NOTE OPERATIVE DI RELEASE

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1 NOTE OPERATIVE DI RELEASE Il presente documento costituisce un integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release. RELEASE Versione GAMMA EVOLUTION Versione Applicativo: completa Oggetto: Versione completa Versione: Data di rilascio: COMPATIBILITA GECOM MULTI Versione F24 Versione LICENZE 2012 Requisiti minimi per il software di base specifici per l applicativo SysInt/W Versione SysIntGateway Versione Runtime Versione 7.0 PER I DETTAGLI DEI REQUISITI E DELLE VERSIONI MINIME INERENTI IL SOFTWARE DI BASE E SISTEMI OPERATIVI CONSULTARE LA TABELLA A TERGO DEL DOCUMENTO INSTALLAZIONE AMBIENTE WINDOWS L applicativo potrà essere installato a seconda della modalità di distribuzione. 1. Modulo autoscompattante autoinst : Selezionare il bottone installa 2. CDROM applicativi TeamCD: Inserire il CD-ROM nel drive del server e confermare l avvio dell installazione INSTALLAZIONE AMBIENTE LINUX Dalla console, come super-utente (root), digitare il comando AGGTAR. Le modalità di installazione rese disponibili da questo comando saranno: CD-ROM: Inserire il CD-ROM nel drive del server e confermare l avvio dell installazione EXE: Scaricare i file in arrivo da TeamCast e confermare l avvio dell installazione AVVERTENZE Gli utenti che utilizzano ancora la versione a carattere devono eseguire il comando di conversione GCONV241. Integrazione alla guida utente

2 Novità della versione Si elencano le principali novità della versione, illustrate in maniera più analitica nelle pagine successive: Articolo 62 Gestione commesse: nuova procedura di configurazione assistita degli indicatori documenti in PERSPROD5 Attivazione commesse. Gestione commesse: nuove funzionalità su RIEPCOM Consolle riepilogo commesse. Gestione Ordini produzione/gestione MRP: possibilità di schedulazione per le procedure di esecuzione automatica MRP/MRP LIGHT. CASSA. Tra le varie implementazioni si citano: o Gestione dei lotti o Creazione semplificata e analitica del cliente o Creazione degli articoli e gestione degli alternativi/sostitutivi e concorrenti o Anagrafiche mailing per ditta o Nuove funzionalità di stampa Nuove implementazioni sul sincronizzatore Gestione del registro degli eventi Integrazione alla guida utente 1

3 Contenuto della versione INDICE VARIE... 8 Varie e comuni a più moduli... 8 Articolo Riferimento normativo... 8 Modifiche gestionali... 9 Flusso operativo Interrogazione clienti/fornitori Calcolo scadenze QlikView Archivi di base Personalizzazione procedura Personalizzazioni di base DATDIT Dati comuni PERSDOC Documenti Periferiche e gestione servizi esterni Registratori di cassa CONFCASSE Personalizzazione CASSA Archivi di base Tabelle generali CONDPAG Condizioni pagamento PERSTAMPE Stampe Archivi di base Articoli di magazzino MAGA Anagrafica di magazzino MAGAGEST Dati aggiuntivi articolo Descrizioni in lingua Archivi di base Clienti e fornitori CLI Clienti CLIGEST Dati aggiuntivi clienti Utilità clienti/fornitori VARCLI Variazione dati clienti Archivi di base Interrogazione listini INQLIS Interrogazione listini Amministrazione Gestione portafoglio/estratto conto Integrazione alla guida utente 2

4 Estratto conto/portafoglio clienti (grafico) Gestioni/Elaborazioni INQECCLI Interrogazione estratti conto clienti PRIEFFCLI Prima nota portafoglio INQEFFCLI Interrogazione portafoglio clienti Stampe Amministrazione Elaborazioni periodiche contabilità e Iva Elaborazioni e stampe prima nota MPRI Gestione primanota Acquisti/Vendite Magazzino Gestioni MAGMOV Movimenti di magazzino INTMOV Interrogazione movimenti INQINV Interrogazione inventari Utilità Manutenzione movimenti e giacenze MODMAG Modifica codici di magazzino Manutenzione anagrafica articoli VARMAGA Variazione campi anagrafica articoli Distinta base kit INTPRODKIT Interrogazione produzione ottenibile per kit Acquisti/Vendite Bollettazione e fatturazione Gestione documenti di vendita BANCO Gestione vendite al banco CASSA Cassa Elaborazioni VARFAT Variazione/Annullamento fatture e doc. fiscali AGGMUL Aggancio fatture in contabilità SITFIDO Interrogazione fido clienti Stampa documenti differiti Fatture da bolla/ddt FATTBO Stampa fatture Liste documenti LISDOCANA Elenco analitico dei documenti Acquisti/Vendite Ordini clienti e fornitori Integrazione alla guida utente 3

5 GEORDC Ordini clienti EVORDC Evasione ordini clienti Acquisti/Vendite Statistiche STARAF Statistica raffronto 2 elementi IVASTAT Statistiche da movimenti IVA Controllo di gestione Contabilità industriale Gestioni di contabilità industriale MOVCOIN Movimenti contabilità industriale Interrogazioni e stampe di contabilità industriale INTCOIN Interrogazione grafica dati Co.Ind Produzione Tutti i moduli Produzione Gestione produzione base Utility archivi di base PUAGCOSTR Ricalcolo costi carichi di produzione e c/lavoro Attivazione moduli produzione PERSPROD5 Attivazione commesse Produzione Gestione distinta base Utility PUCARVAR Inserimento automatica varianti Produzione Gestione Ordini Produzione/Gestione MRP Esecuzione automatica MRP/Esecuzione automatica MRP Light MRPATUL2/MRPAUT1/MRPAUTL21 Esecuzione automatica MRP/Esecuzione aut. MRP light Produzione Gestione Commesse Interrogazioni e stampe RIEPCOM Consolle riepilogo commesse Produzione Gestione scorte Stampe SCOPRO Stampa approvvigionamenti Produzione Gestione conto lavoro Gestione conto lavoro LAVAMOVS/LAVAMOVNL Resi lavorato e non lavorato Integrazione alla guida utente 4

6 Gestione conto lavoro passivo LSORDF Liste di prelievo ordini fornitore Produzione Gestione MRP Stampe MRPSIT Prospetto periodico situazione articolo Estrazione/ Importazione dati Estrazione/Importazione anagrafiche/movimenti/documenti Estrazione/Importazione dati con file ASCII XML CSV IMPASCII Importazione dati da file ASCII Verticali Abbigliamento/Calzature Archivi di base Interrogazione listini INQLIS Interrogazione listini Acquisti/Vendite Magazzino Gestioni INQINV Interrogazione inventari Acquisti/Vendite Bollettazione e fatturazione Gestione documenti di vendita BANCO Gestione vendite al banco Acquisti/Vendite Ordini clienti e fornitori GEORDC Ordini clienti Verticali Vuoti e bevande INTVUO Interrogazione e stampa situazione vuoti Verticali Scadenze/Lotti/Serial number Acquisti/Vendite Magazzino Utilità Manutenzione movimenti e giacenze RILEVGIAC Rilevazione giacenze RETTGIAC Rettifica giacenze di magazzino Acquisti/Vendite Ordini clienti e fornitori EVORDC/EVORDF Evasione ordini clienti/evasione ordini fornitori Integrazione alla guida utente 5

7 Verticali Alcool ACCISEALCO Dichiarazione telematica accise Archivi di base Articoli di magazzino MAGAGEST Dati aggiuntivi articolo Accise prodotti alcoolici Verticali Oleifici TELOLEIF Registro telematico oleifici Configurazione Personalizzazione moduli e funzioni ASSOMASC Personalizzazione/Associazione maschere REGSISGAMMA Registro di sistema Configurazione Installazione Configurazione FLUINIGA Configuratore applicativo Integrazione alla guida utente 6

8 Avvertenze DOPO L INSTALLAZIONE del modulo EVOLUTION, la prima volta che si accede in GAMMA il programma chiede di eseguire la compilazione dei modelli personalizzati esistenti: Rispondere Si. Nelle colonne Evol e Plus viene visualizzata l icona rispettivamente, nella versione EVOLUTION e PLUS. man mano che i programmi vengono compilati, Qualora si riscontrino problemi di compilazione compare l icona al servizio assistenza.. In tal caso segnalare l esito negativo L utente ha comunque la possibilità di lanciare manualmente la compilazione anche successivamente, tramite il comando COMPMOD. Al termine della compilazione il programma verifica che i modelli ricompilati siano compatibili con la versione Evolution e, in caso contrario, ne dà segnalazione. Integrazione alla guida utente 7

