Servizio di accesso alla Piattaforma elettronica per la Certificazione dei. Crediti

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1 Servizi di access alla Piattafrma elettrnica per la Certificazine dei Crediti Framewrk mdell di servizi Oggett: Mdell Dcument: Riferimenti Servizi di access alla Piattafrma elettrnica per la Certificazine dei Crediti - Framewrk mdell di servizi CBI.dc Nme File: FW Access alla Piattafrma Certificazine Crediti v Versine: Pagine 19 Ultim aggirnament: 05/08/ :05 creazine: 26/09/2012 Autre: Revisre: Cnsrzi CBI GdL Business CBI Il cntenut del presente dcument cstituisce materiale riservat. Ogni vilazine sarà punita ai sensi di legge.

2 Titl: Servizi di access alla PiattafrmaCdice elettrnica per la Certificazine dei Crediti Tiplgia Dcument: Framewrk mdell di servizi Versine 2/19 Revisini Ver. Presentat a In vigre dal Aggirnamenti 05/03/ Prima versine pubblicata. 26/06/2014 GdL Business 29 settembre 2014 Adeguamenti cnnessi al Decret Legge n. 66 del 24 aprile 2014 cnvertit, cn mdificazini, dalla legge 23 giugn 2014 n. 89

3 Titl: Servizi di access alla PiattafrmaCdice elettrnica per la Certificazine dei Crediti Tiplgia Dcument: Framewrk mdell di servizi Versine 3/19 Riservatezza e divulgazine Il Cnsrzi Custmer t Business Interactin di seguit definit Cnsrzi CBI in qualità di titlare dei marchi CBI frnisce queste infrmazini prevedend che sian mantenuti i livelli di crrettezza e, se indicati, di riservatezza sui relativi cntenuti. Il dcument ptrà pertant essere ftcpiat riprdtt in tutt in parte ed i cntenuti ptrann essere divulgati a terzi, anche cnsulenti, purché sian rispettate le dispsizini di cui alla Intellectual Prperty Rights dispnibile sul sit web cnsrtile.

4 Titl: Servizi di access alla PiattafrmaCdice elettrnica per la Certificazine dei Crediti Tiplgia Dcument: Framewrk mdell di servizi Versine 4/19 Indice dei Cntenuti 1 Intrduzine e biettivi del dcument Definizini generali Architettura della sluzine individuata Il prcess di finanziament Wrkflw Sequence diagram Fase B: Visualizzazine dati di dettagli Certificazine Mdell batch Tiplgia di messaggi scambiati Fase C: Esecuzine perazine di Cessine/Anticipazine Mdell batch Tiplgia di messaggi scambiati... 16

5 Titl: Servizi di access alla PiattafrmaCdice elettrnica per la Certificazine dei Crediti Tiplgia Dcument: Framewrk mdell di servizi Versine 5/19 1 Intrduzine e biettivi del dcument In attuazine della nrmativa vigente 1, nel crs del 2012 il Minister dell Ecnmia e Finanze (MEF) ha realizzat una Piattafrma elettrnica per la Certificazine dei Crediti, vlta a definire un prcess per l tteniment della certificazine dei crediti vantati dalle imprese nei cnfrnti della Pubblica Amministrazine. La recente Cnvenzine tra l Assciazine Bancaria Italiana ABI e Minister dell Ecnmia e delle Finanze MEF sttscritta in data 22 ttbre 2012 ha quindi definit le mdalità di access da parte delle banche e degli intermediari finanziari alla suddetta piattafrma elettrnica cn l biettiv di: Verificare la sussistenza della Certificazine, l autenticità della certificazine, il relativ imprt nnché che il credit nn sia già stat ggett di cessine/anticipazine da parte di altri intermediari vver in parte pagat cmpensat da parte della PA; Segnalare - in cas di cessine di tali crediti - alla PA l acquist della titlarità del credit in cas di anticipazine, l acquisizine di un mandat irrevcabile all incass. Le banche e gli intermediari finanziari ptrann altresì effettuare, per nme e per cnt del creditre della PA, le perazini necessarie per ttenere la certificazine del credit. Il Cnsrzi CBI è stat quindi individuat dall ABI quale sggett facilitatre tra il MEF ed i sggetti ergatri del credit per la realizzazine del servizi di cllegament telematic tra le banche, gli intermediari finanziari e la piattafrma elettrnica. Il presente dcument definisce il mdell di servizi per l access alla Piattafrma Certificazine Crediti messa a dispsizine dal MEF per il tramite dei Servizi di Nd CBI. Cn riferiment alla pssibilità per l impresa creditrice prevista dall art. 2 del Decret ministeriale del 19 ttbre 2012, di delegare una banca un intermediari finanziari abilitat ai sensi della nrmativa vigente a gestire per prpri cnt le attività cnnesse alla prcedura di certificazine del credit (ivi cmpresa la presentazine dell'istanza di nmina del cmmissari ad acta) si evidenzia che sn in crs di analisi le relative attività, che pertant nn sn cmprese nella versine crrente del presente Framewrk. 1 Decret ministeriale del 22 maggi 2012, recante "Mdalità di certificazine del credit, anche in frma telematica, di smme dvute per smministrazine, frniture e appalti da parte delle amministrazini dell Stat e degli enti pubblici nazinali." e successiva mdifica cn Decret ministeriale del 24 settembre Decret ministeriale 25 giugn 2012, recante: "Mdalità di certificazine del credit, anche in frma telematica, di smme dvute per smministrazine, frniture e appalti, da parte delle Regini, degli Enti lcali e degli enti del Servizi sanitari nazinale, di cui all'articl 9, cmmi 3-bis e 3-ter del decret-legge 29 nvembre 2008, n. 185, cnvertit, cn mdificazini, dalla legge 28 gennai 2009, n. 2 e successive mdificazini e integrazini", e successiva mdifica cn Decret ministeriale 19 ttbre 2012.

