CAPITOLATO SPECIALE PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO ALLEGATO 1

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "CAPITOLATO SPECIALE PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO ALLEGATO 1"

Transcript

1 CAPITOLATO SPECIALE PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO ALLEGATO 1 Tracciati flussi telematici di invio. Informazioni generali e standard adottati. Ogni comunicazione telematica tra Ente ed Istituto dovrà avvenire con la trasmissione di un flusso informatico contenuto in un unico file in formato XML. Ogni file XML potrà contenere uno o più documenti dello stesso tipo (mandati, reversali). Indipendentemente dal tipo di documenti oggetto del flusso il file XML dovrà avere un unico nodo radice <ROWSET> contenente un nodo registrazione <TS000108> per ogni documento contenuto. In base alla tipologia di documento inviato verranno compilati i campi necessari all interno del file XML così da mantenere tutte le informazioni presenti nell equivalente documento cartaceo. Ogni singolo cmpo verrà compilato secondo le specifiche di seguito riportate. Esempio di file XML del flusso telematico: <ROWSET> <TS000108> <TS01-ISTTS></TS01-ISTTS> <TS01-UES></TS01-UES> </TS000108> <TS000108> <TS01-ISTTS></TS01-ISTTS> <TS01-UES></TS01-UES> </TS000108> </ROWSET> Elenco campi dei flussi Telematici: Di seguito riportiamo l elenco dei campi da inserire nel flusso per l identificazione e la caratterizzazione dei documenti inviati. Per facilitare la compilazione dei file XML i campi sono stati suddivisi in 4 tipologie: ALFA(n) = Dato Alfanumerico di n caratteri. NUM(n) = Dato numerico di n cifre allineato a destra, fillato di 0 senza separatore decimale. CDATA(n) = Dato Alfanumerico di n caratteri di tipo CDATA esteso. DATE(n) = Dato numerico identificante una data nel formato AAAAMMGG (es => 01/02/2008). CAMPO NOME DESCRIZIONE COMPILAZIONE TS01-ISTTS CODICE ISTITUTO codice istituto utilizzato in tutti i segmenti. ALFA(3) TS01-FILTS FILIALE CHE GESTISCE L'ENTE codice della filiale che ha in gestione l'ente. Se l'ente ha un conto corrente collegato, la filiale del conto corrente è la stessa. TS01-CODENT CODICE ENTE codice che identifica l ente all interno della procedura di tesoreria. ALFA(3) - ALFA(9) -

2 TS01-ESERCZ ESERCIZIO DI RIFERIMENTO PER Indica l' anno di riferimento per la gestione dell' L ENTE ente. TS01-TIPDOC TIPO DOCUMENTO Individua il tipo di documento da considerare. Valori ammessi: M = MANDATO R = REVERSALE I = PARTITA PENDENTE INCASSO P = PARTITA PENDENTE PAGAMENTO TS01-TIPFLU TIPO FLUSSO Indicativo del tipo flusso relativo ai seguenti flussi specifici per il mandato informatico. NUM(4) - Valori per il flusso. I = INSERIMENTO V = VARIAZIONE A = ANNULLO S = SOSTITUZIONE P = PRENOTAZIONE N = NOTIFICA Q = QUIETANZA E = ESITO CON ERRORE TS01-NUMMAN NUMERO MANDATO contiene il numero attribuito dall'ente al mandato di pagamento. TS01-PROMAN PROGRESSIVO MANDATO Individua la numerazione progressiva all' interno del mandato. In caso di mandato singolo il progressivo e' fisso a zero, mentre assume valori maggiori di zero per mandati multipli. TS01-DESENT DESCRIZIONE ENTE Descrizione estesa dell' ente. CDATA(30) TS01-INDENT INDIRIZZO ENTE Contiene l indirizzo dell'ente che emette il mandato di pagamento. CDATA(30) TS01-LOCENT LOCALITA' ENTE Contiene la località di residenza dell'ente che emette il mandato di pagamento. CDATA(35) TS01-CFISEN CODICE FISCALE ENTE Contiene il codice fiscale o partita iva dell'ente che emette il mandato di pagamento. ALFA(16) TS01-DTEMI DATA EMISSIONE MANDATO Contiene la data emissione del mandato. E' gestita per il mandato informatico. TS01-DTSCAD DATA SCADENZA MANDATO Contiene la data di scadenza del mandato. DATA(8) E' gestita per il mandato informatico. TS01-DTPRE DATA PRENOTAZIONE Contiene la data prenotazione di pagamento del mandato che verrà effettuato in automatico alla scadenza. TS01-CAPBIL CAPITOLO DI BILANCIO Identifica le voci di bilancia per gli enti con gestione finanziaria. TS01-ARTBIL ARTICOLO DI BILANCIO Identifica un dettaglio del capitolo di bilancio. NUM(4) TS01-ANNOCO ANNO DI COMPETENZA. Identifica 1 anno di competenza del bilancio. Se diverso dall' esercizio in corso, indica i residui (attivi o passivi) del bilancio degli anni precedenti NUM(4) TS01-DESGES TS01-CDMEC TS01-LIQUID DESCRIZIONE GESTIONE UINANZIARIA CODICE MECCANOGRAFICO DI BILANCIO ESTREMI PROWEDIMFNTO LIQUIDAZIONE Contiene la descrizione estesa della gestione finanziaria del bilancio (competenza o residuo) Contrassegna il capitolo di bilancio cui si riferisce e consente di raggruppare gli ordinativi (mandati e reversali) imputati sui capitolo stesso. Contiene gli estremi del provvedimento di liquidazione relativi al mandato informatico (es.: impegno n...- atto n...de1... organo de1iberante). Per la reversale contiene gli estremi dell accertamento. TS01-ANNIMP ANNO IMPEGNO Contiene l anno dell impegno relativo al provvedimento di liquidazione del mandato informatico. CDATA(10) ALFA(10) CDATA(150) NUM(4)

3 TS01-ISTZB STANZIAMENTO DI BILANCIO Contiene l' importo relativo allo stanziamento di bilancio per l'ente. TS01-MANCAP MANDATI EMESSI SU Contiene l'importo totale dei documenti emessi STANZIAMENTO dall ente su stanziamento (mandato e reversale informatica) TS01-RESCAP DISPONIBILITE RESIDUA PER Contiene l'importo della disponibilità residua CAPITOLO dell'ente per capitolo. TS01-IPRECA PREVISIONE DI CASSA DI Indica il limite massimo previsto per gli ordinativi BILANCIO sul singolo capitolo di bilancio. TS01-MANPRE MANDATI EMESSI SU Contiene l importo totale dei mandati emessi PREVISIONE CASSA dall'ente su previsione di cassa. TS01-RESPRE DISPONIBILITA RESIDUA Contiene l'importo della disponibilità residua PREVIS. CASSA dell ente su previsione di cassa. TS01-CAUTS CAUSALE CONTO DELL'ENTE Identifica la causale relativa alle operazioni di addebito o accredito per lente, che può essere specificata sulla singola operazione, oppure legata al capitolo di bilancio, oppure attribuita in automatico. ogni causale e' collegata ad un conto di Tesoreria tramite una specifica tabella. TS01-DCAUP DESCRIZIONE CAUSALE Contiene la descrizione estesa della causale del PAGAMENTO pagamento. TS01-DCAUP2 DESCRIZIONE CAUSALE Contiene la seconda parte della descrizione PAGAM.(2 PARTE) causale del pagamento o dell'incasso. TS01-DCAUP3 DESCRIZIONE CAUSALE Contiene la terza parte della descrizione causale PAGAM.(3 PARTE) del pagamento o dell'incasso. TS01-ANABE ANAGRAFICA BENEFICIARIO Rappresenta 1' anagrafica del beneficiano del mandato o P.P.P. TS01-INDBEN INDIRIZZO BENEFICIARIO Contiene 1 indirizzo del beneficiano del mandato di pagamento. Nel caso di reversale contiene l indirizzo del debitore. TS01-LOCBEN LOCALITA' BENEFICIARIO Contiene la località di residenza del beneficiano del mandato di pagamento o dei debitore in caso di reversale. TS01-CAPBEN C.A.P. BENEFICIARIO Identifica il codice di avviamento postale relativo alla località di residenza del beneficiano del mandato o del debitore in caso di reversale informatica. TS01-PROBEN PROVINCIA DEL BENEFICIARIO VERSANTE Rappresenta la provincia di residenza del destinatario del mandato o del debitore in caso di reversale. CDATA(60) CDATA(80) CDATA(70) CDATA(60) CDATA(30) CDATA(25) NUM(5) TS01-CFISCA CODICE FISCALE BENEFICIARIO Contiene il codice fiscale o partita iva del beneficiano. ALFA(16) TS01-INFBEN INFORMAZ. AGGIUNTIVE Contiene informazioni aggiuntive relative al CDATA(140) BENEFICIARIO beneficiano o al co-beneficiario TS01-IMPMAN IMPORTO MANDATO Identifica l importo del mandato di pagamento. TS01-IMANET IMPORTO NETTO DEL MANDATO Identifica l'importo netto del documento (mandato e reversale informatica). TS01-ITOMAN IMPORTO TOTALE MANDATI Contiene l'importo totale del documento multiplo indicato al momento della registrazione. TS01-IMPLET IMPORTO DOCUMENTO IN LETTERE Contiene la decodifica in lettere dell'importo del documento. CDATA(60) TS01-IMPRIT IMPORTO RITENUTE Contiene, se previste, l'importo di ritenute generiche applicate al pagamento, in alternativa alla reversale associata. TS01-IMPMAU IMPORTO MANDATO IN EURO Identifica l'importo del mandato in euro. TS01-IMANEU IMPORTO NETTO DEL MANDATO Identifica l'importo netto del mandato in euro. IN EURO TS01-ITOMAU IMPORTO FOTALE MANDATI IN EURO Contiene l importo totale del mandato multiplo caricato al momento della registrazione espresso in euro. TS01-IMPRIE IMPORTO RITENUTE IN EURO Contiene, se previsto, l'importo di ritenute generiche applicate al pagamento, in alternativa alla reversale associata espresso in euro.

