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1 1.4)11 57) *)+) CE 1BH=JEL +6 4,1)41 ) +57 +J?HHAJA =?IK HEIAHL=J =E?IK=JHE /)61 )

2 241+12)1 +, ) )4 1.1, 37) ) @E?=JHA +IJ 15+ 6=II )K BBAJJEL />=A 6)/

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10 )AC=J $$$ B 0P 0P 0Q 0Q 0R 0R 1A 1D 1F 1H 1I 1J 1J 1P 1V $$$00 1V 2A $$$$0 2G 2H 2I 2I 2J 2J 2K 2N 2R 2R 2S 2S 2T 2T 2U 2U 2V $$$$$ $$$$$ $$$$$ $$$$$ 2V 2Y 2Z 3B 3B 3J 3J 3P 3Q 3V 3X $$$$0 3X 4A 4A 4B $$,00 $$$$$ $$$$$ $$$$$ $$$$$ $$$$0 $$$$$ Codice Descrizione Causale Segno Sportello Accentrato Internet Call Center Remote Codice Descrizione Causale Segno Sportello Accentrato Internet Call Center Remote Banking 10 EMISSIONE ASSEGNI CIRCOLARI D VERSAMENTO VALORI POSTALI A 13 VOSTRO ASSEGNO D VERSAMENTO ASSEGNI CIRCOLARI A 14 CEDOLE A VALORI DIVERSI A 17 RIT. D'IMPOSTA D VERSAMENTO ASSEGNI CIRCOLARI A 18 COMPETENZE A PAGAM.RATA MUTUO/FINANZIAMENTI VARI D 18 COMPETENZE D RITENUTA FISCALE D 20 CANONE CASSETTA DI SICUREZZA D ESTERO COMMISSIONI E SPESE D 21 CANONE CUSTODIA PLICO CHIUSO D DIFFERENZE ATM D 23 PAG. PENSIONE A SOTTOSCRIZIONE OPERAZIONE TIME DEPOSIT A 25 ORDINE CONTO D SOTTOSCRIZIONE OPERAZIONE TIME DEPOSIT D 26 VOSTRA DISPOSIZIONE D RIMBORSO OPERAZIONE TIME DEPOSIT A 27 EMOLUMENTI A RIMBORSO OPERAZIONE TIME DEPOSIT D 27 EMOLUMENTI D COMPETENZE OPERAZIONE TIME DEPOSIT A 28 NEGOZIAZIONE DI DIVISA ESTERA A COMPETENZE OPERAZIONE TIME DEPOSIT D 28 NEGOZIAZIONE DI DIVISA ESTERA D PREMI DI ASSICURAZIONE VITA D 29 DIVISAOPER.ESTERO A PREMIO ASSICURAZIONE VITA D 29 DIVISAOPER.ESTERO D PAGAMENTO RATA D 30 ACCREDITO EFF.SBF A RECUPERO SPESE D 30 EFF.PAG.VS.CONTO D EMOLUMENTI A 31 EFFETTI RITIRATI PER VOSTRO CONTO D $ $$$$$ Trasf. fondi servizio ZAC A 32 EFFETTI RICHIAMATI PER VOSTRO CONTO A Trasf. fondi servizio ZAC D 32 EFFETTI RICHIAMATI PER VOSTRO CONTO D COMMISSIONI D 34 GIROCONTO A INCASSO VINCOLATO A 34 GIROCONTO D PAGAMENTO DA C/ VINCOLATO D 36 OP. ANT./FIN. EST. A DIRITTO DI ACCENSIONE D 36 OP. ANT./FIN. EST. D PAGAMENTI FASTPAY D 38 NEG.ASS.ESTERO SBF A COMMISSIONE FASTPAY D 39 VS. DISPOS. PER EMOLUMENTI D 2,00 RICARICA/RIMBORSO CARTA/E PREPAGATA/E A 41 VAGLIA CAMBIARI BANCA ITALIA E CEDOLE A $$$$$ RICARICA/RIMBORSO CARTA/E PREPAGATA/E D 42 EFFETTI INSOLUTI E/O PROTESTATI A COMM.EMISSIONE/RICARICA CARTA PREPAGATA A 42 EFFETTI INSOLUTI E/O PROTESTATI D COMM.EMISSIONE/RICARICA CARTA PREPAGATA D 43 VERSAM. ASSEGNI CIRCOLARI E/O ISTITUTO A $ $$$$$ IMPOSTA DI BOLLO COMUNICAZIONE D/R D 43 PREL.VS.ASSEGNO D EMISSIONE CARTA/E PREPAGATA/E D 44 LETTERA DI CREDITO A GIROFONDI A 44 LETTERA DI CREDITO D GIROFONDI D 45 MANDATO D RIMBORSO IMPOSTE CONTO FISCALE A 48 