6 Titl: Servizi di access alla PiattafrmaCdice elettrnica per la Certificazine dei Crediti Tiplgia Dcument: Framewrk mdell di servizi Versine 6/19 2 Definizini generali Ai fini del presente dcument sn adttate le seguenti definizini: Credit Certificat (Certificazine): credit ricnsciut dalla PA debitrice al Creditre mediante la Piattafrma MEF. Creditre: azienda creditrice intestataria di un credit certificat nei cnfrnti della PA. È un utente autrizzat ad perare sulla Piattafrma MEF e che ha richiest la certificazine del credit tramite quest ultima. È inltre un cliente del Sggett Ergatre. Intermediari: sggett tecnic iscritt nell Elenc dei Sggetti Tecnici del Cnsrzi CBI (ESTEC), che può svlgere il servizi di gestine infrmatica dei flussi per cnt di un più Sggetti Ergatri. Nd CBI: struttura tecnlgica gestita dal Cnsrzi CBI, intes cme sggett super-partes partecipat dalla maggiranza degli Istituti Bancari italiani. Abilita gli Istituti Bancari Cnsrziati CBI al cllqui telematic cn la Piattafrma MEF. Operazine di Anticip crediti certificati (Anticip): anticipazine cncessa al titlare del credit da parte di banche intermediari finanziari abilitati (Sggetti ergatri) a valere sul credit certificat, cme previst dalla nrmativa vigente. L anticipazine riduce a zer la parte nn vinclata dell ammntare dispnibile del credit. Operazine di Cessine crediti certificati (Cessine): cessine, anche parziale, del credit certificat a banche intermediari finanziari abilitati (Sggetti ergatri), ai sensi della nrmativa vigente. PA debitrice: Pubblica Amministrazine intestataria di un debit nei cnfrnti del Creditre. È un utente autrizzat ad perare sulla Piattafrma MEF e che ha emess la certificazine del credit tramite quest ultima. Piattafrma MEF: piattafrma elettrnica messa a dispsizine dal Minister dell Ecnmia e delle Finanze MEF al fine dell svlgiment del prcediment di certificazine di cui al decret del MEF del 26/6/2012. Rete CBI: infrastruttura di rete utilizzata per l ergazine del Servizi CBI e caratterizzata dalle seguenti cmpnenti infrastrutturali: Rete Lgica, Rete Fisica, Directry, Sincrnizzazine rlgi, cme definiti nella dcumentazine tecnica di cui agli Standard CBI dispnibili sul sit cnsrtile Servizi CBI: il Servizi di Crprate Banking Interbancari che è cstituit da un insieme di funzini fferte dalle banche CBI in area dispsitiva (es. incassi, pagamenti), infrmativa (es. esiti di pagament, rendicntazini) e di gestine dcumentale (es. scambi di fatture elettrniche). Servizi di finanziament (Servizi): servizi ggett del presente dcument mediante il quale un Sggett Ergatre può visualizzare le infrmazini relative ad una Certificazine e aggirnarle a seguit di un perazine di finanziament sull stess. Il finanziament può avvenire nella frma di Anticip di Cessine. Sggett ergatre: Istitut Finanziari Cnsrziat CBI abilitat ad ergare credit in base alla nrmativa vigente. Può ffrire cmpetitivamente l access al Servizi ad un ulterire Istitut Finanziari nn aderente al Cnsrzi CBI.

7 Titl: Servizi di access alla PiattafrmaCdice elettrnica per la Certificazine dei Crediti Tiplgia Dcument: Framewrk mdell di servizi Versine 7/19 3 Architettura della sluzine individuata Si riprta nella figura di seguit il mdell architetturale della sluzine prpsta. Rete CBI «batch» Area servizi fferti dal Cnsrzi Area cmpetitiva Accrd CBI-PA Creditre Sggetti ergatri GPA Nd CBI Piattafrma MEF Figura 1 Mdell architetturale La sluzine individuata prevede l interfacciament dei Sggetti Ergatri cn la Piattafrma MEF per il tramite dei Servizi di Nd CBI. Il Nd CBI si cnfigura pertant cme unic punt di access alla Piattafrma MEF, ccupandsi del cllqui telematic cn la stessa. Al Nd CBI i Sggetti Ergatri pssn cllegarsi tramite: Rete CBI batch : Cmunicazine tra Banca del Creditre e Nd CBI attravers flussi batch in cnfrmità ai servizi attualmente perativi. La piattafrma del Nd CBI trasfrma il fluss ricevut in una più chiamate n-line vers la piattafrma MEF e viceversa.

