RENDICONTO ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

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Domenico Borghi
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1 RENDICONTO ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

2 ENTRATE E SPESE CORRENTI 2011 ENTRATE CORRENTI ACCERTAMENTI SPESE CORRENTI IMPEGNI Tit.1' Entrate tributarie ,82 Tit.2' Entrate da trasferimenti ,18 Tit.3' Entrate extratributarie ,11 Tit. 4' Cat. 4 - Concessioni a edificare destinate a finanziare la spesa corrente 0,00 Applicazione avanzo amministrazione anno 2010 alla parte corrente ,00 * Tit.1' Spese correnti ,74 Tit.3' Int. III, IV, V - Quota capitale prestiti ,43 TOTALE PARTE CORRENTE ,11 TOTALE ,17 AVANZO ECONOMICO di cui destinato alla spesa in c/capitale ,94

3 Analisi Entrate correnti di cui ,76 da recupero ICI C ON S U N TI VO P R EVI S I ON E D EFI N I TI VA C ON S U N TI VO ANNO: EN T R A T E C OR R EN T I: , , ,11 TR I B U TA R I E , , ,82 I C I , , ,2 0 Fondo spe r i m. R i e qui l. E TA R S U , , ,9 9 C ompa r t e c i p. I v a ( Tr a sf e r i me nt i S t a t o) , ,9 8 A ddi z i ona l e c omuna l e I r pe f , ,0 0 A ddi z i ona l e c omuna l e e n. El e t t r i c a , , ,2 9 Tosa p e a l t r e , , ,3 6 TR A S FER I M EN TI ( S t a t o, R e gi one e a l t r i e nt i pubbl i c i ) , , ,18 C ont r i but o GS E , ,9 7 EXTR A TR I B U TA R I E , , ,11 Ent r a t e da c e ssi one e ne r gi a , ,14

4 Le Entrate Tributarie ICI TARSU Addiz. Irpef Addiz. En. El. Trasf. Stato (da Min. Interno) E. Tributarie(+Stato da Min. Interno per 2010)

5 Gli incassi derivanti dalle Tariffe per i servizi offerti al cittadino -Settore scuola , , , , , , , , , , Rette mensa scuola primaria/secondaria di 1 grado Rette mensa scuola dell'infanzia Rette Asilo nido/hakuna Matata e Sez. Primavera (da ottobre 2007)

6 Utili da partecipazioni in società di servizi pubblici , , , , , , , , , , , ,00 0, , , , , ,

7 Gestione economica impianti fotovoltaici , , , , , , , , , , , , , , ,77 Incentivo GSE Proventi cessione energia Entrate comples+rec.iva Spese

8 Andamento spese di personale e rate ammortamento mutui 2.900, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Spesa di personale aggregata (Comune+quota ASP e UCMAN) in migliaia di 1.100, Rate dei mutui (in migliaia di ) Spesa personale Comune 2.500, , ,00 ASP 73,00 81,00 103,00 UCMAN 295,00 279,00 620,00

9 10.000,00 Entrata e spesa corrente 9.500, , , , , , , , , , , , , Spesa corrente+q.capitale mutui (migliaia di Euro) Entrate correnti+avanzo a.p. (migliaia di Euro)

10 Indicatori finanziari-economici Effetto diversa contabiliz Trasferimenti Autonomia finanziaria Autonomia impositiva Pressione finanziaria Pressione tributaria Intervento erariale Intervento regionale Indebitamente locale pro capite Rigidità spesa corrente Rapporto spesa personale/spese correnti Rapporto dipendenti popolazione Titolo I+III Titolo I+II+III Titolo I Titolo I+II+III Titolo I+III Popolazione Titolo I Popolazione Trasferimenti statali Popolazione Trasferimenti regionali Popolazione RS debiti mutui Popolazione Personale+Rate mutui Tot. Entrate Tit.I+II+III Spesa personale Spese correnti Popolazione Dipendenti Stato al Tit. I: +18,88% ,85% 67,81% 87,27% 68,39% 46,04% 42,52% 64.36% 45,48% 513,82 538,62 699,96 530,62 329,24 337,79 364,74 516,17 Entrate cessione energia: 17,91/ab. 184,76 230,82 163,10 11,92 16,71 8,16 Effetto diversa contabilizzazione Trasferimenti Stato al Tit. I: 151,43/ab , , ,50 56,39% 48,60% 39,79% n.d. 38,42% 36,21% 144,63 150,72 178,38

