Relazione semestrale non certificata 2015 Nordea 1, SICAV

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1 Relazione semestrale non certificata 2015 Nordea 1, SICAV Société d Investissement à Capital Variable à compartiments multiples Fondo d investimento di diritto lussemburghese 562, rue de Neudorf L-2220 Lussemburgo Granducato di Lussemburgo R.C.S. Lussemburgo B-31442

2 Non sono ammesse sottoscrizioni effettuate sulla base di questo bilancio. Sono ritenute valide esclusivamente le sottoscrizioni effettuate sulla base dell attuale Prospetto informativo, accompagnato dall ultima relazione annuale e da quella semestrale più recente, ove sia stata successivamente pubblicata.

3 Indice Rendiconto del patrimonio netto al 30/06/ Rendiconto delle operazioni e delle variazioni del patrimonio netto per il periodo chiuso al 30/06/ Prospetto delle statistiche al 30/06/ Prospetto degli investimenti in titoli e altre al 30/06/2015 Nordea 1 - African Equity Fund 52 Nordea 1 - Alpha Nordea 1 - Asian Focus Equity Fund 60 Nordea 1 - Brazilian Equity Fund 62 Nordea 1 - Chinese Equity Fund 63 Nordea 1 - Climate and Environment Equity Fund 64 Nordea 1 - Danish Bond Fund 65 Nordea 1 - Danish Kroner Reserve 66 Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund 67 Nordea 1 - Emerging Consumer Fund 69 Nordea 1 - Emerging Market Blend Bond Fund 71 Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund 76 Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund 81 Nordea 1 - Emerging Market Local Debt Fund 84 Nordea 1 - Emerging Markets Focus Equity Fund 88 Nordea 1 - Emerging Markets Small Cap Fund 90 Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund 82 Nordea 1 - European Corporate Bond Fund 94 Nordea 1 - European Corporate Bond Fund Plus 99 Nordea 1 - European Covered Bond Fund 104 Nordea 1 - European Cross Credit Fund 107 Nordea 1 - European Diversifi ed Corporate Bond Fund 109 Nordea 1 - European Financial Debt Fund 113 Nordea 1 - European Focus Equity Fund 117 Nordea 1 - European High Yield Bond Fund 118 Nordea 1 - European High Yield Bond Fund II 122 Nordea 1 - European Low CDS Government Bond Fund 126 Nordea 1 - European Opportunity Fund 128 Nordea 1 - European Small and Mid Cap Equity Fund 129 Nordea 1 - European Value Fund 131 Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund 133 Nordea 1 - Global Bond Fund 140 Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund 142 Nordea 1 - Global Opportunity Fund 147 Nordea 1 - Global Portfolio Fund 148 Nordea 1 - Global Real Estate Fund 149 Nordea 1 - Global Small Cap Fund 151 Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged 153 Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Unhedged 156 Nordea 1 - Global Value Fund 158 Nordea 1 - Heracles Long/Short MI Fund 159 Nordea 1 - Indian Equity Fund 162 Nordea 1 - International High Yield Bond Fund 164 Nordea 1 - Latin American Equity Fund 169 Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund 171 Nordea 1 - Multi-Asset Fund 174 Nordea 1 - Nordic Corporate Bond Fund 180 Nordea 1 - Nordic Equity Fund 182 Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund 183 Nordea 1 - Nordic Ideas Equity Fund 185 Nordea 1 - Nordic Stars Equity Fund 186 Nordea 1 - North American All Cap Fund 187 Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund 188 Nordea 1 - North American Small Cap Fund 193 Nordea 1 - North American Value Fund 196 Nordea 1 - Norwegian Bond Fund 197 Nordea 1 - Norwegian Equity Fund 199 Nordea 1 - Norwegian Kroner Reserve 200 Nordea 1 - Renminbi High Yield Bond Fund (Nota 1a) 202 Nordea 1 - Senior Generations Equity Fund 204 Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund 206 Nordea 1 - Stable Equity Long/Short Fund 208 Nordea 1 - Stable Return Fund 212 Nordea 1 - Swedish Bond Fund 219 Nordea 1 - Swedish Kroner Reserve 220 Nordea 1 - Unconstrained Bond Fund 221 Nordea 1 - US Corporate Bond Fund 225 Nordea 1 - US High Yield Bond Fund 230 Nordea 1 - US Total Return Bond Fund 234 Note al bilancio chiuso al 30/06/ Avviso agli azionisti 251 1

