riceve questa comunicazione in quanto alla data odierna risulta investito in azioni di un fondo appartenente alla Sicav Invesco Funds.

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "riceve questa comunicazione in quanto alla data odierna risulta investito in azioni di un fondo appartenente alla Sicav Invesco Funds."

Transcript

1 Invesco Asset Management S.A. Piazza Duomo, 22 Galleria Pattari, Milano Telefono Fax Milano, 17 aprile 2015 Oggetto: Modifiche agli strumenti e aggiornamenti relativi al Prospetto di Invesco Funds SICAV - Informazioni aggiuntive per gli investitori in Italia. Egregio Azionista, riceve questa comunicazione in quanto alla data odierna risulta investito in azioni di un fondo appartenente alla Sicav Invesco Funds. Rispetto alle informazioni che trova nella lettera allegata relativamente alle modifiche agli strumenti e aggiornamenti relativi al Prospetto di Invesco Funds, SICAV indirizzato in via generale a tutti gli azionisti dei Comparti della Sicav (indipendentemente dalla giurisdizione in cui gli stessi sono residenti o domiciliati), Le forniamo di seguito alcune informazioni aggiuntive, specifiche per gli investitori in Italia, delle quali La invitiamo a tenere conto. Le modifiche e gli aggiornamenti al Prospetto comunicanti diverranno efficaci dal 19 maggio 2015 (la "Data di efficacia") o alla data successiva eventualmente stabilita dagli Amministratori a loro esclusiva discrezione, che nel qual caso sarà preventivamente comunicata agli Azionisti. Evidenziamo inoltre che le classi/fondi descritti nella comunicazione potrebbero non essere oggetto di commercializzazione in Italia, pertanto La invitiamo a consultare il sito internet per maggiori dettagli. Le ricordiamo che nell ipotesi in cui Lei non sia d accordo con le modifiche e gli aggiornamenti al Prospetto proposte, potrà sempre richiedere il rimborso delle Sue azioni, prima della Data di efficacia, inoltrando la richiesta al Suo Collocatore. Le richieste di rimborso, saranno eseguite in conformità ai termini ed alle modalità indicate nel prospetto della SICAV e la preghiamo di notare che non verranno addebitati agli azionisti residenti in Italia costi di rimborso all infuori dei costi connessi alle funzioni di intermediazione nei pagamenti dei Soggetti Incaricati dei Pagamenti, nella misura indicata nell allegato al modulo di sottoscrizione, che può consultare anche sul sito Per qualsiasi dubbio o richiesta di chiarimenti aggiuntivi, La invitiamo a contattare il Suo Collocatore o il Suo Promotore Finanziario di fiducia. Distinti saluti Invesco Asset Management SA Invesco Asset Management S.A. Sede secondaria Cod. Fisc/P.IVA e iscrizione al Registro Imprese di Milano n REA n Iscritta nell Elenco allegato all Albo ex art. 35, 1 comma del D.Lgs 58/98 LUX_COV_IT

2 Invesco Funds Société d Investissement à Capital Variable Sede legale: Vertigo Building Polaris 2-4, rue Eugène Ruppert L-2453 Lussemburgo R.C.S. Luxembourg B Modifiche agli strumenti relative agli emendamenti/aggiornamenti al prospetto, all'appendice A e al Supplemento per Hong Kong (riservato agli investitori di Hong Kong) di Invesco Funds, SICAV, in particolare in relazione a quanto segue: - modifica delle informative e del formato relativi alle classi di azioni disponibili per ogni Comparto; - chiarimento in merito alla disponibilità delle classi di azioni "Z"; - cambiamento dell'importo minimo di sottoscrizione iniziale, della partecipazione minima, delle commissioni degli agenti per i servizi e rimozione dell'importo minimo delle sottoscrizioni successive per le classi di azioni "I"; - cambiamento dell'importo minimo di sottoscrizione iniziale e della partecipazione minima per le classi di azioni "C"; - modifica relativa alle conversioni; - aggiornamento delle disposizioni relative alla gestione della garanzia per derivati OTC e tecniche di gestione efficiente del portafoglio, ai fini della conformità con gli Orientamenti dell'autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati su questioni relative a ETF e ad altri OICVM, come modificati; - aggiunta di avvertenze sui rischi relative all'uso del programma Shanghai-Hong-Kong Stock Connect ("Stock Connect"); - aggiunta di una sezione Rischi specifici a Invesco Asia Balanced Fund, Invesco Asia Consumer Demand Fund, Invesco Asia Infrastructure Fund, Invesco Asia Opportunities Equity Fund e Invesco Greater China Equity Fund; - chiarimento dell obiettivo e delle politiche d investimento di Invesco Emerging Europe Equity Fund; - chiarimento dell obiettivo e delle politiche d investimento di Invesco Balanced-Risk Allocation Fund # ; - chiarimento dell obiettivo e delle politiche d'investimento di Invesco Active Multi-Sector Credit Fund # ; - chiarimento dell obiettivo e delle politiche d investimento di Invesco Balanced-Risk Select Fund # ; # Questi comparti non sono stati autorizzati dalla SFC e pertanto non sono disponibili per la vendita al pubblico a Hong Kong. Invesco Funds è disciplinata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier Amministratori: Cormac O Sullivan (nazionalità irlandese), John Rowland (nazionalità britannica), Leslie Schmidt (nazionalità statunitense), Brian Collins (nazionalità irlandese) e Karen Dunn Kelley (nazionalità statunitense) LUX_S_IT Costituita in Lussemburgo n. B P. IVA LU

3 - aggiornamento dell obiettivo e delle politiche d investimento e nomina di due subconsulenti per gli investimenti per Invesco Global Targeted Returns Fund # ; - cambiamento del metodo utilizzato per calcolare l'esposizione globale di Invesco Euro Short Term Bond Fund # ; - modifica dell obiettivo e delle politiche d investimento di Invesco Renminbi Fixed Income Fund # ; - modifica dell'obiettivo e delle politiche d'investimento, modifica del nome e cambiamento del metodo utilizzato per calcolare l'esposizione globale di Invesco European Bond Fund # ; - nomina di Invesco Asset Management Singapore Ltd. quale Consulente per gli investimenti di Invesco Asia Infrastructure Fund; - aggiornamento dell obiettivo e delle politiche d investimento di Invesco China Focus Equity Fund; - riduzione della commissione di gestione e delle commissioni degli agenti per i servizi di Invesco Global Absolute Return Fund # e riduzione della commissione di gestione di Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund # ; - cambiamento del canale di pubblicazione dei prezzi e delle comunicazioni di sospensione (solo per gli Azionisti di Hong Kong); e - modifiche generali. Gli amministratori di Invesco Funds, SICAV (gli "Amministratori") sono i soggetti responsabili delle informazioni contenute nella presente comunicazione. Per quanto a conoscenza degli Amministratori (che hanno svolto con ragionevole cura tutte le opportune verifiche per garantirlo), alla data della presente comunicazione le informazioni ivi contenute sono conformi ai fatti e non omettono alcun particolare che possa inficiarne il contenuto. Gli Amministratori se ne assumono conseguentemente la responsabilità. La presente comunicazione Le viene inviata nella Sua qualità di azionista di un comparto di Invesco Funds, SICAV (un "Azionista"). Si tratta di un documento importante che richiede la massima attenzione. In caso di dubbi su come procedere, si rivolga quanto prima al Suo intermediario, direttore di banca, legale o consulente professionale di altro genere. Qualora abbia ceduto o altrimenti trasferito la Sua partecipazione in un comparto di Invesco Funds, SICAV (ciascuno un "Comparto" e collettivamente i "Comparti"), La preghiamo di inviare la presente comunicazione all intermediario, direttore di banca o altro agente attraverso il quale è stata effettuata la vendita affinché sia inoltrata all acquirente o al cessionario. Qualora le modifiche di seguito illustrate non soddisfino le Sue esigenze di investimento, La informiamo che potrà richiedere il riscatto delle Sue azioni di un comparto di Invesco Funds, SICAV in qualsiasi momento entro la Data di efficacia (come di seguito definita), senza l applicazione di alcuna commissione di riscatto. I riscatti saranno eseguiti in conformità ai termini del prospetto di Invesco Funds, SICAV. # Questi comparti non sono stati autorizzati dalla SFC e pertanto non sono disponibili per la vendita al pubblico a Hong Kong. 2

4 17 aprile 2015 Gentile Azionista, Le scriviamo nella Sua qualità di Azionista di un comparto ( ciascuno un "Comparto") di Invesco Funds, SICAV (la "SICAV"), in relazione alle modifiche/agli aggiornamenti al prospettoo della SICAV e all Appendice A (insieme il "Prospetto") e al Supplemento per Hong Kong (riservato agli investitori di Hong Kong) di seguito sintetizzati. Salvo diversamente indicato nel presente documento, le modifiche degli strumenti relative al cambiamento delle informative e del formato in relazione alle classi di azioni disponibili per ciascun Comparto, il chiarimento della disponibilità di Azioni "Z", il cambiamento dell'importo minimo di sottoscrizione iniziale, della partecipazione minima, delle commissioni degli agenti per i servizi e la rimozione dell'importo minimo delle sottoscrizioni successive per le classi di azioni "I", il cambiamento relativo alle conversioni, l'aggiornamento delle disposizioni relative alla gestione della garanzia per i derivati OTC e le tecniche di gestione efficiente del portafoglio ai fini della conformità con gli Orientamenti dell'autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati su questioni relative a ETF e ad altri OICVM, come modificati, l'aggiunta delle avvertenze sui rischi in relazionee all'uso di Stock Connect, l'aggiunta di una sezione Rischii specifici per Invesco Asia Balanced Fund, Invesco Asia Consumer Demand Fund, Invesco Asia Infrastructure Fund, Invesco Asia Opportunities Equity Fund e Invesco Greater China Equity Fund, il chiarimento dell'obiettivo e della politica d investimento di Invesco Emergingg Europe Equity Fund, il chiarimento dell'obiettivo e della politica d investimento di Invesco Balanced-Risk Select Fund #, il chiarimento Allocation Fund #, il chiarimento dell'obiettivo e della politica d investimento di Invesco Balanced-Risk dell'obiettivo e della politica d investimento di Invesco Active Multi-Sector Credit Fund #, la nomina di due subconsulenti per gli investimenti di Invesco Global Targeted Returns Fund #, la modifica del metodo utilizzato per calcolare l'esposizione globale di Invesco Euro Short Term Bond Fund #, l'aggiornamento dell'obiettivo e della politica d investimento di Invesco China Focus Equity Fund, la modifica del canale di pubblicazione dei prezzi e delle comunicazioni di sospensionee per gli Azionisti di Hong Kong e altre modifiche generali varie del Prospettoo diverranno efficaci a partire dal 19 maggio 2015 (la "Data di efficacia") o alla data successiva eventualmente stabilita dagli Amministratori a loroo esclusiva discrezione, nel qual caso tale data sarà preventivamente comunicata agli Azionisti. 1. Modifica delle informative e del formato in relazione alle classi di azioni disponibili per ogni Comparto Nell'intento di facilitare l'accesso degli Azionistii alle diverse caratteristiche delle classi di azioni, Invesco adotterà un approccio più lineare alla comunicazione delle classi di azioni disponibili nella gamma di comparti Invesco. Tale approccio consisterà nella rimozione dell'attuale elenco delle singole classi di Azioni dall'appendice A al Prospettoo e nella sua sostituzione con una tabella generale contenente la potenziale combinazione dei tipi di classi di azioni disponibili (ossia il tipo di classi di azioni che potrebbero essere disponibili in futuro) e le relative commissioni. L'elenco delle classi di azioni lanciate per ogni Comparto della SICAV sarà invece reso disponibile sul sito Web della Società di gestione (http://www.invescomanagementcompany.lu)*. # Questi comparti non sono stati autorizzati dalla SFC e pertanto non sono disponibili per la vendita al pubblico a Hong Kong. * Per gli Azionisti di Hong Kong, si fa presente che il summenzionato sito Web della Società di gestione non è stato esaminato dalla SFC e potrebbe contenere informazioni relativee a fondi non autorizzati dalla SFC, e che l'elenco dellee classi di azioni lanciate e offerte a Hong Kong per ciascuno dei Comparti della SICAV sarà riportato nel Supplemento per Hong Kong. Tale elenco delle classi di azioni offerte a Hong Kong nel Supplemento per Hong Kong è mantenuto aggiornatoo dalla SICAV ed è coerente con quello divulgato nel sito Web della Società di gestione in qualsiasi momento. 3

