Milano, 26 febbraio Approvato il rendiconto di gestione al 31 dicembre 2013 del fondo immobiliare Investietico:

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1 AEDES BPM REAL ESTATE SGR Sede in Milano, Bastioni di Porta Nuova n. 21, capitale sociale Euro ,00 sottoscritto e versato, R.E.A. Milano n , Numero Registro delle Imprese di Milano e codice fiscale e Partita I.V.A. n Milano, 26 febbraio 2014 Approvato il rendiconto di gestione al 31 dicembre 2013 del fondo immobiliare Investietico: Il valore complessivo netto (NAV) del fondo è pari ad ; Il valore unitario delle quote è pari ad 2.608,701 Deliberata la distribuzione di un provento pari a Euro 135,00 pro-quota Il Consiglio di Amministrazione di AEDES BPM Real Estate SGR S.p.A., riunitosi in data odierna, ha approvato il rendiconto di gestione al 31 dicembre 2013 del fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso quotato INVESTIETICO e ha deliberato la distribuzione di un provento. Di seguito i principali indicatori patrimoniali del rendiconto approvato. Il valore complessivo netto (NAV) del fondo al 31 dicembre 2013 ammonta a circa Euro 160,4 milioni (a fronte di un valore di Euro 165,0 milioni al 31 dicembre 2012), al netto del provento distribuito a marzo 2013 per complessivi Euro 9,2 milioni. Il totale delle attività gestite è pari a circa Euro 225,6 milioni (a fronte di un totale di circa Euro 235,6 milioni al 31 dicembre 2012). Al 31 dicembre 2013 il valore della quota, al netto del provento di Euro 150 distribuito ai sottoscrittori nel marzo 2013, è pari a Euro 2.608,701 (Euro 2.683,507 al 31 dicembre 2012). L incremento del valore della quota al 31 dicembre 2013, al lordo dei proventi distribuiti, rispetto al valore nominale, è pari al 55,7%. Il patrimonio immobiliare del Fondo, sulla base delle stime effettuate dagli esperti indipendenti K2 Real S.r.l. e delle valutazioni del Consiglio di Amministrazione, si attesta - al 31 dicembre 2013 al valore di Euro 197,1 milioni (pari all 87,36% dell attivo), in diminuzione rispetto al valore di Euro 200,8 milioni al 31 dicembre 2012.

2 p. 2 Il valore del patrimonio immobiliare al 31 dicembre 2013 è diminuito dell 1,8% rispetto al 31 dicembre Al 31 dicembre 2013 la liquidità disponibile è pari a circa4 milioni; inoltre, sono stati investiti 24 milioni in depositi bancari vincolati a due mesi e rinnovabili con la possibilità di disinvestimento anticipato senza penali ed un rendimento in linea con i tassi praticati dal mercato. Il monte canoni per il 2013 è stato di circa Euro 14 milioni. E stata utilizzata la leva finanziaria per un importo complessivo pari a circa Euro 64,2 milioni, a condizioni concorrenziali sul mercato. Il provento unitario di cui il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la distribuzione è pari a Euro 135 per quota. La data di stacco della cedola è fissata per il 24 marzo 2014, sarà posto in pagamento il 27 marzo 2014 e con record date alla data del 26 marzo Il provento è da intendersi al lordo della ritenuta ove applicabile. Il tasso interno di rendimento è pari al 4,41%, calcolato dalla data di avvio del Fondo al 31 dicembre Eventi significativi successivi alla chiusura dell esercizio Non si rilevano eventi significativi da segnalare. Linee strategiche future proseguire la gestione e valorizzazione del portafoglio immobiliare in funzione della strategia di dismissioni immobiliari calibrata in base alla chiusura del Fondo, prevista per il 31 dicembre 2015, verificando la percorribilità del relativo piano vendite in relazione alle condizioni dei mercati ed alla domanda di immobili a reddito della tipologia detenuta dal Fondo, con l obbiettivo di massimizzarne la redditività; migliorare lo stato conservativo e qualitativo del patrimonio immobiliare, mediante interventi di manutenzione straordinaria ove necessari; potenziare e consolidare i ricavi di affitto mediante la rilocazione degli spazi sfitti, il rinnovo dei contratti di locazione in scadenza e/o il rinnovo anticipato con l obbiettivo di stabilizzare i flussi di cassa a medio lungo periodo. Per maggiori informazioni si rinvia al Rendiconto di gestione che sarà messo a disposizione del pubblico a partire dal 27 febbraio 2014 presso la sede di AEDES BPM Real Estate SGR S.p.A., Bastioni di Porta Nuova, 21 Milano,

3 p. 3 della Borsa Italiana e della Banca Depositaria del fondo, nonché sul sito internet Aedes S.p.A. Media Relations Investor Relations Tel Aedes S.p.A. Protagonista del mercato immobiliare italiano dal 1905, Il Gruppo Aedes è una investor e asset management company, attiva in due principali linee di business - servizi immobiliari ad alto valore aggiunto e investimenti in fondi e jvs nei segmenti core asset, development e trading.