11 Copertura dei servizi pubblici EN T R A T E SPESE % C OPER T U R A A N N O: A silo N id o, Sez. p rimavera,h.m at at a , ,12 9 6,4 0 % Scuo la d ell' inf anzia , , ,4 8 % Scuo la p rimaria , , ,0 0 % C re , ,19 4 0,6 8 % T A R S U ( a l n e t t o a d d i z i o n a l e E C A ) , , ,0 3 %

12 Rendiconto consuntivo 2011 Spesa corrente per funzioni Amministrazione, gestione e controllo ,23 26,00% Istruzione pubblica ,33 12,17% Settore sociale ,69 18,68% Viabilità e trasporti ,51 7,30% Territorio e ambiente ,47 21,18% Polizia locale ,75 5,68% Di cui ,77 per gestione impianti fotovoltaici Sport ,63 2,22% Cultura ,18 4,67% Amministrazione Istruzione Sociale Viabilità Territorio Polizia Sport Cultura Sviluppo Sviluppo ,95 2,10% 0 TOTALE ,74

13 Rendiconto consuntivo 2011 Spesa corrente per interventi Spese personale ,45 27,23% Acquisto beni di consumo e/o materie prime ,09 3,42% Prestazione di servizi ,56 34,58% Utilizzo beni di terzi ,30 2,34% Trasferimenti ,03 22,01% Interessi passivi ,57 8,02% Imposte e tasse ,87 2,20% Oneri straordinari ,87 0,2% Fondo di riserva 0,00 0,00% Personale Acq. Beni Prest. Servizi Utilzzo beni terzi Trasferimenti Interessi passivi Imposte e tasse Oneri straord. Fondo riserva TOTALE ,74 100,00%

14 ENTRATE SPESE C/CAPITALE ANNO 2011 ENTRATE C/CAPITALE ACCERTAMENTI SPESE C/CAPITALE IMPEGNI Avanzo economico di cui destinato alla spesa in c/capitale 0,00 Tit.4' Entrate da alienazioni, trasferimenti di capitale cessioni di crediti ,64 di cui concessioni a edificare destinate a finanziare la spesa corrente (-) Tit. 3^ Entrate straordinarie e prelievi dal Fondo di riserva Tit. 5' Cat. 3 e 4 - Mutui e prestiti obbligazionari ,00 Tit.2' Spese in c\capitale ,25 Tit. 1^ N.U.+ Contributi dallo Stato Applicazione dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio 1.755,00 TOTALE ENTRATE C/CAPITALE ,64 SALDO PARTE INVESTIMENTI 799,39 TOTALE SPESE C/CAPITALE ,25

gestione e controllo Polizia locale Istruzione pubblica Cultura Sport Viabilità e

15 I N V E S T I M E N T I 2011 [ ,25] 3,67% 2,32% 0,34% 0,48% 1,15% 8,29% 69,45% 14,30% Amministrazione, gestione e controllo Polizia locale Istruzione pubblica Cultura Sport Viabilità e trasporti Gestione del territorio e dell'ambiente Settore sociale 2011 CONS 2,32 % 0,34 % 0,48 % 1,15 % 8,29 % 14,30 % 69,45 % 3,67 %

16 Contributi ottenuti dalla Regione, dalla Provincia o da altri soggetti per le opere pubbliche , , , , ,67 Di cui ,00 finanziamento Regione E-R Contratti di quartiere Alloggi ERS ed ERP

17 Il ricorso annuo all indebitamento , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , ,00 Indebitamento 2011 al netto del mutuo per acquisto area fotovoltaico di , , , ,

18 Andamento investimenti e fonti di finanziamento Indebitamento Entrate proprie+contributi Investimenti

19 Debito pro-capite 1.550, , , , , , , , , , , ,

20 AVANZO D AMMINISTRAZIONE , , , , ,

21 Bilancio Consuntivo 2011 Entrate e Spese pro-capite Entrate di cui: - tributarie - contributi e trasferimenti - altre entrate correnti - da alienazioni, trasferimenti di capitale e riscossione di crediti - accensione di prestiti Euro Spese Euro di cui: personale acquisto beni e prestazione servizi altre spese correnti investimenti rimborso di prestiti 56 Avanzo di amministrazione esercizio precedente TOTALE abitanti al 31/12/ Avanzo di gestione competenza TOTALE

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