9 VARIE Varie e comuni a più moduli Articolo 62 Riferimento normativo Dal 24 ottobre 2012 è operativo l articolo 62 della legge 27/2012 (che ha convertito il decreto legge liberalizzazioni), relativo alla disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione dei prodotti agricoli e agroalimentari nel territorio italiano. Tra le novità introdotte si citano: I contratti che hanno ad oggetto la cessione di prodotti agricoli e alimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore finale, devono essere stipulati obbligatoriamente in forma scritta indicando a pena di nullità: o Durata, quantità, caratteristiche e prezzo del prodotto venduto o Modalità di consegna o Modalità di pagamento Il comma 3 fissa a 30 giorni il termine legale per il pagamento dei corrispettivi nei contratti di fornitura di prodotti deteriorabili e a 60 giorni per gli altri prodotti. Il comma 4 definisce il concetto di prodotto alimentare deteriorabile. Per prodotti alimentari deteriorabili si intendono i prodotti che rientrano in alcune categorie che vengono elencate: prodotti agricoli, ittici e alimentari preconfezionati che riportano una data di scadenza o un termine minimo di conservazione non superiore a sessanta giorni; prodotti agricoli, ittici e alimentari sfusi, comprese erbe e piante aromatiche, anche se posti in involucro protettivo o refrigerati, non sottoposti a trattamenti atti a prolungare la durabilità degli stessi per un periodo superiore a sessanta giorni; prodotti a base di carne che presentino le seguenti caratteristiche fisico-chimiche: aw superiore a 0,95 e ph superiore a 5,2 oppure aw superiore a 0,91 oppure ph uguale o superiore a 4,5; tutti i tipi di latte. Tale definizione è stata integralmente ripresa dal decreto 13 maggio 2003 emanato a seguito della legge 231/2003 che prevedeva dei termini di pagamento nelle transazioni commerciali per i prodotti deteriorabili. Ai fini della forma scritta del contratto è sufficiente qualsiasi comunicazione per via elettronica o a mezzo telefax, anche se priva della forma scritta; documenti di trasporto o di consegna, oppure fattura, recanti la dicitura Assolve gli obblighi di cui all articolo 62, comma1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazione, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 ; ordini di acquisto con i quali l acquirente commissiona la consegna dei prodotti. L obbligo riguarda tutte le cessioni ad eccezione di o cessioni istantanee con contestuale consegna e pagamento del prezzo pattuito; o prodotti conferiti ai soci coimprenditori di cooperative agricole e alle cooperative stesse; o prodotti conferiti ai soci coimprenditori delle organizzazioni per la commercializzazione delle produzioni agricole alle organizzazioni stesse; o cessioni fra imprenditori ittici. Non sono soggette alla normativa: vendite all estero vendite a consumatori privati. Integrazione alla guida utente 8

10 Per quanto riguarda il termine legale dei trenta giorni dalla consegna o ritiro dei prodotti, previsto dall articolo 62 comma 3 ai fini del pagamento del corrispettivo, la decorrenza è a partire dall ultimo girono del mese di ricevimento della fattura, con un conteggio dei giorni in base al calendario civile e non quello commerciale (30 giorni e non fine mese successivo). Sono stati chiariti i seguenti punti: 1. il cedente deve emettere fattura separata per cessioni di prodotti assoggettate a termini di pagamento differenti; 2. ai fini della determinazione degli interessi dovuti al creditore in caso di ritardo di pagamento, la data di ricevimento della fattura è validamente certificata solo in caso di consegna manuale, invio con raccomandata AR, di PEC (Posta Elettronica Certificata) o d impiego del sistema EDI (Electronic Data Interchange) o altro mezzo equivalente; 3. in mancanza di certezza circa la data di ricevimento della fattura, si presume che la stessa sia acquisita nel giorno di consegna dei prodotti; 4. in ordine alla cessione di prodotti alcoolici è fatto salvo il vigente termine di sessanta giorni dalla consegna o dal ritiro dei beni stessi (art. 22 L. n. 28/1999 e successive modificazioni). Modifiche gestionali Per consentire l assolvimento degli adempimenti previsti dall articolo 62 la procedura Gamma Evolution è stata rivista nei seguenti aspetti: - MAGA Anagrafica di magazzino: possibilità di indicare la tipologia del prodotto in base all articolo CLI Clienti: o Gestione degli estremi dei contratti con relativo periodo di validità. o Assoggettamento agli obblighi dell articolo 62 - CONDPAG Condizioni pagamento: o Calcolo della scadenza rispetto al calendario civile. o Definizione del tipo di decorrenza o Tipologia della scadenza o Condizione di pagamento collegata. - Documenti: o Controlli per l emissione di fatture con unico articolo per evitare che nello stesso documento vengano inseriti articoli con diverso assoggettamento alle scadenze o Calcolo delle scadenze o Esposizione in stampa dell assolvimento agli obblighi di legge. o Utilizzo della tipologia di articolo opportuna in base alla condizione di pagamento In futuro: possibilità di fatturare un unica bolla in più fatture calcolo e gestione degli interessi. I M P O R T A N T E - Si precisa che l articolo 62 è sviluppato solo nella versione Evolution, pertanto è necessario che l utente sia aggiornato alla versione I clienti che usano il modulo lotti devono convertire gli archivi alla versione grafica; - Gli utenti di MULTI che usano il modulo portafoglio/estratto conto devono utilizzare la versione grafica. Integrazione alla guida utente 9

11 Flusso operativo Azienda pluriprodotto (azienda che vende articoli deteriorabili e non deteriorabili) 1. Attivare la gestione per la singola ditta nel programma DATDIT scheda Dati comuni campo Adempimenti per articolo Specificare in MAGA la tipologia dell articolo Tramite il comando VARMAGA è possibile modificare massivamente un intervallo di articoli: Integrazione alla guida utente 10

12 3. Abilitare in PERSDOC scheda Generale, eventuali varianti alla gestione. Nell impostazione standard la procedura attiva le considerazioni per l articolo 62 sui documenti fiscali (fattura immediata, fattura accompagnatoria, bolla). La gestione non è attiva per gli altri documenti (scontrini, liste di prelievo, buoni). Tramite PERSDOC l utente può attivare/disattivare la gestione dell articolo 62 per documento e/o documento/causale di trasporto (si pensi alle vendite istantanee con pagamento in contanti) oppure abilitare/disabilitare il controllo relativo alla presenza di articoli soggetti alla normativa aventi natura diversa (si pensi all utente che vuole generare dei ddt separati per tipologia di articolo. Integrazione alla guida utente 11

13 4. Sempre in PERSDOC - scheda Descrizioni fisse, è possibile disattivare e/o modificare la dicitura relativa all assolvimento dell articolo In CONDPAG codificare le condizioni di pagamento per le scadenze a 30 giorni e quelle a 60 giorni. Integrazione alla guida utente 12

14 L anagrafica della condizione di pagamento è stata modificata con possibilità di effettuare il calcolo in base al calendario civile (come richiesto dalla normativa). Integrazione alla guida utente 13

15 Sulla condizione di pagamento standard si possono specificare, altresì, le condizioni di pagamento di riferimento per prodotti deteriorabili, prodotti non deteriorabili, altri prodotti, in base alla tipologia dell articolo. Sarà la condizione di pagamento, unitamente all articolo, a determinare il tipo di documento (normale, per prodotti deteriorabili, per prodotti non deteriorabili). 6. In CLI abilitare i clienti assoggettati all articolo 62 (non vanno attivati i clienti privati e per i clienti che pagano in contanti) e specificare gli estremi del contratto, qualora presente. Integrazione alla guida utente 14

16 La procedura consente di indicare più contratti per singolo cliente con selezione diretta sul documento. Tramite la procedura VARCLI è possibile modificare massivamente un intervallo di clienti. Associare, infine, una condizione di pagamento creata in base alle modalità descritte al precedente punto In ASSOMASC associare ai documenti la nuova maschera n. 12 con la gestione dei dati per l articolo 62. Si può decidere di associare solamente la testata oppure la testata e i totali (qualora si voglia gestire la condizione di pagamento sui totali). 8. Emissione documento. Nel momento in cui si inserisce un articolo deteriorabile o non deteriorabile non è possibile aggiungere un articolo con tipologia di Prodotto agroalimentare diversa. Integrazione alla guida utente 15

17 Il totale documento presenta la condizione di pagamento per l articolo deteriorabile e l apposita tipologia di articolo 62 come merce deteriorabile. Nella stampa del documento viene riportato il riferimento al contratto inserito nell anagrafica del cliente Integrazione alla guida utente 16

