VERIFICA DEL PROGRAMMA ANNUALE E.F.2013 AL 27 GIUGNO 2013

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1 Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca 7 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SAN CAMILLO Via M. Sanudo, 2 tel /fax Posta elettronica pdic88400t@istruzione.it PADOVA C.F VERIFICA DEL PROGRAMMA ANNUALE E.F.2013 AL 27 GIUGNO Relazione illustrativa della Verifica del Programma annuale al 27/06/ Mod. H bis Attuazione Programma annuale e.f Mod. J Situazione amministrativa 4. Elenchi degli accertamenti e degli impegni non esauriti 5. Ultima pagina del giornale di cassa 6. Situazione di cassa della Tesoreria 7. Ultima pagina registro del conto corrente postale 8. Saldo del conto corrente postale

2 Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca 7 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SAN CAMILLO Via M. Sanudo, 2 tel /fax Posta elettronica pdic88400t@istruzione.it PADOVA C.F VERIFICA DEL PROGRAMMA ANNUALE E.F.2013 AL 27 GIUGNO 2013 RELAZIONE ILLUSTRATIVA In base al disposto dell art. 6 del Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001 Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, si redige la presente relazione riguardante la verifica dello stato di attuazione del Programma Annuale del 7 Istituto Comprensivo Statale San Camillo di Padova per l'esercizio finanziario La Verifica del P.A. dell'istituto, predisposta dal Direttore S.G.A. sig.ra Francesca Maria dell Elmo alla data del 25/06/2013, accompagnata dalla documentazione prescritta e dalla presente relazione, sarà sottoposta all esame del Consiglio d Istituto. Il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2013, è stato predisposto dal Dirigente Scolastico Dott.ssa Ornella Sturz alla data del 14/02/2013, esaminato dalla Giunta esecutiva in data 05/03/2013, approvato dal Consiglio d'istituto in data 05/03/2013. Il suddetto documento presenta nel Modello A un totale a pareggio delle entrate e delle uscite di ,90. Durante l esercizio finanziario sono state apportate variazioni al Programma Annuale per un totale di ,15, e pertanto attualmente il totale a pareggio è di ,05 come risulta dal Mod. H bis Attuazione del P.A. Per la descrizione dettagliata delle diverse variazioni, si rimanda ai relativi provvedimenti. Secondo le diverse necessità sono poi state effettuate, durante l'esercizio, delle variazioni interne agli aggregati (Attività/Progetti), che non influenzano la programmazione definitiva. DISAMINA DELLE ENTRATE Rispetto al Mod. A Programma annuale, il Mod. H bis evidenzia la situazione dopo aver apportato le variazioni necessarie nelle entrate e nelle spese, e rispettivamente le somme accertate, riscosse e rimaste da riscuotere, e le somme impegnate, pagate e da pagare. Di seguito si espone il dettaglio delle entrate e delle variazioni.

3 Avanzo di amministrazione 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE , ,37 01/01 Non vincolato ,11 01/01/001 avanzo amm. fondi statali funzionamento amministrat. e didattico 5.428,17 avanzo amm. fondi Comune di Padova Funzionamento ex spese 01/01/002 economali a.f.2012 (da rendicontare: aprile 2013) 2.767,14 01/01/003 avanzo amm. fondi Comune di Padova Diritto allo studio a.f.2012 (da rendicontare: aprile 2013) ,07 avanzo amm. rimborso da comuni vari per libri di testo sc. primarie per 01/01/004 gli alunni residenti in altro Comune (spese anticipate dall'istituto) 118,14 01/01/005 avanzo amm. interessi attivi 2.653,59 01/02 Vincolato ,26 01/02/001 avanzo amm. fondi statali per supplenze brevi e saltuarie ,55 01/02/002 avanzo amm. fondi statali compensi Revisori