BONIFICO A VOSTRO FAVORE A $$,00 IMPOSTE CONTO FISCALE D 50 PRELEVAMENTI DIVERSI D $ $$$$$ STORNO ACCR.RIMB. IMPOSTE CONTO FISCALE A 52 PRELEVAMENTO D STORNO ACCR.RIMB. IMPOSTE CONTO FISCALE D 53 AZZERAMENTO SALDO PER ESTINZIONE A RIMBORSO CARTA/E PREPAGATA/E A 2,00 53 AZZERAMENTO SALDO PER ESTINZIONE D RICARICA CARTA/E PREPAGATA/E D 55 VOSTRA DISPOSIZIONE D INCASSO VINCOLATO A 56 RICAVO EFF.AL D.I. A $$$$$ PAGAMENTO DA C/ VINCOLATO D $$$$$ 57 EMOLUMENTI A RIMBORSO RESIDUO CARTA/E PREPAGATA/E D 58 REVERSALE D STORNO RICARICA SCHEDA TELEFONICA A 64 PRESENTAZIONE EFFETTI ALLO SCONTO A 0,00 2Z RICARICA SCHEDA TELEFONICA D 65 COMPETENZE SCONTO D DISPOSIZIONE VS. FAVORE A 66 SPESE D VOSTRA DISPOSIZIONE D 67 COMPET. ANTICIPI D RIMBORSO ASSICURAZIONE VITA A 70 TITOLI A PREMIO ASSICURAZIONE VITA D 70 TITOLI D PRESENTAZIONE DISPOSIZIONI SBF A 72 UTIL. CREDITO A PRESENTAZIONE DISPOSIZIONI SBF A 73 RIMB. FONDI COMUNI A INCASSO VINCOLATO A 73 SOTT. FONDI COMUNI D $0,00 3V PAGAMENTO DA C/ VINCOLATO D 74 VALORI BOLLATI D RIMBORSO UTENZA TELEFONICA A 75 VERSAMENTO ASSEGNI DIPENDENZA A PAGAMENTO UTENZA TELEFONICA D 75 ADDEBITO VS. ASSEGNO D MOVIMENTAZIONE DI TESORERIA UNICA A 78 VERSAMENTO CONTANTE A MOVIMENTAZIONE DI TESORERIA UNICA D 4C RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE D RECUPERO BOLLI A CARICO ENTE D

11 $$$$$ F2 SPESE COPIE ASS. D 8X 8X 8Y 8Y 8Z 8Z 9M 9M 9X A7 A7 AC AD $$,00 AL AL AM AS AT AV AW AW AX B0 B8 B8 B9 BA BB BP BR BT $$$$0 BZ BZ C3 C5 C8 CE CG CH CK CN CO CQ CS CV CW CX CY DB $$$$0 DI DI DU DU $$$$$ $$$$$ $$$$$ $$$$$ DX E7 E7 E8 ED EV EY J8 JC JJ $$$$0 JJ JK JK JL JN JN JP $$$$0 $$$$$ $$$$$ $$$$$ $$$$$ $$$00 $$$$$ $$$$$ $$$$0 $ $$$$$ Codice Descrizione Causale Segno Sportello Accentrato Internet Call Center Remote Codice Descrizione Causale Segno Sportello Accentrato Internet Call Center Remote Banking 4D RECUPERO SPESE A CARICO ENTE D RIMBORSO UTENZA TELEFONICA A 4F STORNO ADDEBITO UTENZA A PAGAMENTO UTENZA TELEFONICA D 4F ADDEBITO UTENZA D RIMBORSO UTENZA TELEFONICA A 4J STORNO RICARICA PREPAGATA A PAGAMENTO UTENZA TELEFONICA D 0,00 4J RICARICA CARTA PREPAGATA D RIMBORSO UTENZA TELEFONICA A 4M MANDATO A PAGAMENTO UTENZA TELEFONICA D $$,00 4M MANDATO D RIMBORSO UTENZA A 4Q PRESENTAZIONE DISPOSIZ. AL DOPO INCASSO A PAGAMENTO UTENZA D 4V INCASSO VINCOLATO A VERSAMENTO CONTANTE SU ATM A 4V PAGAMENTO DA C/ VINCOLATO D STORNI E RETTIFICHE T.P. A 4W CANONE D STORNI E RETTIFICHE T.P. D 4Y COSTO D ADDEBITO VS. ASSEGNO D 4Z ADDEBITO VERSAMENTI UNIFICATI D BONIFICO PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE A 5F CANONE INTERNET BANKING D AD BONIFICO PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE