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1 Fondi Allianz Global Investors Italia SGR Rendiconto al 30 dicembre 2010

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3 Fondi Allianz Global Investors Italia SGR Prefazione Il presente fascicolo, che riguarda i Rendiconti Annuali al 30 dicembre 2010 dei Fondi comuni di investimento mobiliare aperti armonizzati di Allianz Global Investors Italia SGR S.p.A., è redatto in conformità alle istruzioni dell Organo di Vigilanza e si sviluppa con le seguenti modalità: contabili richiesti dalle vigenti disposizioni di Vigilanza. 3

4 Fondi Allianz Global Investors Italia SGR Indice Notizie sulla Società di Gestione del Risparmio pag. 5 Parte Prima: Parte Seconda: 4

5 Fondi Allianz Global Investors Italia SGR La Società di Gestione del Risparmio ALLIANZ GLOBAL INVESTORS ITALIA SGR S.p.A. Il Consiglio di Amministrazione Paolo Sfameni Giovanni Bagiotti Wolfgang Pütz Klaus-Peter Röhler Presidente Vice Presidente Amministratore Delegato Consigliere e Direttore Generale Consigliere Consigliere Consigliere Consigliere Il Collegio Sindacale Paolo Pascot Presidente Sindaco effettivo Sindaco effettivo Sindaco supplente Sindaco supplente La Società di revisione La Banca Depositaria 5

6 Fondi Allianz Global Investors Italia SGR I Soggetti Collocatori 6

7 Parte prima Relazione degli Amministratori Considerazioni Generali e Criteri di Valutazione

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9 Fondi Allianz Global Investors Italia SGR Relazione degli Amministratori - Considerazioni generali Quadro macroeconomico - gli altri Paesi dell area euro. Nel corso dell anno è progressivamente cambiata la percezione dei mercati in merito all andamento prospettico dell inflazione: se durante la crisi finanziaria si era concretizzato un rischio deflattivo legato ad una forzosa ridu- nonché politiche monetarie e fiscali espansive, hanno profondamente modificato tale scenario. - materie prime nel corso dell anno hanno registrato ulteriori rialzi e particolare significato ha assunto il rafforzamento registrato dall oro nonostante il superamento della crisi finanziaria. I mercati azionari hanno accompagnato il consolidamento della ripresa economica, registrando, con rare eccezioni legate alla situazione dei singoli paesi, consistenti e diffusi rialzi. I mercati obbligazionari hanno dapprima evidenziato ulteriori ribassi dei rendimenti per poi invertire la tendenza nel corso del secondo semestre. una politica monetaria espansiva e nell ultima parte dell anno anche la politica fiscale ha rappresentato un fattore di supporto alla crescita economica. Il dollaro nel corso dell anno si è rafforzato contro l euro: la crisi di fiducia nell area euro ha avuto un menti e delle transazioni, mantenendosi pressoché stabile sul fronte dei prezzi. - consolidamento dei budget pubblici. In Grecia, il paese maggiormente colpito dalla crisi, l economia ha subito una contrazione. European Fiscal Stability Facility e lo European Stability Mechanism modifiche degli strumenti utilizzati al fine di fornire soluzioni chiare e definitive. - - rafforzarsi contro le principali divise, contribuendo ad una dinamica dei prezzi ancora deflattiva. cambio debole. 9

10 Fondi Allianz Global Investors Italia SGR L andamento dei mercati finanziari Mercato Valutario - periferici. Nel corso del secondo semestre l euro, dopo aver raggiunto un minimo di periodo nel mese di giugno ad un livello inferiore a 1,20 contro dollaro, si è gradualmente ripreso grazie alle crescenti aspettative di un ulteriore fase di espansione mo- quantitative easing da Mercato valutario Usd/Eur Gbp/Eur Yen/Eur Yen/Usd Var. % -6,5% -3,6% -18,5% -12,9% Mercati Obbligazionari Nel primo semestre dell anno i rendimenti obbligazionari hanno registrato nuovi minimi storici, con i titoli decennali tedeschi mento del mercato obbligazionario tedesco è stato anche favorito dalle crescenti incertezze sulla sostenibilità dei bilanci pubbli- trend dei rendimenti trainati dalla brillante crescita dell economia tedesca e dall ulteriore azione di espansione monetaria straordinaria annunciata dalla Federal Reserve agli inizi di novembre. spread, principalmente ricondu- Mercati Obbligazionari CGBI Usa CGBI Euro CGBI Uk CGBI Giappone Var. % (valuta locale) 5,8% 1,0% 7,3% 2,4% Var. % (in euro) 13,2% 1,0% 11,2% 25,7% Mercati Azionari dal mercato giapponese. significativi miglioramenti sia a livello reddituale che finanziario. Gli utili aziendali pubblicati nel corso del 2010 hanno battuto ste ai mercati dei paesi emergenti, mentre decisamente meno positivo è stato l andamento dei settori difensivi e delle società 10