4 Rendiconto del patrimonio netto al 30/06/2015 Rendiconto consolidato Nordea 1 - African Equity Fund Nordea 1 - Alpha 15 (in EUR) (in EUR) (in EUR) Attività Portafoglio azioni al valore di mercato , , ,97 Portafoglio fondi al valore di mercato , Portafoglio obbligazioni al valore di mercato , ,63 Liquidità presso banche , , ,27 Dividendi e interessi attivi , , ,04 Crediti per strumenti finanziari ceduti ,69 0,01 - Crediti per azioni sottoscritte , , ,86 Esigibile su contratti di cambio a termine , Altri crediti netti , Plusvalenze non realizzate su contratti differenziali , Credit default swaps al costo , ,43 Plusvalenze non realizzate su credit default swaps , Plusvalenze non realizzate su futures , Plusvalenze non realizzate su futures già incassati , ,94 Plusvalenze non realizzate su swaps su tassi di interesse , Plusvalenze non realizzate su contratti di cambio a termine , ,12 Plusvalenze non realizzate su crediti e debiti in valuta straniera , , , , ,26 Passività Ratei passivi , , ,94 Scoperti presso banche , Interessi passivi 533, Debiti su contratti di cambio a termine , Debiti per strumenti finanziari acquistati , Debiti per azioni rimborsate , ,79 - Altri debiti netti , , ,01 Minusvalenze non realizzate su contratti differenziali , ,93 Credit default swaps al costo , Minusvalenze non realizzate su credit default swaps , ,54 Minusvalenze non realizzate su futures , ,06 Minusvalenze non realizzate su futures già incassati , Minusvalenze non realizzate su swaps su tassi di interesse , Minusvalenze non realizzate su contratti di cambio a termine , Minusvalenze non realizzate su crediti e debiti in valuta straniera ,33 626, , , ,48 Patrimonio netto , , ,78 Portafoglio al costo di acquisizione , , ,84 2

5 Nordea 1 - Asian Focus Equity Fund Nordea 1 - Brazilian Equity Fund Nordea 1 - Chinese Equity Fund Nordea 1 - Climate and Environment Equity Fund Nordea 1 - Danish Bond Fund (in USD) (in USD) (in USD) (in EUR) (in DKK) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,03 752, , , , ,15 838, ,74 538,70 3, , , , , , , , , , , , , , , ,53 3

6 Rendiconto del patrimonio netto al 30/06/2015 Nordea 1 - Danish Kroner Reserve Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund Nordea 1 - Emerging Consumer Fund (in DKK) (in DKK) (in EUR) Attività Portafoglio azioni al valore di mercato ,98 Portafoglio fondi al valore di mercato Portafoglio obbligazioni al valore di mercato , ,33 - Liquidità presso banche , ,01 Dividendi e interessi attivi , , ,61 Crediti per strumenti finanziari ceduti ,41 Crediti per azioni sottoscritte , , ,31 Esigibile su contratti di cambio a termine Altri crediti netti , ,72 Plusvalenze non realizzate su contratti differenziali Credit default swaps al costo Plusvalenze non realizzate su credit default swaps Plusvalenze non realizzate su futures ,36 - Plusvalenze non realizzate su futures già incassati ,75 - Plusvalenze non realizzate su swaps su tassi di interesse Plusvalenze non realizzate su contratti di cambio a termine ,24 - Plusvalenze non realizzate su crediti e debiti in valuta straniera 222,91 277, , , , ,87 Passività Ratei passivi , , ,32 Scoperti presso banche ,01 - Interessi passivi Debiti su contratti di cambio a termine Debiti per strumenti finanziari acquistati ,00 Debiti per azioni rimborsate , , ,40 Altri debiti netti 313, Minusvalenze non realizzate su contratti differenziali Credit default swaps al costo Minusvalenze non realizzate su credit default swaps Minusvalenze non realizzate su futures Minusvalenze non realizzate su futures già incassati Minusvalenze non realizzate su swaps su tassi di interesse ,94 - Minusvalenze non realizzate su contratti di cambio a termine ,46 Minusvalenze non realizzate su crediti e debiti in valuta straniera , , ,18 Patrimonio netto , , ,69 Portafoglio al costo di acquisizione , , ,03 4

7 Nordea 1 - Emerging Market Blend Bond Fund Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund Nordea 1 - Emerging Market Local Debt Fund Nordea 1 - Emerging Markets Focus Equity Fund (in USD) (in USD) (in USD) (in USD) (in USD) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,24 172, , , , , , , , , , , , , , , ,80 5

