Gestione Risorse ed Obiettivi

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1 Profilo del Servizio 2010 Gestione ed Obiettivi SERVIZIO: EA0 - DIREZIONE AREA RISORSE Dirigente responsabile: Roberta DOGLIONE Dal 01/01/2010 Fino al 31/12/2010 Data di Stampa 29/03/2011

2 Profilo del Servizio Data 29/03/2011 Servizio: EA0 Obiettivo PEG 2010/583/ST INDIVIDUAZIONE DEGLI EFFETTI POSSIBILI DEL CD.#FEDERALISMO FISCALE# E PROSECUZIONE NELL'ATTIVITA' DI MONITORAGGIO DEI TRIBUTI PROVINCIALI 1 PARTECIPAZIONE A GRUPPI DI LAVORO IN SEDE UPI AL FINE DI INDIVIDUARE A PRIORI GLI EVENTUALI EFFETTI DEL #FEDERALISMO FISCALE# SUL BILANCIO PROVINCIALE 2 INDIVIDUAZIONE DI UNA #BANCA DATI# DELL#ANDAMENTO DEI PRINCIPALI TRIBUTI PROVINCIALI AL FINE DI EFFETTUARE COSTANTEMENTE UN RAFFRONTO CON ALTRE REALTÀ LOCALI Impegni di competenza ,00 Liquidazioni di competenza 0,00 SERVIZIO 0,00 0,00 Pagina 2 di 15

3 Profilo del Servizio Data 29/03/2011 Servizio: EA0 Obiettivo PEG 2010/584/ST OTTIMIZZAZIONE DELLE RISORSE DELL'ENTE 1 MONITORAGGIO DI TALUNE TIPOLOGIE DI COSTI SU RICHIESTA DELLA SEGRETERIA GENERALE 2 Attivazione di incontri e comunicazione su gestione pagamenti in relazione ai vincoli del patto di stabilità interno Impegni di competenza ,00 Liquidazioni di competenza 0,00 SERVIZIO 0,00 0,00 Pagina 3 di 15

4 Profilo del Servizio Data 29/03/2011 Servizio: EA0 Obiettivo PEG 2010/585/ST INDIVIDUAZIONE DI ALTERNATIVE MODALITA' DI FINANZIAMENTO DEI LAVORI PUBBLICI 1 INDIVIDUAZIONE DI NUOVE MODALITÀ DI FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE, ALTERNATIVE AL TRADIZIONALE MUTUO PASSIVO 2 Sulla base delle informazioni fornite dai Servizi Provinciali, individuazione per talune iniziative pubbliche finanziate con mutuo passivo delle tempistiche relative sia all#avvio delle procedure di gara che alle tempistiche di pagamento, al fine di dilazionare la contrazione dell#indebitamento in relazione alle effettive esigenze finanziarie 3 Monitoraggio del costo del personale, (fornito dal competente Servizio dell#area Umane, quale componente principale delle #spese fisse#) rapportato alle spese correnti, quale parametro da rispettare nell#ambito dei vincoli del patto di stabilità 4 REVISIONE ANALITICA DEI RESIDUI PASSIVI AL FINE DI INDIVIDUARE SOMME DISPONIBILI PER DEVOLUZIONE Impegni di competenza ,00 Liquidazioni di competenza 0,00 DR 6, ,28 31/12/2010 SERVIZIO 6, ,28 Pagina 4 di 15

5 Profilo del Servizio Data 29/03/2011 Servizio: EA0 Obiettivo PEG 2010/586/ST MIGLIORAMENTO ED ACCELLERAZIONE DEI FLUSSI DI INFORMAZIONE CON I FORNITORI DELLA PROVINCIA 1 Studio e comparazione delle proposte informatiche alternative alla gestione del mandato informatico a seguito e subordinatamente all#aggiornamento dei programmi sul pagamento al 50% e alla gestione delle cessioni di credito Impegni di competenza ,00 Liquidazioni di competenza 0,00 DR 6, ,28 31/12/2010 SERVIZIO 6, ,28 Pagina 5 di 15

6 Profilo del Servizio Data 29/03/2011 Servizio: EA0 Obiettivo PEG 2010/587/ST INDIVIDUAZIONE MODALITA' ALTERNATIVE DI PAGAMENTO DI SPESE IN CONTO CAPITALE RILEVANTI AI FINI DEL PATTO DI STABILITA' INTERNO 1 STUDIO E GESTIONE RICORSO A CESSIONI DI CREDITO Impegni di competenza ,00 Liquidazioni di competenza 0,00 DR 21, ,91 31/12/2010 SERVIZIO 21, ,91 Pagina 6 di 15

7 Profilo del Servizio Data 29/03/2011 Servizio: EA0 Obiettivo PEG 2007/299/MA PREDISPOSIZIONE DEI DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA (IN COLLABORAZIONE CON IL SERVIZIO BILANCIO E REPORTING EC. E FIN. -EA1) 1 SCHEMI DI PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2010 PER LA 1 16/02/ ,00% 30/06/2010 PARTE DI COMPETENZA 2 PREVISIONE IN TERMINI DI FLUSSI DI CASSA DELLE 1 15/03/ ,00% 30/06/2010 ENTRATE E DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE E CALCOLO DEL SALDO FINANZIARIO DELLA GESTIONE 2010 AL FINE DEL RISPETTO DEL NUOVO PATTO DI STABILITA' 3 SCHEMI DI BILANCI PREVENTIVI ANNUALI E PLURIENNALI 2011/2013, RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2011/2013, PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2011/2013 E RELATIVI ALLEGATI 1 15/11/ ,00% 31/12/2010 Impegni di competenza ,00 Liquidazioni di competenza 0,00 C 18, ,49 31/12/2010 DR 22, ,04 31/12/2010 SERVIZIO 41, ,53 Pagina 7 di 15

8 Profilo del Servizio Data 29/03/2011 Servizio: EA0 Obiettivo PEG 2007/301/MA VARIAZIONE DEI DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA (IN COLLABORAZIONE CON IL SERVIZIO BILANCIO E REPORTING EC. E FIN. -EA1) 1 MONITORAGGIO CONTESTUALE ALLE VARIAZIONI AI DOCUMENTI PREVISIONALI DELLA GESTIONE FINANZIARIA AI FINI DEL RISPETTO DEL NUOVO PATTO DI STABILITA' 2 REDAZIONE PROSPETTI PERIODICI DEL SALDO FINANZIARIO E RELATIVE PROIEZIONI 3 SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARI Impegni di competenza ,00 Liquidazioni di competenza 0,00 DR 12, ,56 31/12/2010 SERVIZIO 12, ,56 Pagina 8 di 15

9 Profilo del Servizio Data 29/03/2011 Servizio: EA0 Obiettivo PEG 2007/302/MA DOCUMENTI DI RENDICONTAZIONE FINANZIARIA (IN COLLABORAZIONE CON IL SERVIZIO BILANCIO E REPORTING EC. E FIN. - EA1) 1 SCHEMI DEI CONTI FINANZIARIO ED ECONOMICO, 1 17/03/ ,00% 30/06/2010 DEL CONTO DEL PATRIMONIO (PER LA PARTE DI COMPETENZA), DELLA RELAZIONE AL RENDICONTO NELLA VALUTAZIONE GENERALE DELLE RISORSE E DEGLI IMPIEGHI 2 VERIFICA SISTEMATICA DELLE MOTIVAZIONI DOCUMENTATE DI CONSERVAZIONE DEI RESIDUI E RELATIVA CANCELLAZIONE IN ASSENZA DEI CORRELATI PRESUPPOSTI NORMATIVI O DI INDIRIZZO GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE 3 VERIFICA DELLA CORRELAZIONE IN SEDE DI GESTIONE DEI FONDI VINCOLATI IN TERMINI DI ECONOMIE ED INSUSSISTENZE CON RIFERIMENTO ALL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO 4 PREDISPOSIZIONE ATTI E DOCUMENTAZIONE PROPEDEUTICA ALLA DELIBERAZIONE INERENTE LA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI GENERALI DI BILANCIO Impegni di competenza ,00 Liquidazioni di competenza 0,00 DR 25, ,12 31/12/2010 SERVIZIO 25, ,12 Pagina 9 di 15

