COMUNE DI GIANO VETUSTO

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1 COMUNE DI GIANO VETUSTO (CASERTA) Via Municipio, 4 - Tel 0823/ fax 0823/ ufficiotecnico.giano@asmepec.it utc@comune.gianovetusto.ce.it DETERMINA Registro generale n. 187 del 8 novembre 2013 Registro servizio n. 78 Protocollo Albo Pretorio online LIQUIDAZIONE FATTURE PER SALDO LAVORI-SERVIZI DI MARKETING TERRITORIALE FORNITURA ARREDI INFOPOINT- COMPETENZE TECNICHE CHIUSURA INTERVENTO Oggetto: PSR Campania 2007/2013 Misura 313 Incentivazione di attività turistiche. Liquidazione fatture di saldo : Lavori -servizi di marketingfornitura arredi infopoint- competenze techiche, così distinte: 1- fattura n.18/2012 del 28/12/2012 di SALDO LAVORI A STATO FINALE pari ad euro ,55, oltre IVA al 10% pari ad euro 1.184,26. Totale euro ,81, alla ditta RAGGIO srl-via 4 Novembre n S.Angelo in Formis Capua p.i CIG XD A; 2- fattura n. 7 del 07/11/2013 di SALDO SERVIZI DI MARKETING territoriale pari ad euro ,19, oltre IVA al 22% par ad euro 3.183,22. Totale euro ,41, alla soc. Polis Innovazione e Sviluppo srl Via San Josemaaria Escrivà,P.zzo Lela Caserta p.i CIG DC; 3- saldo fattura n. 11 del 26/04/2012 per FORNITURA MOBILI E COMPUTER INFOPOINT pari ad euro 586,43, oltre pari ad euro 123,15. Totale euro 709,58, alla ditta Ditta Arciprete srl - Via Gennaro Tescione n Caserta - p.i CIG X53038F073; 4- fattura n. 11/2013 del 06/11/2013 di liquidazione SALDO COMPETENZE TECNICHE CODIRETTORE DEI LAVORI, CAPUGRUPPO arch. Roberto Buonpane Via Rimembranza n Casapulla c.f. BNPRRT65H14B935P - p.i dell importo di euro 1.258,74, così distinti : onorario euro 992,07 + contributo 4% euro 39,68 + IVA al 22% pari ad euro 226,99. CIG X3E ; 5- fattura n. 03/2013 del 06/11/2013 di liquidazione SALDO 1

2 COMPETENZE TECNICHE CODIRETTORE DEI LAVORI, arch. Herling Mercogliano Via Diaz n Casapulla c.f. MRCHLN68P24I234W - p.i dell importo di euro 1.258,74, così distinti : onorario euro 992,07 + contributo 4% euro 39,68 + IVA al 22% pari ad euro 226,99. CIG Z140C4AE80. IL RESPOSABILE DELL AREA FINANZIARIA (decreto n del 22/12/2011) VISTE LE DETERMINAZIONI DEL RESPONSABILE DELL AREA AMM.VO/TECNICA : con le quali si è proceduto alla liquidazione delle varie fatture in favore degli aventi diritto all intervento previsto in oggetto, che qui di seguito vengono sintetizzate con un quadro analitico SOMME LIQUIDATE AI BENEFICIARI DELL INTERVENTO MISURA 313 INFOPOINT - POLIS INNOVAZIONE E SVILUPPO FATTURA N. 5 DEL 02/05/ ,71 IVA al 20% ,14 FATTURA N. 12 DEL 19/07/ ,00 IVA AL 21% ,40 fattura n. 13 del 26/09/ , ,70 POLIS INNOVAZIONE E SVILUPPO ,71 ARCH. ROBERTO BUONPANE FATTURA N. 7 DEL 06/09/2011 e Cnpaia ,60 IVA (esente) FATTURA N. 7 DEL 19/11/2012 e Cnpaia , ,50 IMPRESA RAGGIO SRL FATTURA N. 16 DEL 18/11/ ,27 IVA al 10%. 272,73 ARCIPRETE SRL FATTURA N. 11 DEL 26/04/ ACCONTO , ,15 FATTURA N. 11 DEL 26/04/ ACCONTO , ,87 Somme liquidate ma non riconosciute dallo STAPA in acconto R I E P I L O G O SOMME LIQUIDATE ARCH. ROBERTO IMPRESA ARCIPRETE SRL BUONPANE RAGGIO SRL COMPONENTI COMMISSIONE GARA GEOM BONACCI. 480,00 NICOLA FATTURA N. 5 DEL 18/10/2011 ING. MASSIMO FACCHINI e Cassa. 432,64. 90,85 COMPONENTI COMMISSIONE GARA. 912, , , ,98 IVA ,24 IVA. 253,50 IVA. 272,73 IVA ,02 IVA. 90,85 RILEVATO che l intervento è concluso ed a seguito di quanto già pagato bisogna procedere alla liquidazione dei vari saldi in favore delle figure coinvolte nell opera, nel modo seguente : POLIS INNOVAZIONE E SVILUPPO URO ,90 SOMME DA LIQUIDARSI A SALDO ED IVA ARCH. ROBERTO IMPRESA ARCIPRETE SRL BUONPANE RAGGIO SRL (compreso commissione) uro ,83 uro 6.448,41 URO 6.070,89 2

