Direzione Cultura, Educazione e Gioventù /007 Servizio Acquisto beni e Servizi CITTÀ DI TORINO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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1 Direzione Cultura, Educazione e Gioventù /007 Servizio Acquisto beni e Servizi CITTÀ DI TORINO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. Cronologico 110 approvata il 11 settembre 2014 DETERMINAZIONE: PROCEDURA APERTA N. 74/2012 SERVIZIO DI RISTORAZIONE NELLE SCUOLE DELL`OBBLIGO E NELLE SCUOLE E NIDI D`INFANZIA PERIODO SETTEMBRE AGOSTO 2016.ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO ,00. Con determinazioni dirigenziali del 14 giugno 2012 (mecc. n /007), esecutiva dal 10 agosto 2012 e del 11 settembre 2012 mecc. n /007, del 25 ottobre 2012 (mecc. n /007), del 29 ottobre 2012 (mecc /007), è stata approvata l indizione della procedura aperta per l affidamento del servizio di ristorazione nelle scuole dell obbligo e nelle scuole e nidi d infanzia per il periodo settembre agosto La spesa complessiva di Euro ,02 (IVA COMPRESA) è stata finanziata limitatamente ad Euro ,14 (IVA COMPRESA) Nella seduta pubblica del 6 febbraio 2013, la commissione di gara procedeva all aggiudicazione di 8 lotti in cui era articolata la gara come risulta dal relativo verbale; l aggiudicazione veniva disposta con determinazione dirigenziale n. 37 del (n. mecc /003) del Servizio Centrale Contratti Appalti come segue: LOTTI Raggruppamento temporaneo di imprese costituitosi tra: CAMST Società Cooperativa A r.l..(capogruppo) con sede in via Tosarelli n. 318 fraz. Villanova a Castenaso (BO) cod. fiscale , P.IVA ; EUTOURIST SERV-SYSTEM S.p. A con socio unico (mandante) con sede in Str. Torino n. 31 ad Orbassano (TO), cod. fiscale e P. IVA ; LOTTO 4 LADISA S.p.A. con sede in Viale Guglielmo Lindemann n. 5/3 5/4 a Bari, cod. fiscale e P.IVA LOTTO 9 risultato deserto per mancanza di offerte. Di seguito si elencano per i lotti interessati gli importi a base di gara, con gli importi di aggiudicazione: LOTTI CODICI CIG Importo a Impegno Importo di Importo di

2 /007 2 base di gara IVA compresa limitato aggiudicazione aggiudicazione con IVA FD , , , , , , , , F , , , , E , , , , A , , , , F , , , , A , , , , A , , , ,60 Con determinazione del 11 luglio 2013 mecc. n /007 esecutiva dal 19 luglio 2013 è stata approvata la consegna anticipata del servizio ai sensi dell art. 11 c. 12 D. Lgs 163/2006 e dell art. 302 c. 2 lett b) DPR 207/2010 sussistendo comprovate ragioni d urgenza, dovendosi garantire il servizio fin dall inizio dell anno scolastico 2013/2014. Per quanto riguarda i suddetti 8 lotti, oggetto di consegna anticipata, l Amministrazione si riserva, in caso di mancato perfezionamento dei contratti per cause imputabili alle ditte, la facoltà di procedere alla liquidazione, ai sensi dell art c.c., sulla base del prezzo di aggiudicazione detratto un ulteriore 10%. Come da presa d atto con provvedimento del 12 settembre 2013 mecc. n /007, agli atti della Direzione, il citato raggruppamento temporaneo d imprese tra le imprese CAMST Società Cooperativa A r.l. (capogruppo) con sede in via Tosarelli n. 318 fraz. Villanova a Castenaso (BO) cod. fiscale , P.IVA ed EUTOURIST SERV-SYSTEM S.p. A con socio unico (mandante) con sede in Str. Torino n. 31 ad Orbassano (TO), cod. fiscale e P. IVA si è costituito a sensi dell art. 37 del D.Lgs. 163/2006, qualificando Capogruppo Mandataria la società CAMST Società Cooperativa A r.l. con atto notarile del 15 marzo 2013 a rogito notaio Notaio Colombo dott. Anna iscritto presso il collegio notarile dei distretti riuniti di Torino e Pinerolo Pinerolo. Le due società fatturano separatamente le prestazioni in capo ad ognuna ed in particolare le prestazioni relative ai lotti 1, 5, 6 e 7 sono fatturate dalla Capogruppo mentre quelle relative ai lotti 2, 3 e 8 sono fatturate dalla società mandante. Con le seguenti determinazioni sono stati approvati ulteriori impegni di spesa per l anno 2013 e 2014: determinazione del 7 agosto 2013 mecc. n /007 esecutiva dal 27 agosto 2013 ulteriore impegno di Euro ,00; determinazione del 19 settembre 2013 mecc. n /007 esecutiva dal 21 settembre ulteriore impegno di Euro ,77; determinazione del 24 ottobre 2013 mecc. n /007 esecutiva dal 28 ottobre 2013 ulteriore impegno di spesa di Euro ,71. Determinazione del 19 novembre 2013 mecc. n /007 esecutiva dal 22

