CAPITOLATO SPECIALE AL CONTRATTO DI TESORERIA COMUNALE DI CALATAFIMI SEGESTA

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1 CITTA' DI CALATAFIMI SEGESTA Provincia di Trapani Piazza Cangemi, 1 Calatafìmì Segesta C.F E P. IVA Tel Fax E mail:ragioneriaf^^comune.calatafìmisegesta.tp.it 1. Oggetto della convenzione CAPITOLATO SPECIALE AL CONTRATTO DI TESORERIA COMUNALE DI CALATAFIMI SEGESTA Esecuzione del Servizio di Tesoreria finalizzato alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti dell'ente. 2 Esercizio finanziario L'esercizio finanziario dell'ente ha inizio il 01 gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno. 3. Orario del Servizio Istituto con sede. Filiale od agenzia nell'ambito del Comune:orario d'apertura al pubblico praticato. 4. Ammontare della cauzione A pena di esclusione dalla gara: Cauzione Provvisoria (art. 75 d. Igs 163/2006 del Codice dei Contratti) Detto documento dovrà indicare quale beneficiario, TAmministrazione aggiudicatrice: Comune di Calatafìmi Segesta La cauzione dovrà avere validità non inferiore a 180 giorni successivi al termine indicato per la presentazione delle offerte, e dovrà contenere: IMPEGNO del garante a rinnovare, su richiesta della Stazione Appaltante, la garanzia qualora al momento della sua scadenza non sia intervenuta Taggiudicazione. IMPEGNO a corrispondere, in caso di incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive, di cui al comma 2 delpart. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e della legge n. 114 deiril , in favore del Comune della somma pari all'uno per mille del valore deirappalto, entro un termine non superiore a dieci giorni dalla richiesta. L'importo della stessa dovrà essere pari al 2% dell'importo complessivo dell'appalto pari ad. 500,00. Si applicano le disposizioni relative al beneficio della riduzione del 50%, prevista dal comma 7 del medesimo articolo, per le imprese alle quali è stata rilasciata, da organismi accreditati, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO La cauzione andrà prestata mediante: a) Quietanza comprovante il versamento in contanti o in titoli del debito pubblico presso la Tesoreria dell'ente appaltante (Comune di Calatafimi Segesta) o sul conto corrente (IBAN

2 C IT47L ) intestato a TESORERIA COMUNE DI CALATAFIMI SEGESTA (TP); b) Fidejussione Bancaria rilasciata da azienda di credito autorizzata a norma di legge o 0 Polizza Assicurativa sottoscritta dalfassicurato o dalpassicuratore rilasciata da imprese di * Assicurazioni autorizzate a norma di legge all'esercizio del ramo cauzioni o fidejussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'art 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta all'albo previsto dall'art. 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Non è ammessa la prestazione della cauzione a mezzo di nessun tipo di assegno salvo assegno circolare intestato ali"amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Calatafìmi Segesta. Le fidejussioni bancarie, le polizze assicurative e la fidejussione rilasciata dagli intermediari finanziari dovranno essere rilasciate a favore dell'amministrazione aggiudicatrice Comune di Calatafìmi Segesta (beneficiario) e prevedere espressamente, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante (comma 4. art. 75 D.Lgs 163/2006) e contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva qualora l'offerente risultasse aggiudicatario (art. 75 comma 8 del Codice dei contratti). Tutte le fidejussioni devono essere accompagnate, da una dichiarazione del sottoscrittore (corredata da documento di riconoscimento in corso di validità) dalla quale risulti l'identità, la qualifica e il titolo in base al quale lo stesso è legittimato a sottoscrivere il documento rilasciato, da compilare secondo le indicazioni sotto riportate: " Il sottoscritto nato a il, sottoscrive in qualità di dell'assicurazione/istituto Bancario - con sede in, in forza di procura in data, repertorio n. Notaio Dott. _^ ". 5. Indicazione dei Registri che il Tesoriere deve tenere Il Tesoriere deve tenere al corrente e custoditi con le necessarie cautele: a) il registro di cassa; b) il bollettario delle riscossioni; c) il registro dei ruoli e dei titoli di riscossione; d) i mandati di pagamento cronologicamente ordinati; e) gli ordinafivi di incasso divisi e cronologicamente ordinati; f) i verbali di verificazione di cassa; g) tutti gli altri registri che si rendessero necessari per l'importanza della gestione o che fossero prescritti da speciali regolamenti o capitolati di servizio e quant'aitro previsto dalla concessione del Servizio di Tesoreria. E' prevista la graduale introduzione, appena ciò risulti possibile, di un sistema basato su documentazione sottoscritta elettronicamente con interruzione della relafiva produzione cartacea. 6. Riscossioni Tutti i versamenti di qualsiasi natura e modalità dovranno essere effettuati a favore del Comune con valuta lo stesso giorno del versamento. Riscossioni di somme affluite sui conti correnti postali intestati ali 'Ente L'Ente, qualora la disponibilità sui conti correnti postali superi i ,00 Euro o qualora lo ritenga opportuno, ha la facoltà di ordinarne il prelievo con lettera di prelievo dal conto corrente postale (con allegati i giustificativi). Il Tesoriere, ricevuto l'ordine, lo esegue entro i 3 (tre) giorni lavorativi