8 Titl: Servizi di access alla PiattafrmaCdice elettrnica per la Certificazine dei Crediti Tiplgia Dcument: Framewrk mdell di servizi Versine 8/19 4 Il prcess di finanziament 4.1 WORKFLOW Si riprta di seguit il wrkflw cmplessiv dell perazine di finanziament: Wrkflw cmplessiv Canali banca Canale CBI Canali prprietari Descrizine Out-f-scpe A B C Richiesta Certificazine* Visualizzazine Certificazine Esecuzine anticip/ cessine Creditre 1 Sggett ergatre Richiesta Certificazine Richiede Anticip / Cessine 1 2 Accrd per Anticip / Cessine 1 Ergazine finanziament 3 Richiesta visualizzazine Certificazine Invia cmunicazine Anticip / Cessine Cnferma A1 Il Creditre richiede la certificazine di una più fatture alla Piattafrma MEF Piattafrma MEF PA debitrice A2 La Piattafrma MEF invia l istanza di Certificazine alla PA Inltra Istanza Debitrice di Certificazine A3 La PA verifica il credit ed invia la certificazine al MEF 2 A4 La Piattafrma MEF invia l esit dell perazine al Verifica Credit ed Creditre e cnserva in un DB centralizzat l status delle invia Certificazine Certificazini, rendendle dispnibili ai Creditri e PA 4 3 interessati, nnché ai Sggetti ergatri muniti dei relativi cdici identificativi 3 2 Verifica crrettezza ed invi esit Verifica crrettezza ed aggirna status B1 Il Creditre richiede un Anticip / Cessine di un Credit certificat dalla PA al Sggett ergatre B2 Il Sggett ergatre inltra la richiesta di visualizzazine alla Piattafrma MEF B3 La Piattafrma MEF restituisce i dati di dettagli C1 Il Sggett ergatre valuta il merit creditizi e cncrda l Anticip / Cessine cn il Creditre cmunicandl alla Piattafrma MEF C2 La Piattafrma MEF cnferma al Sggett ergatre l aggirnament della Certificazine ed invia una cmunicazine di Anticip / Cessine alla PA C3 Il Sggett ergatre erga il finanziament al Creditre * All studi pssibilità di delegare l attività di richiesta Certificazine al Sggett ergatre. Figura 2 Wrkflw cmplessiv Si evidenzia che la fase di richiesta certificazine, mediante la quale un Creditre (eventualmente supprtat da un Istitut Finanziari) accede alla Piattafrma e richiede l emissine di una certificazine a valere su un credit vantat vers la PA, nn è cmpresa ad ggi nel Servizi descritt dal presente dcument ed è pertant da cnsiderarsi ut-f-scpe. Tale fase rappresenta in gni cas una cndizine necessaria per l ergazine del Servizi. Il Servizi si cmpne pertant di: B. una fase di visualizzazine della Certificazine, nella quale un Sggett ergatre può raccgliere infrmazini su un credit certificat; C. una fase di esecuzine dell perazine di cessine/anticipazine del credit certificat, nella quale un Sggett ergatre mdifica i dati di un credit certificat in seguit all accrd di finanziament.

9 Titl: Servizi di access alla PiattafrmaCdice elettrnica per la Certificazine dei Crediti Tiplgia Dcument: Framewrk mdell di servizi Versine 9/ SEQUENCE DIAGRAM I prcessi descritti nel presente paragraf si basan su wrkflw (sequenze di messaggi) di interazine tra gli attri cinvlti, relativamente a ciascuna fase individuata nel mdell di servizi di cui al par.4.1: B. Visualizzazine dati di dettagli Certificazine; C. Esecuzine anticip/cessine. Si riprtan di seguit i sequence diagram del Servizi, basati sull utilizz dell attuale Rete CBI che cnsente la veiclazine di flussi batch. Il sggett ergatre avrà a dispsizine una funzine CBI batch per ciascuna delle tre fasi spra individuate. Il Nd CBI gestirà il cllqui di dettagli cn la Piattafrma MEF sulla base delle cmunicazini ricevute dal Sggett ergatre Fase B: Visualizzazine dati di dettagli Certificazine Mdell batch B Visualizzazine Certificazine tramite Rete CBI batch Descrizine Canali banca Canale CBI batch Canali prprietari Out-f-scpe Creditre Sggett ergatre Nd CBI Richiesta visualizzazine Richiesta Certificazine, perazini finanziament e dcumenti cllegati 1 Valutazine merit creditizi Certificazine, Operazini e dcumenti 10 Ricerca Certificazine 2 Dati Certificazine Richiesta dwnlad 4 Piattafrma MEF Dcumenti Certificazine 5 Richiesta Operazini 6 Dati Operazini 7 8 Richiesta dwnlad Dcumenti Operazini Il Nd CBI gestisce il cllqui di dettagli cn la Piattafrma sulla base delle cmunicazini ricevute dal Sggett ergatre Il Sggett ergatre, ricevuta una richiesta di finanziament richiede la visualizzazine dei dati di dettagli di una certificazine. 2 IlNdCBIricercalaCertificazine. 3 La Piattafrma MEF restituisce i dati di dettagli della Certificazine. 4 Il Nd CBI richiede il dwnlad di tutti i dcumenti cllegati alla Certificazine (qualra presenti) 5 La Piattafrma MEF frnisce tutti i dcumenti richiesti. 6 Il Nd CBI richiede la visualizzazine dei dettagli di tutte le Operazini cllegate alla Certificazine (qualra presenti). 7 La Piattafrma MEF restituisce i dati di dettagli delle Operazini richieste. 8 Il Nd CBI richiede il dwnlad di tutti i dcumenti cllegati alle Operazini (qualra presenti). 9 La Piattafrma MEF frnisce tutti i dcumenti richiesti. 10 Il Nd CBI restituisce tutti i dati e i dcumenti ricevuti dalla Piattafrma MEF al Sggett ergatre, che può avviare la valutazine del merit creditizi. Temp ttale dell perazine (1-10): alcune re Figura 3 Fase B: Visualizzazine Certificazine Obiettiv: attravers tale fase il Sggett ergatre ricerca il credit certificat visualizzandne le infrmazini di dettagli nnché le relative perazini tracciate a sistema effettuand, inltre, il dwnlad dei dcumenti allegati al credit ed alle perazini stesse.