D 5G STORNO RITENUTA FONDI/SICAV A REGOLAMENTO PREMI ASSICURATIVI A 5G RITENUTA FONDI/SICAV D POLIZZA ASSICURATIVA D 5H AZZERAMENTO SALDO PER ESTINZIONE A ADDEBITO VS. ASSEGNO D 5H AZZERAMENTO SALDO PER ESTINZIONE D ADDEBITO VS. ASSEGNO D 5K IMPOSTA DI BOLLO E/C/VALUTA RESIDENTI D STORNO BONIFICO A 5L IMPOSTA 20% L. 8/8/96 N.425 D VERSAMENTO ASSEGNI DELLA BANCA A 5M IMPOSTA 20% L. 8/8/96 N.425 D $0,00 AV PREL. VS. ASSEGNO D 5N STORNO IMPOSTA 20% L. 8/8/96 N.425 A CONFERIMENTO DEPOSITO SOC. COSTITUENDE A $$$$$ 5N IMPOSTA 20% L. 8/8/96 N.425 D RESTITUZIONE DEPOSITO SOC. COSTITUENDE D 5O PAGATO ASSEGNO A EMOLUMENTI A 5O IMPAGATO ASSEGNO D RISCOSSIONI PER CONTO ENTI D 5P RIACCREDITO ASSEGNO IMPAGATO A EMOLUMENTI A 5P ADDEBITO ASSEGNO IMPAGATO D VS. DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI D 5R REVERSALE A SOTTOSCRIZIONE FONDI PENSIONE D 5U SERVIZI REMOTE BANKING A ADDEBITI DIVERSI D 5U SERVIZI REMOTE BANKING D VERSAMENTO ASSEGNI BANCARI A 5V INCASSO VINCOLATO A BONIFICO A VOSTRO FAVORE A 5V PAGAMENTO DA C/ VINCOLATO D ADDEBITO BOLLI D 5W REVERSALE/STORNO MANDATO A SPESE QUOTIDIANI, PERIODICI D 5W MANDATO/STORNO REVERSALE D DEPOSITI CAUZIONALI A 6M RIMBORSO UTENZA TELEFONICA A DEPOSITI CAUZIONALI D 6M PAGAMENTO UTENZA TELEFONICA D COMMISSIONE PRESENTAZIONE EFFETTI D 6N SOTTOSCRIZIONE FONDI COMUNI D COMM. SU EFFETTI IMPAGATI/RITIRATI D 6O RIMBORSO FONDI COMUNI A COMMISSIONI INCASSO F24 D 6Q STACCO CEDOLE FONDI COMUNI A RECUPERO SPESE PROTESTO EFFETTI D $2,00 $$$$$ 6R SOTTOSCRIZIONE FONDI COMUNI A SP. E/O INT. PROR. D 6U TASSE F23 DELEGA EX SAC D SP. PER ESITO EFF. D 6V INCASSO VINCOLATO A COMMISSIONI SU FIDEJUSSIONE D 6V PAGAMENTO DA C/ VINCOLATO D COMMISSIONI E RECUPERI SU CAMBIO ASS. D 6W ADDEBITO VERSAMENTI UNIFICATI D COMMISSIONI ASSEGNI RICHIAMATI D 6X RIMBORSO UTENZA TELEFONICA A INTERESSI SU PARTITE IN MORA D 6X PAGAMENTO UTENZA TELEFONICA D RIMBORSO STAMPE D 7C EMOLUMENTI A COMMISSIONI BLOCCO CARTA D 7C EMOLUMENTI D SPESE PER RILASCIO FIDEJUSSIONE D 7D RIMBORSO GPM/GPF A SPESE REGISTRAZIONE FIDEJUSSIONE D 7D SOTTOSCRIZIONE GPM/GPF D RIMBORSO COMMISSIONI PER FIDEJUSSIONE A 7G RISCOSSIONI PER CONTO ENTI D ASSEGNI INSOLUTI E/O PROTESTATI D 7Q PREMIO OPZIONE PUT EMESSA PUT 100 D BONIFICO A VOSTRO FAVORE A 7R Carta di Debito Storno A VOSTRA DISPOSIZIONE D 7V INCASSO VINCOLATO A ESTINZIONE RAPPORTI PRIVI DI ADV A 7V PAGAMENTO DA C/ VINCOLATO D ESTINZIONE RAPPORTI PRIVI DI ADV D 8K RIMBORSO UTENZA TELEFONICA A COMM. ASSEGNI INS./RICH./PROT. D 8K PAGAMENTO UTENZA TELEFONICA D STORNO COMMISSIONE EFFETTI RICHIAMATI A 8U STORNO PAGAMENTO UTENZA A EFFETTI INSOLUTI/RICHIAMATI/DECURTATI D 8U PAGAMENTO UTENZA