18 oppure il riferimento alla descrizione presente nella normativa se non è stato indicato il contratto sul cliente. 9. Nella prima fase (fino a quando non verrà rilasciato il nuovo programma di fatturazione differita) non sarà possibile emettere documenti di trasporto con articoli differenti. Azienda monoprodotto (azienda che vende solamente articoli deteriorabili o non deteriorabili, ad es. produttore di latte, ecc). 1. Attivare la gestione per la singola ditta nel programma DATDIT scheda Dati comuni campo Adempimenti per articolo 62. Integrazione alla guida utente 17

19 2. Abilitare in PERSDOC scheda Generale, eventuali varianti alla gestione. Nell impostazione standard la procedura attiva le considerazioni per l articolo 62 sui documenti fiscali (fattura immediata, fattura accompagnatoria, bolla). La gestione non è attiva per gli altri documenti (scontrini, liste di prelievo, buoni). Tramite PERSDOC l utente può attivare/disattivare la gestione dell articolo 62 per documento e/o documento/causale di trasporto (si pensi alle vendite istantanee con pagamento in contanti) oppure abilitare/disabilitare il controllo relativo alla presenza di articoli soggetti alla normativa aventi natura diversa (si pensi all utente che vuole generare dei ddt separati per tipologia di articolo. Integrazione alla guida utente 18

20 3. Sempre in PERSDOC - scheda Descrizioni fisse, è possibile disattivare e/o modificare la dicitura relativa all assolvimento dell articolo In CONDPAG codificare le condizioni di pagamento per le scadenze a 30 giorni e quelle a 60 giorni a seconda del tipo di prodotto venduto. Integrazione alla guida utente 19

21 L anagrafica della condizione di pagamento è stata implementata con possibilità di effettuare il calcolo in base al calendario civile (come richiesto dalla normativa). Integrazione alla guida utente 20

22 Sulla condizione di pagamento standard si possono specificare, altresì, le condizioni di pagamento di riferimento per prodotti deteriorabili, prodotti non deteriorabili, altri prodotti, in base alla tipologia dell articolo. Sarà la condizione di pagamento, unitamente all articolo, a determinare il tipo di documento (normale, per prodotti deteriorabili, per prodotti non deteriorabili). 5. In CLI abilitare i clienti assoggettati all articolo 62 (non vanno attivati i clienti privati) e specificare gli estremi del contratto, qualora presente. Integrazione alla guida utente 21

23 La procedura consente di indicare più contratti per singolo cliente con selezione diretta sul documento. Tramite la procedura VARCLI è possibile modificare massivamente un intervallo di clienti. Associare, infine, una condizione di pagamento creata in base alle modalità descritte al precedente punto In ASSOMASC associare ai documenti la nuova maschera n. 12 con la gestione dei dati per l articolo 62. Si può decidere di associare solamente la testata oppure la testata e i totali (qualora si voglia gestire la condizione di pagamento sui totali). 7. Emissione documento. Il totale documento presenta la condizione di pagamento per l articolo deteriorabile e l apposita tipologia di articolo 62 come merce deteriorabile. Integrazione alla guida utente 22

24 Nella stampa del documento viene riportato il riferimento al contratto inserito nell anagrafica del cliente oppure il riferimento alla descrizione presente nella normativa se non è stato indicato il contratto sul cliente. Integrazione alla guida utente 23

25 8. Nella prima fase (fino a quando non verrà rilasciato il nuovo programma di fatturazione differita) non sarà possibile emettere documenti di trasporto con articoli differenti. A N N O T A Z I O N I In fase di gestione, prima della stampa/invio effettivo delle fatture, si consiglia di verificarne le scadenze (prima e ultima) in base alla nuova vista messa a disposizione nel programma VARFAT. Nei programmi STAFAT/VARFAT sarà possibile filtrare i documenti in base all assoggettamento all articolo 62. In fase di gestione, prima della stampa/invio effettivo delle fatture, si consiglia di verificarne le scadenze (prima e ultima) in base alla nuova vista messa a disposizione nel programma VARFAT. Nei programmi STAFAT/VARFAT sarà possibile filtrare i documenti in base all assoggettamento all articolo 62. Interrogazione clienti/fornitori In primo luogo viene resa disponibile una nuova vista Standard con condizioni di pagamento per art. 62 che evidenzia per cliente la presenza di condizioni di pagamento particolari, eventuali condizioni per scaglione di pagamento, giorno fisso, slittamento mese, condizione di pagamento associata e tipologia di scadenza gestita dalla condizione. La vista permette di avere un quadro completo delle condizioni contrattuali attuate per cliente. Integrazione alla guida utente 24

26 Per permettere una visione completa dei dati del cliente sono state rese disponibili le seguenti informazioni aggiuntive prelevabili da Dettaglio dati clienti, Informazioni di base, Condizione di pagamento : Nel dettaglio le informazioni aggiuntive sono: Dettaglio dati RID: informazioni relative al c/corrente, tipo codice rid, codice debitore. Dati aggiuntivi clienti: informazioni relative alla presenza di condizioni di pagamento particolari, scaglioni di pagamento, salti mese. Integrazione alla guida utente 25

27 Condizioni di pagamento particolari: dettaglio delle condizioni di pagamento particolari del cliente (salti mese, giorno fisso di fatturazione, tipo di slittamento). Calcolo scadenze Si riepilogano le principali novità introdotte dall art. 62 inerenti il calcolo delle scadenze, illustrandole con alcuni esempi. 1. Nuovo calcolo su calendario civile. Esempio di condizione di pagamento a 60 giorni con il calendario civile e con il calendario commerciale. Con Tipo calcolo Calendario civile Si emette fattura immediata il 05/10/2012 con decorrenza fine mese, la data scadenza in base al calendario civile è 30/12/2012 Integrazione alla guida utente 26

28 In base al mese commerciale la scadenza è 31/12/2012: Integrazione alla guida utente 27

29 2. Cambiamento di significato della data consegna. Per data consegna si intende la data della consegna delle merci. Nel caso di documento immediato la data consegna è la data di trasporto qualora valorizzata (si pensi alla fattura immediata di trasporto) o la data del documento nel caso contrario. Nel caso di fatturazione differita la data di consegna indica la data di ultima consegna delle merci, ovvero la data bolla o data di trasporto più remota. Il calcolo è differente dalle versioni precedenti in quanto nei documenti immediati per data consegna veniva presa in considerazione la data ordine presente nella testata del documento, nel caso di documenti differiti veniva presa la data di consegna media. 3. Disattivazione delle condizioni di pagamento particolari Nel caso di cliente con condizioni di pagamento particolari, per le fatture relative a prodotti deteriorabili sarebbe opportuno disattivare salti mese e giorni fissi legati all anagrafica del cliente (salto mese di agosto/dicembre, ecc). Nel comportamento standard la procedura applica comunque le condizioni di pagamento particolari del cliente. Tramite apposita chiave di registro è possibile disattivare le considerazioni per i documenti relativi a prodotti agro-alimentari deteriorabili e non deteriorabili. Integrazione alla guida utente 28

30 4. Esempi di condizioni di pagamento per articolo 62. a. Prodotti deteriorabili. i. Scadenza 30 giorni fine mese data fattura e calendario civile Si emette fattura immediata il 05/10/2012, la scadenza è 30/11/2012 Integrazione alla guida utente 29

31 ii. Scadenza 30 giorni fine mese successivo data fattura e calendario civile (si fattura l ultimo giorno del mese ma l invio della fattura avviene qualche giorno dopo). Si emette fattura immediata il 05/10/2012, la scadenza è 30/12/2012 Integrazione alla guida utente 30

32 iii. Scadenza 30 giorni fine mese data consegna e calendario civile Si emette fattura immediata il 05/10/2012, la scadenza è 30/11/2012 Integrazione alla guida utente 31

33 b. Prodotti non deteriorabili i. Scadenza 60 giorni fine mese data fattura e calendario civile Si emette fattura immediata il 05/10/2012, la scadenza è 30/12/2012 Integrazione alla guida utente 32

34 ii. Scadenza 60 giorni fine mese successivo data fattura e calendario civile (fatturo l ultimo giorno del mese ma invio la fattura qualche giorno dopo). Si emette fattura immediata il 05/10/2012, la scadenza è 29/01/2013 Integrazione alla guida utente 33

35 iii. Scadenza 60 giorni fine mese data consegna e calendario civile Si emette fattura immediata il 05/10/2012, la scadenza è 30/12/2012 Integrazione alla guida utente 34

36 QlikView Aggiornato il modello di QlikView di VARFAT per calcolo della provvigione media in presenza di note credito. Nei vari schemi la procedura mostrava i dati per quadrimestre e non per trimestre. Archivi di base Personalizzazione procedura Personalizzazioni di base DATDIT Dati comuni Nella scheda Dati comuni è stato aggiunto un nuovo campo per l attivazione sulla ditta degli adempimenti per l art. 62. Integrazione alla guida utente 35