3 bancabili successivi, riversando contestualmente le somme sul conto corrente di Tesoreria con pari valuta.- 7. Pagamenti I mandati sono ammessi al pagamento di norma il giorno lavorativo bancabile successivo a quello della consegna al Tesoriere. Per i pagamenti da eseguirsi in termine fisso indicato dall'ente e per gli stipendi al personale dipendente, l'ente si impegna a consegnare i mandati di pagamento entro e non oltre il secondo giorno bancabile lavorativo precedente alla scadenza. Eventuali commissioni, spese e tasse inerenti l'esecuzione di ogni pagamento ordinato dall'ente sono poste a carico dei beneficiari e, qualora si tratti di bonifico bancario presso istituto diverso dal Tesoriere, nel limite di commissione stabilito in sede dìi aggiudicazione del servizio. I bonifici bancari a favore di beneficiari con conto intrattenuto presso il Tesoriere sono in esenzione di commissioni e spese. Sono a carico del Tesoriere, gli oneri conseguenti al pagamento di spese continuative a scadenza fissa (per consumi di energia elettrica, acqua, gas e consumi telefonici) senza rivalsa sui beneficiari e sul Comune, il pagamento degli emolumenti al personale dipendente, agli amministratori ed assimilati e i pagamenti connessi (contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi, sindacali, ecc.) che non sono soggetti ad alcuna spesa e/o commissioni. Sul Comune grava esclusivamente l'onere per i pagamenfi a favore di enti pubblici non economici a condizione di reciprocità e per l'acquisto, per il tramite del Tesoriere titolare del conto postale, di bollettini e stampati postali, su richiesta dell'amministrazione comunale in quanto a lei necessari, il cui costo, pertanto, verrà regolato a parte.- Ai fini dei rimborso delie spese documentate sostenute, il Tesoriere trasmette apposita nota spese analitica all'ente. 8. Formalità di estinzione dei mandati emessi Gli ordinativi di pagamento, oltre che per contanti, possono essere estinti: con accredito in conto corrente bancario intestato al creditore, di norma, con oneri e spese a carico del beneficiario entro i limiti di aggiudicazione salvo i bonifici disposti al personale dipendente, amministratori ed assimilafi ed i bonifici disposti a favore di beneficiari che intrattengono il conto bancario presso il Tesoriere: con accredito sul conto corrente postale intestato al creditore con oneri e spese a carico del beneficiano; commutazione in assegno circolare non trasferibile a favore del creditore da spedire al richiedente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento e con spese a carico del destinatario; commutazione in vaglia postale ordinario o telegrafico o con assegno postale localizzato con oneri e spese a carico del beneficiario; ogni altra modalità si rendesse disponibile sempre con oneri e spese a carico del beneficiario il pagamento alle condizioni più favorevoli previste per la clientela. 9. Servizio di Home Banking e collegamento telematico II Tesoriere si impegna a rendere pienamente operativo un sistema informatico di collegamento Comune Tesoreria per l'interscambio di informazioni relative alla gestione del servizio medesimo con spese conseguenti a carico del Tesoriere. 10. Anticipazioni di Tesoreria Limite dei tre dodicesimi delle entrate afferenti ai primi tre titoli di bilancio di entrata dell'ente accertate nel consuntivo del penultimo anno precedente, da attivarsi su richiesta dell'ente corredata dalla deliberazione della Giunta Comunale.