3 ,19 IVA , ,51 IVA. 453, ,56 IVA , ,43 IVA. 123,15 DATO atto che le somme già rendicontate e versate a questo Ente sono le seguenti : RESOCONTO DELLE SOMME IN ACCONTO ACCREDITATE DALLO STAPA CEPICA Anticipazione erogata ,56 in data 21/12/2010 Iva ,57 in data 30/04/2012 Importo 1 sal erogato ,30 in data 16/11/2012 Iva ,14 in data 04/10/2012 Importo 2 sal erogato ,91 in data 15/10/2013 Iva.2.430,93 in data 09/10/2013 TOTALE SOMME ACCREDITATE ,77 PER L INTERVENTO ,64 PER IVA ACCERTATO pertanto che le somme a liquidarsi a SALDO FINALE sono in differenza tra quelle già liquidate e quelle rendicontate dallo STAPA-CEPICA, ovvero : RIEPILOGO FINALE A SALDO Somme a saldo ai beneficiari ( , , ,56+586,43) uro ,69 IVA a saldo beneficiari ( , , , ,15) uro 4.944,60 Totale a liquidarsi FINALE uro ,29 RILEVATO che la somma totale a liquidarsi è superiore alla disponibilità residua del sottoconto dedicato n.91 che risulta essere la seguente : SOMMA RESIDUA DISPONIBILE SUL SOTTOCONTO N. 91 ( , ,91) Totale uro ,14 RESTA da liquidare sul conto di Tesoreria a Bilancio la differenza tra la somma totale FINALE pari ad euro ,29 la somma disponibile sul sottoconto pari ad euro ,14= Differenza a bilancio euro ,15; VISTA la normativa vigente in materia di PSR Campania 2007/2013; RITENUTO dove procedere alla liquidazione delle somme a saldo sull intero intervento in quanto lo stesso ha una SCADENZA PERENTORIA al 31dicembre 2013; VISTE le fatture di SALDO : 1- fattura n.18/2012 del 28/12/2012 di SALDO LAVORI A STATO FINALE pari ad euro ,55, oltre IVA al 10% pari ad euro 1.184,26. Totale euro ,81, alla ditta RAGGIO srl-via 4 Novembre n S.Angelo in Formis Capua p.i CIG XD A; IBAN IT18O ; 2- fattura n. 7 del 07/11/2013 di SALDO SERVIZI DI MARKETING territoriale pari ad euro ,19, oltre IVA al 22% par ad euro 3.183,22. Totale euro ,41, alla soc. Polis Innovazione e Sviluppo srl Via San Josemaaria Escrivà,P.zzo Lela Caserta p.i CIG DC; IBAN IT02E ; 3- saldo fattura n. 11 del 26/04/2012 per FORNITURA MOBILI E COMPUTER INFOPOINT pari ad euro 586,43, oltre pari ad euro 123,15. Totale euro 709,58, alla ditta Ditta Arciprete srl - Via Gennaro Tescione n Caserta - p.i CIG X53038F073; 3

4 4- fattura n. 11/2013 del 06/11/2013 di liquidazione SALDO COMPETENZE TECNICHE CODIRETTORE DEI LAVORI, CAPUGRUPPO arch. Roberto Buonpane Via Rimembranza n Casapulla c.f. BNPRRT65H14B935P - p.i dell importo di euro 1.258,74, così distinti : onorario euro 992,07 + contributo 4% euro 39,68 + IVA al 22% pari ad euro 226,99. CIG X3E ; IBAN IT13A ; 5- fattura n. 03/2013 del 06/11/2013 di liquidazione SALDO COMPETENZE TECNICHE CODIRETTORE DEI LAVORI, arch. Herling Mercogliano Via Diaz n Casapulla c.f. MRCHLN68P24I234W - p.i dell importo di euro 1.258,74, così distinti : onorario euro 992,07 + contributo 4% euro 39,68 + IVA al 22% pari ad euro 226,99. CIG Z140C4AE80. IBAN IT09Y DATO ATTO che la somma scaturente dalle fatture a liquidarsi, come sopra detto e pari ad un totale di euro ,29, così distinta : quota AGEA euro ,69 quota IVA Regione Campania euro 4.944,60; ACCERTATO che la somma da prelevarsi sul conto 91 vincolato è pari ad un residuo di euro ,14 mentre la differenza pari ad euro ,15 sarà prelevata dal conto di Tesoreria quale anticipo e successivamente alla rendicontazione finale ed al buon esito della stessa si procederà al rimpinguamento da parte dell AGEA, con imputazione nel bilancio corrente esercizio finanziario in corso di redazione:entrata risorsa ; uscita cap RRPP;sottoconto dedicato n.91; DATO ATTO che a suo tempo a seguito di approvazione dello stato finale dei lavori infopoint e delle forniture è stato richiesto il prescritto DURC e le certificazioni di regolarità fiscale; ACCERTATA la propria competenza in ordine all adozione del presente provvedimento ai sensi del vigente Regolamento Comunale di Contabilità e dell art. 107 del d.lgs. 267/2000; VISTO il D.Lgs. 12 aprile 2006, n 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; VISTO il D.P.R. 21 dicembre 1999, n 554 per quanto applicabile nei limiti della compatibilità con il D.Lgs. 163/2006 e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 ; VISTA la Legge Regionale n. 03/2007 e ss.mm.ii.; CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO non ostando la legge sui lavori pubblici sopra invocata, DETERMINA A. di approvare la premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; B. di liquidare, come in effetti liquida : 1- fattura n.18/2012 del 28/12/2012 di SALDO LAVORI A STATO FINALE pari ad euro ,55, oltre IVA al 10% pari ad euro 1.184,26. Totale euro ,81, alla ditta RAGGIO srl-via 4 Novembre n S.Angelo in Formis Capua p.i CIG XD A; IBAN IT18O ; 2- fattura n. 7 del 07/11/2013 di SALDO SERVIZI DI MARKETING territoriale pari ad euro ,19, oltre IVA al 22% par ad euro 3.183,22. Totale euro ,41, alla soc. 4