dei Conti 2.318,25 avanzo amm. fondi statali funzionamento per processo dematerializzazione procedim.amministrat. (da riportare per acquisti in 01/02/003 c/capitale) 6.244,00 01/02/004 avanzo amm. fondi statali per arredo 816,41 01/02/005 avanzo amm. fondi statali art.9 ccnl Aree a rischio a.s.11/ ,87 01/02/005 avanzo amm. fondi statali art.9 ccnl Aree a rischio a.s.12/ ,00 01/02/006 avanzo amm. assegnazione per accertamenti medico-legali a.f ,41 01/02/007 avanzo amm. fondi L.440/1997 per l'e.f ,90 avanzo amm. fondi L.440/1997 per l'e.f.2011 per la formazione del 01/02/008 personale (da riportare per la formazione) 164,00 01/02/009 avanzo amm. fondi statali formazione personale a.f ,23 01/02/009 avanzo amm. fondi statali formazione personale a.f ,39 avanzo amm. fondi statali per attrezzature alunni div.abili a.f.2012 (da 01/02/010 rendicontare al 9 I.C. Padova: 28/2/13) 1.000,00 avanzo amm. fondi statali Innovascuola 2009 (spese anticipate 01/02/011 dall'istituto) 3.671,35 01/02/012 avanzo amm. fondi statali Progetto Museo Avifauna 367,61 01/02/013 avanzo amm. fondi UST Centro DARI 6.426,44 avanzo amm. fondi statali-usr per Centro Territoriale di Supporto (CTS) 01/02/014 c/o Centro DARI ,82 avanzo amm. fondi da Regione per Sostegno alla scuola veneta a.f /02/015 (già rendicontati all'i.c. Abano Vittorino da Feltre) 1.512,00 avanzo amm. fondi Comune di Padova Azioni 4-5 ecc. Dispersione 01/02/016 scolastica a.s.2012/13 (da rendicontare: luglio 2013) 4.790,00 avanzo amm. fondi Comune di Padova Facilitazione 3^ rete a.s.2012/13 01/02/017 (da rendicontare: luglio 2013) ,52 avanzo amm. fondi Comune di Padova-compensi per straordinario conto 01/02/018 terzi 431,37 avanzo amm. contributo Comune di Padova "Piccolo coro stabile" 01/02/019 a.s.11/12 (da riportare per pagamento compensi) 1.346,91 avanzo amm. Contributo Regione Campania per viaggio a Napoli 01/02/020 a.s.11/ ,58 01/02/021 avanzo amm. contributi famiglie per Star bene a scuola 604,15 01/02/022 avanzo amm. contributi iscrizioni scuole primarie e secondarie ,28 avanzo amm. contributi genitori dal prog.lettorato per acquisto 01/02/023 attrezz.didatt. (da riportare per acquisti in conto capitale) 3.073,00

4 01/02/024 avanzo amm. contributi genitori per prog.centro estivo spagnolo a.s.11/12 341,50 avanzo amm. Contributo Fondazione ISMU per prog.pari opportunità 01/02/025 a.s.11/12 (da riportare per pagamento compensi) 1.675,72 avanzo amm. Contributo Fondazione CA.RI.PA.RO per acquisto 01/02/026 attrezzature alunna div.abile (spese anticipate dall'istituto) 3.000,00 Entrate e.f FINANZIAMENTI DALLO STATO 7.256,00 02/01 DOTAZIONE ORDINARIA - PROGRAMMAZIONE INIZIALE 7.256,00 02/01/001 Fondi per funzionamento amministrat. e didattico (8/12esimi dell'assegnazione a.f.2013). Nota Miur prot.8110 del 17/12/ ,00 VARIAZIONI: - PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA: 7.256,00 02/04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI - PROGRAMMAZIONE INIZIALE - VARIAZIONI: ,11 02/04/02 Integrazione fondi statali a.f art.1 c.1 DM 94 del 11/12/12 - per incremento offerta formativa e formazione obbligatoria in materia di sicurezza 4.049,16 02/04/06 Fondi Stato per Centro Territoriale di Supporto CTS - NOTA UST PD N.868 DEL 25/2/ ,00 02/04/06 Finanziamento per potenziamento CTS (Centro Territoriale di Supporto) - nota USR Veneto Ufficio IV prot.7304/c27 e H/21 del 30/05/ ,00 02/04/09 Fondi statali per visite fiscali a.s.2012/ ,95 PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA: ,11 03 FINANZIAMENTI DELLA REGIONE - 03/04 03/04/02 03/04/03 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI - PROGRAMMAZIONE INIZIALE - VARIAZIONI: 1.487,91 Rimborsi spese libri testo sc. secondaria per contributo "Buoni libro" dalla Regione Veneto a.s.12/13 498,10 Fondi regionali per "Sostegno alla scuola veneta" delib nota UST13055 del 4/7/11 989,81 PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA: 1.487,91 04 FINANZIAMENTI DA ENTI TERRITORIALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE - PROGRAMMAZIONE INIZIALE ,63 04/04 COMUNE NON VINCOLATI ,60 04/04/001 Fondi Comune di Padova per funzionamento (ex spese economali) a.f Nota del Settore Servizi Scolastici del 18/12/12. (Si prevede un'assegnazione pari al 90% di quella dell'e.f.2012) (da rendicontare: aprile 2014) 8.054,10

5 04/04/002 Fondi Comune di Padova per funzionamento-diritto allo studio a.f Nota del Settore Servizi Scolastici del 18/12/12. (Si prevede un'assegnazione pari al 90% di quella dell'e.f.2012) (da rendicontare: aprile 2014) ,50 04/05 COMUNE VINCOLATI 4.790,03 Fondi Comune di Padova per Azione 3 - Spazio Ascolto a.s.12/13. Nota 04/05/001 del Settore Servizi Scolastici del 28/11/12 (da rendicontare: luglio 2013) 2.550,00 Fondi Comune di Padova per Azioni 4,5,ecc. a.s.12/13. Nota del Settore 04/05/002 Servizi Scolastici del 28/11/12. Saldo (da rendicontare: luglio 2013) 2.240,03 04/06 ENTI LOCALI/ALTRE ISTITUZIONI - VARIAZIONI: - PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA: ,63 05 CONTRIBUTI DA PRIVATI - PROGRAMMAZIONE INIZIALE ,00 05/02 FAMIGLIE VINCOLATI ,00 05/02/001 Contributi volontari famiglie per iscrizione (previsione prudenziale) ,00 05/02/002 Quote famiglie per Viaggi d'istruzione (previsione prudenziale) ,00 05/02/003 Quote famiglie per Progetto Star bene a scuola (previsione prudenziale) 5.000,00 05/02/006 Quote per esami Trinity 1.620,00 VARIAZIONI: ,26 Contributi volontari famiglie per iscrizione (maggiore entrata rispetto alla 05/02/001 programmazione iniziale) 255,00 Quote famiglie per Viaggi d'istruzione (maggiore entrata rispetto alla 05/02/002 programmazione iniziale) ,70 Quote famiglie per Progetto Star bene a scuola (maggiore entrata rispetto 05/02/003 alla programmazione iniziale) 384,00 05/02/004 Contributi per progetti d'istituto 4.290,00 05/02/005 Contributi per lettorati 390,00 05/04/01 Quote per assicurazione del personale 613,20 05/04/02 Contributo per collaborazione personale ata al progetto Pomeriggi musicali: Saggio del 14/04/13 presso scuola Falconetto 66,36 05/04/03 Contributo annuo per progetti d'istituto, come da convenzione cassa, e.f ,00 PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA: ,26 07 ALTRE ENTRATE - PROGRAMMAZIONE INIZIALE 629,90 Quote degli altri Istituti scolastici per rimborso spese missione Revisori 07/04/003 Conti Ambito n.17 (spese anticipate dall'istituto) 629,90 VARIAZIONI: 1.238,87 07/01/01 Interessi su ccp e ccb 72,87 07/04/01 Restituzione somme anticipate in contanti per viaggi d'istruz. e non utilizzate 66,00 07/04/02 Restituzione somma pagata per laboratori Planetario, già pagata dall'ass. Bimbingamba 1.100,00 PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA: 1.868,77 Totale entrate ,05