10 Titl: Servizi di access alla PiattafrmaCdice elettrnica per la Certificazine dei Crediti Tiplgia Dcument: Framewrk mdell di servizi Versine 10/19 Presuppsti (cndizini iniziali): la Piattafrma MEF ha creat la Certificazine a valle della richiesta del Creditre/Sggett ergatre delegat, rendendne dispnibile la visualizzazine per gli utenti interessati (Creditri e PA intestatarie della certificazine) nnché per tutti i Sggetti ergatri in pssess del cdice identificativ. Il Creditre ha richiest, eventualmente anche tramite la funzine Anticip Fattura CBI, il finanziament di un credit certificat al Sggett ergatre, frnendne a quest ultim il cdice identificativ della certificazine ad ess cllegata. Il Sggett ergatre ha attivat un cllegament cn il Nd CBI aderend al Servizi ffert dal Cnsrzi CBI. Le attività previste in tale fase sn le seguenti: 1. Il Sggett ergatre richiede la visualizzazine dei dati di dettagli di una certificazine. 2. Il Nd CBI ricerca la Certificazine press la Piattafrma MEF; 3. La Piattafrma MEF restituisce al Nd CBI i dati di dettagli della Certificazine; 4. Il Nd CBI richiede alla Piattafrma MEF il dwnlad di tutti i dcumenti cllegati alla Certificazine (qualra presenti); 5. La Piattafrma MEF frnisce al Nd CBI tutti i dcumenti richiesti; 6. Il Nd CBI richiede alla Piattafrma MEF la visualizzazine dei dettagli di tutte le Operazini cllegate alla Certificazine (qualra presenti); 7. La Piattafrma MEF restituisce al Nd CBI i dati di dettagli delle Operazini richieste; 8. Il Nd CBI richiede alla Piattafrma MEF il dwnlad di tutti i dcumenti cllegati alle Operazini (qualra presenti); 9. La Piattafrma MEF frnisce al Nd CBI tutti i dcumenti richiesti; 10. Il Nd CBI restituisce tutti i dati e i dcumenti ricevuti dalla Piattafrma MEF al Sggett ergatre, che può pertant avviare la valutazine del merit creditizi del Creditre Tiplgia di messaggi scambiati Messaggi batch CBI Richiesta visualizzazine certificazine Crrispndenti Web Services PCC Visualizza Dettagli Certificazine input Visualizza Dettagli Certificazine Ext input Visualizza Dettagli Operazine input Visualizza Dettagli Operazine Ext input Dati certificazine, perazini e dcumenti cllegati Dwnlad dcument - input Visualizza Dettagli Certificazine utput Visualizza Dettagli Certificazine Ext utput Visualizza Dettagli Operazine utput Visualizza Dettagli Operazine Ext utput Dwnlad dcument - utput Messaggi CBI-Richiesta visualizzazine certificazine Inviat da Sggett ergatre a Nd CBI Cntenut infrmativ: Identificativ Operatre: riprta il cdice ABI dell peratre che effettua l invcazine del servizi; Numer della certificazine: rappresenta il cdice della Certificazine emess dalla piattafrma PCC al termine del fluss di lavrazine della istanza Numer di cntrll della certificazine: riprta il numer di cntrll (emess dalla piattafrma PCC) assciat alla certificazine e necessari per effettuare le perazini sul credit Dcumenti: Flag richiesta dcumenti

11 Titl: Servizi di access alla PiattafrmaCdice elettrnica per la Certificazine dei Crediti Tiplgia Dcument: Framewrk mdell di servizi Versine 11/19 Messaggi CBI-Dati certificazine, perazini e dcumenti cllegati Inviat da Nd CBI a Sggett ergatre Cntenut infrmativ: Dati Creditre istante: la sezine riprta i dati del sggett che ha presentat l istanza di certificazine ed è cmpsta dai seguenti campi: Nminativ: cstituit da Nme e Cgnme (nel cas di persna fisica) Denminazine/Ragine Sciale (nel cas di persna giuridica); Cdice Fiscale/Partita IVA: riprta il cdice fiscale (nel cas di persna fisica) Partita IVA (nel cas di persna giuridica) del creditre istante; Sede Legale: riprta l indirizz della sede legale del creditre istante; Rappresentante legale: nminativ del rappresentante legale dell azienda creditrice; Riferiment Telefnic: riprta il riferiment telefnic del creditre istante Indirizz Mail: riprta l indirizz mail telefnic del creditre istante Dati Amministrazine Debitrice: la sezine riprta i dati caratteristici della amministrazine debitrice che ha emess la certificazine del credit. È cstituita dai seguenti campi: Denminazine: riprta la denminazine della amministrazine debitrice Cdice Fiscale: riprta il cdice fiscale della amministrazine debitrice Dati credit certificat: la sezine riprta i dati caratteristici del credit certificat Identificativ certificazine: rappresenta il cdice della Certificazine emess dalla piattafrma PCC al termine del fluss di lavrazine della istanza certificazine: data di emissine della certificazine Imprt iniziale Certificat: riprta l Ammntare del Credit Certificat ssia l ammntare del credit certificat dall amministrazine debitrice su istanza del titlare del credit (al lrd di eventuali debiti ex Art. 48 Bis) Sald credit certificat: Ammntare residu del credit certificat ridtt per effett di dispsizini di pagament riferite a smme per le quali è stata resa la certificazine. Cincide cn l ammntare del credit certificat se nn è stata effettuata alcuna dispsizine di pagament Sald credit cedibile: Ammntare residu del credit NON vinclat dispnibile e utilizzabile ai fini di cessine, anticipazine cmpensazine Sald cn garanzia Stat: Ammntare residu del credit utilizzabile ai fini di cessine cn richiesta della garanzia dell stat Stat certificazine: Stat della Certificazine. Può assumere i valri: Ricnsciuta Ttalmente (Credit richiest=credit certificat), Ricnsciuta Parzialmente (Credit richiest>credit certificat), Ricnsciuta cn Cmpensazine (Credit certificat ridtt per cmpensazine cn debiti vers l AD), Nn Ricnsciuta (Per ttale insussistenza inesigibilità del Credit), Revcata (Certificazine rilasciata e pi successivamente revcata) Stat credit: Stat del credit certificat. Può assumere i valri: Interamente Dispnibile (Credit certificat=credit Dispnibile), Nn Dispnibile (Credit interamente utilizzat nn utilizzabile), Parzialmente Utilizzat (Credit Dispnibile ridtt in seguit a perazini di Cessine, Cmpensazine Pagament di una parte del Credit) Ambit: specifica l ambit della certificazine ssia: DM 22/05/12 se la certificazine è emessa da amministrazini statali enti pubblici nazinali (ambit Stat )