37 Adempimenti art. 62 Azienda non soggetta L azienda non è soggetta agli adempimenti dell art. 62. Azienda pluriprodotto L azienda gestisce i prodotti agroalimentari deteriorabili e non deteriorabili (es. grossista o caseificio che vende burro, non deteriorabile a 60 giorni) e latte (deteriorabile a 30 giorni). Cess. prod. Agroalim. deteriorabili Cess. prod. Agroalim. non deteriorab. L azienda gestisce solo prodotti agroalimentari deteriorabili. In tal caso la procedura non farà gestire l informazione in MAGA. L azienda gestisce solo i prodotti agroalimentari non deteriorabili. In tal caso la procedura non farà gestire l informazione in MAGA. PERSDOC Documenti Il comando è stato interessato dalle implementazioni relative all art. 62. È possibile decidere se attivare/disattivare determinati comportamenti per documento/causale di trasporto. Se non si imposta nulla la procedura attiva sia la gestione dell articolo 62 (quindi calcolo particolare delle scadenze) per le fatture immediate, fatture accompagnatorie e bolle, sia il controllo della presenza di articoli della stessa specie nel documento per fatture immediate, fatture accompagnatorie e bolle. L utente può modificare il comportamento (es. può personalizzare una causale per le vendite istantanee con pagamento in contanti, disattivando la gestione dell articolo 62). Integrazione alla guida utente 36

38 SCHEDA: Dati generali È stato aggiunto il bottone che apre la seguente maschera: Assolvimento obblighi articolo 62 Soggetto Il documento è soggetto alle considerazioni per l articolo 62. Non soggetto Come da config. generale Non viene abilitata la gestione dell articolo 62 per il documento. La gestione viene attivata per fatture immediate, fatture accompagnatorie e bolle di trasporto. Controllo articoli per articolo 62 Il campo si abilita solo se nel combo Assolvimento obblighi articolo 62 è stato indicato Soggetto e attiva il controllo di utilizzo di articoli di diversa Integrazione alla guida utente 37

39 specie. Praticamente si evita che l utente possa inserire nello stesso documento articoli di diversa specie (e quindi con scadenze differenti). Non viene attivato il controllo (potrebbe essere utile per ordini e bolle). Viene attivato il controllo (dovrebbe essere obbligatorio ad esempio per le fatture). SCHEDA: Descrizioni fisse È stata aggiunta la descrizione Adempimenti per articolo 62, per esporre in automatico nei documenti il testo fisso. Il suddetto testo viene sostituito dal contenuto del contratto qualora nel documento sono stati indicati gli estremi del contratto di fornitura. Periferiche e gestione servizi esterni Registratori di cassa CONFCASSE Personalizzazione CASSA SCHEDA: Dati generali È presente adesso un nuovo campo: Integrazione alla guida utente 38

40 Creaz. cliente sempl. Si No Da CASSA con il tasto funzione viene richiamata la gestione semplificata delle anagrafiche (la stessa di ANPROMO- Anagrafiche mailing/promozioni) per la creazione di una nuova anagrafica cliente. (Nb non è necessaria la licenza d uso del mailing per accedere a questa funzionalità). Con il tasto funzione Crea cliente si accede in CLI Clienti, dove è possibile creare una nuova anagrafica. Nella configurazione dei registratori di cassa sono stati aggiunti i seguenti campi: Integrazione alla guida utente 39

41 Riga 3 di stampa È stata prevista la stampa di una terza riga sugli scontrini dei registratori che prevedono la stampa di righe descrittive (allo stato attuale sono la quasi totalità). Tra le informazioni da stampare sono stati aggiunti il codice e la descrizione del lotto/serial number Rif. Scontrino Nessuno Codice a barre È possibile stampare sullo scontrino fiscale il riferimento interno del documento (in sostanza, il numero scontrino e la serie visualizzate in CASSA) Non viene stampato nessun riferimento (comportamento delle versioni precedenti). Viene stampato il codice a barre del numero/serie se il registratore e CASSA prevedono tale possibilità. Con questa versione è possibile per tutti i registratori di cassa che prevedono la meccanica SAREMA KUBE Integrazione alla guida utente 40

42 Numero documento interno Azzeramento fiscale Totale reparti della CUSTOM. Attualmente tali prodotti sono commercializzati da diversi produttori (IBM/OLIVETTI/EPSON ecc). Per i registratori che consentono la stampa di righe descrittive viene esposto il numero/serie dello scontrino. Nuovo campo, abilitato, con questa versione, solo su registratori SAREMA/KUBE È possibile effettuare l azzeramento fiscale direttamente da CASSA L azzeramento fiscale non è possibile Nuovo campo, abilitato, con questa versione, solo su registratori SAREMA/KUBE È possibile effettuare la stampa dei totali dei reparti. L azzeramento dei totali dei reparti non è possibile. SCHEDA: Altre gestioni In CONFCASSE Personalizzazione CASSA, scheda Altre gestioni è stato aggiunto un nuovo campo Anagraf. Mailing che permette di indicare se l anagrafica creata in ANPROMO Anagrafiche mailing/promozioni è distinta per ditta o è unica per più ditte. Anagraf. Mailing Unica (per più ditte) Diversa per singola ditta L anagrafica mailing creata su una ditta, viene condivisa da tutte le ditte gestite. L impostazione è utile quando si hanno più punti vendita, con ditte diverse, e si vuole rilasciare al cliente una tessera punti unica, valida per tutte le ditte (comportamento delle versioni precedenti). L anagrafica mailing è specifica per ditta. Integrazione alla guida utente 41

43 Nella tabella di Gestione punti il campo Attribuzione punti è stato rinominato in Base di calcolo e sono state riviste le relative opzioni: Base di calcolo Totale da pagare Totale lordo Totale articoli promozionabili Totale art. con prezzo da Maga e nessuno sconto I punti sono calcolati sul totale da pagare, al netto degli abbuoni e dello sconto importo. I punti sono calcolati sul Totale lordo, al lordo degli abbuoni e dello sconto importo. I punti sono calcolati su tutti gli articoli che risultano promozionabili in base all impostazione del campo Articoli non promozionabili di CONFLISCLI scheda Richiesta campi. Esclude dal calcolo dei punti tutte le righe che hanno uno sconto in percentuale, uno sconto importo o provengono da un listino diverso da MAGA. Integrazione alla guida utente 42

44 Archivi di base Tabelle generali CONDPAG Condizioni pagamento L anagrafica delle condizioni di pagamento è stata rivistata per consentire la gestione del calendario civile, il calcolo della scadenza dal fine mese o dal fine mese successivo, l indicazione del tipo di scadenza (scadenza normale, scadenza per articoli deteriorabili, scadenza per articoli non deteriorabili), le condizioni di pagamento collegate. SCHEDA: Rate Riferimento scadenza Il campo non è stato modificato. È bene precisare che per il corretto assolvimento dell articolo 62 è opportuno indicare: data consegna se si vuole calcolare le scadenza dalla consegna delle merci (data consegna viene equiparata alla data fattura nel caso di documento immediato, alla data dell ultima bolla nel caso di fatturazione differita) data a richiesta se si vuole forzare la data di inizio calcolo delle scadenze (per consegna manuale del documento o invio tramite PEC o sistema EDI) Tipo calcolo Calendario civile È necessario indicare la modalità di calcolo della data scadenza. Ai valori già esistenti di mese commerciale, giorno fisso e data fissa è stato aggiunto il nuovo valore calendario civile. La scadenza viene calcolata in base al calendario civile. Ciò significa che indicando 60 giorni di dilazione la procedura non aggiungerà due mesi al riferimento scadenza bensì 60 giorni. Ne consegue ad esempio che una condizione di pagamento a 60 giorni con data fattura 16 ottobre avrà Integrazione alla guida utente 43

45 come scadenza 15 dicembre e non 16 dicembre. Decorrenza Dilazione Riferimento scadenza Fine mese del riferimento scadenza Fine mese successivo riferimento scadenza Il campo consente di determinare la regola in base alla quale determinare la data di partenza per il calcolo della scadenza. Nel caso di assolvimento dell articolo 62 la data di partenza deve essere il fine mese della data di riferimento (ultimo giorno del mese di consegna, ultimo giorno del mese di invio della fattura tramite PEC). La base di partenza per il calcolo della scadenza è la data di riferimento della scadenza (data fattura, data consegna, data richiesta). Il calcolo della scadenza avviene a partire dall ultimo giorno del mese del riferimento scadenza. Nel caso di condizione a 30 giorni e data fattura 16 ottobre il calcolo parte dal 31 ottobre. Il calcolo parte dall ultimo giorno del mese successivo al riferimento scadenza. L utilità del parametro si ha nel caso di fatturazione differita con invio tramite PEC o EDI. Se ad esempio si fattura il 31 ottobre con invio dell a inizio novembre, il riferimento per l inizio del calcolo deve essere il 30 novembre e non il 31 ottobre. In tale situazione l utente non può utilizzare una condizione di pagamento con 30 giorni aggiuntivi (altrimenti in base all obbligo di utilizzo del calendario civile rischia di sbagliare il calcolo per un giorno) bensì deve utilizzare tale parametro. In realtà è il campo decorrenza delle precedenti versioni. Indica semplicemente i giorni di dilazione della scadenza. SCHEDA: Slittamento mesi Tipologia cond. pag. Condiz. di pagamento normale L articolo 62 obbliga a personalizzare delle scadenze specifiche per tipo di assoggettamento all adempimento. È necessario quindi contraddistinguere le scadenze specifiche per gli articoli deteriorabili e quelle per gli articoli non deteriorabili. Le scadenze generate dalla condizione di pagamento non sono soggette Integrazione alla guida utente 44

