I Edizione del Master FINANCIAL ADVISOR

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1 I Edizione del Master FINANCIAL ADVISOR a) L Organismo di Formazione ON LINE SERVICE Soc. Coop., presenta la I edizione del Master in FINANCIAL ADVISOR b) La ON LINE SERVICE Soc. Coop. è un Organismo di Formazione accreditato presso la Regione Basilicata con D.D. 15AK del 12/02/15 c) L organizzazione didattica del Master è curata dall Organismo di Formazione ON LINE SERVICE Soc. Coop. in partenariato con Brain Milano. d) Il numero massimo di posti disponibili è: e) L attivazione del Master è subordinata al raggiungimento di almeno 5 allievi. Obiettivi formativi Il Master si propone di trasferire competenze operative richieste dalle aziende nell'area della gestione della finanza, sia a breve che a lungo termine, della gestione dei rapporti bancari, dell'accesso al credito, della pianificazione e amministrazione di un sistema di controllo di gestione. Obiettivo del Master è quello di fornire le conoscenze e le metodologie per poter operare in maniera integrata nella gestione finanziaria d'impresa, nell'accesso al credito e nell'elaborare informazioni amministrative e contabili che consentano al management aziendale una gestione ottimale. Articolazione delle attività formative a) Aula Il Master avrà una durata complessiva di 900 ore suddivise in: N. 500 h di aula N. 100 h di Project work N. 0 h di stage La frequenza è obbligatoria nella misura del 70%, salvo deroghe motivate concesse dal Coordinatore che può indicare attività alternative. La fase di aula si articola in lezioni frontali e project work. b) Stage

2 Lo stage si effettua in strutture partner di progetto o altre sedi ritenute idonee dall Organismo di Formazione. Le strutture coinvolte saranno convenzionate con la ON LINE SERVICE Soc. Coop. Lo stage è considerato come un momento di tirocinio all interno di strutture riconosciute dal Master. Lo stage è organizzato in tirocinio diretto, della durata complessiva di 0 ore, articolato con calendario differente per ogni allievo, in ottemperanza alle necessità dell Ente Ospitante. c) Programma PROSPETTO DI SINTESI DELLE ORE D AULA E STAGE DEL MASTER MOD.1 MOD.2 MOD.3 MOD.4 MOD.5 MOD.6 MOD.7 MOD.8 MOD.9 MOD.10 MOD.11 MOD MOD.13 MOD MOD.15 MOD.16 MOD.17 MOD.18 P.W 100 Stage 0 1 PROGRAMMA NATURA, RUOLO ED EVOLUZIONE DELLA FINANZA D'IMPRESA. MOD. 1 ANALISI DI BILANCIO H - L analisi del bilancio v Elementi fondamentali della contabilità e del bilancio v I documenti del bilancio: le tipologie utilizzati e gli scopi v Il flow-chart delle analisi finanziarie del bilancio: le diverse fasi operative v I principi della riclassificazione di bilancio per l'analisi finanziaria v I differenti livelli di analisi finanziaria di bilancio v L'analisi strutturale e l'analisi per indici di bilancio per il monitoraggio d'impresa MOD. 2 L ANALISI FINANZIARIA DELL IMPRESA H v La struttura finanziaria dell impresa e del capitale v Il rischio di liquidità v La composizione del debito suddivisa per forma tecnica e scadenza v La corretta politica delle garanzie v Il capital budgeting v La corretta interpretazione delle clausole critiche dei contratti di finanziamento MOD. 3 LA GESTIONE FINANZIARIA NELLE IMPRESE CON DIFFICILE ACCESSO AL CREDITO H v La pianificazione e la gestione del cash-flow v Il business plan e come prepararlo

3 v Il Budget patrimoniale v Il rendiconto finanziario prospettico v Il Budget finanziario v Il Cash-flow preventivo a breve termine MOD. 4 LA VALUTAZIONE DEL RATING NELLA PRASSI BANCARIA E LA GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE CON GLI ISTITUTI FINANZIARI H v L evoluzione del rating v Come si struttura una pratica di finanziamento in banca v Il controllo del credito negli affidamenti: la funzione del rating e della Centrale dei Rischi v I Confidi ed il loro ruolo v Il Fondo Centrale di Garanzia per le PMI v La gestione della comunicazione con la banca: cosa contiene il fascicolo informativo MOD. 5 MODELLI E STRUMENTI PER LA DETERMINAZIONE DEL FABBISOGNO FINANZIARIO DELL'IMPRESA H v La gestione del capitale circolante ed il cash-management v Il dimensionamento del capitale circolante v La pianificazione del capitale circolante v Il finanziamento del capitale circolante v Il cash-management: obiettivi e processi v Il cash-management internazionale v La composizione dei fidi bancari e la selezione delle banche MOD. 6 LA GESTIONE DEI RISCHI FINANZIARI H v La gestione del rischio di interesse sul debito v La gestione del rischio di cambio v La gestione del rischio di prezzo delle materie prime v L investimento della liquidità aziendale MOD. 7 LA GESTIONE DELLE CRISI AZIENDALI H v La ristrutturazione del debito: scelta tra continuità aziendale e percorsi giudiziali v La ristrutturazione del debito ex. art.67 della legge fallimentare v La ristrutturazione del debito ex art. 182 bis della legge fallimentare v Il concordato preventivo v L amministrazione straordinaria v Le condizioni di sostenibilità e credibilità del percorso di uscita dalla crisi v Il ruolo dei diversi attori (consulente in finanza di impresa, commercialista, professionista asseveratore, banche, creditori, revisori, tribunale, altri). MOD. 8 IL RICORSO AL MERCATO FINANZIARIO H v Il mercato finanziario v Strumenti di finanziamento v Emissioni obbligazionarie v Emissioni azionarie v Pronti contro termine