3 /007 3 novembre 2013 ulteriore impegno di spesa di Euro ,52. Determinazione del 2 dicembre 2013 mecc. n /007 esecutiva dal 19 dicembre 2013 ulteriore impegno di spesa di Euro ,00. Determinazione del 4 dicembre 2013 mecc. n /007 esecutiva dal 5 dicembre 2013 ulteriore impegno di spesa di Euro ,95. Determinazione del 17 dicembre 2013 mecc. n /007 esecutiva dal 17 dicembre 2013 ulteriore impegno di spesa di Euro ,19. Determinazione del 10 marzo 2014 mecc. n /007 esecutiva dal 19 marzo 2014 ulteriore impegno di spesa di Euro ,00. Determinazione del 13 maggio 2014 mecc. n /007 esecutiva dal 26 maggio 2014 ulteriore impegno di spesa di Euro ,00. Con determinazione dirigenziale del 23 dicembre 2013 mecc. n /007 esecutiva dal 30 dicembre 2013 si è preso atto della cessione del credito inerente il servizio in oggetto, relativamente al lotto 4 (cod. cig E86) aggiudicato a LADISA S.p.A. per complessivi Euro ,48 (IVA compresa), e anche futuri crediti derivanti da eventuali ampliamenti, integrazioni, revisioni ecc. fatte salve eventuali riduzioni del servizio in applicazione del Capitolato Speciale d Appalto; Con la citata determinazione si è preso atto che il suddetto credito ceduto trova capienza, sui fondi già impegnati con le citate determinazioni dirigenziali nonché nei fondi da impegnare, dando atto che la cessione dei relativi crediti verrà autorizzata per gli anni 2014, 2015 e 2016 di volta in volta con apposita determinazione dirigenziale ai sensi dell art. 84 del vigente regolamento dei contratti della Città di Torino. E, come stabilito dall atto di cessione del credito, i pagamenti saranno effettuati a favore della UNICREDIT FACTORING S.p.A. presso la filiale operativa di Milano c/ c n , ABI 02008, CAB 09432, COD. IBAN IT48D , dedicato alle commesse pubbliche ancorché in via non esclusiva ai sensi della Legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i..; Con determinazione del 21 marzo 2014 mecc /007 esecutiva dal 4 aprile 2014 si è preso atto della cessione del credito pro soluto per i lotti nn. 2, 3 e 8 (Cod. cig. N , F2, A) inerente il servizio di ristorazione nelle scuole dell obbligo e nelle scuole e nidi d infanzia, della società EUTOURIST SERV-SYSTEM S.p. A con socio unico con sede in Str. Torino n. 31 ad Orbassano (TO), cod. fiscale e P. IVA a favore di SACE FCT S.p.A. a socio unico, con sede in Milano (MI), Via Aristide De Togni n. 2, rappresentati dalle fatture citate in premessa di tale determinazione nonché dai crediti che sorgeranno nei confronti del debitore ceduto a decorrere dal 1 marzo 2014, ai sensi della Legge 52/91 nel periodo di 24 mesi, sulla base della determinazione dirigenziale citata dell 11 luglio 2013 oltre ad eventuali oneri accessori, varianti, successive proroghe, integrazioni e rinnovi. Il suddetto credito ceduto trova capienza, sui fondi già impegnati con determinazione dirigenziale del 14 giugno 2012 mecc. n /007 esecutiva dal 10 agosto 2012, determinazione del 2 dicembre 2013 mecc. n /007 esecutiva dal 19 dicembre 2013