10 Profilo del Servizio Data 29/03/2011 Servizio: EA0 Obiettivo PEG 2007/320/MA ASSISTENZA TECNICO CONTABILE AGLI ADDETTI DEI SERVIZI FINANZIARI DEI COMUNI (IN COLLABORAZIONE CON IL SERVIZIO BILANCIO E REPORTING EC. E FIN. -EA1) 1 PRESTAZIONI DI ASSISTENZA TECNICO CONTABILE AGLI ADDETTI DEI SERVIZI FINANZIARI DEI COMUNI IN MATERIA DI BILANCIO E GESTIONE ECONOMICA PATRIMONIALE E FINANZIARIA Impegni di competenza ,00 Liquidazioni di competenza 0,00 DR 6, ,28 31/12/2010 SERVIZIO 6, ,28 Pagina 10 di 15

11 Profilo del Servizio Data 29/03/2011 Servizio: EA0 Obiettivo PEG 2010/3/MA ELABORAZIONE DATI E PARTECIPAZIONE A GRUPPI DI LAVORO TEMATICI 1 Costituzione di gruppi di lavoro tra le Province italiane finalizzati all'esame di problematiche finanziarie/contabili ed alla individuazione di soluzioni congiunte Impegni di competenza ,00 Liquidazioni di competenza 0,00 C 18, ,49 31/12/2010 DR 12, ,56 31/12/2010 SERVIZIO 31, ,05 Pagina 11 di 15

12 Profilo del Servizio Data 29/03/2011 Servizio: EA0 Obiettivo PEG 2010/4/MA COORDINAMENTO DELLE AZIONI VOLTE AL RIPRISTINO DELLE DISPONIBILITA' DI FONDI FINANZIATI CON AVANZO (AV) E PROVENTI PATRIMONIALE (RI) (IN COLLABORAZIONE CON IL SERVIZIO BILANCIO E REPORTING EC. E FIN. -EA1) 1 MONITORAGGIO DEGLI IMPEGNI ASSUNTI AI SENSI DELL'ART. 183 DEL D.LGS. N. 267/2000 E CONSEGUENTE SOLLECITO AI SERVIZI INTERESSATI Impegni di competenza ,00 Liquidazioni di competenza 0,00 DR 6, ,28 31/12/2010 SERVIZIO 6, ,28 Pagina 12 di 15

13 Profilo del Servizio Data 29/03/2011 Servizio: EA0 Obiettivo PEG 2010/8/MA GESTIONE ATTIVITA' DI SEGRETERIA DELL'AREA E PROCEDURA RAP PER LA DIREZIONE DELL'AREA, SERVIZI RAGIONERIA E BILANCIO E REPORTING ECONOMICO E FINANZIARIO 1 ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITA' DI SEGRETERIA E INSERIMENTO NELLA PROCEDURA RAP PER LA DIREZIONE DELL'AREA, SERVIZI RAGIONERIA E BILANCIO E REPORTING ECONOMICO E FINANZIARIO Impegni di competenza ,00 Liquidazioni di competenza 0,00 C 216, ,99 31/12/2010 SERVIZIO 216, ,99 Pagina 13 di 15

14 Profilo del Servizio Data 29/03/2011 Servizio: EA0 Obiettivo ExtraPEG 0/998/E GESTIONE FONDO ECONOMALE 1 GESTIONE FONDO ECONOMALE Impegni di competenza ,00 Liquidazioni di competenza 0,00 DR 6, ,28 31/12/2010 SERVIZIO 6, ,28 Pagina 14 di 15

15 Profilo del Servizio Data 29/03/2011 Servizio: EA0 Utilizzo delle risorse del servizio: EA0 per gli obiettivi di PEG ed ExtraPEG di competenza Titolo Stanziato Pianificato % stanz Impegnato % stanz Liquidato % imp 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% residue Titolo Stanziato Liquidato % stanz 0,00 0,00 0,00% Il totale delle risorse finanziarie sopra riportate può essere diverso dalla somma delle risorse finanziarie impiegate per i singoli obiettivi gestionali. Infatti è possibile che parte del budget del Servizio abbia finanziato obiettivi di altre strutture, come è possibile che gli obiettivi del Servizio abbiano impiegato risorse di altri uffici. Categoria Giorni gestiti Costo C 337, ,71 D 0,00 0,00 DR 127, ,59 SERVIZIO 464, ,30 Pagina 15 di 15

16 Profilo del Servizio 2010 Gestione ed Obiettivi SERVIZIO: EA1 - BILANCIO E REPORTING ECONOMICO E FINANZIARIO Dirigente responsabile: Roberta DOGLIONE Dal 01/01/2010 Fino al 31/12/2010 Data di Stampa 29/03/2011

17 Profilo del Servizio Data 29/03/2011 Servizio: EA1 Obiettivo PEG 2010/287/ST INDIVIDUAZIONE DEGLI EFFETTI POSSIBILI DEL CD.#FEDERALISMO FISCALE# E PROSECUZIONE NELL'ATTIVITA' DI MONITORAGGIO DEI TRIBUTI PROVINCIALI 1 PARTECIPAZIONE A GRUPPI DI LAVORO IN SEDE UPI AL FINE DI INDIVIDUARE A PRIORI GLI EVENTUALI EFFETTI DEL #FEDERALISMO FISCALE# SUL BILANCIO PROVINCIALE 2 INDIVIDUAZIONE DI UNA #BANCA DATI# DELL#ANDAMENTO DEI PRINCIPALI TRIBUTI PROVINCIALI AL FINE DI EFFETTUARE COSTANTEMENTE UN RAFFRONTO CON ALTRE REALTÀ LOCALI Impegni di competenza ,00 Liquidazioni di competenza 0,00 DR 6, ,28 31/12/2010 SERVIZIO 6, ,28 Pagina 2 di 17

18 Profilo del Servizio Data 29/03/2011 Servizio: EA1 Obiettivo PEG 2010/308/ST OTTIMIZZAZIONE DELLE RISORSE DELL'ENTE 1 Monitoraggio del costo del personale, (fornito dal competente Servizio dell#area Umane, quale componente principale delle #spese fisse#) rapportato alle spese correnti, quale parametro da rispettare nell#ambito dei vincoli del patto di stabilità 3 Attivazione di incontri e comunicazione su gestione pagamenti in relazione ai vincoli del patto di stabilità interno Impegni di competenza ,00 Liquidazioni di competenza 0,00 Liquidazioni su residui ,00 DR 6, ,28 31/12/2010 SERVIZIO 19, ,28 Pagina 3 di 17

19 Profilo del Servizio Data 29/03/2011 Servizio: EA1 Obiettivo PEG 2010/581/ST MIGLIORAMENTO ED ACCELLERAZIONE DEI FLUSSI DI INFORMAZIONE CON I FORNITORI DELLA PROVINCIA 1 Studio e comparazione delle proposte informatiche alternative alla gestione del mandato informatico a seguito e subordinatamente all#aggiornamento dei programmi sul pagamento al 50% e alla gestione delle cessioni di credito Impegni di competenza ,00 Liquidazioni di competenza 0,00 DR 6, ,28 31/12/2010 SERVIZIO 6, ,28 Pagina 4 di 17

20 Profilo del Servizio Data 29/03/2011 Servizio: EA1 Obiettivo PEG 2010/582/ST INDIVIDUAZIONE MODALITA' ALTERNATIVE DI PAGAMENTO DI SPESE IN CONTO CAPITALE RILEVANTI AI FINI DEL PATTO DI STABILITA' INTERNO 1 STUDIO E GESTIONE RICORSO A CESSIONI DI CREDITO Impegni di competenza ,00 Liquidazioni di competenza 0,00 D 21, ,09 31/12/2010 SERVIZIO 21, ,09 Pagina 5 di 17

