PLT ENERGIA: IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA IL PROGETTO DI BILANCIO E IL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2014

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1 PLT ENERGIA: IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA IL PROGETTO DI BILANCIO E IL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2014 Tutti gli indicatori economico finanziari in crescita: EBITDA +13%, Utile Netto +18,1% Ricavi totali in aumento dell 8,2% a 22,16 milioni di euro (20,48 milioni di euro nel 2013) EBITDA* +13,6 % a 9,77 milioni di euro (8,6 milioni di euro nel 2013) Risultato netto +18,1% a 2,28 milioni di euro (1,93 milioni di euro nel 2013) Indebitamento finanziario netto pari a 81,54 milioni di euro (72,5 milioni di euro nel 2013). Dividendo proposto per l esercizio 2014 pari a 0,077 euro per azione, con yield pari a circa 3,84% Raggiunti i 100 MW di capacità installata netta: gli impianti in costruzione permetteranno il raggiungimento di una potenza installata superiore a 145 MW entro l anno in corso. Milano, 23 Marzo 2015 PLT energia S.p.A., holding italiana di partecipazioni industriali operante nel mercato delle energie rinnovabili, comunica che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data 20 Marzo 2014, ha approvato il progetto di bilancio e il bilancio consolidato al 31 dicembre I risultati 2014 evidenziano un forte miglioramento dei principali indicatori di redditività rispetto all esercizio precedente, nonostante la scarsa ventosità che ha caratterizzato il corso dell intero esercizio Pierluigi Tortora AD di PLT energia ha commentato: Il 2014 è stato un anno importante per il Gruppo, caratterizzato dalla quotazione sul mercato AIM di Borsa Italiana della Società. PLT energia nel 2014 ha gettato le basi per una strategia di sviluppo sostenuto, focalizzata prevalentemente nel settore eolico, con un modello di business integrato ed orientato alla creazione di valore condiviso: i risultati dell esercizio e le attività messe in campo testimoniano che abbiamo intrapreso la giusta strada. La consolidata esperienza e il know-how acquisito ha concluso Pierluigi Tortora ci consentono di guardare al futuro con la piena consapevolezza del grande potenziale che potremo esprimere sia in termini di crescita dimensionale sia per migliorare le performance operative della Società. Riteniamo che la quotazione sul mercato AIM abbia rappresentato un passaggio strategico importante, utile e necessario a consentire una formazione graduale dei nostri giovani, ma siamo altrettanto convinti che il modello di governance e procedure adottate ci consentirà di guardare con fiducia al mercato borsistico principale. *L EBITDA è definito dal Gruppo PLT energia come risultato al lordo dei proventi e oneri da partecipazioni, dei proventi e oneri finanziari, degli ammortamenti, delle svalutazioni e degli accantonamenti a fondo rischi e delle imposte sul reddito.