4 TS01-NUREAS NUMERO REVERSALE ASSOCIATA Identifica il numero della reversale associata al mandato. Se solo emessa, comporta l'incasso automatico contestuale al pagamento. Individua la numerazione progressiva relativa alla TS01-PRREAS NUMERAZIONE PROGRESSIVA REVERSALE ASSOCIATA reversale associata al mandato. TS01-TPAG TIPO PAGAMENTO Individua il tipo di pagamento effettuato. Assume i seguenti valori: 01 = REGOLAZIONE PER CASSA 02 = BOLLETTINI DI C.C.P. 03 = BONIFICO 04 = DISPOSIZIONI DI PAGAMENTO 05 = ASSEGNI ICCRI 06 = TIPO PAGAMENTO GENERICO 07 = ASSEGNI DI TRAENZA 08 = ASSEGNI POSTALI LOCALIZZATI 09 = ACCREDITO 27 = STIPENDI 31 = GIROFONDI 53 = PAGAMENTI FUORI PROVINCIA 54 = QUIETANZE IN CONTRAPOEBITO 57 = BONIFICO PER ENTI IN POOL 58 = PAG. PER CASSA ALTRE BANCHE 60 = ORDINATIVO DI ACCREDIT. 63 = ACCREDITO AUTOMATICO 99 = MANDATI A REGOLARIZZO NUM(2) TS01-DSTPAG DESCRIZIONE TIPO PAGAMENTO Contiene la descrizione dei tipi pagamento. CDATA(30) TS01-DATPAG DATI FORMA PAGAMENTO Contiene i dati relativi alle varie forme di CDATA(60) pagamento o incasso nei documenti informatici. TS01-NUMCCP NUMERO CONTO CORRENTE POSTALE Contiene il numero di conta corrente postale del beneficiano del mandato di pagamento. ALFA(12) TS01-CABITS CODICE ABI NUM(5) se TPAG in( ) TS01-CABDTS CODICE CAB DESTINATARIO NUM(5) - se TPAG in(03) TS01-NUMBO NUMERO CONTO CORRENTE PER BONIFICO Contiene il numero di conto corrente del beneficiario del pagamento aperto presso la banca destinataria del bonifico. TS01-CINRT CIN BBAN CIN di controllo dati (ABI, CAR, NUMERO dc) inviati in rete a fronte di pagamenti tramite bonifico. TS01-INDALL INDICATIVO CAUSALE BONIFICI Indica quale causale trasmettere ai bonifici in deroga alla 48. SPACE = causale standard. N = causale standard P = causale per stipendi (27) TS01-INDCRQ TS01-FILCCB TS01-NUMCCB IND. CONTRO-RITIRO QUIETANZA FILIALE CONTO CORRENTE BENEFICIARIO CONTO CORRENTE BENEFICIARIO Identifica pagamenti di mandati tramite bonifico per i quali e' richiesto il contro-ritiro di quietanza da parte della banca tramite. Assume i seguenti valori: SPACE = Bonifici senza contro-ritiro di quietanza N = Bonifici senza contro-ritiro di quietanza S = Quietanza da ritornare Q = Quietanza ritornata Contiene la filiale del conto corrente del beneficiano dal pagamento. Contiene il codice di rapporto di conto corrente del beneficiario del pagamento. ALFA(12) - se TPAG in(03) - se TPAG in(03) ALFA(3) ALFA(8) - se TPAG in(09) TS01-CINCCB CIN CONTO CORRENTE CIN del rapporto di conto corrente del

5 BENEFICIARIO beneficiano. TS01-PRORIC PROVINCIA DELL'ENTE RICEVENTE Contiene la sigla della provincia che è sede della Tesoreria Provinciale relativa all'ente ricevente, nel caso di giro fondi di pagamento per enti di Tesoreria Unica. TS01-CENTRC CODICE ENTE RICEVENTE Identifica il codice della contabilità in Banca d'italia dell'ente ricevente, nel caso di giro fondi di pagamento relativi ad enti di Tesoreria Unica. TS01-DESTRC DESTINAZIONE GIROFONDI ENTE RICEV. Identifica la destinazione a favore dell ente ricevente dei giro fondi di pagamento per enti di Tesoreria Unica. Può assumere i seguenti valori: F = FRUTTIFERO I = INFRUTTIFERO SPACE = DEFAULT TS01-FILENB FILIALE ENTE BENEFICIARIO Codice della filiale dell ente beneficiano per il quale si crea in automatico l incasso. TS01-ENTBEN CODICE ENTE BENEFICIARIO Codice che identifica l ente beneficiano per il quale si crea in automatico l incasso TS01-DESTBE DESTINAZIONE DELL INCASSO Identifica la destinazione dell'incasso a favore dell'ente beneficiano (tipo pagani ) Può assumere i seguenti valori: F = FRUTTIFERO I = INFRUTTIFERE SPACE = DEFAULI TS01-CAUBEN CAUSALE INCASSO PER ENTE Identifica la causale relativa all'incasso a favore BENEFICIARIO dell'ente beneficiano (tipo pagamento 63) TS01-DVALPA DATA VALUTA PAGAMENTO Identifica la data valuta di addebito per l ente specificata oppure calcolata in automatico in base alle regole previste per l'ente. TS01-DVALBE DATA VALUTA BENEFICIARIO Indica la data valuta riconosciuta al beneficiario per accrediti effettuati tramite bonifici o su conti correnti dell'istituto. TS01-DVALBC DATA VALUTA BANCA Indica la data valuta della banca corrispondente TS01-DVREAS TS01-BYTLEU TS01-BYTLEC CORRISPONDENTE DATA VALUTA REVERSALE ASSOCIATA INDICATORE DI DIVISA LIRE/EURO INDICATORE DIVISA LIRE/EURO CLIENTE per pagamenti effettuati tramite bonifici Identifica la data valuta della reversale associata al mandato, se prevista, nel caso di incasso contestuale al pagamento. SPACE = LIRE L = LIRE E = EURO SPACE = LIRE L = LIRE E = EURO TS01-IBOLLI IMPORTO BOLLI Indica l'importo dei bolli relativi alle operazioni di incasso o pagamento con importo superiore all'importo limite specificato a livello istituto. TS01-ESEBOL INDICATIVO DI ESENIZIONE BOLLO Indica se l operazione e' esente da bollo valori possibili: E = Esente N = NON Esente SPACE = NON Esente TS01-INDBOL INDICATIVO DI BOLLO A CARICO Indica se il bollo deve essere a carico dell' istituto, dell' ente, del beneficiario/versante o se si ha l'esenzione. Valori possibili: I = Bollo a carico Istituto E = Bollo a carico Ente C = Bollo a cari Cliente SPACE = Esente da bollo TS01-DESBOL DESCRIZIONE IMPOSTA DI BOLLO Contiene la descrizione estesa dell'imposta di bollo relativa al mandato. se TPAG in(31) ALFA(7) se TPAG in(31) se TPAG in(31) ALFA(3) se TPAG in(60-63) ALFA(9) se TPAG in(60-63) se TPAG in(60-63) NUM(5) 30 -

6 TS01-ESESPT INDICATIVO ESENZIONE SPESE POSTALI Indica se l operazione e' esente da spese postali Valori possibili: S = Esente N = NON Esente SPACE = NON Esente TS01-ISPEPT IMPORTO SPESE POSTALI contiene 1 importo delle spese postali sostenute dall' ente o dal beneficiano o dall'istituto a fronte di pagamenti tramite, per esempio, bollettini di cc/postale, assegni ICCRI, assegni postali. TS01-INDSPT INDICATIVO DI SPESE A CARICO Indica se le spese postali devono essere a carico dell' istituto, dell ente, del beneficiano o se si ha 1' esenzione. valori possibili: I = Spese postali a carico Istituto E = Spese postali a carico Ente C = Spese postali a carico Cliente SPACE = Esente da spese TS01-ICOMTX IMPORTO COMMISSIONI Importo delle commissioni applicate a fronte di pagamenti o incassi, imputate sulla singola operazione oppure calcolate in automatico in base alla convenzione, se prevista, sull'ente. TS01-INDCOM INDICATIVO DI CARICO COMMISSIONI Indica se le commissioni devono essere a carico dell'ente, del beneficiario/versante oppure se non ci sono commissioni. Valori possibili: E = Commissioni a carico Ente C = Commissioni a carico Cliente SPACE = Esente da commissioni TS01-FILTS1 FILIALE DEL CONTO CORRENTE ENTE Codice della filiale del conto corrente dell'ente. TS01-CCENTE CONTO CORRENTE ENTE Identifica il numero di conto corrente dell'ente. se il conto corrente non viene indicato sulla riga dei pagamenti o degli incassi si preleva dal conto corrente principale dell'ente, Se Previsto. NUM(5) ALFA(3) ALFA(8) TS01-CINCCE CIN CONTO CORRENTE ENTE CIN dei rapporto di conto corrente dell' ente TS01-INDCBI TIPO CONTABILLTA' BANCA ITALIA Indica il tipo di contabilità (ordinaria o capitale) presso la Banca d'italia, per enti di Tesoreria unica Valori possibili: O = Contabilità ordinaria C = Contabilità capitale SAPCE = Contabilità ordinaria TS01-DESTU DESTINAZIONE ENTE TM, Identifica la destinazione dei pagamenti o degli incassi per enti soggetti a tesoreria unica. Può assumere i seguenti valori: F = Fruttifero I = Infruttifero SPACE = Default TS01-NUMOA NUMERO DOCUM. ACCREDITO (O.A. - SOB) Contiene il numero del documento di accredito a favore di un ente Funzionario Delegato (O.A.) oppure il sub del mandato dell ente Provincia a favore ente SOB. TS01-PROGOA PROGR. DOCUM. ACCREDITO (O.A.) Contiene il sub del documento di accredito a favore di un ente Funzionario Delegato. TS01-NUMPRO NUMERO PROPOSTA REVERSALE contiene il numero che l ente attribuirà alla reversale di incasso a fronte dell emissione di una PPI automatica (es. ritenute) TS01-PROGPR SUB PROPOSTA REVERSALE contiene il sub che l ente attribuirà alla reversale di incasso a fronte dell emissione di una PPI automatica (es. ritenute) TS01-CBEN CODICE BENEFICIÀRICYNERSANTE Individua il codice del cliente (beneficiano o versante) relativo a operazioni di mandati o reversali. ALFA(16) TS01-NOMDEL NOMINATIVO DEL DELEGATO contiene il nominativo del delegato nel caso in cui CDATA(60) non riscuota il beneficiano effettivo. TS01-NASDEL DATA NASCITA DEL DELEGATO Identifica la data di nascita del delegante.