5 Polis Innovazione e Sviluppo srl Via San Josemaaria Escrivà,P.zzo Lela Caserta p.i CIG DC; IBAN IT02E ; 3- saldo fattura n. 11 del 26/04/2012 per FORNITURA MOBILI E COMPUTER INFOPOINT pari ad euro 586,43, oltre pari ad euro 123,15. Totale euro 709,58, alla ditta Ditta Arciprete srl - Via Gennaro Tescione n Caserta - p.i CIG X53038F073; 4- fattura n. 11/2013 del 06/11/2013 di liquidazione SALDO COMPETENZE TECNICHE CODIRETTORE DEI LAVORI, CAPUGRUPPO arch. Roberto Buonpane Via Rimembranza n Casapulla c.f. BNPRRT65H14B935P - p.i dell importo di euro 1.258,74, così distinti : onorario euro 992,07 + contributo 4% euro 39,68 + IVA al 22% pari ad euro 226,99. CIG X3E ; IBAN IT13A ; 5- fattura n. 03/2013 del 06/11/2013 di liquidazione SALDO COMPETENZE TECNICHE CODIRETTORE DEI LAVORI, arch. Herling Mercogliano Via Diaz n Casapulla c.f. MRCHLN68P24I234W - p.i dell importo di euro 1.258,74, così distinti : onorario euro 992,07 + contributo 4% euro 39,68 + IVA al 22% pari ad euro 226,99. CIG Z140C4AE80. IBAN IT09Y C. dare atto che la sommatoria delle fatture è pari ad euro ,29, così distinti : quota AGEA euro ,69 quota IVA Regione Campania 4.944,60, somme allo stato non incassate, in quanto la quota liquidata, come detto precedentemente è pari ad euro 5.854,23(Regione Campania-IVA 90%), oltre alla somma giacente sul conto n.91 vincolato pari ad euro ,91. Pertanto con la presente liquidazione di totale euro ,29 la somma da prelevarsi sul conto 91 vincolato è pari ad un residuo di euro ,14(euro 5.854,23+euro ,91) mentre la differenza pari ad euro ,15 sarà prelevata dal proprio conto di Tesoreria quale anticipo e successivamente alla rendicontazione finale ed al buon esito della stessa si procederà al rimpinguamento da parte dell AGEA, con imputazione nel bilancio corrente esercizio finanziario in corso di redazione a residuo entrata risorsa ; uscita cap RRPP;sottoconto dedicato n.91; D. di trasmettere la presente al Responsabile dell Area Amministrativa e all ufficio di ragioneria per il seguito di competenza; E. di dare atto che è stata eseguita la verifica fiscale presso Equitalia sud spa con esito positivo, su quanto liquidato all impresa Raggio srl e alla società Polis Innovazione e Sviluppo srl, che si allegano alla presente; F. di inoltrare copia della presente determinazione, oltre che alla Regione Campania - Settore STAPA - CePICA, ai sensi del decreto di finanziamento concesso e delle linee di attuazione dello stesso, al Sindaco, all ufficio amministrativo, e all Albo Pretorio Comunale online. ATTESTA la regolarità contabile della documentazione prodotta. Il Responsabile dell area Amministrativa Giacomo BONACCI Il Responsbaile dell Area Finanziaria dott. Antonio ZONA 5

6 VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE Si attesta la copertura finanziaria della somma di ,29 parte incassata sul sottoconto di tesoreria dedicato n. 91, come sopra detto e parte dal conto di Tesoreria : entrata risorsa ; uscita cap RRPP, in corso di redazione. Il RESPONSABILE AREA FINANZIARIA dott. Antonio ZONA La presente determinazione, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata mediante affissione all'albo Pretorio online del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI Giovanni Feola Firme autografe omesse, ai sensi dell art. 3 D.Lgs. 39/