6 ENTRATE ACCERTATE E NON INCASSATE L elenco delle somme già contabilizzate ma non ancora incassate alla data odierna evidenzia la seguente situazione dei residui attivi, cioè 189/2010 ENAIP 372,76 Progetto Risposte 8 a.s.2009/10 (Orientamento) 134/2011 ENAIP 725,00 Progetto Risposte 9 a.s.2010/11 (Orientamento) 64/2012 Regione Campania 96/2012 Comune di Padova 3.500,00 Contributo per viaggio d istruzione in Campania a.s.11/ ,00 Saldo Progetto Facilitazione linguistica 3^ Rete di PD a.s.12/13 Abbiamo sollecitato l erogazione della somma, ma senza ricevere riscontro Abbiamo sollecitato l erogazione della somma, ma senza ricevere riscontro Nel mese di dicembre 2012, su richiesta dell Ente, abbiamo comunicato il conto di tesoreria dell Istituto. Siamo in attesa del pagamento Il saldo viene erogato alla fine delle attività, sulla base del rendiconto Il residuo attivo n.99/2012 di 8.800,00 relativo all Art.9 CCNL Aree a rischio e a forte processo immigratorio a.s.2012/13 è stato radiato in quanto, come indicato dalle note USR Veneto 1894 del 14/02/2013 e successive, il finanziamento sarà erogato tramite cedolino unico e pertanto non sarà incassato in bilancio. Per quest anno scolastico l Istituto dispone di 6.958,00 al lordo Stato (Nota USR Veneto prot.3451 del 26/03/13). DISAMINA DELLE SPESE ATTIVITA' Aggregato A01 - Funzionamento amministrativo generale Le spese sostenute riguardano il funzionamento amministrativo, ovvero noleggio fotocopiatori, materiale facile consumo, stampati, materiale per le pulizie e sanitario, rinnovo licenze antivirus, materiale informatico, spese postali, riparazioni attrezzature, oneri bancari, linea adsl per la segreteria, ricariche per cellulari di servizio, disinfestazioni, canone assistenza e aggiornamento del software di gestione amministrativa, contratto di assistenza tecnica sui pc. Sull aggregato è stata impegnata la somma di 7.875,16 rispetto alla programmazione definitiva ammontante ad ,07. A breve si effettueranno le spese per il nuovo anno scolastico per materiale di cancelleria e di pulizia, carta, stampati vari, registri cartacei, impianto e strumentazione per il registro elettronico, spese per il RSPP. Avanzano i fondi assegnatici per spese per visite mediche legali che, vista la normativa, l Istituto non dovrà più pagare, infatti dal 1 luglio 2012 il MIUR eroga i fondi direttamente alle ASL. Si rileva inoltre un avanzo di fondi per il pagamento di compensi ai Revisori dei Conti, ma l Istituto non ha più impegni cui dar corso. Per la destinazione di questi avanzi si attendono istruzioni. Aggregato A02 - Funzionamento didattico generale Sono state sostenute spese per materiale didattico, rinnovo licenze antivirus aula multimediale, materiale informatico ad uso didattico, cancelleria ed altro materiale di facile consumo, toner per

7 fotocopiatori e stampanti, manutenzione di fotocopiatori ed altre attrezzature anche informatiche (hardware e software). Spese per l integrazione di alunni in situazione di disagio. Gli impegni ammontano ad 6.943,61 su una programmazione definitiva di ,47. Saranno impegnate le spese per libretti alunni ed altri stampati, manutenzioni per attrezzature ad uso didattico, spese per telefonia mobile ad uso di servizio, il premio per l assicurazione infortuni, rc, ecc. fino al 30/9/2014. Aggregato A03 - Spese di personale Nell aggr. è inserito l avanzo dei fondi ministeriali per stipendi dei supplenti brevi e saltuari relativi all anno 2012, erogati in più rispetto al necessario, per un totale di ,55. Dal 2013 anche gli stipendi dei supplenti brevi sono pagati a mezzo cedolino unico e pertanto l avanzo in bilancio non può essere utilizzato. Con nota MIUR D.G. per la politica finanziaria e il bilancio, prot.3917 del 19/6/13, è stato avviata una rilevazione per individuare le situazioni in sofferenza o le eccedenze presso le Istituzioni scolastiche. Il Ministero effettuerà i dovuti aggiustamenti, recuperando tutte le somme in eccedenza, entro il 31/08/13. Aggregato A04 - Spese d investimento Si rileva una programmazione definitiva di ,04. Non sono stati effettuati impegni. E da