Sella Capital Management SGR S.p.A. La gestione della tesoreria attraverso i comparti di Sella CM SICAV

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1 SGR S.p.A. La gestione della tesoreria attraverso i comparti di Sella CM SICAV

2 LA GESTIONE ESTERNA DELLA TESORERIA L affidamento in gestione della liquidità all esterno presenta i seguenti vantaggi: Ci si avvale delle competenze tecniche di figure specializzate; Si possono ottenere vantaggi di scala, derivanti dal fatto che l aggregazione di patrimoni in grossi fondi conferisce al gestore un maggiore potere contrattuale necessario per eseguire transazioni a condizioni migliori. Tale vantaggio è poi trasferito al cliente attraverso i risultati di gestione; Una migliore diversificazione del portafoglio con una diminuzione del rischio sistematico ed una conseguente ottimizzazione del profilo rischio-rendimento; I vantaggi di scala si possono manifestare anche attraverso una possibile riduzione degli oneri amministrativi 2

3 LA GESTIONE ESTERNA DELLA TESORERIA Dinamica della liquidità aziendale Liquidità > 6 mesi Liquidità < 6 mesi 3

4 LA GESTIONE ESTERNA DELLA TESORERIA offre ai propri clienti la possibilità di delegare alla stessa la gestione della liquidità aziendale usufruendo di comparti di Sicav, veicolo d investimento lussemburghese dedicato agli investitori istituzionali ed autorizzato alla distribuzione in Italia delle proprie quote. La liquidità aziendale può essere suddivisa in liquidità stabile e liquidità variabile. Sella Capital Management offre soluzioni sia per la gestione della parte variabile che di quella fissa, a seconda del profilo di rischio dell azienda. I cinque comparti di Sella CM dedicati alla gestione della tesoreria, ordinati per profilo di rischio e per orizzonte temporale, sono: TESORERIA, TESORERIA DINAMICA, LIQUIDITY EURO I e LIQUIDITY EURO III. Tutti e quattro i comparti mirano ad un rendimento obiettivo superiore al Libor, posizionandosi così in modo competitivo rispetto ad altre alternative. Per importi rilevanti vi è la possibilità di dedicare il comparto, modellando la politica di gestione sulle esigenze del cliente e fornendo una totale visibilità della composizione del portafoglio in real-time. L investimento minimo per i quattro comparti è di 100,000. 4

5 I VANTAGGI DELLA SICAV Gestire la propria liquidità attraverso un comparto di una SICAV lussemburghese presenta numerosi vantaggi: l ottenimento di un livello di rendimento più elevato se rapportato a prodotti con caratteristiche simili; la frequenza settimanale di calcolo del NAV permette un rapido smobilizzo dell investimento (a differenza di investimenti alternativi come pronti contro termine, nei quali il capitale investito rimane vincolato per 3/6 mesi) rendendo questo strumento adatto a gestire la liquidità delle aziende che in qualsiasi momento potrebbero avere la necessità di disinvestire i propri assets; la facilità di contabilizzazione dell investimento, dovendo registrare solo l acquisto di quote di un comparto e la successiva vendita; un trattamento fiscale privilegiato, in quanto viene applicata una ritenuta d acconto da parte della banca corrispondente solo al momento del disinvestimento, quando si decide di far emergere la plusvalenza ai fini fiscali, e non automaticamente alla fine di ogni anno come avviene nei fondi di diritto italiano; la possibilità di avere una gestione personalizzata ove il comparto sia dedicato. 5

6 COMPARTO TESORERIA TESORERIA Rendimento obiettivo pari a Euribor % Denominato in Euro Massima Duration media del portafoglio pari a 6 mesi Investe primariamente in titoli a tasso fisso con scadenza massima pari a 3 anni e titoli a tasso variabile Strumenti finanziari complementari sono Euro Time Deposits ed altri strumenti monetari Vincoli di rating: A2/ A Management fees annue massime pari allo 0.20% del NAV Overperformance fees pari al 25% della differenza positiva tra il risultato di gestione (al netto delle commissioni) e l Euribor a 3 mesi maggiorato dello 0.125% Frequenza di calcolo del NAV settimanale 6

