domanda viene visualizzata al livello successivo rispetto l ordine del giorno; - delibera. La domanda ha la funzione di specificare la modalità con la quale è stata approvata la proposta a cui si riferisce (unanimità, astenuti, ecc..). Le risposte a tutte e tre le tipologie di domande, possono essere di tipo SI/NO oppure Elenco valori in cui l utente deve scegliere fra diverse alternative proposte (Attenzione: selezionando dall elenco la risposta è possibile ripristinare la situazione iniziale, tuttavia, una volta selezionata una risposta diversa, il successivo ripristino della risposta originaria non salva le impostazioni precedentemente immesse) Quando si seleziona una risposta che prevede ulteriori dati da completare, automaticamente si apre una maschera (RISPOSTA DA COMPLETARE) nella quale è necessario indicare gli ulteriori dati per la compilazione : PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE 21

23 Quando alle domande viene associata una risposta, si abilita nell ultima colonna il simbolo di Anteprima che se cliccato visualizza l anteprima della risposta che verrà inserita nel verbale. All interno dell anteprima è possibile modificare il testo e confermarlo con il pulsante.: Oltre al simbolo dell anteprima, nell ultima colonna può risultare attivo il pulsate di avviso. Questo avviene quando la risposta inserita risulta incompleta. Per inserire i dati mancanti, è sufficiente cliccare sull icona di avviso e completare i dati mancanti. Attenzione: durante la compilazione delle risposte per passare da un campo ad un altro si consiglia di utilizzare il tasto TAB. Di seguito riportiamo alcuni esempi di come compilare le domande presenti nel verbale MOD. VERBALE ASSEMBLEA SOCI SRL : - Determinazione dei compensi all organo amministrativo - Dopo aver scelto se la determinazione dei compensi all organo amministrativo è di 1 determinazione oppure si tratta di una rideterminazione, si aprirà automaticamente la maschera di RISPOSTA DA COMPLETARE : 22 PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE

24 La tabella necessita di un completamento con l inserimento degli importi relativi ai compensi degli amministratori. Al termine, occorre che l utente selezioni la riga con l apposito flag di conferma: - Nomina o rinnovo dell organo amministrativo Dopo aver scelto come motivazione della nomina/rinnovo la voce dimissioni con nuove nomine, viene visualizzata la maschera (RISPOSTA DA COMPLETARE) con i dati delle dimissioni ed in particolare la definizione del nuovo organo amministrativo : PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE 23

25 La tabella permette l inserimento delle nuove nomine dell organo amministrativo nella riga di colore giallo; la prima colonna è adibita all inserimento della tipologia di carica tramite un elenco a discesa proposto dal programma, nella seconda colonna è necessario inserire il nuovo nominativo dell organo, comprensivo del titolo (Dott./Sig./Avv./Dott. Ing., ecc.). Al termine, occorre cliccare sull apposito flag di conferma presente nell ultima colonna (SEL). Nel caso si voglia inserire una ulteriore riga, è presente il tasto NUOVO. Nel caso di eliminazione di una riga già inserita è presente il tasto ELIMINA L elenco di cariche contiene anche l opzione Altro che permette l inserimento (digitandolo manualmente) di una carica diversa da quelle proposte. - Destinazione risultato di esercizio La tabella permette la gestione della destinazione dell utile o della perdita d esercizio ed è valorizzata in automatico in base al risultato d esercizio che scaturisce dal bilancio UE (voce AIX di stato patrimoniale); nella prima riga il programma riporta il dato contabile dell utile o della perdita, le altre righe sono, invece, a compilazione manuale. L ultima riga (ad altro) deve essere selezionata nel caso in cui la destinazione dell utile (o altre coperture in caso di perdita) riguarda una casistica non precedentemente specificata. Selezionando infatti questa riga, sarà l utente a specificare una diversa descrizione. 24 PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE

26 Completata la compilazione della scheda Questionario, è possibile visualizzare il testo del verbale tramite la scheda Anteprima. La scheda dell anteprima viene abilitata soltanto quando sulla scheda Questionario non risultano più risposte ancora da completare. Nella scheda Anteprima è presente il pulsante che consente di esportare l anteprima del documento in formato Word, nel quale è possibile apportare delle modifiche che saranno salvate solamente all interno del file generato. Effettuando il salvataggio dell anteprima, verrà visualizzato il messaggio di salvataggio avvenuto con successo: PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE 25

27 Tale documento sarà quindi visualizzabile dal menu <Documenti> <Civilistici> <Bilancio> nella tipologia Allegati e nella sezione Documenti allegati della Home page di Adp. All interno della scheda Anteprima c è la possibilità di generare il documento del verbale anche in formato PDF/A. All interno della scheda Anteprima sono presenti i pulsanti di visualizzazione del documento (Normale/Trova): Selezionando l opzione di visualizzazione Trova, è possibile ricercare all interno dell anteprima una parte di testo: CENTRALIZZAZIONE DEI DATI AZIENDALI DI ADP B&B A seguito della riorganizzazione dei dati aziendali in Passepartout (nuove schede Dati generali attività, Dati societari, ecc. che hanno sostituito le precedenti schede Dati Fiscali 1 e Dati Fiscali 2), sono stati allineati i rispettivi dati anche all interno di ADP B&B. Ora tali dati vengono letti in tempo reale da Passepartout; in questo modo risultano univoci e sempre allineati, evitando così la doppia gestione come avveniva in precedenza. Questa centralizzazione dei dati con il gestionale non rende più necessaria la voce di menu di ADP <Anagrafiche> <Dati azienda> in quanto i dati sono visualizzati direttamente nella sezione Informazioni aziendali della <Home> di ADP. L inserimento e la modifica di questi dati va effettuata esclusivamente nelle schede di Passepartout. Nella prima immagine è riportato un esempio di una scheda del gestionale con alcuni dati aziendali societari; nella seconda immagine si nota invece la corrispondente scheda della pagina principale di ADP che legge in tempo reale i dati presenti in Passepartout. 26 PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE

28 PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE 27

29 ALTRE IMPLEMENTAZIONI AGGIORNAMENTO ARCHIVI CONVERSIONE ARCHIVI DA MEXAL A BUSINESSPASS È stata aggiornata la documentazione relativa al programma di conversione archivi, disponibile in Conv_Files_Separati.pdf, disponibile nella pagina index dei leggimi richiamabile anche direttamente da Businesspass alla voce di menu? Leggimi versioni rilasciate INSTALLAZIONE INSTALLAZIONE AUTO-ON OTTIMIZZATA: APERTURA MANUALE IN REMOTO L installazione di Businesspass Auto-On si snellisce poiché non esegue più il download dell intera struttura di manuale in linea (Sh+F1). Quest ultimo infatti, viene aperto direttamente sui web server Passepartout relativamente alla versione in utilizzo. In tal modo, a parità di condizioni diminuisce significativamente il tempo necessario per l installazione. DRIVERS SMARTKEY 3 SU WINDOWS A 64 BIT Da questa versione il setup installa i drivers della protezione Eutron Smartkey 3 (ad installazione manuale) anche per i sistemi operativi Windows a 64 bit supportati (Windows 2003 Server, Windows 2008 Server, Windows 2008 Server R2, Windows 7). Finora si potevano utilizzare i driver allegati alla corrispondente soluzione del Supporto Web (Sol ). NOTA BENE: il sistema segnala la presenza di driver non certificati Microsoft, ad ogni modo rispondere affermativamente alla richiesta di proseguire l installazione, in quanto la non certificazione dei driver non comporta alcun problema. AZIENDE PARAMETRI DI BASE TABELLE E CODICI TRIBUTO F24 CODICI TRIBUTO DELEGA F24 La risoluzione 113/E del 27/10/2010 prevedeva la sospensione temporanea dell'utilizzo a credito di alcuni tributi riguardanti gli incentivi per il rinnovo del parco circolante per l'acquisto di veicoli ecologici, mediante riconoscimento di crediti di imposta: 6794, 6795, 6796, 6797, 6798, 6800, 6801, 6802, 6803, 6812, 6813, 6814, 6815, 6816, 6709, 6710, 6711, Con la risoluzione 8/E del 13/01/2011 è stato ripristinato l utilizzo di tali codici. La tabella è stata di conseguenza adeguata e i tributi possono essere nuovamente utilizzati in compensazione. CONTABILITA' ANAGRAFICA PC/CLIENTI/FORNITORI CALCOLO AUTOMATICO CODICE FISCALE All interno dell anagrafica cli/for, per i soggetti che hanno il campo P.Fisica impostato a S, è attivo il comando di campo Crea cod.fiscale [F7] che permette di creare automaticamente il CODICE FISCALE (Sol ). REVISIONE PRIMANOTA Ora quando si revisionano le fatture emesse a clienti RSM la data di vidimazione, riportata sulla copia restituita dall ufficio tributario sammarinese, se presente viene subito visualizzata sulla testata dell operazione. (Sol ) 28 ALTRE IMPLEMENTAZIONI

30 La gestione rimane identica alle versioni precedenti. Al campo si accede premendo il tasto SH+F7 quando il cursore è posizionato SOLO sulla data di registrazione. La testata dell operazione si presenta come segue: Data: 01/12/10 Valuta: EuR Caus: FE FATT. EMESSE Data vid.rsm..: 15/12/10 Desc: Co/ric: Prot: V01/ Ndoc: 105 Del: 01/12/ Ora quando si revisionano i pagamenti di fatture ad esigibilità differita (causale PS) la data della FS pagata, se presente viene subito visualizzata sulla testata dell operazione. Si ricorda che questa data viene richiesta solo per le aziende che hanno il parametro contabile Gestione residuo iva esigibilità differita impostato a N. La gestione rimane identica alle versioni precedenti. Al campo si accede premendo il tasto SH+F4 da un qualsiasi campo della testata (tranne che dalla data registrazione). La testata dell operazione si presenta come segue: Data: 31/12/10 Valuta: Eur Caus: PS PAG.F.IVA S. Data FS pagata: 31/05/10 Desc: Co/ric: Prot: V / Ndoc: Del: IMMISSIONE - REVISIONE PRIMANOTA Sole per le aziende con la gestione dell iva ventilata. (Sol ) Sulle fatture e note di credito ricevute (Causali FR - NR) quando viene inserita un aliquota iva ventilazione differita (caso in cui il corrispettivo da ventilare utilizza un aliquota iva diversa da quella di acquisto), ciò viene evidenziato con il carattere d sulla fincatura situata tra il campo aliquota ed imponibile. Si ricorda che questa aliquota può essere inserita dalla finestra che si apre con il tasto F3 dai campi Imponibile ed Iva. Estratto di un castelletto iva in cui è stata inserita un aliquota iva ventilazione differita: Aliq. Imponibile Imposta.04 d 1.000,00 40, Alq.iva ventilazione differita: RUBRICA CLIENTI/FORNITORI/BANCHE Nel caso in cui nell anagrafica del percipiente sia stato impostato a S il campo P.Fisica e sia stato compilato il campo codice fiscale il programma consente, nei dati del percipiente (pulsante ShF5), di compilare i DATI DI NASCITA premendo il pulsante F7[Ricava dati nascita]. Qualora i dati risultino precedentemente compilati il programma non li sovrascrive (Sol ). ALTRE IMPLEMENTAZIONI 29