RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2016 predisposta dalla Giunta Esecutiva del

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1 RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2016 predisposta dalla Giunta Esecutiva del Per la formulazione del Programma Annuale 2016 si tiene conto del Decreto Interministeriale nr. 44 del 1 febbraio 2001, del D.M. 21/2007, dell prot del da noreply@istruzione.it (avente per oggetto : A.F a.s. 2015/ Avviso assegnazione risorse finanziaria per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci (Programma Annuale periodo settembre-dicembre 2015) e comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale periodo gennaio-agosto 2016 Premessa Dati Generali della Scuola (Data di riferimento: 15 ottobre 2015) La struttura delle per l anno scolastico è la seguente: Indirizzi presenti: 4 Settore economico: 1) Amministrazione, finanza e marketing - Articolazioni: Relazioni internazionali per il Marketing e Sistemi informativi aziendali ; 2) Turismo Settore tecnologico: 1) Costruzioni, ambiente e territorio opzione Tecnologie del legno nelle costruzioni ; 2) Trasporti e logistica- Articolazione: Logistica N. 33 di cui N. articolate: 4 Classi/Sezioni Numer o diurni (a) Numer o serali (b) Iscritti Totale (c=a+b) iscritti al 1 sette mbre diurni (d) iscritti al 1 sette mbre serali (e) frequent anti diurni (f) frequent anti serali (g) frequentanti Totale alunni frequenta nti (h=f+g) Di cui div. abili Differenz Differenz a tra a tra alunni alunni iscritti al iscritti al 1 1 settembre settembre e alunni e alunni frequenta frequenta nti nti diurni serali (i=d-f) (l=e-g) Media alunni per classe diurni (f/a) Prime ,57 0 Seconde ,50 0 Terze ,71 0 Quarte ,80 0 Quinte ,86 0 Totale ,28 0 Media alunni per classe serali (g/b)

2 Dati Personale - (Data di riferimento: 15 ottobre 2015) La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi: DIRIGENTE SCOLASTICO 1 N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto NUMERO Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 38 Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 5 Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 0 Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 0 Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 1 Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 0 Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 7 Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 1 Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time 0 Insegnanti di religione incaricati annuali 0 Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 16 Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 1 *da censire solo presso la 1 scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole. N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto TOTALE PERSONALE DOCENTE 70 0 NUMERO Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 1 Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato 0 Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo 0 Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 6 Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale 0 Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 Assistenti Tecnici a tempo indeterminato 2 Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale 2 Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato 0 Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 4 Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 0 Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 1 Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato 0 Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale 0 Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno Personale ATA a tempo indeterminato part-time 3 TOTALE PERSONALE ATA 19 0

3 Determinazione delle entrate La determinazione delle Entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati. Aggregato 01 -avanzo di amministrazione E' determinato sulla base dell'allegato mod. D (art.3 comma 2 D.l. 44) e ammonta ad ,57 distinto in ,97 per la parte vincolata, 5.974,62 per la parte non vincolata, ,98 in Z01 disponibilità da programmare. L importo elevato dell avanzo di Amministrazione potrebbe apparire come un risparmio o capacità di non spesa, in realtà gran parte dell importo ed esattamente ,00 rappresenta l entrata accertata a settembre 2015 derivante dal finananziamento del Progetto ERASMUS PLUS, progetto che dovrà concludersi entro il 31/05/2017; ,12 indisponibibili come spesa per l Istituto da Aggregato A03 Spese di Personale supplente temporaneo attualmente liquidati a cedolino unico destinate alla Z01 disponibilità da programmare. Aggregato 02 -finanziamenti dallo Stato Voce 01 - Dotazione Ordinaria Nella Dotazione Ordinaria aggregato 02 FINANZIAMENTO DALLO STATO voce 01 Dotazione Ordinaria in ottemperanza alla Nota prot. N del 16/12/2014 è previsto il finanziamento di ,86 EURO 2.806,18 quota fissa per Istituto EURO ,04 quota fissa per alunno EURO 2.172,00 scuola capofila all interno del proprio ambito territoriale di revisione dei conti (art. 3 comma 5 D.M. 21/2007) 16,84 quota alunno diversamente abile EURO ,80 -Finanziamento per Servizi esterni Legge 124/99, OM 65 e 66 del (pulizia): la previsione relativa al Finanziamento per servizi esterni origina dall'appalto con l'azienda che provvede alla pulizia dei locali dell'istituto. L' esternalizzazione è avvenuta sulla base della Legge 449/97 comma 5 art.40 e la conseguente autorizzazione del Ministero P.I. con nota 30272/BL del 3/8/1998. L attuale servizio è svolto dalla ditta Manutencoop - Convenzione Consip per le Scuole Lotto 9 Veneto, in ottemperanza a quanto previsto dalla nota del MIUR prot. n. n del 20 novembre 2013 che ha fornito indicazioni in merito alla gara Consip per l'affidamento dei servizi di pulizia ed altri servizi tesi al mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili, per gli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado a decorrere da Questa Istituzione Scolastica ha affidato alla ditta Manutencoop escusivamente il Servizio di Pulizia.