5 Si ritiene che questo approccio offrirà un modo più efficiente di gestire la gamma di classi di azioni disponibili, determinando un miglioramento del time-to-market dei nuovi lanci. Di conseguenza, a partire dalla Data di efficacia, la SICAV può decidere di creare, in ciascun Comparto, classi di azioni diverse con caratteristiche specifiche, quali una valuta o politiche sui dividendi diverse (distribuzione annuale, distribuzione mensile, capitalizzazione, ecc.) senza aggiornare di conseguenza il Prospetto. Le classi di azioni, inoltre, possono essere coperte o non coperte. La Sezione 4.1 (Tipi di Azioni) del Prospetto illustrerà la possibile combinazione di caratteristiche delle classi di azioni potenzialmente disponibili (ossia il tipo di classi di azioni che potrebbero essere disponibili in futuro), come segue: Tipo Classe di Azioni Politica di distribuzione Frequenza di distribuzione Tipo di distribuzione Valute disponibili Politica di copertura A B C EUR E I Capitalizzazione N/A N/A USD J R S GBP CHF Standard (senza copertura) Z SEK Con copertura A B annuale standard AUD CAD Con copertura Plus C E I J R S Z semestrale trimestrale mensile fissa lorda mensile-1 HKD JPY NZD RMB** Copertura del portafoglio Questa modifica non ha determinato la rimozione di alcuna classe di azioni esistente offerta agli investitori e non è stata apportata alcuna modifica alla politica di distribuzione / politica d investimento (ad esempio per quanto riguarda la copertura) delle classi di azioni attualmente offerte agli investitori. * Per gli Azionisti di Hong Kong, si fa presente che il summenzionato sito Web della Società di gestione non è stato esaminato dalla SFC e potrebbe contenere informazioni relative a fondi non autorizzati dalla SFC, e che l'elenco delle classi di azioni lanciate e offerte a Hong Kong per ciascuno dei Comparti della SICAV sarà riportato nel Supplemento per Hong Kong. Tale elenco delle classi di azioni offerte a Hong Kong nel Supplemento per Hong Kong è mantenuto aggiornato dalla SICAV ed è coerente con quello divulgato nel sito Web della Società di gestione in qualsiasi momento. 4

6 Si fa presente che nonn saranno apportate modifiche alla natura/tipologiaa di commissioni e ai livelli delle commissioni delle classi di azioni esistenti di ciascun Comparto della SICAV. ** Questa valuta della classe di azioni non è disponibile al pubblico a Hong Kong. 2. Chiarimento in merito alla disponibilità delle sole classi di azioni "Z" La Sezione 4.1 (Tipi di Azioni) del Prospetto sarà modificataa allo scopo di chiarire la disponibilità delle classi di Azioni "Z". La descrizione dei soggetti per i quali sono disponibili le classi di azioni "Z" sarà modificata per indicare che tali classi di azioni sono disponibili ai distributori che hanno stipulato un accordo sulle commissioni separato con i loro clienti, nonché un accordo speciale con Invesco Group per la distribuzione delle classi di azioni "Z"" e sono, loroo stessi o i loro intestatarii nominati, detentori di classi di azioni "Z" iscritti a libro soci; ovvero qualsiasi altro investitore, a discrezionee della Società di gestione. Questo aggiornamento chiarirà che le summenzionate classi di azioni "Z" non sono disponibili direttamente agli investitori retail. L'aggiornamento non rappresenta una modifica sostanziale della SICAV, non cambierà o aumenterà in misura considerevolee il suo profilo di rischio complessivo e non comprometterà sensibilmente i diritti o gli interessi degli Azionisti. 3. Cambiamento dell'importo minimo di sottoscrizione iniziale, della partecipazione minima, dellee commissioni degli agenti per i servizi e rimozione dell'importo minimo delle sottoscrizioni successive per le classi di azioni "I" L'importoo minimo di sottoscrizione iniziale e la partecipazione minima delle classi di azioni "I" saranno modificati come segue, ai fini di un allineamento con gli standard del settore: Importoo minimo di sottoscrizione iniziale attuale Nuovo importo minimo di sottoscrizione iniziale Partecipazione minima attuale Nuova partecipazionee minima EUR USD GBP CHF SEK AUD CAD HKD JPY NZD EUR USD GBP CHF SEK AUD CAD HKD JPY NZD RMB EUR USD GBP CHF SEK AUD CAD HKD JPY NZD EUR USD GBP CHF SEK AUD CAD HKD JPY NZD RMB Inoltre, sarà rimosso l'importo minimo delle sottoscrizioni successive (ossia, EUR o importo equivalente in altre valute). Si prega di notare che gli Azionisti esistenti che continueranno a detenere tali Azioni alla data del Prospetto, rimarranno soggetti alla precedente soglia di Partecipazionee minima (ossia EUR o importo equivalente in altre valute). Infine, le commissionii (massime) degli agenti per i servizi delle azioni "I" saranno ridotte da 0,10% per i Comparti obbligazionari e per i Comparti misti e da 0,20% per i Comparti azionari a 0,05% per tutti i Comparti. 5

7 Inoltre, la commissione iniziale per le Azioni "I", che attualmente non supera il 5,00% dell'importo di investimento lordo, non sarà più applicabile. 4. Cambiamento dell'importo minimo di sottoscrizione iniziale e della partecipazione minima per le classi di azioni "C" Con decorrenza 1 giugno 2015, l'importo minimo di sottoscrizione iniziale e la partecipazione minima delle classi di azioni "C" saranno modificati come segue, ai fini di un allineamento con gli standard del settore: Importo minimo di sottoscrizione iniziale attuale Nuovo importo minimo di sottoscrizione iniziale Partecipazione minima attuale Nuova partecipazione minima EUR USD GBP CHF SEK AUD CAD HKD JPY NZD EUR USD GBP CHF SEK AUD CAD HKD JPY NZD RMB EUR USD GBP CHF SEK AUD CAD HKD JPY NZD EUR USD GBP CHF SEK AUD CAD HKD JPY NZD RMB La SICAV continuerà ad applicare la soglia precedente (ossia la soglia di partecipazione minima attuale) per i titolari esistenti delle classi di azioni "C" (ossia gli Azionisti che continueranno a detenere classi di azioni "C" al 1 giugno 2015), conformi alla partecipazione minima attuale ma non alla partecipazione minima incrementata. Questo al fine di non pregiudicare in alcun modo gli Azionisti esistenti della SICAV (dal momento che gli Azionisti la cui partecipazione scende al di sotto della soglia minima potrebbero vedere le proprie Azioni convertite in Azioni che prevedono una partecipazione minima inferiore ma commissioni più elevate). 5. Modifica relativa alle conversioni La Sezione 5.2 (Conversioni) del Prospetto fornirà ulteriori dettagli per chiarire che mediante la sottoscrizione in una classe di azioni con requisiti d idoneità, gli Azionisti danno irrevocabile istruzione alla SICAV, a sua discrezione, di convertire le partecipazioni degli Azionisti che detengono azioni "I" o "C" nella classe di azioni più appropriata del medesimo Comparto, qualora non soddisfacessero più i requisiti d idoneità applicabili alle classi di azioni, come descritto alla Sezione 4.1 (Tipi di Azioni), inclusi, in via non esaustiva, i casi in cui (i) un Azionista che detiene Azioni riservate agli investitori istituzionali non si qualificasse più come investitore istituzionale ovvero (ii) i casi in cui la partecipazione di un Azionista non fosse più conforme alla Partecipazione minima applicabile in virtù di un riscatto o di una conversione esercitati da tale Azionista. Le partecipazioni degli Azionisti, in tal caso, saranno convertite in una classe di azioni del medesimo Comparto che sarà essenzialmente identica alla classe di azioni iniziale dal punto di vista della politica di distribuzione, della denominazione e della politica di copertura (fermo restando che una siffatta classe di azioni sia disponibile), previa comunicazione scritta con preavviso di almeno 30 giorni solari. A scanso di dubbi, la classe di azioni iniziale e la classe di azioni in cui è effettuata la conversione potrebbero non necessariamente avere una struttura commissionale identica. Qualora non trovasse una classe di azioni identica in cui convertire la partecipazione di un Azionista, la SICAV considererà tutte le caratteristiche della classe di azioni esistente prima di decidere in quale classe di azioni convertire la partecipazione dell'azionista. Qualora non esistesse alcuna classe di azioni appropriata, la SICAV considererà la possibilità di un riscatto a titolo gratuito. Al ricevimento della notifica scritta della conversione, 6

8 qualora la conversionee proposta non soddisfi i requisiti d investimento dell'azionista, il medesimo sarà informato che potrà effettuare il riscatto, in qualsiasi momento, delle sue azioni del Comparto in questione, senza alcunaa commissione di riscatto, ovvero che potrà effettuare la conversione, gratuitamente, prima della data di efficacia della conversione proposta, in un altro Comparto della SICAV o in un altro comparto della gammaa Invesco di Dublino e Lussemburgo (fermi restando i requisiti d idoneità indicati nel prospetto del comparto in questione e a condizione che tale comparto sia stato autorizzato per la vendita nella giurisdizione dell'azionista). 6. Aggiornamento delle disposizioni relative alla gestione della garanzia per derivati OTC e tecniche di gestione efficiente del portafoglio, ai fini della conformità con gli Orientamenti dell'autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ( ESMA) su questioni relative a ETF e ad altri OICVM, come modificati (gli "Orientamenti ESMA" ") A seguito di una consultazione dell'esma pubblicata il 20 dicembre 2013 sulle regole relative alla diversificazione della garanzia, la stessa ESMA ha emanato una versionee rivista degli Orientamenti ESMA, in data 1 agosto Di conseguenza, la Sezione 7.4 (A) (v) del Prospetto sarà modificata per indicare, conformemente agli Orientamenti ESMA rivisti, che un Comparto può essere completamente garantito da valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato membro, da uno o più dei suoi enti locali, da un paese terzo o da un organismo pubblico internazionale al quale appartengano uno o più Stati membri. Un siffatto Comparto dovrà ricevere titoli di almeno sei diverse emissioni, ma i titoli di ogni singola emissionee non dovranno rappresentare più del 30% del suo valore patrimoniale netto. Questo aggiornamento non ha un impatto significativo sul profilo di rischio dei Comparti né sul modo in cui i medesimi sono gestiti. 7. Aggiunta di avvertenze sui rischi relativi all'uso del programma Shanghai-Hong-Kong Stock Connect ("Stock Connect") e di una definizione di Stock Connect A partire dalla Data di efficacia, la Sezione 8 (Avvertenze sui rischi) sarà aggiornata al fine di coprire i rischi specifici (ivi inclusi i rischi fiscali) relativi all'investimento in Azioni Cina A mediante Stock Connect. In aggiunta, una definizione di "Stock Connect" sarà inclusa nella Sezione 2 (Definizioni) del Prospetto. 8. Solo per gli Azionisti di Invesco Asia Balanced Fund, Invesco Asia Consumer Demand Fund, Invesco Asia Infrastructure Fund, Invesco Asia Opportunities Equity Fund e Invesco Greater China Equity Fund (collettivamente "i Comparti") - aggiunta di una sezione Rischi specifici A partire dalla Data di efficacia, una sezione Rischi specifici sarà aggiunta a ciascuno dei Comparti con riferimento ai rischi correlati a Stock Connect, come riportato nella Sezione 8 (Avvertenze sui rischi) del Prospetto. A scanso di dubbi, questi Comparti non investiranno più del 10% del rispettivo valore patrimoniale netto in azioni Cina A e Cina B (ivi inclusa l'esposizione tramite Stock Connect ovvero tramite la quota per gli Investitori istituzionali esteri qualificati ("QFII"), certificatii di partecipazione, titoli legati ad azioni o analoghi prodotti di accesso alle Azioni Cina A). 7