46 Prodotti agroalimentari deteriorabili Prodotti agroalimentari non deteriorabili agli adempimenti per l articolo 62 (calcolo interessi con saggio particolare). Le scadenze generate dalla condizione di pagamento creano degli effetti soggetti al calcolo degli interessi in base a quanto statuito dall articolo 62 per gli articoli deteriorabili. Le scadenze generate dalla condizione di pagamento creano degli effetti soggetti al calcolo degli interessi in base a quanto statuito dall articolo 62 per gli articoli non deteriorabili. La condizione di pagamento diviene l elemento determinante per l identificazione della tipologia di documento. Sul cliente viene indicata la condizione di pagamento prevalente, sulla quale si specificano le condizioni di pagamento da adottare qualora a quel cliente vengono venduti prodotti diversi da quelli trattabili dalla condizione di pagamento. Non è possibile utilizzare condizioni di pagamento incongruenti con la tipologia di prodotto. Cond. pag. prodotti deteriorabili Cond. pag. prod. non deteriorabili Cond. pag. per altri prodotti Viene richiesta nel caso di condizione di pagamento per prodotti non deteriorabili e condizioni di pagamento normali. Identifica la condizione di pagamento da adottare qualora al cliente vengono venduti prodotti deteriorabili (e il documento è soggetto all assolvimento degli obblighi previsti dall articolo 62). Viene richiesta nel caso di condizione di pagamento per prodotti deteriorabili e condizioni di pagamento normali. Identifica la condizione di pagamento da adottare qualora al cliente vengono venduti prodotti non deteriorabili (e il documento è soggetto all assolvimento degli obblighi previsti dall articolo 62). Viene richiesta nel caso di condizione di pagamento per prodotti deteriorabili e condizioni di pagamento per prodotti non deteriorabili. Identifica la condizione di pagamento da adottare qualora al cliente vengono venduti prodotti non soggetti agli adempimenti dell articolo 62. PERSTAMPE Stampe Annullando una storicizzazione dell intestazione ditta, veniva cancellata solo la prima parte dell intestazione. Archivi di base Articoli di magazzino MAGA Anagrafica di magazzino SCHEDA: Altri dati Integrazione alla guida utente 45

47 È stato aggiunto il campo: Prodotto agroalimentare No L informazione viene richiesta nel caso di azienda pluriprodotto. Articolo non soggetto alla gestione dei prodotti agricoli agro-alimentari. Deteriorabile Prodotto agricolo agro-alimentare deteriorabile (con scadenza a 30 giorni). Non deteriorabile Prodotto agricolo agro-alimentare non deteriorabile (con scadenza a 60 giorni). MAGAGEST Dati aggiuntivi articolo Descrizioni in lingua Richiamando il vocabolario tra le Funzioni attive a destra dei campi Descrizione e Descr. Agg. il programma poteva segnalare un errore. Archivi di base Clienti e fornitori CLI Clienti L anagrafica dei clienti è stata implementata con le informazioni necessarie per la gestione dell articolo 62. In particolare, viene data la possibilità di attivare/disattivare il cliente alla gestione e di indicare gli estremi dei contratti di fornitura. Integrazione alla guida utente 46

48 SCHEDA: Altri dati Soggetto ad art. 62 È possibile escludere il cliente dalla gestione. Non sono soggetti, ad esempio, agli adempimenti per l articolo 62: Le cessioni effettuate nei confronti di consumatori finali I conferimenti effettuati dai soci di cooperative Le cessioni di prodotti ittici effettuati da imprenditori ittici Le consegne con il meccanismo della tentata vendita e pagamento contestuale No Il cliente non è soggetto agli adempimenti per l articolo 62. Si Il cliente è soggetto agli adempimenti per l articolo 62. Contratto Nessun contratto In presenza di contratti di fornitura è necessario indicare nei documenti i contratti di riferimento. È possibile gestire per cliente una tabella di contratti, con periodo di validità ed estremi dello stesso. Il cliente viene rifornito in assenza di un contratto di fornitura. Nei documenti è necessario riportare gli estremi per l assolvimento degli obblighi previsti dall articolo 62. CLIGEST Dati aggiuntivi clienti Il programma è stato implementato con l aggiunta della scheda Contratti forniture prod. agroalimentari, per consentire la gestione dei dati del cliente per l articolo 62. Sono gestibili più contratti per singolo cliente, con possibilità di indicare un periodo di validità ed il testo da riportare in calce ai documenti a cui il contratto fa riferimento. Il contratto non è un elemento di rottura per la fatturazione differita. In tal caso, sul documento generato viene riportato il contratto della prima bolla fatturata. Integrazione alla guida utente 47

49 Accedendo alla nuova scheda viene mostrata la griglia con i contratti presenti per il cliente. In assenza di contratti la procedura accede direttamente alla creazione di uno nuovo. In sede di inserimento del contratto vengono richieste le seguenti informazioni: Progr. Contratto Descrizione contratto Indicare il progressivo del contratto. Tramite l apposita funzione sarà possibile indicare il primo codice libero. Viene richiesta la descrizione del contratto. Nel caso non venga indicata, la procedura valorizza il tutto con numero e data del contratto indicati nei campi successivi. La descrizione serve per la selezione del contratto Integrazione alla guida utente 48

50 nelle varie interrogazioni. Numero contratto Indicare il numero del contratto. Trattasi di un campo alfanumerico di 14 caratteri. Data contratto Data inizio validità Data fine validità Descrizione testo Viene richiesta la data del contratto. Indicare la data di inizio del periodo di validità del contratto. Indicare la data finale del periodo di validità del contratto. Descrizione da esporre in calce ai documenti che prevedono la stampa dei dati per l assolvimento dell articolo 62. Utilità clienti/fornitori VARCLI Variazione dati clienti Il programma consente di attivare massivamente per i clienti gli adempimenti per l articolo 62. Archivi di base Interrogazione listini INQLIS Interrogazione listini Adesso sul limite del Tipo codice articolo è possibile specificare il valore Spazio per selezionare gli articoli di tipo Normale. Precedentemente era associato il valore fittizio X, in quanto lo spazio non era utilizzabile nelle impostazioni dei limiti come valore specifico di un campo. Amministrazione Gestione portafoglio/estratto conto Codici ABI/CAB È possibile importare tramite la procedura GENTABGA i codici ABI/CAB aggiornati a ottobre Estratto conto/portafoglio clienti (grafico) Gestioni/Elaborazioni Integrazione alla guida utente 49

51 INQECCLI Interrogazione estratti conto clienti Il riepilogo dello scaduto non avveniva correttamente in presenza di una fattura non ancora contabilizzata e pagata completamente con acconti. Nella personalizzazione stampa da griglia parametrica, nel caso di colonna vuota la procedura non mostrava le successive per la configurazione della colonna di descrizione. Non si attivava la conversione pdf in presenza della licenza del kit fiscale (1022) e in assenza della licenza pdf di GAMMA. PRIEFFCLI Prima nota portafoglio Contabilizzando un movimento previsionale con la data originaria, venivano rilevate solo le scadenze e non i movimenti contabili. Non veniva più mostrato il bottone di acconto. Con il tasto Invio ora è possibile solo selezionare le righe. Per deselezionarle è necessario utilizzare la specifica funzione. Vengono bloccate le operazioni di raggruppamento/frazionamento effetti nel caso di scadenze relative a prodotti deteriorabili e prodotti agricoli/agroalimentari non deteriorabili. INQEFFCLI Interrogazione portafoglio clienti Articolo 62 In sede di inserimento degli effetti viene reso disponibile il campo relativo alla tipologia di scadenza collegato agli adempimenti per l articolo 62. Nuove informazioni per la griglia di interrogazione Nella griglia di interrogazione del portafoglio sono state rese disponibili le seguenti informazioni dell anagrafica clienti/fornitori: - Scheda bonifico del fornitore (c/corrente, Iban, ecc.) - Scheda rid del cliente (codice cliente per rid, tipo codice cliente, dati dell allineamento) - Condizioni di pagamento particolari. L implementazione permette di personalizzare: - un interrogazione degli effetti con evidenziazione degli estremi del bonifico del fornitore - una vista dei clienti con i dati delle condizioni di pagamento particolari (salto mese, giorno fisso, ecc.) Stampe Il riepilogo dello scaduto non avveniva correttamente in presenza di una fattura non ancora contabilizzata e pagata completamente con acconti. Integrazione alla guida utente 50