7 TS01-SESDEL SESSO DEL DELEGANTE Indica il sesso del delegante Valori possibili: Femminile Maschile TS01-CODICH CODICE DICHIARAZIONI Riporta il codice della dichiarazione. verrà trascodificato tramite una tabella e riportata la TS01-INFOTS INFORMAZ. GENERICHE DOCUM. INFORMATICO dicitura in stampa quietanza. contiene eventuali informazioni generiche riguardanti il mandato o reversale informatica. (es.: descrizione capitolo PEC. cessione di credito, ecc...) TS01-NOTETS NOTE OPERAZIONI DI TESORERIA contiene le eventuali annotazioni riguardanti le operazioni di tesoreria. TS01-CODGEN CODICI GENERICI PER ENTE contiene dei dati facoltativi gestiti dall'ente (es. codice fornitore; codice facolta; ecc.) TS01-MANREG DOCUMENTO DA Identifica se il mandato o la reversale informatica REGOLARIZZARE inviata sono da regolarizzare: S = Documento da regolarizzare. TS01-NUMSOS DOCUMENTO DA SOSTITUIRE Contiene il numero del documento informatico(mandato o reversale) da sostituire con i nuovi inviati. TS01-PROSOS TS01-INDCAR PROGRESSIVO DOCUMENTO DA SOSTITUIRE INDICATIVO CARICAMENTO BATCH MAND./REV. Contiene il numero progressive del documento informatico (mandato o reversale) da sostituire con i nuovi inviati Indica se i mandati e le reversali sono da caricare via batch in modo provvisorio o definitivo. P = Caricamento provvisorio. D = Caricamento definitivo. Q = Caricamento definitivo con richiesta di quadratura documenti multipli. TS01-INDICO INDICATIVO CO-BENEFICIARIO Indica se il mandato ha più co-beneficiari. Valori possibili: S = Mandato con più co-beneficiari. N = Mandato con beneficiario unico. SPACE = Mandato con beneficiario unico. TS01-INDREV INDICATIVO REVERSALI ASSOCIATE Indica se il mandato ha più reversali associate. Valori possibili: S = Mandato con oltre 1 reversale associata. N = Mandato con al max. 1 reversale associata. SPACE = Mandato con al max. 1 reversale associata. TS01-DTREG DATA DI REGISTRAZIONE MANDATO Indica la data di registrazione del documento informatico (mandato/reversale) TS01-TSCONT TIPO CONTO COORDINATE IBAN Indica la tipologia del conto corrente ai fini della generazione del codice IBAN Valori possibili: I = Coordinate IBAN D = Coordinate nazionali SPACE = Coordinate con codifica CDATA(160) CDATA(60) CDATA(20) TS01-TSBIC CODICE BIC Codice BIC per piazzatura bonifici. ALFA(11) TS01-TSIBAN CODICE IBAN Codice IBAN per piazzatura bonifici ALFA(34) TS01-CINIB CARATTERI CONTROLLO IBAN Identifica I caratteri di controllo ai fini della generazione e verifica del codice IBAN TS01-DSPIAZ DESCRIZIONE PIAZZATURA Descrizione della piazzatura a fronte di bonifici ALFA(60) TS01-CDVEST CODICE DIVISA ESTERA Identifica il codice della divisa relativa al cliente (moneta di pagamento o incasso). Se non indicata si assume EUR ALFA(3) TS01-PAESCT CODICE PAESE CONTROPARTE Identifica il codice paese controparte per piazza tura bonifici. Se non indiciato si assume IT TS01-PROINV PROGRESSIVO INVIO Indica il numero progressivo legato al numero di invii relativi allo stesso documento informatico (mandato/reversale) NUM(4) TS01-TSUFF DESCRIZIONE UFFICIO Identifica l ufficio che ha emesso il documento ALFA(20)

8 TS01-INDFIM TS01-CABITR TS01-CREFLU TS01-DCAUES INDICATIVO FIRME MULTIPLE- MANDINFO CODICE ABI BANCA DESTINATARIA DATA E ORA CREAZIONE FLUSSO DOCINFO DESCRIZIONE CAUSALE ESENZIONE BOLLO Identifica se il documento informatico può avere una firma unica anzichè multipla (per gli enti che gestiscono obbligatoriamente la firma multipla). Valori ammessi: SPACE = Gestione n. firme previste. N = Gestione n. firme previste. S = In deroga al n. di firme previste. Identifica il codice ABI della banca destinataria dell operazione. Indica la data e l ora di creazione del flusso di invio degli ordinativi informatici. Il formato deve essere così strutturato AAAAMMGGTHHMMSS Contiene la descrizione estesa della causale per l esenzione del bollo relativa al mandato informatico TS01-NUMAAS NUMERO MANDATO ASSOCIATO Indica il numero del mandato associate alla reversale informatica TS01-PRMAAS PROGRESSIVO MANDATO Individua la numerazione progressiva relative al ASSOCIATO mandato associate alla reversale. TS01-TSLING LINGUA STAMPA RICEVUTE Indica la lingua utilizzata per la stampa delle DOCINFO ricevute per le province che adottano il bilinguismo. TS01-NUDOES NUMERO DOCUMENTO ESTERNO Contiene il riferimento ad un documento esterno DOCINFO all ordinativo informatico. TS01-FLIMPI FLAG SOMME IMPIGNORABILI Indica pagamenti riferibili a somme non passabili di pignoramento. Se valorizzato assume il valore SI TS01-FLFRAZ FLAG PAGAMENTI NON FRAZIONABILI Si riferisce a pagamenti non frazionabili. Se valorizzato assume il valore NO TS01-FLGESP FLAG GESTIONE PROVVISORIA Indica la mancata approvazione del bilancio di previsione entro il termine di legge. Se valorizzato assume il valore SI NUM(5) ALFA(15) CDATA(30) ALFA(15) CDATA(7) TS01-FISDEL CODICE FISCALE DELEGATO Contiene il codice fiscale del delegato. ALFA(16) TS01-FISFUN CODICE FISCALE FUNZIONARIO Contiene il codice fiscale del funzionario delegato. ALFA(16) DELEGATO TS01-IMPFUN IMPORTO FUNZIONARIO Importo attribuito al funzionario delegato. DELEGATO TS01-PAGFUN TIPO PAGAMENTO FUNZIONARIO Identifica la tipologia del pagamento del ALFA(30) DELEGATO funzionario delegato. TS01-NPAFUN NUMERO PAGAMENTO Contiene il numero del pagamento attribuito al FUNZIONARIO DELEGATO funzionario delegato. TS01-UES CLASSIFICAZIONE UES TS01-TSCGE CODICE GESTIONE Identifica il codice gestionale. Macrogriglia di classificazione economica della spesa e delle entrate. ALFA(3) TS01-TSCUP CODICE UNICO DI PROGETTO Identifica il codice unico di progetto. Deve essere assegnato univocamente al progetto di spesa per le spese in conto capitale. L assegnazione è centralizzata. TS01-TSCPV CODICE MERCEOLOGICO Identifica la classificazione merceologica dei beni e servizi, adottata in ambito Eurostat, per le spese correnti. E costituito da: 9 caratteri: vocabolario principale. 5 caratteri: vocabolario secondario. ALFA(15) ALFA(14) TS01-IMPDOC IMPORTO DOCUMENTO Identifica l importo relative all UES. TS01-SOSPES ELENCO PROVVISORI TS01-NUMPRI NUMERO PARTITA PENDENTE Indica il numero del provvisorio che verrà utilizzato per la regolarizzazione. TS01-IEMIPI IMPORTO PARTITA PENDENTE Identifica l importo del provvisorio che verrà utilizzato per la regolarizzazione.

