BILANCIO DI PREVISIONE 2011

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1 BILANCIO DI PREVISIONE 2011 Il bilancio di previsione 2011 presenta, rispetto al bilancio assestato 2010, una contrazione sia delle entrate che delle spese correnti. Sulle entrate incide il forte taglio dei trasferimenti al Comune, operato dallo Stato e dalla Regione. Si tratta di una sorta di tassa straordinaria applicata alla città, che ha annullato gli sforzi fatti dalla Amministrazione, nel corso del secondo semestre 2010, e intesi a riportare in equilibrio il bilancio, tendenzialmente senza utilizzo di oneri di urbanizzazione. A fronte dei tagli, dal lato delle spese, l Amministrazione ha operato in modo da contenere i costi della gestione, per importo proporzionale alla diminuzione delle entrate. I dati sulle componenti analitiche di entrate e spese sono riportati nelle tabelle di confronto tra assestato 2010 e preventivo Le informazioni sulle risorse impegnate per i vari servizi sono desumibili dal Prospetto Entrate e Spese correnti per settore, anche in questo caso con confronto assestato 2010 e preventivo Nell insieme i dati documentano livelli di servizio in linea con gli anni passati. Per i servizi alla persona e alla salute, in particolare, aumentano le risorse impegnate. Il bilancio di previsione 2011 ad una prima lettura appare, quindi, simile al bilancio assestato 2010: in entrambi si fa ricorso agli oneri di urbanizzazione a copertura di spese correnti per importi comparabili. La situazione, al contrario, è radicalmente diversa in primo luogo perché nel 2011 il ricorso agli oneri per 1,4 milioni è la diretta conseguenza del taglio alle entrate per uguale importo e in secondo luogo per effetto dei vincoli posti dal Patto di Stabilità. Per il 2011 il Patto impone al nostro Comune un saldo obiettivo, tra entrate e spese, positivo di circa. L obiettivo del Patto finisce per significare, nella sostanza, che viene chiesto al Comune di ridurre i costi della gestione corrente per ulteriori circa, che si aggiungono al taglio operato per il 2011 da Governo e Regione. In queste condizioni è molto difficile garantire i pagamenti alle imprese che realizzano le opere previste nel Piano di investimenti del Comune, e che vengono esposte, di conseguenza, a gravi rischi di dissesto finanziario. Le regole del Patto di Stabilità segnano il passaggio da una concezione del bilancio, basata su un ampio ricorso al debito, ad una diversa che prevede un maggiore equilibrio strutturale tra entrate e spese correnti. Nel corso dell anno sarà necessario riprendere l opera di riorganizzazione sia della struttura del Comune che delle Società controllate, in modo da tendere, ancora una volta, ad una situazione di equilibrio gestionale corrente. Assessore alle risorse economiche, lavoro, commercio, attivita' produttive e societa' partecipate. dott. Mario Santo

2 BILANCIO DI PREVISIONE 2011 ENTRATE Consuntivo Assestato Previsione Entrate tributarie , , ,00 Trasferimenti Statali , , ,00 Entrate extratributarie , , ,00 Alienazioni e trasferimenti , , ,00 Accensioni di prestiti , , ,00 Partite di giro , , ,00 Avanzo di amministrazione ,00 TOTALE , , ,00 SPESE Consuntivo Assestato Previsione Spese correnti , , ,00 Spese in conto capitale , , ,00 Rimborso prestiti , , ,00 Partite di giro , , ,00 TOTALE , , ,00 Nota: il bilancio "Assestato" riporta i dati previsionali definitivi al dopo le variazioni effettuate nel corso dell'anno

3 ANALISI DELLE ENTRATE CORRENTI PIU' SIGNIFICATIVE Entrate Assestato Previsione Diff. var. % /2010 Imposta comunale sulla pubblicità I.C.I Addizionale ENEL ,03 Entrate da imposte arretrate ,00 Addizionale IRPEF ,33 Compartecipazione IRPEF ,28 Altre imposte Totale imposte ,18 T.O.S.A.P T.A.R.S.U Altre tasse Totale tasse Affissioni Altre entrate tributarie Totale altre entrate tributarie TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE ,12 Stato ,69 Regione ,78 Altri enti ,23 TOTALE CONTRIBUTI E TRASF. CORRENTI ,37 Gas ,33 Sanzioni per violazioni al codice stradale ,17 Asili nido ,13 Altri servizi ,39 Totale proventi dei servizi pubblici ,35 Totale proventi dei beni dell'ente ,49 Totale interessi su anticipazioni e crediti ,07 Utili netti da società partecipata Proventi diversi ,40 TOTALE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE ,70 TOTALE ENTRATE CORRENTI ,15