4 In applicazione all art. 2 comma 197 Legge 191/2009, (finanziaria 2010 Cedolino unico) e secondo le direttive della circolare prot del le assegnazioni per altri Istituti contrattuali : fondo dell istituzione scolastica, esami di stato ect. non sono previste in bilancio. In applicazione dell art. 7,comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 ( spending review ), convertito, con modificazione, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha esteso il cd. Cedolino Unico anche alle spese di supplenze brevi e saltuarie. Aggregato 05 -contributi da privati Voce 2 Famiglie vincolati , ,00 contributo volontario dalle famiglie con destinazione vincolata. La previsione è calcolata su 600 alunni, numero prudenziale, nel rispetto della previsione delle iscrizioni a.s. 2015/2016 e tenuto conto del numero delle famiglie che non hanno versato il contributo volontario per lo stesso a.s.. Il contributo è stato destinato nel rispetto dei criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto nella delibera n.15/3 del 5/10/2012: ,00 all aggregato A02 per spese assicurazione, libretto, pagelle, spese consumo laboratori, contributo solidarietà e frequenza ,00 aggregato A04 spese di investimento ,00 SU PROGETTI per la maggiore offerta formativa e progetto Help Voce 3 Altri non vincolati EURO , ,00 Contributo erogato dalla ditta Service Vending Srl gestore dei distributori automatici in ottemperanza a quanto previsto dalla convenzione e contenuto nel modulo formulazione offerta economica del Il contributo è stato così destinatostato destinato: 3.370,00 A01 SPESE GENERALE DI FUNZIONAMENTO 4.500,00 A04 SPESE DI INVESTIMENTO 5.000,00 P14 PROGETTO MARKETING COMUNICAZIONI (progetto che valorizza e sostiene l immagine della scuola) ,00 in P12 Progetto Sicurezza 99 -Partite di giro Voce 02 -Anticipazioni: su questo Aggregato si imputa il Fondo per le Minute Spese che è quantificato in 258,00 come anticipazione al Direttore S.G.A. Determinazione delle spese La determinazione delle Spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2016 ovviamente tenuto conto delle Entrate del Per ogni Attività e per ogni Progetto è stata predisposta una scheda di Spesa allegata al modello A, ove vengono elencate in maniera analitica le esigenze di spesa relative ad ognuna di essa. In particolare per le Attività da A01 a A05 e per i Progetti è stata predisposta una scheda singola descrittiva che viene riportata pedissequamente nel relativo mod.b. La scheda descrittiva riassume in maniera sintetica i contenuti del POF : gli elementi essenziali del Progetto/Aggregato: Il nominativo del Responsabile del Progetto, gli obiettivi del Progetto, la durata, le risorse economiche ed umane coinvolte nell attività/progetto.

5 Determinazione del fondo di riserva Il Fondo di Riserva viene determinato in 100,00 contenuto nella misura massima prevista (art. 4 del D.M. 44/2001) non superiore al 5% della Dotazione Ordinaria. Z01 DISPONIBILITA DA PROGRAMMARE ,98 è così costituita : ,12 da avanzo amministrazione aggregato AO3 ; 7.010,00 contributo da famiglie vincolato finanziamento previsot in bilancio voce entrata ; 1.618,86 da Avanzo di Amministrazione (voce contributo da famiglie vincolato accertato nell e.f parzialmente riscosso, che alla data del 31/10/2015 risulta come attivo). Quadratura del programma annuale Utilizzo avanzo di amministrazione L'Avanzo di Amministrazione vincolato è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione a tal riguardo si faccia riferimento al modello D (Utilizzo avanzo). Distribuzione delle voci d'entrata sulle voci di spesa Voce DOTAZIONE ORDINARIA ,86 su voce di spesa A ,80 Impresa di pulizia esterna A ,00 compenso revisori dei conti A ,04 per spese di funzionamento amministrativo generale A ,02 su voce di spesa aggregato A ,00 R98 al Fondo di Riserva L importo di entrata contributo di da famiglie vincolati Voce 02 viene così assegnato: ,00 all aggregato A02 per spese assicurazione, libretto, pagelle, spese consumo laboratori, contributo solidarietà e frequenza; ,00 aggregato A04 spese di investimento SU PROGETTI per la maggiore offerta formativa e progetto HELP. I finanziamenti da privati Altri non vincolati ,00 Voce 03 vengono così distribuiti: 3.370,00 in Aggregato A01 Funzionamento Amministrativo Generale 4.500,00 in Aggregato A04 Spese di Investimento ,00 in P12 Progetto Sicurezza 5.000,00 in P14 Marketing e Comunicazione

6 Sintesi Situazione Previsionale 2016 Aggr. ENTRATE Aggr. SPESE 01 Avanzo di amministrazione presunto ,57 A Attività ,91 02 Finanziamento dallo Stato ,86 P Progetti ,54 03 Finanziamenti dalla Regione G Gestioni economiche 04 Finanziamenti da Enti locali o da R Fondo riserva 100,00 altre istituzioni pubbliche 05 Contributi da privati ,00 Z Disponibilità finanziaria da programmare ,98 06 Proventi da gestioni economiche 07 Altre entrate 08 Mutui TOTALE ,43 TOTALE ,43 Alla luce delle cifre esposte in questa Relazione e degli Allegati tutti a corredo, la Giunta Esecutiva invita il Consiglio d'istituto a voler deliberare il Programma Annuale che pareggia in un importo complessivo pari ad Euro ,43. Oderzo, IL DIRETTORE S.G.A CONCETTA IANNONE IL DIRIGENTE SCOLASTICO MICHELE BOTTEON