Viste Visto Visto Si propone: di liquidare e pagare, imponibile di 1.099,43 nell impegno n. 77 di disporre di sollecitare di trasmettere

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1 C O N S I G L I O R E G I O N A L E D E L L A B R U Z Z O DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 378/AA/RF V I A M I C H E L E I A C O B U C C I, L A Q U I L A - del 06/11/2017 DIREZIONE ATTIVITA AMMINISTRATIVA SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI UFFICIO PROVVEDITORATO ECONOMATO APPALTI E GARE Oggetto: Telecom Italia S.p.A. Liquidazione e pagamento fattura relativa al VI bimestre 2017 (CIG: ). Fattura n. 7X del 13/10/2017. Relazione del Responsabile dell Ufficio Premesso che con ordinativo di acquisto n , facente capo al contratto n , è stata richiesta l attivazione di n. 55 microsim della tipologia M2M per consentire la navigazione in internet dei tablet assegnati ai Consiglieri ed ai Dirigenti del Consiglio regionale dell Abruzzo (CIG A52); Considerato che con determinazione n. 246/AA/RF del è stata autorizzata l adesione alla convenzione Consip attiva Telefonia Mobile 6, Lotto unico, con migrazione delle utenze attive dell Amministrazione dalla precedente convenzione Telefonia Mobile 5 (CIG: ); Che pertanto con ordinativo di fornitura n questo Ente ha stipulato con Telecom Italia S.p.A. il contratto n per i servizi di telefonia mobile, in convenzione Consip PA 6; Richiamata la determinazione dirigenziale n. 201/AA/RF del con la quale è stato autorizzato il noleggio di un terminale mobile Samsung A3-2016, ordine n al canone mensile di 4,40 con scadenza l ; Richiamata, altresì, la determinazione dirigenziale n. 99 del con la quale è stato assunto l impegno di spesa n. 77 sul capitolo per la gestione della Convenzione Consip Telefonia Mobile 6, cui si è aderito; Vista la fattura della società Telecom Italia S.p.A. n. 7X del 13/10/2017, trasmessa attraverso SDI con progressivo d invio n. 1W4MA, acquisita al protocollo n del , per un importo di 1.894,32 di cui l imponibile di 1.254,18 (soggetta a IVA) più 364,22 fuori campo iva, pari ad un totale imponibile di 1.618,40 relativa al VI bimestre 2017 (agosto/settembre) ed 275,92 di IVA al 22%; Preso atto che il verbale sottoscritto da Telecom, Corecom Abruzzo e dalla scrivente Amministrazione in data 28/07/2014, acquisito al protocollo n del , in caso di fatture riportanti addebito per traffico dati in roaming e/o verso servizi interattivi, prevede la liquidazione delle stesse e la contestuale richiesta di rimborso degli importi non dovuti; Rilevato che la succitata fattura presenta l addebito di: 1. 51,80 per traffico dati in roaming, ,85 per servizi interattivi, 3. 70,81 per dati TIM in nave,

