STATO PATRIMONIALE Con ripartizione immobili 2004 come 2005 espresso in unità di Euro per troncamento

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1 STATO PATRIMONIALE Con ripartizione immobili 2004 come 2005 espresso in unità di Euro per troncamento BILANCIO D'ESERCIZIO 31/12/ /12/2004 Attivo totali totali A) Crediti verso Soci per versamenti ancora dovuti 0 B) Immobilizzazioni I. Immateriali ) Costi di impianto e di ampliamento ammortamento 2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità ammortamento ) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere di ingegno ammortamento ) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 5) Avviamento (disavanzo di fusione) 6) Immobilizzazioni in corso e acconti 7) altre ammortamento II. Materiali 1) Terreni e fabbricati ammortamento ) Impianti e macchinario ammortamento ) Attrezzature industriali e commerciali ammortamento ) Altri beni ammortamento ) Immobilizzazioni in corso e acconti III. Finanziarie ) Partecipazioni in: a) imprese controllate b) imprese collegate c) imprese controllanti d) altre imprese ) Crediti 0 0 a) verso imprese controllate b) verso imprese collegate c) verso controllanti d) verso altri 3) Altri titoli ) Azioni proprie Totale immobilizzazioni pag. 1

2 STATO PATRIMONIALE espresso in unità di Euro per troncamento C) Attivo circolante BILANCIO D'ESERCIZIO 31/12/ /12/2004 Attivo totali totali I. Rimanenze 0 1) Materie prime, sussidiarie e di consumo 3) Lavori in corso su ordinazione 4) Prodotti finiti e merci 5) Acconti II. Crediti ) Verso clienti F. svalutazione crediti ) Verso imprese controllate ) Verso imprese collegate ) Verso controllanti bis) crediti tributari ) Verso altri F. svalutazione crediti oltre 12 mesi III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0 1) Partecipazioni in imprese controllate 2) Partecipazioni in imprese collegate 3) Partecipazioni in imprese controllanti 4) Altre 5) azioni proprie 6) Altri titoli IV. Disponibilità liquide ) Depositi bancari e postali ) Assegni in cassa 0 0 3) Denaro e in cassa Totale attivo circolante D) Ratei e risconti 2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 4-ter) imposte anticipate - disagio sui prestiti - vari Totale attivo pag. 2

3 STATO PATRIMONIALE espresso in unità di Euro per troncamento BILANCIO D'ESERCIZIO 31/12/ /12/2004 Passivo totali totali A) Patrimonio netto I. Capitale sociale II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni III. Riserva di rivalutazione IV: Fondo di riserva legale V. Riserva per azioni proprie in portafoglio VI: Riserve statutarie VII. Altre riserve distintamente indicate a) contributi per investimenti b) altro c) Fondo sovrapprezzo da Concambio d) Disavanzo da fusione VIII. Utili (perdite) portati a nuovo IX. Utile (perdita) dell'esercizio Totale Patrimonio B) Fondi per rischi e oneri )per trattamento di quiescenza e obblighi simili 2) per imposte 3) Altri C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato D) Debiti ) obbligazioni 0 0 2) obbligazioni convertibili 3) debiti verso soci per finanziamenti 4) Debiti verso banche ) Debiti verso altri finanziatori ) Acconti ) Debiti verso fornitori pag. 3

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5 STATO PATRIMONIALE espresso in unità di Euro per troncamento BILANCIO D'ESERCIZIO 31/12/ /12/2004 Passivo totali totali 8) Debiti rappresentati da titoli di credito 0 9) Debiti verso imprese controllate 0 10) Debiti verso imprese collegate 0 11) Debiti verso controllanti 0 12) Debiti tributari ) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale ) Altri debiti E) Ratei e risconti - aggio sui prestiti (obbligazionari o altro) -vari Totale passivo CONTI D'ORDINE Conti d'ordine 31/12/ /12/2004 totali totali 1) Sistema improprio dei beni altrui presso di noi 2) Sistema improprio dei beni propri presso terzi ) Sistema improprio dei rischi Totale conti d'ordine pag. 5

6 Conto Economico CEE A) Valore della produzione 31/12/ /12/2004 conto economico totali totali 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni ) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione 4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 5) Altri ricavi e proventi: 431 a) diversi b) contributi in c/esercizio B) Costi della produzione Totale valore della produzione ) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci ) Per servizi ) Per godimento di beni di terzi ) Per il personale a) Salari e stipendi b) Oneri sociali c) Trattamento di fine rapporto d) Trattamento di quiescenza e simili e) Altri costi 0 10) Ammortamenti e svalutazioni a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide ) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 12) Accantonamento per rischi 13) Altri accantonamenti ) Oneri diversi di gestione Totale costi della produzione Differenza tra valore e costi di produzione (A - B) pag. 5

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8 31/12/ /12/2004 conto economico totali totali C) Proventi e oneri finanziari 15) Proventi da : a) in imptese controllate b) in imptese collegate 16) Altri proventi finanziari: a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni verso: 1) imprese controllate 2) imprese collegate 3) imprese controllanti b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono d) proventi diversi dai precedenti: 1) imprese controllate 2) imprese collegate 3) imprese controllanti ) altri ) Interessi e altri oneri finanziari verso ) imprese controllate 2) imprese collegate 3) imprese controllanti 4) altri bis) utile e perdite su cambi 0 0 1) utile - perdite su cambi Totale proventi e oneri finanziari D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 18) Rivalutazioni: a) di b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono 19) Svalutazioni: a) di b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono Totale rettifiche di valore di attività finanziarie 0 0 pag. 7

9 31/12/ /12/2004 conto economico totali totali E) Proventi e oneri straordinari 20) Proventi: a) plusvalenze da alienazioni b) sopravvenienze /insussistenze ) Oneri: a) minusvalenze da alienazioni b) sopravvenienze /insussistenze c) imposte relative ad anni precedenti d) altri (arrotondamenti per troncamenti) -5-4 Totale delle partite straordinarie Risultato prima delle imposte (AB ± C ± D ± E) ) Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite e anticipate 0 0 IRPEG IRAP 23) Utile (Perdita) dell'esercizio pag. 8

10 RENDICONTO FINANZIARIO

11 Rendiconto finanziario con metodo indiretto 31/12/05 EBIT= differenza valore produzione ammortamenti autofinanziamento lordo imposte d'esercizio 0 autofinanziamento netto (a) variazione tfr variazione altri fondi variazione capitale circolante Commerciale (CCNc) al netto poste hera variazioni immobilizzazioni Cash flow ante gestione finanziaria (b) flussi di cassa gestione finanziaria Proventi gestione finanziaria variazioni attività finanziaria Oneri gestione finanziaria variazioni passività finanziarie (rimb. Debiti) accensione debiti saldo gestione finanziaria ( C ) Cash flow ante gestione straordinaria (b + c) proventi e oneri straordinari (d) incremento (decremento) delle liquidità (cassa e banche) (b + c + d) liquidità all'1/1/2005 (cassa e banca) liquidità all'31/12/2005 (cassa e banca) torna la variazione di liquidità pag. 9