52 Amministrazione Elaborazioni periodiche contabilità e Iva Elaborazioni e stampe prima nota MPRI Gestione primanota Se gestiti i programmi in versione grafica, eseguendo la stampa dell estratto conto, la procedura non esponeva i decimali. Acquisti/Vendite Magazzino Gestioni MAGMOV Movimenti di magazzino Effettuando la ricerca dei movimenti con sf2 e impostando un filtro sull articolo, per alcuni documenti la procedura non mostrava il dettaglio del documento all interno della griglia di esposizione degli stessi. INTMOV Interrogazione movimenti Adesso con il tasto Altre funzioni della toolbar si possono richiamare le funzioni inerenti i documenti (pdf, invio , hypermedia, storia, ecc.). INQINV Interrogazione inventari Nelle estrazioni Excel e in stampa e analisi dati venivano estratte erroneamente le righe dei totali. Adesso sul limite del Tipo codice articolo è possibile specificare il valore Spazio per selezionare gli articoli di tipo Normale. Precedentemente era associato il valore fittizio X, in quanto lo spazio non era utilizzabile nelle impostazioni dei limiti come valore specifico di un campo. Utilità Manutenzione movimenti e giacenze Integrazione alla guida utente 51

53 MODMAG Modifica codici di magazzino Sui campi del codice articolo è stata attivata la funzione Ctrl+F3 per agevolare la ricerca degli articoli, in particolare nelle gestioni con codice strutturato (es. Abbigliamento/Calzature). Manutenzione anagrafica articoli VARMAGA Variazione campi anagrafica articoli Tra i campi modificabili è stato aggiunto Prodotto agroalimentare per consentire di variare massivamente il parametro di assoggettamento all articolo 62. Distinta base kit INTPRODKIT Interrogazione produzione ottenibile per kit Nel caso di utilizzo della funzione dalle griglie parametriche la procedura segnalava sempre un messaggio di prodotto kit inesistente. Acquisti/Vendite Bollettazione e fatturazione Gestione documenti di vendita BANCO Gestione vendite al banco Interrogazione documenti Se era impostata una selezione personalizzata, nell interrogazione dei documenti dallo storico, il programma mostrava i documenti in base alla selezione personalizzata e non quelli dello storico. Protezioni ACLA Se attive le protezioni per sezionale, il programma non consentiva la gestione dei documenti fornitore recanti un sezionale compreso tra quelli non abilitati. Altre modifiche Nel prelievo il programma richiedeva sempre il ricalcolo dei prezzi sui totali del documento. Integrazione alla guida utente 52

54 Se non era gestito né il c/lavoro né il calcolo dei colli, la procedura in variazione azzerava i dati inseriti manualmente nel piede. Articolo 62 Aggiunti nuovi campi collegati alla gestione dell articolo 62 per i quali si consiglia l utilizzo della maschera standard nr. 12 (maschera modificata per i dati di testata, altri dati di testata e totali). In fase di gestione dei documenti sono stati introdotti, inoltre, dei controlli aggiuntivi. Testata In creazione di un documento si può indicare la tipologia di documento rispetto all articolo 62 e il contratto. Tipologia vendita Documento normale Prodotti agroalimentari deteriorabili Prodotti agroalimentari non deteriorabili Vendita istantanea con pagamento in contanti Vendita sogg.ad art.62 Altri prodotti Documento non sogg.ad art. 62 Contratto Il dato viene ereditato dalla condizione di pagamento e può essere variato nel corpo in base alla tipologia di articolo venduto. L utente in questa fase può indicare che il documento è una vendita immediata con pagamento contestuale oppure non soggetto alla gestione dell articolo 62. Viceversa, lasciando un documento normale o relativo a prodotti deteriorabili/non deteriorabili, l identificazione della tipologia di documento viene effettuata nel corpo in base agli articoli inseriti. È possibile indicare il contratto di riferimento per il documento. La Integrazione alla guida utente 53

55 procedura consente di utilizzare solamente contratti validi ed eredita il contratto prevalente indicato nell anagrafica del cliente. In fase di conferma della testata la procedura effettua dei controlli di congruità fra la condizione di pagamento e la tipologia del documento. Dal nuovo comando REGSISGAMMA è possibile disabilitare le considerazioni relative alle condizioni di pagamento particolari, attivando la relativa chiave di registro. In tal modo, solamente per le fatture soggette all assolvimento, la procedura non tiene conto di eventuali salti-mese e giorni fissi presenti nell anagrafica del cliente. Corpo Nel caso di ditta pluriprodotto e condizione di pagamento associata ai prodotti deteriorabili o non deteriorabili, la procedura effettua dei controlli affinché nel documento vengano inseriti solo articoli della stessa specie (i /M vengono equiparati agli altri prodotti). Avendo già inserito degli articoli, se si richiama uno di differente specie la procedura ne dà segnalazione e non fa proseguire con l inserimento della riga. Integrazione alla guida utente 54

56 Totali Cond. pagamento Articolo 62 Documento normale Prodotti agroalimentari deteriorabili Prodotti agroalimentari non deteriorabili Vendita istantanea con pagamento in contanti Vendita sogg.ad art.62 Altri prodotti Documento non sogg.ad art. 62 Contratto Viene proposta la condizione presente sul cliente, oppure, nel caso di documento relativo a prodotti deteriorabili o non deteriorabili, le rispettive condizioni di pagamento collegate in CONDPAG a quella del cliente. Il campo viene valorizzato in base alla tipologia degli articoli inseriti nel documento. Un documento non soggetto non può essere convertito in un documento di prodotti deteriorabili/non deteriorabili. Viceversa, l utente può forzare il tipo documento con il valore Documento normale. Contratto di riferimento per la fornitura dei prodotti presenti nel documento. Integrazione alla guida utente 55

57 CASSA Cassa Alla gestione delle vendite in modalità Touch-Screen sono state aggiunte alcune nuove funzionalità: lo scarico dei lotti/serial number se l articolo è gestito con uno di questi elementi la compilazione dei campi di testata e del piede del documento la gestione semplificata del codice operatore la creazione dei clienti (sia in forma normale, sia in forma semplificata) la creazione degli articoli l interrogazione dei prezzi la gestione degli articoli alternativi/sostitutivi e concorrenti la gestione della fatturabilità del cliente con il controllo fido del cliente e delle anagrafiche non gestite/sostituite anagrafica mailing per ditta gestione più analitica degli articoli soggetti a promozioni obbligo di conferma dei messaggi video nuove funzionalità di stampa sui registratori di cassa o Stampa di una 3^ riga descrittiva o Stampa del codice/descrizione lotto/serial number o Stampa del numero documento (numero interno) o Stampa del barcode dello scontrino o Possibilità di effettuare gli azzeramenti fiscali direttamente da CASSA Alcune nuove funzioni sono richiamabili tramite i nuovi tasti presenti in comunque abilitare il richiamo diretto del tasto sulla maschera di base). (sarà possibile Lotti scadenze e serial number CASSA è stato implementato per permettere la movimentazione dei lotti/serial number. Integrazione alla guida utente 56

58 In fase di scarico viene controllato se l articolo selezionato è gestito a lotti/serial number e se nel campo Funzione è stato indicato il codice articolo e non il codice lotto/serial number, viene dato il seguente messaggio bloccante: La quantità da specificare è sempre 1, altrimenti viene dato il seguente messaggio bloccante: Il controllo della giacenza lotti/serial number avviene in base a quanto indicato in DATDIT Dati comuni, scheda Giacenze/Disponibilità, campo Controllo qta inferiore giacenza e, nel caso di non capienza del lotto/serial number, viene dato il seguente messaggio bloccante: Gestione dati aggiuntivi Con questa versione è stata resa disponibile la gestione dei dati aggiuntivi dei documenti/scontrini. In particolare, è possibile inserire o modificare i campi di uso più comune della testata, del corpo e del piede, ad esempio: Banca/Agenzia/Cup/Cig/Condizione di pagamento Vettore/Destinatario/Colli Descrizione/Descrizione aggiuntiva/aliquota IVA della riga. Se è prevista la gestione dei documenti da CASSA, in CONFCASSE Personalizzazione CASSA, scheda Documenti, bottone Gestione documenti, è possibile indicare se per il documento selezionato si vuole che vengano richiesti in automatico i dati aggiuntivi: Integrazione alla guida utente 57