2 4. 1,02 per fonia TIM in nave, 5. 62,50 per sms servizi interattivi di cui l amministrazione si riserva di richiedere formalmente lo storno; 6. 26,56 per mancato pagamento del conto 6/2014 (per il quale è stata emessa la nota di credito), conto n. 2/2017 e n. 3/2017 (regolarmente liquidati entro i termini), l amministrazione si riserva di sollecitare l incontro di cui alla precedente nota del prot. n. 6794; Viste le note di credito: n del , trasmessa attraverso SDI con progressivo d invio n. 1RN6J, acquisita al protocollo n del , collegata al documento n (rifiutata per codice univoco errato) di cui alla fattura del 3 bimestre 2015 n. 7X dell importo di 361,52 di cui 277,34 (soggetta ad IVA), 25,17 fuori campo IVA ed 61,01 di IVA al 22%; n del , trasmessa attraverso SDI con progressivo d invio n. 1VLAJ, acquisita al protocollo n del , relativa alla fattura n. 7X del (IV bim. 2017), dell importo di 266,46 di cui 209,10 (soggetta ad IVA), 11,36 fuori campo IVA ed 46,00 di IVA al 22%; Visto il Durc della società Telecom Italia S.p.A., acquisito al protocollo n del la cui validità scade il ; Visto l art. 1, comma 629, lettera b), L. n. 190/2014 ed il D.M. 23 gennaio 2015 contenenti le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment); Si propone: di liquidare e pagare, in favore della società Telecom Italia S.p.A., la fattura n. 7X del 13/10/2017, al netto delle note di credito n ( 302,51) e n ( 220,46), dell importo imponibile di 1.099,43 relativa al IV bimestre 2017 (agosto/settembre), il cui onere trova capienza nell impegno n. 77 assunto con la determinazione n. 99 del sul capitolo ; di disporre la richiesta di rimborso di quanto erroneamente addebitato per traffico dati in roaming e/o verso servizi interattivi come stabilito al punto 5) del verbale del ; di sollecitare l incontro di cui alla nota del con protocollo 6794 per la definizione del quale sono in corso contatti diretti con la Dott.ssa omissis ; di trasmettere la presente determinazione, unitamente al Durc e alla fattura sopra riferita, al Servizio Risorse Finanziarie e Strumentali - Ufficio Bilancio e Stipendi per il mandato di pagamento in favore della summenzionata società tramite bonifico bancario secondo le modalità di seguito indicate: IBAN: omissis ; di rimettere in automatico all Ufficio Bilancio e Stipendi la liquidazione relativa all importo dell Iva al 22%, al netto delle note di credito n ( 61,01) e n ( 46,00), di 168,91, secondo le indicazioni derivanti dall evoluzione della normativa relativo al cosiddetto split payment, il cui onere trova capienza sull impegno n. 77 assunto con determinazione n. 99/AA/RF del sul capitolo ,

3 L Estensore Il Responsabile dell Ufficio f.to Marco Polidoro

4 IL DIRIGENTE Vista la proposta dell Ufficio Provveditorato Economato responsabile del procedimento in parola; Vista la L.R. n. 77/1999 e s.m.i. concernente Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo; Vista la Legge n. 241/90 e s.m.i. in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi ; Visto l art. 20 dello Statuto L'autorganizzazione del Consiglio regionale ; Vista la L.R. 18/2001 e s.m.i. recante Norme in materia di autonomia organizzativa e funzionale del Consiglio regionale ; Visto il D. Lgs. n. 50/2016 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (Codice dei contratti pubblici); Vista la L.R. 25 marzo 2002, n. 3 e s.m.i. Ordinamento contabile della Regione Abruzzo ; Visto il Regolamento di contabilità del Consiglio regionale in attuazione della L.R. n.18/2001 come modificata e integrata dalla L.R n. 48/2014 e nel rispetto del D. Lgs. n. 118/2011" approvato in sede deliberante dalla prima Commissione del Consiglio regionale con deliberazione n. 2 del ; Visto il Disciplinare per l acquisizione di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria per le esigenze del Consiglio regionale dell Abruzzo approvato con deliberazione dell Ufficio di Presidenza n. 140 del 22 novembre 2016 in applicazione del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; Vista la L.R. n. 11 del Bilancio di previsione finanziario pubblicata sul BURA Speciale n. 15 del ; Premesso che con ordinativo di acquisto n , facente capo al contratto n , è stata richiesta l attivazione di n. 55 microsim della tipologia M2M per consentire la navigazione in internet dei tablet assegnati ai Consiglieri ed ai Dirigenti del Consiglio regionale dell Abruzzo (CIG A52); Considerato che con determinazione n. 246/AA/RF del è stata autorizzata l adesione alla convenzione Consip attiva Telefonia Mobile 6, Lotto unico, con migrazione delle utenze attive dell Amministrazione dalla precedente convenzione Telefonia Mobile 5 (CIG: ); Che pertanto con ordinativo di fornitura n questo Ente ha stipulato con Telecom Italia S.p.A. il contratto n per i servizi di telefonia mobile, in convenzione Consip PA 6; Richiamata la determinazione dirigenziale n. 201/AA/RF del con la quale è stato autorizzato il noleggio di un terminale mobile Samsung A3-2016, ordine n al canone mensile di 4,40 con scadenza l ; Richiamata, altresì, la determinazione dirigenziale n. 99 del con la quale è stato assunto l impegno di spesa n. 77 sul capitolo per la gestione della Convenzione Consip Telefonia Mobile 6, cui si è aderito; Vista la fattura della società Telecom Italia S.p.A. n. 7X del 13/10/2017, trasmessa attraverso SDI con progressivo d invio n. 1W4MA, acquisita al protocollo n del ,