12 Titl: Servizi di access alla PiattafrmaCdice elettrnica per la Certificazine dei Crediti Tiplgia Dcument: Framewrk mdell di servizi Versine 12/19 DM 25/06/12 se la certificazine è emessa da parte delle Regini, degli enti lcali e degli enti del servizi sanitari nazinale (ambit Enti/Regini ); scadenza pagament: riprtata sl nel cas di ambit Stat, di pagament indicata sugli All. 2 e 2-bis al DM 22/05/2012; Anntazini ex art. 48 bis Imprt Verificat: riprta l imprt relativ alle anntazini cncernenti debiti pendenti per ex art. 48 bis accertate in fase rilasci della certificazine Imprt Cmpensat: riprta l imprt delle smme cmpensate mediante l utilizz del credit certificat e relative alle pendenze dell ex art. 48 bis Debiti a qualsiasi titl dvuti Imprt cmpensat: riprta l imprt delle smme cmpensate mediante l utilizz del credit certificat e relative a debiti a qualsiasi titl dvuti Riscntr Vlntà utilizz credit in cmpensazine: flag che indica la manifesta vlntà del creditre Istante di utilizzare il credit in cmpensazine cn smme iscritte a rul ai sensi dell Art. 28-quater del D.P.R. 29/09/1973 N.602 Imprt dichiarat: imprt che specifica la quta che il creditre istante intende utilizzare in cmpensazine Dettagli cntabile Regini (sezine valrizzata sl per le certificazini dell ambit Enti/Regini) Spese di natura crrente Imprt: specifica la quta relativa alle spese di natura crrente scadenza pagament: di pagament indicata sugli All. 2 e 2-bis al DM 25/06/2012; Presenza vincli patt stabilità interna: se valrizzat a SI specifica che nn essere indicata la data di pagament per incmpatibilità cn i vincli del Patt di Stabilita Intern a cui è sttpsta l amministrazine debitrice Spese in cnt capitale Imprt: specifica la quta relativa alle spese in cnt capitale scadenza pagament: di pagament indicata sugli All. 2 e 2-bis al DM 25/06/2012; Presenza vincli patt stabilità interna: se valrizzat a SI specifica che nn essere indicata la data di pagament per incmpatibilità cn i vincli del Patt di Stabilita Intern a cui è sttpsta l amministrazine debitrice Dettagli cntabile Stat (sezine valrizzata sl per le certificazini dell ambit Stat) Perenzine: se valrizzat a SI indica l avvenuta perenzine amministrativa Elenc Fatture: elenc delle fatture assciate alla certificazine Numer fattura: specifica il numer della fattura fattura: riprta la data di emissine della fattura Imprt fattura: riprta l imprt cmplessiv della fattura Imprt certificat: riprta l imprt ricnsciut della fattura Elenc Operazini Eseguite

13 Titl: Servizi di access alla PiattafrmaCdice elettrnica per la Certificazine dei Crediti Tiplgia Dcument: Framewrk mdell di servizi Versine 13/19 ID Operazine: identificativ dell perazine nell ambit della piattafrma PCC Tip perazine: riprta la descrizine testuale del tip di perazine perazine: riprta la data di esecuzine della perazine Descrizine perazine: riprta la descrizine della perazine Imprt perazine: specifica l imprt della perazine in ggett Sald Certificat iniziale: riprta l imprt del Sald Dispnibile Iniziale ssia l ammntare residu del credit certificat utilizzabile ai fini di cessine, anticipazine cmpensazine, prima della esecuzine della perazine. Sald Certificat finale: riprta l imprt del Sald Dispnibile Finale ssia l ammntare residu del credit certificat utilizzabile ai fini di cessine, anticipazine cmpensazine, al termine della esecuzine della perazine. Dati Cmpensazine (infrmazini aggiuntive sl per perazine di cmpensazine) Imprt relativ a debiti a qualsiasi titl dvuti: riprta la quta del credit dispnibile nn vinclat cmpensata cn l perazine Imprt relativ ad anntazini ex 48BIS: riprta la quta del credit vinclat agli agenti della Riscssine che è stat cmpensat cn l perazine Dati Cessine (infrmazini aggiuntive sl per perazine di Cessine) Tip Cessine Prslut: indica se la Cessine è di tip Pr Slut Pr Slvend. In cas di cessine Pr slut è valrizzat a SI, altrimenti a NO Prslvend: indica se la Cessine è di tip Pr Slut Pr Slvend. In cas di cessine Pr slvend è valrizzat a SI, altrimenti a NO Cdice Operazine: riprta la cdifica dell perazine applicata dall peratre finanziari nell ambit del prpri sistema infrmativ Garanzia Stat: (sezine che riprta i dati relativi alla eventuale richiesta di garanzia) Flag Garanzia: flag indicante la vlntà, da parte dell istitut finanziari che ha eseguit la cessine di tip pr-slut, di usufruire della garanzia dell Stat sl sulla parte Crrente del credit certificat cedut. In cas di richiesta della garanzia dell Stat il flag deve essere valrizzat a SI, NO altrimenti Imprt Cessine Cn Garanzia Stat: quta dell imprt di cessine per il quale è stata richiesta la garanzia dell Stat; Imprt Cessine Senza Garanzia Stat: quta dell imprt di cessine per il quale nn è stata richiesta la garanzia dell Stat; Stat cessine: camp che indica l stat della perazine di cessine. I valri ammessi sn: RIFIUTABILE : l perazine può essere ggett di rifiut da parte della Amministrazine ACCETTATA : l perazine è da intendersi cnclusa; RIFIUTATA : l perazine è da intendersi cnclusa. Dati Anticipazine (infrmazini aggiuntive sl per perazine di Anticipazine) Presenza Mandat irrevcabile: indica la presenza men del dcument Mandat Irrevcabile all Incass. Valrizzat a SI se è presente dett dcument