9 9. Solo per gli Azionisti di Invesco Emerging Europe Equity Fund ("Emerging Europe Equity Fund") chiarimento dell'obiettivo e delle politiche d investimento A partire dalla Data di efficacia, l'obiettivo e la politica d investimento di Emerging Europe Equity Fund saranno chiariti. La definizione di mercati europei emergenti, come indicata dal Consulente per gli investimenti, sarà aggiornata per aggiungere Grecia, Kazakistan e Turkmenistan a Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria, Romania, Bulgaria, Slovenia, Israele, Turchia, Russia, Croazia e Ucraina, in quanto paesi target idonei. Inoltre, poiché il portafoglio di Emerging Europe Equity Fund potrebbe detenere un numero limitato di titoli, il seguente rischio specifico sarà aggiunto come chiarimento: Rischi specifici Il Consulente per gli investimenti potrebbe non mantenere un'ampia diversificazione degli investimenti al fine di ottenere un portafoglio d investimenti bilanciato. Analogamente ad altri comparti, può essere adottato un approccio più concentrato di quanto non avvenga normalmente, allo scopo di trarre maggiore beneficio da investimenti fruttuosi. Si raccomanda la lettura delle avvertenze sui rischi relative agli "Investimenti in Comparti settoriali/comparti concentrati" nella Sezione 8 (Avvertenze sui rischi) del Prospetto." Questo chiarimento non modificherà le modalità di gestione di Emerging Europe Equity Fund, né comporterà variazioni nel suo profilo di rischio. 10. Solo per gli Azionisti di Invesco Balanced-Risk Allocation Fund ("Balanced-Risk Allocation Fund") # chiarimento dell'obiettivo e delle politiche d investimento A partire dalla Data di efficacia, l'obiettivo e la politica d'investimento di Balanced-Risk Allocation Fund saranno chiariti; tuttavia, tale chiarimento non avrà alcun impatto sulla metodologia di gestione del Comparto. 11. Solo per gli Azionisti di Invesco Active Multi-Sector Credit Fund ("Active Multi-Sector Credit Fund") # chiarimento dell'obiettivo e delle politiche d investimento A partire dalla Data di efficacia, l'obiettivo e la politica d investimento di Active Multi-Sector Credit Fund saranno chiariti in modo da specificare che il Comparto non manterrà titoli di debito con un rating di credito inferiore a B- attribuito dall'agenzia di rating Standard and Poor s o un rating equivalente (o, nel caso di titoli di debito privi di rating, un rating ritenuto equivalente) e che non manterrà titoli di debito cartolarizzati, quali titoli garantiti da attività, con un rating inferiore a investment grade. Questo chiarimento non avrà alcun impatto sulla metodologia di gestione di Active Multi-Sector Fund. # Questi comparti non sono stati autorizzati dalla SFC e pertanto non sono disponibili per la vendita al pubblico a Hong Kong. 8

10 12. Solo per gli Azionisti di Invesco Balanced-Risk Select Fund ("Balanced-Risk Select Fund") # chiarimento dell' 'obiettivo e delle politiche d investimento A partire dalla Data di efficacia, l'obiettivo e la politica d'investimento di Balanced-Risk Select Fund saranno chiariti; tuttavia, tale chiarimento non avrà alcun impatto sulla metodologia di gestione del Comparto. 13. Solo per gli Azionisti di Invesco Globall Targeted Returns Fund ("Global Targeted Returns Fund") # aggiornamento dell'obiettivoo e delle politiche d investimento e nomina di due subconsulenti per gli investimenti A partire dal 31 agosto 2015, l'obiettivo d'investimento di Global Targeted Returns Fund sarà aggiornato per indicare che il Comparto non avrà più facoltà di investire più del 10% del proprio patrimonio netto in quote di OICVM e altri OIC. Pertanto, Global Targeted Returns Fund diventerà un OICVM idoneo per altri fondi. Inoltre, a partire dallaa Data di efficacia, Invesco Asset Management Limited nel suo ruolo di Consulente per gli investimenti potrà essere di volta in volta supportata da Invesco Advisers, Inc e/o Invesco Asset Management Deutschland GmbH in quanto consulenti per gli investimenti discrezionali, in modo da avvalersi delle loro competenze. 14. Solo per gli Azionisti di Invesco Euro Short Term Bond Fund ("Euro Short Term Bond Fund") # - modifica del metodo utilizzato per calcolare l'esposizione globale Dalla Data di efficacia, la metodologia utilizzataa per il calcolo dell'esposizione globale di Euro Short Term Bond Fund passerà dall'approccio Value at Risk (VaR) relativo a quello assoluto. L'approccio VaR assoluto è più appropriato all'asset allocation di Euro Short Term Bond Fund. 15. Solo per gli Azionisti di Invesco Renminbi Fixed Income Fund ("Renminbi Fixed Income Fund") # modifica dell'obiettivo e della politica d investimen nto A partire dal 3 agosto 2015, l'obiettivo e la politica d investimento di Renminbi Fixed Income Fund saranno modificati per consentire l'investimento in strumenti di debito denominati in Renminbi onshore tramite l'allocazione Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor ("RQFII"). Ai sensi delle leggi e dei regolamenti in vigore in Cina, gli investitori istituzionali esteri che desiderano investire direttamentee in questi strumenti, al di fuori del regime di Investitore istituzionale estero qualificato (QFII) o di altri canali, dovranno ottenere una licenza RQFII. Taluni consulenti per gli investimenti nominati dalla Società di gestione della SICAV hanno ottenuto una licenza e una quota RQFII ovveroo hanno avviato la procedura di richiesta di licenza e di quota RQFII presso le autorità cinesi competenti, che potrebbero di volta in volta mettere a disposizione ai fini dell'investimento diretto di Renminbi Fixed Income Fund in strumenti di debito denominati in Renminbi onshore. Renminbii Fixed Income Fund attuerà un'allocazione flessibile tra strumenti di debito denominati in Renminbi offshore e onshore. Inoltre, laddove il Comparto detenga strumenti di debito non denominati in Renminbi, il Consulente per gli investimenti effettuerà la copertura dell'esposizione valutaria in Renminbi, utilizzando strumenti finanziari derivati. Si prega di notare che l'informativaa appropriataa relativa al regime RQFIII e ai rischi associati è stata aggiunta alla Sezione 8 del Prospetto. # Questi comparti non sono stati autorizzati dalla SFC e pertanto non sono disponibili per la vendita al pubblico a Hong Kong 9

11 Se la suddetta modifica non soddisfa i loro requisiti d investimento, gli Azionisti potranno riscattare le azioni senza alcuna spesa di riscatto ovvero potranno avvalersi di una conversione da Renminbi Fixed Income Fund in un altro comparto della gamma di comparti Invesco di Dublino e Lussemburgo (fermi restando gli importi minimi di investimento previsti dal prospetto del relativo comparto e l autorizzazione alla vendita del comparto specifico nella giurisdizione degli Azionisti). La conversione sarà effettuata in conformità con le normali condizioni, ma non sarà imposta alcuna commissione di conversione per detta operazione. Prima di decidere di investire in un altro comparto, è opportuno consultare il prospetto e il KIID del relativo comparto Invesco e i rischi a cui lo stesso è soggetto. 16. Solo per gli Azionisti di Invesco European Bond Fund ("European Bond Fund") # - modifica dell'obiettivo e delle politiche d'investimento, modifica del nome e cambiamento del metodo utilizzato per calcolare l'esposizione globale Con decorrenza 7 agosto 2015, l'obiettivo e la politica d investimento di European Bond Fund saranno modificati per consentire l'investimento principalmente in obbligazioni denominate in euro (attualmente, il Comparto investe principalmente in obbligazioni denominate in valute europee). A seguito di quanto sopra, European Bond Fund sarà ridenominato in "Invesco Euro Bond Fund", ai fini della coerenza con il nuovo obiettivo e la nuova politica d investimento. Inoltre, l'obiettivo e la politica d investimento specificheranno che il Comparto è gestito attivamente e che i titoli possono essere negoziati frequentemente, il che può determinare un elevato tasso di rotazione del portafoglio. Inoltre, l'uso dei derivati sarà incrementato per offrire la possibilità di utilizzare i derivati a fini d investimento, il che consentirà al gestore del Comparto di implementare più decisioni d investimento attive e, pertanto, di incrementare la diversificazione del rischio di European Bond Fund. La metodologia utilizzata per il calcolo dell'esposizione globale di European Bond Fund passerà dall'approccio Value at Risk (VaR) relativo a quello assoluto. L'approccio VaR assoluto è più appropriato all'asset allocation di European Bond Fund. Infine, a seguito della summenzionata indicazione in merito alla rotazione di portafoglio, sarà aggiunto il rischio specifico seguente: "Il Consulente per gli investimenti può vendere un titolo o aprire o chiudere una posizione su derivati quando ritenga che ciò sia appropriato, a prescindere dalla durata del periodo in cui il Comparto ha detenuto lo strumento in questione. Queste attività incrementano il tasso di rotazione del portafoglio del Comparto e possono determinare un aumento dei costi di transazione del medesimo; tuttavia, gli eventuali costi potenziali saranno considerati parte integrante della decisione d investimento, per garantire che la medesima sia nel migliore interesse complessivo del Comparto." Non si prevede che le modifiche summenzionate determineranno un cambiamento sostanziale del profilo di rischio/rendimento di European Bond Fund; tuttavia, questo non può essere garantito. Tutti i costi e le spese derivanti dal o connessi con il riposizionamento di European Bond Fund saranno a carico della Società di gestione. Laddove si renda necessario un riallineamento del portafoglio, tali costi - principalmente di negoziazione e transazione - saranno tuttavia a carico di European Bond Fund. Questi costi non avranno un impatto rilevante sul valore patrimoniale netto di European Bond Fund. # Questi comparti non sono stati autorizzati dalla SFC e pertanto non sono disponibili per la vendita al pubblico a Hong Kong. 10

