Le esigenze della PA per il Fondo Unico Giustizia

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1 Le esigenze della PA per il Fondo Unico Giustizia 11 dicembre 2009 Relatore Patrizia Gabrieli Equitalia Giustizia SpA Responsabile Organizzazione Sistemi Informativi 1

2 Indice 1. Chi siamo 1.1 Le attività 1.2 Il modello di servizio 2. Fondo Unico Giustizia 2.1 Il contesto 2.2 Le norme di attuazione 2.3 I numeri 2.4 Le esigenze 3. Il Consorzio CBI e la cooperazione con le banche 3.1 Overview progetto CBI per il FUG 3.2 Il modello architetturale 3.3 Le rendicontazioni 3.4 I risultati 2

3 Chi siamo Le attività Crediti di giustizia Equitalia Giustizia è una società per azioni, interamente posseduta da Equitalia spa, costituita il 28 aprile 2008, secondo le previsioni dell art. 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, per la gestione dei crediti relativi alle spese di giustizia e alle pene pecuniarie. Fondo Unico Giustizia In linea con l obiettivo di razionalizzazione della gestione delle somme amministrate dal sistema giustizia, il legislatore con il D.L. 143/2008, convertito nella legge 181/2008, recante Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario, ha istituito il Fondo unico giustizia la cui gestione è stata affidata ad Equitalia Giustizia spa. Obiettivi La società punta a razionalizzare e velocizzare i processi di lavorazione, attraverso la condivisione delle banche dati, l integrazione dei flussi informativi e la riduzione delle lavorazioni manuali, utilizzando al meglio le risorse e le potenzialità delle società del Gruppo Equitalia con l obiettivo finale di ottimizzare la gestione amministrativa e finanziaria delle somme del Ministero della giustizia. 3

4 Chi siamo Il modello di servizio Modello frammentato Pluralità di interlocutori ed eterogeneità delle procedure di gestione dei beni, gestione amministrativa e finanziaria delle somme non ottimizzata. Modello ottimizzato Interlocutore unico, gestione integrata dei processi, univocità della procedura di gestione dei beni, gestione finanziaria ottimizzata. ~1.600 Uffici Giudiziari Uffici Giudiziari AdR (*) Uff. giud. AdR Equitalia Servizi Uff.giud. banca Sogei POSTE Cancellerie e Procure Uffici Recupero Crediti AdR AdR AdR AdR Operatori finanziari banca Ass.ni SGR poste (*) Agenti della Riscossione Agenti della Riscossione 4

6 Fondo Unico Giustizia Il contesto 1 INGRESSO NEL FUG Sequestri Confische Sanzioni amministrative Procedimenti civili Procedimenti fallimentari 2 CICLO DI VITA NEL FUG Gestione amministrativa Gestione finanziaria Rendicontazione allo Stato 3 USCITA DAL FUG Restituzioni agli aventi diritto Devoluzioni allo Stato 6

7 Fondo Unico Giustizia Le norme di attuazione Intestazione / ingresso nel Fug Ciclo di vita nel FUG Il Primo decreto informazioni, del 23 ottobre 2008, ha definito le prime informazioni da inviare a Equitalia Giustizia mediante il canal e ENTRATEL Il Secondo decreto informazioni, del 25 settembre 2009 ha esteso l obbligo a tutti gli operatori finanziari e ha individuato nel dettaglio i dati da trasmettere a Equitalia Giustizia, sempre tramite ENTRATEL Decreto 30 luglio 2009 Regolamento di attuazione Con questo ultimo decreto il quadro normativo del Fondo Unico Giustizia è stato completato. Sono stati definiti: Le modalità di calcolo degli interessi in fase di restituzione Le modalità ed i termini di versamento delle risorse per le quali esistono i requisiti per l incameramento allo Stato I contenuti ed i termini per la presentazione ai Ministeri interessati di apposite rendicontazioni trimestrali, nonché un rendiconto annuo della gestione del Fondo Unico Giustizia Le regole per la gestione delle somme in massa e non per singolo provvedimento I principi cui Equitalia Giustizia S.p.A. deve attenersi nella gestione finanziaria del Fondo Le modalità di comunicazione telematica con gli operatori finanziari anche per le fasi successive alla prima intestazione. 7