9 Tracciati flussi telematici di ritorno. Informazioni generali e standard adottati. Ogni comunicazione telematica tra Istituto ed Ente dovrà avvenire con la trasmissione di un flusso informatico contenuto in un unico file in formato XML. Ogni file XML potrà contenere uno o più documenti. Il file XML dovrà avere un unico nodo radice <ESITI>. Il nodo ESITI dovrà contenere i due nodi RIEPILOGO e DATI contenenti rispettivamente i dati riepilogativi del flusso e le informazioni dei singoli documenti inviati. I dati riepilogativi (tutti di tipo numerico) sono: TOTALEMANDATI = Numero esiti di mandati contenuti nel flusso TOTALEQUIETANZE = Numero quietanze contenute nel flusso TOTALEREVERSALI = Numero esiti di reversali contenuti nel flusso TOTALEINCASSI = Numero incassi contenuti nel flusso TOTALE = Numero complessivo documenti contenuti nel flusso Il nodo DATI dovrà contenere 4 nodi MANDATI, QUIETANZE, REVERSALI ed INCASSI contenenti un elenco di nodi RECORD che descriveranno i singoli documenti inviati. In particolare ogni RECORD avrà due attributi: Cod = Contenente il codice di tipo esito (es. 007 = caricamento corretto, 204 = caricamento con errore) Stato = Stato del documento (es. CARICATO, CARICATO CON ERRORI, QUIETANZATO ) I dati che descriveranno ogni documento saranno: CAMPO NOME DESCRIZIONE COMPILAZIONE ESERCZ ESERCIZIO DI RIFERIMENTO PER L ENTE Indica l' anno di riferimento per la gestione dell' ente. NUM(4) TIPFLU TIPO FLUSSO Indicativo del tipo flusso relativo ai seguenti flussi specifici per il mandato informatico. Valori per il flusso. I = INSERIMENTO V = VARIAZIONE A = ANNULLO S = SOSTITUZIONE P = PRENOTAZIONE N = NOTIFICA Q = QUIETANZA E = ESITO CON ERRORE NUMMAN NUMERO MANDATO contiene il numero attribuito dall'ente al mandato di pagamento. PROMAN PROGRESSIVO MANDATO Individua la numerazione progressiva all' interno del mandato. In caso di mandato singolo il progressivo e' fisso a zero, mentre assume valori maggiori di zero per mandati multipli. UFFICIO UFFICIO RESPONSABILE DEL Ufficio che ha eseguito le disposizioni presenti TRATTAMENTO nel documento informatico UTENTE UTENTE RESPONSABILE DEL Utente che ha eseguito le disposizioni presenti nel TRATTAMENTO documento informatico DATA DATA DI ESECUZIONE Data di esecuzione da parte dell Istituto delle disposizioni contenute nel documento informatico ORA ORA DI ESECUZIONE Ora di esecuzione da parte dell Istituto delle disposizioni contenute nel documento informatico nella forma HHMMSS CDATA(30) ALFA(30) NUM(6) DATACAR DATA DI CARICO Data di presa in carico dall Istituto del documento

10 informatico ORACAR ORA DI CARICO Ora di presa in carico dall Istituto del documento NUM(6) informatico nella forma HHMMSS PROINV PROGRESSIVO INVIO Progressivo di invio relativo al flusso telematico NUM(4) del documento informatico DESCR_ERRORE DESCRIZIONE ERRORE Elenco degli errori riscontrati nel documento CODIER CODICE ERRORE Contiene il codice di errore riscontrato DESERR DESCRIZIONE ERRORE Contiene la descrizione estesa dell errore riscontrato CDATA(30) Esempio di file XML del flusso telematico di esito: <ESITI> <RIEPILOGO> <TOTALEMANDATI></TOTALEMANDATI> <TOTALEQUIETANZE></TOTALEQUIETANZE> <TOTALEREVERSALI></TOTALEREVERSALI> <TOTALEINCASSI></TOTALEINCASSI> <TOTALE></TOTALE> </RIEPILOGO> <DATI> <MANDATI> <RECORD Cod="007" Stato="CARICATO"> </RECORD> <RECORD Cod="204" Stato="CARICATO CON ERRORI"> </RECORD> </MANDATI> <QUIETANZE> <QUIETANZE/> <REVERSALI> </REVERSALI> <INCASSI> <INCASSI/> </DATI> </ESITI>

Requisiti: Le informazioni riportate all interno dei file di tipo testo devono seguire fedelmente i tracciati record allegati alla presente;

Requisiti: Le informazioni riportate all interno dei file di tipo testo devono seguire fedelmente i tracciati record allegati alla presente; Allegato 1bis REQUISITI GENERALI PER LA GENERAZIONE DEI FILE PER LO SCAMBIO DATI ISTITUTO CASSIERE SCUOLA Nel presente documento sono riportati i requisiti indispensabili per la corretta predisposizione

Dettagli

COMUNE DI SESTU PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA PER L'AFFIDAMENTO QUINQUENNALE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO

COMUNE DI SESTU PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA PER L'AFFIDAMENTO QUINQUENNALE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO COMUNE DI SESTU PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA PER L'AFFIDAMENTO QUINQUENNALE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO PREMESSE ART. 1 - Oggetto dell appalto ART. 2 Modalità di affidamento

Dettagli

Circolare ABI - Serie Tecnica n. 30-5 agosto 2011

Circolare ABI - Serie Tecnica n. 30-5 agosto 2011 461,25 Circolare ABI - Copyright 2011 Bancaria Editrice Pagina 461,25 Copyright 2011 Bancaria Editrice Pagina 461,25 Copyright 2011 Bancaria Editrice Pagina 461,25 - - - Copyright 2011 Bancaria Editrice

Dettagli

Università degli Studi di Ferrara

Università degli Studi di Ferrara La presente nota ha come scopo quello di fornire alcune informazioni e definire alcune regole da seguire per la corretta gestione del mandato informatico. E una sintesi dell allegato tecnico alla convenzione

Dettagli

CAPITOLATO TECNICO SEZIONE SERVIZIO DI CASSA AI SENSI DELLA LEGGE N. 720/84 - TABELLA B ALLEGATO ALLA CONVENZIONE

CAPITOLATO TECNICO SEZIONE SERVIZIO DI CASSA AI SENSI DELLA LEGGE N. 720/84 - TABELLA B ALLEGATO ALLA CONVENZIONE AGEA AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA CAPITOLATO TECNICO SEZIONE SERVIZIO DI CASSA AI SENSI DELLA LEGGE N. 720/84 - TABELLA B ALLEGATO ALLA CONVENZIONE Pag. 1 di 10 Sommario 1. OGGETTO DEL SERVIZIO...

Dettagli

Ricevute Bancarie - Ri.Ba. CBI - Standard tecnici

Ricevute Bancarie - Ri.Ba. CBI - Standard tecnici Riferimenti Oggetto: Documento: CBI-ICI-001 : v. Pagine 20 Nome File: 5_01.doc Ultimo aggiornamento: 08-04-2005 creazione: 31-01-2005 Autore: Segreteria Tecnica Revisore: D.ssa Liliana Fratini Passi Il

Dettagli

QUICK GUIDE - OIL (Ordinativo Informatico Locale) (Area Nuovo Bilancio ver. 410 e successive)

QUICK GUIDE - OIL (Ordinativo Informatico Locale) (Area Nuovo Bilancio ver. 410 e successive) QUICK GUIDE - OIL (Ordinativo Informatico Locale) (Area Nuovo Bilancio ver. 410 e successive) L integrazione del modulo School Banking consente, con poche e semplici funzioni, la generazione di uno o più

Dettagli

Sezione II - Area Incassi

Sezione II - Area Incassi http://www.acbi.it Riferimenti Oggetto: Modello Documento: Nome File: Normal.dot Rel. -.doc : v. Pagine 88 Ultimo aggiornamento: 20/12/2002 15.00.00 creazione: 08/02/2002 Autore: Revisore: Segreteria Tecnica

Dettagli

Ministero Numero assegnato dal ORDINE DI ACCREDITAMENTO DI CONTABILITA SPECIALE SU IMPEGNO ESTREMI CLAUSOLA DI APERTURA IMPEGNO

Ministero Numero assegnato dal ORDINE DI ACCREDITAMENTO DI CONTABILITA SPECIALE SU IMPEGNO ESTREMI CLAUSOLA DI APERTURA IMPEGNO Ministero Numero assegnato dal Direzione Generale Ufficio Sistema ORDINE DI ACCREDITAMENTO DI CONTABILITA SPECIALE SU IMPEGNO ESTREMI CLAUSOLA DI APERTURA IMPEGNO Esercizio Ufficio N decreto N progressivo

Dettagli

Schema xsd-ordinativo-cse.xsd

Schema xsd-ordinativo-cse.xsd Schema xsd-ordinativo-cse.xsd schema location: \\Uniserver\firmadig\Prodotti\Unimoney2\tracciati\abi_tipo_F\XSD_Esempi\xsd-ordinativo-cse.xsd Elements Complex types Simple types flusso_ordinativi allegatotype

Dettagli

AGEA AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

AGEA AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA AGEA AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA CAPITOLATO TECNICO SEZIONE TESORERIA ALLEGATO ALLA CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA AI SENSI DELLA LEGGE N. 720/84 - TABELLA B Pag. 1 di 12 Sommario

Dettagli

OIL: Ordinativo Informatico Locale SIDI - TesoWeb (Cassa di Risparmio di Cesena) Breve vademecum per orientarsi con la nuova procedura dell OIL