8 Rendiconto del patrimonio netto al 30/06/2015 Nordea 1 - Emerging Markets Small Cap Fund Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund Nordea 1 - European Corporate Bond Fund (in USD) (in USD) (in EUR) Attività Portafoglio azioni al valore di mercato , ,67 - Portafoglio fondi al valore di mercato Portafoglio obbligazioni al valore di mercato ,21 Liquidità presso banche , , ,62 Dividendi e interessi attivi , , ,68 Crediti per strumenti finanziari ceduti , , ,06 Crediti per azioni sottoscritte , , ,23 Esigibile su contratti di cambio a termine Altri crediti netti ,97 285,78 Plusvalenze non realizzate su contratti differenziali Credit default swaps al costo ,27 Plusvalenze non realizzate su credit default swaps Plusvalenze non realizzate su futures Plusvalenze non realizzate su futures già incassati Plusvalenze non realizzate su swaps su tassi di interesse Plusvalenze non realizzate su contratti di cambio a termine ,27 Plusvalenze non realizzate su crediti e debiti in valuta straniera 124, ,95 1, , , ,88 Passività Ratei passivi , , ,38 Scoperti presso banche Interessi passivi Debiti su contratti di cambio a termine Debiti per strumenti finanziari acquistati , ,28 Debiti per azioni rimborsate , , ,78 Altri debiti netti 9.211, Minusvalenze non realizzate su contratti differenziali Credit default swaps al costo Minusvalenze non realizzate su credit default swaps ,43 Minusvalenze non realizzate su futures Minusvalenze non realizzate su futures già incassati Minusvalenze non realizzate su swaps su tassi di interesse Minusvalenze non realizzate su contratti di cambio a termine - 27,53 - Minusvalenze non realizzate su crediti e debiti in valuta straniera , , ,87 Patrimonio netto , , ,01 Portafoglio al costo di acquisizione , , ,94 6

9 Nordea 1 - European Corporate Bond Fund Plus Nordea 1 - European Covered Bond Fund Nordea 1 - European Cross Credit Fund Nordea 1 European Diversified Corporate Bond Fund Nordea 1 - European Financial Debt Fund (in EUR) (in EUR) (in EUR) (in EUR) (in EUR) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,70 889, , , , , , , , ,80 0, , , , , , , , , , , , , , , ,66 7

10 Rendiconto del patrimonio netto al 30/06/2015 Nordea 1 - European Focus Equity Fund Nordea 1 - European High Yield Bond Fund Nordea 1 - European High Yield Bond Fund II (in EUR) (in EUR) (in EUR) Attività Portafoglio azioni al valore di mercato , Portafoglio fondi al valore di mercato Portafoglio obbligazioni al valore di mercato , ,54 Liquidità presso banche , , ,15 Dividendi e interessi attivi 2.117, , ,83 Crediti per strumenti finanziari ceduti , , ,97 Crediti per azioni sottoscritte , , ,19 Esigibile su contratti di cambio a termine Altri crediti netti Plusvalenze non realizzate su contratti differenziali Credit default swaps al costo ,00 - Plusvalenze non realizzate su credit default swaps ,42 Plusvalenze non realizzate su futures Plusvalenze non realizzate su futures già incassati ,18 - Plusvalenze non realizzate su swaps su tassi di interesse Plusvalenze non realizzate su contratti di cambio a termine Plusvalenze non realizzate su crediti e debiti in valuta straniera - - 0, , , ,64 Passività Ratei passivi , , ,15 Scoperti presso banche Interessi passivi Debiti su contratti di cambio a termine Debiti per strumenti finanziari acquistati , , ,00 Debiti per azioni rimborsate , , ,67 Altri debiti netti 4.306,38 917, ,00 Minusvalenze non realizzate su contratti differenziali Credit default swaps al costo ,66 Minusvalenze non realizzate su credit default swaps ,25 - Minusvalenze non realizzate su futures ,00 - Minusvalenze non realizzate su futures già incassati Minusvalenze non realizzate su swaps su tassi di interesse Minusvalenze non realizzate su contratti di cambio a termine , ,34 Minusvalenze non realizzate su crediti e debiti in valuta straniera ,82 212, , , ,82 Patrimonio netto , , ,82 Portafoglio al costo di acquisizione , , ,96 8

11 Nordea 1 - European Low CDS Government Bond Fund Nordea 1 - European Opportunity Fund Nordea 1 - European Small and Mid Cap Equity Fund Nordea 1 - European Value Fund Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund (in EUR) (in EUR) (in EUR) (in EUR) (in EUR) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,72-380,19 616, , , , ,32-46, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,91 32, , , , , ,69-429, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,37 9

12 Rendiconto del patrimonio netto al 30/06/2015 Nordea 1 - Global Bond Fund Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund Nordea 1 - Global Opportunity Fund (in EUR) (in USD) (in EUR) Attività Portafoglio azioni al valore di mercato ,18 Portafoglio fondi al valore di mercato Portafoglio obbligazioni al valore di mercato , ,35 - Liquidità presso banche , , ,77 Dividendi e interessi attivi , , ,56 Crediti per strumenti finanziari ceduti ,35 - Crediti per azioni sottoscritte , ,39 - Esigibile su contratti di cambio a termine Altri crediti netti Plusvalenze non realizzate su contratti differenziali Credit default swaps al costo Plusvalenze non realizzate su credit default swaps Plusvalenze non realizzate su futures 9.011, ,52 - Plusvalenze non realizzate su futures già incassati , Plusvalenze non realizzate su swaps su tassi di interesse Plusvalenze non realizzate su contratti di cambio a termine , ,53 - Plusvalenze non realizzate su crediti e debiti in valuta straniera , , ,51 Passività Ratei passivi , , ,11 Scoperti presso banche Interessi passivi Debiti su contratti di cambio a termine Debiti per strumenti finanziari acquistati , ,50 Debiti per azioni rimborsate 8.668, ,67 499,99 Altri debiti netti 662,96 728, ,00 Minusvalenze non realizzate su contratti differenziali Credit default swaps al costo Minusvalenze non realizzate su credit default swaps Minusvalenze non realizzate su futures Minusvalenze non realizzate su futures già incassati ,53 - Minusvalenze non realizzate su swaps su tassi di interesse Minusvalenze non realizzate su contratti di cambio a termine Minusvalenze non realizzate su crediti e debiti in valuta straniera 69, , , , , ,07 Patrimonio netto , , ,44 Portafoglio al costo di acquisizione , , ,69 10