11 Fondi Allianz Global Investors Italia SGR - to negativamente l andamento del mercato azionario italiano. Mercati Azionari S&P500 MSCI Europa MSCI UK MSCI Giappone MS Emg. Mkts. Free Var. % (valuta locale) 14,4% 6,8% 12,2% 0,6% 14,1% Var. % (in euro) 22,3% 11,1% 16,3% 23,5% 27,1% Le prospettive - delle economie sarà di grande importanza il controllo che le Autorità sapranno esercitare su possibili tensioni inflazionistiche del 2011 derivano proprio dalla difficoltà di preservare la crescita economica in uno scenario dove sarà necessario agire con po- Esercizio del diritto di voto - - Intesa S. Paolo S.p.A. - Snam Rete Gas S.p.A. - Saipem S.p.A. - Generali S.p.A. - Atlantia S.p.A. Rapporti con le altre società appartenenti al gruppo della SGR e attività di collocamento delle quote ze con cui sono stati stipulati specifici accordi di collocamento. 11

12 Fondi Allianz Global Investors Italia SGR Modifiche regolamentari mento unico di Gestione dei Fondi: - la revisione dei diritti fissi applicati in caso di rimborso ai bonifici disposti a favore di conti correnti aperti presso la precedente - siglio di Amministrazione, a tutti i partecipanti dei Fondi che ne faranno richiesta. previsto dal Regolamento. Eventi successivi alla chiusura dell esercizio Fondo Classe Valore di quota N. quote in circolazione N.A.V. Allianz Liquidità A 5, , ,82 Allianz Liquidità AT 5, , ,00 Allianz Liquidità B 5, , ,93 Allianz Monetario 15, , ,18 Allianz Reddito Euro L 32, , ,70 Allianz Reddito Euro T 31, , ,00 Allianz Reddito Globale L 16, , ,79 Allianz Reddito Globale T 15, , ,78 Allianz F15 L 5, , ,27 Allianz F15 T 5, , ,84 Allianz F30 L 5, , ,71 Allianz F30 T 5, , ,25 Allianz F70 L 29, , ,42 Allianz F70 T 28, , ,22 Allianz F100 L 4, , ,97 Allianz F100 T 4, , ,92 12

13 Fondi Allianz Global Investors Italia SGR Fondo Classe Valore di quota N. quote in circolazione N.A.V. Allianz Azioni Italia L 21, , ,23 Allianz Azioni Italia T 21, , ,16 Allianz Azioni Italia All Stars 4, , ,66 Allianz Azioni Europa L 18, , ,36 Allianz Azioni Europa T 17, , ,52 Allianz Azioni America L 14, , ,66 Allianz Azioni America T 14, , ,47 Allianz Azioni Pacifico L 5, , ,27 Allianz Azioni Pacifico T 5, , ,96 Allianz Azioni Paesi Emergenti L 10, , ,74 Allianz Azioni Paesi Emergenti T 10, , ,59 Allianz Azioni Globale L 3, , ,11 Allianz Azioni Globale T 3, , ,56 Allianz MultiPartner - Fondo di Fondi Allianz Multi20 5, , ,54 Allianz Multi50 5, , ,47 Allianz Multi90 3, , ,22 Allianz Multiamerica 5, , ,28 Allianz Multieuropa 7, , ,48 Allianz Multipacifico 7, , , Forma e contenuto del Rendiconto Il Rendiconto di gestione, composto da una sezione patrimoniale, una sezione reddituale e dalla nota integrativa, è stato redatto conformemente agli schemi previsti dalle disposizioni di Vigilanza in materia di redazione dei prospetti contabili degli organi- - unità di euro. 13