14 Titl: Servizi di access alla PiattafrmaCdice elettrnica per la Certificazine dei Crediti Tiplgia Dcument: Framewrk mdell di servizi Versine 14/19 Cdice Operazine: riprta la cdifica dell perazine applicata dall peratre finanziari nell ambit del prpri sistema infrmativ Dati Pagament-Reglazine (infrmazini aggiuntive sl per perazine di Pagament e/ Reglazine) Beneficiari (sezine che riprta un elenc di beneficiari dell perazine) CF/PI Beneficiari: riprta il cdice fiscale (nel cas di persna fisica) Partita IVA (nel cas di persna giuridica) del beneficiari dell perazine Nme Cgnme/Denminazine: cstituit da Nme e Cgnme (nel cas di persna fisica) Denminazine/Ragine Sciale (nel cas di persna giuridica) del beneficiari dell perazine Dati Dispsizine: la sezine riprta i dati della perazine dispsizine di pagament/reglazine Id Operazine Riferiment: riprta il cdice identificativ della perazine di riferiment nell ambit della piattafrma PCC Tip Operazine Riferiment: riprta la descrizine testuale del tip di perazine di riferiment nell ambit della piattafrma PCC perazine Riferiment: riprta la data di esecuzine della perazine di riferiment Numer Certificazine: identificativ della certificazine a cui si riferisce la dispsizine di pagament/reglazine Dispsizine: riprta la data di esecuzine della dispsizine di pagament/reglazine Numer Dispsizine: riprta il numer della dispsizine di pagament nell ambit del sistema infrmativ della amministrazine debitrice Imprt dispst: riprta l imprt della perazine di pagament/reglazine Imprt Ttale dispst: riprta l imprt cmplessiv di tutte le perazini di pagament/reglazine dell elenc Sggett: tale sezine riprta i dati del sggett che ha eseguit l perazine Nminativ: cstituit da Denminazine/Ragine Sciale del sggett che ha eseguit l perazine Sprtell/indirizz: valrizzat sl nel cas di perazine di cmpensazine, riprta l indirizz dell sprtell di cmpetenza dell agente della riscssine Operatre: valrizzata sl nel cas di perazini di cmpensazine, tale sezine riprta i dati dell peratre che ha eseguit l perazine Nminativ: cstituit da Nme e Cgnme dell peratre che ha eseguit l perazine Cdice Fiscale/Partita IVA: riprta il cdice fiscale Partita IVA dell peratre che ha eseguit l perazine Anntazine: riprta le eventuali anntazini assciate alla perazine in ggett Elenc dcumenti allegati ID Dcument: riprta il cdice identificativ del dcument nell ambit della piattafrma PCC Descrizine: riprta il nme del file