12 Qualora una qualsiasi delle suddette modifiche non soddisfi i loro requisiti d investimento, gli Azionisti potranno riscattare le azioni senza alcuna spesa di riscatto ovvero potranno avvalersi di una conversione da European Bond Fund in un altro comparto della gamma di comparti Invesco di Dublino e Lussemburgo (fermi restando gli importi minimi di investimento previsti dal prospetto del relativo comparto e l autorizzazione alla vendita del compartoo specifico nella giurisdizione degli Azionisti). La conversione sarà effettuata in conformità con le normali condizioni, ma non sarà imposta alcuna commissione di conversione per detta operazione. Prima di decidere di investire in un altro comparto, è opportuno consultare il prospetto e il KIID del relativo compartoo Invesco e i rischi a cui lo stesso è soggetto. Per maggiore chiarezza onde evitare dubbi, relativamente a European Bond Fund, in caso di riscatto di Azioni "B", la Commissione di vendita differita eventuale ( CVDE ) non sarà applicata. Tale deroga dell'applicazione della CVDE si applica al riscatto di Azioni "B" dalla data della presente lettera agli azionisti fino alla Data di efficacia. I riscatti saranno eseguiti in conformità ai termini del Prospetto. 17. Solo per gli Azionisti di Invesco Asia Infrastructure Fund ("Asia Infrastructure Fund") nomina di un nuovo consulente per gli investimenti Dal 29 maggio 2015 Invesco Asset Management Singapore Ltd. sarà nominata Consulente per gli investimenti di Asia Infrastructure Fund (in sostituzione di Invesco Hong Kong Limited) e assumerà totale discrezionalità per quanto attiene alle funzioni di gestione degli investimenti di questo Comparto. La nomina di Invesco Asset Management Singapore Ltd. rafforzerà ulteriormente le capacità di investimento azionario di Invesco nel settore delle infrastrutture in Asia. Asia Infrastructure Fund beneficerà della nomina di Invesco Asset Management Singapore Ltd quale consulente per gli investimenti in considerazione della competenza di tale società in materia di investimenti nella regione. Questa nomina non avrà alcun impatto sull obiettivo e sulle politiche d investimento di Asia Infrastructure Fund, sul portafoglio e sulle modalità di gestione del Comparto, né determinerà aumenti di commissioni o spese dovute. 18. Solo per gli Azionisti di Invesco China Focus Equity Fund ("China Focus Equity Fund") aggiornamento dell'obiettivo e delle politiche d investimento A partire dalla Data di efficacia, l'obiettivo e la politica d investimento di China Focus Equity Fund saranno aggiornati con l'inclusione di Stock Connect in quanto canale d investimento diretto in azioni Cina A. A scanso di dubbi, tale nuovo canale d investimento non determinerà un incremento dell'esposizione massimaa di China Focus Equity Fund alle azioni Cina A, che resterà fissata a un massimo del 20% del patrimonio netto del Comparto. Tale nuovoo canale d investimento consentirà al Comparto di investire nonn più del 10% del patrimonio totale direttamente tramite la quota QFII di Invesco ovveroo tramite Stock Connect; il Comparto continuerà a non investire più del 10% del patrimonio netto indirettamente tramite certificati di partecipazione, titoli legati alle azioni, swap o simili prodotti di accesso alle Azioni Cina A. Inoltre, un riferimento ai rischi legati a Stock Connect, come riportati nella Sezione 8 (Avvertenzee sui rischi) del Prospetto, sarà aggiunto al paragrafo Rischi specifici di China Focus Equity Fund. 11

13 19. Solo per gli Azionisti di Invesco Global Absolute Return Fund e di Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund ("Global Absolute Return Fund" e "Global Investment Grade Corporate Bond Fund", collettivamente "i Comparti") # - riduzione della commissione di gestione e delle commissioni degli agenti per i servizi Con decorrenza 1 luglio 2015, la commissione di gestione e le commissioni degli agenti per i servizi di Global Absolute Return Fund e la commissione di gestione di Global Investment Grade Corporate Bond Fund saranno ridotte. Le commissioni delle azioni esistenti dei Comparti saranno diminuite come segue: Nome Comparto Classe di Azioni Commissione di gestione Commissione degli Agenti per i servizi (massima) Commissione esistente Nuova commissione Commissione esistente Nuova commissione Global Absolute Return Fund Azioni A 1,75% 1,40% 0,40% 0,35% Global Absolute Return Fund Azioni C 1,00% 0,90% 0,30% 0,25% Global Absolute Return Fund Azioni E 2,30% 1,75% 0,40% 0,35% Global Absolute Return Fund Azioni Z 0,88% 0,70% 0,40% 0,35% Global Investment Grade Corporate Bond Azioni A 1,00% 0,75% Invariata Invariata Fund Global Investment Grade Corporate Bond Azioni C 0,65% 0,60% Invariata Invariata Fund Global Investment Grade Corporate Bond Fund Azioni E 1,25% 1,00% Invariata Invariata 20. Solo per gli Azionisti di Hong Kong della SICAV - cambiamento del canale di pubblicazione dei prezzi e delle comunicazioni di sospensione A partire dalla Data di efficacia, i prezzi delle azioni di ogni Comparto autorizzato dalla SFC a Hong Kong saranno pubblicati sul sito Web di Invesco, Inoltre, qualora il calcolo del valore patrimoniale netto di una o più classi di Azioni di qualsivoglia comparto autorizzato dalla SFC sia sospeso, la comunicazione di tale sospensione sarà altresì pubblicata sul sito Web di Invesco, Pertanto, i paragrafi della sezione intitolata "Pubblicazione delle informazioni" nel Supplemento per Hong Kong saranno modificati come segue. Il testo barrato sarà eliminato e quello sottolineato sarà aggiunto: "I prezzi delle azioni dei Comparti sono pubblicati giornalmente sul sito Web di Invesco South China Morning Post, nel Hong Kong Economic Times e nel Hong Kong Economic Journal. Qualora il calcolo del valore patrimoniale netto di una o più classi di Azioni di qualsivoglia Comparto autorizzato dalla SFC sia sospeso, tale sospensione sarà comunicata alla SFC e pubblicata il giorno successivo al giorno in cui viene presa la decisione della sospensione, e almeno una volta al mese nel corso del periodo di sospensione, nelnelle sopracitato sito Webpubblicazioni: South China Morning Post, Hong Kong Economic Times e Hong Kong Economic Journal. # Questi comparti non sono stati autorizzati dalla SFC e pertanto non sono disponibili per la vendita al pubblico a Hong Kong. * Questo sito Web non è stato esaminato dalla SFC 12

14 I siti Web cui si fa riferimento nel Prospetto nonn sono stati esaminati dalla SFC." 21. Modifiche generali La nuova sede legale di Invesco Asset Management (Switzerland) Ltd è all indirizzo seguente: Talacker Zurigo Svizzera La Sezione (Classi di Azioni a distribuzione fissa), la Sezionee (Azioni a distribuzione lorda) e la Sezione (Azioni a distribuzione mensile - 1) sono state modificate con un ulteriore chiarimento del processo di distribuzione esistente. Non è stata apportata alcunaa modifica alla politica di distribuzione di queste classi di azioni. La Sezione (Reinvestimento delle distribuzioni) è stata modificata per chiarire che le Azioni sono calcolate fino a due cifre decimali (ad eccezione dello yen) e che la risultante frazione di contanti residua (il cui valore è inferiore a due decimali di un'azione) è restituita al Comparto in questione per essere inclusa nelle distribuzioni successive. Alla luce dell'implementazione della legge U.S. Foreign Account Tax Compliance Act ("FATCA") e della stipula dell'accordo intergovernativo tra gli Stati Uniti e il Lussemburgo datato 28 marzo 2014, le disposizioni della Sezione (Restrizioni alla proprietà di Azioni) relative al FATCA sono state aggiornate. Nella Sezione 7.2 (Gestione efficiente del portafoglio: Restrizioni agli strumenti finanziari derivati), ai sensi degli Orientamenti ESMA definiti in precedenza, sarà chiarito che quando un Comparto utilizza i derivati sugli indici (ad esempio, future su indici azionari o altri tipi di strumenti derivati secondo quanto riportato nella sezione 7.2 del Prospetto), la frequenza della revisione e del ribilanciamento della composizione dell'indice sottostante varierà a seconda dell'indice e potrà essere mensile, trimestrale o annuale. Inoltre, sarà chiarito che la frequenza di ribilanciamento non avrà alcun impatto in termini di costi nel contesto della realizzazione dell' obiettivo d'investimento del Compartoo in questione. Si prega di notare che quest ulteriore informazione non ha alcun impatto su alcun Comparto. Pertanto, il profilo di rischio dei Comparti e la loroo metodologia di gestione resteranno invariati. La Sezione 7.5 (6) è stata modificata per chiarire le limitazioni previste a Taiwan per i Comparti classificati come Comparti obbligazionari e registrati a Taiwan dal 1 marzo Per tali Comparti, l'investimento totale in azioni ordinarie e titoli azionari non può superare il 10% del valore patrimoniale netto. Attualmente, Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund è l'unico Compartoo obbligazionario registrato a Taiwan dal 1 marzo Pertanto, Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund si conformerà con questa limitazione all'investimento; tuttavia, non vi sarà alcun impatto sulla strategia d investimento esistente in quanto la percentuale di titoli azionari è sempre stata inferiore al 10%. Queste modifiche delle limitazioni previste a Taiwan non hanno attualmente alcun impatto sulle limitazioni all'investimento di alcun altro Comparto esistente. Nella Sezione 8 (Avvertenze sui rischi), il rischio degli " Investimenti sul mercato del debito indiano" è stato aggiornato per includere l'informativa in merito ai regolamenti formulati dalla SEBI (per Investitori di portafoglio esteri) del 2014 ("Regolamenti FPI"). Tali Regolamenti FPI sostituiscono i regolamenti SEBI (per Investitori istituzionali esteri). Il rischio degli "Investimenti sul mercato del debito indiano" è stato inoltre aggiornato per indicare che il Securities Exchange Board of India e la Reserve Bank of India potrebbero emanare ulteriori limitazioni agli investimenti in titoli di debito governativi o societari, le quali potrebbero 13

