Oggetto: approvazione rendiconto economato.

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Livio Marcello Patti
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1 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO Raccolta particolare del Settore Determinazione n /200 RACCOLTA GENERALE DELLA SEGRETERIA COMUNALE DETERMINAZIONE N 750 DEL 4 settembre 2014 Oggetto: approvazione rendiconto economato. L anno duemila quattordici il giorno quattro del mese di settembre nel proprio Ufficio IL RESPONSABILE DEL SETTORE VISTO l art. 183, comma 9, del D.Lgs. 18/8/2000 n 267. VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n 67 del 04/06/2013 esecutiva a norma di legge, con la quale si approva il Bilancio di previsione anno VISTA la deliberazione G.C. n 56 del 1/10/2013, esecutiva a norma di legge, con la quale è stato approvato il P.E.G VISTO il Decreto Sindacale prot. n del 30/06/2014, con il quale si nomina il Funzionario Responsabile del Settore Economico - Finanziario. VISTO il vigente regolamento di contabilità comunale.

Lgs. 18/8/2000 n 267. VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n 67 del 04/06/2013 esecutiva a norma di legge, con la quale si approva il Bilancio di previsione anno 2013.

2 RICHIAMATO il regolamento del servizio economato approvato con atto C.S. n 13 del 18/2/2003; VISTO l'art. 18 del suddetto regolamento; VISTO il rendiconto presentato dall'economo comunale, rag. Tinelli Cosimo, relativo alle spese sostenute il periodo 4 agosto/2 settembre 2014 per un ammontare di 2.499,83 VISTA la documentazione annessa a corredo, consistente nei buoni emessi e quietanzati (allegati al solo originale della presente determinazione); ACCERTATO che le spese rientrano nei limiti delle dotazioni assegnate con la delibera G.C. n 126 del 12/9/2011 e con le determinazioni seguenti: N 204/11,704/11,184/12,178/13,119/14 Responsabile Settore Affari Generali N 734/11,221/13,133/14 Responsabile Settore Socio Culturale N 212/11,730/11,183/12,224/13,131/14 Responsabile Settore Economico Finanziario N 230/11,742/11,207/12,202/13,116/14 Responsabile Serv. Autonomo Risorse Umane e Servizi Demografici N 777/11, 222/12,206/13 Responsabile Servizio Autonomo Fiscalità Locale N 216/11,729/11,364/13 Responsabile Settore Vigilanza N 224/11,196/12,175/13,121/14 Responsabile Settore Lavori Pubblici e Patrimonio RITENUTO di dover procedere al rimborso delle spese sostenute; DETERMINA per tutto quanto in narrativa premesso che qui si intende integralmente riportato 1. di approvare il rendiconto allegato al solo originale della presente determina reso dall'economo comunale, rag. Tinelli Cosimo, relativo alle spese sostenute durante il periodo 4 agosto/2 settembre 2014 dell'importo complessivo di 2.499,83 2. di disporre l'emissione dei relativi mandati di pagamento a favore dell'economo comunale imputando la spesa ai seguenti capitoli del bilancio 2014 PARTE RESIDUI/COMPETENZE

499,83 VISTA la documentazione annessa a corredo, consistente nei buoni emessi e quietanzati (allegati al solo originale della presente determinazione); ACCERTATO che le spese rientrano nei limiti

3 Data Numero Creditore/Debitore Causale Importo Capitolo /08/ D.M.COPY'S DI DANIELE MOREA SALDO PARTE FATT. N. 268/ ,00 28/08/ D.M. COPY'S DI DANIELE MOREA SALDO FATT. N. 50/ ,31 28/08/ D.M. COPY'S DI DANIELE MOREA Capitolo /08/ EUROCOMPUTERS - 29/08/ PROMO RIGENERA SRL Capitolo /08/ PROMO RIGENERA SRL SALDO FATT. N. 90/ ,50 TOTALI CAPITOLO ,81 FORMATTAZIONE PCBuono n. 374/2012 SALDO F. N.1393/ ,99 PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO SALDO PARTE FATT. N. 2238/ ,92 TOTALI CAPITOLO ,91 PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO SALDO PARTE FATT. N. 2238/ ,40 02/09/ INFRA SISTEMI DI INTINI FR FORNITURA TONER X RICOH MP2000LN saldo fatt.immediata n. 1/ ,77 Capitolo /08/ D.M. COPY'S DI DANIELE MOREA Capitolo /08/ EUROCOMPUTERS - TOTALI CAPITOLO ,17 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA SALDO FATT. N. 40/ ,82 TOTALI CAPITOLO ,82 ASSISTENZA HARDWARE SETTORE SOCIO-CULTURALE Buono n. 377/2012 SALDO F. N. 1396/ /08/ PROMO RIGENERA SRL PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO SALDO PARTE FATT. N. 2238/ ,20 TOTALI CAPITOLO ,19 Capitolo /09/ MARTUCCI SIMONE STAZ.SERV.ESSO fornitura carburante per attrezzatura da giardino saldo fatt. n. 277/ ,98 TOTALI CAPITOLO ,98 Capitolo /08/ D.M.COPY'S DI DANIELE MOREA SALDO PARTE FATT. N. 268/ ,94 TOTALI CAPITOLO ,94 Capitolo /08/ PROMO RIGENERA SRL PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO SALDO PARTE FATT. N. 2238/ ,57 TOTALI CAPITOLO ,57 Capitolo /08/ PROMO RIGENERA SRL PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO SALDO PARTE FATT. N. 2238/ ,02 TOTALI CAPITOLO ,02 Capitolo /08/ PROMO RIGENERA SRL PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO 94,99 45,

90/2014 30,50 TOTALI CAPITOLO 18.02 289,81 FORMATTAZIONE PCBuono n. 374/2012 SALDO F. N.1393/2012 39,99 PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO SALDO PARTE FATT. N. 2238/2013 43,92 TOTALI CAPITOLO 42.