21 Profilo del Servizio Data 29/03/2011 Servizio: EA1 Obiettivo PEG 2010/588/ST INDIVIDUAZIONE DI ALTERNATIVE MODALITA' DI FINANZIAMENTO DEI LAVORI PUBBLICI 1 INDIVIDUAZIONE DI NUOVE MODALITA' DI FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE, ALTERNATIVE AL TRADIZIONALE MUTUO PASSIVO 2 Sulla base delle informazioni fornite dai Servizi Provinciali, individuazione per talune iniziative pubbliche finanziate con mutuo passivo delle tempistiche relative sia all#avvio delle procedure di gara che alle tempistiche di pagamento, al fine di dilazionare la contrazione dell#indebitamento in relazione alle effettive esigenze finanziarie 3 Monitoraggio del costo del personale, (fornito dal competente Servizio dell#area Umane, quale componente principale delle #spese fisse#) rapportato alle spese correnti, quale parametro da rispettare nell#ambito dei vincoli del patto di stabilità 4 REVISIONE ANALITICA DEI RESIDUI PASSIVI AL FINE DI INDIVIDUARE SOMME DISPONIBILI PER DEVOLUZIONE Impegni di competenza ,00 Liquidazioni di competenza 0,00 Liquidazioni su residui ,92 DR 12, ,56 31/12/2010 SERVIZIO 12, ,56 Pagina 6 di 17

22 Profilo del Servizio Data 29/03/2011 Servizio: EA1 Obiettivo PEG 2003/2901/MA PREDISPOSIZIONE DEI DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA 1 SCHEMI DI PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2010 PER LA 1 16/02/ ,00% 16/02/2010 PARTE DI COMPETENZA 2 SCHEMI DI BILANCI PREVENTIVI ANNUALI E PLURIENNALI 2011/2013, RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2011/2013, PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2011/2013 E RELATIVI ALLEGATI 1 15/11/ ,00% 15/11/2010 Impegni di competenza ,00 Liquidazioni di competenza ,44 Liquidazioni su residui 4.543,68 D 154, ,85 31/12/2010 DR 12, ,56 31/12/2010 SERVIZIO 167, ,41 Pagina 7 di 17

23 Profilo del Servizio Data 29/03/2011 Servizio: EA1 Obiettivo PEG 2003/2902/MA VARIAZIONE DEI DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA 1 MONITORAGGIO CONTESTUALE ALLE VARIAZIONI AI DOCUMENTI PREVISIONALI DELLA GESTIONE FINANZIARIA AI FINI DEL RISPETTO DEL NUOVO PATTO DI STABILITA' 2 REDAZIONE PROSPETTI PERIODICI DEL SALDO FINANZIARIO E RELATIVE PROIEZIONI 3 AGGIORNAMENTO PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI E RAPPORTI CON L'OSSERVATORIO 4 SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARI Impegni di competenza ,00 Liquidazioni di competenza 0,00 D 75, ,58 31/12/2010 DR 19, ,84 31/12/2010 SERVIZIO 94, ,42 Pagina 8 di 17

24 Profilo del Servizio Data 29/03/2011 Servizio: EA1 Obiettivo PEG 2003/2903/MA DOCUMENTI DI RENDICONTAZIONE FINANZIARIA 1 SCHEMI DEI CONTI FINANZIARIO ED ECONOMICO, 1 17/03/ ,00% 30/06/2010 DEL CONTO DEL PATRIMONIO (PER LA PARTE DI COMPETENZA), DELLA RELAZIONE AL RENDICONTO NELLA VALUTAZIONE GENERALE DELLE RISORSE E DEGLI IMPIEGHI 2 VERIFICA SISTEMATICA DELLE MOTIVAZIONI DOCUMENTATE DI CONSERVAZIONE DEI RESIDUI E RELATIVA CANCELLAZIONE IN ASSENZA DEI CORRELATI PRESUPPOSTI NORMATIVI O DI INDIRIZZO GENERALE DELL'AMMINISTRAZION 3 VERIFICA DELLA CORRELAZIONE IN SEDE DI GESTIONE DEI FONDI VINCOLATI IN TERMINI DI ECONOMIE ED INSUSSISTENZE CON RIFERIMENTO ALL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO 4 PREDISPOSIZIONE ATTI E DOCUMENTAZIONE PROPEDEUTICA ALLA DELIBERAZIONE INERENTE LA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI GENERALI DI BILANCIO Impegni di competenza ,00 Liquidazioni di competenza 0,00 Liquidazioni su residui 561,60 D 161, ,36 31/12/2010 DR 25, ,12 31/12/2010 SERVIZIO 186, ,48 Pagina 9 di 17

25 Profilo del Servizio Data 29/03/2011 Servizio: EA1 Obiettivo PEG 2009/247/MA AGGIORNAMENTO DELLA PROCEDURA CONTABILITA' LAVORI PUBBLICI 1 Supporto al SIT nella fase di aggiornamento della procedura contabilità lavori pubblici Impegni di competenza ,00 Liquidazioni di competenza 0,00 DR 6, ,28 31/12/2010 SERVIZIO 57, ,28 Pagina 10 di 17

26 Profilo del Servizio Data 29/03/2011 Servizio: EA1 Obiettivo PEG 2010/5/MA ASSISTENZA TECNICO CONTABILE AGLI ADDETTI DEI SERVIZI FINANZIARI DEI COMUNI 1 PRESTAZIONE DI ASSISTENZA TECNICO CONTABILE AGLI ADDETTI DEI SERVIZI FINANZIARI DEI COMUNI IN MATERIA DI BILANCIO E GESTIONE ECONOMICA PATRIMONIALE E FINANZIARIA Impegni di competenza ,81 Liquidazioni di competenza 5.925,81 D 34, ,72 31/12/2010 DR 6, ,28 31/12/2010 SERVIZIO 40, ,00 Pagina 11 di 17

27 Profilo del Servizio Data 29/03/2011 Servizio: EA1 Obiettivo PEG 2010/6/MA COORDINAMENTO DELLE AZIONI VOLTE AL RIPRISTINO DELLE DISPONIBILITA' DI FONDI FINANZIATI CON AVANZO (AV) E PROVENTI PATRIMONIALI (RI) 1 MONITORAGGIO DEGLI IMPEGNI ASSUNTI AI SENSI DELL'ART. 183 DEL D.LGS. N. 267/2000 E CONSEGUENTE SOLLECITO AI SERVIZI INTERESSATI Impegni di competenza ,00 Liquidazioni di competenza 0,00 DR 12, ,56 31/12/2010 SERVIZIO 12, ,56 Pagina 12 di 17

28 Profilo del Servizio Data 29/03/2011 Servizio: EA1 Obiettivo PEG 2010/7/MA ELABORAZIONE DATI E PARTECIPAZIONE A GRUPPI DI LAVORO TEMATICI 1 ELABORAZIONE DATI INERENTI FUNZIONI TRASFERITE E DELEGATE E PARTECIPAZIONE A GRUPPI DI LAVORO U.P.P. 2 RESOCONTAZIONE COSTI SOSTENUTI A FRONTE TRASFERIMENTI DERIVANTI DA LEGGI N. 44/2000, 5/2001 E 17/ /12/ ,00% 30/06/2010 Impegni di competenza ,00 Liquidazioni di competenza ,22 D 148, ,68 31/12/2010 DR 2, ,71 31/12/2010 SERVIZIO 151, ,39 Pagina 13 di 17

29 Profilo del Servizio Data 29/03/2011 Servizio: EA1 Obiettivo ExtraPEG 0/998/E GESTIONE FONDO ECONOMALE 1 GESTIONE FONDO ECONOMALE Impegni di competenza ,00 Liquidazioni di competenza 0,00 DR 3, ,57 31/12/2010 SERVIZIO 3, ,57 Pagina 14 di 17

30 Profilo del Servizio Data 29/03/2011 Servizio: EA1 Obiettivo ExtraPEG 2010/679/E PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA' FINANZIATE CON RESIDUI 1 Gestione dei residui Impegni di competenza ,00 Liquidazioni di competenza 0,00 Liquidazioni su residui ,00 D 25, ,25 31/12/2010 DR 6, ,28 31/12/2010 SERVIZIO 31, ,53 Pagina 15 di 17