15 penalizzare la capacità del consulente per gli investimenti di realizzare gli obiettivi d investimento del Comparto. Nella Sezione 8 (Avvertenze sui rischi), la definizione del "Rischio di liquidità del mercato" è stata migliorata per fornire un chiarimento agli Azionisti, in modo particolare per quanto riguarda il monitoraggio della liquidità e le azioni da intraprendere qualora un Comparto non sia in grado di soddisfare le richieste di riscatto. Nella Sezione 8 (Avvertenze sui rischi) la definizione del rischio relativo agli "Investimenti in Russia e Ucraina" è stata modificata alla luce delle sanzioni economiche imposte dagli Stati Uniti e dall'unione Europea su taluni individui ed entità russi, che potrebbero determinare una diminuzione del valore o della liquidità dei titoli russi. Nella Sezione 8 (Avvertenze sui rischi) è stato aggiunto il nuovo rischio "Investimento in obbligazioni irredimibili" per informare gli investitori in merito alla potenziale difficoltà di vendere questo tipo di obbligazioni in condizioni di mercato difficili. La Sezione 9.2 (Gestione e amministrazione della SICAV) è stata aggiornata per riflettere le dimissioni di John Rowland in qualità di amministratore della SICAV. Nella Sezione 11.2 (Tassazione in Lussemburgo), sono stati aggiunti nuovi paragrafi con informazioni relative all'imposta sulle operazioni finanziarie francese e italiana e alla proposta relativa a un'imposta finanziaria europea. Nella Sezione 11.2 (Tassazione degli investimenti di India Equity Fund in India tramite Invesco India (Mauritius) Limited, (la "Controllata")), saranno inseriti aggiornamenti in materia fiscale e ulteriori paragrafi a includere nuove informative sulla legge Finance Act del A seguito dell'emanazione, il 24 dicembre 2013, del German Investment Tax Act ("GITA"), sono diventate efficaci numerose modifiche e i Comparti devono soddisfare talune condizioni per essere ammessi a comunicare informazioni fiscali in Germania. I Comparti registrati e venduti in Germania devono soddisfare diversi requisiti. Questi requisiti sono stati inclusi nella Sezione 1 e nella nuova Sezione 7.5 (8). Tutti questi requisiti sono conformi alle regole d investimento correnti, pertanto queste nuove informative non hanno alcun impatto sull'obiettivo e la politica d investimento dei Comparti né sul modo in cui i portafogli sono gestiti. Dal 20 maggio 2015, la commissione di gestione delle Azioni "Z" di Invesco Global Targeted Returns Fund sarà ridotta da 0,75% a 0,70%. A scanso di dubbi, questo Comparto non è autorizzato dalla SFC e pertanto non è disponibile per la vendita al pubblico a Hong Kong. I profili di Invesco India Bond Fund e Invesco India Equity Fund riportati all'appendice A saranno aggiornati in modo da includere i Regolamenti FPI. Inoltre, per Invesco India Bond Fund, la sezione sui "Rischi specifici" sarà aggiornata in modo da fare riferimento ai Regolamenti FPI e per chiarire in quali situazioni lo status FPI del Comparto può essere revocato dalla SEBI (ossia, se il Comparto non fosse conforme ai requisiti di "comparto con ampia base" o se il Lussemburgo non fosse più una giurisdizione idonea ai sensi dei Regolamenti FPI per effettuare investimenti in India nell'ambito del regime FPI). Nel profilo di Invesco India Equity Fund riportato all'appendice A sarà incluso un nuovo paragrafo sui "Rischi specifici", per indicare che il Comparto deve conformarsi alle condizioni del regime FPI, in caso contrario il suo status FPI potrebbe essere revocato dalla SEBI. 14

16 Se lo status FPI di uno dei Comparti è revocato, tale Comparto non potrà investire sui mercati dei titoli governativi regolamentati dalla Reserve Bank of India e in titoli di debito societario nazionali emessi da società indiane. Queste nuove informative non hanno alcun impatto sull'obiettivoo e la politica d investimento di Invesco India Bond Fund e Invesco India Equity Fund, né sulla metodologia di gestione di questi portafogli. Il Livello atteso di leva finanziaria dei comparti indicato nell Appendice A sarà modificato allorché necessario. Tali aggiornamenti non influiranno sul modoo in cui i comparti interessati sono attualmente gestiti e nonn vi sarà alcuna variazione del loro profilo di rischio. Ulteriori informazioni Per gli Azionisti non di Hong Kong, il Prospetto è disponibile gratuitamente e presso la sede legale della SICAV e sul sito Web della sua Società di gestione (Invesco Management S.A.): Questo sito Web non è stato esaminato dalla SFC e potrebbe conteneree informazioni relative a fondi non autorizzati dallaa SFC. In caso di domande in relazione a quanto sopra o qualora desideri informazioni su altri prodotti della gamma Invesco autorizzati alla vendita nella Sua giurisdizione, La invitiamo a rivolgersi alla sede locale Invesco, i cui dettagli sono riportati a tergo. Gli Azionisti di Hong Kong possonoo rivolgersi al Subdistributore e Rappresentante di Hong Kong della SICAV, Invesco Asset Management Asia Limited, telefonando al numero (+852) Nel caso in cui Lei agisca in qualità di distributore per clienti tedeschi, La informiamoo che non è tenuto a inoltrare la presente lettera ai Suoi clienti finalii in un formato durevole. Per gli Azionisti svizzeri, il Prospetto, i Documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori, lo statuto della SICAV e le relazioni annuali e semestrali della SICAV possono essere ottenuti gratuitamentee dal rappresentante svizzero. Invesco Asset Management (Switzerland) Ltd., Talacker 34, 8001 Zurigo, è il rappresentante svizzero e BNP Paribas Securities Services, Parigi, Succursale di Zurigo, Selnaustrasse 16, 8002 Zurigo, è l agente per i pagamenti svizzero. Grazie per aver dedicato il Suo tempo alla lettura di questa comunicazione. Distinti saluti Per ordine del Consiglio di Amministrazione 15

17 Informazioni Generali: Il valore degli investimenti e il reddito da essi generato può oscillare (in parte anche a causa di oscillazioni dei tassi di cambio) e gli investitori potrebbero non recuperare l intero importo investito. Informazioni importanti per gli Investitori del Regno Unito Ai sensi della legge del Regno Unito sui servizi e mercati finanziari (United Kingdom Financial Services and Markets Act) del 2000 (la "FSMA"), la presente comunicazione è stata emessa da Invesco Global Investment Series Limited, autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority, per conto di Invesco Global Asset Management Limited, il Distributore globale delle Serie. Ai sensi delle leggi del Regno Unito, la SICAV è un organismo riconosciuto secondo l articolo 264 della FSMA. Tutte o gran parte delle protezioni previste dal sistema normativo del Regno Unito relativamente alla tutela dei clienti privati non sono applicabili ai fondi offshore; pertanto, non è possibile godere dell indennizzo ai sensi del Financial Services Compensation Scheme del Regno Unito, né beneficiare dei diritti di annullamento previsti per il Regno Unito. Contatti Per ulteriori domande può contattare Invesco Asset Management Deutschland GmbH al numero (+49) , Invesco Asset Management Österreich GmbH al numero (+43) , Invesco Global Asset Management Limited al numero (+353) , Invesco Asset Management Asia Limited al numero (+852) , Invesco Asset Management S.A. Sucursal en España al numero (+34) , Invesco International Limited Jersey al numero , Invesco Asset Management S.A. Belgian Branch al numero (+32) , Invesco Asset Management S.A. al numero (+33) , Invesco Asset Management S.A. Sede Secondaria, Invesco Asset Management (Schweiz) AG al numero (+41) , Invesco Asset Management SA Dutch Branch al numero (+31) , Invesco Asset Management S.A (France) Swedish Filial al numero (+46) oppure Invesco Global Investment Series Limited al numero (+44) Note: This letter has been automatically generated in English. A copy of this letter is available in the following languages: Chinese, Dutch, French, German, Greek, Italian, Spanish, Finnish and Norwegian. To request a copy, please contact the Investor Services Team, IFDS, Dublin on (+353) (option 2) or your local Invesco office. 16

Oggetto: Comunicazione agli Azionisti - Informazioni aggiuntive per gli investitori in Italia.

Oggetto: Comunicazione agli Azionisti - Informazioni aggiuntive per gli investitori in Italia. Invesco Asset Management S.A. Piazza Duomo, 22 Galleria Pattari, 2 20122 Milano Telefono +39 02 88 074 1 Fax +39 02 88 074 391 www.invesco.it Milano, 17 aprile 2015 Oggetto: Comunicazione agli Azionisti

Dettagli

INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI

INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI Il presente documento contiene le informazioni chiave per gli investitori di questo Comparto. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute

Dettagli

Importanti modifiche a Fidelity Funds. Oggetto: Modifiche agli obiettivi di investimento per alcuni comparti di Fidelity Funds

Importanti modifiche a Fidelity Funds. Oggetto: Modifiche agli obiettivi di investimento per alcuni comparti di Fidelity Funds FIDELITY FUNDS Société d Investissement à Capital Variable 2a, Rue Albert Borschette BP 2174 L - 1021 Lussemburgo RCS B34036 Tel.: +352 250 404 (1) Fax : +352 26 38 39 38 Gentile Azionista, Importanti

Dettagli

LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA) LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA) Alpha

LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA) LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA) Alpha 07 aprile 2010 Prospetto informativo semplificato LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA) LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA) Alpha Informazioni importanti Il presente prospetto informativo semplificato contiene le

Dettagli

SYMPHONIA LUX SICAV Investment company with variable share capital 33, rue de Gasperich L 5826 Hesperange R.C.S. Luxembourg B 65.

SYMPHONIA LUX SICAV Investment company with variable share capital 33, rue de Gasperich L 5826 Hesperange R.C.S. Luxembourg B 65. SYMPHONIA LUX SICAV Investment company with variable share capital 33, rue de Gasperich L 5826 Hesperange R.C.S. Luxembourg B 65.036 AVVISO AGLI AZIONISTI VALORE BEST VALUE ALTO VALORE Gentile Azionista,

Dettagli

LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA)

LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA) Il presente Prospetto Informativo Semplificato è traduzione fedele dell ultimo prospetto ricevuto dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier Lussemburgo. Un Legale Rappresentante Il presente

Dettagli

Prospetto. Fidelity Funds. Société d investissement à capital variable Costituita in Lussemburgo

Prospetto. Fidelity Funds. Société d investissement à capital variable Costituita in Lussemburgo Fidelity Funds Société d investissement à capital variable Costituita in Lussemburgo Prospetto Il presente prospetto è valido soltanto ove accompagnato dai supplementi datati agosto 2014 e novembre 2014.

Dettagli

PROSPETTO SEMPLIFICATO

PROSPETTO SEMPLIFICATO NEXTAM PARTNERS S i c a v Società di investimento a capitale variabile di diritto lussemburghese PROSPETTO SEMPLIFICATO Settembre 2009 Prospetto pubblicato mediante deposito all Archivio Prospetti della

Dettagli

INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI

INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI Il presente documento contiene le informazioni chiave per gli investitori di questo Comparto. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute

Dettagli

THREADNEEDLE (LUX) MULTI ASSET TARGET ALPHA (il "COMPARTO")

THREADNEEDLE (LUX) MULTI ASSET TARGET ALPHA (il COMPARTO) Threadneedle (Lux) Società di Investimento a Capitale Variabile Sede legale: 31, Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange Granducato di Lussemburgo R.C.S. Lussemburgo B 50 216 (la "SICAV") AVVISO AGLI AZIONISTI

Dettagli

PLUS FUND PROSPETTO SEMPLIFICATO

PLUS FUND PROSPETTO SEMPLIFICATO PROSPETTO SEMPLIFICATO DIADEMA CAPITAL PLUS FUND Il presente Prospetto Semplificato è traduzione fedele dell ultimo prospetto semplificato approvato dall Autorità di Vigilanza Irlandese ed è depositato

Dettagli

LEONARDO INVEST Leonardo European Bond Opportunities Société d'investissement à capital variable Lussemburgo PROSPETTO SEMPLIFICATO Maggio 2010

LEONARDO INVEST Leonardo European Bond Opportunities Société d'investissement à capital variable Lussemburgo PROSPETTO SEMPLIFICATO Maggio 2010 LEONARDO INVEST Leonardo European Bond Opportunities Société d'investissement à capital variable Lussemburgo PROSPETTO SEMPLIFICATO Maggio 2010 - 2 - Prospetto Informativo depositato presso la Consob in