13 Nordea 1 - Global Portfolio Fund Nordea 1 - Global Real Estate Fund Nordea 1 - Global Small Cap Fund Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Unhedged (in EUR) (in USD) (in USD) (in EUR) (in EUR) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,61-452, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,38 728, , , , ,84 429, , , , , , , , , , , , , , , ,76 11

14 Rendiconto del patrimonio netto al 30/06/2015 Nordea 1 - Global Value Fund Nordea 1 - Heracles Long/ Short MI Fund Nordea 1 - Indian Equity Fund (in EUR) (in EUR) (in USD) Attività Portafoglio azioni al valore di mercato , ,54 Portafoglio fondi al valore di mercato Portafoglio obbligazioni al valore di mercato ,30 - Liquidità presso banche , , ,58 Dividendi e interessi attivi , , ,82 Crediti per strumenti finanziari ceduti Crediti per azioni sottoscritte , ,53 280,02 Esigibile su contratti di cambio a termine Altri crediti netti , Plusvalenze non realizzate su contratti differenziali Credit default swaps al costo Plusvalenze non realizzate su credit default swaps Plusvalenze non realizzate su futures ,26 - Plusvalenze non realizzate su futures già incassati Plusvalenze non realizzate su swaps su tassi di interesse Plusvalenze non realizzate su contratti di cambio a termine , ,57 Plusvalenze non realizzate su crediti e debiti in valuta straniera - 376, , , ,53 Passività Ratei passivi , , ,98 Scoperti presso banche Interessi passivi Debiti su contratti di cambio a termine Debiti per strumenti finanziari acquistati Debiti per azioni rimborsate , , ,35 Altri debiti netti - 28, ,86 Minusvalenze non realizzate su contratti differenziali Credit default swaps al costo Minusvalenze non realizzate su credit default swaps Minusvalenze non realizzate su futures ,83 Minusvalenze non realizzate su futures già incassati , ,53 Minusvalenze non realizzate su swaps su tassi di interesse Minusvalenze non realizzate su contratti di cambio a termine Minusvalenze non realizzate su crediti e debiti in valuta straniera 179, , , , ,54 Patrimonio netto , , ,99 Portafoglio al costo di acquisizione , , ,34 12

15 Nordea 1 - International High Yield Bond Fund Nordea 1 - Latin American Equity Fund Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund Nordea 1 - Multi-Asset Fund Nordea 1 - Nordic Corporate Bond Fund (in USD) (in EUR) (in USD) (in EUR) (in EUR) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 777, , ,16 153, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 198, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,71 13

16 Rendiconto del patrimonio netto al 30/06/2015 Nordea 1 - Nordic Equity Fund Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund Nordea 1 - Nordic Ideas Equity Fund (in EUR) (in EUR) (in EUR) Attività Portafoglio azioni al valore di mercato , , ,33 Portafoglio fondi al valore di mercato Portafoglio obbligazioni al valore di mercato Liquidità presso banche , , ,71 Dividendi e interessi attivi , ,51 Crediti per strumenti finanziari ceduti ,01 - Crediti per azioni sottoscritte , , ,17 Esigibile su contratti di cambio a termine Altri crediti netti 8.430, , ,71 Plusvalenze non realizzate su contratti differenziali Credit default swaps al costo Plusvalenze non realizzate su credit default swaps Plusvalenze non realizzate su futures Plusvalenze non realizzate su futures già incassati Plusvalenze non realizzate su swaps su tassi di interesse Plusvalenze non realizzate su contratti di cambio a termine Plusvalenze non realizzate su crediti e debiti in valuta straniera - 82, , , ,43 Passività Ratei passivi , , ,38 Scoperti presso banche Interessi passivi - 498,63 - Debiti su contratti di cambio a termine Debiti per strumenti finanziari acquistati Debiti per azioni rimborsate , , ,52 Altri debiti netti Minusvalenze non realizzate su contratti differenziali Credit default swaps al costo Minusvalenze non realizzate su credit default swaps Minusvalenze non realizzate su futures Minusvalenze non realizzate su futures già incassati Minusvalenze non realizzate su swaps su tassi di interesse Minusvalenze non realizzate su contratti di cambio a termine Minusvalenze non realizzate su crediti e debiti in valuta straniera 762, , , , ,00 Patrimonio netto , , ,43 Portafoglio al costo di acquisizione , , ,15 14