14 Fondi Allianz Global Investors Italia SGR Criteri di valutazione I principi contabili ed i criteri di valutazione seguiti per la predisposizione del Rendiconto annuale, di seguito illustrati, sono a) Registrazione delle operazioni b) Criteri di valutazione - individuato dagli Amministratori della Società di gestione in base ad oggettivi elementi di informazione concernenti sia la - realizzati dei titoli senza cedola sono riclassificati nella voce A1.1 interessi e altri proventi su titoli di debito della sezione red- 14

15 Fondi Allianz Global Investors Italia SGR il cambio a termine negoziato per ogni singolo contratto. Nel Rendiconto i risultati delle operazioni già concluse vengono futures su titoli nozionali o su indici il margine iniziale di garanzia viene costituito tramite il versa- futures stabiliti da Banca d Italia. 15

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17 Parte seconda Relazione degli Amministratori e Prospetti contabili

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19 Allianz Liquidità Rendiconto al 30 dicembre 2010

20 Relazione degli Amministratori L andamento del mercato stitori si è innanzitutto concentrata sulla sostenibilità dell in- menti subordinati all implementazione di riforme strutturali cia, manifestatasi con una discesa dei corsi dei titoli obbligazionari, si è estesa ai paesi dell area euro maggiormente colpi- Irlanda, Portogallo e Spagna. I titoli di stato italiani sono stati impattati in misura inferiore grazie alla buona salute relativa del sistema finanziario nazionale ed al minor livello di inde- crisi dei paesi periferici e la conseguente ricerca di protezio- vissima scadenza tedeschi sono arrivati a trattare su valori volte i finanziamenti a 1 e 3 mesi per ammontari illimitati ed vernativi, posticipando a giugno 2011 il ritorno alla normale seguenti principali indicatori: Media Minima Massima Durata media finanziaria 0,4 0,0 0,5 % Titoli di Stato % Altri titoli di debito Operatività in strumenti derivati future sui titoli di stato tedeschi a due anni per coprire il portafoglio dal rischio di rialzo dei rendimenti. Andamento del patrimonio Inizio periodo Fine periodo Raccolta netta Performance Nel corso del 2010 il rendimento per i Sottoscrittori del Fondo paragonano con una variazione del benchmark di riferimento La politica di gestione dia finanziaria nell intorno dei sei mesi. È stato sottopesato il segmento a 0-3 mesi, favorendo gli impieghi con scadenza - sizione sui titoli governativi tedeschi e sono stati privilegiati i titoli italiani rispetto agli altri paesi cosiddetti periferici. Nel corso dell anno sono state implementate strategie di copertura contro il rischio di rialzo dei rendimenti a due anni. Esposizione al rischio del Fondo dei rischi assunti dalla politica di investimento. te hanno evidenziato una politica di gestione sostanzialmente volta al contenimento dei rischi e compatibile con l obiettivo termini di deviazione standard dei rendimenti settimanali, - investimento, misurata rispetto ad un indice di riferimento 20

21 Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell esercizio Nessun evento di particolare rilievo si è manifestato successivamente al 30 dicembre 2010 e la politica di investimento del Fondo non è sostanzialmente mutata. Per ulteriori dettagli si rinvia alla Relazione degli Amministra- Operatività in titoli del Gruppo Alla data del Rendiconto non erano presenti in portafoglio valori mobiliari emessi da società appartenenti al Gruppo della Società di Gestione. 21