4 ENTRATE E SPESE CORRENTI PER SETTORE SETTORE ENTRATE CORRENTI SPESE CORRENTI Assestato 2010 Previsione 2011 Assestato 2010 Previsione 2011 Affari generali Organizzazione e Servizi Generali Servizi demografici e Anagrafici EconomicoFinanziario Tributi Ragioneria Economato Stipendi Direttore Generale Affari legali contenzioso contratti Segreteria del Sindaco e segreteria gen Relazioni esterne e cerimoniale Tempi della città Servizio ProtocolloMessi Servizi Informatici U.R.P. sito WEB E/Government Opere pubbliche e ambiente Stabili comunali Ed. scolastica Patrimonio Strade e servizi a rete Verde Cimitero Programmazione del territorio Urbanistica Ed. privata Mobilità Ambiente Polizia municipale Polizia municipale Annona e att. Produttive Istruzione, cultura e sport , Scuole materne Scuole elementari Scuole medie Scuole superiori Ass. scolasticamensa Biblioteca Teatro Attività Culturali Informagiovani Manifestazioni Sportive Servizi alla persona e alla salute Asili nido Ricovero minori Servizi prevenzione e riabilitazione Strutture residenziali Servizi diversi alla persona TOTALE Titolo III Rimborso Capitale Oneri di Urbanizzazione Entrate Correnti destinate alle Spese in Conto Capitale Avanzo di Amministrazione SALDO FINALE

5 N. Descrizione Totali Triennio 1 Oneri di urbanizzazione primaria Oneri di urbanizzazione secondaria Contributo sul costo di costruzione Condono edilizio OO.UU Entrate proprie cimitero: a Concessioni cimiteriali b Prevendite cimiteriali (per tombe e cappelle) Entrate proprie contributi Entrate proprie alienazione immobili di proprietà: a Terreni: porzioni minori e reliquati b Autorimesse P.za De Gasperi c Immobile in Via Roma 18 (ex C.A.) d Immobile in Via Lattuada Cessione diritti di superficie E.R.P Sviluppo Saronno Cessione diritti di superficie per attività ecocompatibili Cessione diritti di superficie Parcheggi Corrispettivo per opere a scomputo residui Contributi statali, regionali, provinciali e consortili a fondo perduto Project Financing Mezzi propri Mutui Mutui Riepilogo entrate a Monetizzazione standards e contributi aggiuntivi da privati b Alienazione immobili acquistati in diritto di prelazione c Contributi aggiuntivi da P.R. per parcheggi e viabilità ciclo pedonale nel centro d Importo opere a scomputo e convenzioni e Indennizzo per il ripristino stradale f Ripristino patrimonio arboreo Riepilogo entrate figurative Riepilogo entrate totali