segnalare che ai sensi della spending review le PP.AA. dovranno effettuare gli acquisti tramite le convenzioni Consip, il MEPA o il MEPI. A tal fine occorre il dispositivo di firma digitale remota del MIUR, che è in corso di assegnazione ai Dirigenti Scolastici ed ai DSGA di ogni Istituto. PROGETTI Aggregato P01 Progetti d istituto (lettorati, teatro, Piccolo coro Giovanni 23, ecc.) Rispetto alla programmazione definitiva di ,47 gli impegni ammontano ad ,40 e sono relativi all acquisto di materiale ed ai compensi ad esperti esterni per l attuazione dei progetti del POF dell Istituto indicati di seguito. A breve saranno effettuati i pagamenti delle attività appena concluse. Il Fantasma di Canterville Falconetto, Levi Civita e 1A Pacinotti Lettorato di inglese Tutte le classi 3^ sc. secondarie Libriamoci Plessi sc. secondarie Trinity Tutte le classi 3^ sc. secondarie Educazione stradale Falconetto Concerto di Natale 2012 Falconetto Biblioteca Catalogazione informatizzata Falconetto Festa di Natale e fine anno Levi Civita Percorsi didattici in mostra libri e manufatti Forcellini Laboratorio musico-teatrale Forcellini Creare con le mani - Ceramica Forcellini Piccolo coro Giovanni 23 Giovanni 23 Scuola e famiglia nel territorio Giovanni 23 Bibliotecando Giovanni 23

8 Facciamo con arte Giovanni 23 Viviamo il parco Giovanni 23 Feste insieme San Camillo World Social Agenda 3 San Camillo Trasforma il tuo giardino scolastico Ferrari Biblioteca Mediateca Ferrari Creo giocando - Ceramica Ferrari Alla ricerca del bello Ferrari Conoscere attraverso i 5 sensi Ferrari Settimana della scienza Levi Civita Attività sportiva d Istituto e Giochi Sport. Tutte le classi 3^ sc. secondarie Studenteschi Matite colorate Levi Civita, Pacinotti, Falconetto Let s Laboratorio educazione tecnica e Levi Civita, Pacinotti, Falconetto strumentale Educazione sicurezza stradale Levi Civita, Pacinotti Giochi matematici cl. VI e V primarie e Falconetto Le vie d Europa Levi Civita, Pacinotti Laboratorio di Mosaico Avvio allo studio del latino Avvio allo studio del latino Potenziamento matematica Levi Civita Falconetto Falconetto Falconetto Si precisa che molti di questi progetti non comportano spese a carico dell Aggregato P01 (i compensi del FIS si pagano a mezzo cedolino unico) ed alcuni sono gratuiti in quanto sono svolti in orario curricolare, senza necessità di materiale e/o di esperti esterni a pagamento (alcuni interventi sono stati effettuati a titolo volontario). Aggregato P02 Progetto intercultura. Accoglienza alunni stranieri La programmazione definitiva ammonta ad ,39. A breve saranno remunerate tutte le attività svolte con riferimento alla facilitazione linguistica, impiegando i fondi Art. 9 CCNL scuola Aree a rischio e a forte processo immigratorio ed i fondi assegnati, sempre per la facilitazione, dal Comune di Padova alla 3^ Rete (VII I.C. e VI I.C.). Anche quest anno la somma assegnata alla rete viene gestita economicamente dal nostro Istituto. L assegnazione totale per l a.s.2012/13 è di ,00, di cui 6.544,00 di competenza di questo Istituto ed 6.477,00 del VI I.C. Ciari. Come indicato nella parte dedicata alle Entrate, i fondi Art.9 CCNL a.s.2012/13 saranno erogati tramite cedolino unico. L Istituto dispone di 6.958,00 al lordo Stato (Nota USR Veneto prot.3451 del 26/03/13). Aggregato P03 Progetto orientamento e dispersione La disponibilità programmata di ,56 sarà a breve utilizzata per la retribuzione delle attività finanziate dal Comune per Spazio Ascolto e Dispersione scolastica, dal Ministero e dalla Regione per altri interventi specifici ed individualizzati per contrastare la dispersione. Aggregato P04 Progetto visite e viaggi d istruzione