22 Situazione Patrimoniale al 30 dicembre 2010 ATTIVITÀ Situazione al Valore complessivo In % del totale attività Situazione a fine esercizio precedente Valore complessivo In % del totale attività PASSIVITÀ E NETTO Situazione al Valore complessivo Situazione a fine esercizio precedente Valore complessivo A. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI ,61% ,09% A1. Titoli di debito ,61% ,09% A1.1 titoli di Stato ,21% ,75% A1.2 altri ,40% ,34% A2. Titoli di capitale A3. Parti di O.I.C.R. B. STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI B1. Titoli di debito B2. Titoli di capitale B3. Parti di O.I.C.R. C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI ,01% C1. Margini presso organismi di compensazione e garanzia ,01% C2. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati C3. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati D. DEPOSITI BANCARI D1. A vista D2. Altri E. PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE F. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITÀ ,51% ,09% F1. Liquidità disponibile ,39% ,09% F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare ,02% ,01% F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare ,90% ,01% G. ALTRE ATTIVITÀ ,88% ,81% G1. Ratei attivi ,87% ,81% G2. Risparmio di imposta ,01% G3. Altre TOTALE ATTIVITÀ ,00% ,00% H. FINANZIAMENTI RICEVUTI I. PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE L. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI L1. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati L2. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati M. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI M1. Rimborsi richiesti e non regolati M2. Proventi da distribuire M3. Altri N. ALTRE PASSIVITÀ N1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati N2. Debiti di imposta N3. Altre TOTALE PASSIVITÀ VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO Numero delle quote in circolazione , ,994 Valore unitario delle quote Valore complessivo netto (Classe A) Numero delle quote in circolazione (Classe A) , ,014 Valore unitario delle quote (Classe A) 5,579 5,593 Valore complessivo netto (Classe B) Numero delle quote in circolazione (Classe B) , ,424 Valore unitario delle quote (Classe B) 5,713 5,708 Valore complessivo netto (Classe AT) Numero delle quote in circolazione (Classe AT) , ,556 Valore unitario delle quote (Classe AT) 5,044 5,071 MOVIMENTI DELLE QUOTE NELL ESERCIZIO Classe A Classe B Classe AT Quote emesse , , ,557 Quote rimborsate , , ,198 22

23 Sezione Reddituale al 30 dicembre 2010 Rendiconto al Rendiconto esercizio precedente Rendiconto al Rendiconto esercizio precedente A. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI A1.1 Interessi e altri proventi su titoli di debito A1.2 Dividendi e altri proventi su titoli di capitale A1.3 Proventi su parti di O.I.C.R. A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI A2.1 Titoli di debito A2.2 Titoli di capitale A2.3 Parti di O.I.C.R. A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE A3.1 Titoli di debito A3.2 Titoli di capitale A3.3 Parti di O.I.C.R. A4. RISULTATO DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA DI STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI Risultato gestione strumenti finanziari quotati B. STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI B1. PROVENTI DA INVESTIMENTI B1.1 Interessi e altri proventi su titoli di debito B1.2 Dividendi e altri proventi su titoli di capitale B1.3 Proventi su parti di O.I.C.R. B2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI B2.1 Titoli di debito B2.2 Titoli di capitale B2.3 Parti di O.I.C.R. B3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE B3.1 Titoli di debito B3.2 Titoli di capitale B3.3 Parti di O.I.C.R. B4. RISULTATO DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA DI STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI Risultato gestione strumenti finanziari non quotati C. RISULTATO DELLE OPERAZIONI IN STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI NON DI COPERTURA C1. RISULTATI REALIZZATI C1.1 Su strumenti quotati C1.2 Su strumenti non quotati C2. RISULTATI NON REALIZZATI C2.1 Su strumenti quotati C2.2 Su strumenti non quotati D. DEPOSITI BANCARI D1. INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI E. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI E1. OPERAZIONI DI COPERTURA E1.1 Risultati realizzati E1.2 Risultati non realizzati E2. OPERAZIONI NON DI COPERTURA E2.1 Risultati realizzati E2.2 Risultati non realizzati E3. LIQUIDITÀ E3.1 Risultati realizzati E3.2 Risultati non realizzati F. ALTRE OPERAZIONI DI GESTIONE F1. PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE E ASSIMILATE F2. PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI Risultato lordo della gestione di portafoglio G. ONERI FINANZIARI G1. INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI G2. ALTRI ONERI FINANZIARI Risultato netto della gestione di portafoglio H. ONERI DI GESTIONE H1. PROVVIGIONE DI GESTIONE SGR CLASSE A CLASSE B CLASSE AT H2. COMMISSIONI BANCA DEPOSITARIA H3. SPESE PUBBLICAZIONE PROSPETTI E INFORMATIVA AL PUBBLICO H4. ALTRI ONERI DI GESTIONE I. ALTRI RICAVI ED ONERI I1. INTERESSI ATTIVI SU DISPONIBILITÀ LIQUIDE I2. ALTRI RICAVI I3. ALTRI ONERI Risultato della gestione prima delle imposte L. IMPOSTE L1. IMPOSTA SOSTITUTIVA A CARICO DELL ESERCIZIO CLASSE A CLASSE B CLASSE AT L2. RISPARMIO DI IMPOSTA CLASSE A CLASSE B CLASSE AT L3. ALTRE IMPOSTE Utile/perdita dell esercizio CLASSE A CLASSE B CLASSE AT