4 p. 4 SITUAZIONE PATRIMONIALE ATTIVITÀ Situazione al 31 Dicembre 2013 Valore complessivo ( ) In percentuale del totale attività Situazione a fine esercizio precedente Valore complessivo ( ) In percentuale del totale attività A. STRUMENTI FINANZIARI Strumenti finanziari non quotati A1. Partecipazioni di controllo A2. Partecipazioni non di controllo A3. Altri titoli di capitale A4. Titoli di debito A5. Parti di O.I.C.R. Strumenti finanziari quotati A6. Titoli di capitale A7. Titoli di debito A8. Parti di O.I.C.R. Strumenti finanziari derivati A9. Margini presso organismi di compensazione e garanzia A10. Opzioni, premi o altri strumenti derivati quotati A11. Opzioni, premi o altri strumenti derivati non quotati B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI ,36% ,24% B1. Immobili dati in locazione ,36% ,24% B2. Immobili dati in locazione finanziaria B3. Altri immobili B4. Diritti reali immobiliari C. CREDITI C1. Crediti acquistati per operazioni di cartolarizzazione C2. Altri D. DEPOSITI BANCARI ,64% ,61% D1. A vista D2. Altri ,64% ,61% E. ALTRI BENI F. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITÀ ,80% ,12% F1. Liquidità disponibile ,80% ,12% F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare G. ALTRE ATTIVITÀ ,20% ,03% G1. Crediti per p.c.t. attivi e operazioni assimilate G2. Ratei e risconti attivi ,02% ,03% G3. Risparmio di imposta ,01% G4. Altre ,17% ,00% TOTALE ATTIVITÀ ,00% ,00%

5 p. 5 PASSIVITÀ E NETTO Situazione al 31 Dicembre 2013 ( ) Situazione a fine esercizio precedente ( ) H. FINANZIAMENTI RICEVUTI H1. Finanziamenti ipotecari H2. Pronti contro termine passivi e operazioni assimilate H3. Altri (finanziamenti linea IVA) I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI I1. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati I2. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati L. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI L1. Proventi da distribuire L2. Altri debiti verso i partecipanti M. ALTRE PASSIVITÀ M1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati M2. Debiti di imposta M3. Ratei e risconti passivi M4. Altre TOTALE PASSIVITÀ VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO Numero delle quote in circolazione Valore unitario delle quote 2.608, ,507 Rimborsi o proventi distribuiti per quota

6 p. 6 Sezione reddituale Rendiconto al 31 Dicembre 2013 ( ) Rendiconto a fine esercizio precedente ( ) A. STRUMENTI FINANZIARI 0 Strumenti finanziari non quotati A1. PARTECIPAZIONI A1.1 Dividendi e altri proventi A1.2 Utili/perdite da realizzi A1.3 Plus/minusvalenze A2. ALTRI STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI A2.1 Interessi, dividendi e altri proventi A2.2 Utili/perdite da realizzi A2.3 Plus/minusvalenze Strumenti finanziari quotati 0 A3. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI A3.1 Interessi, dividendi e altri proventi A3.2 Utili/perdite da realizzi A3.3 Plus/minusvalenze Strumenti finanziari derivati A4. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI A4.1 Di copertura A4.2 Non di copertura Risultato gestione strumenti finanziari 0 B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI B1. CANONI DI LOCAZIONE E ALTRI PROVENTI B2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI 0 B3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE B4. ONERI PER LA GESTIONE DI BENI IMMOBILI B5. AMMORTAMENTI B6. IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI C. CREDITI C1. Interessi attivi e proventi assimilati C2. Incrementi/decrementi di valore Risultato gestione beni immobili Risultato gestione crediti D. DEPOSITI BANCARI D1. Interessi attivi e proventi assimilati E. ALTRI BENI E1. Proventi E2. Utile/perdita da realizzi E3. Plusvalenze/minusvalenze Risultato gestione investimenti

7 p. 7 F. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI F1. OPERAZIONI DI COPERTURA F1.1 Risultati realizzati F1.2 Risultati non realizzati F2. OPERAZIONI NON DI COPERTURA F2.1 Risultati realizzati F2.2 Risultati non realizzati F3. LIQUIDITA' F3.1 Risultati realizzati F3.2 Risultati non realizzati Rendiconto al 31 Dicembre 2013 ( ) Rendiconto a esercizio precedente ( ) G. ALTRE OPERAZIONI DI GESTIONE 0 0 G1. PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE E ASSIMILATE G2. PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI Risultato lordo della gestione caratteristica H. ONERI FINANZIARI H1. INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI H1.1 Su finanziamenti ipotecari H1.2 Su finanziamenti linea IVA H2. ALTRI ONERI FINANZIARI Risultato netto della gestione caratteristica I. ONERI DI GESTIONE I1. Provvigione di gestione SGR I2. Commissioni banca depositaria I3. Oneri per esperti indipendenti I4. Spese pubblicazione prospetti e informativa al pubblico I5. Altri oneri di gestione L. ALTRI RICAVI ED ONERI L1. Interessi attivi su disponibilità liquide L2. Altri ricavi L3. Altri oneri Risultato della gestione prima delle imposte M. IMPOSTE 0 0 M1. Imposta sostitutiva a carico dell esercizio 0 M2. Risparmio d'imposta M3. Altre imposte 0 Utile/perdita dell'esercizio

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