31 Profilo del Servizio Data 29/03/2011 Servizio: EA1 Obiettivo ExtraPEG 2010/730/E atti di concerto con altri servizi 1 risorse finanziarie collegate ad atti di concerto con altri servizi Impegni di competenza ,00 Liquidazioni di competenza ,15 SERVIZIO 0,00 0,00 Pagina 16 di 17

32 Profilo del Servizio Data 29/03/2011 Servizio: EA1 Utilizzo delle risorse del servizio: EA1 per gli obiettivi di PEG ed ExtraPEG di competenza Titolo Stanziato Pianificato % stanz Impegnato % stanz Liquidato % imp SPESE CORRENTI ,00 0,00 0,00% ,00 18,45% ,62 16,47% SPESE IN CONTO CAPITALE ,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% ,00 0,00 0,00% ,00 17,40% ,62 16,47% residue Titolo Stanziato Liquidato % stanz SPESE CORRENTI , ,20 40,58% SPESE IN CONTO CAPITALE 3.165,00 40,00 1,26% , ,20 40,15% Il totale delle risorse finanziarie sopra riportate può essere diverso dalla somma delle risorse finanziarie impiegate per i singoli obiettivi gestionali. Infatti è possibile che parte del budget del Servizio abbia finanziato obiettivi di altre strutture, come è possibile che gli obiettivi del Servizio abbiano impiegato risorse di altri uffici. Categoria Giorni gestiti Costo D 430, ,52 DR 127, ,59 SERVIZIO 557, ,11 Pagina 17 di 17

33 Profilo del Servizio 2010 Gestione e Obiettivi SERVIZIO: EA2 - RAGIONERIA Dirigente responsabile: Roberta CHIESA Dal 01/01/2010 fino al 31/12/2010 Data di stampa 30/05/2011

34 Profilo del Servizio Data 30/05/2011 Pagina 2 Servizio: EA2 Obiettivo 0 / 998 GESTIONE FONDO ECONOMALE N DESCRIZIONE QUANTITA' DATA 1 GESTIONE FONDO ECONOMALE 1 31/12/2010 AVANZAMENTO 100,00% 31/12/2010 Note avanzamento al: 31/12/2010 L'obiettivo ha richiesto ricorso a lavoro straordinario impegnate Titolo Gestione Titolo Liquidazioni Competenza Importo Liquidazioni Residue Categoria Giorni 0,00 Valore 0,00 Data

35 Profilo del Servizio Data 30/05/2011 Pagina 3 Servizio: EA2 Obiettivo 2005 / 919 CONTROLLO DELLA GESTIONE FINANZIARIA DEGLI ATTI ADOTTATI DAI SERVIZI E RILASCIO VISTI E PARERI N DESCRIZIONE QUANTITA' DATA CARICO DI LAVORO MEDIO GIORNALIERO PRO CAPITE (N. ATTI CONTROLLATI/N. OPERAZIONI VERIFICATE)PARI AI LIVELLI MEDI AL 2009 COORDINAMENTO DI AZIONI FINALIZZATE ALL'UTILIZZO DELLE RISORSE A DESTINAZIONE VINCOLATA RILASCIO DEI VISTI ENTRO 15 GG. LAVORATIVI IN MEDIA PER L'INTERO ENTE E IN MAX 16 GG. LAVORATIVI IN MEDIA PER CIASCUN SERVIZIO Note avanzamento al: 31/12/2010 L'obiettivo ha richiesto ricorso a lavoro straordinario /12/ /12/ /12/2010 AVANZAMENTO 100,00% 31/12/ ,00% 31/12/ ,00% 31/12/2010 Alla data del 31/12/2010 sono stati sottoposti al controllo contabile (considerando i duplici riscontri effettuati sui provvedimenti restituiti ai servizi proponenti con esito sfavorervole e dagli stessi riproposti) circa atti sui quali e' stato espresso nei termini previsti in sede di PEG parere/visto di regolarita' contabile impegnate Titolo Categoria C/1 C/5 D/1 D/6 DR/0 Giorni 1.295,57 Importo SPESE CORRENTI ,00 Gestione Titolo SPESE CORRENTI 362,40 455,07 122,50 254,00 101,60 Liquidazioni Competenza ,70 Valore , , , , , ,57 Liquidazioni Residue ,72 Data 31/12/ /12/ /12/ /12/ /12/2010

36 Profilo del Servizio Data 30/05/2011 Pagina 4 Servizio: EA2 Obiettivo 2008 / 473 SUPPORTO AI SERVIZI PROVINCIALI IN MERITO ALLE TEMATICHE FISCALI, PREVIDENZIALI ECC. N DESCRIZIONE QUANTITA' DATA 1 PRESTAZIONI DI ASSISTENZA CONTABILE, FISCALE..., IN SEDE DI PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI Note avanzamento al: 31/12/2010 L'obiettivo ha richiesto ricorso a lavoro straordinario 1 31/12/2010 AVANZAMENTO 100,00% 31/12/2010 L'attivita' del Servizio e' orientata con prevalenza al supporto dei Servizi dell'ente nella predisposizione dei provvedimenti anche mediante la predisposizione di circolari esplicative, stante la crescente complessita' ed evoluzione costante in materia fiscale, previdenziale e assistenziale, contabile impegnate Titolo Gestione Titolo SPESE CORRENTI Categoria C/1 C/5 D/1 D/6 DR/0 Giorni 203,20 317,50 0,40 152,40 76,20 749,70 Liquidazioni Competenza Valore , ,98 73, , , ,03 Importo Liquidazioni Residue Data 54,05 31/12/ /12/ /12/ /12/ /12/2010

37 Profilo del Servizio Data 30/05/2011 Pagina 5 Servizio: EA2 Obiettivo 2009 / 227 AGGIORNAMENTO DELLA PROCEDURA CONTABILITA' LAVORI PUBBLICI N DESCRIZIONE QUANTITA' DATA 1 Supporto al SIT nella fase di aggiornamento della procedura contabilità lavori pubblici Note avanzamento al: 31/12/2010 L'obiettivo ha richiesto ricorso a lavoro straordinario 1 31/12/2010 AVANZAMENTO 100,00% 31/12/2010 impegnate Titolo Gestione Titolo Liquidazioni Competenza Importo Liquidazioni Residue Categoria C/1 Giorni 25,40 Valore 3.843,27 Data 31/12/2010 C/5 93, ,56 31/12/2010 D/6 38, ,88 31/12/2010 DR/0 12,70 169, , ,27 31/12/2010

38 Profilo del Servizio Data 30/05/2011 Pagina 6 Servizio: EA2 Obiettivo 2010 / 309 OTTIMIZZAZIONE DELLE RISORSE DELL'ENTE, COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' FINALIZZATO ALL'OTTIMIZZAZIONE DELLE MODALITA' DI ACQUISIZIONE DELLE RISORSE DELL'ENTE, COLLABORAZIONE TRA LE DIVERSE STRUTTURE DELL'ENTE, EFFICIENTAMENTO NELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA, ECONOMICA DELLE RISORSE STRUMENTALI N DESCRIZIONE QUANTITA' DATA 1 MONITORAGGIO DI TALUNE TIPOLOGIE DI COSTI SU RICHIESTA DELLA SEGRETERIA GENERALE Note avanzamento al: 31/12/2010 L'obiettivo ha richiesto ricorso a lavoro straordinario 1 31/12/2010 AVANZAMENTO 100,00% 31/12/2010 impegnate Titolo Categoria C/5 D/1 D/6 DR/0 Giorni 101,70 Importo SPESE CORRENTI ,00 Gestione Titolo SPESE CORRENTI 25,40 0,10 50,80 25,40 Liquidazioni Competenza 6.431,08 Valore 4.200,40 18, , , ,27 Liquidazioni Residue Data 31/12/ /12/ /12/ /12/2010