D ASSEGNI S.B.F. IMPAGATI/RICHIAMATI D 8V INCASSO VINCOLATO A RICARICA/RIMBORSO CARTA/E PREPAGATA/E D 8V PAGAMENTO DA C/ VINCOLATO D ADDEBITO PREMIO ASSICURAZIONE D EY PAGAMENTO PREMIO ASSICURAZIONE VITA D PREMIO ASSICURAZIONE VITA A EZ PAGAMENTO GAS D ADDEBITO BIR DA HOME BANKING D F0 ACCREDITO ACQUISTI CARTA DI CREDITO A COMMISSIONI DI INGRESSO D F0 ADDEBITO ACQUISTI CARTA DI CREDITO D OPERAZIONI IN TITOLI A F1 VENDITA BIGLIETTI/ABBONAMENTI D CONFERIMENTO A GESTIONE PATRIMONIALE D RIMBORSO DA GESTIONE PATRIMONIALE A F3 SPESE AMMINISTRAZIONE AFFIDAMENTI D OPERAZIONI IN TITOLI D FD EMOLUMENTI A CERTIFICATI DI DEPOSITO CEDOLE A FG PAGAMENTO ACQUA/GAS D RETTIFICA MOVIMENTI P.O.S. D.C. A FI ADDEBITO PREMIO ASSICURAZIONE D RETTIFICA MOVIMENTI P.O.S. D.C. D FJ ASSEGNI AL DOPO INCASSO A DEPOSITO VINCOLATO PAGAMENTO TARDIVO D

12 $$$$$ MW RISCONTO CREDITO AGRARIO D JV JW JY JY JZ K0 K0 K1 K1 K2 K2 K3 K3 K4 K4 K5 K5 K6 K6 K7 K7 K8 K8 K9 KJ KJ KN KP KQ KT KU KU KV KX KY L0 L0 L1 L1 L2 L5 L5 L6 LF LI LI $$,00 LK LL LR LR LU PG PG PL PM $$$$$ $$$$$ $$$$$ $$$$$ PT Q0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q8 Q9 Q9 QA QA QB QB $$$00 $$$$0 $$$00 $$$00 $$$$$ $$$$$ $$$$$ $$$$$ $ Codice Descrizione Causale Segno Sportello Accentrato Internet Call Center Remote Codice Descrizione Causale Segno Sportello Accentrato Internet Call Center Remote Banking FO DISPOSIZIONI DI GIRO CASH POOLING A PAGAMENTO TRIBUTI VARI D FO DISPOSIZIONI DI GIRO CASH POOLING D RECUPERO SPESE DOCUMENTO DI SINTESI D FR RECUPERO SPESE D RIVERSAMENTO A CREDITO BOLLETTINI BANC. A FT DELEGHE VIRTUALI DA ADE D COMM. RIVERSAMENTO BOLLETTINI BANCARI D FV ACCR. PAG. CARTASI' A 2,00 COMMISSIONI DI PERFORMANCE GPM D FV PAGAMENTO CARTASI' D INT.A VS/CREDITO A FZ DOC.VEND. CARTASI' A STORNO INT. A VS/CREDITO D FZ DOC.VEND. CARTASI' D STORNO INT. A VS/DEBITO A G1 ACCREDITO EFFETTI SBF V.M. A INT.A VS/DEBITO D G1 SCARICO EFFETTI SBF V.M. D INT.A VS/CREDITO A G2 ACCREDITO ANTICIPI SBF D.I. A STORNO INT. A VS/CREDITO D G2 ADDEBITO ANTICIPI SBF D.I. D $$$$$ STORNO COMM.MASS.SCOPERTO A G3 GIROCONTO A COMM.MASS.SCOPERTO D G3 GIROCONTO D STORNO SPESE A VS. DEBITO A $0,00 G6 GIRO COMPETENZE A SPESE A VS. DEBITO D G6 GIRO COMPETENZE D STORNO RITENUTA FISCALE A VS. DEBITO A GI ADDEBITO PREMIO ASSICURAZIONE D RITENUTA FISCALE A VS. DEBITO D GV STORNO A STORNO RITENUTA FISCALE A VS. DEBITO A GW PREMI ASSICURATIVI VITA D $$$$$ RITENUTA FISCALE A VS. DEBITO D GY DISPOSIZIONI SBF V.M. RICHIAMATE A $$,00 STORNO INTERESSI A VOSTRO DEBITO A GY DISPOSIZIONI SBF V.M. RICHIAMATE D INTERESSI A VOSTRO DEBITO D GZ DISPOSIZIONI SBF V.M. STORNATE/INSOLUTE A STORNO COMMISSIONI MASSIMO