8 Fondo Unico Giustizia I numeri Gli attori del processo Fondo Unico Giustizia Operatori Finanziari Circa 400 Uffici Giudiziari Circa Le risorse finanziarie del Fondo Unico Giustizia Numero rapporti gestiti Circa

9 Fondo Unico Giustizia I numeri Rapporti intestati Fondo Unico Giustizia (dati al 30 nov 2009) Forma tecnica Numero rapporti Deposito giudiziario postale Conto corrente Conto deposito a risparmio libero/vincolato Conto deposito titoli e/o obbligazioni 433 Altro rapporto (**) 202 Gestione collettiva del risparmio 115 Conto terzi individuale/globale 100 Gestione patrimoniale 43 Certificati di deposito e buoni fruttiferi 32 Totale complessivo (*) Le intestazioni antecedenti sono cumulate nel mese di marzo 9

10 Fondo Unico Giustizia I numeri Rapporti bancari intestati Fondo Unico Giustizia: Totale

11 Fondo Unico Giustizia I numeri Comunicazioni ricevute dagli uffici giudiziari al 30 nov 2009: totale

12 Fondo Unico Giustizia Le esigenze 1. Capacità di gestire un numero elevato di rapporti finanziari 2. Connettività con tutte le banche depositarie delle somme del FUG 3. Standardizzazione della comunicazione con tutte le banche 4. Comunicazione telematica, sistematica e strutturata (intestazioni, rendicontazioni, movimenti, tassi di interesse, variazioni ecc.) 5. Operatività informativa e dispositiva telematica (richieste di intestazione, mandati di restituzione, versamenti allo stato, calcolo interessi, spostamento somme, investimento somme, rendicontazione e riconciliazione ecc.) 6. Gestione accentrata delle somme e tesoreria unica 7. Sicurezza delle operazioni e riservatezza delle informazioni 12

14 Il Consorzio CBI e la cooperazione con le banche Overview: le fasi progettuali Fasi progettuali Lug 2009 Dic 2009 Da definire Fase 1 Fase 2 Abilitare Equitalia Giustizia alla ricezione degli estratti conto e delle rendicontazioni rivenienti dalle Banche Passive su cui sono attestati i conti* intestati al FUG Abilitare Equitalia Giustizia ad eseguire una più ampia gamma di attività dispositive e di gestione documentale attraverso funzionalità evolute di Corporate Banking * Conti correnti, Conti deposito titoli/obbligazioni, Conti deposito a risparmio libero/vincolato, Depositi giudiziari 14

15 Il Consorzio CBI e la cooperazione con le banche Overview: Il servizio di nodo verso il Fondo Unico di Giustizia As is: modello di riferimento del FUG To be: Nuovo modello di riferimento FUG Fondo Unico di Giustizia Banca Banca c/c sequestrato o confiscato c/c sequestrato o confiscato Fondo Unico di Giustizia Nodo CBI FUG Rete CBI GPA GPA Banca Banca c/c giudiziario c/c giudiziario Banca c/c sequestrato o confiscato GPA (*) (*) Gestore del Punto di Accesso alla rete CBI Banca c/c giudiziario Informazioni indispensabili all individuazione dei rapporti da trasferire al fondo non hanno un evidenza informatica Il Fondo Unico di Giustizia gestisce i conti sequestrati o confiscati in modalità non automatizzata. Ciò causa inefficienze, tra cui una gestione non uniforme dei conti intestati al FUG Il Fondo Unico di Giustizia, attraverso il nodo CBI quale soggetto proponente, potrà utilizzare la liquidità disponibile sui conti a lui intestati presso tutte le Banche italiane Equitalia Giustizia avrà accesso e visibilità su tutti i conti sequestrati o confiscati ed in logica evolutiva la possibilità di gestire le somme/depositi in modalità completamente telematica e remota 15