2 Principali dati economico-finanziari consolidati al 31 dicembre 2014 Migliaia di euro Anno Ricavi Margine operativo lordo (EBITDA) Margine operativo netto (EBIT) Risultato netto Indebitamento finanziario netto al 31 dicembre I Ricavi consolidati, pari a 22,16 milioni di euro, registrano un aumento dell 8,2 % rispetto al 2013 (20,48 milioni di euro) e si riferiscono prevalentemente alla vendita di energia elettrica, (8,6 milioni di euro, tenuto conto anche degli incentivi da certificati verdi), a contributi in conto esercizio relativi alle tariffe incentivanti (5,36 milioni di euro), ad incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni (6,15 milioni di euro), alla manutenzione e gestione degli impianti eolici e fotovoltaici (0,7 milioni di euro), e per 1,35 milioni di euro ad altri proventi e ricavi. Il Margine operativo lordo (EBITDA), pari a 9,77 milioni di euro, include, oltre ai ricavi di cui sopra, costi operativi pari a 9,9 milioni di euro e costi per il personale pari a 2,49 milioni euro. Il forte miglioramento, +13,6% rispetto all esercizio 2013, è conseguente sia alla piena operatività di tutti gli impianti del Gruppo sia ad un recupero di efficienza per effetto di economie di scala rapportando i costi ad una maggior potenza installata. Il Margine operativo netto (EBIT), pari a 3,91 milioni di euro, include gli ammortamenti per 5,85 milioni di euro, relativi principalmente agli impianti e macchinari. Il Risultato netto di periodo pari a 2,28 milioni di euro, include interessi ed oneri finanziari per un costo netto di 4,27 milioni di euro, proventi netti da partecipazioni di 2,25 milioni di euro, oneri straordinari per un costo netto di 0,04 milioni di euro ed imposte anticipate per 0,42 milioni di euro. L Indebitamento Finanziario Netto, che si attesta a 81,54 milioni di euro, presenta una incidenza sul capitale investito netto complessivo del 73,7% e si compone di 79,977 milioni di euro di debiti a m/l termine (58,113 milioni di euro relativi a mutui e project financing e leasing per 21,864 milioni di euro) e cassa per 1,563 milioni di euro. La PFN riflette l accensione di nuovi finanziamenti relativi alla realizzazione di nuovi impianti e acquisti di partecipazioni (ca 21 milioni di euro), il differente perimetro di consolidamento e gli effetti dell aumento di capitale per 10,58 milioni di euro. Il Patrimonio Netto si attesta a 29,077 milioni di euro, con un incremento di 11,82 milioni di euro rispetto al 2013, grazie alla raccolta complessiva pari a 10,58 milioni di euro in sede di aumento di capitale per la quotazione in borsa e la quota di utili portati a nuovo.

3 Dati operativi del Gruppo al 31 dicembre 2014 MWH PRODOTTI MW INSTALLATI MWH PRODOTTI MW INSTALLATI Eolico e Minieolico , ,0 Fotovoltaico , ,45 Biomasse/Biogas Totale , ,45 Nel corso del 2014 si è incrementata la capacità installata nel settore eolico, a seguito dell entrata in esercizio di due impianti mini-eolici nel Comune di Marcellinara (CZ) e nel Comune di Centrache (CZ), ciascuno di potenza pari a 200 kw. La produzione di energia elettrica del Gruppo nel 2014 è stata pari a circa 197 GWh, di cui 173 GWh eolica e mini-eolica (88%), 14 GWh fotovoltaica (7%) e 10 GWh biomasse/biogas (5%). La minore produzione di energia elettrica rispetto al 2013 (-2%), causata dalla scarsa ventosità che ha caratterizzato il corso dell intero esercizio, è stata compensata dall aumento della capacità installata e dalla piena operatività di tutti gli impianti del Gruppo. Investimenti operativi Nel corso del 2014, gli investimenti operativi del Gruppo ammontano a circa 21 milioni di euro e hanno riguardato principalmente la costruzione di nuovi impianti, investimenti in innovazione tecnologica e l acquisto di partecipazioni societarie. Dipendenti I Dipendenti in forza al Gruppo, al 31 dicembre 2014, ammontano a 57 unità (45 al 31 dicembre 2013). Risultati della Capogruppo al 2014 L esercizio appena concluso, il terzo operativo per la Capogruppo PLT Energia S.p.A., si chiude con un utile netto pari a 3,4 milioni di euro. Il valore della produzione include prevalentemente i servizi legati ad attività di advisory finanziario ed i servizi di consulenza amministrativa/organizzativa resi alle partecipate. Il totale del valore della produzione si è attestato ad 1,63 milioni di euro ed è relativo all applicazione del contratto di service in essere tra la holding e le società del Gruppo, che ripartisce i costi dei servizi in base ad indici di ribaltamento oggettivi. Tale attività è stata particolarmente intensa in riferimento al numero di società gestite. La componente di redditività più rilevante dell esercizio 2014 è rappresentata dai dividendi da Società partecipate e controllate, contabilizzati per complessivi 3,6 milioni di euro.