4 /007 4 già citate in premessa e del 10 marzo 2014 mecc. n /007 esecutiva dal 19 marzo 2014 nonché nei fondi che si dovranno impegnare, dando atto che la cessione dei relativi crediti verrà autorizzata per gli anni 2014, 2015 e 2016 di volta in volta con apposita determinazione dirigenziale ai sensi dell art. 84 del vigente regolamento dei contratti della Città di Torino; I pagamenti saranno effettuati a favore della cessionaria SACE Fct S.p.a. sul seguente conto corrente BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA N Filiale 6340 di Via del Corso n. 471, ROMA CODICE IBAN: IT 51 B quale conto dedicato ai sensi della Legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.. Con determinazione del 2 aprile 2014 meccanografico /005,esecutiva dal 5 maggio 2014 è stata dichiarata efficace l aggiudicazione definitiva della procedura aperta n. 74/2012 per l affidamento del servizio in oggetto e rispettivamente in data 28 maggio 2014 la ditta LADISA S.p.A ha sottoscritto il contratto relativo al lotto 4 n. di Rep e in data 4 giugno 2014 il raggruppamento temporaneo d imprese tra le imprese CAMST Società Cooperativa A r.l. (capogruppo) ed EUTOURIST SERV-SYSTEM S.p. A con socio unico (mandante) ha sottoscritto il contratto relativo ai lotti 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 8 n. di Rep Con determinazione del 1 luglio 2014 mecc. n /007, esecutiva dal 16 luglio 2014 è stata autorizzata la cessione del credito pro soluto per la quota parte di sua competenza delle prestazioni oggetto di affidamento in relazione a ciascuno dei lotti nn. 1, 5, 6 e 7 (Cod. cig FD, A, F36, AO) attualmente fatturati dalla Soc. Camst capogruppo del citato raggruppamento temporaneo d imprese tra le imprese CAMST Società Cooperativa A r.l. (capogruppo) con sede in via Tosarelli n. 318 fraz. Villanova a Castenaso (BO) cod. fiscale , P.IVA ed EUTOURIST SERV-SYSTEM S.p. A con socio unico (mandante) con sede in Str. Torino n. 31 ad Orbassano (TO), cod. fiscale e P. IVA in dipendenza dell affidamento del servizio di ristorazione nelle scuole dell obbligo e nelle scuole e nidi d infanzia, a favore di EMILIA ROMAGNA FACTOR S.P.A. con sede in Bologna (BO) Str. Maggiore n. 29, cod. fiscale , P.IVA attualmente rappresentati dalle fatture citate nella premessa della citata determinazione nonché i crediti che sorgeranno nei confronti del debitore ceduto, sulla base della determinazione dirigenziale citata dell 11 luglio 2013 e del contratto sottoscritto in data 4 giugno 2014 per tutto il periodo contrattuale e così sino al 31 agosto 2016 compresi interessi maturati e maturandi ed incluse eventuali implementazioni, proroghe, modifiche, revisione prezzi del detto affidamento; Il suddetto credito ceduto trova capienza, sui fondi già impegnati con determinazione dirigenziale del 14 giugno 2012 mecc. n /007 esecutiva dal 10 agosto 2012, determinazione del 2 dicembre 2013 mecc. n /007 esecutiva dal 19 dicembre 2013 e /007 esecutiva dal 19 marzo 2014determinazione del 13 maggio 2014 mecc. n /007 esecutiva dal 26 marzo 2014 nonché nei fondi che si dovranno impegnare, dando atto che la cessione dei relativi crediti verrà autorizzata per gli anni 2014, 2015 e 2016

5 /007 5 di volta in volta con apposita determinazione dirigenziale ai sensi dell art. 84 del vigente regolamento dei contratti della Città di Torino; Come stabilito dall atto di cessione del credito, i pagamenti saranno effettuati a favore della cessionaria sul conto corrente bancario presso la Banca Popolare dell Emilia Romagna, sede di Bologna, Codice IBAN IT 65I quale conto dedicato ai sensi della Legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.. Occorre procedere con il presente provvedimento ad un ulteriore impegno di euro ,00 (IVA compresa) per l anno 2014 per assicurare il proseguimento del servizio di ristorazione sopradescritto in particolare per i bambini frequentanti i nidi in concessione per i quali non è sufficiente l impegno approvato per l anno Detto importo è comprensivo di Euro ,00 per il lotto 4, di Euro ,00 per i lotti 2, 3 e 8 e di Euro ,00 per i lotti 1,5, 6 e 7 ai quali si estendono le rispettive cessioni di credito. Tale importo è compreso nell ambito dell importo contrattuale di aggiudicazione e l importo della spesa per l acquisto del servizio oggetto del presente provvedimento è stato definito valutata la facoltà prevista dall ar. 8 comma 8 del D.L. 66/2014, convertito in Legge n. 89 del 23 giugno 2014; Tutto ciò premesso, IL DIRIGENTE Visto l art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; Visto l art. 74 dello Statuto della Città; Visto l art. 36 del Regolamento di Contabilità; Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.... DETERMINA 1) di approvare, sulla base di quanto indicato in premessa, l ulteriore impegno di spesa complessivo di Euro ,00 (IVA compresa), per l anno 2014, nell ambito del servizio di ristorazione scolastica relativo alla gara 74/2012 indetta con la determinazione dirigenziale mecc. n /007 citata in premessa, con la seguente suddivisione per fornitore: - Euro ,00 a favore del Raggruppamento temporaneo di imprese costituitosi tra le società CAMST Società Cooperativa A r.l. (capogruppo cod. fiscale , P.IVA ed EUTOURIST SERV-SYSTEM S.p. A con socio unico (mandante) cod.