15 Titl: Servizi di access alla PiattafrmaCdice elettrnica per la Certificazine dei Crediti Tiplgia Dcument: Framewrk mdell di servizi Versine 15/19 Tip Dcument: riprta la tiplgia del dcument allegat Dcument File: riprta il riferiment al file allegat alla rispsta del servizi Nme file: riprta il nme del file cmprensiv di estensine Per il dettagli dei messaggi scambiati tra Nd CBI e Piattafrma MEF si rimanda alle specifiche tecniche del Servizi Fase C: Esecuzine perazine di Cessine/Anticipazine Mdell batch C Esecuzine Cessine/Anticipazine tramite Rete CBI batch Descrizine Canale CBI batch Canali banca Canali prprietari Out-f-scpe Creditre Sggett ergatre Nd CBI Piattafrma MEF Accrd per Cmunicazine accrd per cessine/ cessine/anticipazine anticipazine 1 Ricerca Certificazine 2 Dati Certificazine 3 4 Richiesta check-ut Cnferma check-ut 5 Anticipazine 6a Richiesta Anticipazine Cnferma anticipazine 7a 8a Richiesta check-in Ergazine finanziament Ergazine finanziament Esit perazine Cessine Esit perazine 10a 6b 7b 8b 10b Cnferma check-in Richiesta Cessine Richiesta check-in Verifica ntifiche Ntifiche 9a 9b Eventuale accettazine / rifiut da parte della PA entr 7 gg dalla richiesta di cessine Temp ttale dell perazine (1-10): max 38 gg 1 Il Sggett ergatre, a seguit dell accrd preliminare cn il creditre, invia la cmunicazine di avvenut accrd per cessine/anticipazine. 2 Il Nd CBI ricerca la Certificazine. 3 La Piattafrma MEF restituisce al Nd CBI i dati di dettagli della Certificazine. 4 Il Nd CBI richiede la sspensine (check-ut) della Certificazine. 5 La Piattafrma MEF cnferma l avvenuta sspensine (check-ut) della Certificazine. 6a Il Nd CBI invia la cmunicazine di avvenuta anticipazine 7a La Piattafrma MEF cnferma l avvenut aggirnament della Certificazine 8a Il Nd CBI richiede il rilasci (check-in) della Certificazine 9a La Piattafrma MEF cnferma il rilasci (check-in) della Certificazine 10a Il Nd CBI cmunica l esit dell Operazine al Sggett ergatre, che prcede ad ergare il finzanziament 6b Il Nd CBI invia la cmunicazine di avvenuta cessine 7b Il Nd CBI richiede il rilasci (check-in) della Certificazine 8b Il Nd CBI verifica qutidianamente la presenza di ntifiche 9b La Piattafrma MEF invia le ntifiche (OK/KO/SOSPESA) 10b Il Nd CBI cmunica l esit dell Operazine al Sggett ergatre, che prcede ad ergare il finzanziament Figura 4 Fase C: Esecuzine Cessine/Anticipazine Obiettiv: questa fase cnsente di: - verificare i dati riassuntivi della Certificazine; - sspendere la visualizzazine della Certificazine (check-ut); - aggirnare la Certificazine cn l esit dell perazine di anticip/cessine effettuata; - rendere nuvamente dispnibile la Certificazine.

16 Titl: Servizi di access alla PiattafrmaCdice elettrnica per la Certificazine dei Crediti Tiplgia Dcument: Framewrk mdell di servizi Versine 16/19 Presuppsti (cndizini iniziali): il Sggett ergatre ed il cliente Creditre si sn accrdati per l perazine di anticip vver di cessine. Le attività previste in tale fase sn le seguenti: 1. Il Sggett ergatre, a seguit di accrd preliminare cn il cliente Creditre, invia al Nd CBI la cmunicazine di cessine/anticipazine, specificand se intende usufruire, nel cas di cessine, della garanzia dell Stat Il Nd CBI ricerca la Certificazine press la Piattafrma MEF; 3. La Piattafrma MEF restituisce al Nd CBI i dati di dettagli della Certificazine; 4. Il Nd CBI richiede alla Piattafrma MEF la sspensine (check-ut) della Certificazine; 5. La Piattafrma MEF cnferma al Nd CBI l avvenuta sspensine (check-ut) della Certificazine; 6. Il Nd CBI invia alla Piattafrma MEF la cmunicazine di avvenuta cessine/anticipazine; 7. Sl nel cas di anticipazine: Lla Piattafrma MEF cnferma al Nd CBI l avvenut aggirnament della Certificazine; 8. Il Nd CBI richiede alla Piattafrma MEF il rilasci (check-in) della Certificazine; Sl nel cas di cessine: il Nd CBI verifica qutidianamente le ntifiche emesse dallala Piattafrma MEF: 9.. La Piattafrma MEF cnferma entr 7 girni al Nd CBI l avvenut aggirnament della Certificazine restituend: i. un esit psitiv in cas di scadenza dei termini di rifiut ppure di accettazine esplicita da parte della PA; ii. una ntifica di sspensine qualra la PA abbia richiest una prrga dei tempi di rispsta (fin a ulteriri 30 girni); iii. un esit negativ qualra la PA abbia rifiutat la cessine ppure qualra la PCC nn sia riuscita a ntificare la richiesta di cessine alla PA; Il Nd CBI cmunica al Sggett ergatre l esit dell Operazine, che l restituisce al Cliente Creditre (eventualmente tramite la funzine Anticip Fattura CBI), ergand eventualmente il finanziament Tiplgia di messaggi scambiati Messaggi batch CBI Richiesta Cessine Credit Esit Richiesta Cessine Credit Crrispndenti Web Services PCC Visualizza Dettagli Certificazine input Visualizza Dettagli Certificazine Ext input Effettua Check-ut del Credit input Effettua Richiesta Cessine Credit input Effettua Richiesta Cessine Credit Ext input Effettua Check-in del Credit input Richiesta elenc ntifiche input Visualizza Dettagli Certificazine utput Visualizza Dettagli Certificazine Ext utput Effettua Check-ut del Credit utput Effettua Richiesta Cessine Credit utput Effettua Richiesta Cessine Credit Ext utput Effettua Check-in del Credit utput 2 Prevista dal Decret Legge n. 66 del 24 aprile 2014 cnvertit, cn mdificazini, dalla legge 23 giugn 2014 n. 89.