59 In tal caso con il tasto si specificano i campi della testata e del piede da richiedere in fase di emissione del documento. Attraverso il bottone, per ogni campo va indicato, se è obbligatorio, nel senso che deve essere valorizzato necessariamente in fase di compilazione del documento. Dopo aver personalizzato il documento con la richiesta automatica dei dati aggiuntivi, in fase di emissione dello stesso da CASSA, alla Conferma scontrino, sono richiesti i campi con modalità Touch-screen, e per ognuno sono visualizzate le scelte possibili: Integrazione alla guida utente 58

60 Per ogni campo è possibile indicare sia il codice, sia la descrizione o parte di essa (per esempio, inserendo TRASP, sono visualizzati TRASPORTI SPA, POLETTI TRASPORTI e CARGO TRASPORTI). Se la descrizione è unica (per esempio DH), viene selezionato direttamente l elemento corrispondente alla descrizione indicata. In mancanza della gestione automatica dei dati aggiuntivi sul documento, è possibile inserirli tramite il tasto funzione. In aggiunta, si possono abilitare i tasti che richiamano direttamente un qualsiasi campo del documento, ad esempio l agente, selezionando l azione Campi documento e, successivamente, il campo Agente. Integrazione alla guida utente 59

61 Prevedendo un valore di default (per esempio un bottone per l agente 1, un bottone per l agente 2 o, ancora, un bottone con la descrizione Busta bianca ), l associazione avviene in automatico senza mostrare la form di introduzione dei dati aggiuntivi. Operatore Touch-screen L indicazione dell operatore avviene tramite Touch-screen, selezionandolo tra i codici visualizzati: Creazione cliente. Adesso è possibile creare il cliente con due modalità (semplificata o analitica) a seconda di come è impostato il nuovo campo Creaz.cliente sempl di CONFCASSE Personalizzazione CASSA scheda Dati generali. Integrazione alla guida utente 60

62 Con la modalità semplificata, nel momento in cui si utilizza il tasto Crea cliente viene richiamata la gestione semplificata delle anagrafiche (la stessa di ANPROMO Anagrafiche mailing/promozioni). Con la creazione analitica, il tasto Crea cliente richiama il programma CLI Clienti da dove si può procedere all inserimento di una nuova anagrafica. Integrazione alla guida utente 61

63 Creazione articolo Tramite il tasto funzione è possibile accedere in MAGA Anagrafica di magazzino e creare un nuovo articolo, immediatamente attivo per lo scarico di magazzino da CASSA. Interrogazione prezzi. Il tasto funzione interroga e seleziona i prezzi dell articolo scaricato: Articoli Alternativi/Sostituitivi. Da CASSA è possibile movimentare adesso anche gli articoli alternativi/sostitutivi. La gestione è automatica nel senso che si abilita se l articolo selezionato: non ha giacenza e ha alternativi è stato sostituito da altri. È comunque possibile aggiungere un bottone tramite Altre funzioni Pers.Tasti che richiami la funzionalità manualmente. Se un articolo presenta solo sostitutivi viene mostrata la seguente form: Integrazione alla guida utente 62

64 In presenza anche di articoli alternativi la maschera visualizzata è la seguente: Fatturabilità cliente Sono state attivate in CASSA le funzionalità dei documenti standard : controllo fido, visualizzazione saldi, cliente bloccato, cliente senza codice fiscale/partita IVA. Integrazione alla guida utente 63

65 Se in PERSDOC Documenti - scheda Dati generali è selezionata la Visualizzazione saldo clienti, e sul cliente è attivo il controllo rischio, al momento della selezione del cliente da CASSA viene visualizzata in automatico la Situazione fido. È comunque sempre possibile interrogare la Situazione fido attraverso il tasto apposito. Anagrafica mailing per ditta In CONFCASSE Personalizzazione CASSA, scheda Altre gestioni è stato aggiunto un nuovo campo Anagraf. Mailing che permette di indicare se l anagrafica creata in ANPROMO Anagrafiche mailing/promozioni è distinta per ditta o è unica per più ditte. Anagraf. Mailing Unica (per più ditte) Diversa per singola ditta L anagrafica mailing creata su una ditta, viene creata su tutte le ditte che si gestiscono. L impostazione è utile quando si hanno più punti vendita, con ditte diverse, e si vuole rilasciare al cliente una tessera punti unica valida per tutte le ditte (comportamento delle versioni precedenti). L anagrafica mailing è univoca per ditta. Gestione più analitica articoli soggetti a promozioni. Sono state aggiunte nuove modalità di calcolo dei punti in CONFCASSE - Personalizzazione CASSA, scheda Altre gestioni, bottone Gestione punti, e nella stessa scheda è stata variata la descrizione del parametro Attribuzione punti in Base di calcolo. Obbligo di conferma dei messaggi video Usando uno scanner o un lettore di barcode spesso l operatore non controlla i messaggi o le informazioni che CASSA espone sul video con ovvi rischi di errori. Da questa versione tutti i messaggi all interno di CASSA prevedono il bottone ANNULLA che diventa il bottone di default e se premuto non sortisce nessun effetto. Integrazione alla guida utente 64

66 Ad esempio, con la segnalazione se l utente non conferma il Si o il No, la procedura rimane bloccata su ANNULLA. Nuove funzionalità di stampa sui registratori di cassa Ai fini della stampa degli scontrini, nella configurazione dei registratori di cassa sono stati aggiunti alcuni campi per consentire la stampa di una terza riga descrittiva e del riferimento interno documento (numero e serie visualizzati in CASSA). Viene data, altresì, la possibilità di stampare i totali dei reparti o di effettuare l azzeramento fiscale direttamente da CASSA. In questi casi, con la funzione sono mostrati tre bottoni (abilitati solo se nella configurazione dei registratori è stato attivato il corrispondente parametro). Nel caso si abbandoni il programma CASSA senza aver eseguito l azzeramento, viene mostrato il seguente messaggio (solo se l uscita da CASSA avviene dopo le 17.00) Integrazione alla guida utente 65

67 Altre modifiche Se si preme il tasto funzione Tessera, senza aver specificato alcun codice, ora si apre in automatico l interrogazione tessere. Il tasto funzione Scontrino regalo ora viene evidenziato nel caso in cui sia attiva la relativa stampa. Elaborazioni VARFAT Variazione/Annullamento fatture e doc. fiscali Articolo 62 In fase di interrogazione delle fatture viene resa disponibile la vista standard Elenco documenti per articolo 62 che espone le informazioni necessarie per una verifica delle scadenze per le fatture soggette all adempimento. Come si evince dalle videate successive, la vista espone in primo luogo il tipo di assolvimento, la prima e l ultima scadenza della fattura, in modo che l utente possa rendersi conto di eventuali fatture per le quali cambiare le condizioni di pagamento. Integrazione alla guida utente 66

68 È possibile filtrare solamente i documenti soggetti all articolo 62, inserendo il limite della tipologia documento per articolo 62. Nella scheda Dati generali è stato aggiunto il campo Fattura agroalim : Integrazione alla guida utente 67

69 Fattura agroalim. Fattura normale Prodotti agroalimentari deteriorabili Prodotti agroalimentari non deteriorabili Indica la tipologia di documento specificata in sede di emissione, necessaria per la determinazione della tipologia di scadenza. Altre modifiche Con i permessi ACLAPG abilitati non era possibile variare la riga selezionata. Per la gestione pdf la procedura applicava sempre le impostazioni della fattura differita. Adesso considera le impostazioni in base al tipo documento. AGGMUL Aggancio fatture in contabilità Attivato controllo di congruità tra la data del documento e quella di registrazione. Se quest ultima è inferiore alla prima il programma non aggancia il documento in contabilità visualizzando un messaggio di avvertimento (la segnalazione avviene solo una volta anche se vi sono più documenti che presentano l incoerenza). SITFIDO Interrogazione fido clienti Era errato il totale fatturato nel caso di documenti con reverse charge. Integrazione alla guida utente 68