17 Nordea 1 - Nordic Stars Equity Fund Nordea 1 - North American All Cap Fund Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund Nordea 1 - North American Small Cap Fund Nordea 1 - North American Value Fund (in EUR) (in USD) (in USD) (in USD) (in USD) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,58 233, , , , , , , , , , , , ,38 34, , , , , , , ,57 71, ,42-622, ,99-641, , , , , , , , , , , , , , , ,73 15

18 Rendiconto del patrimonio netto al 30/06/2015 Nordea 1 - Norwegian Bond Fund Nordea 1 - Norwegian Equity Fund Nordea 1 - Norwegian Kroner Reserve (in NOK) (in NOK) (in NOK) Attività Portafoglio azioni al valore di mercato ,86 - Portafoglio fondi al valore di mercato Portafoglio obbligazioni al valore di mercato , ,33 Liquidità presso banche , , ,78 Dividendi e interessi attivi , , ,24 Crediti per strumenti finanziari ceduti , Crediti per azioni sottoscritte , , ,03 Esigibile su contratti di cambio a termine Altri crediti netti , ,40 Plusvalenze non realizzate su contratti differenziali Credit default swaps al costo Plusvalenze non realizzate su credit default swaps Plusvalenze non realizzate su futures Plusvalenze non realizzate su futures già incassati Plusvalenze non realizzate su swaps su tassi di interesse , Plusvalenze non realizzate su contratti di cambio a termine Plusvalenze non realizzate su crediti e debiti in valuta straniera , , ,78 Passività Ratei passivi , , ,71 Scoperti presso banche Interessi passivi Debiti su contratti di cambio a termine Debiti per strumenti finanziari acquistati , Debiti per azioni rimborsate , , ,55 Altri debiti netti 1.595, Minusvalenze non realizzate su contratti differenziali Credit default swaps al costo Minusvalenze non realizzate su credit default swaps Minusvalenze non realizzate su futures Minusvalenze non realizzate su futures già incassati Minusvalenze non realizzate su swaps su tassi di interesse Minusvalenze non realizzate su contratti di cambio a termine Minusvalenze non realizzate su crediti e debiti in valuta straniera 443,63 231, , , , ,47 Patrimonio netto , , ,31 Portafoglio al costo di acquisizione , , ,25 16

19 Nordea 1 - Renminbi High Yield Bond Fund (Nota 1a) Nordea 1 - Senior Generations Equity Fund Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund Nordea 1 - Stable Equity Long/ Short Fund Nordea 1 - Stable Return Fund (in CNH) (in USD) (in USD) (in EUR) (in EUR) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00-915, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,62-94, , , , , , , , , , , , , , , , ,66 17

20 Rendiconto del patrimonio netto al 30/06/2015 Nordea 1 - Swedish Bond Fund Nordea 1 - Swedish Kroner Reserve Nordea 1 - Unconstrained Bond Fund (in SEK) (in SEK) (in USD) Attività Portafoglio azioni al valore di mercato Portafoglio fondi al valore di mercato Portafoglio obbligazioni al valore di mercato , , ,95 Liquidità presso banche , , ,41 Dividendi e interessi attivi , , ,98 Crediti per strumenti finanziari ceduti ,33 - Crediti per azioni sottoscritte , , ,33 Esigibile su contratti di cambio a termine Altri crediti netti Plusvalenze non realizzate su contratti differenziali Credit default swaps al costo Plusvalenze non realizzate su credit default swaps Plusvalenze non realizzate su futures ,18 Plusvalenze non realizzate su futures già incassati Plusvalenze non realizzate su swaps su tassi di interesse Plusvalenze non realizzate su contratti di cambio a termine ,66 Plusvalenze non realizzate su crediti e debiti in valuta straniera , , ,51 Passività Ratei passivi , , ,75 Scoperti presso banche Interessi passivi Debiti su contratti di cambio a termine Debiti per strumenti finanziari acquistati ,00 - Debiti per azioni rimborsate , , ,92 Altri debiti netti 845, ,83 403,98 Minusvalenze non realizzate su contratti differenziali Credit default swaps al costo Minusvalenze non realizzate su credit default swaps Minusvalenze non realizzate su futures Minusvalenze non realizzate su futures già incassati ,18 Minusvalenze non realizzate su swaps su tassi di interesse Minusvalenze non realizzate su contratti di cambio a termine Minusvalenze non realizzate su crediti e debiti in valuta straniera 45, ,05 2, , , ,50 Patrimonio netto , , ,01 Portafoglio al costo di acquisizione , , ,21 18