24 Nota integrativa Parte A - Andamento del valore della quota Allianz Liquidità Classe B Nella tabella seguente vengono riportati i principali dati re- degli ultimi tre esercizi. 100,6 100,4 100,2 Rendiconto al 100 Descrizione Classe A Classe B Classe AT Classe A Classe B Classe AT Classe A Classe B Classe AT Valore quota all inizio dell esercizio 5,593 5,708 5,071 5,535 5,629 5,031 5,352 5,424 5,000 Valore quota alla fine dell esercizio 5,579 5,713 5,044 5,593 5,708 5,071 5,535 5,629 5,031 Performance netta dell esercizio -0,25% 0,09% -0,53% 1,05% 1,40% 0,80% 3,42% 3,78% 0,62% 99,8 99,6 99,4 99,2 dicembre-09 gennaio-10 febbraio-10 Fondo Classe B marzo-10 aprile-10 Benchmark maggio-10 giugno-10 luglio-10 agosto-10 settembre-10 ottobre-10 novembre-10 dicembre-10 Performance netta del benchmark 0,53% 0,53% 0,53% 1,13% 1,13% 1,13% 3,95% 3,95% 3,95% Allianz Liquidità Classe AT Valore massimo della quota 5,597 5,723 5,073 5,595 5,709 5,076 5,536 5,631 5,033 Valore minimo della quota 5,571 5,694 5,038 5,537 5,632 5,033 5,354 5,426 4,998 Il rendimento medio annuo composto del Fondo per gli ultimi 100,8 100,6 100,4 100, ,8 99,6 99,4 99, ,8 98,6 dicembre-09 gennaio-10 febbraio-10 Fondo Classe AT marzo-10 aprile-10 maggio-10 Benchmark giugno-10 luglio-10 agosto-10 settembre-10 ottobre-10 novembre-10 dicembre-10 - nel corso dell ultimo esercizio. corso dell esercizio sono illustrati nella Relazione degli Amministratori cui si fa rimando. Allianz Liquidità Classe A 100,6 Esposizione al rischio del Fondo Relazione degli Amministratori. 100,4 100, ,8 99,6 99,4 99,2 99 dicembre-09 gennaio-10 febbraio-10 marzo-10 aprile-10 maggio-10 giugno-10 luglio-10 agosto-10 settembre-10 ottobre-10 novembre-10 dicembre-10 Fondo Classe A Benchmark 24