Dettagli

NATIXIS AM FUNDS. Société d investissement à capital variable di diritto lussemburghese. Sede legale: 5 allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo

NATIXIS AM FUNDS. Société d investissement à capital variable di diritto lussemburghese. Sede legale: 5 allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo NATIXIS AM FUNDS Société d investissement à capital variable di diritto lussemburghese Sede legale: 5 allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo Granducato del Lussemburgo R.C. Lussemburgo B 177 509 AVVISO AGLI

Dettagli

FIDELITY FUNDS Supplemento del novembre 2014 al Prospetto del giugno 2014

FIDELITY FUNDS Supplemento del novembre 2014 al Prospetto del giugno 2014 FIDELITY FUNDS Supplemento del novembre 2014 al Prospetto del giugno 2014 Il presente supplemento è parte integrante del Prospetto di Fidelity Funds del giugno 2014 e comprendente il supplemento dell agosto

Dettagli

LEONARDO INVEST DNCA Evolutif

LEONARDO INVEST DNCA Evolutif LEONARDO INVEST DNCA Evolutif Société d'investissement à capital variable Lussemburgo PROSPETTO SEMPLIFICATO Maggio 2010 Prospetto Informativo depositato presso la CONSOB in data 13 luglio 2010. Il presente

Dettagli

BLACKROCK GLOBAL FUNDS

BLACKROCK GLOBAL FUNDS IL PRESENTE DOCUMENTO È IMPORTANTE E RICHIEDE ATTENZIONE IMMEDIATA. Per qualsiasi chiarimento sulle procedure da adottare La preghiamo di rivolgersi tempestivamente al Suo agente di borsa, direttore di

Dettagli

DNCA Invest - European Bond Opportunities - Categoria I - EUR

DNCA Invest - European Bond Opportunities - Categoria I - EUR 0 Informazioni chiave per gli investitori Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale.

Dettagli

ATLANTE GREATER ASIA FUND

ATLANTE GREATER ASIA FUND Gli Amministratori di Atlante Funds plc (la Società ) i cui nominativi sono riportati nella sezione del Prospetto informativo intitolata LA SOCIETÀ si assumono ogni responsabilità in ordine alle informazioni

Dettagli

LEONARDO INVEST Eurose

LEONARDO INVEST Eurose LEONARDO INVEST Eurose Société d'investissement à capital variable Lussemburgo PROSPETTO SEMPLIFICATO Maggio 2010 Prospetto Informativo depositato presso la CONSOB in data 13 luglio 2010. Il presente Prospetto

Dettagli

AXA World Funds - Euro Bonds

AXA World Funds - Euro Bonds Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel

Dettagli

Comunicazione per l investitore

Comunicazione per l investitore JPMORGAN FUNDS 16 SETTEMBRE 2015 Comunicazione per l investitore Gentile Investitore, con la presente desideriamo informarla in merito ad alcune modifiche sostanziali apportate a JPMorgan Funds - Global

Dettagli

Schroder International Selection Fund SICAV. Contatti: www.schroders.it per investitori privati www.schrodersportal.it per consulenti finanziari

Schroder International Selection Fund SICAV. Contatti: www.schroders.it per investitori privati www.schrodersportal.it per consulenti finanziari Maggio 2015 Materiale di Marketing Schroder International Selection Fund SICAV Mappa dei comparti 100% ASSET MANAGER T R U S T E D H E R I T A G E A D V A N C E D T H I N K I N G Il Gruppo Schroders Fondato

Dettagli

PHARUS SICAV Société d Investissement à Capital Variable 20, boulevard Emmanuel Servais L-2535 LUXEMBOURG R.C.S. Luxembourg: B 90212

PHARUS SICAV Société d Investissement à Capital Variable 20, boulevard Emmanuel Servais L-2535 LUXEMBOURG R.C.S. Luxembourg: B 90212 AVVISO AGLI AZIONISTI DI PHARUS SICAV Lussemburgo, 7 febbraio 2014 Egregi Azionisti, con la presente desideriamo informarvi che il Consiglio di Amministrazione di Pharus Sicav (nel prosieguo, la "SICAV"

Dettagli

LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA)

LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA) Il presente Prospetto Informativo Semplificato è traduzione fedele dell ultimo prospetto ricevuto dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier Lussemburgo. Un Legale Rappresentante Il presente

Dettagli

JPMorgan Investment Strategies Funds RV2 Fund (Euro) (il Comparto )

JPMorgan Investment Strategies Funds RV2 Fund (Euro) (il Comparto ) JPMorgan Investment Strategies Funds RV2 Fund (Euro) (il Comparto ) prospetto semplificato ottobre 2006 Comparto di JPMorgan Investment Strategies Funds (il Fondo ), SICAV costituita ai sensi della legislazione

Dettagli

Società d investimento a capitale variabile Sede legale: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo R.C.S. Lussemburgo B-119.

Società d investimento a capitale variabile Sede legale: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo R.C.S. Lussemburgo B-119. Società d investimento a capitale variabile Sede legale: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo R.C.S. Lussemburgo B-119.899 (la Società ) AVVISO IMPORTANTE AGLI AZIONISTI DI Classe di Azioni 3C (ISIN:

Dettagli

Circolare agli Azionisti di. Xmtch (IE) on FTSE MIB. Xmtch (IE) plc

Circolare agli Azionisti di. Xmtch (IE) on FTSE MIB. Xmtch (IE) plc Circolare agli Azionisti di Xmtch (IE) on FTSE MIB di Xmtch (IE) plc una società di investimento OICVM multicomparto con separazione patrimoniale fra i comparti costituita secondo la legge irlandese 24

Dettagli

Prospetto semplificato del Comparto UBS - ETF MSCI Pacific (ex Japan)

Prospetto semplificato del Comparto UBS - ETF MSCI Pacific (ex Japan) UBS ETF SICAV Società d'investimento a capitale variabile Costituita ai sensi della Parte I della legge lussemburghese del 20 dicembre 2002 giugno 2010 Prospetto semplificato del Comparto UBS - ETF MSCI

Dettagli

7 novembre 2012. L invio di questa notifica non richiede alcuna azione successiva da parte sua. Modifiche alle politiche d investimento

7 novembre 2012. L invio di questa notifica non richiede alcuna azione successiva da parte sua. Modifiche alle politiche d investimento 7 novembre 2012 Gli Amministratori di ishares V plc (la "Società") desiderano informarla che, nell'ambito della revisione e aggiornamento annuali del prospetto informativo della Società, saranno apportate

Dettagli

La preghiamo di continuare a leggere la presente comunicazione e l'appendice per avere maggiori dettagli e per le informazioni di natura legale.

La preghiamo di continuare a leggere la presente comunicazione e l'appendice per avere maggiori dettagli e per le informazioni di natura legale. Fund Société d'investissement à Capital Variable 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg Granducato di Lussemburgo Tel.: (+352) 341 342 202 Fax: (+352) 341 342 342 26 ottobre 2012 Gentile Azionista, In sintesi:

Dettagli

BLACKROCK GLOBAL FUNDS

BLACKROCK GLOBAL FUNDS IL PRESENTE DOCUMENTO È IMPORTANTE E SE NE CONSIGLIA UN ATTENTA LETTURA. Per qualsiasi chiarimento su eventuali azioni da intraprendere, La preghiamo di rivolgersi al Suo agente di borsa, direttore di

Dettagli

Invesco Funds, SICAV Prospetto

Invesco Funds, SICAV Prospetto Invesco Funds, SICAV Prospetto Vertigo Building Polaris 2-4 rue Eugène Ruppert L-2453 Lussemburgo 19 maggio 2015 Fondo d'investimento multicomparto di tipo aperto di diritto lussemburghese e armonizzato

Dettagli

Schroder International Selection Fund Société d'investissement à Capital Variable 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg Granducato di Lussemburgo

Schroder International Selection Fund Société d'investissement à Capital Variable 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg Granducato di Lussemburgo Fund Société d'investissement à Capital Variable 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg Granducato di Lussemburgo Tel : (+352) 341 342 202 Fax : (+352) 341 342 342 15 giugno 2012 Gentile Azionista, Fund

Dettagli

CHALLENGE FUNDS Prospetto Semplificato

CHALLENGE FUNDS Prospetto Semplificato CHALLENGE FUNDS Prospetto Semplificato Pubblicato mediante deposito presso l Archivio Prospetti della CONSOB in data 31 gennaio 2012 Società di gestione Collocatore Unico 2/44 Il presente Prospetto Semplificato

Dettagli

IL PRESENTE DOCUMENTO È IMPORTANTE E RICHIEDE ATTENZIONE IMMEDIATA.

IL PRESENTE DOCUMENTO È IMPORTANTE E RICHIEDE ATTENZIONE IMMEDIATA. IL PRESENTE DOCUMENTO È IMPORTANTE E RICHIEDE ATTENZIONE IMMEDIATA. Per eventuali dubbi in merito alla procedura da seguire, rivolgersi al proprio agente di borsa, direttore di banca, consulente legale,

Dettagli

Comunicazione ai Sottoscrittori

Comunicazione ai Sottoscrittori Comunicazione ai Sottoscrittori 6 Novembre 2008 Pioneer S.F. Fondo Comune d Investimento di Diritto Lussemburghese (Fonds Commun de Placement) I.P. Indice 1. Cambio di denominazione e delle politiche

Dettagli

Goldman Sachs Funds II SICAV

Goldman Sachs Funds II SICAV Supplemento Prospetto Goldman Sachs Funds II SICAV Società d investimento collettivo a capitale variabile costituita ai sensi del diritto lussemburghese (S.I.C.A.V.) Supplemento V del Prospetto Informativo

Dettagli

SGAM Fund - MONEY MARKET (EURO) Comparto di SGAM Fund, Società di Investimento a Capitale Variabile (SICAV) di diritto lussemburghese

SGAM Fund - MONEY MARKET (EURO) Comparto di SGAM Fund, Società di Investimento a Capitale Variabile (SICAV) di diritto lussemburghese SGAM Fund - MONEY MARKET (EURO) Comparto di SGAM Fund, Società di Investimento a Capitale Variabile (SICAV) di diritto lussemburghese PROSPETTO SEMPLIFICATO Settembre 2009 Il presente Prospetto Semplificato

Dettagli

Informazioni chiave per gli investitori

Informazioni chiave per gli investitori Informazioni chiave per gli investitori Il presente documento contiene le informazioni chiave per gli investitori in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni

Dettagli

JPMorgan Investment Funds Global Bond Fund (EUR) (il Comparto )

JPMorgan Investment Funds Global Bond Fund (EUR) (il Comparto ) JPMorgan Investment Funds Global Bond Fund (EUR) (il Comparto ) prospetto semplificato agosto 2006 Comparto di JPMorgan Investment Funds (il Fondo ), SICAV costituita ai sensi della legislazione del Granducato

Dettagli

TIMEO NEUTRAL SICAV. Société d'investissement à capital variable Sede legale: 5, Allée Scheffer L-2520 Lussemburgo R.C.S. Luxembourg B 94351

TIMEO NEUTRAL SICAV. Société d'investissement à capital variable Sede legale: 5, Allée Scheffer L-2520 Lussemburgo R.C.S. Luxembourg B 94351 TIMEO NEUTRAL SICAV Société d'investissement à capital variable Sede legale: 5, Allée Scheffer L-2520 Lussemburgo R.C.S. Luxembourg B 94351 Avviso agli azionisti dei Comparti sotto riportati: 1. Modifica

Dettagli

Schroder International Selection Fund Asian Smaller Companies

Schroder International Selection Fund Asian Smaller Companies Asian Smaller Companies Informazioni importanti Il Prospetto semplificato contiene le informazioni fondamentali sul Comparto che fa parte di (nel seguito la "Società"). Per ulteriori informazioni sull'investimento

Dettagli

ATLANTE TARGET ITALY FUND

ATLANTE TARGET ITALY FUND Gli Amministratori di Atlante Funds plc (la Società ) i cui nominativi sono riportati nella sezione del Prospetto informativo intitolata LA SOCIETÀ si assumono ogni responsabilità in ordine alle informazioni

Dettagli

IL PRESENTE DOCUMENTO È IMPORTANTE E RICHIEDE ATTENZIONE IMMEDIATA.