OIL: Ordinativo Informatico Locale SIDI - TesoWeb (Cassa di Risparmio di Cesena) Breve vademecum per orientarsi con la nuova procedura dell OIL OIL: Ordinativo Informatico Locale SIDI - TesoWeb (Cassa di Risparmio di Cesena) Breve vademecum per orientarsi con la nuova procedura dell OIL Premessa: questo manuale non sostituisce in alcun modo i

Dettagli

I.Ri.Fo.R. - ONLUS. Regolamento per la Gestione Finanziaria vers. 1

I.Ri.Fo.R. - ONLUS. Regolamento per la Gestione Finanziaria vers. 1 I.Ri.Fo.R. - ONLUS Regolamento per la Gestione Finanziaria vers. 1 CAPO I - BILANCIO DI PREVISIONE Articolo 1 - Principi generali 1. La gestione finanziaria della struttura nazionale e delle strutture

Dettagli

SIDI Scuola Nuovo Bilancio

SIDI Scuola Nuovo Bilancio SIDI Scuola Nuovo Bilancio 1 Indice 1. Il Bilancio delle Scuole... 4 2. La Gestione dei Debitori... 8 3. La Gestione dei Creditori...12 4. La Gestione della Tipologia dei Contratti...16 5. La Gestione

Dettagli

RISCOSSIONE TRAMITE MODELLO F24 TRACCIATO DI FORNITURA DATI TRIBUTI COMUNALI

RISCOSSIONE TRAMITE MODELLO F24 TRACCIATO DI FORNITURA DATI TRIBUTI COMUNALI RISCOSSIONE TRAMITE MODELLO F24 TRACCIATO DI FORNITURA DATI TRIBUTI COMUNALI TRACCIATO DI FORNITURA DATI TRIBUTI COMUNALI PAG.2 DI 27 INDICE 1. GENERALITÀ 3 2. STRUTTURA DEL FLUSSO INFORMATIVO 5 2.1 FLUSSO

Dettagli

Approvazione delle modifiche al modello di versamento F24 enti pubblici ed alle relative specifiche tecniche Introduzione del secondo codice fiscale

Approvazione delle modifiche al modello di versamento F24 enti pubblici ed alle relative specifiche tecniche Introduzione del secondo codice fiscale Prot. n. 2012/140335 Approvazione delle modifiche al modello di versamento F24 enti pubblici ed alle relative specifiche tecniche Introduzione del secondo codice fiscale IL DIRETTORE DELL AGENZIA In base

Dettagli

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA. L'anno, addì del mese di con la presente scrittura privata, TRA

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA. L'anno, addì del mese di con la presente scrittura privata, TRA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA L'anno, addì del mese di con la presente scrittura privata, TRA Casa Livorno e Provincia S. p. A. Partita Iva 01461610493 rappresentata da nata a il (C.F.

Dettagli

Contabilità INFOSCHOOL: Ordinativo Informatico Locale (OIL)

Contabilità INFOSCHOOL: Ordinativo Informatico Locale (OIL) Contabilità INFOSCHOOL: Ordinativo Informatico Locale (OIL) Versione del 08/08/2013 1. Attivazione della procedura OIL...2 2. Cosa chiedere all Istituto Cassiere...3 3. Impostazione dei parametri generali...3

Dettagli

TLQ7 MultiBusiness Remote Banking Software. Manuale Utente

TLQ7 MultiBusiness Remote Banking Software. Manuale Utente TLQ7 MultiBusiness Remote Banking Software Manuale Utente INDICE PER ARGOMENTI ACCESSO PAG. 3 CONSULTAZIONE PAG. 5 BONIFICI (PROCEDURA ANALOGA A STIPENDI E RICEVUTE ELETTRONICHE) PAG. 8 PAGAMENTO EFFETTI

Dettagli

RISCOSSIONE TRAMITE MODELLO F24 TRACCIATO DI FORNITURA DATI TRIBUTI COMUNALI

RISCOSSIONE TRAMITE MODELLO F24 TRACCIATO DI FORNITURA DATI TRIBUTI COMUNALI RISCOSSIONE TRAMITE MODELLO F24 TRACCIATO DI FORNITURA DATI TRIBUTI COMUNALI TRACCIATO DI FORNITURA DATI TRIBUTI COMUNALI PAG.2 DI 29 INDICE 1. GENERALITÀ 3 2. STRUTTURA DEL FLUSSO INFORMATIVO 5 2.1 FLUSSO

Dettagli

CitySoftware SERVIZI FINANZIARI. Info-Mark srl

CitySoftware SERVIZI FINANZIARI. Info-Mark srl CitySoftware SERVIZI FINANZIARI Info-Mark srl Via Rivoli, 5/1 16128 GENOVA Tel. 010/591145 Fax 010/591164 Sito internet: www.info-mark.it e-mail Info-Mark@Info-Mark.it L area dei servizi finanziari e di

Dettagli

Specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei Modelli F24 da parte degli intermediari

Specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei Modelli F24 da parte degli intermediari Specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei Modelli F24 da parte degli intermediari 1. AVVERTENZE GENERALI Gli intermediari abilitati ai servizi telematici Entratel che compilano il modello

Dettagli

Emissione, Conferma e Stampa dei Bonifici

Emissione, Conferma e Stampa dei Bonifici Release 5.20 Manuale Operativo BONIFICI Emissione, Conferma e Stampa dei Bonifici La gestione dei bonifici consente di automatizzare le operazioni relative al pagamento del fornitore tramite bonifico bancario,

Dettagli

INDICAZIONI SULLA COMPILAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA

INDICAZIONI SULLA COMPILAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA Il formato della FATTURA ELETTRONICA prevede campi fiscalmente obbligatori, campi da rendere obbligatori per l'integrazione della fattura nel ciclo passivo A.S.P. e campi facoltativi. Al fine di evitare

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA COMUNE DI ANZOLA DELL EMILIA. Provincia di Bologna CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE

REPUBBLICA ITALIANA COMUNE DI ANZOLA DELL EMILIA. Provincia di Bologna CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE REPUBBLICA ITALIANA COMUNE DI ANZOLA DELL EMILIA Provincia di Bologna CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI ANZOLA DELL EMILIA DAL 01/01/2006 AL 31/12/2008 L anno 2005 (duemilacinque),

Dettagli

Significato e caratteristiche

Significato e caratteristiche Acquisto di materie prime o lavorate Amministratore Azienda Calcolo del saldo della cassa Calcolo del saldo di un conto corrente Cassa Azione effettuata dall azienda per ottenere materie prime o lavorate

Dettagli

MANUALE SINTETICO PER L UTILIZZO DEL SERVIZIO REMOTE BANKING BANK FOR BUSINESS

MANUALE SINTETICO PER L UTILIZZO DEL SERVIZIO REMOTE BANKING BANK FOR BUSINESS MANUALE SINTETICO PER L UTILIZZO DEL SERVIZIO REMOTE BANKING BANK FOR BUSINESS SOMMARIO: 1. COME ACCEDERE AL PROGRAMMA E GUIDA ALLA NAVIGAZIONE 2. VISUALIZZAZIONE E STAMPE DEI MOVIMENTI DEI CONTI 3. COME

Dettagli

RISCOSSIONE TRAMITE MODELLO F24 IMPOSTA SUI PREMI DELLE ASSICURAZIONI RC AUTO CONTRIBUTO SSN SUI PREMI DELLE ASSICURAZIONI RC AUTO

RISCOSSIONE TRAMITE MODELLO F24 IMPOSTA SUI PREMI DELLE ASSICURAZIONI RC AUTO CONTRIBUTO SSN SUI PREMI DELLE ASSICURAZIONI RC AUTO IMPOSTA SUI PREMI DELLE ASSICURAZIONI RC AUTO CONTRIBUTO SSN SUI PREMI DELLE ASSICURAZIONI RC AUTO IMPOSTA E CSSN SUI PREMI DELLE ASSICURAZIONI RC AUTO PAG. 2 DI 13 INDICE 1. GENERALITÀ 3 2. STRUTTURA

Dettagli

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI TERNI ********** CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA ********** REPUBBLICA ITALIANA

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI TERNI ********** CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA ********** REPUBBLICA ITALIANA ALLEGATO ALLA DEL. DI CC N. 200 DEL 13.07.2005 AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI TERNI ********** CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA ********** REPUBBLICA ITALIANA L anno duemila il giorno.