39 Profilo del Servizio Data 30/05/2011 Pagina 7 Servizio: EA2 Obiettivo 2010 / 577 SPERIMENTAZIONE DELLE PROCEDURE PER LA GESTIONE DEL CICLO PASSIVO DELLA FATTURA ELETTRONICA N DESCRIZIONE QUANTITA' DATA 1 2 Studio della normativa fiscale vigente in materia di fattura elettronica e incontri con il C.S.I., su richiesta del medesimo Gestione delle fatture ricevute in posta certificata al fine dell adozione dei provvedimenti di liquidazione da parte dei Servizi Provinciali Note avanzamento al: 31/12/ /12/ /12/2010 L'obiettivo e' in corso di realizzazione interna o presso fornitori L'obiettivo ha fatto registrare scostamenti non critici AVANZAMENTO 100,00% 31/12/2010 0,00% 31/12/2010 impegnate Titolo Gestione Titolo Liquidazioni Competenza Importo Liquidazioni Residue Categoria C/5 Giorni 19,05 Valore 3.150,30 Data 31/12/2010 D/6 12, ,63 31/12/2010 DR/0 25,40 57, , ,04 31/12/2010

40 Profilo del Servizio Data 30/05/2011 Pagina 8 Servizio: EA2 Obiettivo 2010 / 579 MIGLIORAMENTO ED ACCELLERAZIONE DEI FLUSSI DI INFORMAZIONE CON I FORNITORI DELLA PROVINCIA N DESCRIZIONE QUANTITA' DATA 1 Sulla base delle informazioni fornite dai Servizi Provinciali, individuazione per talune iniziative pubbliche finanziate con mutuo passivo delle tempistiche relative sia all avvio delle procedure di gara che alle tempistiche di pagamento al fine di dilazionare la contrazione dell indebitamento in relazione alle effettive esigenze finanziarie Note avanzamento al: 31/12/2010 L'obiettivo ha richiesto ricorso a lavoro straordinario 1 31/12/2010 AVANZAMENTO 100,00% 31/12/2010 impegnate Titolo Gestione Titolo Liquidazioni Competenza Importo Liquidazioni Residue Categoria DR/0 Giorni Valore Data 12, ,56 31/12/ , ,56

41 Profilo del Servizio Data 30/05/2011 Pagina 9 Servizio: EA2 Utilizzo delle risorse nel servizio: EA2 Finanziarie Competenza Titolo Stanziato Impegnato Competenza Liquidato Competenza Pagato Competenza SPESE CORRENTI , , , ,78 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 0,00 0,00 0,00 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 0,00 0,00 0,00 0,00 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 0,00 0,00 0,00 0,00 Residuo Titolo SPESE CORRENTI SPESE IN CONTO CAPITALE SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI Totale , , , ,78 Percentuali su stanziato 92,90% 59,42% 59,42% Percentuali su impegnato 63,96% 63,96% Totale Stanziato Residuo ,60 0,00 0,00 0,00 Liquidato Residuo ,77 0,00 0,00 0, , ,77 Pagato Residuo , ,77 Percentuali su stanziamento residuo 35,74% 35,74% Il totale delle risorse finanziarie sopra riportate può essere diverso dalla somma delle risorse finanziarie impiegate per i singoli obiettivi gestionali. Infatti è possibile che parte del budget del Servizio abbia finanziato obiettivi di altre strutture, come è possibile che gli obiettivi del Servizio abbiano impiegato risorse di altri uffici. Umane Categoria C/1 C/2 C/5 D/1 D/6 DR/0 Giorni gestiti 508,00 910,16 123,00 508,00 254,00 Costo ,48 0, , , , ,18 SERVIZIO 2.303, ,01

42 Profilo del Servizio 2010 Gestione ed Obiettivi SERVIZIO: EA3 - FINANZE, TRIBUTI E STATISTICA Dirigente responsabile: Enrico MINIOTTI Dal 01/01/2010 Fino al 31/12/2010 Data di Stampa 08/02/2011

43 Profilo del Servizio Data 08/02/2011 Servizio: EA3 Obiettivo PEG 2010/289/ST INDIVIDUAZIONE DEGLI EFFETTI POSSIBILI DEL CD.'FEDERALISMO FISCALE' E PROSECUZIONE NELL'ATTIVITA' DI MONITORAGGIO DEI TRIBUTI PROVINCIALI 1 PARTECIPAZIONE A GRUPPI DI LAVORO IN SEDE UPP E UPI AL FINE DI INDIVIDUARE A PRIORI GLI EVENTUALI EFFETTI DEL #FEDERALISMO#FISCALE# SUL BILANCIO PROVINCIALE 2 INDIVIDUAZIONE DI UNA #BANCA DATI# DELL#ANDAMENTO DEI PRINCIPALI TRIBUTI PROVINCIALI AL FINE DI EFFETTUARE COSTANTEMENTE UN RAFFRONTO CON ALTRE REALTÀ LOCALI L'obiettivo ha richiesto ricorso a lavoro straordinario 1. In considerazione che la Provincia di Torino e' l'ente coordinatore del tavolo tecnico nazionale Unione Province d'italia per la vigente fiscalita'locale, nell'anno 2010, si sono attivate una serie di riunioni sia a livello nazionale che regionale in materia di tributi locali. La Provincia e' stata incaricata da Unione province d'italia di rappresentarla, in diverse occasioni, in riunioni a Roma con il Ministero economia e finanze e con l'agenzia delle Dogane. L'Unione Province d'italia ha inoltre nominato il Dirigente dei tributi della Provincia quale uno dei due componenti Unione province d'italia per il tavolo paritetico nazionale di coordinamento con A.C.I. in materia di gestione I.P.T.; in tale contesto sono state svolte una serie di riunioni per la predisposizione dell'aggiornamento del testo del Manuale operativo dell'imposta provinciale di trascrizione che permettera' di unificare a livello nazionale le procedure relative alla gestione dell'imposta stessa. Il Manuale e' stato definito nella riunione del 16 dicembre Nel corso dell'anno 2010 e' stato predisposto e aggiornato un manuale di raccolta di norme tributarie, circolari, risoluzioni e disposizioni varie per poter piu' agevolmente consultare la normativa inerenti tributi e C.o.s.a.p. di competenza provinciale. Si e' trasmesso il materiale all'u.p.i. per farne riprodurre un testo, anche solo su formato elettronico, da poter inviare a tutte le province. Impegni di competenza ,00 Liquidazioni di competenza 0,00 C 96, ,98 31/12/2010 D 342, ,92 31/12/2010 DR 25, ,12 31/12/2010 SERVIZIO 464, ,02 Pagina 2 di 11

44 Profilo del Servizio Data 08/02/2011 Servizio: EA3 Obiettivo PEG 2010/589/ST INDIVIDUAZIONE DI ALTERNATIVE MODALITA' DI FINANZIAMENTO DEI LAVORI PUBBLICI. 1 INDIVIDUAZIONE DI NUOVE MODALITA' DI FINAZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE, ALTERNATIVE AL TRADIZIONALE MUTUO PASSIVO. 2 Attivazione di incontri e comunicazione su gestione pagamenti in relazione ai vincoli del patto di stabilità interno 3 REVISIONE ANALITICA DEI RESIDUI PASSIVI AL FINE DI INDIVIDUARE SOMME DISPONIBILI PER DEVOLUZIONI. L'obiettivo ha richiesto ricorso a lavoro straordinario 1. Nel corso dell'anno 2010 si e' attivata, conformemente ai vincoli della vigente normativa, una analisi di possibili modalita' alternative di finanziamento al tradizionale mutuo passivo. Cosi'come indicato anche in precedenza, l'attuale crisi economico finanziaria sta portando gli Istituti di Credito a tendenzialmente non presentare offerte per contrazione debito. 2. Facendo riferimento ai risultati previsti per l'obiettivo n. 309/2007 del servizio economato e liquidita' si sono formalizzati gli indirizzi attuativi per la gestione finanziaria per l'esercizio 2010 con deliberazione della Giunta Provinciale n del 13/7/ Si e' supportata l'attivita' di analisi in relazione ai residui passivi eventualmente non piu'necessari al finanziamento delle spese di investimento mediante apposite novazioni oggettive. Nel corso dell'anno 2010 sono stati finanziati mediante apposite devoluzioni 44 nuovi progetti relativi a spese di investimento per complessivi Euro ,11. Impegni di competenza ,00 Liquidazioni di competenza 300,00 D 63, ,10 31/12/2010 DR 25, ,12 31/12/2010 SERVIZIO 88, ,22 Pagina 3 di 11