IL PRESENTE DOCUMENTO È IMPORTANTE E RICHIEDE ATTENZIONE IMMEDIATA. IL PRESENTE DOCUMENTO È IMPORTANTE E RICHIEDE ATTENZIONE IMMEDIATA. Per eventuali dubbi in merito alla procedura da seguire, rivolgersi al proprio agente di borsa, direttore di banca, consulente legale,

Dettagli

Copertura Valutaria Franklin Templeton Investments

Copertura Valutaria Franklin Templeton Investments Copertura Valutaria COSA E LA COPERTURA VALUTARIA? La copertura valutaria è utilizzata allo scopo di ridurre l effetto causato sui rendimenti dalle fluttuazioni dei tassi di cambio. I movimenti valutari

Dettagli

Invesco Funds Prospetto Appendice B

Invesco Funds Prospetto Appendice B Invesco Funds Prospetto Appendice B 31 marzo 2011 di ciascun Comparto Consulenti per gli Investimenti per ciascun Comparto Comparti Azionari: Globali: Invesco Global Structured Equity Fund Invesco Emerging

Dettagli

PROSPETTO SEMPLIFICATO Ottobre 2007

PROSPETTO SEMPLIFICATO Ottobre 2007 Depositato presso la CONSOB in data 11 aprile 2008 Il presente Prospetto Informativo è una traduzione fedele dell'ultimo prospetto approvato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier del. Lyxor

Dettagli

Key Investor Information Documents (KIID) Informazioni chiave per gli investitori

Key Investor Information Documents (KIID) Informazioni chiave per gli investitori Key Investor Information Documents (KIID) Informazioni chiave per gli investitori Fidelity Active STrategy Febbraio 2015 - Italia Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli

Dettagli

Conservare e aumentare il valore reale, misurato in euro e corretto per l inflazione, nell arco di 3-5 anni.

Conservare e aumentare il valore reale, misurato in euro e corretto per l inflazione, nell arco di 3-5 anni. Fund Société d'investissement à Capital Variable 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg Granducato di Lussemburgo Tel.: (+352) 341 342 202 Fax : (+352) 341 342 342 31 maggio 2013 Gentile Azionista, Fund

Dettagli

UCITS IV. KIID (Key Investor Information Document): informazioni chiave UCITS IV: LE NOVITÀ IN VIGORE DAL 1 LUGLIO 2011

UCITS IV. KIID (Key Investor Information Document): informazioni chiave UCITS IV: LE NOVITÀ IN VIGORE DAL 1 LUGLIO 2011 - LUGLIO 2011 UCITS IV KIID (Key Investor Information Document): informazioni chiave UCITS IV: LE NOVITÀ IN VIGORE DAL 1 LUGLIO 2011 La quarta direttiva riguardante gli organismi d investimento collettivo

Dettagli

EUROMOBILIARE LIFE MULTIMANAGER ADVANCED (Tariffa 60048)

EUROMOBILIARE LIFE MULTIMANAGER ADVANCED (Tariffa 60048) EUROMOBILIARE LIFE MULTIMANAGER ADVANCED (Tariffa 60048) Reggio Emilia, 28 febbraio 2015 Oggetto: aggiornamento delle informazioni sugli OICR esterni riportate nel Documento Informativo Gentile Cliente,

Dettagli

Prospetto tradotto fedelmente dall ultimo prospetto ricevuto dalla Commissione di Vigilanza del Settore Finanziario del Lussemburgo.

Prospetto tradotto fedelmente dall ultimo prospetto ricevuto dalla Commissione di Vigilanza del Settore Finanziario del Lussemburgo. EXTRA FUND SICAV TOTAL RETURN OPPORTUNITY Prospetto Informativo Semplificato Luglio 2009 Prospetto tradotto fedelmente dall ultimo prospetto ricevuto dalla Commissione di Vigilanza del Settore Finanziario

Dettagli

Circolare agli Azionisti di. CS ETF (IE) on CSI 300. CS ETF (IE) plc

Circolare agli Azionisti di. CS ETF (IE) on CSI 300. CS ETF (IE) plc Circolare agli Azionisti di CS ETF (IE) on CSI 300 di CS ETF (IE) plc una società di investimento OICVM multicomparto con separazione patrimoniale fra i comparti costituita secondo la legge irlandese 5

Dettagli

Oggetto: Convocazione dell Assemblea Generale Straordinaria di Invesco Funds SICAV del 27 marzo 2015 Istruzioni procedura di voto

Oggetto: Convocazione dell Assemblea Generale Straordinaria di Invesco Funds SICAV del 27 marzo 2015 Istruzioni procedura di voto Invesco Asset Management SA Piazza Duomo, 22 Galleria Pattari, 2 20122 Milano Telefono +39 02 88 074 1 Fax +39 02 88 074 391 www.invesco.it Milano, 25 febbraio 2015 Oggetto: Convocazione dell Assemblea

Dettagli

LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA)

LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA) Il presente Prospetto Informativo Semplificato è traduzione fedele dell ultimo prospetto ricevuto dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier Lussemburgo. Un Legale Rappresentante Il presente

Dettagli

Goldman Sachs Funds II SICAV

Goldman Sachs Funds II SICAV Supplemento Prospetto Goldman Sachs Funds II SICAV Società di Investimento Collettivo a Capitale Variabile costituita ai sensi del diritto del Granducato del Lussemburgo (S.I.C.A.V.) Supplemento IV del

Dettagli

CREDEMVITA MULTI SELECTION (Tariffa 60049)

CREDEMVITA MULTI SELECTION (Tariffa 60049) CREDEMVITA MULTI SELECTION (Tariffa 60049) Reggio Emilia, 28 febbraio 2015 Oggetto: aggiornamento delle informazioni sugli OICR esterni riportate nel Documento Informativo Gentile Cliente, nel seguito

Dettagli

Pioneer Funds - Absolute Return Asian Equity

Pioneer Funds - Absolute Return Asian Equity Pioneer Funds - Absolute Return Asian Equity Pioneer Funds - Absolute Return Asian Equity (il "Comparto") è un comparto di Pioneer Funds (il "Fondo"). La Società di Gestione del Fondo è Pioneer Asset Management

Dettagli

(le SICAV ) Agli azionisti di db x-trackers Sonia Total Return Index ETF e db x-trackers II Sterling Cash ETF (i Fondi )

(le SICAV ) Agli azionisti di db x-trackers Sonia Total Return Index ETF e db x-trackers II Sterling Cash ETF (i Fondi ) db x-trackers Società di investimento a capitale variabile Sede Legale: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo R.C.S. Lussemburgo B.119-899 db x-trackers II Società di investimento a capitale variabile

Dettagli

Informazioni chiave per gli investitori

Informazioni chiave per gli investitori Informazioni chiave per gli investitori Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale.

Dettagli

Prospetto informativo

Prospetto informativo BSI-Multinvest UNA SOCIETÀ D'INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE DI DIRITTO LUSSEMBURGHESE (Société d Investissement à Capital Variable, SICAV) Prospetto informativo BSI-Multinvest Short Term Bonds CHF BSI-Multinvest

Dettagli

Kairos International Sicav Prospetto Semplificato. Small Cap

Kairos International Sicav Prospetto Semplificato. Small Cap Kairos International Sicav Prospetto Semplificato Small Cap Luglio 2009 Prospetto Informativo Semplificato depositato presso la Consob in data 15 ottobre 2009 Il presente Prospetto Informativo Semplificato

Dettagli

JPMorgan Investment Funds Société d'investissement à Capital Variable (la "Società") Registered Office:

JPMorgan Investment Funds Société d'investissement à Capital Variable (la Società) Registered Office: JPMorgan Investment Funds Société d'investissement à Capital Variable (la "Società") Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg

Dettagli

UCITS Riepilogo delle Performance Threadneedle (Lux) SICAV Al 31 Gennaio 2016 Dati Provvisori. Per Investitori Professionali

UCITS Riepilogo delle Performance Threadneedle (Lux) SICAV Al 31 Gennaio 2016 Dati Provvisori. Per Investitori Professionali UCITS Riepilogo delle Performance Threadneedle (Lux) SICAV Al 31 Gennaio 2016 Dati Provvisori Per Investitori Professionali American- AEH EUR Hedged LU0198731290-6,05-6,76-6,05-2,39 9,82 9,32 Azionario

Dettagli

PHARUS SICAV Société d Investissement à Capital Variable 20, boulevard Emmanuel Servais L-2535 LUSSEMBURGO R.C.S. Luxembourg: B 90212

PHARUS SICAV Société d Investissement à Capital Variable 20, boulevard Emmanuel Servais L-2535 LUSSEMBURGO R.C.S. Luxembourg: B 90212 AVVISO AGLI AZIONISTI Il Consiglio di amministrazione di Pharus SICAV (di seguito, il "Fondo") desidera informarla che, a decorrere dal 19 febbraio 2015 (di seguito, la "data di efficacia"), saranno introdotte

Dettagli

Annuncio di Borsa. 8 febbraio 2012. Gentile Azionista,

Annuncio di Borsa. 8 febbraio 2012. Gentile Azionista, Annuncio di Borsa Agli Azionisti di Aggregate Bond (ISIN Code IE00B3DKXQ41), ishares Barclays Capital Euro Corporate Bond (ISIN Code IE00B3F81R35), Corporate Bond 1-5 (ISIN Code IE00B4L60045), Government

Dettagli

INFORMATIVA AGLI INVESTITORI. Riportiamo qui di seguito alcune modifiche deliberate dal Consiglio di Amministrazione della Sicav

INFORMATIVA AGLI INVESTITORI. Riportiamo qui di seguito alcune modifiche deliberate dal Consiglio di Amministrazione della Sicav SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND Société d'investissement à capital variable Registered office: 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg R.C. Luxembourg B 8202 INFORMATIVA AGLI INVESTITORI Gentile Cliente,

Dettagli

Supplemento. Goldman Sachs Funds II SICAV

Supplemento. Goldman Sachs Funds II SICAV 0714 Supplemento Lo scopo del presente Supplemento è fornire una descrizione più dettagliata dei Comparti Obbligazionari del Fondo che risultano gestiti dalla Società di Gestione, dal Consulente dell Investimento

Dettagli

Pioneer Funds - Absolute Return Currencies

Pioneer Funds - Absolute Return Currencies INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. si tratta di un documento promozionale.