Dettagli

Rapporti Interbancari Diretti - R.I.D. CBI - Standard tecnici

Rapporti Interbancari Diretti - R.I.D. CBI - Standard tecnici Riferimenti Oggetto: Documento: : v. Nome File: 6_05 Ultimo aggiornamento: 14-07-2010 creazione: 31-01-2005 Autore: Segreteria Tecnica Revisore: D.ssa Liliana Fratini Passi Il contenuto del presente documento

Dettagli

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA DEL CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO VILLORESI PER IL TRIENNIO 2012-2014 (CIG: 179591973C) Schema di Convenzione

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA DEL CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO VILLORESI PER IL TRIENNIO 2012-2014 (CIG: 179591973C) Schema di Convenzione SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA DEL CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO VILLORESI PER IL TRIENNIO 2012-2014 (CIG: 179591973C) Schema di Convenzione L anno.. il giorno. del mese di. in Milano nella sede del

Dettagli

ALLEGATO N. 2 STANDARD TECNICI DELL ARCHIVIO UNICO INFORMATICO

ALLEGATO N. 2 STANDARD TECNICI DELL ARCHIVIO UNICO INFORMATICO ALLEGATO N. 2 STANDARD TECNICI DELL ARCHIVIO UNICO INFORMATICO 1 INDICE 1) ASPETTI GENERALI 2) CONTENUTO DELL ARCHIVIO UNICO INFORMATICO 2.1) OPERAZIONI 2.2) RAPPORTI 2.3) LEGAMI TRA SOGGETTI 3) CRITERI

Dettagli

CAPITOLATO SPECIALE AL CONTRATTO DI TESORERIA COMUNALE DI CALATAFIMI SEGESTA

CAPITOLATO SPECIALE AL CONTRATTO DI TESORERIA COMUNALE DI CALATAFIMI SEGESTA CITTA' DI CALATAFIMI SEGESTA Provincia di Trapani Piazza Cangemi, 1 Calatafìmì Segesta C.F. 80002650812 E P. IVA 00266100817 Tel. 0924954535 Fax. 0924952615 E mail:ragioneriaf^^comune.calatafìmisegesta.tp.it

Dettagli

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA TRA

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA TRA Allegato 1) CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA L anno., (omissis) TRA 1) Il Comune di Legnago, con sede in Via XX Settembre n. 29 codice fiscale/partita iva 00597030238, rappresentato

Dettagli

INSERIRE LA PROPRIA BANCA E LE TIPOLOGIE DI PAGAMENTO

INSERIRE LA PROPRIA BANCA E LE TIPOLOGIE DI PAGAMENTO INSERIRE LA PROPRIA BANCA E LE TIPOLOGIE DI PAGAMENTO Per gestire i tuoi incassi e pagamenti, occorre innanzitutto inserire i conti concorrenti che hai aperto in banca. Per generare correttamente le scadenze

Dettagli

SEPA Single Euro Payments Area. Guida rapida per la composizione di una distinta di Bonifico XML SEPA

SEPA Single Euro Payments Area. Guida rapida per la composizione di una distinta di Bonifico XML SEPA SEPA Single Euro Payments Area Guida rapida per la composizione di una distinta di Bonifico XML SEPA Introduzione Lo scopo di questo documento è quello di fornire le indicazioni pratiche per poter generare

Dettagli

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA TRA. Comune di Roio del Sangro, con sede in Roio del Sangro, in n., CF 81003010691 - in

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA TRA. Comune di Roio del Sangro, con sede in Roio del Sangro, in n., CF 81003010691 - in CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA TRA Comune di Roio del Sangro, con sede in Roio del Sangro, in n., CF 81003010691 - in seguito denominato Ente, rappresentato dal Sig. Ramondelli

Dettagli

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO 01 GENNAIO 2015-31 DICEMBRE 2018. TRA

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO 01 GENNAIO 2015-31 DICEMBRE 2018. TRA All. sub. 4) CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO 01 GENNAIO 2015-31 DICEMBRE 2018. TRA L AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BELLUNO (in seguito indicato come Ente) CF 93005430256

Dettagli

1 Anagrafica. 1.1 Banche. 1.2 Gestione Rapporti

1 Anagrafica. 1.1 Banche. 1.2 Gestione Rapporti SOMMARIO 1 Anagrafica......2 1.1 Banche... 2 1.2 Gestione Rapporti... 2 1.3 Elenco Causali ACBI... 3 1.4 Clienti... 3 2 Informativa......5 2.1 Movimenti Banca... 5 2.2 Saldi Banca Contabili... 8 2.3 Strutture

Dettagli

AGEA AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

AGEA AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA AGEA AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA CAPITOLATO TECNICO SEZIONE AIUTI COMUNITARI ALLEGATO ALLA CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI PAGAMENTO AI BENEFICIARI DI AIUTI COMUNITARI, CONNESSI E COFINANZIATI

Dettagli

Manuale Operativo. Utilizzo Programma

Manuale Operativo. Utilizzo Programma UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA Manuale Operativo Utilizzo Programma Il presente manuale non affronta problematiche di tipo contabile, è un manuale puramente tecnico INDICE Introduzione pag. 1 Convenzioni

Dettagli

SCHEMA DI CONVENZIONE PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA E DI CASSA DEL COMITATO NAZIONALE ITALIANO PERMANENTE PER IL MICROCREDITO TRA

SCHEMA DI CONVENZIONE PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA E DI CASSA DEL COMITATO NAZIONALE ITALIANO PERMANENTE PER IL MICROCREDITO TRA SCHEMA DI CONVENZIONE PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA E DI CASSA DEL COMITATO NAZIONALE ITALIANO PERMANENTE PER IL MICROCREDITO TRA Il Comitato Nazionale Italiano Permanente per il Microcredito

Dettagli

FOGLIO INFORMATIVO relativo ai servizi di INCASSI E PAGAMENTI

FOGLIO INFORMATIVO relativo ai servizi di INCASSI E PAGAMENTI INFORMAZIONI SULLA BANCA FOGLIO INFORMATIVO relativo ai servizi di INCASSI E PAGAMENTI BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI TARSIA (CS) SOC. COOP. Sede legale e amministrativa: Tarsia (CS) - Via Olivella, 25/27

Dettagli

SERVIZIO DI TESORERIA PERIODO QUINQUENNALE

SERVIZIO DI TESORERIA PERIODO QUINQUENNALE COMUNE DI CASANDRINO ROVINCIA DI NAPOLI SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E SVILUPPO ECONOMICO SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE BILANCIO TRIBUTI E CONTROLLO DI GESTIONE SERVIZIO DI TESORERIA PERIODO QUINQUENNALE

Dettagli

Indice 1. PREMESSA...4 2. OPERATORE...4 3. RENDICONTAZIONI ONLINE...5 3.1. Saldi ed ultimi dieci movimenti...6 4. RENDICONTAZIONI GIORNALIERE...

Indice 1. PREMESSA...4 2. OPERATORE...4 3. RENDICONTAZIONI ONLINE...5 3.1. Saldi ed ultimi dieci movimenti...6 4. RENDICONTAZIONI GIORNALIERE... Manuale Operatore Indice 1. PREMESSA...4 2. OPERATORE...4 3. RENDICONTAZIONI ONLINE...5 3.1. Saldi ed ultimi dieci movimenti...6 4. RENDICONTAZIONI GIORNALIERE...6 4.1. Saldi...6 4.1.1. Riepilogo saldi...6

Dettagli

AGEA AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

AGEA AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA AGEA AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA CAPITOLATO TECNICO SEZIONE AIUTI COMUNITARI ALLEGATO ALLA CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI PAGAMENTO AI BENEFICIARI DI AIUTI COMUNITARI, CONNESSI E COFINANZIATI

Dettagli

FOGLIO INFORMATIVO D/3 SERVIZI DI PAGAMENTO

FOGLIO INFORMATIVO D/3 SERVIZI DI PAGAMENTO FOGLIO INFORMATIVO D/3 SERVIZI DI PAGAMENTO INFORMAZIONI SULLA BANCA Banca Agricola Popolare di Ragusa Società Cooperativa per Azioni a responsabilità limitata (di seguito la Banca ) Sede Legale e Direzione

Dettagli

Piattaforma Applicativa Gestionale. Integrazione DocFinance. Release 7.0

Piattaforma Applicativa Gestionale. Integrazione DocFinance. Release 7.0 Piattaforma Applicativa Gestionale Integrazione DocFinance Release 7.0 COPYRIGHT 2000-2012 by ZUCCHETTI S.p.A. Tutti i diritti sono riservati. Questa pubblicazione contiene informazioni protette da copyright.

Dettagli

MODALITA DI UTILIZZO DEL SITO WEB WWW.FATTURAPA.GOV.IT

MODALITA DI UTILIZZO DEL SITO WEB WWW.FATTURAPA.GOV.IT MODALITA DI UTILIZZO DEL SITO WEB WWW.FATTURAPA.GOV.IT PREMESSE: I titolari di P.IVA debbono essere in possesso di: -indirizzo pec e di -firma digitale -può essere chiesta all ufficio che ha rilasciato

Dettagli

5 GIROCONTI. - Cliccare sul bottone CONFERMA

5 GIROCONTI. - Cliccare sul bottone CONFERMA 5 GIROCONTI Il GIROCONTO è una disposizione di pagamento che consente di trasferire una somma di denaro, in divisa Euro o Lire, fra due conti intestati al medesimo soggetto, accesi presso la stessa filiale.

Dettagli

TIPOLOGIA DESCRIZIONE NOTE DATI PERMESSI DATI TRASMISSIONE

TIPOLOGIA DESCRIZIONE NOTE DATI PERMESSI DATI TRASMISSIONE DATI TRASMISSIONE ID TRASMITTENTE è l identificativo univoco del soggetto trasmittente; per i soggetti residenti in Italia, siano essi persone fisiche o giuridiche, corrisponde al codice fiscale preceduto

Dettagli

Decreto del Presidente della Repubblica del 25 gennaio 1962, n. 71 (1).

Decreto del Presidente della Repubblica del 25 gennaio 1962, n. 71 (1). Decreto del Presidente della Repubblica del 25 gennaio 1962, n. 71 (1). Nuove agevolazioni per la riscossione dei titoli di spesa dello Stato (2) (3). (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 10 marzo 1962, n.