45 Profilo del Servizio Data 08/02/2011 Servizio: EA3 Obiettivo PEG 2010/590/ST MIGLIORAMENTO ED ACCELERAZIONE DEI FLUSSI DI INFORMAZIONE CON I FORNITORI DELLA PROVINCIA. 1 Studio e comparazione delle proposte informatiche alternative alla gestione del mandato informatico a seguito e subordinatamente all#aggiornamento dei programmi sul pagamento al 50% e alla gestione delle cessioni di credito L'obiettivo ha richiesto ricorso a lavoro straordinario Facendo riferimento ai risultati previsti per l'obiettivo n. 309/2007 del servizio economato e liquidita' si sono formalizzati gli indirizzi attuativi per la gestione finanziaria per l'esercizio 2010 con deliberazione della Giunta Provinciale n del 13/7/2010. Impegni di competenza ,00 Liquidazioni di competenza 0,00 DR 6, ,28 31/12/2010 SERVIZIO 6, ,28 Pagina 4 di 11

46 Profilo del Servizio Data 08/02/2011 Servizio: EA3 Obiettivo PEG 2010/591/ST OTTIMIZZAZIONE DELLE RISORSE DELL'ENTE 1 MONITORAGGIO DELL'ANDAMENTO DI SPECIFICHE TIPOLOGIE DI COSTI, SU RICHIESTA DEL DIRETTORE D'AREA L'obiettivo ha richiesto ricorso a lavoro straordinario In relazione alla tipologia di spese del servizio, pagamento degli interessi passivi, si sono monitorati, mediante estrapolazione delle curve forward, per le varie scadenze correlate, i costi emergenti dalla variabilita' del tasso euribor nel corso di tutto l¹ercizio 2010 sia per i mutui che per le operazioni di finanza derivata. Impegni di competenza ,00 Liquidazioni di competenza 0,00 D 50, ,41 31/12/2010 DR 6, ,28 31/12/2010 SERVIZIO 56, ,69 Pagina 5 di 11

47 Profilo del Servizio Data 08/02/2011 Servizio: EA3 Obiettivo PEG 2005/207/MA GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE.ADEMPIMENTI CONNESSI ALL'ACCERTAMENTO E ALLA RISCOSSIONE, GESTIONE DEGLI ASPETTI FINANZIARI DELL'EVENTUALE CONTENZIOSO. 1 ADDIZIONALE ENERGIA ELETTRICA - RCA - IPT - TRIBUTO E CONTRIBUTO IN DISCARICA - TEFA: report sull'andamento del gettito su richiesta del Direttore d'area. L'obiettivo ha richiesto ricorso a lavoro straordinario La politica di gestione attiva tributaria è ormai un fatto consolidato presso gli uffici preposti. In tale contesto mensilmente viene effettuato un report sugli incassi dell'addizionale energia elettrica, RC auto, Tributo e contributo in discarica, Tributo ambientale (T.E.F.A.) e imposta provinciale di trascrizione e semestralmente la situazione relativa ai recuperi dei tributi. In tale report si riportano gli effettivi incassi e le stime delle proiezioni d'incasso sui restanti mesi. Il tutto per permettere una chiave di lettura, la più possibile realistica, dell'andamento del gettito dell'autofinanziamento derivante da entrate tributarie e patrimoniali proprie. Per quanto riguarda i recuperi dell'i.p.t. nel corso dell'anno 2010 sono stati redatti e notificati per imposta, interessi, rimborso spese e sanzioni: - dall'a.c.i. (in quanto gestore dell'imposta per conto della Provincia) n. 40 atti bonari per un totale di 47 pratiche per l'importo complessivo di euro ,00; - dalla Provincia n. 122 atti di accertamento e contestazione per un totale di 213 pratiche per l'importo complessivo di euro ,00; - dal Concessionario della Regione Piemonte per la Tassa automobilistica (G.E.C.) a seguito di convenzione per l'interscambio dei dati tributari n. 105 atti bonari per un totale di n. 105 pratiche per l'importo complessivo di ,00. Inoltre si è proceduto ad attivare la riscossione coattiva per n. 180 pratiche per un totale di euro ,00. Impegni di competenza ,44 Liquidazioni di competenza ,20 Liquidazioni su residui ,09 C 452, ,68 31/12/2010 D 416, ,05 31/12/2010 DR 12, ,56 31/12/2010 SERVIZIO 881, ,29 Pagina 6 di 11

48 Profilo del Servizio Data 08/02/2011 Servizio: EA3 Obiettivo PEG 2007/314/MA GESTIONE ED ANALISI SITUAZIONE INDEBITAMENTO ATTUALE. 1 ANALISI PERIODICA DELL'ANDAMENTO DELLA SITUAZIONE DEBITORIA. REPORT MENSILE AL DIRETTORE D'AREA. L'obiettivo ha richiesto ricorso a lavoro straordinario Ormai da alcuni anni la Provincia di Torino in relazione all'attivita' di monitoraggio costante del debito si appoggia ad un consulente finanziario esterno, non operante nel settore dell'indebitamento attivo verso gli Enti. La societa' in questione, Finance Active Italia S.r.l., mette a disposizione della Provincia uno strumento on line di gestione attiva del debito e di assistenza e consulenza finanziaria mediante l'accesso alla Piattaforma Internet "INSITO". Tale servizio viene ormai utilizzato dalla Provincia di Torino da diversi anni ed e' costantemente implementato nelle sue potenzialita' al fine di consentire un costante monitoraggio della propria situazione debitoria ed in particolare delle operazioni di finanza derivata in essere. In tale contesto il monitoraggio periodico ha permesso di estrapolare report a supporto di una corretta programmazione economicofinanziaria dell'ente sia in relazione dell'attuale debito che quello futuro, il tutto anche in relazione all'indebitamento mediante finanza derivata. Impegni di competenza ,38 Liquidazioni di competenza ,22 Liquidazioni su residui ,00 D 88, ,04 31/12/2010 DR 19, ,84 31/12/2010 SERVIZIO 107, ,88 Pagina 7 di 11

49 Profilo del Servizio Data 08/02/2011 Servizio: EA3 Obiettivo PEG 2009/93/MA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE NON TRIBUTARIE E RECUPERO DEL CANONE SULLE CONCESSIONI RILASCIATE DALLA PROVINCIA. 1 RECUPERO MANCATI O PARZIALI PAGAMENTI DI COSAP E CANONI REGIONALI. L'obiettivo ha richiesto ricorso a lavoro straordinario Nel corso dell'anno no 2010 sono stati redatti e notificati 95 atti di sollecito relativi ad anni arretrati, 35 verbali per l'accertamento di sanzioni amministrative e 31 ingiunzioni di pagamento per un totale di circa euro ,00 per canoni non pagati, interessi, rimborso spese e sanzioni amministrative, sulle concessioni rilasciate su strade regionali gestite dalla Provincia e sulle strade provinciali. Impegni di competenza ,37 Liquidazioni di competenza ,24 Liquidazioni su residui ,08 C 165, ,18 31/12/2010 D 177, ,54 31/12/2010 DR 12, ,56 31/12/2010 SERVIZIO 355, ,28 Pagina 8 di 11

