Fatturazione Elettronica in E2K. RIF. Legge n. 205/2017, art.1 comma 909 e 917; Circolare n. 8/E Agenzia delle Entrate

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1 Fatturazione Elettronica in E2K RIF. Legge n. 205/2017, art.1 comma 909 e 917; Circolare n. 8/E Agenzia delle Entrate

2 Fatturazione Elettronica in E2K Prepariamo ns scrivania.

3 HELP DESK E2K - SORAIA Ricordiamo ns contatti - Telefono Mail euro2000@softsystem.it - Le mail sono gestite da un sistema di help desk che tratta SOLO inviate a euro2000@softsystem.it - Orari escluso giovedì pomeriggio

4 KNOWLEDGE FAQ E2K

5 STRUMENTI UTILI - NECESSARI 1) Visualizzatore File xml (da ns sito) 2) Registrarsi all agenzia entrate per poter entrare nei portali e vs cassetto fiscale

6 Fatturazione Elettronica in E2K AGENDA INCONTRO - Cos è una fattura elettronica - Generazione fatture emesse - Gestione fatture ricevute

7 Fatturazione Elettronica - normativa Cosa è la Fattura Elettronica E un documento informatico in formato extensible Markup Language (XML) Deve essere inoltrata al Sistema Di Interscambio (SDI) E recapitata al soggetto ricevente (cliente o intermediario) dal SDI Conservata elettronicamente dal SDI 15 anni (se si aderisce al servizio) Va conservata 10 anni (rif. Codice Civile)

8 Fatturazione Elettronica - normativa Flusso operativo

9 Fatturazione Elettronica - normativa Recapito fattura a cliente Inoltro attraverso S.D.I. Codice Destinatario : il cliente ha comunicato il suo codice (equivalente al codice ufficio della PA) rilasciato dall HUB. La fattura viene inviata all HUB cliente Indirizzo PEC : Cliente non ha codice destinatario. Devo indicare un indirizzo PEC nei contatti per la spedizione fattura + codice destinatario fisso

10 Fatturazione Elettronica - normativa Recapito fattura a cliente Senza PEC codice destinatario Posso decidere di inviare la fattura XML al mio destinatario (mia responsabilità) indicando codice destinatario e non PEC. La fattura viene resa disponibile nell area riservata dell ADE (cassetto fiscale)

11 Fatturazione Elettronica - normativa Recapito fattura a cliente Casi particolari Cliente Privato : si gestisce come caso precedente. Si fornisce copia informatica o analogica al cliente. Si spedisce a SDI. Cliente estero : codice destinatario XXXXXXX. Si fornisce copia informatica o analogica al cliente. Non viene recapitata da SDI.

12 Fatturazione Elettronica - normativa Controlli su fattura Controlli su struttura della fattura. Errore se mancano dati obbligatori, se formato non standard, congruenza dati (HUB) Viene verificata correttezza dei dati e univocità della fattura (SDI)

13 Fatturazione Elettronica - normativa Inoltro a SDI

14 Fatturazione Elettronica - normativa Invio fattura SCARTO : la fattura non risulta emessa MANCATA CONSEGNA : la fattura è accettata e risulta EMESSA, ma non consegnata RICEVUTA DI CONSEGNA : la fattura è accettata e risulta EMESSA. E regolarmente consegnata

15 Fatturazione Elettronica - normativa Data fattura emesse Data emissione fattura data presente nel file (data fattura) Spedizione Fattura immediata (diretta) entro ore 24 Dal 01/07/2019 entro 10 gg Fattura differita entro giorno 15 mese successivo

16 Fatturazione Elettronica E2K GESTIONE FATTURE EMESSE - Dati clienti - Tabelle coinvolte e controlli - Dati DDT-ordini - Lettere d intento e bollo - Altre richieste

17 DOBBIAMO CAMBIARE MODO DI LAVORARE La fattura resta una fattura, con tutte le sue regole. Ho ufficializzazione immediata quindi non posso più eseguire variazioni dopo la sua emissione. Tutto questo significa che è bene adottare ordini clienti, evasione ordini clienti COMPLETI DI TUTTO in modo che la fatturazione sia giusta subito!!!! ATTENZIONE E2K sempre aggiornato!!

18 Fatturazione Elettronica E2K Emettere la consueta fattura Generare file XML con apposita funzione di E2K Inoltro file XML al SDI (varie modalità) Conservazione elettronica SDI/HUB

19 Fatturazione Elettronica E2K CONTROLLI PRELIMINARI - Dati clienti - Dati altre tabelle

20 Fatturazione Elettronica E2K Dati anagrafici dei clienti Check fattura elettronica PA/PR Codice destinatario (ex CUU) (PA 6 car PR 7 car) Contatto invio fatture con PEC Riferimento amministrativo

21 Fatturazione Elettronica E2K Dati anagrafici dei clienti Ricordiamo programma controllo PIVA/CF Procedura verifica presenza dati (Pec o cod destinatario) Invio mail per richiesta dati (predisporre SMTP) Utility per forzare codice destinatario su documenti già creati

22 Fatturazione Elettronica E2K Altri dati da predisporre e controllare Oltre ai dati anagrafici dei clienti verificare Causale contabile e tipo fattura Codici IVA e Trattamento Codici pagamento (cod.pagamento FE) Dati Fiscali azienda : regime contabile-rea

23 Fatturazione Elettronica E2K EMISSIONE FATTURA - Emissione documento - Creazione XML - Invio a SDI

24 Fatturazione Elettronica E2K Codice destinatario su documenti Possibilità di indicare il codice destinatario sui documenti così da utilizzare codici diversi. ** Al variare del destinatario corrispondono fatture diverse.