6 Pr. Elenco descrittivo degli interventi TOTALE 1 SERVIZI ALLA PERSONA, FAMIGLIA E SOLIDARIETA' SOCIALE Nuovo Centro Diurno Integrato Project Financing PF Comunità Alloggio impianto condizionatori MP GIOVANI, FORMAZIONE, CULTURE E SPORT Acquisto arredi scolastici ( Scuole e Biblioteca ) MP MP MP Riqualificazione immobile Palazzo Visconti Uso polifunzionale e comprensoriale M Restauri MP MP MP Sistemazione palestre scolastiche MP MP MP Manutenzione straordinaria e adeguamento normativo Stadio e altri impianti sportivi MP MP MP Campo d'allenamento e interventi al Centro Sportivo di Cassina Ferrara MP Palestra Dozio Servizi ecc. MP Adeguamento e messa a norma palestra Via Monte Bianco MP Ampliamento spogliatoio immobile in Via Leonardo Da Vinci MP Stabili comunali riutilizzo spazi per finalità istituzionali MP RISORSE ECONOMICHE, LAVORO, COMMERCIO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E SOCIETA' PARTECIPATE Fondo di dotazione Fondazione G. Pasta MP URBANISTICA, AMBIENTE, SISTEMA DELLA MOBILITA', INIZIATIVE CON IL TERRITORIO Opere a scomputo AF AF AF Acquisizione aree per opere di urbanizzazione ed edifici diversi AF AF AF Acquisizione immobili diritto di prelazione AF AF AF Realizzazione parcheggi e viabilità ciclopedonale nel centro con contributi P.R. AF AF AF Reimpiego fondi condono edilizio OU OU OU Restituzione oneri OU OU OU Contratto di Quartiere II Matteotti (palazzina X2/12strade/13) MP MP CR CR Collegamenti funzionali e adeguamenti piste ciclopedonali MP MP Rete piste ciclabili e riconnessione Parco Lura M M MP Rete parchi urbani MP MP Piazze di quartiere MP MP Rinaturalizzazione delle sponde del torrente Lura MP MP Contributo straordinario al Parco Lura MP MP MP Ampliamento zona a traffico limitato (Z.T.L.) e zone 30 MP MP MP ORGANIZZAZIONE, COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE, RISORSE UMANE, POLIZIA LOCALE, PREVENZIONE E SICUREZZA Acquisto attrezzature informatiche e tecniche MP MP MP Acquisto automezzi e veicoli ecologici MP MP MP Rimborsi per rinunce concessioni cimiteriali MP MP MP Acquisto attrezzature per la sicurezza MP OPERE PUBBLICHE, CASA E PATRIMONIO, MANUTENZIONE DELLA CITTA', SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' E FONTI DI ENERGIE RINNOVABILI Eliminazione barriere architettoniche (Piano marciapiedi e stabili) OU OU OU Edifici di culto OU OU OU Manutenzione straordinaria prevenzione incendi scuole e stabili M M MP Messa in sicurezza stabili comunali e coperture MP M MP Incarichi professionali MP MP MP Acquisto attrezzature, hardware e software per ufficio tecnico MP Acquisto arredi ed attrezzature stabili comunali MP MP MP Realizzazione nuova scuola materna Quartiere Matteotti M Adeguamento termico biointerventi di razionalizzazione e risparmio energetico MP MP MP Messa in sicurezza infissi Scuola Media A. Moro e Scuola elementare Vitt. Da Feltre M Sistemazione magazzini comunali piattaforma ecologica ed ex inceneritore ed accessi carrai MP MP Riqualificazione facciata scuola elementare "S.Giovanni Bosco" MP Riqualificazione impianti Stabile Via Stoppani n 50 alloggi MP Messa in sicurezza soffitto Scuola I. Militi (att. Finanziamento statale 2011) CS Servizio Inserimento Lavorativo S.I.L. e Bruchi, ristrutturazione immobile via Don L.Monza M Manutenzione straordinaria e riqualificazione strade e marciapiedi M M MP AF AF AF Fognature eliminazione perdite di rete e scarichi M MP MP Completamento tronchi fognari comunali e riqualificazione ambientale MP MP MP Riqualificazione fognatura e pista ciclopedonale Via Volta II lotto M Interventi moderazione della velocità veicolare e miglioramento principali strutture MP MP MP viarie MP M MP Pista ciclabile Via Milano Viale pedonale accesso al cimitero di via Milano MP CR Pista ciclabile Via Roma MP Riqualificazione Via P.L. Monti II lotto Completamento lavori M M Manutenzione straordinaria segnaletica direzionale MP MP MP Miglioramento illuminazione e arredo urbano MP MP MP M Manutenzione straordinaria pavimentazione zona a traffico limitato MP MP MP Riqualificazione Corso Italia e Piazza Volontari del Sangue M

7 6.140 Riqualificazione ponti sul Lura M MP MP Acquisto giochi, arredi e illuminazione parchi e giardini MP MP MP Manutenzione straordinaria verde pubblico MP MP MP AF AF AF Nuove piantumazioni e potature straordinarie MP MP MP Interventi finalizzati all'utilizzo di fonti rinnovabili di energia e di tecnologie ad alta efficienza energetica M M MP Realizzazione canile / gattile MP Recupero funzionale "Cascina delle Vigne" project financing PF Nuovo piano degli orti cittadini M Riscatto centri luminosi Illuminazione Pubblica PRIC MP MP MP Rete metano e rete Enel Riscatto (professionisti) MP Ristrutturazione bagni pubblici MP Riepilogo totale uscite Prelievo OO.UU. per spesa corrente Riepilogo totale entrate Avanzo/disavanzo