21 Nordea 1 - US Corporate Bond Fund Nordea 1 - US High Yield Bond Fund Nordea 1 - US Total Return Bond Fund (in USD) (in USD) (in USD) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,16 413,22 744,91 56, , , ,56 374, , , , , , , , , ,09 19

22 Rendiconto delle operazioni e delle variazioni del patrimonio netto per il periodo chiuso al 30/06/2015 Rendiconto consolidato Nordea 1 - African Equity Fund Nordea 1 - Alpha 15 (in EUR) (in EUR) (in EUR) Patrimonio netto a inizio esercizio , , ,47 Differenza di rivalutazione su patrimonio netto iniziale , Patrimonio netto di apertura combinato al tasso di fine periodo , Ricavi Dividendi netti , , ,53 Interessi netti su obbligazioni ,52-86,33 Interessi bancari netti ( ,99) (1.635,08) ( ,78) Interessi netti su strumenti derivati , ,25 Altri ricavi 5,74 0,07 0,01 Ricavi su prestiti di azioni , , , , ,29 Spese Commissioni di audit, legali, di registrazione, amministrative e commissioni varie , , ,13 Commissioni amministrative (Nota 5) , , ,15 Commissioni di deposito (Nota 4) , , ,88 Commissioni di distribuzione per azioni E e HE (Nota 3) , ,39 267,67 Commmissioni per la gestione degli investimenti (Nota 3) , , ,46 Commissioni di performance (Nota 3) , ,30 Stampe, pubblicazioni e Internet , ,85 17,01 Taxe d abonnement (Nota 6) , , ,85 Costi di transazione (Nota 13) , , , , , ,29 Redditi/(perdite) netti , , ,00 Plusvalenze/(minusvalenze) realizzate su titoli , , ,49 Plusvalenze/(minusvalenze) realizzate su contratti differenziali , ,28 Plusvalenze/(minusvalenze) realizzate su credit default swaps , ,79 Plusvalenze/(minusvalenze) realizzate su futures ( ,72) ,56 Plusvalenze/(minusvalenze) realizzate su swaps su tassi di interesse , Plusvalenze/(minusvalenze) realizzate su contratti di cambio a termine ( ,16) - ( ,74) Plusvalenze/(minusvalenze) realizzate su valute straniere ,25 ( ,19) ,19 Plusvalenze/(minusvalenze) realizzate ( ,00) ,25 ( ,43) Variazioni su plusvalenze/(minusvalenze) non realizzate su titoli ,30 ( ,29) ,33 Variazioni su plusvalenze/(minusvalenze) non realizzate su contratti differenziali ( ,29) - ( ,90) Variazioni su plusvalenze/(minusvalenze) non realizzate su credit default swaps ( ,09) - ( ,96) Variazioni su plusvalenze/(minusvalenze) non realizzate su futures , ,63 Variazioni su plusvalenze/(minusvalenze) non realizzate su swaps su tassi di , interesse Variazioni su plusvalenze/(minusvalenze) non realizzate su valute straniere , ,00 Variazioni su plusvalenze/(minusvalenze) non realizzate su contratti di cambio a termine ,01 (2.731,52) 4.966,10 Aumenti/(diminuzioni) al netto del patrimonio netto a seguito di operazioni , , ,77 Movimenti sul capitale Ricavi da azioni emesse , , ,03 Costi per azioni rimborsate ( ,01) ( ,45) ( ,49) Distribuzione dividendi (Nota 14) ( ,48) - - Patrimonio netto a fine periodo , , ,78 TER per l'esercizio (Nota 8) Azioni AP Azioni BP 2,39% 4,02% Azioni E 3,15% 5,67% Commissione di performance per l'esercizio (Nota 3) Azioni AP Azioni BP 1,96% Azioni E 2,88% 20

23 Nordea 1 - Asian Focus Equity Fund Nordea 1 - Brazilian Equity Fund Nordea 1 - Chinese Equity Fund Nordea 1 - Climate and Environment Equity Fund Nordea 1 - Danish Bond Fund (in USD) (in USD) (in USD) (in EUR) (in DKK) , , , , , , , , ,34 - (2.733,40) ,06 (1.803,97) (52,45) (5,07) (297,10) (7.994,06) 0,10 0,03 0,01-0, , , , , , , , , ,47 531, , , , , , , , , , , , , , , ,65 353, , , , , , , , ,69 736,90 140, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,80 (4.555,03) ,90 (22.766,19) , ,55 ( ,52) ( ,38) ,64 (11.396,26) (10.314,96) ( ,04) ( ,03) (18.955,94) , , , ,36 ( ,53) , , , , , , ,72 ( ,26) (4.885,29) , (2.108,73) (422,00) (12.159,23) (2.870,80) 10, ,29 ( ,01) , ,07 ( ,96) , , , , ,85 ( ,30) ( ,39) ( ,04) ( ,93) ( ,80) , , , , ,52 1,94% 1,90% 2,28% 2,23% 1,90% 1,01% 2,65% 3,05% 2,99% 2,68% 1,77% 21