7 COMPARTO TESORERIA DINAMICA TESORERIA DINAMICA Rendimento obiettivo pari a Euribor % Denominato in Euro Massima Duration media del portafoglio pari a 1.5 anni Investe primariamente in titoli a tasso fisso con scadenza massima pari a 5 anni e titoli a tasso variabile Strumenti finanziari complementari sono Euro Time Deposits ed altri strumenti monetari Vincoli di rating: Investment grade Management fees annue massime pari allo 0.25% del NAV Overperformance fees pari al 25% della differenza positiva tra il risultato di gestione (al netto delle commissioni) e l Euribor a 3 mesi maggiorato dello 0.35% Frequenza di calcolo del NAV settimanale 7

8 COMPARTO LIQUIDITY EURO I LIQUIDITY EURO I Rendimento obiettivo pari a Euribor % Denominato in Euro Massima Duration media del portafoglio pari a 1 anno Investe primariamente in titoli a tasso fisso con scadenza massima pari a 5 anni e titoli a tasso variabile Strumenti finanziari complementari sono Euro Time Deposits ed altri strumenti monetari Vincoli di rating: Investment grade Management fees annue massime pari allo 0.25% del NAV Overperformance fees pari al 25% della differenza positiva tra il risultato di gestione (al netto delle commissioni) e l Euribor a 3 mesi maggiorato dello 0.25% Frequenza di calcolo del NAV settimanale 8

9 COMPARTO LIQUIDITY EURO III LIQUIDITY EURO III Rendimento obiettivo pari a Euribor % Denominato in Euro Massima Duration media del portafoglio pari a 2 anni Investe primariamente in titoli a tasso fisso con scadenza massima pari a 5 anni e titoli a tasso variabile Strumenti finanziari complementari sono Euro Time Deposits ed altri strumenti monetari Vincoli di rating: Investment grade Management fees annue massime pari allo 0.25% del NAV Overperformance fees pari al 25% della differenza positiva tra il risultato di gestione (al netto delle commissioni) e l Euribor a 3 mesi maggiorato dello 0.40% Frequenza di calcolo del NAV settimanale 9

10 SOTTOSCRIVERE COMPARTI DI SELLA CM SICAV Per sottoscrivere uno o più comparti di Sella CM Sicav, il cliente deve: Prendere visione del prospetto informativo e del documento integrativo Firmare il modulo di sottoscrizione nel quale vanno indicati i comparti da sottoscrivere e gli importi da versare. La richiesta di sottoscrizione deve avvenire entro le 12 del martedì, l investimento sarà valorizzato al NAV settimanale del mercoledì ed andrà a valuta il venerdì Il NAV settimanale è pubblicato giornalmente su Il Sole 24 Ore, Bloomberg e Reuters La procedura di rimborso è del tutto speculare a quella di sottoscrizione, quindi l ordine di rimborso dato entro il martedì verrà processato al NAV del mercoledì con valuta venerdì Il servizio di Banca corrispondente per l Italia è svolto da Banca Sella 10

11 SOTTOSCRIVERE COMPARTI DI SELLA CM SICAV lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì Termine per passare l ordine a Banca Sella (martedì H12.00) NAV Valuta 11

12 PERFORMANCE al 31 Marzo 2005 TESORERIA NAME START DATE TES 26-Nov Portfolio Value Benchmark O biettiv o AUM 13,798, BENCHMARK TARGET Euribor 3M Euribor 3M bps AVG DURATION AVG RATING Aa V.A.R. (99% 2w) Dec-04 7-Jan Jan Jan Jan-05 4-Feb Feb Feb Feb-05 4-Mar Mar Mar Mar % 0.700% YTD Annual YTD QoQ 2004 PORTFOLIO 0.70% 2.73% 0.64% 2.09% 0.600% 0.500% 0.400% BENCHMARK 0.54% 2.09% 0.51% 2.14% 0.300% OVER/MIS 0.17% 0.64% 0.13% -0.04% 0.200% OBIETTIVO 0.57% 2.21% 0.54% 2.26% 0.100% 0.000% Q204 Q304 Q404 Q105 PORTFOLIO 0.394% 0.579% 0.625% 0.702% BENCHMARK 0.495% 0.541% 0.550% 0.539% O BIETTIVO 0.527% 0.572% 0.581% 0.570% 12