4 I costi di gestione rispetto all esercizio 2013 sono passati da 1,89 milioni di euro a 1,77 milioni di euro prevalentemente per effetto di minori costi per servizi; tutte le altre voci economiche sono sostanzialmente in linea con il precedente esercizio. Eventi gestionali più significativi dell esercizio 2014 In data 2 giugno è stata data comunicazione dell ammissione, da parte di Borsa Italiana, alle negoziazioni delle azioni PLT energia su AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale; la data di inizio delle negoziazioni su AIM Italia è stata il 4 giugno Nel mese di Giugno 2014 è stata avviata la realizzazione di tre impianti in Calabria per una potenza complessiva di 2,45 MW, il cui investimento totale è pari a circa 4,65 milioni di Euro. La società di E&C del Gruppo, PLT engineering S.r.l., nel mese di Luglio 2014 ha ottenuto due decreti di concessione, n. 374 e n. 375, da parte del Ministero dello Sviluppo Economico relativi a investimenti innovativi e macchinari da realizzare nei territori delle Regioni Convergenza, ai sensi del D.M. 29/07/2013. Il programma ammesso alle agevolazioni dal Ministero prevede investimenti innovativi e macchinari per un importo complessivo pari a circa 4 milioni di euro tramite la concessione di un contributo a fondo perduto pari al 20% dell investimento agevolato e di un finanziamento senza interessi sulla restante quota di investimento agevolato. In data 17 Settembre PLT energia si è aggiudicata, all asta indetta il 26 Giugno 2014 dal GSE, la tariffa incentivante per un impianto eolico della potenza di 33,28 MW, tramite la società Dynamica Srl controllata al 100% da PLT energia SpA. Nell asta indetta dal GSE, l impianto del Gruppo PLT si è classificato al 3 posto della graduatoria, in posizione tale da rientrare nel contingente di potenza previsto per impianti eolici onshore, aggiudicandosi una tariffa pari a 88,90 /MWh per 20 anni - a decorrere dall entrata in esercizio dell impianto. In data 7 Ottobre Il Gruppo ha acquisito da Ecoener SL (società di diritto spagnolo) il 100% del capitale sociale della società di scopo Elettro Sannio Wind 2 S.r.l., titolare dei diritti per la realizzazione di un impianto eolico di potenza pari a 10 MW denominato Torre di Ruggiero, già aggiudicatario di una tariffa incentivante pari a 109,83 /MWh per 20 anni. I lavori di realizzazione dell impianto, affidati dalla società veicolo alla PLT engineering S.r.l., sono stati avviati nel mese di Novembre Nel corso del secondo semestre 2014 il Gruppo PLT energia si è dotato della figura del nuovo Direttore Generale, nominando l Ing. Stefano Marulli e rafforzando pertanto il team manageriale del Gruppo con particolare accento sulla gestione strategica delle operation. Nel mese di Dicembre il Gruppo ha acquisito la totalità del capitale sociale della società Isola d Agri, già detenuta per il 50%, titolare di un impianto a biogas e di un impianto fotovoltaico entrambi nel Comune di Eboli (SA) dalla potenza complessiva di circa 2 MW. Sempre nel mese di Dicembre, infine, il Gruppo ha perfezionato dal Gruppo spagnolo Ecoener S.L. l acquisto della totalità delle quote della società Ecoener S.r.l. che detiene, mediante società veicolo controllate al