25 Parte B - Le attività, le passività ed il valore complessivo netto Ripartizione degli strumenti finanziari quotati per settore di attività economica Sezione I - Criteri di valutazione I principi contabili ed i criteri di valutazione seguiti per la predisposizione del Rendiconto annuale sono illustrati nella Sezione II - Le attività II.1 Strumenti finanziari quotati portafoglio titoli del Fondo investito in strumenti finanziari Ripartizione degli strumenti finanziari quotati per Paese di residenza dell emittente Italia Paesi di residenza dell emittente Altri Paesi dell UE Altri Paesi dell OCSE Titoli di debito: di Stato di altri enti pubblici di banche di altri Titoli di capitale: - con diritto di voto - con voto limitato - altri Parti di O.I.C.R.: - aperti armonizzati - aperti non armonizzati - altri Totali - in valore assoluto in percentuale del totale delle attività 57,65% 37,95% 1,01% Altri Paesi Titoli di capitale Titoli di debito Parti di O.I.C.R. Bancario Elettronico Finanziario Totali - in valore assoluto in percentuale del totale delle attività 7,40% titoli di Stato. Movimenti dell esercizio Controvalore acquisti Controvalore vendite/rimborsi Titoli di debito: titoli di Stato altri Titoli di capitale Parti di O.I.C.R. Totale II.2 Strumenti finanziari non quotati Nel corso dell esercizio il Fondo non ha fatto ricorso ad opera- II.3 Titoli di debito Ripartizione dei titoli di debito per valuta di denominazione e durata finanziaria (Duration) Valuta Duration in anni minore o pari a 1 compresa tra 1 e 3,6 maggiore di 3,6 Euro Ripartizione degli strumenti finanziari quotati per mercato di quotazione Mercato di quotazione Italia Paesi dell UE Titoli quotati Titoli in attesa di quotazione Totali - in valore assoluto in percentuale del totale delle attività 56,99% 39,62% Altri Paesi dell OCSE Altri Paesi 25

26 II.4 Strumenti finanziari derivati Alla data di chiusura dell esercizio il Fondo deteneva la se- dato luogo a posizioni creditorie: Bobl 120 scadenza febbraio 2011 per un impegno pari a II.8 Posizione netta di liquidità In Euro In divise estere Totale Liquidità disponibile: saldo conti correnti detenuti presso la Banca Depositaria Allianz Bank F.A. S.p.A Liquidità da ricevere per operazioni da regolare: per crediti da operazioni di vendita, stipulate ma non ancora regolate alla data del Rendiconto Liquidità impegnata per operazioni da regolare: per debiti da operazioni di acquisto, stipulate ma non ancora regolate alla data del Rendiconto Totale posizione netta di liquidità II.5 Depositi bancari Nel corso dell esercizio il Fondo non ha fatto ricorso ad operazioni di investimento in depositi bancari. II.6 Pronti contro termine attivi e operazioni assimilate Nel corso dell esercizio il Fondo non ha fatto ricorso ad operazioni di pronti contro termine o assimilate. II.7 Operazioni di prestito titoli Nel corso dell esercizio il Fondo non ha fatto ricorso ad operazioni di prestito titoli. II.9 Altre attività Importo Ratei attivi per: - interessi su titoli di debito Risparmio di imposta: - risparmio maturato a fronte del risultato negativo della gestione nell esercizio alla data del Rendiconto ai sensi del D. Lgs. n. 461/1997; Classe A risparmio maturato a fronte del risultato negativo della gestione nell esercizio alla data del Rendiconto ai sensi del D. Lgs. n. 461/1997; Classe AT Totale