6 /007 6 fiscale e P. IVA relativamente ai lotti 2, 3 e 8, per i quali la società mandante fattura direttamente le prestazioni rese, e al quale si estende l autorizzazione alla cessione del credito come previsto con la citata determinazione a favore di SACE FCT S.p.A. i cui pagamenti saranno effettuati a favore della cessionaria sul seguente conto corrente BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA N Filiale 6340 di Via del Corso n. 471, ROMA CODICE IBAN.: IT 51 B ; - Euro ,00 a favore di LADISA S.p.A. cod. fiscale e P.IVA al quale si estende l autorizzazione alla cessione del credito come previsto con la citata determinazione /007 a favore della UNICREDIT FACTORING S.p.A. presso la filiale operativa di Milano c/ c n , ABI 02008, CAB 09432, COD. IBAN IT48D ; - Euro ,00 a favore del Raggruppamento temporaneo di imprese costituitosi tra le società CAMST Società Cooperativa A r.l. (capogruppo) cod. fiscale , P.IVA ed EUTOURIST SERV-SYSTEM S.p. A con socio unico (mandante) cod. fiscale e P. IVA relativamente ai lotti 1, 5,6 e 7, per i quali la società capogruppo fattura direttamente le prestazioni rese, e al quale si estende l autorizzazione alla cessione del credito come previsto con la citata determinazione a favore di EMILIA ROMAGNA FACTOR S.P.A. con sede in Bologna (BO) Str. Maggiore n. 29, cod. fiscale , P.IVA i cui pagamenti saranno effettuati a favore della cessionaria sul conto corrente bancario presso la Banca Popolare dell Emilia Romagna, sede di Bologna, Codice IBAN IT 65I ) di dare atto che l ammontare delle somme impegnate con il presente provvedimento è ricompreso nell importo di aggiudicazione, come specificato in premessa; 3) di impegnare la predetta spesa complessiva di Euro ,00 (IVA compresa) con la seguente imputazione : - Euro ,00 all intervento del bilancio 2014 corrispondente al codice intervento del Bilancio 2013 Prestazioni di Servizi (Cap /14), come segue: LOTTO DITTA IMPORTO 1 ATI CAMST Soc.Coop. a r.l. /EUTOURIST SERV ,00 2 ATI CAMST Soc.Coop. a r.l. /EUTOURIST SERV ,00 3 ATI CAMST Soc.Coop. a r.l. /EUTOURIST SERV ,00

7 /007 7 SYSTEM S.P.A 4 LADISA S.p.A ,00 5 ATI CAMST Soc.Coop. a r.l. /EUTOURIST SERV- 6 ATI CAMST Soc.Coop. a r.l. /EUTOURIST SERV- 7 ATI CAMST Soc.Coop. a r.l. /EUTOURIST SERV- 8 ATI CAMST Soc.Coop. a r.l. /EUTOURIST SERV , , , ,00 4) di estendere l efficacia dell affidamento per l ulteriore importo di Euro ,00 che si impegna con il presente provvedimento; 5) di prendere atto, che la spesa assume carattere di effettiva indispensabilità al fine di garantire il servizio di ristorazione e il mancato impegno di spesa comporterebbe l impossibilità della continuazione del servizio per l anno scolastico in corso con conseguenti danni patrimoniali certi e gravi a carico dell Amministrazione. 6) di dare che: - ai sensi della circolare prot del 26/11/2012 il presente provvedimento non comporta oneri di utenza; - ai sensi della circolare prot del 19/12/2012 non ricorrono i presupposti per richiedere la V.I.E., come risulta dalla allegata dichiarazione; - ai sensi della circolare prot. n. 256 del 14/05/2013 del Segretario Generale il presente provvedimento è rilevante al fine della pubblicazione nella sezione internet amministrazione aperta ; - la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell art bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole. Torino, 11 settembre 2014 IL DIRIGENTE Dott. Filippo VALFRE... Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. IL DIRETTORE FINANZIARIO dott.ssa Anna TORNONI

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