9 Rispetto alla programmazione definitiva di ,28, gli impegni di ,61 si riferiscono a tutti i viaggi e visite d istruzione effettuate da gennaio fino alla fine dell anno scolastico, come previsto nel piano gite approvato. All arrivo delle ultime fatture saranno completati i pagamenti. Aggregato P05 Aggiornamento Formazione - Addestramento Sul progetto sono state impegnate e pagate spese per corsi di formazione per il personale docente e ata, per l acquisto di pubblicazioni e riviste specializzate ad uso dell amministrazione. Rispetto alla programmazione di 4.693,62 sono state impegnate e pagate spese per 470,00. Aggregato P06 Progetto Più Sport@Scuola Su quest aggregato saranno gestiti i fondi e l erogazione del compenso per le attività svolte dal personale incaricato nell a.s.2012/13. Aggregato P07 Progetto Star bene a Scuola Rispetto alla programmazione definitiva di 7.316,36, gli impegni di 6.650,00 sono relativi alle attività sportive curricolari ed extracurricolari svolte nel periodo da gennaio fino alla fine dell anno scolastico. Sono in arrivo le ultime ricevute delle attività per le quali effettueremo a breve il pagamento. Aggregato P08 Progetto assistenza scolastica Finora non è stata impiegata la disponibilità di 1.500,00 iscritta in questo progetto e destinata all assistenza di alunni bisognosi. Si rileva che si è provveduto alla destinazione di somme per il pagamento di attività e gite per alunni in difficoltà, utilizzando altre disponibilità di bilancio imputate ai progetti già in sede di Programma Annuale e.f Aggregato P09 Museo Avifauna La programmazione è di 867,61. Alla data attuale non ci sono movimenti, ma a breve sarà retribuito il personale che ha provveduto alla pulizia ed alla cura del museo. Aggregato P10 Lavoro straordinario per attività conto terzi La programmazione definitiva è di 431,37. Alla data attuale non ci sono movimenti. La somma è destinata alla retribuzione di eventuali ore di lavoro straordinario effettuate in occasione di attività svolte per conto terzi. Aggregato P11 Centro D.A.R.I. C.T.S. Rispetto alla programmazione definitiva di ,26 gli impegni ammontano ad 3.487,09 e si riferiscono all acquisto di materiale e sussidi informatici per alunni disabili, ad un corso di formazione per la didattica dei DSA, ai compensi per incontri formativi a favore del personale docente. Si completeranno a breve i pagamenti dei compensi e delle ritenute. Aggregato P12 Fondo d istituto. Indennità L Aggregato non ha avuto movimentazione né in conto competenza, né in conto residui.

10 Aggregato P13 Ore eccedenti di insegnamento L Aggregato non ha avuto movimentazione in conto competenza, ma solo in conto residui. SPESE IMPEGNATE E NON PAGATE Il dettaglio delle spese contabilizzate e non pagate è riportato nell elenco allegato alla presente relazione. Si rileva che sono stati radiati i seguenti residui passivi: 739/2011 Consulenza Informatica srl 196,02 Ordine multi licenza Office e toner 690/2012 Poste Italiane 3,59 Fattura n per telegramma 694/2011 Berto 29,74 Ordine materiale didattico Pasquale srl di facile consumo Non è stato più consegnato il materiale a saldo degli ordini e non ci saranno ulteriori addebiti nei confronti dell Istituto Pagata tramite bollettino di ccp, a carico del fondo minute spese Non è stato più consegnato il materiale a saldo degli ordini e non ci saranno ulteriori addebiti nei confronti dell Istituto Padova, 25 giugno 2013 f.to Il Direttore S.G.A. Francesca Maria dell Elmo f.to Il Dirigente Scolastico Dott.ssa Ornella Sturz