13 PERFORMANCE al 31 Marzo 2005 TESORERIA DINAMICA NAME START DATE TESORERIA_DINAMICA 26-Nov Portfolio Value Benchmark Obiettiv o AUM 22,002, BENCHMARK TARGET Euribor 3M Euribor 3M + 35 bps AVG DURATION AVG RATING A V.A.R. (99% 2w) Dec-04 7-Jan Jan Jan Jan-05 4-Feb Feb Feb Feb-05 4-Mar Mar Mar Mar % 0.700% 0.600% YTD Annual YTD QoQ 2004 PORTFOLIO 0.69% 2.67% 0.65% 2.22% BENCHMARK 0.53% 2.08% 0.51% 2.14% OVER/MIS 0.15% 0.59% 0.14% 0.08% OBIETTIVO 0.63% 2.43% 0.60% 2.50% 0.500% 0.400% 0.300% 0.200% 0.100% 0.000% Q204 Q304 Q404 Q105 PORTFOLIO 0.446% 0.626% 0.574% 0.688% BENCHMARK 0.496% 0.543% 0.551% 0.540% OBIETTIVO 0.583% 0.631% 0.639% 0.626% 13

14 PERFORMANCE al 31 Marzo 2005 LIQUIDITY EURO I NAME L_EURI START DATE 7-Jul-04 AUM 104,000,235 BENCHMARK Euribor 3M TARGET Euribor 3M + 25 bps AVG DURATION Portfolio Value Benchmark Obiettivo AVG RATING A V.A.R. (99% 2w) Dec-04 7-Jan Jan Jan Jan-05 4-Feb Feb Feb Feb-05 4-Mar Mar Mar Mar % 0.700% 0.600% YTD Annual YTD QoQ 2004 PORTFOLIO 0.69% 2.68% 0.66% 2.43% BENCHMARK 0.54% 2.08% 0.51% 2.17% OVER/MIS 0.15% 0.59% 0.15% 0.26% 0.500% 0.400% 0.300% 0.200% 0.100% OBIETTIVO 0.60% 2.33% 0.57% 2.26% 0.000% N.B. IL DATI DEL 2004 SONO ANNUALIZZATI, LA SICAV è PARTITA 07/07/04 Q204 Q304 Q404 Q105 PORTFOLIO 0.643% 0.531% 0.689% BENCHMARK 0.500% 0.550% 0.540% O BIETTIVO 0.558% 0.613% 0.601% 14

15 PERFORMANCE al 31 Marzo 2005 LIQUIDITY EURO III NAME L_EURIII START DATE 26-Nov-03 AUM 120,961,585 BENCHMARK Euribor 3M TARGET Euribor 3M + 40 bps AVG DURATION 0.15 AVG RATING A1 V.A.R. (99% 2w) Portfolio Value Benchmark Obiettivo 31-Dec-04 7-Jan % 14-Jan Jan Jan-05 4-Feb Feb Feb Feb-05 4-Mar Mar Mar Mar % YTD Annual YTD QoQ 2004 PORTFOLIO 0.65% 2.52% 0.62% 2.42% BENCHMARK 0.53% 2.08% 0.51% 2.15% OVER/MIS 0.11% 0.44% 0.11% 0.28% OBIETTIVO 0.64% 2.48% 0.61% 2.55% 0.500% 0.400% 0.300% 0.200% 0.100% 0.000% Q204 Q304 Q404 Q105 PORTFOLIO 0.535% 0.628% 0.572% 0.648% BENCHMARK 0.496% 0.543% 0.551% 0.540% OBIETTIVO 0.596% 0.644% 0.652% 0.639% 15

16 Esposizione settoriale TESORERIA 82% TESORERIA DINAMICA 69,57% 5% 6% 7% 3,04% 9,41% 3,04% 4,35% 10,58% Government Financial Government Financial Consumer, Cyclical Consumer, Non-cyclical Consumer, Cyclical Consumer, Non-cyclical Utilities Diversified 16

17 Esposizione settoriale LIQUIDITY I LIQUIDITY III 88% 71% 1% 4% 4% 3% 2% 7% 3% 4% 5% 8% Government Consumer, Cyclical Utilities Financial Consumer, Non-cyclical Government Financial Consumer, Cyclical Consumer, Non-cyclical Communications Utilities Diversified 17

18 F IDFJ O Presentazione riservata esclusivamente a clientela Istituzionle. Non costituisce sollecitazione al pubblico risparmio. Prima della sottoscrizione di comparti di Sicav si consiglia di prendere visione del Prospetto Informativo. Chiunque ne faccia uso diverso da quello per la quale é stato proposto se ne assume la piena responsabilità. 18

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