16 Il Consorzio CBI e la cooperazione con le banche Il modello architetturale Il modello architetturale che consente ad EQG di acquisire tramite SOGEI i dati dal Nodo CBI, è rappresentato nella figura seguente: web 2 EQG Sogei 3 Nodo CBI 1 Il Nodo CBI riceve i dati dalla Rete CBI (1) e dal sito web (2) messo a disposizione delle banche. I dati ricevuti sono opportunamente aggregati e messi a disposizione di Sogei (3). 16

17 Il Consorzio CBI e la cooperazione con le banche Il modello architetturale Il progetto prevede un interfacciamento diretto tra SOGEI, braccio tecnologico di Equitalia Giustizia, e il Consorzio CBI in qualità di Soggetto Proponente. Architettura logica a blocchi Nodo CBI Equitalia Giustizia / Sogei Operatori finanziari Rete CBI GPA Server Farm Layer applicativo Comunicazione cifrata Layer applicativo Server Farm Accorpamento flussi Conversione Storage... Tramitazione flussi Diagnostico Motore Data monitor Funzionalità di Corporate Banking Funzionalità di tesoreria Chiamate a nodo CBI Invio / ricezione flussi Storicizzazione Diagnostico Data monitor Acquisizione flussi in ingresso Predisposizione flussi in uscita Gestione somme Tesoreria unica Attività dispositive 17

18 Il Consorzio CBI e la cooperazione con le banche Il modello architetturale Architettura sistema di accoglienza e integrazione informazioni CBI Nodo CBI INTERNET dati cifrati firewall Operatori finanziari Flusso CBI originale Cifratura / Decifratura Esito ricezione Entratel Protocollazione e Storicizzazione Acquisizione flusso CBI JUMBO (JUstice Money Box) Gestione contabile 18

19 Il Consorzio CBI e la cooperazione con le banche Le rendicontazioni Rendicontazione dei conti correnti, depositi a risparmio e depositi titoli intestati Fondo Unico Giustizia 1 Conti correnti 2 Libretti di deposito 3 Deposito titoli Estratto conto mensile Recupero del pregresso Misura del tasso attivo Estratto conto mensile Recupero del pregresso Misura del tasso attivo Estratto conto mensile Recupero del pregresso 19

20 Il Consorzio CBI e la cooperazione con le banche Le rendicontazioni 1 Conti correnti Rendicontazione dei conti correnti Estratto conto mensile Recupero del pregresso Misura del tasso attivo Invio estratto conto mensile CBI Upload estratto conto mensile Invio estratto conto mensile CBI per il periodo dalla data di intestazione al 31/12/2009 Upload estratto conto di recupero del periodo dalla data di intestazione al 31/12/2009 Invio informazione tasso attivo mediante nuova funzione CBI Tasso attivo Equitalia Giustizia Upload informazione tasso attivo CBI UPLOAD Dicembre Gennaio Marzo

21 Il Consorzio CBI e la cooperazione con le banche Le rendicontazioni 2 Libretti di risparmio Rendicontazione dei libretti di risparmio Estratto conto mensile Recupero del pregresso Misura del tasso attivo Non previsto ad oggi Upload rendicontazione mensile Non previsto ad oggi Upload rendicontazione di recupero per il periodo dalla data di intestazione al 31/12/2009 Invio informazione tasso attivo mediante nuova funzione CBI Tasso attivo Equitalia Giustizia Upload informazione tasso attivo CBI UPLOAD Dicembre Gennaio Marzo

22 3 Il Consorzio CBI e la cooperazione con le banche Le rendicontazioni Deposito titoli Rendicontazione dei depositi titoli Estratto conto Recupero del pregresso Invio rendicontazione dossier titoli una prima volta e ad ogni succcessiva variazione Upload rendicontazione dossier titoli una prima volta e ad ogni succcessiva variazione Invio rendicontazione dossier titoli di recupero del periodo dalla data di intestazione al 31/12/2009 Upload rendicontazione dossier titoli di recupero del periodo dalla data di intestazione al 31/12/2009 CBI UPLOAD Dicembre Gennaio

23 Il Consorzio CBI e la cooperazione con le banche I risultati Possibilità di utilizzare l Information Technology come leva strategica per la razionalizzazione e la qualità dei processi della Pubblica Amministrazione, per facilitare la comunicazione e più in generale per poter implementare il modello di servizio. 23