4 Data Numero Creditore/Debitore Causale Importo Capitolo Capitolo /08/ PROMO RIGENERA SRL SALDO PARTE FATT. N. 2238/2013 TOTALI CAPITOLO ,14 PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO SALDO PARTE FATT. N. 2238/ ,70 29/08/ PROMO RIGENERA SRL PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO SALDO PARTE FATT. N. 2238/ ,02 TOTALI CAPITOLO ,72 Capitolo /08/ MONDOFFICE SRL FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA SALDO PARTE FATT. N DEL 22/4/ ,00 TOTALI CAPITOLO ,00 Capitolo /08/ EUROCOMPUTERS - 55,00 ASSISTENZA TECNICA PC UFFICIO TECNICOBuono n. 372/2012 SALDO F. N. 1391/2012 TOTALI CAPITOLO ,00 Capitolo /08/ PROMO RIGENERA SRL PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO SALDO PARTE FATT. N. 2238/ ,70 TOTALI CAPITOLO ,70 Capitolo /08/ MONDOFFICE SRL 12/08/ CARUCCI 20/08/ FRANCESCO-TIPOGRAFO EUROCOMPUTERS - Capitolo /08/ EUROCOMPUTERS - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA SALDO PARTE FATT. N DEL 22/4/ ,75 saldo fatt. n. 12/ ,00 107,69 ACQUISTO E POSA IN OPERA DI MATERIALE DI CONSUMO PER PERSONAL COMPUTER DELL'UUFFBuono n. 375/2012 SALDO F. N. 1394/2012 TOTALI CAPITOLO ,44 TONER X STAMPANTIBuono n. 510/2011 Buono n. 326/2012 SALDO F. N. 1098/ ,00 TOTALI CAPITOLO ,00 Capitolo /09/ INFRA SISTEMI DI INTINI FR INTERVENTO TECNICO SU PC saldo fatt. n. 424/ ,40 TOTALI CAPITOLO ,40 Capitolo /08/ CARUCCI saldo fatt. n. 13/ ,02 FRANCESCO-TIPOGRAFO TOTALI CAPITOLO ,02 Capitolo /09/ INFRA SISTEMI DI INTINI FR TONER PER STAMPANTI,ECC saldo fatt. n. 302/ ,24 TOTALI CAPITOLO ,24

06 85,72 Capitolo 174.03 04/08/2014 133 MONDOFFICE SRL FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA SALDO PARTE FATT. N. 53993479 DEL 22/4/2014 100,00 TOTALI CAPITOLO 174.03 100,00 Capitolo 208.

5 Data Numero Creditore/Debitore Causale Importo Capitolo /09/ METAL FAUZZI DI FAUZZI AND RIPARAZIONE PORTA ANTIPANICO SCUOLAGUARELLA saldo fatt. n. 20/ ,70 TOTALI CAPITOLO ,70 Capitolo /08/ PROMO RIGENERA SRL SALDO PARTE FATT. N. 2238/ ,57 Capitolo /08/ MONDOFFICE SRL 20/08/ SALDO F. 1397/2012 EUROCOMPUTERS - TOTALI CAPITOLO ,57 FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA SALDO PARTE FATT. N DEL 22/4/ ,00 ASSISTENZA TECNICA HARDWARE IN USO ALSETTORE SOCIO CULTURALE Buono n. 378/ ,99 TOTALI CAPITOLO ,99 Capitolo /08/ TINELLI COSIMO - ECONOMO ACQUISTO CON PAGAMENTO PRONTO CASSA DI CENTRALINA COM PER IMPIANTO IRRIGUO GIARDINETTI DI 105,00 VIA CALVARIO TOTALI CAPITOLO ,00 Capitolo /09/ INFRA SISTEMI DI INTINI FR FORNITURA E SOSTITUZIONE FRIZIONE PRESACARTA FOTOCOPIATRICE SHARP 60,50 saldo fatt. n. 349/2013 TOTALI CAPITOLO , ,83 cosimotinelli IL RESPOSANBILE DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO f.to Rag. Margherita D Alena

1397/2012 EUROCOMPUTERS - TOTALI CAPITOLO 714.02 16,57 FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA SALDO PARTE FATT. N.

6 DETERMINAZIONE N del ESECUTIVITA VISTO: Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria per gli effetti previsti dall art. 151 comma 4 del D.Lgs. 18/8/2000, n 267. lì, IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO RELATA DI PUBBLICAZIONE N del Registro delle pubblicazioni all Albo Pretorio La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell azione amministrativa è stata pubblicata in elenco all Albo Pretorio dell Ente per quindici giorni consecutivi dal al e depositata, in copia, presso l Ufficio Segreteria. Noci, lì IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

lì, IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO RELATA DI PUBBLICAZIONE N del Registro delle pubblicazioni all Albo Pretorio La presente determinazione,

7 DETERMINAZIONE N del ESECUTIVITA VISTO: Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria per gli effetti previsti dall art. 151 comma 4 del D.Lgs. 18/8/2000, n 267. lì, IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO RELATA DI PUBBLICAZIONE N del Registro delle pubblicazioni all Albo Pretorio La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell azione amministrativa è stata pubblicata in elenco all Albo Pretorio dell Ente per quindici giorni consecutivi dal al e depositata, in copia, presso l Ufficio Segreteria. Noci, lì IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI Si attesta che la presente è copia conforme all originale e si compone di n fogli. Noci, lì

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