25 Fatturazione Elettronica E2K Contenuto fattura 1. E un XML con struttura predefinita da norme ministeriali. 2. Oggi nella stampa delle fatture posso scrivere quello che voglio: ora devo scriverlo su campi specifici. 3. Se voglio mettere questi dati specifici, non è una modifica stampa ma una modifica personalizzata del programma.

26 Fatturazione Elettronica E2K Contenuto fattura Informazioni aggiuntive al tracciato Fattura Elettronica ADE sono gestiti da SETUP Codice articolo Codice articolo cliente Codici EAN e Nomenclatura Descrizione aggiuntiva Dati fissi (come dicitura Conai assolto)

27 Fatturazione Elettronica E2K Contenuto fattura Lettera d intento Marca da bollo (con/senza addebito a cliente) Dati dei DDT nella fattura differita Dati degli ordini cliente (riferimento ordine) SONO GESTITI DA E2K

28 Fatturazione Elettronica E2K Contenuto fattura Esempi di richieste pervenute Riferimento amministrativo (gestito) Dati della destinazione/consegna (da personalizzare) Altri dati codice articolo (da personalizzare) VEDI NS CIRCOLARE E KB n. 67

29 Fatturazione Elettronica E2K Creazione XML e tabella fatture elettroniche emesse Stesso programma che crea le fatture PDF La fattura XML creata viene registrata nella tabella specifica Il file assume nome IT+codfiscale_progressivo.xml

30 Fatturazione Elettronica E2K Inoltro a SDI per una singola fattura alla volta Sito Fatture e Corrispettivi Controllo e inoltro (firma non obbligatoria) Inoltro attraverso Intermediario (HUB) Invio massivo automatico verso HUB 2C Solution da E2K e SORAIA

31 Fatturazione Elettronica E2K Segnalazioni di errore

32 Fatturazione Elettronica SORAIA

33 Fatturazione Elettronica E2K - Esiti

34 Fatturazione Elettronica E2K Inoltro attraverso 2C Solution Dopo aver caricato i file xml l HUB si preoccupa di: Firmarli Inviarli allo SDI Monitorare l avanzamento dell invio (e darne pronto riscontro al cliente) Conservare i file xml

35 Fatturazione Elettronica E2K Inoltro attraverso software 2C Solution

36 Fatturazione Elettronica E2K Inoltro attraverso 2C Solution Invio di cortesia a cliente Possibile settare invio automatico a cliente per avvisare che stata emessa fattura (vedi SETUP E2K : FATTURA_EL INVIO ) NB Viene inviata a indirizzo mail aziendale o, se assente, a mail invio fatture

37 Fatturazione Elettronica E2K RICEZIONE FATTURA - Scarico documento - Registrazione documento - Invio a HUB estremi registrazione (ex timbro)

38 Fatturazione Elettronica E2K Fatture ricevute dai fornitori La fattura verrà recapita all HUB La fattura verrà recapitata con PEC Dovete comunicare ai vostri fornitore come volete ricevere le fattura.

39 Fatturazione Elettronica - normativa Registrazione indirizzo consegna fatture Ogni PIVA può registrare su portale Fatture & corrispettivi l indirizzo PEC e/o il codice destinatario che vuole usare. SI RACCOMANDA REGISTRARSI ALLA AGENZIA ENTRATE PER AVERE ACCESSO PORTALE ED ALTRO

40 Fatturazione Elettronica - normativa Fatture ricevute e data detrazione IVA Se consegna avvenuta correttamente Data di ricezione ovvero data di consegna della fattura (PEC o HUB) Se mancata consegna Data di presa visione della fattura nell area riservata (Fatture e Corrispettivi Consultazione -> Dati rilevanti IVA)

41 Fatturazione Elettronica E2K Fattura XML -Visualizzatore scaricabile da ns sito

42 Fatturazione Passiva E2K Gestione fatture passive con HUB 2C Previsto lo scarico automatico da HUB delle fatture Generazione di una tabella con le fatture ricevute Richiamo della fattura in Prima Nota con proposta dati/importi Invio dei dati registrazione ad HUB (timbro)

43 Fatturazione Passiva E2K Gestione fatture passive con HUB 2C Per corretto funzionamento verificare Esistenza SETUP FATTURA_EL CICLO_PASS e Sottoparametro 0000 con indirizzo portale web service fatture passive (ricavabile da mail PEC inviata da Soft System) PATH con percorso cartella (consigliato..\acq_xml ; in questo caso creare cartella ACQ_XML sotto cartella EURO2000) Aggiornamento DLL Se lo scarico segnala errore deve essere eseguita utility

44 Fatturazione Elettronica E2K Gestione software 2C Solution

45 Fatturazione Elettronica in E2K Q & A