5 100%, i diritti relativi a progetti eolici in fase autorizzativa conclusiva per una potenza complessiva di 14 MW, da realizzarsi nella Regione Calabria. Eventi successivi alla chiusura dell esercizio 2014 Costruzione impianti eolici SAV Santa Maria Con riferimento alla realizzazione degli impianti eolici della società SAV Santa Maria, gli impianti di Forgie Vecchie, Sansinato e Santa Maria, sono stati messi in esercizio rispettivamente a Gennaio, Febbraio e Marzo Progetti Mi.S.E. Per ciò che attiene la realizzazione del progetto relativo alla costruzione di sette impianti minieolici, di potenza unitaria da 60 kw, sono stati avviati i lavori di costruzione, in linea con il termine di ultimazione previsto entro Giugno L investimento previsto è pari a 2,5 milioni di euro. Per il secondo progetto, che prevede sia l acquisto della componentistica hardware e software per la realizzazione del sistema di telecontrollo da remoto, c.d. SCADA, che l acquisto del sistema SODAR per le rilevazioni anemologiche, la consegna dei beni è avvenuta nel mese di Gennaio 2015 ed il termine del progetto è previsto entro Giugno L investimento previsto è pari a 1,5 milioni di euro. Impianto eolico Torre di Ruggiero I lavori di costruzione dell impianto eolico Torre di Ruggiero, potenza nominale complessiva 10 MW, affidati alla PLT engineering S.r.l. ed avviati nel mese di Novembre 2014, si protrarranno fino al mese di Giugno 2015, allorquando è prevista la messa in esercizio delle turbine. L impianto sarà realizzato con cinque macchine Senvion MM 82 per un investimento complessivo di ca. 15 milioni di euro di cui ca. 7 già effettuati nel Evoluzione prevedibile della gestione Il Gruppo concentrerà l attività ed i programmi principalmente sullo sviluppo di ulteriore capacità produttiva nel segmento eolico in linea con gli obiettivi del Piano Industriale Con riferimento alla realizzazione dell impianto Simeri Crichi, potenza nominale complessiva 32,8 MW, si è conclusa l attività di progettazione e sviluppo, affidata alla PLT engineering S.r.l.; l apertura dei cantieri di lavoro è prevista ad Aprile 2015 e la messa in esercizio dell impianto entro il primo trimestre La scelta del fornitore è stata ristretta ad una short list dalla quale sarà scelta la turbina eolica che meglio si adatterà alle caratteristiche del sito ed alla redditività dell investimento. L investimento complessivo è stimato in ca. 50 milioni di euro. Il Gruppo prevede inoltre di proseguire il processo di diversificazione, in termini di fonti di generazione di energia, attraverso lo sviluppo interno e l acquisizione sul mercato secondario di impianti già allacciati, ed in termini di attività svolte, identificando nel biometano nuove linee di business.

6 Dal punto di vista dell internazionalizzazione, il processo proseguirà nei prossimi anni, con l obiettivo di cogliere opportunità di apertura verso nuovi mercati, anche grazie alle partnership avviate con operatori stranieri e alle attività poste in essere in relazione all accreditamento del Gruppo presso i database delle c.d. Banche Multilaterali di Sviluppo (MDBs). Tale accreditamento permetterà al Gruppo sia di potersi candidare in qualità di EPC contractor alla progettazione e realizzazione dei progetti promossi e finanziati dalle MDBs sia di identificare opportunità di investimento volte ad espandere le proprie attività nei mercati emergenti. *** Il Consiglio di Amministrazione proporrà all Assemblea degli Azionisti, prevista per il prossimo 24 Aprile 2015, la distribuzione di un dividendo unitario ordinario, al lordo delle ritenute di legge, pari a 0,077 Euro per azione, per un importo di 1,84 milioni di euro, corrispondente ad un payout del 54% sul risultato netto della Capogruppo, il cui stacco cedola sarà il 25 Maggio 2015 (record date il 26 Maggio 2015) e sarà in pagamento a partire dal 27 Maggio *** Si allegano gli schemi di conto economico, di stato patrimoniale e di rendiconto finanziario consolidati e consolidati rettificati del Gruppo PLT energia al 31 dicembre 2014 e si precisa che il Progetto di Bilancio al 31 dicembre 2014 è oggetto di revisione contabile in corso di completamento. *** Il Progetto di Bilancio della Società e il Bilancio consolidato saranno resi disponibili nei termini di legge presso la sede sociale in Via Dismano 1280 Cesena, in Borsa Italiana SpA e nella sezione Investor Relations del sito e saranno posti all approvazione dell Assemblea degli Azionisti che si terrà il 24 Aprile 2015.