24 Rendiconto delle operazioni e delle variazioni del patrimonio netto per il periodo chiuso al 30/06/2015 Nordea 1 - Danish Kroner Reserve Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund Nordea 1 - Emerging Consumer Fund (in DKK) (in DKK) (in EUR) Patrimonio netto a inizio esercizio , , ,25 Differenza di rivalutazione su patrimonio netto iniziale Patrimonio netto di apertura combinato al tasso di fine periodo Ricavi Dividendi netti ,03 Interessi netti su obbligazioni , ,38 - Interessi bancari netti (97.126,63) ( ,50) (26,43) Interessi netti su strumenti derivati - ( ,13) - Altri ricavi 0,07 0,30 0,05 Ricavi su prestiti di azioni , , , , ,59 Spese Commissioni di audit, legali, di registrazione, amministrative e commissioni varie , , ,44 Commissioni amministrative (Nota 5) , , ,24 Commissioni di deposito (Nota 4) 6.356, , ,48 Commissioni di distribuzione per azioni E e HE (Nota 3) , , ,75 Commmissioni per la gestione degli investimenti (Nota 3) , , ,71 Commissioni di performance (Nota 3) Stampe, pubblicazioni e Internet , , ,22 Taxe d abonnement (Nota 6) , , ,91 Costi di transazione (Nota 13) 1.479, , , , , ,99 Redditi/(perdite) netti , , ,60 Plusvalenze/(minusvalenze) realizzate su titoli ( ,57) , ,68 Plusvalenze/(minusvalenze) realizzate su contratti differenziali Plusvalenze/(minusvalenze) realizzate su credit default swaps Plusvalenze/(minusvalenze) realizzate su futures ,93 - Plusvalenze/(minusvalenze) realizzate su swaps su tassi di interesse - ( ,33) - Plusvalenze/(minusvalenze) realizzate su contratti di cambio a termine - ( ,79) ,47 Plusvalenze/(minusvalenze) realizzate su valute straniere 7.910, , ,17 Plusvalenze/(minusvalenze) realizzate , , ,92 Variazioni su plusvalenze/(minusvalenze) non realizzate su titoli ( ,25) ( ,61) ,94 Variazioni su plusvalenze/(minusvalenze) non realizzate su contratti differenziali Variazioni su plusvalenze/(minusvalenze) non realizzate su credit default swaps Variazioni su plusvalenze/(minusvalenze) non realizzate su futures - ( ,36) - Variazioni su plusvalenze/(minusvalenze) non realizzate su swaps su tassi di ,69 - interesse Variazioni su plusvalenze/(minusvalenze) non realizzate su valute straniere ,48 (11.189,73) Variazioni su plusvalenze/(minusvalenze) non realizzate su contratti di cambio a termine 150,45 (296,21) 6.191,38 Aumenti/(diminuzioni) al netto del patrimonio netto a seguito di operazioni ( ,87) ( ,64) ,51 Movimenti sul capitale Ricavi da azioni emesse , , ,03 Costi per azioni rimborsate ( ,94) ( ,24) ( ,80) Distribuzione dividendi (Nota 14) - ( ,73) ( ,30) Patrimonio netto a fine periodo , , ,69 TER per l'esercizio (Nota 8) Azioni AP 0,92% 1,87% Azioni BP 0,41% 0,92% 1,91% Azioni E 1,20% 1,71% 2,66% Commissione di performance per l'esercizio (Nota 3) Azioni AP Azioni BP Azioni E 22

25 Nordea 1 - Emerging Market Blend Bond Fund Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund Nordea 1 - Emerging Market Local Debt Fund Nordea 1 - Emerging Markets Focus Equity Fund (in USD) (in USD) (in USD) (in USD) (in USD) , , , , ,51 353, , , , , ,99-925,97 (63,31) (55,72) 3.004,36 (24,34) (4.218,54) - 0,02 0,03 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,06 348,94 583, ,16 204, , , , , , ,68 35, , ,91 92,35 921, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,63 ( ,49) ( ,28) ( ,89) ( ,52) ( ,85) , ,67 - ( ,69) ( ,59) ( ,01) , , , , , ,53 ( ,78) ( ,95) ( ,17) ,96 ( ,69) ( ,26) ( ,94) ,94 ( ,13) , (8.100,54) (6.424,77) , , ,14 ( ,00) - 23, ,28 (155,00) (2.565,42) (550,33) ( ,07) ( ,54) ,91 ( ,90) , , , , , ,85 ( ,17) ( ,52) ( ,72) ( ,19) ( ,05) - ( ,11) (49.714,44) (23.715,14) , , , , ,46 1,35% 1,55% 1,53% 1,37% 1,55% 1,39% 1,85% 2,41% 2,03% 2,28% 2,14% 2,65% 23

