BUDGET 2017 A.P.S.P. RESIDENZA MOLINO. Allegato alla deliberazione n. 50 di data 30/12/2016. minori ricavi rispetto all'anno 2016
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- Fausto Giuseppe Nanni
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1 Allegato alla deliberazione n. 50 di data 30/12/2016 A.P.S.P. RESIDENZA MOLINO BUDGET 2017 maggiori ricavi rispetto minori ricavi rispetto rette degenza , , ,90 servizi semiresidenziali pasti servizi semiresidenziali bagni regolazione contabile medicinali , ,25 regolazione contabile materiale sanitario , ,90 assistenza sanitaria specialistica 6.165, , , , , , , ,68 contributo P.A.T. Intervento , , ,39 rifusione vitto personale 912,50 915,00 2,50 rifusione pasti esterni 3.428, ,10 89,90 contributi in conto esercizio 0,00 0,00 tariffa ospiti non autosuff. - A.P.S.S , , ,05 finanziamento accordo , , ,84 ricavi servizi welfare privato (assistenza infermieristica, fisioterapica, pasti e bagni) 6.000, ,00 ricavi diversi 1.800, ,00 183,00 rimborso canoni assistenza 2' (Ledro) 2.000, , ,00 Totale valore produzione , , , ,99
2 spese medicinali 1.000, ,00 regolazione contabile medicinali , ,25 regolazione contabile materiale sanitario , ,90 spese ausili incontinenza , ,00 spese per la cura e igiene degli ospiti 5.000, ,00 piccola attrezzatura d'uso 1.000, , ,00 detersivi e materiali pulizie attrezzature 2.500, ,00 detersivi lavanderia 2.000, ,00 500,00 guardaroba - biancheria 2.000, ,00 acquisto divise 1.500, ,00 acquisto stoviglie, tovagliato ecc. 100,00 100,00 materiali manutenzione varia 1.000, ,00 carburante e lubrificazione automezzi 2.000, , ,00 acquisti diversi 1.188, ,53 380,13 Materiali per attività ricreativa 1.500, ,00 500,00 spese d'ufficio e cancelleria 3.500, ,00 totale acquisto di beni e materiali per i diversi servizi , ,68 500, ,13 assistenza medica e coord. Sanitario , ,20 assistenza sanitaria specialistica 6.165, ,00
3 personale parasanitario convenzionato 0,00 0,00 spese per servizi di podologia 2.000, ,00 spese per il servizio dietetico 2.000, , ,00 servizio di fisioterapia convenzionato 0,00 0,00 progetto intervento , , ,04 spese per attività ricreativa 6.000, ,00 progetti per gli ospiti (marchio qualità UPIPA, musicoterapia, nonni in arte, pet- therapie) , , ,00 spese per servizio religioso 1.400, ,00 totale spese servizi di assistenza alla persona , , , ,00 appalto pulizie , ,00 appalto lavanderia , ,00 appalto ristorazione , , ,88 totale servizi appaltati , ,11, ,88 manutenzione fabbricati , ,00 manutenzione giardino 2.000, ,00 500,00 manutenzione ascensori 3.000, ,00 manutenzione estintori e manichette 1.200, ,00 manutenzione automezzi 3.000, ,00 500,00 manutenzione attrezzature e impianti , ,00 manutenzione macchine ufficio 1.400, ,00 altre manutenzione e riparazioni 1.000, ,00 canoni assistenza software 2' ente (Ledro) 2.000, ,00
4 noleggio attrezzatura informatiche (fotocopiatrice e server) 3.500, ,00 333,00 canoni assistenza software e hardware 8.000, , ,00 Totale manutenzioni , , , ,00 spese telefoniche 2.500, ,00 500,00 spese telefoniche (cellulare) 200,00 200,00 Internet 200,00 200,00 Energia elettrica , ,00 gas metano riscaldamento , ,00 rifiuti solidi urbani 6.000, ,00 altre utenze (gas cucina) 3.800, ,00 acqua 7.100, ,00 500,00 servizio smaltimento RSU 800,00 800,00 Totale utenze , ,00 500,00 500,00 consulenze tecniche 1.000, ,00 consulenze igiene e sicurezza (haccp, legionella, incarico medico competente ecc.) 5.000, , ,00 consulenza qualità, , ,00 consulenza anticorruzione UPIPA 1.000, ,00 consulenze amministrative e gestionali (comprese le consulenze informatiche) 1.000, , ,00 consulenze privacy 1.000, , ,00 consulenze psicologo 2.000, ,00 Totale consulenze , ,00 0, ,00 compensi amministratori , ,00
5 contributi compensi amministratori 3.746, ,00 indennità di missione revisore dei conti 5.000, ,00 Totale organi istituzionali , ,00 0,00,00 assicurazioni , , ,00 spese per concorsi 500,00 500,00,00 altre spese per servizi 500,00 500,00,00 oneri bancari 1.000, ,00,00 spese postali e valori bollati 1.000, ,00 500,00 Totale spese servizi diversi , ,00, ,00 Rateo ferie 0,00 0 salari e stipendi , , ,57 oneri sociali personale dipendente , , ,12 INAIL personale assistenziale , ,06 474,43 INAIL personale amministrativo 574,37 549,86 24,51 TFR , ,91 355,31 spese per visite mediche personale 3.000, ,00 0,00 500,00 spese di formazione (lavoro di gruppo) 6.000, ,00 0, ,00 rimborso spese diverse 2.000, ,00 0,00,00
6 Totale costo del personale , , , ,00 ammortamenti , , ,00 0 imposte e tasse diverse (compresa ICI) 7.500, ,00 tassa circolazione automezzi 180,00 180,00 spese pubblicazione carta servizi/giornalino 2.000, ,00 giornali, riviste e pubblicazioni 800, , ,00 quote adesione associazione di categoria 8.066, ,00 716,07 totale oneri diversi di gestione , ,00 716, ,00 Totale costi della produzione , , , ,01 differenza valore/costi di produzione 1.113, ,00 proventi finanziari 500,00 500,00 sopravvenienze passive diverse - proventi straordinari - oneri straordinari - risultato prima delle imposte -
7 imposte sul reddito 1.613, ,00 UTILE / PERDITA DI ESERCIZIO 0,00-0,00 il direttore F.to Anita Matteotti
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