Dettagli

Henderson Horizon Fund

Henderson Horizon Fund Henderson Horizon Fund Pan European Bond Fund Prospetto informativo semplificato 1 dicembre 2007 Il presente Prospetto informativo semplificato è traduzione fedele dell ultimo Prospetto informativo semplificato

Dettagli

Possibilità di investire

Possibilità di investire CARMIGNAC PORTFOLIO Società d'investimento a capitale variabile AVVISO AGLI AZIONISTI 16 novembre 2015 Gentile Azionista, Con la presente i membri del consiglio di amministrazione (il "Consiglio") di CARMIGNAC

Dettagli

1. Descrizione della fusione del comparto di Compam Fund: Europe Dynamic 0/100 nel comparto di Diaman SICAV Mathematics

1. Descrizione della fusione del comparto di Compam Fund: Europe Dynamic 0/100 nel comparto di Diaman SICAV Mathematics CompAM FUND Società d'investimento a Capitale Variabile (SICAV) Sede legale: 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg Registro delle imprese lussemburghese N B92095 COMUNICAZIONE AGLI AZIONISTI I. COMPARTO

Dettagli

Fidelity Funds - Fidelity Global Global Strategic Bond Fund

Fidelity Funds - Fidelity Global Global Strategic Bond Fund Fidelity Funds - Fidelity Global Global Strategic Bond Fund Stabilizza i tuoi investimenti Tutti i vantaggi dell'obbligazionario flessibile globale Prima della sottoscrizione leggere attentamente il documento

Dettagli

Circolare agli Azionisti di. CS ETF (IE) on MSCI Brazil. CS ETF (IE) plc

Circolare agli Azionisti di. CS ETF (IE) on MSCI Brazil. CS ETF (IE) plc Circolare agli Azionisti di CS ETF (IE) on MSCI Brazil di CS ETF (IE) plc una società di investimento OICVM multicomparto con separazione patrimoniale fra i comparti costituita secondo la legge irlandese

Dettagli

COMMUNITY INVESTING FUND

COMMUNITY INVESTING FUND COMMUNITY INVESTING FUND PROSPETTO INFORMATIVO SEMPLIFICATO Giugno 2009 Prospetto pubblicato mediante deposito presso l Archivio Prospetti della Consob in data 13 novembre 2009 Il presente Prospetto è

Dettagli

Goldman Sachs Funds SICAV

Goldman Sachs Funds SICAV Estratto del Prospetto per la Svizzera Goldman Sachs Funds SICAV Società di Investimento Collettivo a Capitale Variabile costituita ai sensi del diritto del Granducato del Lussemburgo (S.I.C.A.V. Supplemento

Dettagli

THE EMERGING WORLD FUND

THE EMERGING WORLD FUND In caso di dubbi circa il contenuto del presente Supplemento, si invitano gli investitori a contattare il proprio agente di cambio, direttore di banca, consulente legale, commercialista od un altro consulente

Dettagli

PARVEST COMMODITIES ARBITRAGE Comparto della SICAV PARVEST, Società d Investimento a Capitale Variabile

PARVEST COMMODITIES ARBITRAGE Comparto della SICAV PARVEST, Società d Investimento a Capitale Variabile PARVEST COMMODITIES ARBITRAGE Comparto della SICAV PARVEST, Società d Investimento a Capitale Variabile Il comparto PARVEST Commodities Arbitrage è stato attivato il 17 settembre 2010 Prospetto Semplificato

Dettagli

Per qualsiasi domanda La preghiamo di contattare il Suo referente locale abituale.

Per qualsiasi domanda La preghiamo di contattare il Suo referente locale abituale. JPMorgan Funds Société d'investissement à Capital Variable (la "Società") Registered Office: 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 49 663 Telephone: +352

Dettagli

OPENWORLD PLC Fondo multicomparto con separazione patrimoniale fra i comparti Prospetto Informativo Semplificato

OPENWORLD PLC Fondo multicomparto con separazione patrimoniale fra i comparti Prospetto Informativo Semplificato OPENWORLD PLC Fondo multicomparto con separazione patrimoniale fra i comparti Prospetto Informativo Semplificato 28 marzo 2012 Il presente Prospetto Informativo Semplificato contiene informazioni importanti

Dettagli

Circolare agli Azionisti di. CS ETF (IE) on MSCI USA. CS ETF (IE) plc

Circolare agli Azionisti di. CS ETF (IE) on MSCI USA. CS ETF (IE) plc Circolare agli Azionisti di CS ETF (IE) on MSCI USA di CS ETF (IE) plc una società di investimento OICVM multicomparto con separazione patrimoniale fra i comparti costituita secondo la legge irlandese

Dettagli

Informazioni chiave per gli investitori 12 febbraio 2015

Informazioni chiave per gli investitori 12 febbraio 2015 Informazioni chiave per gli investitori 12 febbraio 2015 Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di

Dettagli

Agosto 2015 Marzo 2015

Agosto 2015 Marzo 2015 Agosto 2015 Marzo 2015 Caratteristiche OEIC (Sicav Inglese) Disponibili solo sulla sicav di diritto inglese 6 comparti azionari 9 comparti obbligazionari 3 valute di investimento: euro / usd / gbp Stacco

Dettagli

FONDITALIA. Fondo Comune d Investimento Lussemburghese a Compartimenti Multipli ADDENDUM AL PROSPETTO E AL REGOLAMENTO DI GESTIONE

FONDITALIA. Fondo Comune d Investimento Lussemburghese a Compartimenti Multipli ADDENDUM AL PROSPETTO E AL REGOLAMENTO DI GESTIONE FONDITALIA Fondo Comune d Investimento Lussemburghese a Compartimenti Multipli ADDENDUM AL PROSPETTO E AL REGOLAMENTO DI GESTIONE Questo addendum del 23 maggio 2016 fa parte del Prospetto e del Regolamento

Dettagli

ARCOBALENO FUND. PROSPETTO SEMPLIFICATO datato Ottobre 2010

ARCOBALENO FUND. PROSPETTO SEMPLIFICATO datato Ottobre 2010 ARCOBALENO FUND PROSPETTO SEMPLIFICATO datato Ottobre 2010 [Prospetto semplificato pubblicato mediante deposito presso l Archivio Prospetti della CONSOB in data 15 ottobre 2010 Il presente Prospetto è

Dettagli

EUROMOBILIARE LIFE MULTIMANAGER PLUS (Tariffa 60047)

EUROMOBILIARE LIFE MULTIMANAGER PLUS (Tariffa 60047) EUROMOBILIARE LIFE MULTIMANAGER PLUS (Tariffa 60047) Reggio Emilia, 25 febbraio 2013 Oggetto: aggiornamento delle informazioni sugli OICR esterni riportate nel Documento Informativo Gentile Cliente, nel

Dettagli

FundLogic Alternatives plc. MS Algebris Global Financials UCITS Fund PROSPETTO SEMPLIFICATO. 14 Gennaio 2011

FundLogic Alternatives plc. MS Algebris Global Financials UCITS Fund PROSPETTO SEMPLIFICATO. 14 Gennaio 2011 Prospetto Semplificato depositato presso la CONSOB in data 11 marzo 2011 Il presente Prospetto Semplificato è la traduzione fedele dell'ultimo Prospetto Semplificato approvato dall Autorità di vigilanza

Dettagli

ITALFORTUNE INTERNATIONAL FUND Société d investissement à Capital Variable 69, route d Esch L-1470 Luxembourg R.C.S.

ITALFORTUNE INTERNATIONAL FUND Société d investissement à Capital Variable 69, route d Esch L-1470 Luxembourg R.C.S. ITALFORTUNE INTERNATIONAL FUND Société d investissement à Capital Variable 69, route d Esch L-1470 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B-8735 Prospetto semplificato datato 31 dicembre 2011 ai sensi della Direttiva

Dettagli

ACPI LUXEMBOURG FUND

ACPI LUXEMBOURG FUND ACPI LUXEMBOURG FUND PROSPETTO SEMPLIFICATO Agosto 2010 Prospetto pubblicato mediante deposito presso l'archivio Prospetti della Consob in data 6 ottobre 2010 Il presente prospetto semplificato è traduzione

Dettagli

Il presente Prospetto Semplificato è traduzione fedele dell ultimo Prospetto Semplificato approvato dalla competente autorità di vigilanza irlandese.

Il presente Prospetto Semplificato è traduzione fedele dell ultimo Prospetto Semplificato approvato dalla competente autorità di vigilanza irlandese. Il presente Prospetto Semplificato è traduzione fedele dell ultimo Prospetto Semplificato approvato dalla competente autorità di vigilanza irlandese. Gli Amministratori RUSSELL INVESTMENT COMPANY IV PUBLIC

Dettagli

Agli Azionisti della Sella Capital Management Balanced Strategy (il Comparto )

Agli Azionisti della Sella Capital Management Balanced Strategy (il Comparto ) IMPORTANTE: ii presente documento richiede attenzione e in caso di dubbi o per ulteriori informazioni sul contenuto vi invitiamo a rivolgervi ai vostri consueti riferimenti. SELLA CAPITAL MANAGEMENT (la

Dettagli

PROSPETTO SEMPLIFICATO

PROSPETTO SEMPLIFICATO Allianz Global Investors Selection Funds plc (la Società ) (precedentemente Darta Investment Funds plc) PROSPETTO SEMPLIFICATO 26 giugno 2009 Il presente Prospetto Informativo Semplificato fornisce importanti

Dettagli

Morgan Stanley Investment Funds

Morgan Stanley Investment Funds I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Morgan Stanley Investment Funds Società d Investimento a Capitale Variabile Lussemburgo ( SICAV ) Prospetto Dicembre 2011 Morgan Stanley Investment Funds Dicembre

Dettagli

Portafoglio Invesco a cedola Profilo "dinamico"

Portafoglio Invesco a cedola Profilo dinamico Portafoglio Invesco a cedola Profilo "dinamico" Questo documento è riservato per i Clienti Professionali/Investitori Qualificati e/o Soggetti Collocatori in Italia e non per i clienti finali. È vietata

Dettagli

Informazioni chiave per gli investitori

Informazioni chiave per gli investitori Informazioni chiave per gli investitori Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale.

Dettagli

SICAV di diritto lussemburghese Categoria OICVM

SICAV di diritto lussemburghese Categoria OICVM SICAV di diritto lussemburghese Categoria OICVM Sede legale: 33 rue de Gasperich L-5826 Hesperange Registro del commercio e delle società lussemburghese n. B 33363 Comunicazione agli Azionisti Nella prossima

Dettagli

Fidelity Funds - Fidelity Global Global Strategic Bond Fund

Fidelity Funds - Fidelity Global Global Strategic Bond Fund Fidelity Funds - Fidelity Global Global Strategic Bond Fund Stabilizza i tuoi investimenti Tutti i vantaggi dell'obbligazionario flessibile globale Prima della sottoscrizione leggere attentamente il documento

Dettagli

PARTE III DEL PROSPETTO INFORMATIVO ALTRE INFORMAZIONI

PARTE III DEL PROSPETTO INFORMATIVO ALTRE INFORMAZIONI PARTE III DEL PROSPETTO INFORMATIVO ALTRE INFORMAZIONI La Parte III del Prospetto d offerta, da consegnare su richiesta all investitore-contraente, è volta a illustrare le informazioni di dettaglio sull

Dettagli

Informazioni chiave per gli investitori

Informazioni chiave per gli investitori Informazioni chiave per gli investitori Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si tratta di un documento

Dettagli