26 Rendiconto delle operazioni e delle variazioni del patrimonio netto per il periodo chiuso al 30/06/2015 Nordea 1 - Emerging Markets Small Cap Fund Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund Nordea 1 - European Corporate Bond Fund (in USD) (in USD) (in EUR) Patrimonio netto a inizio esercizio , , ,57 Differenza di rivalutazione su patrimonio netto iniziale Patrimonio netto di apertura combinato al tasso di fine periodo Ricavi Dividendi netti , ,13 - Interessi netti su obbligazioni - (26.308,88) ,26 Interessi bancari netti (598,97) 1.093,72 (9.895,08) Interessi netti su strumenti derivati ,48 Altri ricavi - 0,18 0,06 Ricavi su prestiti di azioni , , , , ,84 Spese Commissioni di audit, legali, di registrazione, amministrative e commissioni varie 5.895, , ,18 Commissioni amministrative (Nota 5) , , ,54 Commissioni di deposito (Nota 4) , , ,75 Commissioni di distribuzione per azioni E e HE (Nota 3) 315, , ,91 Commmissioni per la gestione degli investimenti (Nota 3) , , ,64 Commissioni di performance (Nota 3) Stampe, pubblicazioni e Internet 759, , ,26 Taxe d abonnement (Nota 6) 5.793, , ,74 Costi di transazione (Nota 13) , , , , , ,67 Redditi/(perdite) netti , , ,17 Plusvalenze/(minusvalenze) realizzate su titoli ( ,53) ( ,93) ,91 Plusvalenze/(minusvalenze) realizzate su contratti differenziali Plusvalenze/(minusvalenze) realizzate su credit default swaps - - (77.736,04) Plusvalenze/(minusvalenze) realizzate su futures Plusvalenze/(minusvalenze) realizzate su swaps su tassi di interesse Plusvalenze/(minusvalenze) realizzate su contratti di cambio a termine - (812,29) ( ,68) Plusvalenze/(minusvalenze) realizzate su valute straniere ,06 ( ,48) ,36 Plusvalenze/(minusvalenze) realizzate ( ,30) , ,72 Variazioni su plusvalenze/(minusvalenze) non realizzate su titoli ,44 ( ,97) ( ,26) Variazioni su plusvalenze/(minusvalenze) non realizzate su contratti differenziali Variazioni su plusvalenze/(minusvalenze) non realizzate su credit default swaps - - ( ,44) Variazioni su plusvalenze/(minusvalenze) non realizzate su futures Variazioni su plusvalenze/(minusvalenze) non realizzate su swaps su tassi di interesse Variazioni su plusvalenze/(minusvalenze) non realizzate su valute straniere - 361, ,99 Variazioni su plusvalenze/(minusvalenze) non realizzate su contratti di cambio a termine 492, ,27 (2.016,22) Aumenti/(diminuzioni) al netto del patrimonio netto a seguito di operazioni ,44 ( ,62) ( ,21) Movimenti sul capitale Ricavi da azioni emesse , , ,71 Costi per azioni rimborsate ( ,52) ( ,16) ( ,59) Distribuzione dividendi (Nota 14) - (26.795,75) ( ,47) Patrimonio netto a fine periodo , , ,01 TER per l'esercizio (Nota 8) Azioni AP 1,89% Azioni BP 1,99% 1,89% 0,92% Azioni E 2,77% 2,70% 1,68% Commissione di performance per l'esercizio (Nota 3) Azioni AP Azioni BP Azioni E 24

27 Nordea 1 - European Corporate Bond Fund Plus Nordea 1 - European Covered Bond Fund Nordea 1 - European Cross Credit Fund Nordea 1 European Diversified Corporate Bond Fund Nordea 1 - European Financial Debt Fund (in EUR) (in EUR) (in EUR) (in EUR) (in EUR) , , , , , , , , , ,83 (1.696,96) (6.567,13) (10.008,48) (381,29) (2.088,22) ,05 ( ,22) ,60-0,18 0,20-0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,95 80, , , , , , , , ,23 422, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,14 (66.137,85) ( ,13) (21.977,32) , , , ,85 ( ,87) ( ,04) ,38 ( ,72) , , , ,18 ( ,01) , , , , ,84 ( ,07) ( ,26) ( ,50) ( ,19) ( ,40) ( ,32) 9.350, ( ,62) , ,14 - (15.315,00) , , (75.166,46) ,10 ( ,88) ( ,70) ,11 - (5.745,50) (192,45) ,10 ( ,33) , ,02 ( ,89) , , , , , ,69 ( ,91) ( ,34) ( ,43) (80.365,13) ( ,74) - ( ,83) ( ,92) - (14,03) , , , , ,72 0,94% 1,33% 1,39% 0,93% 1,32% 0,93% 1,34% 1,70% 2,09% 1,67% 2,06% 25

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