5 per un importo di 1.894,32 di cui l imponibile di 1.254,18 (soggetta a IVA) più 364,22 fuori campo iva, pari ad un totale imponibile di 1.618,40 relativa al VI bimestre 2017 (agosto/settembre) ed 275,92 di IVA al 22%; Preso atto che il verbale sottoscritto da Telecom, Corecom Abruzzo e dalla scrivente Amministrazione in data 28/07/2014, acquisito al protocollo n del , in caso di fatture riportanti addebito per traffico dati in roaming e/o verso servizi interattivi, prevede la liquidazione delle stesse e la contestuale richiesta di rimborso degli importi non dovuti; Rilevato che la succitata fattura presenta l addebito di: 1. 51,80 per traffico dati in roaming, ,85 per servizi interattivi, 3. 70,81 per dati TIM in nave, 4. 1,02 per fonia TIM in nave, 5. 62,50 per sms servizi interattivi di cui l amministrazione si riserva di richiedere formalmente lo storno; 6. 26,56 per mancato pagamento del conto 6/2014 (per il quale è stata emessa la nota di credito), conto n. 2/2017 e n. 3/2017 (regolarmente liquidati entro i termini), l amministrazione si riserva di sollecitare l incontro di cui alla precedente nota del prot. n. 6794; Viste le note di credito: n del , trasmessa attraverso SDI con progressivo d invio n. 1RN6J, acquisita al protocollo n del , collegata al documento n (rifiutata per codice univoco errato) di cui alla fattura del 3 bimestre 2015 n. 7X dell importo di 361,52 di cui 277,34 (soggetta ad IVA), 25,17 fuori campo IVA ed 61,01 di IVA al 22%; n del , trasmessa attraverso SDI con progressivo d invio n. 1VLAJ, acquisita al protocollo n del , relativa alla fattura n. 7X del (IV bim. 2017), dell importo di 266,46 di cui 209,10 (soggetta ad IVA), 11,36 fuori campo IVA ed 46,00 di IVA al 22%; Visto il Durc della società Telecom Italia S.p.A., acquisito al protocollo n del la cui validità scade il ; Visto l art. 1, comma 629, lettera b), L. n. 190/2014 ed il D.M. 23 gennaio 2015 contenenti le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment); Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente riprodotti DETERMINA di liquidare e pagare, in favore della società Telecom Italia S.p.A., la fattura n. 7X del 13/10/2017, al netto delle note di credito n ( 302,51) e n ( 220,46), dell importo imponibile di 1.099,43 relativa al IV bimestre 2017 (agosto/settembre), il cui onere trova capienza nell impegno n. 77 assunto con la determinazione n. 99 del sul capitolo ; di disporre la richiesta di rimborso di quanto erroneamente addebitato per traffico dati in roaming e/o verso servizi interattivi come stabilito al punto 5) del verbale del ; di sollecitare l incontro di cui alla nota del con protocollo 6794 per la definizione del quale sono in corso contatti diretti con la Dott.ssa omissis ; di trasmettere la presente determinazione, unitamente al Durc e alla fattura sopra riferita, al Servizio Risorse Finanziarie e Strumentali - Ufficio Bilancio e Stipendi per il mandato di

6 pagamento in favore della summenzionata società tramite bonifico bancario secondo le modalità di seguito indicate: IBAN: omissis ; di rimettere in automatico all Ufficio Bilancio e Stipendi la liquidazione relativa all importo dell Iva al 22%, al netto delle note di credito n ( 61,01) e n ( 46,00), di 168,91, secondo le indicazioni derivanti dall evoluzione della normativa relativo al cosiddetto split payment, il cui onere trova capienza sull impegno n. 77 assunto con determinazione n. 99/AA/RF del sul capitolo , per IL DIRIGENTE VACANTE Il Direttore f.to Dott. Paolo Costanzi