27 Elenco degli strumenti finanziari in portafoglio al 30 dicembre 2010 (primi 50 e quelli superiori allo 0,50% delle attività) Titolo Divisa Quantità Controvalore in Euro % su attività BUNDESSCH 1,50% 09/11 Euro , ,00 8,06% BTP 3,50% 06/ Euro , ,00 8,06% BUNDESSCH 1,25% 09/11 Euro , ,00 8,04% CCT TV 05/ Euro , ,00 6,38% CCT TV 04/ Euro , ,00 6,02% OAT 6,5% 95/ Euro , ,00 5,11% BOT SEM Euro , ,00 5,00% BOT ANN Euro , ,00 4,98% SPAIN BONO TV 09/12 Euro , ,00 4,76% CCT TV 05/ Euro , ,00 4,26% BOT ANN Euro , ,00 3,98% BTP 5,25% /11 Euro , ,00 3,07% BELGIUM 3,5% 08/11 Euro , ,00 3,03% BTP 3,75% 08/2011 Euro , ,00 3,02% CTZ 09/ Euro , ,00 3,00% BOT ANN Euro , ,00 2,99% BUNDES 3,50% 06/011 Euro , ,00 2,02% CCT TV 04/ Euro , ,00 2,00% CCT TV 07/ Euro , ,00 1,94% CTZ 10/ Euro , ,00 1,89% PORTUGUESE 3,20% 11 Euro , ,00 1,60% KFW INTL 2,25% 09/11 Euro , ,00 1,00% EEC 3,25% 08/11 Euro , ,00 0,82% SBAB TV 09/ Euro , ,00 0,60% BPCE TV 09/11 Euro , ,00 0,60% UBI BANCA TV 10/13 Euro , ,00 0,59% BNPPCB 4,125% 08/11 Euro , ,00 0,50% B.SANTANDER 2,50% 11 Euro , ,00 0,50% ABANKA VIPA TV 09/12 Euro , ,00 0,50% SIEMENS 5,75% 01/11 Euro , ,00 0,41% NYKREDIT BK TV 10/13 Euro , ,00 0,40% BPIM TV 10/ Euro , ,00 0,40% CCCI TV 10/ Euro , ,00 0,40% VCL 11A TV 09/15 Euro , ,55 0,24% FORTIS BK TV 10/12 Euro , ,00 0,20% ALLIED IRIS.TV 10/12 Euro , ,60 0,15% VELA HOME TV 05/40 Euro , ,46 0,04% ABEST 2A TV 05/15 Euro , ,37 0,04% Sezione III - Le passività III.1 Finanziamenti ricevuti Nel corso dell esercizio il Fondo ha fatto ricorso, nei limiti previsti dalla Banca d Italia, ad una linea di credito aperta presso Gli importi ricevuti hanno rappresentato mediamente lo - III.2 Pronti contro termine passivi e operazioni assimilate Nel corso dell esercizio non sono state poste in essere operazioni di pronti contro termine passivi e assimilate. III.3 Operazioni di prestito titoli Nel corso dell esercizio non sono state poste in essere operazioni di prestito titoli. III.4 Strumenti finanziari derivati Nel corso dell esercizio non sono state poste in essere operazioni su strumenti finanziari derivati che dessero luogo ad una posizione debitoria a carico del Fondo. III.5 Debiti verso partecipanti rimborsi eseguiti ma regolati, ai sensi del Regolamento, in date successive alla chiusura del Rendiconto. III.6 Altre passività Importo Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati per: - commissioni di gestione fissa Classe A commissioni di gestione fissa Classe B commissioni di gestione fissa Classe AT commissioni di Banca Depositaria spese di revisione spese di pubblicazione contributo di Vigilanza Consob Debiti di imposta: - per imposta sostitutiva delle imposte sui redditi maturata sul risultato della gestione dell esercizio alla data del Rendiconto ai sensi del D. Lgs. n. 461/1997 Classe B Altre: - interessi passivi di finanziamento Totale

28 Sezione IV - Il valore complessivo netto Prospetto di variazione del patrimonio netto del Fondo per gli ultimi tre esercizi (dati in migliaia di Euro) Variazioni del patrimonio netto Classe A Classe B Classe AT Classe A Classe B Classe AT Classe A Classe B Patrimonio netto a inizio periodo Classe AT Incrementi: a) Sottoscrizioni: Sottoscrizioni singole Piani di accumulo - Switch in entrata b) Risultato positivo della gestione Decrementi: a) Rimborsi: Riscatti Piani di rimborso Switch in uscita b) Proventi distribuiti c) Risultato negativo della gestione Patrimonio netto a fine periodo getti non residenti. Sezione V - Altri dati patrimoniali Prospetto degli impegni assunti dal Fondo Ammontare dell impegno Valore assoluto % del Valore Complessivo Netto Operazioni su tassi di interesse: futures su titoli di debito, tassi e altri contratti simili ,12% - opzioni su tassi e altri contratti simili - swaps e altri contratti simili Operazioni su tassi di cambio: - futures su valute e altri contratti simili - opzioni su tassi di cambio e altri contratti simili - swaps e altri contratti simili Operazioni su titoli di capitale: - futures su titoli di capitale, indici azionari e contratti simili - opzioni su titoli di capitale e altri contratti simili - swaps e altri contratti simili Altre operazioni: - futures e contratti simili - opzioni e contratti simili - swaps e contratti simili Ammontare delle attività e passività nei confronti di altre società del gruppo della SGR S.p.A., società facente parte del medesimo gruppo della SGR, visors S.p.A., società facente parte del medesimo gruppo della - interessi di finanziamento. Prospetto di ripartizione delle attività e delle passività del Fondo per divisa - 28

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