17 Titl: Servizi di access alla PiattafrmaCdice elettrnica per la Certificazine dei Crediti Tiplgia Dcument: Framewrk mdell di servizi Versine 17/19 Richiesta Anticipazine Credit Esit Richiesta Anticipazine Credit Richiesta elenc ntifiche utput Visualizza Dettagli Certificazine input Effettua Check-ut del Credit input Effettua Richiesta Anticipazine Credit input Effettua Check-in del Credit input Visualizza Dettagli Certificazine utput Effettua Check-ut del Credit utput Effettua Richiesta Anticipazine Credit utput Effettua Check-in del Credit utput Messaggi CBI-Richiesta Cessine Credit Inviat da Sggett ergatre a Nd CBI Cntenut infrmativ: Identificativ Operatre: riprta il cdice ABI dell peratre che effettua l invcazine del servizi; Numer della certificazine: rappresenta il cdice della Certificazine emess dalla piattafrma PCC al termine del fluss di lavrazine della istanza Numer di cntrll della certificazine: riprta il numer di cntrll (emess dalla piattafrma PCC) assciat alla certificazine e necessari per effettuare le perazini sul credit Cdice Operazine: riprta la cdifica dell perazine applicata dall peratre finanziari nell ambit del prpri sistema infrmativ Imprt dell perazine: specifica l imprt della perazine in ggett Tip Cessine (i campi Prslut e Prslvend nn pssn avere l stess valre: se un è a SI l altr deve per frza essere valrizzat a NO ) Prslut: indica se la Cessine è di tip Pr Slut Pr Slvend. In cas di cessine Pr slut è valrizzat a SI, altrimenti a NO Prslvend: indica se la Cessine è di tip Pr Slut Pr Slvend. In cas di cessine Pr slvend è valrizzat a SI, altrimenti a NO Garanzia Stat: sezine che cnsente di specificare la vlntà, da parte dell istitut finanziari che esegue la cessine, di usufruire della garanzia dell Stat sl sulla parte Crrente del credit certificat cedut ed i relativi imprti. Nel cas di Flag Garanzia valrizzat a SI la smma degli imprti specificati deve essere uguale all imprt della perazine di cessine Flag Garanzia: flag indicante la vlntà, da parte dell istitut finanziari che esegue la cessine di tip pr-slut, di usufruire della garanzia dell Stat sl sulla parte Crrente del credit certificat cedut. In cas di richiesta della garanzia dell Stat il flag deve essere valrizzat a SI, NO altrimenti Imprt Cessine Cn Garanzia Stat: quta dell imprt di cessine per il quale si richiede la garanzia dell Stat; Imprt Cessine Senza Garanzia Stat: quta dell imprt di cessine per il quale nn si richiede la garanzia dell Stat; Sald cedibile iniziale: Ammntare residu del credit NON vinclat dispnibile e utilizzabile ai fini di cessine (deve crrispndere il valre riprtat nel camp Sald Dispnibile nn Vinclat frnit in utput dal servizi di check-ut) Anntazine: riprta le eventuali anntazini assciate alla perazine in ggett Elenc allegati: Descrizine: riprta la descrizine che si intende attribuire al dcument File: riprta il riferiment al file che viene allegat alla chiamata della perazine

18 Titl: Servizi di access alla PiattafrmaCdice elettrnica per la Certificazine dei Crediti Tiplgia Dcument: Framewrk mdell di servizi Versine 18/19 Nme file: viene riprtat il nme del file cmprensiv di estensine inserit nella chiamata della perazine Messaggi CBI-Esit Cessine Credit Inviat da Nd CBI a Sggett ergatre Cntenut infrmativ: ID perazine: riprta il cdice identificativ della perazine eseguita nell ambit della piattafrma PCC Esit Operazine: il camp riprta l esit (OK/KO/SOSPESO) della perazine in ggett Messaggi CBI-Richiesta Anticipazine Credit Inviat da Sggett ergatre a Nd CBI Cntenut infrmativ: Identificativ Operatre: riprta il cdice ABI dell peratre che effettua l invcazine del servizi; Numer della certificazine: rappresenta il cdice della Certificazine emess dalla piattafrma PCC al termine del fluss di lavrazine della istanza Numer di cntrll della certificazine: riprta il numer di cntrll (emess dalla piattafrma PCC) assciat alla certificazine e necessari per effettuare le perazini sul credit Cdice Operazine: riprta la cdifica dell perazine applicata dall peratre finanziari nell ambit del prpri sistema infrmativ Presenza Mandat irrevcabile: indica la presenza men del dcument Mandat Irrevcabile all Incass. Valrizzat a SI se è presente dett dcument ed in tal cas è bbligatri valrizzare anche la sezine seguente Estremi per Pagament (sezine da riempire sl nel cas di presenza mandat irrevcabile valrizzat a SI) IBAN: riprta il cdice IBAN del cnt crrente utilizzat per l esecuzine della transazine bancaria relativa all anticipazine BIC: riprta il cdice BIC del cnt crrente utilizzat per l esecuzine della transazine bancaria relativa all anticipazine Causale: riprta la causale indicata nella transazine finanziaria relativa all anticipazine Sald cedibile iniziale: Ammntare residu del credit NON vinclat dispnibile e utilizzabile ai fini di cessine (deve crrispndere il valre riprtat nel camp Sald Dispnibile nn Vinclat frnit in utput dal servizi di check-ut) Anntazine: riprta le eventuali anntazini assciate alla perazine in ggett Elenc allegati: Descrizine: riprta la descrizine che si intende attribuire al dcument File: riprta il riferiment al file che viene allegat alla chiamata della perazine Nme file: viene riprtat il nme del file cmprensiv di estensine inserit nella chiamata della perazine Messaggi CBI-Esit Anticipazine Credit Inviat da Nd CBI a Sggett ergatre

19 Titl: Servizi di access alla PiattafrmaCdice elettrnica per la Certificazine dei Crediti Tiplgia Dcument: Framewrk mdell di servizi Versine 19/19 Cntenut infrmativ: ID perazine: riprta il cdice identificativ della perazine eseguita nell ambit della piattafrma PCC Esit Operazine: il camp riprta l esit (OK/KO) della perazine in ggett Per il dettagli dei messaggi scambiati tra Nd CBI e Piattafrma MEF si rimanda alle specifiche tecniche del Servizi. FINE DOCUMENTO