Dettagli

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA Tra l AUTORITA GARANTE PER L INFANZIA E L ADOLOSCENZA C.F. 11784021005 con sede in Roma Via di Villa Ruffo, 6 che per brevità sarà in seguito chiamata

Dettagli

CAPITOLATO D'ONERI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA DELL'ENTE CONSORZIO BIBLIOTECARIO NORD OVEST

CAPITOLATO D'ONERI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA DELL'ENTE CONSORZIO BIBLIOTECARIO NORD OVEST CAPITOLATO D'ONERI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA DELL'ENTE CONSORZIO BIBLIOTECARIO NORD OVEST Art. 1 Ufficio del Tesoriere Il servizio disciplinato dal presente capitolato verrà espletato

Dettagli

Modifiche alle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati relativi ai modelli F24 DIRETTORE DELL AGENZIA

Modifiche alle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati relativi ai modelli F24 DIRETTORE DELL AGENZIA Prot. 2010/141895 Modifiche alle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati relativi ai modelli F24 DIRETTORE DELL AGENZIA In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate

Dettagli

REGOLE PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO 003 UTENTE PA OPERAZIONI SU FATTURE PRECARICATE

REGOLE PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO 003 UTENTE PA OPERAZIONI SU FATTURE PRECARICATE PIATTAFORMA PER LA CERTIFICAZIONE DEI CREDITI REGOLE PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO 003 UTENTE PA OPERAZIONI SU FATTURE PRECARICATE ART. 7-BIS DECRETO LEGGE 8 APRILE 2013, N. 35 Versione 1.5 del 13/08/2014

Dettagli

AGEA AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

AGEA AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA AGEA AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA CAPITOLATO TECNICO SEZIONE AIUTI COMUNITARI ALLEGATO ALLA CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI PAGAMENTO AI BENEFICIARI DI AIUTI COMUNITARI, CONNESSI E COFINANZIATI

Dettagli

PROVINCIA DI PRATO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL AREA: Area Risorse Umane e Finanziarie. Servizio di Staff

PROVINCIA DI PRATO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL AREA: Area Risorse Umane e Finanziarie. Servizio di Staff Registro generale n. 3886 del 12/11/2013 Determina con di spesa DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL AREA: Area Risorse Umane e Finanziarie Servizio di Staff Oggetto Interessi attivi su conto prestiti

Dettagli

Le sezioni del servizio Mito&C sono le seguenti:

Le sezioni del servizio Mito&C sono le seguenti: Le sezioni del servizio Mito&C sono le seguenti: Nel menu di ogni sezione, tra le funzioni disponibili, sono presenti soltanto quelle abilitate all'utente corrente, pertanto le funzioni non abilitate non

Dettagli

SEPA PUNTO DELLA SITUAZIONE. Sepa Direct Debit (SDD) Date

SEPA PUNTO DELLA SITUAZIONE. Sepa Direct Debit (SDD) Date SEPA PUNTO DELLA SITUAZIONE Sepa Direct Debit (SDD) Date Dal 1/09/13: - Da questa data non sarà più possibile presentare gli odierni RID con data scadenza oltre il 31/01/014. Per effetti con scadenza successiva

Dettagli

NORME PER LA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI (D.Lgs. 385 DEL 1/9/1993 DELIBERA CICR DEL 4/3/2003

NORME PER LA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI (D.Lgs. 385 DEL 1/9/1993 DELIBERA CICR DEL 4/3/2003 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI FORNACETTE S.C.P.A. Sede Legale e amministrativa: via Tosco Romagnola n. 101/A Fornacette (PI). Tel. 0587281111 fax 0587281242. Codice ABI 08562.1 Iscritta all albo delle

Dettagli

COMUNE DI MOTTEGGIANA Provincia di Mantova

COMUNE DI MOTTEGGIANA Provincia di Mantova Allegato D schema di convenzione ( da inserire nella busta recante la dicitura A Documenti amministrativi firmato in ogni pagina) SCHEMA DI CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER

Dettagli

COMUNE DI ALBIATE PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

COMUNE DI ALBIATE PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA COMUNE DI ALBIATE PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA Art.1 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 1. Il Comune di Albiate affida il Servizio di Tesoreria a..che accetta

Dettagli

COMUNE DI SAN ROMANO IN GARFAGNANA (Provincia di Lucca)

COMUNE DI SAN ROMANO IN GARFAGNANA (Provincia di Lucca) COMUNE DI SAN ROMANO IN GARFAGNANA (Provincia di Lucca) SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA Approvata con deliberazione del consiglio comunale n.. del.. Art. 1 Affidamento del

Dettagli

Documentazione per l utente del servizio di Banca on line. Manuale Operativo del Servizio

Documentazione per l utente del servizio di Banca on line. Manuale Operativo del Servizio Documentazione per l utente del servizio di Banca on line Manuale Operativo del Servizio Indice 1 SALDO DEL CONTO CORRENTE 3 2 ULTIMI MOVIMENTI EFFETTUATI SUL CONTO CORRENTE 4 3 RICERCA DEI MOVIMENTI PER

Dettagli

OPERAZIONI DI PAGAMENTO NON RIENTRANTI IN UN CONTRATTO QUADRO PSD ED ALTRE OPERAZIONI NON REGOLATE IN CONTO CORRENTE

OPERAZIONI DI PAGAMENTO NON RIENTRANTI IN UN CONTRATTO QUADRO PSD ED ALTRE OPERAZIONI NON REGOLATE IN CONTO CORRENTE FOGLIO INFORMATIVO OPERAZIONI DI PAGAMENTO NON RIENTRANTI IN UN CONTRATTO QUADRO PSD ED ALTRE OPERAZIONI NON REGOLATE IN CONTO CORRENTE INFORMAZIONI SULLA BANCA Denominazione e forma giuridica Cassa di

Dettagli

Procedura Amministrativo-Contabile di Tesoreria. Gestione dei Pagamenti e degli Incassi

Procedura Amministrativo-Contabile di Tesoreria. Gestione dei Pagamenti e degli Incassi Procedura Amministrativo-Contabile di Tesoreria Gestione dei Pagamenti e degli Incassi 1. OBIETTIVO Il presente documento descrive le attività amministrativo-contabili inerenti la gestione dei pagamenti

Dettagli

Provincia del Medio Campidano. - Periodo 01.01.2008-31.12.2012 -

Provincia del Medio Campidano. - Periodo 01.01.2008-31.12.2012 - ALLEGATO E ALLA DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 726 DEL 07/11/2007 SCHEMA D OFFERTA PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER LA PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO - Periodo 01.01.2008-31.12.2012-1

Dettagli

Il Direttore Emilio Grassi

Il Direttore Emilio Grassi Determinazione n 05/2016 AGENZIA per il TRASPORTO PUBBLICO LOCALE del Bacino di Bergamo Via Sora 4, 24121 Bergamo CF e PIVA 04083130163 PEC: agenziatplbergamo@pec.it Tel. 035/387706 Il Direttore Emilio

Dettagli

Sezione I - INFORMAZIONI SULLA BANCA

Sezione I - INFORMAZIONI SULLA BANCA Sezione I - INFORMAZIONI SULLA BANCA Denominazione e forma giuridica: Banca di Bologna Credito Cooperativo Società Cooperativa Sede legale e amministrativa: Piazza Galvani, 4 40124 Bologna Indirizzo telematico:

Dettagli

Rapporti Interbancari Diretti - R.I.D. CBI - Standard tecnici

Rapporti Interbancari Diretti - R.I.D. CBI - Standard tecnici Riferimenti Oggetto: Documento: : v. Pagine 39 Nome File: 6_09 Ultimo aggiornamento: creazione: 31-01-2005 Autore: Consorzio CBI Revisore: GdL Standard Il contenuto del presente documento costituisce materiale

Dettagli

SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TESORERIA

SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TESORERIA SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TESORERIA Art.1 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO Il servizio di tesoreria del Comune di Canosa di Puglia viene affidato la quale accetta di svolgerlo presso

Dettagli

Pur dichiarando il proprio impegno a mantenere questo documento costantemente aggiornato, non garantiamo che, in ogni momento, sia del tutto

Pur dichiarando il proprio impegno a mantenere questo documento costantemente aggiornato, non garantiamo che, in ogni momento, sia del tutto GUIDA PER L UTENTE @TIME IMPRESA Pur dichiarando il proprio impegno a mantenere questo documento costantemente aggiornato, non garantiamo che, in ogni momento, sia del tutto corrispondente al Servizio

Dettagli

SCHEMA DI CONVENZIONE

SCHEMA DI CONVENZIONE Oggetto: Affidamento in concessione del servizio di Tesoreria del Comune di Trieste a........, aggiudicatario a seguito dell esperimento di gara a procedura aperta. SCHEMA DI CONVENZIONE ARTICOLO 1 Affidamento

Dettagli

I dati da trasmettere sono organizzati in sezioni di informazioni omogenee riepilogate nella tabella che segue: Sezione obbligatoria.

