DISCIPLINARE DI GARA PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA DEL SEGRETARIATO GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA CIG N. Z4507AAB67 Art.

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1 DISCIPLINARE DI GARA PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA DEL SEGRETARIATO GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA CIG N. Z4507AAB67 Art. 1 OGGETTO DEL SERVIZIO Il presente disciplinare di gara ha per oggetto l affidamento del servizio di cassa per un periodo di anni 5. Il servizio viene affidato esclusivamente ad un Istituto di credito di cui all art. 13 del D.lgs n. 385/1993 e s.m.i., o iscritto a registri/albi equipollenti di Paesi membri dell Unione Europea diversi dall Italia. Nel corso di vigenza della convenzione, l assegnatario è tenuto ad adeguare le modalità di erogazione del servizio alle eventuali modifiche di natura normativa e/o regolamentare intervenute successivamente all affidamento del servizio stesso. Art. 2 LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO Il luogo di esecuzione del servizio è Roma Via della Dataria n.96. Art. 3 MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO L aggiudicatario si impegna ad effettuare il servizio di cui trattasi sulla base delle modalità disciplinate nell allegato schema di convenzione. Art. 4 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO E ASSEGNAZIONE PUNTEGGI L'affidamento del predetto servizio e l'aggiudicazione sarà effettuata secondo i criteri di seguito citati ai sensi dei punti 4 e 11 del bando di gara:

2 1. OFFERTA TECNICA (totale punti 25) a) certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001:2008 per il servizio di tesoreria e cassa a favore di Enti della Pubblica Amministrazione; b) numero degli Enti per i quali viene gestito il servizio di tesoreria e/o cassa; c) numero degli sportelli 1) territorio nazionale 2) Roma; d) servizi telematici; e) attivazione sportello interno; f) carte di credito intestate all Amministrazione a titolo gratuito; g) Pos interno (Sede Via della Dataria e Tenuta di Castelporziano). 2. OFFERTA ECONOMICA (totale punti 75) a) tasso d interesse annuo creditore lordo riferito all Euribor tre mesi, base annua 365 giorni, media mese precedente vigente tempo per tempo; b) tasso d interesse annuo debitore riferito all Euribor tre mesi, base annua 365 giorni, media mese precedente vigente tempo per tempo; c) costo di gestione del conto corrente intestato all Ente. 2

3 Art. 5 TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL OFFERTA Sono ammessi a partecipare alla gara, nei termini stabiliti dal punto 12 del bando, esclusivamente i soggetti bando): in possesso dei requisiti di seguito riportati (punto 10 del a) iscrizione nel Registro delle Imprese per attività inerenti l oggetto della gara; b) possesso delle autorizzazioni a svolgere l attività di cui agli articoli 10,13 e 14 del D.lgs 1 settembre 1993, n. 385; c) insussistenza di cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all art. n. 38 del D.lgs n. 163/2006 lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m bis), m ter); d) non possono partecipare concorrenti in raggruppamento di imprese, in consorzio ordinario o come GEIE, né in rapporto di avvalimento; e) possesso, da parte degli esponenti aziendali, dei requisiti di onorabilità di cui al D.M. n. 161/1998; f) i rappresentanti degli Istituti bancari non devono trovarsi in una delle condizioni che impediscono la partecipazione e l affidamento di appalti pubblici ai sensi della legge n. 575/1965 e del D.lgs n. 231/2001; g) rispetto della normativa sul diritto al lavoro dei disabili (legge n. 68/1999 art. 17); h) non estensione, negli ultimi cinque anni, nei confronti dei rappresentanti degli Istituti bancari degli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui alla legge 1423/1956 irrogate nei confronti di un convivente; i) inesistenza di alcuna delle forme di controllo di cui all articolo 2359 del codice civile con altri concorrenti partecipanti alla gara; j) rispetto degli obblighi previsti dal D.lgs n. 81/2008 in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro; k) svolgimento, negli ultimi tre esercizi finanziari del servizio di cassa e/o tesoreria per conto di almeno tre Enti pubblici per un importo complessivo annuo non inferiore a di Euro, ovvero che abbiano un patrimonio di vigilanza come minimo di di Euro; l) di essere consapevole in caso di dichiarazioni mendaci delle sanzioni previste dall articolo 76 DPR 445/2000 e della decadenza alla partecipazione alla gara di cui all articolo 75 DPR 445/2000). 3