4 v Quotazioni di borsa v Agenzie di rating v Corporate governance v Cartolarizzazioni v Strumenti finanziari derivati. ENTERPRISE RISK MANAGEMENT MOD. 9 NATURA E FONTI DEL RISCHIO H v Categorie di rischio e strategie (legale, compliance, ambiente, mercato, supply chain, country, credito, commodities). v Identificazione delle fonti di rischio. v Loss data collection e modelli di analisi. MOD. 10 MISURAZIONE E IMPATTO SULLE PERFORMANCES H v Risk appetite, risk tolerance e risk limits;le misure di perdita (VAR, expected shortfall) e gli indicatori di performance risk adjusted (Raroc, Rarorac). v Rischio e capitale Economico. v Agenzie di rating e gestione del rischio. MOD. 11 INTEGRAZIONE DEL RISCHIO NEL PROCESSO DECISIONALE H v Business Modeling e Risk Assessment. v Risk adjusted decision making (inserimento del Risk Management nel Planning). v Risk Reporting per il Board e i Comitati di rischio. v KPI s e KRI s. v Risk disclosure (GAAP, FAS, IAS). v Casi aziendali a confronto. MOD. 12 MODELLI DI GOVERNANCE DI ERM 40H v Modelli organizzativi e attori coinvolti. v Il Ruolo del Board e dei Comitati di Rischio. v Meccanismi di coordinamento. Ruoli e responsabilità di Audit e Risk Management. v Come costruire una cultura di risk management in impresa v L integrazione dei sistemi funzionali di Risk Management. v Casi aziendali a confronto. MOD. 13 STRATEGIA E FINANZA STRAORDINARIA H v Concetti-base di gestione strategica. v Fondamenti di analisi strategica: la SWOT analysis e il financial forecasting. v Analisi dell ambiente interno. La valutazione del potenziale reddituale e di sviluppo dell impresa. - La valutazione della formula imprenditoriale. - La resource based theory.

5 - Il rischio strategico e imprenditoriale. - Le scelte relative alla crescita orizzontale e verticale dell impresa. v Analisi dell ambiente esterno. I settori e i mercati. - L identificazione dei concorrenti e la definizione del mercato. - L attrattività dei settori. - L analisi dei settori: modelli di analisi di settore e loro applicazione. - Le logiche di funzionamento dei settori. - La diversificazione. v Concetti e strumenti di finanza straordinaria nella gestione strategica. v Linee di impatto strutturale della trasformazione dei settori. MARKETING PER LO SVILUPPO AZIENDALE MOD. 14 STRATEGIA 40H v analisi del settore e dei concorrenti v scelte di posizionamento competitivo v analisi delle attività creatrici di valore v strategie di ingresso, attacco e difesa v corporate strategy: logiche prevalenti v analisi delle sinergie tra le diverse aree d'affari v pianificazione strategica e strategie economico-finanziarie MOD. 15 ORGANIZZAZIONE & PERSONALE H v strutture organizzative per le imprese orientate al cliente v variabili individuali e comportamento organizzativo v people management v gestione del rapporto capo-collaboratore v tecniche di negoziazione e influenza v leadership organizzativa e ruolo del capo v cambiamento organizzativo e la gestione del cambiamento v fabbisogno di gestione del personale in azienda MOD. 16 AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO H v logica ed interpretazione del bilancio di esercizio: analisi dei principali ratios v analisi dei costi aziendali e dei risultati per area d'affari v le scelte di breve periodo: make or buy e analisi di break even v le determinazioni dei costi nelle scelte di lungo periodo v il reporting e il performance measurement v indicatori di performance e valore a confronto v il coinvolgimento del management sugli obiettivi aziendali MOD. 17 MARKETING H v strumenti di marketing planning v la segmentazione della clientela e il valore per il cliente

6 v la customer satisfaction: la misurazione della redditività e della fedeltà della clientela v sales management e struttura della forza vendita v il key account management MOD. 18 TECNOLOGIA E SISTEMI INFORMATIVI H v la gestione delle operations v la misurazione delle performance in produzione e logistica v il lean management v la gestione del processo di innovazione aziendale v il supporto dei sistemi informativi aziendali alle analisi di mercato ed alle decisioni aziendali Titolo rilasciato Allo studente che avrà frequentato il 70% delle ore complessive (attività didattiche e stage) e superato la prova di valutazione finale, sarà conferito il Diploma di Master in Financial Advisor Requisiti di ammissione Per iscriversi al Master è necessario essere in possesso di un titolo di laurea (diploma di laurea vecchio ordinamento, triennale, specialistica-magistrale, titolo equipollente rilasciato da università straniere) conseguito CLASSE L18 Lauree in Scienze dell'economia e della Gestione Aziendale, CLASSE L16 Lauree in Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione, CLASSE L33 Lauree in Scienze Economiche, CLASSE L37 Lauree in Scienze Sociali per la Cooperazione, lo Sviluppo e la Pace, CLASSE LMG1 Lauree Magistrali in Giurisprudenza Costi di iscrizione Il costo del Master è di ,00 (euro diecimila) Privacy La ON LINE SERVICE Soc. Coop. in attuazione del Decreto Legislativo giugno 03, n. 196 ( Codice in materia di protezione dei dati personali ), si impegna a utilizzare i dati personali forniti dallo studente esclusivamente per l'espletamento delle procedure organizzative e per fini istituzionali.