I dati da trasmettere sono organizzati in sezioni di informazioni omogenee riepilogate nella tabella che segue: Sezione obbligatoria. 4.ASSICURAZIONI: le informazioni da comunicare I dati da trasmettere sono organizzati in sezioni di informazioni omogenee riepilogate nella tabella che segue: Sezione di dati IDENTIFICATIVO RECORD DATI

Dettagli

REGOLE PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO 002 UTENTE PA RICEZIONE FATTURE

REGOLE PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO 002 UTENTE PA RICEZIONE FATTURE PIATTAFORMA PER LA CERTIFICAZIONE DEI CREDITI REGOLE PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO 002 UTENTE PA RICEZIONE FATTURE ART. 7-BIS DECRETO LEGGE 8 APRILE 2013, N. 35 Versione 1.5 del 25/08/2014 Sommario Cronologia

Dettagli

In Italia e RSM l IBAN e il BBAN hanno la seguente struttura: IBAN

In Italia e RSM l IBAN e il BBAN hanno la seguente struttura: IBAN Estremi c/c, IBAN e bonifici (data aggiornamento: 31/10/2007) (versione di riferimento di Business: 11, 12 e 13) (versione di riferimento di Business NET: 2008) A partire dal Gennaio 2008 viene richiesto,

Dettagli

Servizio WEB IX IXCE

Servizio WEB IX IXCE Servizio WEB IX IXCE Guida alla compilazione manuale della Fattura PA Gruppo Buffetti S.p.A. (21/4/2015) Pag. 1 di 30 Indice Introduzione alla Compilazione Manuale... 3 Elenco fatture... 3 Nuova... 4 Carica

Dettagli

EDIZIONE GENNAIO 2013 ISTRUZIONI PER IL VERSAMENTO DELLA CONTRIBUZIONE

EDIZIONE GENNAIO 2013 ISTRUZIONI PER IL VERSAMENTO DELLA CONTRIBUZIONE EDIZIONE GENNAIO 2013 ISTRUZIONI PER IL VERSAMENTO DELLA CONTRIBUZIONE INTRODUZIONE La gestione dei Fondi Pensione è oggetto di controlli da parte della COVIP che ha come obiettivo quello di garantire

Dettagli

Allineamento Elettronico Archivi - A.E.A. CBI - Standard tecnici

Allineamento Elettronico Archivi - A.E.A. CBI - Standard tecnici Riferimenti Oggetto: Documento: : v. Pagine 64 Nome File: _6_10 Ultimo aggiornamento: 2615-0405-2013 creazione: 31-01-2005 Autore: Consorzio CBI Revisore: GdL Standard Il contenuto del presente documento

Dettagli

SERVIZI DI PAGAMENTO - BONIFICI

SERVIZI DI PAGAMENTO - BONIFICI Aggiornato al 01/10/2015 N release 0006 Pagina 1 di 6 INFORMAZIONI SULLA BANCA Denominazione e forma giuridica: BANCA INTERPROVINCIALE S.p.A. Forma giuridica: Società per Azioni Sede legale e amministrativa:

Dettagli

ISMEA Istituto di Servizi per il MErcato Agricolo Alimentare

ISMEA Istituto di Servizi per il MErcato Agricolo Alimentare ISMEA Istituto di Servizi per il MErcato Agricolo Alimentare CAPITOLATO TECNICO SEZIONE TESORERIA ALLEGATO ALLA CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE ED IL PAGAMENTO DELLE SPESE FACENTI

Dettagli

Consiglio Regionale della Campania

Consiglio Regionale della Campania Consiglio Regionale della Campania C.F. e P.I. 80051460634 Sede Legale: Via G. Porzio, Centro Direzionale di Napoli, Isola F13-80143 Napoli Sede Amministrativa: Via G. Porzio, Centro Direzionale di Napoli,

Dettagli

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del provvedimento, Dispone:

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del provvedimento, Dispone: Prot. RU n.75159 del 30.5.2014 Comunicazione dei dati relativi ai pagamenti effettuati a mezzo bonifico per interventi di recupero del patrimonio edilizio ai fini della detrazione di cui all'articolo 1,

Dettagli

CITTA DI MONSELICE PROVINCIA DI PADOVA

CITTA DI MONSELICE PROVINCIA DI PADOVA CITTA DI MONSELICE PROVINCIA DI PADOVA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEGLI AGENTI CONTABILI INTERNI DEL COMUNE Art. 1 Attribuzione delle funzioni. 1. Le funzioni di agente

Dettagli

C O M U N E D I P O Z Z A L L O Provincia di Ragusa CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE

C O M U N E D I P O Z Z A L L O Provincia di Ragusa CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE C O M U N E D I P O Z Z A L L O Provincia di Ragusa CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE 1 SCHEMA DI CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL QUINQUENNIO 2011/2015

Dettagli

Prog. Pos. Contenuto e valore dei campi Note e prescrizioni sui campi Form. Dim. campo. Tracciato dei record: PARTE COMUNE

Prog. Pos. Contenuto e valore dei campi Note e prescrizioni sui campi Form. Dim. campo. Tracciato dei record: PARTE COMUNE Tracciato dei record: PARTE COMUNE 1 1 Valore fisso: "METANO" Obbligatorio A 6 2 7 Codice Accisa/Ditta assegnato al Soggetto obbligato o Altro soggetto Obbligatorio A 9 dall'ufficio competente 3 16 Anno

Dettagli

LA GESTIONE DEL BILANCIO

LA GESTIONE DEL BILANCIO LA GESTIONE DEL BILANCIO L equilibrio finanziario La gestione finanziaria Le fasi dell entrata Le fasi della spesa La Tesoreria (cenni) I residui I debiti fuori bilancio dott. Paolo Longoni L EQUILIBRIO

Dettagli

Aggiornato al 05/11/2014 TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE Ufficio Spese di Giustizia

Aggiornato al 05/11/2014 TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE Ufficio Spese di Giustizia 1 Aggiornato al 05/11/2014 TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE Ufficio Spese di Giustizia PREMESSE: *I titolari di P.IVA debbono essere in possesso di: -indirizzo pec e di -firma digitale *L applicativo

Dettagli

ALLEGATO N. 2 STANDARD TECNICI DELL ARCHIVIO UNICO INFORMATICO

ALLEGATO N. 2 STANDARD TECNICI DELL ARCHIVIO UNICO INFORMATICO ALLEGATO N. 2 STANDARD TECNICI DELL ARCHIVIO UNICO INFORMATICO 1 INDICE 1) ASPETTI GENERALI 2) CONTENUTO DELL ARCHIVIO UNICO INFORMATICO 2.1) OPERAZIONI 2.2) RAPPORTI 2.3) LEGAMI TRA SOGGETTI 3) CRITERI

Dettagli

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI LACEDONIA

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI LACEDONIA INDICE Articolo 1 Oggetto e limiti della convenzione e compenso per lo svolgimento del servizio... 2 Articolo 2 - Durata della convenzione... 3 Articolo 3 Luogo di svolgimento del servizio... 3 Articolo

Dettagli

SOMMARIO. Come leggere i dati informativi inviati dalle banche. Funzionamento Ritiro Effetti. Funzionamento Bonifico Estero

SOMMARIO. Come leggere i dati informativi inviati dalle banche. Funzionamento Ritiro Effetti. Funzionamento Bonifico Estero SOMMARIO Come leggere i dati informativi inviati dalle banche Come trasmettere disposizioni alle banche Funzionamento Bonifici Funzionamento Ri.Ba Funzionamento Ritiro Effetti Funzionamento Stipendi Funzionamento

Dettagli

Comune di San Martino Buon Albergo

Comune di San Martino Buon Albergo Comune di San Martino Buon Albergo Provincia di Verona Piazza del Popolo CAP 37036 Tel. n. 045/8874111 P.Iva 00333790236 Fax n. 045/8874222 Settore Affari Generali Ufficio Contratti CAPITOLATO SPECIALE

Dettagli

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO I.GE.P.A. - Ufficio XII

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO I.GE.P.A. - Ufficio XII N. 152284 - DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO I.GE.P.A. - Ufficio XII Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, riguardante disposizioni sull amministrazione del patrimonio e sulla

Dettagli

AMT AMT AMT AMT AMT AMT FACSIMILE FACSIMILE

AMT AMT AMT AMT AMT AMT FACSIMILE FACSIMILE 1 CONVENZIONE PER IL DISIMPEGNO DEL SERVIZIO DI CASSA A) Servizio di cassa per il triennio 2011, 2012, 2013. ART. 1 L A.M.T. affida il proprio servizio di cassa, all istituto di credito....operante su

Dettagli

GLI INCASSI CON RI.BA

GLI INCASSI CON RI.BA GLI INCASSI CON RI.BA Per riscuotere il pagamento delle fatture emesse ai clienti è possibile utilizzare la modalità Ri.Ba cioè Ricevuta Bancaria Elettronica. OPERAZIONI PRELIMINARI Prima di procedere

Dettagli

CONSORZIO DI BONIFICA VENETO ORIENTALE

CONSORZIO DI BONIFICA VENETO ORIENTALE CONSORZIO DI BONIFICA VENETO ORIENTALE Portogruaro - San Donà di Piave CAPITOLATO SPECIALE PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA E DI INCASSO DELLA CONTRIBUENZA CONSORZIALE PARTE 1^ : SERVIZIO DI

Dettagli

CONVENZIONE PER LA GESTIONE QUINQUENNALE DEL SERVIZIO DI TESORERIA per il Consorzio I Castelli della Sapienza

CONVENZIONE PER LA GESTIONE QUINQUENNALE DEL SERVIZIO DI TESORERIA per il Consorzio I Castelli della Sapienza CONVENZIONE PER LA GESTIONE QUINQUENNALE DEL SERVIZIO DI TESORERIA per il Consorzio I Castelli della Sapienza TRA Consorzio I Castelli della Sapienza rappresentato dal Prof. Marcello Accordino nella qualità

Dettagli

Roma, 21/02/2013. e, per conoscenza, Circolare n. 30

Roma, 21/02/2013. e, per conoscenza, Circolare n. 30 Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Pensioni Direzione Centrale Bilanci e Servizi Fiscali Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici Roma, 21/02/2013 Circolare n. 30 Ai Dirigenti centrali

Dettagli

LEZIONE: TESORERIA 1/2

LEZIONE: TESORERIA 1/2 Corso Responsabile Amministrativo E. Marcelli C. Marcelli LEZIONE: TESORERIA 1/2 Tesoreria 1/2 AGENDA 1. Tenuta cassa 1.1 Prima nota cassa 1.2 Prima nota cassa esempio 1.3 Controllo cassa 2. Banca: Tipologie

Dettagli