7 Conto Economico consolidato (euro/000) 31/12/2014 % 31/12/2013 % Ricavi % % Costi Operativi (9.901) 45% (9.703) 47% Costo del Lavoro (2.490) 11% (2.181) 11% EBITDA % % Ammortamenti e Accantonamenti (5.855) 26% (4.746) 23% EBIT % % Proventi da partecipazioni % % Proventi/(Oneri) Finanziari (4.267) 19% (3.678) 18% Risultato Gestionale % % Proventi (Oneri) Straordinari (41) 3% (56) 0% Risultato ante Imposte % % Imposte di Esercizio 422 2% (624) 3% Utile (Perdita) di Esercizio % % Stato Patrimoniale consolidato (euro/000) 31/12/ /12/2013 Capitale circolante netto 900 (4.554) Capitale fisso operativo Passività non onerose (547) (480) CAPITALE INVESTITO NETTO Patrimonio netto Posizione finanziaria netta TOTALE FONTI

8 Rendiconto finanziario consolidato (euro/000) 31/12/ /12/2013 Risultato Netto Non cash items Ammortamenti e svalutazioni Variazione Altre passività non onerose (11) (18) Variazione TFR Totale autofinanziamento Variazione circolante (6.721) (5.351) CASH FLOW Operativo Investimenti (21.325) (13.429) Acquisto Immobilizzazioni Materiali ed Immateriali (21.235) (13.486) Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie 57 Dividendi (1.250) (1.250) Aumento di Capitale Sociale Variazione posizione finanziaria Flusso di cassa di periodo (1.527)

9 Per continuità d informativa rispetto al documento di ammissione si riportano, a seguire, le tabelle di sintesi relative al bilancio consolidato rettificato. Conto Economico consolidato rettificato (euro/000) Bilancio consolidato 2014 Bilancio consolidato rettificato 2014 Ricavi Costi Operativi (9.901) (5.838) Costo del Lavoro (2.490) (1.470) EBITDA Ammortamenti e Accantonamenti (5.855) (6.957) EBIT Proventi da partecipazioni Proventi/(Oneri) Finanziari (4.267) (4.617) Risultato Gestionale Proventi (Oneri) Straordinari (41) - Risultato ante Imposte Imposte di Esercizio Utile (Perdita) di Esercizio Stato Patrimoniale consolidato rettificato (euro/000) Bilancio consolidato 2014 Bilancio consolidato rettificato 2014 Capitale circolante netto 900 (2.243) Capitale fisso operativo Passività non onerose (547) 178 CAPITALE INVESTITO NETTO Patrimonio netto Posizione finanziaria netta TOTALE FONTI PLT energia S.p.A. è una holding italiana di partecipazioni industriali attiva nella produzione e vendita di energia elettrica, grazie alla progettazione, costruzione e gestione di impianti alimentati da fonti rinnovabili. Il gruppo PLT energia presidia internamente, attraverso società dedicate, la progettazione e lo sviluppo degli impianti, la gestione, manutenzione e vendita di energia in una logica di integrazione verticale attraverso un approccio integrato al business delle rinnovabili. PLT energia opera in particolare nel settore eolico, fotovoltaico e del biogas tramite impianti che generano una produzione di energia annua di 200 GWh. Nel 2014 il Gruppo ha generato ricavi caratteristici per circa 22 milioni di euro con un EBITDA rettificato pari a 14,6 milioni di euro.

10 Investor Relator Eleonora Tortora Tel Per conto di PLT energia Brunswick - Media Relation Alessandro Iozzia Michele Osta PLT@brunswickgroup.com Tel CDR Communication - Investor Relation Vincenza Colucci vincenza.colucci@cdr-communication.it Tel Per conto di Integrae SIM NOMAD Giusi Nardelli giusi.nardelli@integraesim.it Tel