4 MODALITÀ Per prendere parte alla gara gli Istituti di credito dovranno far pervenire a mezzo posta, con corriere o con consegna a mano la documentazione di cui al punto 12 del bando di gara. L offerta per l affidamento del servizio di cassa del Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica dovrà essere contenuta in un plico all interno del quale dovranno essere inserite, a pena di esclusione dalla gara, tre distinte buste A, B, e C, chiuse, sigillate con ceralacca o con striscia di carta incollata o nastro adesivo, ovvero con equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni, sui lembi di chiusura e non trasparenti (tali da non rendere conoscibile il loro contenuto). Le tre buste dovranno riportare oltre le lettere A, B, e C le indicazioni dell offerente, ovvero la denominazione o ragione sociale dell offerente, nonché, rispettivamente, le seguenti diciture: DOCUMENTAZIONE busta A : Gara per l affidamento del servizio di cassa OFFERTA TECNICA busta B : Gara per l affidamento del servizio di cassa OFFERTA ECONOMICA busta C : Gara per l affidamento del servizio di cassa La busta A DOCUMENTAZIONE - dovrà contenere, a pena di esclusione: domanda di partecipazione alla gara, in carta libera, e dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. del possesso dei requisiti elencati all art. 5. Alla dichiarazione dovrà essere allegata copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità, del soggetto firmatario o di altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell art. 35 secondo comma del D.P.R. 445/2000. La dichiarazione puo essere sottoscritta anche dal procuratore della società ed in tal caso va allegata copia della relativa procura notarile (generale o speciale) o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza. 4

5 La busta B OFFERTA TECNICA (Mod. B) dovrà contenere: a) certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001:2008 per il servizio tesoreria e cassa a favore di Enti della Pubblica Amministrazione; b) numero degli Enti per i quali viene gestito il servizio di tesoreria e/o cassa; c) numero degli sportelli: 1) territorio nazionale; 2) Roma d) servizi telematici; e) attivazione sportello interno; f) carte di credito intestate all Amministrazione a titolo gratuito; g) Pos interno (Sede Via della Dataria e Tenuta di Castelporziano). La busta C - OFFERTA ECONOMICA (Mod. C) dovrà contenere: a) tasso d interesse annuo creditore lordo riferito all Euribor tre mesi, base annua 365 giorni, media mese precedente vigente tempo per tempo; b) tasso d interesse annuo debitore riferito all Euribor tre mesi, base annua 365 giorni, media mese precedente vigente tempo per tempo; c) costo di gestione del conto corrente. Art. 6 MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA Nel giorno, ora e luogo comunicati per l apertura delle buste, ai sensi dei punti 12 e 13 del bando di gara il Presidente della Commissione aggiudicatrice, - accertata la regolare composizione della Commissione, preso atto delle dichiarazioni di tutti componenti la commissione dalle quali si evince che nessuno di essi si trova in situazione di incompatibilità, ai sensi di legge, a ricoprire l incarico affidato e dichiarati aperti i lavori procederà, in seduta pubblica, 5

6 - all apertura dei plichi relativi alla BUSTA A DOCUMENTAZIONE rimandando a sedute successive l apertura della Busta B OFFERTA TECNICA- e della Busta C OFFERTA ECONOMICA- Non si procederà all apertura della BUSTA B e della BUSTA C qualora la BUSTA A non contenga tutti gli elementi richiesti. Alle sedute pubbliche della Commissione (apertura della busta A, della busta B e della busta C) potranno assistere i legali rappresentanti delle imprese concorrenti o un loro delegato munito di specifica delega scritta e di un documento di riconoscimento in corso di validità del delegante oltre che del delegato medesimo (punto 13 del bando di gara). Al termine, esclusi i concorrenti non in regola, il Presidente dichiarerà chiusa la fase pubblica della gara. Tutte le operazioni saranno verbalizzate dal Segretario designato dal Segretariato generale della Presidenza della Repubblica. Al termine di ciascuna di esse sarà esclusiva cura del Segretario della commissione riporre nella cassaforte all uopo predisposta tutta la documentazione esaminata nella seduta. Le sedute della Commissione successive a quella di apertura dei plichi delle BUSTE A, B e C si svolgono a porte chiuse, presente la sola Commissione. La Commissione, in successive sedute riservate, procederà all esame delle offerte tecniche e successivamente delle offerte economiche, attribuendo a ciascuna offerta il punteggio spettante (punto 11 del bando di gara). Art. 7 MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI L aggiudicazione del servizio avverrà, anche in presenza di una sola offerta valida a favore del concorrente che avrà proposto la migliore offerta tenuto conto dei criteri sottoindicati: 6

7 OFFERTA TECNICA (totale punti 25) Punti max Valutazione a) Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001:2008 per il servizio di tesoreria e cassa a favore di Enti della Pubblica Amministrazione b) Numero degli Enti per i quali viene gestito il servizio di tesoreria e/o cassa 2 3 Sì: p. 2 Fino a 5 enti: p. 1 da 5 a 10 enti: p. 2 oltre 10 enti: p.3 c) Numero degli sportelli: 1) Territorio nazionale; 5 oltre 500 p. 2 2) Roma da 1 a 25 p. 1 da 26 a 50 p. 2 oltre 50 p. 3 d) Servizi telematici 6 Portale informatico: p. 3 Servizio home-banking: p. 2 Supporto informatico per le procedure di Tesoreria: p. 1 e) Tempi di realizzazione dello sportello interno 5 fino a 1 mese: p. 5 da 1 a 2 mesi: p. 3 oltre 2 mesi: p. 1 f) Carte di credito intestate all amministrazione a titolo gratuito 1 Sì: p. 1 No: p. 0 g) Pos interno (Sede Via della Dataria e Tenuta di Castelporziano) 3 Tempi di realizzazione: fino a 1 mese: p. 3 oltre 1 mese e fino a 2 mesi: p. 2 oltre 2 mesi: p. 1 7