SCOPERTO A GZ DISPOSIZIONI SBF V.M. STORNATE/INSOLUTE D COMMISSIONI MASSIMO SCOPERTO D H0 PREMIO ASSICURAZIONE A SPESE A VOSTRO DEBITO D H0 PREMIO ASSICURAZIONE D STORNO IMPOSTA INTEGRATIVA I.V.A. A HB PREMIO ASSICURAZIONI GENERALI D IMPOSTA INTEGRATIVA I.V.A. D HC PREMIO ASS. INA A $$,00 IMPOSTA DI BOLLO SU GARANZIE RICEVUTE D HC PREMIO ASS. INA D RITENUTA/IMPOSTA SOST. D.L. 78/2009 D HE RIMBORSO AI SENSI D.L. 185/2008 A $$$$$ IMPOSTA L. 102/09 ART.13BIS D HE STORNO RIMBORSO AI SENSI D.L. 185/2008 D SERVIZI SCOLASTICI D HJ PREMIO ASSICURAZIONE VITA D STORNO IMPOSTA DI BOLLO CARTOLARE A HK STORNO PREMIO ASSICURAZIONE VITA A RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO CARTOLARE D HK PREMIO ASSICURAZIONE VITA D ACQUISTO BANCONOTE EURO D HL PREMIO ASSICURAZIONE VITA D IMPOSTA SOST. D.P.R. 601/73 D HM PREMIO ASSICURAZIONE VITA D IMPOSTA DI BOLLO SU CONTRATTO D HO PREMIO ASSICURAZIONE D BONIFICO VS/FAVORE A HR FONDO DI SOLIDARIETA' D.LGS 122/05 D VOSTRA DISPOSIZIONE D $2,00 I2 SERVIZI ASSOCIATIVI A BONIFICO VS/FAVORE A I9 PAGAMENTO I.C.I. D VS. DISPOSIZIONE D $$$$0 II ADDEBITO SPESE DIVERSE D ADDEBITO ANTICIPO LEASING D IL PAGAMENTO ACQUA D BONIFICO VS/FAVORE A IM SPESE ISTRUTTORIA FINANZIAMENTO D VS DISPOSIZIONE D IP ASSEGNO RIPRESENTATO IN STANZA A REMOTE BANKINGBONIFICO A VS/FAVORE A IP IMPAGATO ASSEGNO CHT D BONIFICO VS/FAVORE A IR SPESE ISTRUTTORIA D BONIFICO VS/FAVORE A IT ADDEBITO VS. ASSEGNO D VS. DISPOSIZIONE D IU RIMBORSI ERARIO A LK PREMI ASSICURAZIONE VITA A IV COMMISSIONE ASSEGNO CHT/STANZA D PREMI ASSICURAZIONE VITA D IW COMM. RILASCIO DICHIAR. INT. PASSIVI D NOTA DI ADDEBITO D J0 COMMISSIONI DI OVER PERFORMANCE D BONIFICO VS/FAVORE A J7 ADDEBITO SCT DA HOME BANKING D NOTA DI ACCREDITO D LV PAGAMENTO UTENZA TELEFONICA D PAGAMENTO BOLLETTINI RAV D LX OPER. IN PRODOTTI DERIVATI NON QUOTATI A ACCR. ONERI PAGAMENTO TARDIVO ASSEGNO A LX OPER. IN PRODOTTI DERIVATI NON QUOTATI D $0,00 ONERI PAGAMENTO TARDIVO ASSEGNO D M2 SPESE VISURE D PAGAMENTO EFFETTI D M4 BONIFICO VS. FAVORE A $2,00 ACCONTO RATA MUTUO/FINANZ. VARI D M4 VS DISPOSIZIONE DI BONIFICO D $$$$$ SPESE TELEFONICHE E POSTALI D $$$$$ M5 GIROCONTO A ADDEBITO BOLLI MAVRIBA D M5 GIROCONTO D COMMISSIONI DISPOSIZIONI PRESENTATE D M6 STORNO VS DISPOSIZIONE DI BONIFICO A COMM.AVVISATURA/SPEDIZIONE MOVIM. D M6 VS DISPOSIZIONE DI BONIFICO D COMMISSIONI AVVISO DI SOLLECITO MAV D MH ESTINZ.ANTICIP.MUTUO D COMMISSIONI AVVISO DI MOROSITA' MAV D ML EROGAZIONE MUTUO/FINANZIAMENTI VARI A $2,00 COMMISSIONI DISPOSIZIONI RICH/STORN/INS D ML STORNO EROGAZIONE MUTUO/FINANZIAMENTI D COMMISSIONI DI AVVENUTO INCASSO D MT PAGAMENTO ESCUSSIONE FIDEJUSSIONE D CARICO DISPOSIZIONI