50 Profilo del Servizio Data 08/02/2011 Servizio: EA3 Obiettivo PEG 2009/95/MA ANALISI SU POSSIBILE NUOVA SELEZIONE PER RICORSO AL MERCATO CREDITIZIO 1 Selezione per contrazione mutui ed accensione prestiti obbligazionari # prima fase: analisi di mercato L'obiettivo ha richiesto ricorso a lavoro straordinario Nel corso dell'anno 2010 si e' provveduto ad un costante monitoraggio del mercato creditizio atto ad appurare la convenienza di riproporre una gara per selezionare la controparte ai fini della contrazione di debito. Valgono pero' le stesse considerazioni dello scorso anno relative al fatto che l'attuale crisi economico finanziaria sta portando gli Istituti di Credito a tendenzialmente non presentare offerte a gare per contrazione debito effettuate dagli enti locali; questo anche per il fatto che le condizioni dei tassi della CDP sono state costantemente al di sotto dei valori di mercato. In considerazione pertanto della persistenza di tale crisi, a seguito di varie indagini periodiche sul mercato finanziario sia tramite l'advisor provinciale (Finance Active) che da interviste dirette con gli operatori del mercato che gia' hanno prestato denaro all'ente si e' deciso di posticipare le procedure amministrative ad un miglioramento delle condizioni finanziarie del mercato finanziario ad inizio Ciononostante, l'aver inserito nella gara di tesoreria una richiesta di contrazione mutui per 10 milioni all'anno ad uno spread di 130 bps su euribor 6m ha permesso di avere una minima alternativa di confronto verso i mutui standard CDP. Impegni di competenza ,00 Liquidazioni di competenza ,00 D 126, ,43 31/12/2010 DR 12, ,56 31/12/2010 SERVIZIO 139, ,99 Pagina 9 di 11

51 Profilo del Servizio Data 08/02/2011 Servizio: EA3 Obiettivo ExtraPEG 0/998/E GESTIONE FONDO ECONOMALE 1 GESTIONE FONDO ECONOMALE L'obiettivo ha richiesto ricorso a lavoro straordinario La cifra impegnata nel corso dell'anno 2010, per il ricorso all'utilizzo dei servizi in economia e' pari a Euro 9.142,00. Impegni di competenza ,00 Liquidazioni di competenza 134,46 C 22, ,36 31/12/2010 DR 6, ,28 31/12/2010 SERVIZIO 29, ,64 Pagina 10 di 11

52 Profilo del Servizio Data 08/02/2011 Servizio: EA3 Utilizzo delle risorse del servizio: EA3 per gli obiettivi di PEG ed ExtraPEG di competenza Titolo Stanziato Pianificato % stanz Impegnato % stanz Liquidato % imp SPESE CORRENTI ,00 0,00 0,00% ,96 87,40% ,09 93,40% SPESE IN CONTO CAPITALE ,00 0,00 0,00% ,00 100,00% 0,00 0,00% SPESE PER RIMBORSO DI ,00 0,00 0,00% ,23 99,86% ,23 96,82% PRESTITI SPESE PER SERVIZI PER CONTO ,00 0,00 0,00% ,00 100,00% ,80 95,39% DI TERZI ,00 0,00 0,00% ,19 91,25% ,12 94,34% residue Titolo Stanziato Liquidato % stanz SPESE CORRENTI , ,37 20,76% SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 0,00 0,00% SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI , ,00 100,00% SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI , ,80 17,13% , ,17 24,12% Il totale delle risorse finanziarie sopra riportate può essere diverso dalla somma delle risorse finanziarie impiegate per i singoli obiettivi gestionali. Infatti è possibile che parte del budget del Servizio abbia finanziato obiettivi di altre strutture, come è possibile che gli obiettivi del Servizio abbiano impiegato risorse di altri uffici. Categoria Giorni gestiti Costo C 736, ,20 D 1.266, ,50 DR 127, ,59 SERVIZIO 2.130, ,29 Pagina 11 di 11

53 Profilo del Servizio 2010 Gestione ed Obiettivi SERVIZIO: EA4 - ECONOMATO E LIQUIDITA' Dirigente responsabile: Enrico MINIOTTI Dal 01/01/2010 Fino al 31/12/2010 Data di Stampa 08/02/2011

54 Profilo del Servizio Data 08/02/2011 Servizio: EA4 Obiettivo PEG 2010/592/ST MIGLIORAMENTO ED ACCELERAZIONE DEI FLUSSI DI INFORMAZIONE CON I FORNITORI DELLA PROVINCIA. 1 Studio e comparazione delle proposte informatiche alternative alla gestione del mandato informatico a seguito e subordinatamente all#aggiornamento dei programmi sul pagamento al 50% e alla gestione delle cessioni di credito Nel corso dell'anno 2010 si e' provveduto, mediante apposite riunioni con il servizio SIT preposto all'informatizzazione della Provincia di Torino, ad esplicare le necessita' tecnico - contabili correlate all'avvio del mandato/reversale informatizzata. In particolare si e' posto l'accento sulla necessita'di avere i documenti in linea per 5 anni e accessibili da archivio preposto per almeno 15 anni. Con riferimento ai risultati previsti nell'obiettivo 2007/309 si sono formalizzati gli indirizzi attuativi per la gestione finanziaria per l'esercizio 2010 con deliberazione della G.P. n del 13/07/2010. Impegni di competenza ,11 Liquidazioni di competenza 129,11 C 21, ,45 31/12/2010 D 69, ,86 31/12/2010 DR 16, ,13 31/12/2010 SERVIZIO 107, ,44 Pagina 2 di 10

55 Profilo del Servizio Data 08/02/2011 Servizio: EA4 Obiettivo PEG 2010/593/ST INDIVIDUAZIONE DI MODALITA' ALTERNATIVE DI PAGAMENTO DI SPESE IN CONTO CAPITALE RILEVANTI AI FINI DEL PATTO DI STABILITA' INTERNO. 1 STUDIO E GESTIONE RICORSO A CESSIONI DI CREDITO L'obiettivo ha richiesto ricorso a lavoro straordinario Nel corso dell'anno 2010 si e' attivamente collaborato con il servizio bilancio che cura la certificazioni delle cessioni del credito pro soluto a seguito di apposite convenzioni on line fra l'ente e le banche interessate. In particolare si sta sviluppando un archivio parallelo per il controllo sulla gestione dei crediti ceduti. Impegni di competenza ,98 Liquidazioni di competenza ,98 D 25, ,04 31/12/2010 DR 19, ,84 31/12/2010 SERVIZIO 44, ,88 Pagina 3 di 10

56 Profilo del Servizio Data 08/02/2011 Servizio: EA4 Obiettivo PEG 2010/594/ST OTTIMIZZAZIONE DELLE RISORSE DELL'ENTE. 1 MONITORAGGIO DELL'ANDAMENTO DI SPECIFICHE TIPOLOGIE DI COSTI, SU RICHIESTA DEL DIRETTORE D'AREA 2 Attivazione di incontri e comunicazione su gestione pagamenti in relazione ai vincoli del patto di stabilità interno 1) MONITORAGGIO DELL'ANDAMENTO DI SPECIFICHE TIPOLOGIE DI COSTI SU RICHIESTA DEL DIRETTORE D'AREA. Controllo dell'utilizzo dei fondi economali per l'acquisto della biglietteria aerea, spese taxi e del materiale di cancelleria. Cronoprogramma attivita' intrapresa nell'anno 2010: Predisposizione degli atti di liquidazione per tipologia di spesa. Raccolta dati relativi alla biglietteria aerea e taxi, derivanti dalle rendicontazioni delle Missioni per Amministratori e Consiglieri Provinciali: IV TRIMESTRE 2009 BIGLIETTERIA AEREA EURO 9.948,64 TAXI EURO 6.044,50 I TRIMESTRE 2010 BIGLIETTERIA AEREA EURO ,65 TAXI EURO 2.589,00 II TRIMESTRE 2010 BIGLIETTERIA AEREA EURO 9.299,79 TAXI EURO 3.568,70 III TRIMESTRE 2010 BIGLIETTERIA AEREA EURO 4.730,77 TAXI EURO 719,20 Suddivisione delle spese di cancelleria per aree e servizi di appartenenza: CANCELLERIA IV TRIMESTRE 2009 EURO 212,72 I TRIMESTRE 2010 EURO 536,62 II TRIMESTRE 2010 EURO 115,52 III TRIMESTRE 2010 EURO 165,44 -ANALISI DA PRESENTARSI SU RICHIESTA DEL DIRIGENTE. RENDICONTAZIONE SEMESTRALE AL DIRIGENTE CHE RIEPILOGHI I REPORT GESTIONALI MENSILI DELLE ATTIVITA' SVOLTE DAI COLLABORATORI DELL'UFFICIO. Periodicamente sono stati relazionati al Dirigente, i punti di criticita' relativi alle attivita' svolte dai propri collaboratori, al fine di predisporre e definire linee comuni per il buon funzionamento dell'ufficio. 2) ATTIVAZIONE DI INCONTRI E COMUNICAZIONE SU GESTIONE PAGAMENTI IN RELAZIONE AI VINCOLI DEL PATTO DI STABILITA' INTERNO Con riferimento ai risultati previsti nell'obiettivo 2007/309 si sono formalizzati gli indirizzi attuativi per la gestione finanziaria per l'esercizio 2010 con deliberazione della G.P. N DEL 13/07/2010. Impegni di competenza ,56 Liquidazioni di competenza 5.557,05 C 190, ,25 31/12/2010 D 109, ,98 31/12/2010 DR 6, ,28 31/12/2010 SERVIZIO 306, ,51 Pagina 4 di 10