8 Disponibilità alla stipula di convenzione per operazioni bancarie per i dipendenti si no in servizio e in quiescenza OFFERTA ECONOMICA (totale punti 75) Punti max Valutazione a) Tasso di interesse annuo creditore lordo riferito all Euribor tre mesi, base annua 365 giorni, media mese precedente vigente tempo per tempo tasso offerto 60 P = 60 miglior tasso offerto b) Tasso d interesse annuo debitore riferito all Euribor tre mesi, base annua 365 giorni, media mese precedente vigente tempo per tempo miglior tasso offerto 5 P = 5 tasso offerto c) Costo di gestione del conto corrente migliori condizioni offerte intestato all Ente 10 P = 10 condizioni offerte In caso di parità di punteggio sarà preferito l Ente concorrente che abbia dichiarato la propria disponibilità alla stipula di convenzione per le operazioni bancarie in favore dei dipendenti anche in quiescenza. In caso di ulteriore parità la commissione valuterà la migliore offerta economica. In caso di ulteriore parità la commissione procederà ad una valutazione finale sulla base di tutti gli elementi esposti con votazione assunta a maggioranza dei componenti. 8

9 Art. 8 AVVERTENZE E GIORNO DI ESPLETAMENTO DELLA GARA Il bando della gara, il disciplinare di gara e lo schema di convenzione sono pubblicati sul sito internet del Segretariato ( La convocazione dei legali rappresentanti (o loro delegati) dei singoli Istituti di credito partecipanti alla gara, avverrà almeno 7 (sette) giorni prima a mezzo posta elettronica all indirizzo che ciascun concorrente avrà cura di comunicare nella domanda di partecipazione. La gara avrà inizio, nel giorno e nell ora stabilita anche se nessuno dei concorrenti sarà presente nella sala della gara. Non sono ammesse offerte per persona da nominare, condizionate, indeterminate, o che facciano riferimento ad altre offerte. La partecipazione alla presente gara non comporta la prestazione di alcuna garanzia in quanto l aggiudicatario risponderà delle obbligazioni derivanti dallo svolgimento del servizio con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio. Il Segretariato si riserva la facoltà di verificare quanto dichiarato in sede di gara dall aggiudicatario e di non procedere ad aggiudicazione qualora l offerta non venga considerata idonea. Art. 9 CHIARIMENTI Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti dai soggetti partecipanti esclusivamente via al seguente indirizzo di posta elettronica: garaserviziocassa@quirinale.it 9

10 Art. 10 CONVENZIONE I rapporti tra il Segretariato e l aggiudicatario del servizio di cassa sono disciplinati da apposita convenzione che vincola ad ogni effetto sia il Segretariato sia l Istituto di credito assegnatario del servizio. Art. 11 RISOLUZIONE ANTICIPATA DELLA CONVENZIONE La convenzione per il servizio di cassa verrà a risolversi di diritto, ai sensi dell art c.c., al verificarsi di violazioni delle disposizioni di legge, dei regolamenti e degli atti aventi in genere valore normativo nell esercizio del servizio, nonché di inosservanza ripetuta e constatata delle norme di conduzione dello stesso. Il Segretariato pertanto, al verificarsi di una delle suindicate circostanze, avrà la facoltà ai sensi del citato art c.c. di risolvere il contratto, dandone comunicazione all Istituto di credito mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Art. 12 CESSIONE DELLA CONVENZIONE E SUBAPPALTO All Istituto di credito aggiudicatario è vietato cedere ad altri o subappaltare l esecuzione di tutta o parte della prestazione oggetto del presente contratto. 10

11 Art. 13 FORO COMPETENTE Per qualsiasi controversia relativa alla validità, interpretazione ed esecuzione delle clausole del presente capitolato, del bando di gara e/o della convenzione comunque da essi derivata, è competente in via esclusiva il Foro di Roma. Art. 14 STIPULAZIONE DELLA CONVENZIONE La stipulazione della convenzione avrà luogo successivamente alla intervenuta esecutività del provvedimento di approvazione degli esiti di gara. Art. 15 VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE Ai sensi dell articolo 71 comma 1 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, il Segretariato potrà procedere alla verifica delle dichiarazioni sostitutive rese in sede di gara. Qualora dai controlli emerga la non veridicità delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere e sarà assoggettato ad ogni conseguente responsabilità anche di ordine penale dipendente da falsa dichiarazione. 11

12 Art. 16 TUTELA DEI DATI PERSONALI La raccolta dei dati personali richiesti ha l esclusiva finalità di consentire l accertamento dell idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura per l affidamento del servizio di cassa. L eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla gara. Il Segretariato opererà secondo quanto previsto dal D.lgs 196/2003. Agli interessati sono riconosciuti i diritti indicati dal D.lgs 196/2003. Il titolare del trattamento è la stazione appaltante. Art. 17 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Capo del Servizio ragioneria e tesoreria. 12