Relazione Semestrale al Fondo Federico Re

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1 Relazione Semestrale al Fondo Federico Re Gesti-Re SGR S.p.A. Sede Legale: Via Turati 9, Milano Tel Telefax Capitale Sociale Euro i.v. Codice Fiscale, Partita IVA e Registro Imprese di Milano C.C.I.A.A. n Iscritta all Albo delle Società di Gestione del Risparmio al n.31

2 INDICE RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SITUAZIONE PATRIMONIALE 2

3 RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Considerazioni generali e politica d investimento Lo scenario europeo del primo semestre 2012 ricalca piuttosto fedelmente quanto vissuto nel 2011, con un primo trimestre di recupero sia economico che finanziario al quale ha fatto seguito nuovamente un trimestre nel quale sono prevalse le preoccupazioni relative alla sostenibilità del debito pubblico di molti Paesi dell area Euro. Accanto a questi temi, un nuovo argomento ha interessato il dibattito politico ed economico europeo, ovvero la necessità di rifocalizzare l attenzione sul tema della crescita economica, senza la quale anche gli obiettivi di contenimento del debito pubblico appaiono difficilmente realizzabili. D altro canto tutte le politiche economiche implementate negli ultimi anni in area euro presentavano evidenti tratti recessivi, che hanno fortemente contrastato la capacità di crescita anche nelle fasi di ciclo economico espansivo. A tutt oggi non si registrano inversioni di rotta sotto questo punto di vista ed il sostegno all economia è totalmente demandato alla politica economica, che, pur sanando i picchi negativi di breve, non riesce a dare un impulso decisivo all uscita della crisi economica. Ciò accade anche perché gran parte degli interventi della BCE sono necessariamente a sostegno del sistema finanziario che più di ogni altro appare in difficoltà. A cavallo tra la fine del 2011 e l inizio del 2012 sono infatti stati realizzati due programmi di iniezione straordinaria di liquidità a medio termine: tali interventi hanno consentito di mantenere estremamente basso il tasso di finanziamento interbancario ma non hanno favori la circolazione della moneta che quotidianamente torna ad essere depositata presso la banca centra stessa pure ad un tasso ormai pari a 0. Sul versante politico si sono indubbiamente realizzati passi avanti verso una maggior armonizzazione finanziaria e fiscale tra i differenti Paesi, ma nulla di quanto realizzato al momento appare decisivo. Spostando l analisi a quello che è stato lo stretto andamento dei mercati finanziari, bisogna sottolineare che il comparto obbligazionario, che rappresenta pienamente l ambito di applicazione della politica di gestione, ha visto una buona performance dei titoli governativi sia benchmark che domestici, anche se su questi ultimi si è ancora una volta assistito a considerevoli picchi di volatilità. Andamento largamente positivo per le emissioni societarie sia di stampo industriale che finanziarie che hanno fortemente beneficiato delle iniezioni di liquidità realizzate dalla Banca Centrale Europea. In tale contesto, la politica di gestione del fondo si è confermata stabilmente concentrata per circa il 80-85% su strumenti di natura obbligazionaria senior, rating investment grade, sia di natura governativa europea che corporate, mentre la restante componente è stata investita in titoli non investent grade, allo scopo di beneficiare degli interessanti andamenti cedolari. Andamento della quota La performance realizzata dal Fondo nel primo semestre del 2012 è stata di +6,29. Conseguentemente il valore della quota del Fondo è passato da 4,943 a 5,254. Evoluzione prevedibile della gestione Il secondo semestre del 2012 si è aperto con una serie di incontri tra le differenti istituzioni europee, volti a cercare una soluzione stabile e definitiva alle problematiche in essere. In particolare a cavallo dei mesi di giugno e luglio sembra essere stato raggiunto un accordo per la creazione del cosiddetto fondo salva spread avente lo scopo di creare un organismo in grado di intervenire sui mercati sia primario che secondario del debito pubblico, allo scopo di stabilizzarne le quotazioni. Al momento lo scenario rimane in ogni caso oltremodo incerto in quanto sono difficilmente delimitabili i reali ambiti di applicazione di questi nuovi strumenti creati e di conseguenza è prevedibile la continuazione di una fase di incertezza su tutti i mercati. Nel breve termine non si possono escludere repentini cambiamenti di scenario, in quanto la volatilità dei mercati sembra destinata a mantenersi su livelli storicamente elevati. Eventi successivi alla chiusura dell esercizio Alla data del 25/07/2012 il patrimonio del Fondo ammonta a ,14 ed il valore della quota è di 5,257. Milano, 26 luglio 2012 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 3

4 SITUAZIONE PATRIMONIALE ATTIVITA' Valore complessivo Situazione al 29/06/2012 In % del totale attività Situazione a fine esercizio precedente Valore complessivo In % del totale attività A STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI , ,78 A1 Titoli di debito , ,78 A1.1 Titoli di Stato , ,53 A1.2 Altri , ,63 A2 Titoli di capitale A3 Parti di O.I.C.R. B STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI B1 Titoli di debito B2 Titoli di capitale B3 Parti di O.I.C.R. C STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI C1 Margini presso organismi di compensazione e garanzia C2 Opzioni, premi o altri strumenti finanz. derivati quotati C3 Opzioni, premi o altri strumenti finanz derivati non quotati D DEPOSITI BANCARI D1 A vista D2 Altri E PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE F POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA' , ,47 F1 Liquidità disponibile , ,02 F2 Liquidità da ricevere per operazioni da regolare F3 Liquidità impegnata per operazioni da regolare ,55 G ALTRE ATTIVITA' , ,38 G1 Ratei attivi , ,38 G2 Risparmio di imposta G3 Altre TOTALE ATTIVITA' ,

5 PASSIVITA' E NETTO Situazione al 29/06/2011 Valore complessivo Situazione a fine esercizio precedente Valore complessivo H I FINANZIAMENTI RICEVUTI PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE L L1 L2 M M1 M2 M3 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati Opzioni, premi o altri strumenti finanz derivati non quotati DEBITI VERSO I PARTECIPANTI Rimborsi richiesti e non regolati Proventi da distribuire Altri N ALTRE PASSIVITA' N1 Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati N2 Debiti di imposta N3 Altre 381 TOTALE PASSIVITA' VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO Numero quote in circolazione , ,686 Valore unitario delle quote 5,254 4,943 Movimenti delle quote nell'esercizio Quote emesse 0 Quote rimborsate ,383 5

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