SBF V.M. A MU EROGAZIONE FINANZIAMENTO A ACCREDITO DISPOSIZIONI SBF D.I. A STORNO ACCREDITO DISPOSIZIONI SBF D.I. D N4 ESCUSSIONE PEGNO A $0,00 ACCREDITO DISPOSIZIONI SBF V.M. A N4 ESCUSSIONE PEGNO D SCARICO DISPOSIZIONI SBF V.M. D N7 RIMBORSO FONDI COMUNI A DISPOSIZIONI SBF RICHIAMATE A N7 SOTTOSCRIZIONE FONDI COMUNI D DISPOSIZIONI SBF RICHIAMATE D NA ACC. ANTIC./FINANZ A DISPOSIZIONI SBF STORNATE/INSOLUTE A NA RIM. ANTIC./FINANZ D DISPOSIZIONI SBF STORNATE/INSOLUTE D

13 $$$$$ U7 PAGAMENTO UTENZE D QC QD QE QE QF $$$00 QF QI QI QO QR QS QT QU QU QV R4 R8 RC RD RE RG RK RM RP RQ RQ RR RR S6 S8 S8 S9 S9 SD SD SF SW $$,00 SY T2 WG WI WQ WQ WS WS WZ WZ X6 X6 X7 X7 $$$$0 X8 X8 XA $$$$$ $$$$$ $$$$$ $$$$$ XA XB XC XC XD XE XG XH XH XI XI XK XL XM XN XN XO $$$$0 $$$$$ $$$$$ $$$$$ $$$$$ $$$$$ $$$$$ $$$$$ Codice Descrizione Causale Segno Sportello Accentrato Internet Call Center Remote Codice Descrizione Causale Segno Sportello Accentrato Internet Call Center NB BONIF. DALL'ESTERO A ADDEBITO QUOTE MAVRIBARID D NB BONIF. ALL'ESTERO D ACCREDITO DISPOSIZIONI AL DOPO INCASSO A $0,00 NC RIMB. CONTO VALUT. D DISP.MAVRIBARID DOPO INCASSO STORNATE A $$$$$ ND INC. RIMESSE DOC. A DISP.MAVRIBARID DOPO INCASSO STORNATE D ND PAG. RIMESSE DOC. D DISP. MAVRIBARID DOPO INCASSO RICH. A NE INT.COMM.SPESE ESTERO A DISP. MAVRIBARID DOPO INCASSO RICH. D NE INT.COMM.SPESE ESTERO D ACCREDITO ANTICIPI SBF D.I. A NF STORNO OPER.ESTERO A ADDEBITO ANTICIPI SBF D.I. D NF STORNO OPER.ESTERO D ADDEBITO DELEGA F24 D NG PORTAFOGLIO ESTERO A DISPOSIZIONI SBF D.I. RICHIAMATE D NH INSOLUTI ESTERO D DISP. MAVRIBARID S.B.F. D.I. STORNATE D $$,00 NL OPERAZIONI ESTERO A ICT ADD. CEDENTI D/F D NL OPERAZIONI ESTERO D STORNO PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE A NN VERSAMENTO ASSEGNI DI C/C POSTALE A PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE D NO AUTENTICA DI GIRATE PER TITOLI AZIONARI A $$,00 SANATORIA IRREGOL. FORMALILEGGE 85/95 D $$$$$ Remote Banking NP ASSEGNI IN VALUTA A ADDEBITO EFFETTI SBF RICHIAMATI D NQ STORNO DERIVATI D EFFETTO PORTAFOGLIO FINANZIARIO D NT COMMISSIONI DERIVATI D EFFETTO PAGATO D O1 PRESENTAZIONE ANTICIPO DOCUMENTI A BONIFICO SEPA D O1 PRESENTAZIONE ANTICIPO DOCUMENTI D PAGAMENTO EFFETTI D O2 ESTINZIONE ANTICIPO DOCUMENTI A PAGAMENTO EFFETTI PRESSO P.U. D O2 ESTINZIONE ANTICIPO DOCUMENTI D EFFETTO ADDEBITATO D O4 COMMISSIONE PROROGA ANTICIPO DOCUMENTI D PAGAM. RATA MUTUO/FINANZIAMENTO D OC BONIFICO A VS. FAVORE A CARICO EFFETTI P.U. A OC VS.DISPOSIZIONE D SPESE PUBBLICO UFFICIALE A OI STORNO ADDEBITO CANONE A SPESE PUBBLICO UFFICIALE D OI ADDEBITO CANONE D RIMBORSO DA BANCA A OK SCARICO SCRITTURE DI ACCREDITO