57 Profilo del Servizio Data 08/02/2011 Servizio: EA4 Obiettivo PEG 2005/213/MA GESTIRE IL FONDO ECONOMALE DELL'ECONOMO PROVINCIALE E SUPPORTARE LE ATTIVITA' GESTIONALI DELLE LIQUIDITA' DI TUTTI GLI AGENTI CONTABILI. 1 PRESENTAZIONE AI REVISORI DEI CONTI DEI VERBALI 5 31/12/ ,00% 31/12/2010 DI CASSA SIA TRIMESTRALI CHE ANNUALI DELL'ECONOMO E DI TUTTI GLI AGENTI CONTABILI CONCILIATI. 2 MONITORAGGIO E TRASMISSIONE AL DIRETTORE D'AREA DEI MODELLI "24" ANNUALI DEGLI AGENTI CONTABILI (DPR. 194/1996) E DELLE DETERMINE DI NOMINA ANNUALE DEI VARI AGENTI CONTABILI DI FATTO. Controllo di n. 46 verifiche di cassa con allegate scritture contabili, relative al quarto trimestre 2009 al primo trimestre 2010, nel seguenti date: - verifica di cassa IV TRIM 2009 e rendiconti annuali effettuata il 16 febbraio verifica di cassa I TRIM 2010 effettuata nei giorni 27 aprile e 3 maggio verifica di cassa II TRIM 2010 effettuata il giorno 20 luglio verifica di cassa III TRIM 2010 effettuata il giorno 26 ottobre 2010 Controllo di n. 25 modelli 24 annui (come da D.P.R. 194/96) relatvi al Trasmissione all'area Finanziarie il 27 Gennaio 2010, dei Modelli 24 annui e relative Determinazioni di incarico di tutti gli Agenti Contabili, nota prot. n /2010. Predisposizione di un quadro riassuntivo concernente i flussi di cassa del quarto trimestre 2009 e del primo trimestre 2010, ai fini di una migliore lettura dei dati contabili, a completamento della documentazione risultante da ciascuna verifica di cassa. Controllo dei flussi di reintegro Fondi Cassa anno 2009 e nuova dotazione per l'anno In tale occasione si e' provveduto a sollecitare il Servizio di Tesoreria, ad una maggiore attenzione nelle comunicazioni relative addebiti/accrediti che riguardano la contabilita' bancaria degli Agenti Contabili. Predisposizione del verbale di verifica di cassa al nuovo Collegio dei Revisori dei Conti; gli atti normativi ed i regolamenti dell'ente sono stati allegati al verbale e nel medesimo e' stato precisato l'iter procedurale relativo a i pagamenti di pronta cassa. Impegni di competenza ,41 Liquidazioni di competenza ,43 Liquidazioni su residui 1.191,38 C 147, ,84 31/12/2010 D 127, ,21 31/12/2010 DR 10, ,85 31/12/2010 SERVIZIO 284, ,90 Pagina 5 di 10

58 Profilo del Servizio Data 08/02/2011 Servizio: EA4 Obiettivo PEG 2005/218/MA GESTIRE LE SITUAZIONE DI CARENZA DI LIQUIDITA' MEDIANTE L'UTILIZZO DI ENTRATE A SPECIFICA DESTINAZIONE, NONCHE' DELLE SPESE NON SOGGETTE AD ESECUZIONE FORZATA. 1 PREDISPOSIZIONE DELIBERAZIONE DI UTILIZZO 1 31/12/ ,00% 30/06/2010 IN TERMINI DI CASSA DI ENTRATE A SPECIFICA DESTINAZIONE (ART. 195 DLGS 267/2000) 2 PREDISPOSIZIONE SEMESTRALE DELLA DELIBERA DI 2 31/12/ ,00% 31/12/2010 GIUNTA PROVINCIALE, AI SENSI DELL'ART. 159 DEL DLGS 267/2000, DELL'ELENCO DELLE SOMME DI COMPETENZA PROVINCIALE NON ASSOGGETTABILI AD ESECUZIONE FORZATA. 3 MONITORAGGIO ED INVIO PERIODICO AL DIRETTORE D'AREA DELLA SITUAZIONE DI CASSA NELLE DIFFERENTI COMPONENTI (LIBERE, VINCOLATE, ECC..) 6 31/12/ ,00% 31/12/ Si e' provveduto alla predisposizione della delibera di Giunta Provinciale n /2010 del 26/01/2010 per l'utilizzo di entrate a specifica destinazione ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs. 267/ Si e' provveduto alla predisposizione della delibera di Giunta Provinciale n /2010 del 02/02/2010 per la definizione degli importi non soggetti ad esecuzione forzata per il primo semestre 2010 per l'importo massimo di euro ,25 e della delibera di Giunta Provinciale n /2010 del 29/06/2010 per la definizione degli importi non soggetti ad esecuzione forzata per il secondo semestre 2010 per l'importo massimo di euro ,75. - Si e' provveduto altresi' al monitoraggio periodico della situazione di cassa, sui conti di Tesoreria e Bankit, nelle differenti componenti (libere e vincolate). Impegni di competenza ,98 Liquidazioni di competenza 200,00 D 76, ,13 31/12/2010 DR 11, ,70 31/12/2010 SERVIZIO 87, ,83 Pagina 6 di 10

59 Profilo del Servizio Data 08/02/2011 Servizio: EA4 Obiettivo PEG 2007/297/MA GESTIONE DEI RAPPORTI CON IL TESORIERE PROVINCIALE. 1 PREDISPOSIZIONE E CONTROLLO DELLE VERIFICHE DI 4 31/12/ ,00% 31/12/2010 CASSA TRIMESTRALI DA PARTE DEI REVISORI DEI CONTI IN CORRELAZIONE CON I DATI DEL TESORIERE. 2 MONITORAGGIO DELLE VALUTE DI ACCREDITO DELLE SOMME INCASSATE. 2 31/12/ ,00% 31/12/ Predisposizione del verbale e controllo delle verifiche di cassa in correlazione con i dati del Tesoriere. Predisposizione di files ad ulteriore supporto al Collegio dei Revisori relativi a pagamenti/incassi effettuati, ritenute operate e versate in materia previdenziale/fiscale ed Irap, nonche' trasmissione di ulteriore documentazione selezionata a campione dal Collegio stesso. I revisori dei conti hanno effettuato nel corso del primo semestre 2010 le verifiche relative al IV trimestre 2009 e al I trimestre 2010 e nel corso del secondo semestre 2010 le verifiche relative al II e III trimestre 2010, cosi' come previste dalla normativa vigente. - Si e' provveduto ad un costante monitoraggio dei flussi di entrata ed a verificare l'effettivo stato di regolarizzazione dei provvisori di entrata, nel rispetto della convenzione di Tesoreria. Impegni di competenza ,39 Liquidazioni di competenza ,85 Liquidazioni su residui ,43 C 400, ,16 31/12/2010 D 76, ,13 31/12/2010 DR 25, ,12 31/12/2010 SERVIZIO 502, ,41 Pagina 7 di 10