70 Stampa documenti differiti Fatture da bolla/ddt FATTBO Stampa fatture I M P O R T A N T E Nel calcolo delle scadenze è cambiato il significato del campo Data consegna. Mentre in precedenza veniva adottata come base la data di consegna media delle bolle ora la procedura tiene conto dell ultima consegna effettiva (in base alla data di trasporto, se valorizzata, o alla data del DDT). Ciò è stato previsto per consentire il calcolo delle scadenze a partire dall ultima consegna delle merci. Liste documenti LISDOCANA Elenco analitico dei documenti In caso di stampa delle bolle per cliente non veniva effettuato il salto pagina (eventualmente richiesto). Acquisti/Vendite Ordini clienti e fornitori GEORDC Ordini clienti Prelievo documenti Il programma richiedeva sempre il ricalcolo dei prezzi sui totali dell ordine al termine del prelievo. Effettuando più prelievi successivamente, la procedura proponeva sempre lo stesso numero impegno sugli ordini generati, invece di variarlo per singolo ordine. EVORDC Evasione ordini clienti Integrazione alla guida utente 69

71 Tra i limiti personalizzabili è stato reso disponibile il campo relativo all assolvimento dell articolo 62. Si precisa che EVORDC non effettua rotture automatiche. Sarà l utente a filtrare le tipologie di articoli da evadere aggiungendo nei limiti il campo suddetto. Acquisti/Vendite Statistiche STARAF Statistica raffronto 2 elementi Sono state aggiunte 4 nuove scelte che consentono il raffronto tra: - Venduto/Ordinato clienti - Acquistato/Ordinato fornitori - Preventivo/Ordinato clienti - Preventivo fornitori/ordinato fornitori IVASTAT Statistiche da movimenti IVA In presenza di fattura d acquisto con reverse charge i dati esposti erano errati. Controllo di gestione Contabilità industriale Integrazione alla guida utente 70

72 Gestioni di contabilità industriale MOVCOIN Movimenti contabilità industriale Veniva segnalato un errore bloccante in fase di creazione di un cliente. Interrogazioni e stampe di contabilità industriale INTCOIN Interrogazione grafica dati Co.Ind. Nel caso di partita semplice il programma mostrava i costi in positivo e i ricavi in negativo. Produzione Tutti i moduli Eseguite operazioni di ottimizzazione su tutti i programmi che utilizzano i campi Commessa, Sottocommessa, Serie e numero ordine, codice Cliente, codice Fornitore, Fase, Reparto, Qualifica, Dipendente. Produzione Gestione produzione base Utility archivi di base PUAGCOSTR Ricalcolo costi carichi di produzione e c/lavoro Spostato dalla gestione utility della distinta base alla gestione utility degli archivi di base per rendere il ricalcolo disponibile anche a chi non ha la licenza di gestione distinte ma uno qualsiasi degli altri moduli produzione. Attivazione moduli produzione PERSPROD5 Attivazione commesse Integrazione alla guida utente 71

73 Nella scheda Indicatori documenti è stato aggiunto un nuovo pulsante che consente di eseguire la configurazione di tutti gli indicatori in base a vari criteri, permettendo il contemporaneo allineamento delle causali di magazzino. In questo modo saranno gestite coerentemente sia gli indicatori che le causali di magazzino in modo da ottenere informazioni omogenee in RIEPCOM Consolle riepilogo commesse. SCHEDA: Configurazione assistita per impostare indicatori documenti commessa Integrazione alla guida utente 72

74 Come spiegato all interno della scheda l operatore ha la possibilità di sceglie il modello di movimentazione documentale che dovrà tracciare e calcolare i costi e ricavi delle commesse. Sono disponibili quattro modalità automatiche ed una parametrica nel caso si voglia dettagliare e parametrizzare meglio le scelte. Le modalità automatiche sono: - Acquisti. Per le aziende che consuntivano i costi commessa direttamente sui movimenti di acquisto materiale e i ricavi commessa provengono dalle movimentazioni di vendita. - Cantieri/Impianti. Per le aziende che consuntivano i costi in base alle movimentazioni di trasferimento merci verso cantieri e i ricavi provengono dalle movimentazioni di vendita. - Riparazioni/Vendite. Per aziende che usano i movimenti di vendita per determinare sia il ricavo che il costo del venduto direttamente dalle movimentazioni di vendita. - Produzione. Tipicamente aziende che consuntivano i costi direttamente sulla produzione e i ricavi sulle movimentazioni di vendita. In tutte le selezioni automatiche saranno impostati, ognuna per le proprie caratteristiche, sia gli indicatori presenti nella scheda di personalizzazione che le causali di magazzino in modo da aggiornare o non aggiornare il progressivo consumi correttamente. La richiesta commesse sarà comunque lasciata impostata per come scelto dall operatore in modo da gestire le commesse solo nelle causali dove effettivamente questo serve. Nel caso si scelga la modalità Parametrico è proposta una ulteriore scheda che seguirà passo passo l operatore nella scelta delle causali e nell impostazione dei parametri sia per le causali di magazzino che per gli indicatori parametrici usati per il riepilogo commesse. SCHEDA: Configurazione assistita indicatori commesse La scheda di configurazione assistita è divisa in tre riquadri. Nel riquadro in alto sono proposte in sequenza cinque domande. Il riquadro centrale contiene la griglia con tutte le causali di magazzino presenti in archivio e nel riquadro in basso sono abilitate alcune caselle di selezione, una per ogni gruppo di causali principali. La prima domanda posta è: Quali causali devono richiedere la commessa per la tracciabilità e calcolo costi/ricavi, nei documenti? Integrazione alla guida utente 73

75 A questo punto l operatore dovrà indicare i gruppi per cui deve essere impostato il codice delle commessa in fase di movimentazione. Per poter proseguire deve essere impostato almeno un gruppo causali. Le causali selezionate saranno evidenziate nel riquadro griglia con la colonna Rich.Comm evidenziata in blu e con la lettera S che sostituisce la lettera N impostata per le causali non selezionate. Per le causali selezionate sarà attivata la casella Commessa di CAUSMAGA Causali di magazzino scheda Verticali. Utilizzando il pulsante Prosegui si potrà passare alle domande successive: Quali di queste causali devono concorrere al calcolo in + delle qtà e costi commesse, nei documenti? Nel riquadro griglia saranno visualizzate solamente le causali che rientrano tra quelle selezionate nella fase precedente. L operatore potrà indicare quali causali concorreranno a determinare i costi e le quantità di commessa. Le causali selezionate avranno le colonne Qtà e Costo evidenziate in blu e il segno + sostituirà la lettera N. Per le causali selezionate sarà impostata la scelta Aggiornamento Consumi a Aggiornamento in più di CAUSMAGA Causali di magazzino scheda Verticali. Quali di queste causali devono concorrere al calcolo in - delle qtà e costi commesse, nei documenti? Nel riquadro griglia saranno visualizzate solamente le causali che sono state selezionate alla prima domanda e che non sono state selezionate nella seconda. L operatore potrà indicare le causali che storneranno i costi e le quantità di commessa. Le causali selezionate avranno le colonne Qtà e Costo evidenziate in blu e il segno - sostituirà la lettera N. Per le causali selezionate sarà impostata la scelta Aggiornamento Consumi a Aggiornamento in meno di CAUSMAGA Causali di magazzino scheda Verticali. Quali di queste causali devono concorrere al calcolo in + dei ricavi, nei documenti? Nel riquadro griglia saranno visualizzate tutte le causali selezionate con la prima domanda. L operatore potrà indicare le causali che andranno a determinare il ricavo complessivo della commessa. Le causali selezionate saranno evidenziate in blu con il segno + al posto della N nella colonna Ricavo. Questa selezione avrà effetto solamente sugli indicatori documenti e non saranno modificate le causali di magazzino. Quali di queste causali devono concorrere al calcolo in - dei ricavi, nei documenti? Nel riquadro griglia saranno visualizzate tutte le causali selezionate con la prima domanda ad eccezione di quelle già selezionate alla domanda precedente. L operatore potrà indicare le causali che andranno a stornare i valori di ricavo complessivo delle commesse. Le causali selezionate saranno evidenziate in blu con il segno al posto della N nella colonna Ricavo. Anche questa selezione avrà effetto solamente sugli indicatori documenti e non saranno modificate le causali di magazzino. Una volta risposto a tutte e cinque le domande, per confermare le scelte fatte usare il pulsante Prosegui. Il pulsante Uscita determina l abbandono di quanto fatto fino a quel momento e tutte le modifiche andranno perse. Integrazione alla guida utente 74

76 Produzione Gestione distinta base Utility PUCARVAR Inserimento automatica varianti Corretto errore quando veniva eseguita attraverso la schedulazione in ATTSCHED Gestione attività da schedulare. Produzione Gestione Ordini Produzione/Gestione MRP Esecuzione automatica MRP/Esecuzione automatica MRP Light MRPATUL2/MRPAUT1/MRPAUTL21 Esecuzione automatica MRP/Esecuzione aut. MRP light La scheda di lancio delle procedure automatiche di esecuzione MRP completo e LIGHT sono state riviste in modo da poter essere eseguite attraverso la schedulazione in ATTSCHED Gestione attività da schedulare. Integrazione alla guida utente 75