D SPESE ISTITUTO D ON INCASSO BOLLETTINI BANCARI A $ PAGAMENTO IMPOSTE E TASSE D ON PAGAMENTO BOLLETTINI BANCARI D AUTOSTRADE A OO DISPOSIZIONI DI GIRO CASH POOLING A PEDAGGI AUTOSTRADE D OO DISPOSIZIONI DI GIRO CASH POOLING D ACCREDITI DIVERSI A OR BONIFICO RIPETITIVO A $ PAGAMENTI DIVERSI D OR DISPOSIZIONE RIPETITIVA D ENERGIA ELETTRICA A OW ADDEBITO DELEGA F24 D ENERGIA ELETTRICA D P4 RIMBORSO CONTRIBUTO A PASSAGGIO A CC DA RIMBORSARE/SOFFERENZA A P5 STORNO RITENUTA ART.25 D.L.78/2010 A 0,00 SS EMOLUMENTO A P5 RITENUTA ACCONTO ART.25 D.L. 78/2010 D CANONE D P8 PAGAMENTO PRESTITO D SY TASSA SULLE TRANSAZIONI FINANZIARIE A PC CONTRIBUTI A TASSA SULLE TRANSAZIONI FINANZIARIE D T5 PAGAMENTO RETTE D 2,00 Prelievo contante ATM D $$$$$ $$,00 $$$$$ T9 IMPOSTA DI BOLLO DL 201/11 D POLIZZA ASSICURATIVA INFORTUNI D TB ACCREDITO UTENZA A RILASCIO CARTA/E PREPAGATA/E D TB ADDEBITO UTENZA D SERVIZIO ASSICURAZIONI A TE SEPA DIRECT DEBIT A SERVIZIO ASSICURAZIONI D TE SEPA DIRECT DEBIT D SCARICO EFFETTI PROROGATI/RICHIAMATI A TG CANONE D SCARICO EFFETTI PROROGATI/RICHIAMATI D TL COMMISSIONI SU PAGAMENTO D POLIZZA UNIT LINKED A TM ACCREDITO VIACARD A POLIZZA UNIT LINKED D TM PAGAMENTO VIACARD/TELEPASS D ESERCIZIO OPTIONS A TN PAG.AMER. EXPRESS D ESERCIZIO OPTIONS D TQ RIMBORSO TRAVELLER CHEQUES A MARGINI INIZIALI PRODOTTI DERIVATI A TQ ASSEGNAZIONE T.C. D MARGINI INIZIALI PRODOTTI DERIVATI D TT VERSAMENTO CONTANTE A MARGINI VARIAZIONE OPERAZ. FUTURES A TT PRELEVAMENTO CONTANTE D MARGINI VARIAZIONE OPERAZ. FUTURES D TW VOSTRA DISPOSIZIONE D IMPOSTA SOSTITUTIVA SU TITOLI A TZ PAGAM.IMPOSTE D IMPOSTA SOSTITUTIVA SU TITOLI D U1 RIMBORSO FATTURA ENERGIA ELETTRICA A RIMBORSO TITOLI ESTRATTI A U1 PAGAMENTO FATTURA ENERGIA ELETTRICA D RIMBORSO TITOLI SCADUTI A U2 RIMBORSO UTENZA TELEFONICA A STORNO TITOLI SCADUTI D U2 PAGAMENTO UTENZA TELEFONICA D RIMBORSO TITOLI PER AMMORTAMENTO A U3 RIMBORSO FATTURA ENERGIA ELETTRICA A ACQUISTO TITOLI A TERMINE A U3 PAGAMENTO FATTURA ENERGIA ELETTRICA D VENDITA OPTION A U4 CONGUAGLIO FATTURA GAS A ACCREDITO CEDOLE A U4 PAGAMENTO GAS D STORNO ACCREDITO CEDOLE D U5 PAGAM. ACQUA D POLIZZA INDEX LINKED A POLIZZA INDEX LINKED D U8 ACCREDITO PENSIONE A VENDITA TITOLI PER CONTANTI A U9 INCASSO UTENZE A COMPENSI TITOLI CASH A U9 UTENZE VARIE D STORNO ACCREDITO OPERAZIONE TITOLI D UB ACCREDITO R.I.D. ATTIVO A SALDO LIQUIDAZIONE TITOLI A UB ADDEBITO R.I.D. D SALDO LIQUIDAZIONE TITOLI D UC COMMISSIONE CARTA PREPAGATA D COMM. PER ORDINI INESEGUITI/REVOCATI D