4 / L'utilizzo dell'anticipazione ha luogo di volta in volta limitatamente alle somme strettamente necessarie per sopperire a momentanee esigenze di cassa, salva diversa disposizione del Responsabile del Servizio Finanziario dell'ente. 11. Garanzia fideiussoria Il Tesoriere può rilasciare garanzia fideiussoria a favore dei terzi creditori, senza spese di commissioni ed altri oneri, a fronte di obbligazioni di breve periodo assunte dall'ente. 12. Tasso debitore e Tasso creditore Sulle anticipazioni ordinarie di tesoreria: Tasso di interesse passivo annuo pari al tasso Euribor trimestrale base 365/365 in più o in meno di punti liquidazione trimestrale (franco C.M.S. ed altro onere accessorio). Sulle giacente di cassa dell Ente (compresi gli eventuali fondi vincolati): Tasso di interesse attivo annuo pari al tasso Euribor trimestrale base 365/365 in più o in meno di punti liquidazione trimestrale. 13. Amministrazione titoli e valori in deposito ed altro in deposito Il Tesoriere assume in custodia e amministrazione a titolo gratuito i titoli e i valori di proprietà dell'ente nel rispetto delle norme vigenti. Il Tesoriere custodisce e amministra a titolo gratuito titoli e valori depositati da terzi a titolo di cauzione a favore dell'ente. 14. Compenso per il Servizio di gestione Per tutti i servizi compresi nella gestione del Servizio di Tesoreria sarà corrisposto un compenso annuo di oltre IVA. Nessun rimborso sarà richiesto dal Tesoriere né per spese vive, né per spese di tenuta conto che vengono considerate esenti. 15. Contribuzioni e sponsorizzazioni L'Ente chiederà al tesoriere, entro il mese di giugno di ogni armo, l'erogazione del contributo nell'importo stabilito in sede di aggiudicazione del servizio. Possibilità per il Tesoriere di intervenire con sponsorizzazioni in tutd i campi di attività del Comune. 16. Concessione di Mutui Possibilità per l'ente di richiedere la disponibilità del Tesoriere alla concessione di mutui per finalità istituzionali di competenza, in esenzione di spese di stipula del contratto, di commissioni istruttorie e di penalità per anticipata estinzione. Condizioni determinate periodicamente con Decreto Ministeriale ai sensi dell'art. 22 del D.L , n. 66 convertito con modificazioni nella Legge n. 144 e successive modifiche, che cosfituisce limite massimo. Facoltà dell'ente di accendere mutui con altri Istituti di Credito alle migliori condizioni di mercato. 17. Garanzie per la regolare gestione del servizio di tesoreria Il Tesoriere risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio di ogni somma e valore dallo stesso trattenuti in deposito o in consegna per conto dell'ente e per tutte le operazioni attinenti il servizio di Tesoreria. 18. Trattamento dei dati personali 11 Tesoriere è nominato titolare del trattamento dei dati personali acquisiti nell'esecuzione del servizio.

5 19. Durata delia Convenzione La convenzione avrà durata dal 01.0L2015 al , salvo eventuale decadenza anticipata. 20. Risoluzione del contratto L'Ente potrà risolvere in qualsiasi momento il rapporto nel caso rilevi gravi irregolarità ed inadempienze da parte del Tesoriere, con la possibilità di richiedere il risarcimento del danno. 21. Spese di stipula e registrazione del contratto Spese di stipulazione, registrazione e ogni altra spesa conseguente sono a carico del Tesoriere (art. 25 Convenzione di Tesoreria).