14 XP XP XQ XQ XT XW XX XY $$$$0 XZ XZ Y1 Y2 Y2 Y3 Y3 Y4 Y4 Y6 Y7 Y7 Y8 Y9 Y9 YB $$$$$ $$$$$ $$$$$ $$$$$ YD YG YI YI YK YK YX YY YZ Z3 Z3 ZS ZV 0E 0E 4E $$$$0 $$$$0 $$$$$ $$$$$ $$$$$ $$$$$ $$$00 $$$$$ $$$$$ Codice Descrizione Causale Segno Sportello Accentrato Internet Call Center Remote Codice Descrizione Causale Segno Sportello Accentrato Internet Call Center Remote Banking UD PAGAMENTO RICEVUTE RIBA D ADEGUAMENTO IMPOSTA EX DL 66/2014 A UI RI.BA. ALL'INCASSO A ADEGUAMENTO IMPOSTA EX DL 66/2014 D UI PAG.RICEVUTE RIBA D ACCREDITO DIVIDENDI A UK ADDEBITO R.I.D. D STORNO ACCREDITO DIVIDENDI D UL PENSIONE STATALE A ACCRED. OPERAZ. PRONTI CONTRO TERMINE A UX COOPCARD ACCREDITO A COMPENSI TITOLI SU DOSSIER A UX COOPCARD ADDEBITO D RISERVATA A UY PAGAMENTO UTENZE D RIMBORSO TITOLO POOL FACTOR A V0 Commissione incasso carta di debito D REGOLAMENTO DIVIDENDI MISTI A V2 Prelievo contante in circolarit D REGOLAMENTO DIVIDENDI MISTI D $$$$$ V3 Storno recupero spese carta di debito A ADDEBITO ANTICIPI CONTANTE D V3 Recupero spese prel. carta di debito D STORNO COMMISSIONI EUROPAY A V4 RECUPERO SPESE D COMMISSIONI EUROPAY D V5 INCASSI P.O.S. CARTE DI CREDITO A STORNO PREL. EUROPAY A V6 Carta di Debito commissione D PREL.SU IST. EUROPAY D V7 Carta di Debito incassi A STORNO PAGAMENTO POS MAESTRO A V7 Carta di Debito Storno incassi D PAGAM. POS MAESTRO D VG REGOLAMENTO ISSUER A COMMISSIONI DI GESTIONE D VG REGOLAMENTO ISSUER D $$$$$ $$$$$ IMPOSTA CAPITAL GAIN A VL ESTINZ. CERTIFICATI DI DEPOSITO A IMPOSTA CAPITAL GAIN D VO STORNO PAGAM. P.O.S. ESERCIZI CONVENZ. A COSTO ESTRATTO CONTO TITOLI D VO PAGAMENTI P.O.S. ESERCIZI CONVENZIONATI D STORNO PREL. CIRRUS A VT AZZERAMENTO SALDO PER ESTINZIONE D PREL. ATM CIRRUS D VY PREL/PAG EUROPAY A SOTTOSCRIZIONE TITOLI D VZ INTERESSI SU FINANZIAMENTO ESTERO D $$$$$ SOTTOSCRIZIONE CERTIFICATI DI DEPOSITO D W3 IMPOSTA STRAORDINARIA DL 201/11 D ACQUISTO OPTION D WF GIRO ASSICURAZIONE A $$,00 STORNO SPESE TRASFERIMENTO TITOLI A WF GIRO ASSICURAZIONE D RECUPERO SPESE TRASFERIMENTO TITOLI D WG STORNO ASSICURAZIONE INFORTUNI A VENDITA TITOLI PER CONTANTI A YL COMPENSI TITOLI CASH D ACQUISTO TITOLI PER CONTANTI D $2,00 YP ADDEBITO CEDOLE POSIZIONI CORTE D RECUPERO SPESE POSTALI D YQ ADDEBITO PER OPERAZIONE SUL CAPITALE D SPESE GESTIONE DEPOSITO TITOLI D YR REMUNERAZIONE PRESTITO TITOLI A RECUPERO SPESE COMUNICAZIONI D YR STORNO REMUNERAZIONE PRESTITO TITOLI D RIMBORSO SPESE COMUNICAZIONI A YS STORNO OPERAZIONE TITOLI D RECUPERO SPESE COMUNICAZIONI D YT ADDEB.OPERAZ. PRONTI CONTRO TERMINE D PAGAMENTO GAS D YU SPESE PER FISSATI BOLLATI GPM D PAGAMENTO MAV D YV ADDEBITO DIRITTI DI CUSTODIA D RICARICA/RIMBORSO CARTA/E PREPAGATA/E A YW TITOLI COMPENSI A RICARICA/RIMBORSO CARTA/E PREPAGATA/E D YW TITOLI COMPENSI D COMM. CARTE CREDITO/POS D 5E COMM. SU BONIFICI D